物資管理制度完善(15篇)

物資管理制度完善(15篇)名目

【第1篇】設(shè)備物資存放安全監(jiān)督管理規(guī)定

1總則

(1)為加強(qiáng)設(shè)備、物資存放的安全監(jiān)督管理工作而制定本規(guī)定。

(2)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)本規(guī)定的監(jiān)督管理要點(diǎn),檢查、督促承建單位做好設(shè)備及物資存放的安全管理工作。

2設(shè)備、物資存放的安全要求

(1)設(shè)備、物資的堆放和存儲(chǔ)要盡可能定點(diǎn)放置,分類(lèi)保管,符合安全、文明生產(chǎn)的要求。

(2)物資倉(cāng)儲(chǔ)要符合十二防(防銹、防火、防盜、防霉?fàn)€變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防雷、防丟)要求,堆放穩(wěn)固。

(3)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中使用剩余材料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理收回,分類(lèi)存放。

(4)對(duì)職工健康有害物質(zhì),如油漆及其稀釋劑等應(yīng)存放在通風(fēng)良好、嚴(yán)禁煙火的專(zhuān)用庫(kù)房;瀝青應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所。

(5)搞好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生,勤清掃,常常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊材料及地面的清潔,防止灰塵及污染物飛揚(yáng),侵蝕物資。

(6)做好季節(jié)的預(yù)防措施。依據(jù)氣候變化做好防護(hù)工作,如汛期到來(lái)前,要做好疏通排水溝,加固露天物資的苫蓋物和防潮防霉工作;霉雨季節(jié),留意通風(fēng)散潮,使庫(kù)內(nèi)濕度保持在肯定范圍內(nèi);高溫季節(jié),對(duì)怕熱物資要實(shí)行降溫措施;寒冷季節(jié),對(duì)怕冷物資要做好防凍保暖工作。

3物資存放安全保衛(wèi)監(jiān)督管理要點(diǎn)

(1)保管員每日上下班前,要檢查庫(kù)房、庫(kù)區(qū)、場(chǎng)區(qū)四周是否有擔(dān)心全的因素存在,門(mén)窗、鎖是否完好,如有特別應(yīng)實(shí)行必要措施并準(zhǔn)時(shí)向保衛(wèi)部門(mén)反映。

(2)在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫(kù)區(qū)內(nèi),應(yīng)嚴(yán)禁明火吸煙,倉(cāng)庫(kù)禁止攜入火種。保管員對(duì)入庫(kù)人員有進(jìn)行宣揚(yáng)教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。

(3)對(duì)危急品物資要專(zhuān)放,對(duì)易燃易爆物品要實(shí)行隔離措施,單獨(dú)存放。毀滅擔(dān)心全因素,防止事故的發(fā)生。

(4)保管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔,不許他人隨便挪用;對(duì)他人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行擔(dān)心全作業(yè)的行為,有權(quán)監(jiān)督和制止。

(5)保管員對(duì)自己所管物資,對(duì)外有保密的責(zé)任。領(lǐng)料人員和其它人沒(méi)不得隨便進(jìn)出庫(kù)房,如確需領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)搬運(yùn)的物資,要在庫(kù)內(nèi)點(diǎn)交清晰,不得在搬運(yùn)中點(diǎn)交,以防消失差錯(cuò)和丟失。

(6)保管員休假或較長(zhǎng)時(shí)間外出時(shí),不得把倉(cāng)庫(kù)鑰匙帶出去;工作時(shí)間不得將鑰匙亂扔亂放;人離庫(kù)時(shí)應(yīng)即鎖門(mén),不得擅離職守。

(7)保管員在發(fā)完料后,應(yīng)在發(fā)料憑證上簽字,同時(shí)也要請(qǐng)領(lǐng)料人員簽認(rèn),并給領(lǐng)料人員辦理出庫(kù)手續(xù)。

(8)倉(cāng)庫(kù)是存放公共物資的場(chǎng)所,任何人不隨便將私人物品存入庫(kù)內(nèi)。

【第2篇】附小物資保管安全管理制度（2）

附小物資保管安全管理制度(二)

1.學(xué)校購(gòu)買(mǎi)物品嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),固定資產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入物資賬,保管人員的賬冊(cè)必需和會(huì)計(jì)室的賬吻合。

2.保管人員按學(xué)校規(guī)定健全物資保管賬冊(cè),進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、賬物相符、不出差錯(cuò)。

3.珍貴物資、易燃、易爆、劇毒物品,要更加嚴(yán)格管理,不得任憑散失,嚴(yán)格領(lǐng)用審批制。

4.各組室的物資均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,門(mén)、箱、櫥上的鑰匙由專(zhuān)人保存,領(lǐng)用、借用手續(xù)齊全,防盜、防護(hù)設(shè)施配齊,不使物資受損失。

5.保管人員要順手關(guān)好門(mén)窗,發(fā)覺(jué)擔(dān)心全因素,必需準(zhǔn)時(shí)實(shí)行整改措施。

【第3篇】公司物資管理制度（3）

公司物資管理制度(三)

1目的

1.1規(guī)范選購(gòu)部直接分管的物資選購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理流程。

1.2加強(qiáng)物資管理程序掌握,明確相關(guān)部門(mén)及選購(gòu)人員的責(zé)任。

2適用范圍

公司一切物資的選購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理。

3職責(zé)

3.1本制度由選購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;

3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本方法;

3.3相關(guān)驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)選購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;

3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本方法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。

4物資申報(bào)與審批

4.1物資申報(bào)

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉(cāng)儲(chǔ)科依據(jù)各部門(mén)物資消耗狀況對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必需提前通知倉(cāng)庫(kù)。

4.1.2特別規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購(gòu)單》在報(bào)送前,必需嚴(yán)格履行審批手續(xù),對(duì)無(wú)經(jīng)辦人簽名無(wú)審批手續(xù)的《物資申購(gòu)單》,選購(gòu)部門(mén)一律不予受理。

4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購(gòu)單》一律由公司總經(jīng)理審批。

4.3物資申購(gòu)單的報(bào)送與撤消

4.3.1各單位申報(bào)《物資申購(gòu)單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)選購(gòu)部。

4.3.2物資申購(gòu)單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)馬上書(shū)面通知選購(gòu)部,并注明撤消緣由。

4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),選購(gòu)部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。

5物資選購(gòu)的原則

5.1物資選購(gòu)統(tǒng)一由選購(gòu)部門(mén)選購(gòu),非選購(gòu)人員一律不得私自選購(gòu)物資,否則倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收入庫(kù),財(cái)務(wù)不予結(jié)算。

5.2選購(gòu)部嚴(yán)格根據(jù)《選購(gòu)方案單》組織選購(gòu),貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保選購(gòu)物資的最佳性能價(jià)格比。

5.3對(duì)首次選購(gòu)的物資,條件允許的狀況下,應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)依據(jù)同類(lèi)物資市場(chǎng)行情和以往的閱歷,確定參考價(jià)格。

5.4常用物料以《選購(gòu)訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購(gòu),特別規(guī)大宗物料采納購(gòu)銷(xiāo)合同方式進(jìn)行訂購(gòu)。

6物資的選購(gòu)

6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資選購(gòu),選購(gòu)員依據(jù)選購(gòu)方案單預(yù)估當(dāng)日購(gòu)物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2需要依據(jù)樣品選購(gòu)的物資,選購(gòu)員要到倉(cāng)庫(kù)拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉(cāng)庫(kù)。

6.3在臨沂能購(gòu)買(mǎi)到的物資在叁天內(nèi)必需到位,急用的物資當(dāng)天盡量購(gòu)回,經(jīng)多方面了解的確無(wú)法訂購(gòu)的,要在方案單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至選購(gòu)經(jīng)理解決。

6.4有特別要求或型號(hào)不準(zhǔn)確的,可要求申報(bào)單位派人幫助選購(gòu)。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清晰項(xiàng),選購(gòu)員要準(zhǔn)時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成全都后實(shí)施選購(gòu)。

6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。

6.7當(dāng)日物資選購(gòu)?fù)戤吅筮x購(gòu)員要填報(bào)《物資選購(gòu)清單》,一式三份,一份上報(bào)選購(gòu)部經(jīng)理,一份報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7選購(gòu)物資的結(jié)算

7.1增值稅發(fā)票開(kāi)列要求:

7.1.1對(duì)供貨單位為一般納稅人的,選購(gòu)的物資一律要求供應(yīng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)初次供應(yīng)發(fā)票的供貨單位要求供應(yīng)“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書(shū)),(目的是規(guī)范取得專(zhuān)用發(fā)票,防止取得虛開(kāi)發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特殊對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復(fù)核人、開(kāi)票人、必需打印齊全或蓋私章,開(kāi)票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。

7.1.3發(fā)票專(zhuān)用章上的單位名稱(chēng)、稅號(hào)必需與供貨單位及發(fā)票上的名稱(chēng)、稅號(hào)完全全都;公司購(gòu)貨單位的相關(guān)名稱(chēng)、稅號(hào)等相關(guān)信息要精確?????無(wú)誤。

7.1.4發(fā)票專(zhuān)用章要清楚、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2一般發(fā)票開(kāi)列要求:

7.2.1取得的一般發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫(xiě)必需全都、填票人、收款人要寫(xiě)全稱(chēng)、內(nèi)容全都、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,同時(shí)蓋章要清楚,必需一次性復(fù)寫(xiě)不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過(guò)郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的選購(gòu)員必需要求供應(yīng)單位以特快專(zhuān)遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫(xiě)。

7.2.4選購(gòu)員接收到發(fā)票后,需妥當(dāng)保管以免丟失。

7.3物資款結(jié)算:

7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:選購(gòu)員于選購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購(gòu)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

7.3.2銀行存款結(jié)算:選購(gòu)員于選購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購(gòu)物資申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、供方客戶(hù)賬號(hào)到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支配付款。

7.3.2所報(bào)發(fā)票必需符合發(fā)票開(kāi)列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回選購(gòu)經(jīng)辦人員重新開(kāi)列,造成損失的由選購(gòu)經(jīng)辦人員擔(dān)當(dāng)。

7.3.3辦理結(jié)算時(shí),如由于選購(gòu)人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開(kāi)錯(cuò)及其它無(wú)法結(jié)算時(shí),要準(zhǔn)時(shí)退回選購(gòu)經(jīng)辦人,選購(gòu)員接到發(fā)票后無(wú)待殊狀況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。

8選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)

8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)選購(gòu)人員購(gòu)入的日常用物資,一律憑“物資申購(gòu)單”、“物資選購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的賜予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。

8.2特別規(guī)用物資由倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)部門(mén)人員任“物資申購(gòu)單”、“物資選購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的賜予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。

8.3物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。

8.4對(duì)以下幾類(lèi)狀況,倉(cāng)儲(chǔ)科不予入庫(kù):

8.4.1對(duì)選購(gòu)人員所選購(gòu)的物資因名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫(kù)。

8.4.2對(duì)部分特別物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以驗(yàn)收入庫(kù),但因少購(gòu)影響了作業(yè)或多購(gòu)造成了庫(kù)存積壓時(shí),責(zé)任人(選購(gòu)者)應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

8.4.3選購(gòu)人員依據(jù)所選購(gòu)的物資填寫(xiě)《物資選購(gòu)清單》,物資名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、票據(jù)類(lèi)別等內(nèi)容必需填寫(xiě)完整、清晰、精確?????,同時(shí)與物資發(fā)票必需相符,否則

倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。

8.4.4對(duì)選購(gòu)人員所選購(gòu)的物資價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)行情的,由選購(gòu)部負(fù)責(zé)查清緣由:凡因選購(gòu)人員不負(fù)責(zé)任造成選購(gòu)價(jià)格不正常的,由相關(guān)選購(gòu)人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特別指定造成選購(gòu)價(jià)格不正常的,須注明緣由并由選購(gòu)部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”看法后,轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫(kù)。

9物資貯存保管

9.1倉(cāng)儲(chǔ)物資的貯存條件

9.1.1庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2倉(cāng)儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),把握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的具體要求和必要的消防常識(shí),經(jīng)試用合格后上崗。

9.2倉(cāng)儲(chǔ)物資保管與存放要求

9.2.1倉(cāng)儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對(duì)庫(kù)存物資消失的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必需辦理交接手續(xù)。

9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),庫(kù)房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,全部倉(cāng)儲(chǔ)人員是本部門(mén)的義務(wù)消防員,要把握消防安全學(xué)問(wèn),正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過(guò)道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫(kù)。

9.2.3物資驗(yàn)收完畢,入庫(kù)時(shí)要采納適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫(kù)房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必需留有60公分寬的中間走道,以保證能準(zhǔn)時(shí)、快速出入庫(kù)。

9.2.5倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫(kù)容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6全部倉(cāng)庫(kù)保管員,都必需每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)、核對(duì),以便檢查和把握庫(kù)存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

9.2.8倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借,特別狀況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對(duì)于退庫(kù)物資,凡屬供方造成質(zhì)量問(wèn)題的,倉(cāng)儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知選購(gòu)部準(zhǔn)時(shí)處理。

9.2.10定期或不定期的對(duì)物資管理狀況進(jìn)行抽查,查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符狀況,查明存貨長(zhǎng)短緣由后要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門(mén),依據(jù)不憐憫況進(jìn)行分別處理。

9.3物資返庫(kù)

9.3.1質(zhì)量問(wèn)題返庫(kù)的物資由使用人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名注明緣由以書(shū)面形式反映,否則倉(cāng)儲(chǔ)科不予受理。

9.3.2各單位暫不使用需返庫(kù)的物資,須對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫(kù)物資的緣由后,再書(shū)面通知倉(cāng)儲(chǔ)科辦理入庫(kù)手續(xù)。

9.3.3全部返庫(kù)物資必需專(zhuān)帳具體記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、緣由、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識(shí),以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)看法進(jìn)行存檔。

10物資的領(lǐng)用發(fā)放

10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必需仔細(xì)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科予以辦理出庫(kù)手續(xù)。

10.2各單位、部門(mén)特地申報(bào)的物資,物資選購(gòu)入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放,并準(zhǔn)時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購(gòu)單》存根聯(lián)辦理出庫(kù)手續(xù)。

10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新

10.3.2各單位仔細(xì)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科再予以發(fā)放。

10.4領(lǐng)料人到倉(cāng)儲(chǔ)科辦理出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉(cāng)儲(chǔ)科拒辦者,責(zé)任自負(fù):

10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(mén)(如人事部)簽批的而缺少該部門(mén)簽批手續(xù)者。

10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門(mén)自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門(mén)或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒(méi)填具該被服務(wù)對(duì)象,并且沒(méi)有被服務(wù)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署看法者。

10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開(kāi)列物料沒(méi)標(biāo)明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“××部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。

11賬務(wù)處理

11.1入庫(kù):各種物資依據(jù)《物資申購(gòu)單》和《物資選購(gòu)清單》驗(yàn)收合格物資入庫(kù)后,按物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額,仔細(xì)填開(kāi)入庫(kù)單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶(hù)、公司財(cái)務(wù)部。

11.2出庫(kù):倉(cāng)庫(kù)保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開(kāi)出庫(kù)單,保管員依據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容并仔細(xì)審核一遍再發(fā)貨,并將各類(lèi)物資的出庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

11.3退庫(kù):發(fā)生退庫(kù)時(shí),仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量,依據(jù)退庫(kù)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開(kāi)退庫(kù)單。并將各類(lèi)物資的退庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫(kù)單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出緣由。核對(duì)無(wú)誤后,依據(jù)物資的分類(lèi)記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫(kù)等物資的明細(xì)賬。

11.5結(jié)賬:依據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

11.6月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫(kù)存量并與月底盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)、單位。

11.7借條:全部外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。

11.8以上全部賬務(wù)記錄都必需存檔(包括有關(guān)選購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量記錄),沒(méi)有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷(xiāo)毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)賜予10-1000元罰款。

【第4篇】公司辦公室物資管理?xiàng)l例（2）

公司辦公室物資管理?xiàng)l例(二)

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化,滿(mǎn)意工作需要,合理節(jié)省開(kāi)支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門(mén)為辦公室。

其次章物資分類(lèi)

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、珍貴物品、實(shí)物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書(shū)釘、膠水等

管制品:訂書(shū)機(jī)、打洞機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等

個(gè)人保管物品:個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)的物資,如bp機(jī)、手機(jī)、助動(dòng)車(chē)等

實(shí)物資產(chǎn):物資價(jià)格達(dá)300元以上,如:空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等

第三章物資選購(gòu)

1.公司物資的選購(gòu),原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),屬特別物資經(jīng)辦公室同意,可由申購(gòu)部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)。

申購(gòu)物品應(yīng)填寫(xiě)物品申購(gòu)單,300元以?xún)?nèi)物品申購(gòu)交部門(mén)經(jīng)理同意,辦公室批準(zhǔn);300元以上(含300元)部門(mén)經(jīng)理同意,辦公室批準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.物資選購(gòu)由辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),并實(shí)行以下方式:

1)定點(diǎn):公司定大型超市進(jìn)行物品選購(gòu)。

2)定時(shí):每月月初進(jìn)行物品選購(gòu)。

3)定量:動(dòng)態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫(kù)存合理性。

4)特別物品:選擇多方廠(chǎng)家的產(chǎn)品進(jìn)行比較,擇優(yōu)選用。

第四章物資領(lǐng)用管理

公司依據(jù)物資分類(lèi),進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

珍貴物品:依據(jù)偉字003號(hào)文件

實(shí)物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳,以精確?????記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材,需填寫(xiě)物資借用單,并由部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可

2.借用物資超時(shí)未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視詳細(xì)狀況照價(jià)或折價(jià)賠償

第六章附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門(mén)通知,向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時(shí),必需向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認(rèn)可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)掌握每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

【第5篇】醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理制度

醫(yī)院財(cái)產(chǎn)、物資管理制度

一、醫(yī)院的各種財(cái)產(chǎn)、物資(除藥品外)由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科分別負(fù)責(zé)實(shí)施管理。

二、總務(wù)科、設(shè)備科和信息科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資必需建立健全賬目,萬(wàn)元以上珍貴設(shè)備應(yīng)建立檔案,規(guī)定專(zhuān)人選購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)發(fā)和保管,并實(shí)行定期清點(diǎn)實(shí)物,做到賬物相符,保證安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€、被盜等。

三、財(cái)產(chǎn)、物資一律實(shí)行方案選購(gòu)、供應(yīng),各科室所需物資,由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科按月、季、年編制選購(gòu)方案,并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)方案購(gòu)買(mǎi),按方案供應(yīng),科室在請(qǐng)領(lǐng)物資時(shí)要辦理請(qǐng)領(lǐng)手續(xù),無(wú)方案的一律不予選購(gòu)發(fā)放。屬于回收的物資要堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度。

四、醫(yī)院的被服、工作服、勞保用品等統(tǒng)一由總務(wù)科方案購(gòu)置、加工、制作、發(fā)放、管理、統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)記。發(fā)放到科室或個(gè)人的物資、用品,使用單位和個(gè)人必需細(xì)心愛(ài)惜,妥當(dāng)保管,屬人為造成的損壞要按價(jià)賠償。

五、一切財(cái)產(chǎn)、物資(含醫(yī)療儀器設(shè)備)等的報(bào)損,要填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)、物資報(bào)損單,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上交庫(kù)房,庫(kù)房對(duì)報(bào)損財(cái)產(chǎn)、物資要進(jìn)行妥當(dāng)處理。

六、醫(yī)院的一切財(cái)產(chǎn)、物資,任何人不得私自占用,重要財(cái)產(chǎn)和大批物資的報(bào)損、報(bào)廢、變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無(wú)償調(diào)撥等,一律由總務(wù)科、設(shè)備科或信息科提出方案,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)論打算,萬(wàn)元以上需報(bào)區(qū)衛(wèi)生局審批,任何人不得自作主見(jiàn),自行處理。

【第6篇】唐連中學(xué)物資管理、發(fā)放、領(lǐng)用制度

第三中學(xué)物資管理、發(fā)放、領(lǐng)用制度

一、物資管理必需做到科學(xué)化.

1.物品分文具、刻寫(xiě)、紙張(各種報(bào)表)五金、文藝體育等各種類(lèi)別。

2.物品擺放整齊、潔凈、層次清晰,做到易找、易拿,全部物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實(shí)物要相符合。

3.帳目、序號(hào)要和實(shí)物、類(lèi)別卡片的序號(hào)統(tǒng)一,有序號(hào)便知庫(kù)存物品的類(lèi)別、名稱(chēng)、數(shù)量。

二、選購(gòu)員購(gòu)回物品要經(jīng)保管員驗(yàn)收、復(fù)核、入庫(kù)、建帳方可發(fā)放、領(lǐng)用,缺一不行。

1.消耗品建領(lǐng)用手續(xù),集體用品須經(jīng)班級(jí)組長(zhǎng)或備課組長(zhǎng)登記注冊(cè)領(lǐng)用。個(gè)人領(lǐng)用物品按學(xué)校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領(lǐng)得所用,無(wú)用不領(lǐng)的原則(個(gè)人領(lǐng)用物品制度見(jiàn)附表)。

2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一班級(jí)開(kāi)頭時(shí)領(lǐng)用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動(dòng)時(shí)原則上不準(zhǔn)拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要依據(jù)情節(jié)進(jìn)行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

3.對(duì)于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門(mén)建分帳、年終復(fù)檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號(hào)是否與總帳相符。

4.文體服裝:平常訓(xùn)練、練功由文體老師領(lǐng)出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時(shí),可借用新的服裝,用完隨時(shí)還清。在借用期間如有丟失或損壞依據(jù)情節(jié)賜予賠償或折價(jià)賠償。

5.樂(lè)器類(lèi):樂(lè)器不得發(fā)給同學(xué)帶回家使用,特別狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。各類(lèi)樂(lè)器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要依據(jù)狀況辦理賠償手續(xù)。

6.清掃工具;由衛(wèi)生老師依據(jù)狀況隨時(shí)發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校內(nèi)的潔凈、清潔。

【第7篇】公司行政管理制度-物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效,進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的詳細(xì)狀況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透亮?????膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書(shū)釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù))印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。'個(gè)人領(lǐng)用'系個(gè)人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門(mén)領(lǐng)用'系部門(mén)共同使用用品,如打孔機(jī)、大型釘書(shū)機(jī)等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請(qǐng)一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次,原則上不再另行申請(qǐng)。

四、各部門(mén)于每年的1月25日填報(bào)《部門(mén)年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單》,交行政部匯總,并會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置方案》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。

六、每人及每部門(mén)設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并掌握辦公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商選購(gòu),其必需品、選購(gòu)不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫(kù)。

八、新進(jìn)人員到職時(shí)按'新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)'在行政部部門(mén)領(lǐng)用,離職時(shí),應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門(mén)特別表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將依據(jù)詳細(xì)緣由追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險(xiǎn)公司賠付部分除外)。對(duì)于重大責(zé)任者,除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,還將視情節(jié)賜予相應(yīng)的行政懲罰,甚至追究法律責(zé)任。

【第8篇】辦公室物資管理?xiàng)l例范本

辦公室物資管理?xiàng)l例

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化,滿(mǎn)意工作需要,合理節(jié)省開(kāi)支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門(mén)為辦公室。

其次章物資分類(lèi)

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、珍貴物品、實(shí)物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書(shū)釘、膠水等

管制品:訂書(shū)機(jī)、打洞機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等

個(gè)人保管物品:個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)的物資,如bp機(jī)、手機(jī)、助動(dòng)車(chē)等

實(shí)物資產(chǎn):物資價(jià)格達(dá)300元以上,如:空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等

第三章物資選購(gòu)

1.公司物資的選購(gòu),原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),屬特別物資經(jīng)辦公室同意,可由申購(gòu)部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)。

申購(gòu)物品應(yīng)填寫(xiě)物品申購(gòu)單,300元以?xún)?nèi)物品申購(gòu)交部門(mén)經(jīng)理同意,辦公室批準(zhǔn);300元以上(含300元)部門(mén)經(jīng)理同意,辦公室批準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.物資選購(gòu)由辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),并實(shí)行以下方式:

1)定點(diǎn):公司定大型超市進(jìn)行物品選購(gòu)。

2)定時(shí):每月月初進(jìn)行物品選購(gòu)。

3)定量:動(dòng)態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫(kù)存合理性。

4)特別物品:選擇多方廠(chǎng)家的產(chǎn)品進(jìn)行比較,擇優(yōu)選用。

第四章物資領(lǐng)用管理

公司依據(jù)物資分類(lèi),進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

珍貴物品:依據(jù)偉字003號(hào)文件

實(shí)物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳,以精確?????記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材,需填寫(xiě)物資借用單,并由部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可

2.借用物資超時(shí)未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視詳細(xì)狀況照價(jià)或折價(jià)賠償

第六章附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門(mén)通知,向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時(shí),必需向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認(rèn)可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)掌握每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

【第9篇】新華醫(yī)院后勤財(cái)產(chǎn)物資管理制度

附屬醫(yī)院后勤財(cái)產(chǎn)物資管理制度

1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書(shū)外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、修理。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)省使用。

2、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目,專(zhuān)人選購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、保管。加強(qiáng)管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要常常深化科室了解需要,指導(dǎo)、幫助有關(guān)人員管好、用好物資。

3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購(gòu)置,每年由各科報(bào)總務(wù)科匯總后報(bào)財(cái)務(wù)科。依據(jù)當(dāng)年事業(yè)進(jìn)展的需要與可能編制年度預(yù)算,經(jīng)院辦公會(huì)爭(zhēng)論后,由分管職能科室掌握?qǐng)?zhí)行。

4、總務(wù)科對(duì)報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)物資閱歷證后的確已壞無(wú)法修理的要妥當(dāng)處理,醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進(jìn)行變價(jià)處理的收入一律上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)入賬。

5、重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢及財(cái)產(chǎn)物資的變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無(wú)價(jià)調(diào)撥,需依據(jù)詳細(xì)狀況,經(jīng)科室評(píng)議,由總務(wù)科審核報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)討論批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。

6、各科室要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管和注銷(xiāo)工作。

【第10篇】房地產(chǎn)物資管理制度范例

一、目的

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強(qiáng)物資供應(yīng)管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應(yīng)管理制度。

二、范圍

適用于公司房地產(chǎn)進(jìn)展項(xiàng)目和承包施工項(xiàng)目的物資供應(yīng)及管理。

三、行政管理制度

1、供應(yīng)程序及規(guī)定

1.1方案

物資方案是物資部物資供應(yīng)的依據(jù),是掌握地盤(pán)物資用量的手段。

a、工程項(xiàng)目物資需用方案:由地盤(pán)于項(xiàng)目開(kāi)工前一個(gè)月編制,送工程部審核批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后的方案送物資部匯總,作為供應(yīng)的依據(jù)。

方案的編制依據(jù)及內(nèi)容:

項(xiàng)目所需的物資的品種、型號(hào)、規(guī)格;

經(jīng)工程部確認(rèn)的設(shè)計(jì)預(yù)算量;

工期要求及施工進(jìn)度。

b、季度、月度物資申請(qǐng)方案:由地盤(pán)于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準(zhǔn)后,送物資部組織供應(yīng)。

c、物資變更方案:由于設(shè)計(jì)變更造成物資用量的變更,地盤(pán)接到設(shè)計(jì)變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準(zhǔn)后交::物資部。

1.2選購(gòu)及訂貨

a、物資部按批準(zhǔn)后的物資供應(yīng)方案,選擇三家以上廠(chǎng)商或代理商進(jìn)行詢(xún)價(jià),并會(huì)同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。

b、在比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的