培訓(xùn)-U應(yīng)收管理

應(yīng)收管理模塊概念與功能介紹U9實施部楊倫2008月15日一、應(yīng)收管理模塊基本概念二、應(yīng)收處理三、收款四、核銷和查詢應(yīng)收模塊基本流程應(yīng)收收款立賬客戶付款客戶開票組織核算組織訂單出貨單發(fā)票退貨單同幣種核銷異幣種核銷催款對賬預(yù)收款暫收款保證金壞賬調(diào)整收入確認(rèn)出貨單發(fā)票人工應(yīng)收應(yīng)付對沖債權(quán)轉(zhuǎn)移訂單出貨單應(yīng)收單掛起對內(nèi)轉(zhuǎn)移對外轉(zhuǎn)移信用卡票據(jù)現(xiàn)收款托收客戶及位置客戶收貨位置上級客戶客戶垂直關(guān)系onewayrelations

：可以共享上級客戶的信用額度，也可以使用自己的信用額度；以及由上級客戶付款，也可以自行付款通過垂直關(guān)系構(gòu)建客戶集團(tuán)收票位置付款位置對賬單位置索賠位置平行客戶客戶平行雙向關(guān)系reciprocalrelations:表示各有自己的信用額度,彼此間可以相互付款一個客戶可以有多地點，如有多個收貨地點，這些地點可以有多個位置屬性；可以按客戶設(shè)置訂單格式、商業(yè)發(fā)票格式、對賬單格式、催款函格式一、應(yīng)收管理模塊基本概念二、應(yīng)收處理三、收款四、核銷和查詢應(yīng)收立賬可以選擇多種業(yè)務(wù)單據(jù)做為應(yīng)收立賬的依據(jù)：銷售訂單已經(jīng)確認(rèn)的出貨數(shù)據(jù)與客戶的出貨對賬數(shù)據(jù)客戶簽收的貨物數(shù)據(jù)已經(jīng)開具的銷售發(fā)票客戶收到的銷售發(fā)票開具的商務(wù)發(fā)票退貨單應(yīng)收立賬可以選擇多種立賬方式：拉式立賬推式立賬手工立賬應(yīng)收立賬可以選擇多種確定立賬日的方式：手工確定支持跨月立賬可以在出貨后20天立賬可以在每月的固定日期立賬可以設(shè)定月末（自然月、會計月）作為立賬日期應(yīng)收立賬可以選擇多種確定到期日的方式：手工確定支持跨月到期可以在出貨后60天到期可以將每月的固定日期作為到期日可以設(shè)定月末（自然月、會計月）作為到期日到期無法收回的款項可以通過應(yīng)收分割執(zhí)行延期應(yīng)收立賬提供信息豐富的收款條件

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可以設(shè)置現(xiàn)金折扣的享受期限、比率、計算依據(jù)可以設(shè)置允許的支付方式設(shè)置提前催款天數(shù)、以及相關(guān)計息政策收入確認(rèn)可以選擇多種收入確認(rèn)方式：收入與應(yīng)收同期確認(rèn)先立應(yīng)收，后分期確認(rèn)收入無收入月結(jié)時，要檢查收入和成本是否配比，不配比不允許月結(jié)收入確認(rèn)通知單借項通知單：原發(fā)票少立賬，可以用借項通知單進(jìn)行補(bǔ)充當(dāng)出貨量大于訂貨量時可以用借項通知單解決貸項通知單：原發(fā)票多立賬，可以用貸項通知單進(jìn)行沖減當(dāng)出貨量少于訂貨量時可以用貸項通知單解決一、應(yīng)收管理模塊基本概念二、應(yīng)收處理三、收款四、核銷和查詢收款收取客戶的標(biāo)準(zhǔn)回款、預(yù)收款、保證金收取供應(yīng)商的退款、質(zhì)保金超收時通過暫收款解決可以替別的企業(yè)進(jìn)行代付允許部分現(xiàn)金、部分支票、部分轉(zhuǎn)賬等多種結(jié)算方式同時并存針對出口企業(yè)，允許客戶劃款幣種與實際到賬幣種不一致可以委托銀行收款預(yù)收款允許針對不同對象進(jìn)行預(yù)收：可以針對客戶進(jìn)行預(yù)收可以針對合同進(jìn)行預(yù)收可以針對銷售訂單進(jìn)行預(yù)收可以針對出貨單進(jìn)行預(yù)收同一來源的預(yù)收款、應(yīng)收款可以自動核銷現(xiàn)收款解決業(yè)務(wù)：現(xiàn)銷業(yè)務(wù)解決方案：可以針對一張應(yīng)收單執(zhí)行現(xiàn)收可以直接錄入一張現(xiàn)收性質(zhì)的收款單質(zhì)保金與保證金質(zhì)保金：押單質(zhì)保：扣押一定比例的應(yīng)收賬款以保證商品質(zhì)量現(xiàn)金質(zhì)保：先期需支付給客戶一定額度的質(zhì)保金保證金：先期收取客戶的保證金，以敦促客戶及時回款收款核對對那些在收款單錄入時還不能明確來源、目的款項，可以先入賬，明確以后通過核對的方式將收款單的信息補(bǔ)充/修改正確；如：出納錄入相關(guān)收到款項的資金信息，由應(yīng)收管理人員補(bǔ)充對應(yīng)的客戶資料、銷售人員、收款用途等資料；收款轉(zhuǎn)回對于企業(yè)已入賬，但后來發(fā)生跳票的業(yè)務(wù)，可以通過收款轉(zhuǎn)回恢復(fù)到入賬前狀態(tài)現(xiàn)金繳存可以將當(dāng)日收繳的現(xiàn)金通過現(xiàn)金繳存單進(jìn)行匯總通過現(xiàn)金繳存單存入銀行，并登記銀行日記賬應(yīng)繳和實繳的差額可以在下次繳存時進(jìn)行補(bǔ)交一、應(yīng)收管理模塊基本概念二、應(yīng)收處理三、收款四、核銷和查詢核銷貸項通知單與對應(yīng)應(yīng)收單可以自動核銷明確收款用途的預(yù)收款可以進(jìn)行對應(yīng)核銷提供按客戶、單據(jù)、物料的三種明細(xì)程度的核銷提供手工核銷、自動核銷核銷時允許享受折扣提供同幣種核銷、異幣種核銷債權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移客戶：轉(zhuǎn)移立賬客戶轉(zhuǎn)移付款客戶轉(zhuǎn)移信用控制對象轉(zhuǎn)移內(nèi)部管理信息：轉(zhuǎn)移部門、業(yè)務(wù)員、收款員、項目應(yīng)收沖應(yīng)付既是客戶又是供應(yīng)商的單位可以采用應(yīng)收沖應(yīng)付清理三角債時可以采用應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收調(diào)整應(yīng)收賬款余額需要小額抹零時可以采用應(yīng)收調(diào)整可以在一定額度范圍內(nèi)進(jìn)行自動調(diào)整可以手工調(diào)整壞賬可以選擇多種壞賬計提方式：按銷售收入計提按應(yīng)收賬款余額計提按應(yīng)收賬齡計提可以選擇多種壞賬計提依據(jù)：客戶、單據(jù)類型、幣種可以提前設(shè)置內(nèi)部客戶是否需要計提壞賬處理：壞賬發(fā)生壞賬收回催款對賬可以針對不同客戶設(shè)置不同催款頻度、催款方式允許選擇的催款方式：電話催款發(fā)對賬單發(fā)催款函允許選擇的催款/對賬依據(jù)：銷售訂單出貨單催款未果的應(yīng)收賬款可以進(jìn)行掛起或申請壞賬發(fā)生應(yīng)收查詢應(yīng)收匯總查詢應(yīng)收明細(xì)查詢應(yīng)收到期匯總查詢應(yīng)收逾期匯總查詢應(yīng)收折扣期匯總查詢來源單據(jù)查詢來源單據(jù)立賬查詢應(yīng)收到期明細(xì)查詢應(yīng)收逾期明細(xì)查詢應(yīng)收折扣期明細(xì)查詢核銷情況查詢收款比率分析賬齡分析客戶查詢客戶匯總查詢客戶明細(xì)查詢客戶賬齡分析客戶余額分析客戶逾期分析客戶到期分析客戶壞賬分析查詢分析提供多維度的