oracleebs應(yīng)收管理培訓(xùn)

應(yīng)收款管理內(nèi)容

1概覽2客戶管理3發(fā)票4收款5催款

概覽軟件AR提供了三個完整工作臺：

1.

事務(wù)處理工作臺－－處理發(fā)票

2.

收款工作臺－－執(zhí)行與收款相關(guān)的大多數(shù)任務(wù);

3.

收帳工作臺－－復(fù)核客戶帳戶和執(zhí)行收帳活動，如進行帳齡分析.發(fā)票流程

手工錄入外部引入系統(tǒng)自動發(fā)票查詢發(fā)票報表總賬收款流程

手工錄入收款報表發(fā)票查詢自動收款總賬

客戶管理使用客戶配置文件以對具有相近償還能力、業(yè)務(wù)量和付款周期的客戶進行分組?？梢远x三種類別：一種為快速支付客戶，他們具有良好的信用限額的客戶；一種為延遲支付客戶；第三種則為準(zhǔn)時付款的客戶。創(chuàng)建客戶預(yù)制文件類客戶預(yù)置文件類信譽信用限付款付款期限折扣寬限期限...業(yè)務(wù)限制金額限制折扣創(chuàng)建客戶預(yù)制文件類（N）Customers->ProfileClass輸入客戶客戶信息層預(yù)置文件客戶銀行帳戶電話號碼地址付款方式關(guān)聯(lián)聯(lián)系人預(yù)置文件銀行帳戶電話號碼業(yè)務(wù)目的付款方式聯(lián)系人稅收代碼付款方式聯(lián)系人客戶層地址層業(yè)務(wù)目的層定義客戶之之間的關(guān)系系以控制付付款核銷。。您可以創(chuàng)創(chuàng)建任意客客戶之間的的關(guān)系，并并指明此關(guān)關(guān)系是單向還是相互。如果您以單單向關(guān)系對對發(fā)票核銷銷收款，則則父客戶可可以對相關(guān)關(guān)客戶的發(fā)發(fā)票核銷收收款，但相相關(guān)客戶的的收款無法法對父客戶戶的發(fā)票進進行核銷。。相互客戶關(guān)關(guān)系允許客客戶支付彼彼此的欠款款。如果您要客客戶支付另另一客戶的的事務(wù)處理理，則無須須定義所有有客戶的關(guān)關(guān)系。您只只需將系統(tǒng)統(tǒng)選項““允許無關(guān)關(guān)發(fā)票付款款”設(shè)置為為“是”。。創(chuàng)建客戶關(guān)關(guān)聯(lián)客戶關(guān)聯(lián)不不可傳遞性性創(chuàng)建客戶關(guān)關(guān)聯(lián)客戶C客戶C客戶B客戶B客戶A客戶A關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)客戶關(guān)聯(lián)----單單向創(chuàng)建客戶關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)客戶B父客戶A發(fā)票收款或承付付款發(fā)票收款或承付付款客戶關(guān)聯(lián)----相相互發(fā)票收款或承付付款收款或承付付款合并客戶和和地址可以合并所所有重復(fù)的的客戶不再有效或或已被另一一個客戶或或地點所取取代的客戶戶或地點傳傳送地點使使用活動在合并成功功完成之后后，以前與與原有客戶戶或地點相相關(guān)聯(lián)的所所有活動此此時將與新新的客戶或或地點相關(guān)關(guān)聯(lián)。活動動包括發(fā)票票等。CreditProfileReport客戶配置置文件報表表CustomerListingDetail客戶戶列表明細(xì)細(xì)CustomerListingSummary客客戶列表匯匯總CustomerMergeReport客戶合并并報表CustomerRelationshipListing客戶關(guān)系系列表DuplicateCustomerReport重復(fù)的客客戶報表內(nèi)容豐富的的標(biāo)準(zhǔn)報表表CustomerManagement創(chuàng)建客戶預(yù)預(yù)制文件類類輸入客戶信信息創(chuàng)建客戶關(guān)關(guān)聯(lián)合并客戶和和地址查詢分配客戶到到預(yù)制文件件類發(fā)票概覽：事務(wù)處理類類別Class發(fā)票為產(chǎn)品或服服務(wù)向客戶戶收款借項通知單單發(fā)票的補充充形式貸項通知單單向客戶退款款轉(zhuǎn)期將借項通知知單調(diào)整為為零，新新建借項通通知單例如，客戶戶為100元的的發(fā)票發(fā)送送了75元的付付款。您可可以對發(fā)票票核銷75元的收款款，然后為為到期余額額創(chuàng)建轉(zhuǎn)期期,從而延延長其應(yīng)收收帳款期。。調(diào)整調(diào)整發(fā)票余余額，設(shè)置：事務(wù)務(wù)處理類型型TransactionTypes自動生成總總帳會計科科目用于過過帳建立靈活的的缺省會計計科目模板板會計收入確確認(rèn)的時間間設(shè)置：自動會計科科目建立設(shè)置：自動會計科科目建立設(shè)置：自動會計科科目建立怎樣建立會會計科目標(biāo)準(zhǔn)行/庫庫存項目02-100-0000-000收入科目00-100-5210-000常數(shù)銷售員00-100-0000-000業(yè)務(wù)類型02-000-5210-000發(fā)票?發(fā)票處理發(fā)票錄入自動發(fā)票復(fù)制發(fā)票發(fā)票更正發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理：：錄入發(fā)票與與借項通知知單發(fā)票處理:自動發(fā)票自動發(fā)票怎怎樣操作銷售定單Non-軟軟件發(fā)票自動發(fā)票臨時接口表表應(yīng)收帳款通過校驗校驗失敗收款概覽1設(shè)置置2錄入入收款3核銷銷5收款款沖銷6報表表概覽：收收款類型receipttypes收款（與發(fā)發(fā)票相關(guān)））雜項收款（（Miscellaneous）：記記錄與企業(yè)業(yè)主要業(yè)務(wù)務(wù)無關(guān)的收收款，如股股利、利息息收入和等等ReceiptApplication快速現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入修改客戶余余額選擇發(fā)票核核銷收款批組人工錄入收收款人工核銷發(fā)發(fā)票人工核銷發(fā)發(fā)票人工核銷發(fā)發(fā)票人工核銷發(fā)發(fā)票人工核銷發(fā)發(fā)票人工核銷發(fā)發(fā)票人工核銷發(fā)發(fā)票收款核銷錄入收款詳詳細(xì)核銷多個收收款核銷單個收收款標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金金收款收款核銷收款狀態(tài)客戶???$100$100$100$100$100$80Invoice???Invoice完全核銷記賬貸項$20未核銷不明收款催款Collection概覽1設(shè)置置2查詢詢客戶帳戶戶信息3記錄錄客戶催繳繳4打印印對帳單、、催款函容易地識別別與解決例例外信息概覽打印發(fā)票，，摧款函，，通知單征收預(yù)測帳齡分析1設(shè)置定義催款員員定義帳齡時時段2查詢客戶帳帳戶信息AR允許您您通過各種種方式來查查看客戶帳帳戶信息。。您可以在在“帳戶匯匯總”窗口口中查看單單個或多個個客戶的逾逾期總額。。您可以在在“帳戶明明細(xì)”窗口口中查看特特定客戶的的所有過期期事務(wù)處理理。搜索條件客戶余額信譽狀態(tài)帳齡匯總帳務(wù)匯總客戶預(yù)置文文件3為客客戶打印對對帳單、催催款函（N）PrintDocuments->DunningLetterAR允許您您生成特定定于單個客客戶開單地地點的對帳帳單。使用催款函函向客戶通通知過期的的發(fā)票、借借項通知單單和轉(zhuǎn)期。。在打印催催函時，應(yīng)應(yīng)收款管理