Oraclei總帳管理系統(tǒng)

總帳管理系統(tǒng)主要內(nèi)容第一單元：帳套第二單元：日記帳第三單元：預(yù)算第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第五單元：報(bào)表和分析工具第六單元：外幣和多幣種會(huì)計(jì)第七單元：多公司會(huì)計(jì)與合并

ORACLE財(cái)務(wù)總體架構(gòu)總帳應(yīng)付采購(gòu)銷(xiāo)售應(yīng)收資產(chǎn)庫(kù)存現(xiàn)金1234567891011121314151:采購(gòu)訂單 2：發(fā)票、付款3：應(yīng)計(jì)負(fù)債4：資產(chǎn)發(fā)票 5：采購(gòu)入庫(kù)、退貨6：資產(chǎn)的事務(wù)處理7：庫(kù)存事務(wù) 8：總帳模塊中有關(guān)銀行的分錄9：庫(kù)存、銷(xiāo)售退貨10：發(fā)票、收款、雜項(xiàng)11：銀行收款 12：銷(xiāo)售訂單13：銀行付款14：銷(xiāo)售訂單 15：采購(gòu)訂單Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項(xiàng)目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模塊的集成Oracle應(yīng)付Oracle

采購(gòu)Oracle

總賬Oracle現(xiàn)金管理Oracle固定資產(chǎn)Oracle項(xiàng)目Oracle人力資源應(yīng)付帳款模塊與其他模塊的集成日記帳分錄電子表格預(yù)算信息Oracle總賬Oracle應(yīng)付發(fā)票行Oracle項(xiàng)目CIP資產(chǎn)Oracle采購(gòu)供應(yīng)商信息OracleAssetsOracle人力資源職員Oracle 庫(kù)存計(jì)量單位項(xiàng)目信息資產(chǎn)管理模塊與其他模塊的集成Oracle現(xiàn)金管理Oracle

應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle總帳Oracle定單Oracle

采購(gòu)現(xiàn)金管理模塊與其他模塊的集成

總帳模塊概述主要功能和特點(diǎn)Oracle總帳管理系統(tǒng)是一個(gè)綜合的財(cái)務(wù)管理解決方案，它簡(jiǎn)化了下面這些任務(wù)的執(zhí)行：財(cái)務(wù)控制數(shù)據(jù)收集信息訪問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表和分析使用用Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)：：概概覽覽分析析處理理記錄錄復(fù)核核Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)與子子分分類(lèi)類(lèi)帳帳的的集集成成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分分類(lèi)類(lèi)帳帳GL接口口以匯匯總總或或明明細(xì)細(xì)方方式式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移自動(dòng)動(dòng)或或人人工工日記記帳帳導(dǎo)導(dǎo)入入過(guò)帳帳GL平衡衡表表使用用開(kāi)開(kāi)放放接接口口可使使用用已已發(fā)發(fā)布布的的開(kāi)開(kāi)放放接接口口與與外外部部系系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行行集集成成。?？勺珜?xiě)寫(xiě)導(dǎo)導(dǎo)入入程程序序從從外外部部系系統(tǒng)統(tǒng)或或以以前前的的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)系系統(tǒng)統(tǒng)中中導(dǎo)導(dǎo)入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。。可在在導(dǎo)導(dǎo)入入過(guò)過(guò)程程中中進(jìn)進(jìn)行行完完整整的的帳帳戶戶驗(yàn)驗(yàn)證證處處理理。。與子子分分類(lèi)類(lèi)帳帳共共享享信信息息Oracle子分分類(lèi)類(lèi)帳帳可可以以共共享享：：Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)帳帳套套，，該該帳帳套套由由日日歷歷、、幣幣種種和和科科目目表表組組成成Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)匯匯率率，，包包括括折折換換率率類(lèi)類(lèi)型型、、每每日日匯匯率率、、期期間間匯匯率率和和歷歷史史匯匯率率Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的日日記記帳帳分分錄錄來(lái)來(lái)源源和和類(lèi)類(lèi)別別，，用用于于記記錄錄事事務(wù)務(wù)處處理理的的來(lái)來(lái)源源和和目目的的信信息息第一一單單元元：：帳帳套套第一一單單元元的的內(nèi)內(nèi)容容簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介創(chuàng)建建科科目目表表創(chuàng)建建帳帳套套描述述您您在在建建立立自自己己的的基基本本科科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)時(shí)時(shí)所所考考慮慮到到的的因因素素完成成創(chuàng)創(chuàng)建建一一本本帳帳套套所所必必需需的的三三項(xiàng)項(xiàng)任任務(wù)務(wù)。。帳套套所所需需的的要要素素定義科目表定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)您需需要要使使用用Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)來(lái)來(lái)：：定義義用用于于日日記記帳帳分分錄錄和和預(yù)預(yù)算算的的帳帳戶戶組組合合定義義用用于于報(bào)報(bào)表表和和分分析析的的帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)會(huì)計(jì)計(jì)日日歷歷您需需要要?jiǎng)?chuàng)創(chuàng)建建一一個(gè)個(gè)日日歷歷來(lái)來(lái)定定義義會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)年年度度和和它它所所包包含含的的期期間間。。多幣幣種種支支持持可啟啟用用多多幣幣種種以以輸輸入入多多幣幣種種事事務(wù)務(wù)處處理理。。美元法郎日元英鎊創(chuàng)建建科科目目表表科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)定義義彈彈性性科科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)：：創(chuàng)建建多多達(dá)達(dá)30個(gè)段段，，每每段段最最多多可可有有25個(gè)字字符符。。定義義各各字字段段名名稱(chēng)稱(chēng)及及其其出出現(xiàn)現(xiàn)順順序序。。在每每個(gè)個(gè)字字段段后后附附加加一一個(gè)個(gè)有有效效值值的的列列表表。。彈性性帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)可使使用用Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)創(chuàng)創(chuàng)建建多多種種不不同同的的彈彈性性父父子子帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)，，以以適適應(yīng)應(yīng)不不同同的的組組織織需需求求。。SmartComputers,Inc.紐約約巴黎黎芝加加哥哥SmartComputers,Inc.CPU硬盤(pán)盤(pán)打印印機(jī)機(jī)分配配父父值值和和子子值值定義義父父/子子關(guān)關(guān)系系以以便便于于生生成成報(bào)報(bào)表表和和進(jìn)進(jìn)行行分分析析。。西部部地地區(qū)區(qū)內(nèi)華華達(dá)達(dá)俄勒勒岡岡父父/子子子加利利福福尼尼亞亞?wèn)|東東西西西定義彈性域安安全性規(guī)則使用彈性域安安全性規(guī)則將將數(shù)據(jù)輸入和和聯(lián)機(jī)查詢限限定為特定的的值。帳戶0000至9999帳戶1000至3999帳戶段包含：排除：定義交叉驗(yàn)證證規(guī)則使用交叉驗(yàn)證證規(guī)則禁止創(chuàng)創(chuàng)建無(wú)效的帳帳戶組合。結(jié)合使用交叉叉驗(yàn)證規(guī)則與與動(dòng)態(tài)插入。。在輸入科目表表之前定義交交叉驗(yàn)證規(guī)則則。創(chuàng)建帳套多公司的多帳帳套每個(gè)公司可包包含多個(gè)帳套套。每個(gè)帳套可包包含多個(gè)公司司和/或部門(mén)門(mén)。公司帳套公司部門(mén)定義會(huì)計(jì)日歷歷創(chuàng)建日歷以定定義會(huì)計(jì)年度度及其包含的的期間。每次設(shè)置一個(gè)個(gè)年度，并指指定會(huì)計(jì)期類(lèi)類(lèi)型。根據(jù)需要定義義多個(gè)日歷，，并為每個(gè)帳帳套指定不同同的日歷。鏈接帳套與責(zé)責(zé)任使用Oracle系統(tǒng)管理員身身份將帳套鏈鏈接到總帳責(zé)責(zé)任。在開(kāi)始Oracle總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)話時(shí)，選選擇一個(gè)責(zé)任任，以在同該該責(zé)任相關(guān)聯(lián)聯(lián)的帳套中輸輸入和檢索會(huì)會(huì)計(jì)信息。注意事項(xiàng)創(chuàng)建帳套創(chuàng)建至少一個(gè)個(gè)帳套后才可可開(kāi)始使用Oracle總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)。所需步驟包括括：定義會(huì)計(jì)彈性性域，包括定定義值集、段段和段值定義日歷期間間和日歷期間間類(lèi)型定義幣種定義帳套并將將其分配給責(zé)責(zé)任會(huì)計(jì)彈性域注注意事項(xiàng)確定業(yè)務(wù)需求求創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)構(gòu)使用獨(dú)立段和和從屬段設(shè)計(jì)大小和段段編號(hào)方案對(duì)段進(jìn)行排序序使用動(dòng)態(tài)插入入使用安全性規(guī)規(guī)則確定業(yè)務(wù)需求求把每個(gè)項(xiàng)類(lèi)型型指定為單獨(dú)獨(dú)的段。避免為一個(gè)段段使用多個(gè)含含義。公司XXX地區(qū)XX產(chǎn)品和項(xiàng)目XXXX創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)構(gòu)避免在會(huì)計(jì)彈彈性域中嵌入入諸如公司-部門(mén)-地區(qū)-辦公室室-客戶戶這樣的水平平結(jié)構(gòu)。相反反，設(shè)置如下下例所示的垂垂直會(huì)計(jì)彈性性域：部門(mén)地區(qū)公司辦公室?guī)舾覆块T(mén)父地區(qū)過(guò)帳層對(duì)段進(jìn)行排序序在決定如何對(duì)對(duì)帳戶彈性域域段進(jìn)行排序序時(shí)，需考慮慮數(shù)據(jù)輸入的的效率和用戶戶的邏輯順序序。將帶有默認(rèn)值值的段放在帳帳戶彈性域的的開(kāi)始或最后后。使用安安全性性規(guī)則則交叉驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)規(guī)則：：確保保帳戶戶組合合始終終和真真正的的帳戶戶分配配相對(duì)對(duì)應(yīng)。。彈性域域安全全性規(guī)規(guī)則：：根據(jù)據(jù)責(zé)任任限制制對(duì)帳帳戶彈彈性域域段值值的訪訪問(wèn)。。第一單單元小小結(jié)本單元元講述述了下下列內(nèi)內(nèi)容：：通過(guò)下下列方方式創(chuàng)創(chuàng)建帳帳套：：定義科科目表表定義會(huì)會(huì)計(jì)日日歷定義幣幣種定義會(huì)會(huì)計(jì)科科目彈彈性結(jié)結(jié)構(gòu)定義值值集定義會(huì)會(huì)計(jì)日日歷定義幣幣種和和匯率率第二單單元：：日記記帳第二單單元目目標(biāo)輸入、、過(guò)帳帳和復(fù)復(fù)核日日記帳帳分錄錄和批批沖銷(xiāo)日日記帳帳分錄錄定義和和生成成經(jīng)常常性日日記帳帳和成成批分分配日日記帳帳從子分分類(lèi)帳帳中導(dǎo)導(dǎo)入日日記帳帳分錄錄定義分分層審審批以以在過(guò)過(guò)帳前前對(duì)日日記帳帳分錄錄進(jìn)行行審批批會(huì)計(jì)期期間在輸入入日記記帳分分錄之之前，，首先先必須須維護(hù)護(hù)日歷歷流。。每個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期都都有下下列五五種狀狀態(tài)之之一。。未結(jié)期間關(guān)閉期間永久關(guān)關(guān)閉期期間從未打打開(kāi)未來(lái)可可輸入入日記帳帳分錄錄類(lèi)型型基本日記帳

分錄沖銷(xiāo)日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分分配日記帳帳創(chuàng)建建方法法人工輸輸入沖銷(xiāo)經(jīng)常性性成批分分配日記帳帳導(dǎo)入入日記帳帳向?qū)?dǎo)日記帳帳組件件日記帳帳信息息存儲(chǔ)儲(chǔ)在三三種Oracle總帳管管理系系統(tǒng)表表中。。輸入日日記帳帳GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES導(dǎo)入日日記帳帳分錄錄GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類(lèi)類(lèi)帳GL_INTERFACE在匯總總或明明細(xì)間間轉(zhuǎn)帳帳自動(dòng)或或人工工日記帳帳導(dǎo)入入過(guò)帳GL_BALANCES創(chuàng)建基基本日日記帳帳分錄錄目標(biāo)創(chuàng)建日日記帳帳分錄錄批創(chuàng)建人人工日日記帳帳分錄錄復(fù)核和和更正正日記記帳分分錄立即對(duì)對(duì)日記記帳分分錄進(jìn)進(jìn)行過(guò)過(guò)帳，，或安安排以以后進(jìn)進(jìn)行過(guò)過(guò)帳將日記記帳組組合成成批可以把把具有有共同同屬性性的日日記帳帳分錄錄組織織成批批。共共同屬屬性組組合的的實(shí)例例有：：日記帳帳類(lèi)型型日記帳帳日期期人工日日記帳帳人工日日記帳帳分錄錄是您您直接接輸入入Oracle總帳管管理系系統(tǒng)的的日記記帳分分錄。。人工工日記記帳分分錄有有下列列內(nèi)容容：本位幣幣分錄錄外幣分分錄統(tǒng)計(jì)分分錄公司間間分錄錄人工輸輸入日記帳帳組件件：日記帳帳批信信息GL_JE_BATCHES日記帳帳分錄錄信息息GL_JE_HEADERS日記帳帳分錄錄行信信息GL_JE_LINES沖銷(xiāo)日日記帳帳分錄錄可以使使用沖沖銷(xiāo)日日記帳帳分錄錄來(lái)沖沖銷(xiāo)暫暫估、、錯(cuò)誤誤，或或臨時(shí)時(shí)調(diào)整整。第一個(gè)個(gè)期間間：添加金金額。。下一期期間：：減去金金額。。創(chuàng)建沖沖銷(xiāo)日日記帳帳生成任任意日日記帳帳分錄錄的沖沖銷(xiāo)帳帳。Dr. 租金.10,000本位幣Cr. 現(xiàn)金10,000本位幣創(chuàng)建沖沖銷(xiāo)帳帳Dr. 現(xiàn)金10,000本位幣Cr. 租金10,000本位幣過(guò)帳日日記帳帳通過(guò)對(duì)對(duì)日記記帳進(jìn)進(jìn)行過(guò)過(guò)帳以以更新新余額額。過(guò)帳日日記帳帳輸入日記帳過(guò)帳前前$500日記帳帳25過(guò)帳后后$525帳戶余余額日記帳帳追溯溯細(xì)查查通過(guò)執(zhí)執(zhí)行帳帳戶查查詢可可以對(duì)對(duì)導(dǎo)入入的日日記帳帳追溯溯到最最初在在子模模塊中中輸入入的事事務(wù)處處理信信息。。帳戶查查詢子模塊塊事務(wù)務(wù)處理理追溯創(chuàng)建經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳和和日記記帳公公式目標(biāo)定義經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳公公式生成經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳定義成成批分分配日日記帳帳公式式生成成成批分分配日日記帳帳經(jīng)常性性日記記帳：：概述述右三種種主要要的經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳類(lèi)類(lèi)型。?；緲?biāo)準(zhǔn)公式Dr. 臨時(shí)勞務(wù)支出<無(wú)金額>Cr. 應(yīng)付薪金<無(wú)金額>Dr. 租車(chē)費(fèi)用<固定金額>Cr. 應(yīng)付帳戶<固定金額>Dr.租用費(fèi)費(fèi)<變化化金額額>Cr.應(yīng)付租租金<變變化金金額>成批分分配：：概述述成批分分配：：?jiǎn)我灰蝗沼浻泿し址咒浉窀袷剑?，在一一組成成本中中心、、部門(mén)門(mén)、分分支機(jī)機(jī)構(gòu)等等之間間分配配收入入和費(fèi)費(fèi)用。。芝加哥哥租用用費(fèi)總租用用費(fèi)巴黎租租用費(fèi)費(fèi)東京租租用費(fèi)費(fèi)1/31/31/3日記帳帳導(dǎo)入入目標(biāo)從源系系統(tǒng)中中導(dǎo)入入日記記帳分分錄復(fù)核日記帳帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)據(jù)更正和刪除除日記帳導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入日記帳帳分錄：概概述GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類(lèi)帳GL_INTERFACE匯總或明細(xì)細(xì)自動(dòng)或人工工日記帳導(dǎo)入過(guò)帳GL_BALANCES在源系統(tǒng)中中創(chuàng)建日記記帳，并使使用日記帳帳導(dǎo)入將其其加載到Oracle總帳管理系系統(tǒng)中。導(dǎo)入日記帳帳流程使用導(dǎo)入日記帳帳窗口選擇希望導(dǎo)導(dǎo)入的日記記帳源查看日記帳導(dǎo)入入執(zhí)行報(bào)告告中的日記記帳導(dǎo)入執(zhí)執(zhí)行報(bào)告錯(cuò)錯(cuò)誤鍵部分分以復(fù)核日記記帳導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)使用更正日記帳帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)據(jù)窗口以更正日記記帳導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)使用刪除日記帳帳數(shù)據(jù)窗口口以刪除日記記帳導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)審批日記帳帳分錄目標(biāo)描述日記帳帳審批的工工作原理描述日記帳帳審批處理理如何為人人工日記帳帳批獲取必必要的管理理審批概述日記帳審批批允許公司司在過(guò)帳日日記帳之前前要求一個(gè)個(gè)額外的控控制層。這這樣可以確確保某些類(lèi)類(lèi)型的日記記帳在余額額受影響前前已經(jīng)獲得得了有充分分授權(quán)的人人員的審批批。日記帳審批批流程在帳套中啟啟用日記帳帳審批定義要獲得得審批的日日記帳來(lái)源創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限輸入人工日記帳分錄發(fā)送日記帳批以進(jìn)行審批響應(yīng)日記帳通知第二單元總總結(jié)第二單元總總結(jié)本單元為您您介紹了下下列內(nèi)容：：輸入和過(guò)帳帳日記帳分分錄和批生成沖銷(xiāo)日日記帳定義和生成成經(jīng)常性日日記帳和成成批分配日日記帳從源系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入日記帳帳分錄在Oracle總總帳管理理系統(tǒng)內(nèi)使過(guò)帳前審批日記帳分錄第三單元：：預(yù)算第三單元目目標(biāo)創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組組織使用不同的使用預(yù)算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A(yù)算金額將預(yù)算加載到Oracle總帳管理系統(tǒng)中執(zhí)行預(yù)算查詢凍結(jié)預(yù)算以防止對(duì)其進(jìn)行其它修改第三單元概概述預(yù)算估計(jì)了了指定范圍圍內(nèi)的期間間的帳戶余余額。然后后將估計(jì)的的金額與實(shí)實(shí)際余額進(jìn)進(jìn)行比較來(lái)來(lái)確定差額額。1998年年12月成本中心100實(shí)際預(yù)算差額工資14,00015,0001,0004,0003,500(500)旅行1,5001,700200總計(jì)19,50020,200700預(yù)算會(huì)計(jì)周周期第1步步：定義預(yù)預(yù)算和預(yù)算算組織。第2第3步步：復(fù)核和和更正預(yù)算算。第4步步：凍結(jié)預(yù)預(yù)算。第5步步：做預(yù)算算報(bào)表。創(chuàng)建預(yù)算目標(biāo)創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組組織分配帳戶組組合范圍至至預(yù)算組織織創(chuàng)建預(yù)算分分層結(jié)構(gòu)預(yù)算結(jié)構(gòu)剖剖析：概述述完整的預(yù)算算由期間、、帳戶和金金額構(gòu)成。。ORACLE通過(guò)過(guò)定義預(yù)算算來(lái)確定預(yù)預(yù)算的期間間。通過(guò)定定義預(yù)算組組織確定預(yù)預(yù)算的科目目。名稱(chēng)：FY96PLANCC100?.$3000CC200?.$15001994年年1月月至1994年年12月期間帳戶金額預(yù)算分層結(jié)結(jié)構(gòu)使用總-明明細(xì)預(yù)算來(lái)來(lái)實(shí)施預(yù)算算分層結(jié)構(gòu)構(gòu)。公司預(yù)算總：無(wú)市場(chǎng)預(yù)算總：公司銷(xiāo)售預(yù)算總：公司西部預(yù)算總：銷(xiāo)售東部預(yù)算總：銷(xiāo)售公關(guān)預(yù)算總：市場(chǎng)商品展覽預(yù)算總：市場(chǎng)定義預(yù)算組組織通過(guò)定義預(yù)預(yù)算組織指指定預(yù)算帳帳戶。工程CC#300維護(hù)CC#100行政CC#200輸入預(yù)算金金額預(yù)算輸入方方法Oracle總帳帳管理系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)您特特定的組織織需求，提提供了輸入入預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)的多種方方法：輸入預(yù)算算金額輸入預(yù)算算日記帳帳使用桌面面集成器器預(yù)算向向?qū)Ъ虞d預(yù)算算創(chuàng)建預(yù)算算公式創(chuàng)建成批批預(yù)算日日記帳轉(zhuǎn)帳預(yù)算算金額輸入預(yù)算算金額預(yù)算規(guī)則則是一些些預(yù)定義義的方法法，用于于計(jì)算金金額并將將金額分分配給帳帳戶的所所有期間間。使用用預(yù)算規(guī)規(guī)則，輸輸入預(yù)算算既快捷捷，又輕輕松。年度廣告預(yù)算

預(yù)算規(guī)則：平均分配1,200,000一月100,000二月100,000三月100,000四月100,000五月100,000六月100,000七月100,000八月100,000九月100,000十月100,000十一月100,000十二月100,000預(yù)算日記記帳處理理第1步步：輸輸入預(yù)算日記記帳。第2步步：運(yùn)行日記帳導(dǎo)導(dǎo)入。第3步步：過(guò)預(yù)算日記帳。創(chuàng)建預(yù)算算公式在其它預(yù)預(yù)算金額額或?qū)嶋H際結(jié)果基基礎(chǔ)上計(jì)計(jì)算經(jīng)常常性預(yù)算算金額。人數(shù)預(yù)算算(HC)=1,000個(gè)個(gè)職員工資預(yù)算算總計(jì)=40,000,000(1000X40,000)每人工資資預(yù)算=每人人40,000定義成批批預(yù)算日日記帳定義單個(gè)個(gè)公式，，便可以以在一組組平衡段段值、部部門(mén)等之之間分配配預(yù)算金金額。維護(hù)預(yù)算算總額運(yùn)輸部門(mén)門(mén)維護(hù)預(yù)預(yù)算算工程部門(mén)門(mén)維護(hù)預(yù)算算采購(gòu)部門(mén)維護(hù)預(yù)算算轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額額在同一預(yù)算內(nèi)內(nèi)的帳戶組合合間轉(zhuǎn)移固定定金額或一定定比例的預(yù)算算余額。97財(cái)政年年度計(jì)劃工資收收益cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財(cái)政年年度計(jì)劃工資收收益cc300cc200cc100$2500$2000$2500$1500$750$900在CC100中，，轉(zhuǎn)出$500薪水作為收益。97財(cái)政年年度計(jì)劃工資收收益cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財(cái)政年年度計(jì)劃工資收收益cc300cc200cc100$3000$1800$2700$1000$750$900從cc200的薪水水中轉(zhuǎn)出10%到cc300的的薪水中。。復(fù)核和更新預(yù)預(yù)算概述通過(guò)三個(gè)步驟驟來(lái)確保預(yù)算算的準(zhǔn)確性。。第1步：：復(fù)核預(yù)算信息息。第3步：：凍結(jié)預(yù)算。第2步：：更正預(yù)算信息息。復(fù)核預(yù)算您可以查看匯匯總金額和明明細(xì)金額以進(jìn)進(jìn)行總預(yù)算查查詢。匯總余額明細(xì)余額運(yùn)行報(bào)表或執(zhí)執(zhí)行聯(lián)機(jī)查詢?cè)円源_保預(yù)算算的準(zhǔn)確性。。聯(lián)機(jī)

復(fù)核

更正預(yù)算通過(guò)使用適當(dāng)當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口口對(duì)預(yù)算進(jìn)行行人工更新。。有預(yù)算日記帳帳分錄？使用輸入預(yù)算日記記帳或輸入日記帳窗窗口。無(wú)預(yù)算日記帳帳分錄？使用輸入預(yù)算金額額窗口。第三單元總結(jié)結(jié)總結(jié)本單元為您介介紹了下列內(nèi)內(nèi)容：創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織織執(zhí)行預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)分錄執(zhí)行預(yù)算查詢?cè)儍鼋Y(jié)預(yù)算第四單元：高高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)構(gòu)和控制第四單元目標(biāo)標(biāo)定義暫記帳戶戶和公司間平平衡帳戶以確確保帳套保持持平衡創(chuàng)建累計(jì)組和和匯總帳戶模模板以增強(qiáng)聯(lián)聯(lián)機(jī)查詢和報(bào)報(bào)表的功能將余額從一個(gè)個(gè)帳戶轉(zhuǎn)移并并合并到另一一個(gè)帳戶中定義財(cái)務(wù)控制制以最大程度度地提高系統(tǒng)統(tǒng)效率第四單元概述平衡帳戶匯總帳戶財(cái)務(wù)控制使用平衡帳戶戶目標(biāo)定義暫記帳戶戶定義公司間帳帳戶概述由于多公司日日記帳分錄或或無(wú)效帳戶組組合的緣故，，有時(shí)，那些些不是在每個(gè)個(gè)平衡段內(nèi)都都平衡的日記記帳分錄也可可以過(guò)帳。然然而，您可以以使用特殊的的平衡帳戶來(lái)來(lái)確保帳套始終保持平衡衡。3+2=4普通帳戶+1平衡帳戶定義暫記帳戶戶如果您允許對(duì)對(duì)帳套進(jìn)行暫暫記過(guò)帳，Oracle總帳管理理系統(tǒng)就會(huì)使使用暫記帳戶戶來(lái)平衡特定定來(lái)源和類(lèi)別別的日記帳。。示例下面的日記帳帳分錄可以過(guò)過(guò)帳：借方租借費(fèi)用10,000美元（本本位幣）貸方現(xiàn)金8,000美元元（本位幣））因?yàn)榻桧?xiàng)與貸貸項(xiàng)不平衡，，所以過(guò)帳程程序會(huì)創(chuàng)建如如下日記帳分分錄行以將差差額過(guò)帳到暫暫記帳戶。貸方暫記帳戶戶2,000美元（（本位幣）定義公司間帳帳戶如果選擇對(duì)帳帳套的公司間間往來(lái)日記帳帳進(jìn)行平衡，，您便可以定定義特定來(lái)源源和類(lèi)別的公公司間帳戶。。示例第一家公司將將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至至第二家公司司。借方第二家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）

貸方第一家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）借方第一家公司的公司間應(yīng)收款10,000美元（本位幣）貸方第二家公司的公司間應(yīng)付款10,000美元（本位幣）過(guò)帳程序創(chuàng)建建日記帳分錄錄行，對(duì)照適適當(dāng)?shù)墓鹃g間帳戶來(lái)平衡衡每個(gè)平衡段值值的日記帳金金額。創(chuàng)建匯總帳戶戶目標(biāo)為創(chuàng)建匯總帳帳戶定義累計(jì)計(jì)組為累計(jì)組指定定父值通過(guò)使用特定定的公式確定定由模板創(chuàng)建建的匯總帳戶戶數(shù)輸入?yún)R總帳戶戶模板以創(chuàng)建建匯總帳戶維護(hù)匯總帳戶戶概述匯總帳戶存儲(chǔ)儲(chǔ)明細(xì)帳戶組組的余額總和和。匯總收入帳戶戶15,000明細(xì)收入帳戶戶A.10,000明細(xì)收入帳戶戶B.3,000明細(xì)收入帳戶戶C.2,000}定義匯總帳戶戶匯總帳戶能夠夠?qū)艚M進(jìn)進(jìn)行快速的聯(lián)聯(lián)機(jī)查詢。以以下列出了常常用的段以及及可以在每個(gè)個(gè)段內(nèi)對(duì)信息息進(jìn)行匯總的的方法示例：：公司成本中心/部部門(mén)帳戶產(chǎn)品父值和累計(jì)組組在創(chuàng)建匯總帳帳戶之前為累累計(jì)組分配相相關(guān)的父值。。內(nèi)華達(dá)299俄勒岡399東部101西部102東部201西部202東部301西部302區(qū)域累計(jì)組洲/省累計(jì)組加利福尼亞199明細(xì)段西部地區(qū)999財(cái)務(wù)控制目標(biāo)定義速記別名名定義日記帳來(lái)來(lái)源和類(lèi)別定義統(tǒng)計(jì)計(jì)量量單位概述您可以定義財(cái)財(cái)務(wù)控制以自自定義Oracle總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)，從而滿足足組織的需求求。您可以：：自定義日記帳帳分錄優(yōu)化性能定義速記別名名速記別名指用用以代表部分分或完整帳戶戶組合的簡(jiǎn)單單代碼。使用用速記別名可可以減少輸入入帳戶時(shí)的擊擊鍵次數(shù)，從從而最大限度度地提高生產(chǎn)產(chǎn)力和準(zhǔn)確性性。=速記別名帳戶組合Cash01NYSalesComputerMonitorsNYMonitorSales01-110-000-1110-000-0000-320----01--420-4110------310-01-320-420-4110-310-0000定義日記帳來(lái)來(lái)源日記帳分錄來(lái)來(lái)源確定日記記帳分錄的來(lái)來(lái)源。使用預(yù)定義的的日記帳來(lái)源源。定義自己的日日記帳來(lái)源。。凍結(jié)從源系統(tǒng)統(tǒng)中導(dǎo)入的日日記帳。定義義日日記記帳帳類(lèi)類(lèi)別別日記記帳帳類(lèi)類(lèi)別別可可以以幫幫助助您您按按用用途途或或類(lèi)類(lèi)型型對(duì)對(duì)日日記記帳帳分分錄錄進(jìn)進(jìn)行行區(qū)區(qū)分分，，如如應(yīng)應(yīng)計(jì)計(jì)、、付付款款或或收收款款。。在在輸輸入入日日記記帳帳時(shí)時(shí)，，須須定定義義類(lèi)類(lèi)別別。。使用用預(yù)預(yù)定定義義的的日日記記帳帳類(lèi)類(lèi)別別。。定義義自自己己的的日日記記帳帳類(lèi)類(lèi)別別。。定義義計(jì)計(jì)量量單單位位可以以使使用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)計(jì)計(jì)量量單單位位將將統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)金金額額與與幣幣種種金金額額相相關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)。。這這樣樣，，您您便便可可以以在在單單個(gè)個(gè)日日記記帳帳行行中中同同時(shí)時(shí)輸輸入入幣幣種種金金額額和和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)金金額額。。紐約約咨咨詢?cè)兪帐杖肴氲牡慕鸾痤~額和和時(shí)時(shí)間間借方：：....$10,00050小小時(shí)時(shí)第四四單單元元總總結(jié)結(jié)第四四單單元元總總結(jié)結(jié)本單單元元為為您您介介紹紹了了下下列列內(nèi)內(nèi)容容：：定義義暫暫記記帳帳戶戶和和公公司司間間平平衡衡帳帳戶戶使用用帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)編編輯輯器器創(chuàng)建建累累計(jì)計(jì)組組和和匯匯總總帳帳戶戶模模板板定義義財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)控控制制以以最最大大限限度度地地提提高高系系統(tǒng)統(tǒng)效效率率第五五單單元元：：報(bào)報(bào)表表和和分分析析工工具具第五五單單元元概概述述Oracle總總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)提提供供了了多多種種進(jìn)進(jìn)行行報(bào)報(bào)表表生生成成、、合合并并和和分分析析的的強(qiáng)強(qiáng)大大功功能能。。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表表和和列列表表財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表生生成成器器(FSG)ADIOracle財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析器器不同同類(lèi)類(lèi)型型的的報(bào)報(bào)表表標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表表和和列表表會(huì)在在您您等等待待生生成成和和打印印報(bào)表表時(shí)時(shí)請(qǐng)請(qǐng)求求聯(lián)聯(lián)機(jī)機(jī)報(bào)報(bào)表表而而無(wú)無(wú)須須占占用用終終端端。。將報(bào)報(bào)表表組組合合為為報(bào)報(bào)表表集集。。安排排報(bào)報(bào)表表按按固定定的時(shí)時(shí)間間間間隔隔運(yùn)運(yùn)行行。。財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表生成成器器(FSG)報(bào)報(bào)表為商業(yè)單位、利潤(rùn)中心和成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表。創(chuàng)建合并報(bào)表、現(xiàn)金流動(dòng)報(bào)表和含有統(tǒng)計(jì)信息的報(bào)表。生成已折算金額和外幣金額的報(bào)表。ADI產(chǎn)產(chǎn)品品在電電子子表表格格環(huán)環(huán)境境中中將將FSG強(qiáng)強(qiáng)大分析析向向?qū)?dǎo)細(xì)查查帳帳戶戶余余額額報(bào)表表向向?qū)?dǎo)定義義和和提提交交FSG報(bào)報(bào)表表請(qǐng)求求中中心心提交交和和發(fā)發(fā)布布報(bào)報(bào)表表并并監(jiān)監(jiān)控控任任何何并并發(fā)發(fā)程程序序Oracle財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析器器對(duì)Oracle總總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)維維護(hù)護(hù)的的實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行行深入入分分析析。。第五五單單元元總總結(jié)結(jié)第五五單單元元總總結(jié)結(jié)本單單元元介介紹紹了了下下列列內(nèi)內(nèi)容容：：運(yùn)行行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表表使用用FSG工工具具創(chuàng)創(chuàng)建建財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表使用用ADI創(chuàng)創(chuàng)建建并并發(fā)發(fā)布布財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表與Oracle財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析器器集集成成第六六單單元元：：外外幣幣和和多多幣幣種種會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)第六六單單元元目目標(biāo)標(biāo)定義外外幣幣幣種輸入外外幣日日記帳帳重估外外幣余余額折算外外幣余余額創(chuàng)建多多報(bào)表表幣種種(MRC)帳帳套并并描述述MRC如如何影影響總總帳管管理器器活動(dòng)動(dòng)必須了了解的的概念念多帳套套MRC帳帳套事務(wù)處處理必必須在在每一一帳套套中分分別輸輸入、、重估估和折折算。。在主帳帳套中中輸入入事務(wù)務(wù)處理理在主帳帳套中中輸入入的事事務(wù)處處理自自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成成各個(gè)個(gè)報(bào)表表帳套套。報(bào)表帳帳套有關(guān)外外幣的的幾個(gè)個(gè)概念念在Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)中有有三個(gè)個(gè)與外外幣有有關(guān)的的基本本概念念:折換重估折算折換Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)據(jù)所提提供的的每日日匯率率自動(dòng)動(dòng)把外外幣日日記帳帳中的的數(shù)額額折換換成等等值本本位幣幣。本位幣幣外幣示例5月月17日日，，某機(jī)機(jī)構(gòu)向向一外外國(guó)公公司提提供了了咨詢?cè)兎?wù)務(wù)，并并收取取費(fèi)用用10,000元元（（外幣幣單位位）。。付款款當(dāng)時(shí)時(shí)的兌兌換率率為0.8元元本本位位幣兌兌換1元元（（外幣幣單位位）。。借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 10,000元（外幣單位）貸項(xiàng) 收入 10,000元（外幣單位）借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 8,000元（本位幣單位）貸項(xiàng) 收入 8,000元（本位幣單位）輸入日記帳分錄行自動(dòng)折換后的日記帳分錄行重估處處理重估是是指這這樣的的處理理過(guò)程程：復(fù)復(fù)核外外幣事事務(wù)處處理并并根據(jù)據(jù)重估估匯率率將其其換算算成本本位幣幣，然然后建建立一一日記記帳分分錄把把本位位幣余余額調(diào)調(diào)節(jié)到到換算算金額額。本位幣幣外幣外幣事事務(wù)處處理發(fā)發(fā)生時(shí)時(shí)的折折換本位幣幣外幣會(huì)計(jì)期期間終終止時(shí)時(shí)所作作的重重估重估示示例5月月31日日，，先先前（（5月月17日日）已已折換換的咨咨詢服服務(wù)應(yīng)應(yīng)收帳帳款尚尚未收收到，，而此此機(jī)構(gòu)構(gòu)希望望能將將這筆筆應(yīng)收收帳款款反映映在其其財(cái)務(wù)務(wù)狀況況報(bào)表表上。。兌換匯匯率已已升至至0.81。。應(yīng)收帳帳款仍仍然是是10,000元元（（外幣幣單位位），，但目目前已已價(jià)值值8,100元元（本本位幣幣）。。折算外幣折折算是是一種種把本本位幣幣帳戶戶余額額以報(bào)報(bào)表幣幣種重重新描描述的的處理理過(guò)程程。外幣本位幣幣事務(wù)處處理與子分分類(lèi)帳帳集成成許多以以外幣幣為主主的事事務(wù)處處理最最初被被輸入入到Oracle應(yīng)應(yīng)付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)和Oracle應(yīng)應(yīng)收款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)這樣樣的源源系統(tǒng)統(tǒng)中，，然后后在該該源系系統(tǒng)中中結(jié)算算。外幣債債務(wù)記記錄在在Oracle應(yīng)應(yīng)付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)中。。應(yīng)付款款日記記帳分分錄記記錄在在Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)中。。外幣折折換和和重估估，并并記錄錄未實(shí)實(shí)現(xiàn)損損益。。外幣債債務(wù)在在Oracle應(yīng)應(yīng)付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)中結(jié)結(jié)清。。計(jì)算外外幣已已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)損益益應(yīng)付款款日記記帳分分錄記記錄在在Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)中。。定義外外幣和和折換換率目標(biāo)定義和和啟用用新幣幣種非ISO幣幣種輸入所所有類(lèi)類(lèi)型幣幣種的的期間間匯率率定義每每日折折換率率類(lèi)型型輸入每每日匯匯率概述在可以以輸入入外幣幣事務(wù)務(wù)處理理之前前，必必須完完成一一系列列步驟驟。1.定定義義新幣幣種。。2.啟啟用用幣種種。3.定定義義帳套套。4.輸輸入入期間間匯率率。5.定定義義每日日折換換率類(lèi)類(lèi)型。。6.輸輸入入每日日匯率率。目標(biāo)用任意意幣種種輸入入日記記帳過(guò)帳外外幣日日記帳帳用輸入入幣種種和折折換幣幣種復(fù)復(fù)核外外幣日日記帳帳金額額和帳帳戶余余額用任意意幣種種運(yùn)行行報(bào)表表輸入外外幣日日記帳帳Oracle總帳管管理系系統(tǒng)使使用每每日折折換率率把用用外幣幣輸入入的日日記帳帳金額額折換換為等等值本本位幣幣金額額。日元外幣本位幣幣美元折換用多報(bào)報(bào)表幣幣種輸輸入日日記帳帳主帳套美元用主幣種輸入例行日記帳過(guò)帳日記帳余額報(bào)表法郎歐元多報(bào)表帳套事務(wù)處理在兩個(gè)帳套中同時(shí)進(jìn)行維護(hù)。日記帳被折換為每個(gè)報(bào)表幣種。比利時(shí)法郎過(guò)帳日記帳余額報(bào)表重估外外幣余余額目標(biāo)定義重重估匯匯率進(jìn)行重重估并并記錄錄未實(shí)實(shí)現(xiàn)的的損益益沖銷(xiāo)重重估日日記帳帳概述重估帳帳戶余余額，，以反反映在在事務(wù)務(wù)處理理輸入入的日日期和和報(bào)表表日期期間外外幣匯匯率的的變化化。重重估處處理把把已折折換余余額中中的變變化過(guò)過(guò)帳到到未實(shí)實(shí)現(xiàn)的的損益益帳戶戶中。。原始美美國(guó)應(yīng)應(yīng)收款款1000法國(guó)法法郎550美元芝加哥哥巴黎重估后后的美美國(guó)應(yīng)應(yīng)收款款1000法國(guó)法法郎600美元未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的美美元收收益50美元繼續(xù)重重估周周期重估外外幣余余額。。沖銷(xiāo)重重估日日記帳帳。是否外外幣應(yīng)應(yīng)收款款尚未支支付？？尚未支支付過(guò)帳到到未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)損益帳帳戶已經(jīng)支支付收取外外幣應(yīng)應(yīng)收款款。過(guò)帳到到實(shí)現(xiàn)的的損益帳帳戶折算外外幣目標(biāo)定義歷歷史匯匯率將帳戶戶余額額折算算為任任何幣幣種描述多多報(bào)表表幣種種(MRC)的的折算算方法法概述Oracle總帳管管理系系統(tǒng)允允許將將實(shí)際際或預(yù)預(yù)算余余額從從本位位幣折折算成成任何何報(bào)表表幣種種。Oracle總帳管管理系系統(tǒng)將將本位位幣帳帳戶余余額與與您定定義的的平均均匯率率、期期間匯匯率或或歷史史匯率率相乘乘。運(yùn)行折算算不會(huì)為為任何本本位幣帳帳戶余額額創(chuàng)建日日記帳。。運(yùn)行折算算在GL_BALANCES表中添加加行以使使用期望望的幣種種存儲(chǔ)余余額，使使您能夠夠用任意意外幣查查看帳折算余額額Oracle總帳管理理系統(tǒng)使使用您定定義的匯匯率將用用本位幣幣輸入的的余額折折算為外外幣金額額。折算的實(shí)實(shí)際金額額折算的預(yù)預(yù)算金額額外幣實(shí)際余額額預(yù)算余額額本位幣美元?dú)W元匯率=1.25選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)折算或或多報(bào)表表幣種標(biāo)準(zhǔn)折算算金額在帳帳戶余額額層進(jìn)行行折算用于一年年一度的的合并使用期間間匯率或或歷史匯匯率折算算余額MRC折算金額在事事務(wù)處理理層即自自動(dòng)完成成折算用于每月月的外幣幣報(bào)表使用當(dāng)日日匯率折折算金額額允許從子子分類(lèi)帳帳中直接接對(duì)查詢?cè)儓?bào)表幣幣種進(jìn)行行查詢和和幣種使用MRC的的原因因所在國(guó)的的幣種不不穩(wěn)定，，因而需需要用更更穩(wěn)定的的幣種來(lái)來(lái)管理業(yè)業(yè)務(wù)，而而仍用不不穩(wěn)定的的本地幣幣種報(bào)告告事務(wù)處處理和帳帳戶余額額。您所在的的公司為為跨國(guó)公公司，需需要用一一種通用用的本位位幣，而而不是事事務(wù)交易易幣種或或所在國(guó)國(guó)的主本本位幣來(lái)來(lái)進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)信息息報(bào)表。。兩種帳套套：主帳帳套和報(bào)報(bào)表帳套套主帳套事務(wù)處理理過(guò)程報(bào)表和查查詢美元法國(guó)法郎郎歐元比利時(shí)法法郎MRC折換報(bào)表帳套套第六單元元總結(jié)第六單元元總結(jié)本單元講講述了下下列內(nèi)容容：定義所有有幣種類(lèi)類(lèi)型的幣幣種、期期間匯率率和折換換匯率輸入外幣幣日記帳帳進(jìn)行重估估折算外幣幣余額創(chuàng)建MRC帳套，并并了解MRC如何影響響外幣處處理和其其它總帳帳管理系系統(tǒng)活動(dòng)動(dòng)第七單元元：多公司會(huì)會(huì)計(jì)與合合并第七單元元目標(biāo)設(shè)置和使使用CENTRA（集中事事務(wù)處理理審批））以在多多帳套設(shè)置全局