K基礎(chǔ)培訓(xùn)供應(yīng)鏈篇2

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K/3基礎(chǔ)版培訓(xùn)課程！

賬套管理系統(tǒng)初始化財(cái)務(wù)篇供應(yīng)鏈篇提綱采購(gòu)管理采購(gòu)管理采購(gòu)系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的采購(gòu)業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫(kù)、結(jié)算。使用對(duì)象：采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、會(huì)計(jì)人員、主管人員業(yè)務(wù)處理采購(gòu)系統(tǒng)外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票業(yè)務(wù)處理供應(yīng)商采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)答復(fù)報(bào)價(jià)等采購(gòu)處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購(gòu)簽定合同（采購(gòu)訂單）開(kāi)票（采購(gòu)發(fā)票）發(fā)貨（外購(gòu)入庫(kù)單）鉤稽（發(fā)票、入庫(kù)單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)單）入庫(kù)核算付款出納所用系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)存貨核算入庫(kù)通知（收料通知單）采購(gòu)價(jià)格控制采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)案例介紹----采購(gòu)價(jià)格管理案例：LG公司對(duì)機(jī)箱訂貨在100個(gè)以?xún)?nèi)，報(bào)價(jià)為190元，100個(gè)以上，報(bào)價(jià)為170元，最高價(jià)格為210元。操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置——》基礎(chǔ)資料——》采購(gòu)管理——》供應(yīng)商供貨信息——》新增業(yè)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)案例介紹----普通采購(gòu)業(yè)務(wù)案例：

1月5日與LG公司簽定采購(gòu)合約，采購(gòu)鼠標(biāo)鍵盤(pán)50個(gè)，約定不含稅單價(jià)為50元。1月6日收到LG公司送來(lái)的50個(gè)鼠標(biāo)鍵盤(pán)，當(dāng)日入原料庫(kù)。1月7日收到LG公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理---采購(gòu)訂單案例：1月5日與LG公司簽定采購(gòu)合約，采購(gòu)鼠標(biāo)鍵盤(pán)50個(gè)，約定不含稅單價(jià)為50元。

操作步驟：供應(yīng)鏈管理——》采購(gòu)管理——》訂單處理——》采購(gòu)訂單--錄入

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業(yè)務(wù)處理采購(gòu)訂單

采購(gòu)訂單是企業(yè)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各種采購(gòu)申請(qǐng)單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購(gòu)訂單是采購(gòu)訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個(gè)管理方式，通過(guò)采購(gòu)訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢(xún)采購(gòu)訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。

采購(gòu)訂單是根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單制定并提交給供應(yīng)商的訂貨單據(jù)采購(gòu)訂單可以手工錄入，或通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同以及銷(xiāo)售訂單生成訂單中的單價(jià)、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動(dòng)獲取根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單時(shí)，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動(dòng)進(jìn)行數(shù)量分配注意要點(diǎn)：采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理理---單據(jù)據(jù)審核案例：主管人員宋超超審核所有采采購(gòu)類(lèi)單據(jù)。操作步驟：以以采購(gòu)訂單的審審核為例進(jìn)行行講解。供應(yīng)鏈管理———》采購(gòu)管管理——》訂訂單處理———》采購(gòu)訂單單—審核/反反審核。審核是業(yè)務(wù)系系統(tǒng)非常重要要的一環(huán)，通通過(guò)審核操作作，主管人員員可以隨時(shí)監(jiān)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開(kāi)開(kāi)展?fàn)顩r，同同時(shí)也只有已已審核的單據(jù)據(jù)才可以被其其他單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)。采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理理---采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)案例：1月6日收到LG公司送來(lái)的50個(gè)鼠標(biāo)鍵盤(pán)，，當(dāng)日入原料料庫(kù)。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》采購(gòu)管管理——》入入庫(kù)——》外外購(gòu)入庫(kù)單-錄入，按案例數(shù)據(jù)據(jù)新增采購(gòu)入入庫(kù)單。業(yè)務(wù)處理外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單，，又稱(chēng)收貨單單、驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)單等，是確確認(rèn)貨物入庫(kù)庫(kù)的書(shū)面證明明，外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單也是財(cái)務(wù)務(wù)人員據(jù)以記記賬、核算成成本的重要原原始憑證。。外購(gòu)入庫(kù)單，，又稱(chēng)收貨單單、驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)單等，是確確認(rèn)貨物入庫(kù)庫(kù)的書(shū)面證明明表體中的單價(jià)價(jià)按照相應(yīng)的的價(jià)格規(guī)則進(jìn)進(jìn)行攜帶，但但當(dāng)外購(gòu)入庫(kù)核核算完成后，，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)據(jù)采購(gòu)發(fā)票、、費(fèi)用發(fā)票核核算出相應(yīng)的的單位入庫(kù)成成本，此入庫(kù)庫(kù)成本會(huì)反寫(xiě)寫(xiě)到入庫(kù)單的的單價(jià)中審核后的外購(gòu)入庫(kù)單可以在存貨貨核算系統(tǒng)中中進(jìn)行入庫(kù)核核算，確認(rèn)采采購(gòu)成本如果是采購(gòu)?fù)送素?，則在外購(gòu)入庫(kù)單據(jù)中選擇紅紅字注意要點(diǎn)：采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理理---采購(gòu)購(gòu)發(fā)票案例：1月7日收到LG公司開(kāi)出的增增值稅發(fā)票，，金額2500元，稅額425元。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》采購(gòu)管管理——》結(jié)結(jié)算——》采采購(gòu)發(fā)票-錄錄入，按案例數(shù)據(jù)據(jù)新增采購(gòu)發(fā)發(fā)票。業(yè)務(wù)處理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票是企企業(yè)采購(gòu)物料料時(shí)供應(yīng)商開(kāi)開(kāi)據(jù)的發(fā)票，，是財(cái)務(wù)上非非常重要的一一種原始單據(jù)據(jù)。采購(gòu)發(fā)票票在形式上分分為專(zhuān)用和普普通兩種，它它們的區(qū)別在在于專(zhuān)用發(fā)票票涉及增值稅稅，而普通發(fā)發(fā)票不涉及，，具體選擇可可以按用戶實(shí)實(shí)際情況選擇擇。不管是專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票還是是普通發(fā)票也也分兩種，即即藍(lán)字、紅字字發(fā)票，它們們的生成方式式也有所不同同。藍(lán)字發(fā)票票是真正的采采購(gòu)發(fā)票，而而紅字采購(gòu)發(fā)發(fā)票則是指退退貨發(fā)票。普普通發(fā)票在格格式上只比專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票少了了幾個(gè)與增值值稅有關(guān)的項(xiàng)項(xiàng)目其他操作作相同。費(fèi)用發(fā)票是運(yùn)運(yùn)輸單位開(kāi)給給購(gòu)貨單位、、加工單位開(kāi)開(kāi)給來(lái)料單位位等，據(jù)以付付款、記賬、、納稅的依據(jù)據(jù)多張入庫(kù)單可可對(duì)應(yīng)一張開(kāi)開(kāi)票，一張入入庫(kù)單也可拆拆單對(duì)應(yīng)多張張發(fā)票如果是采購(gòu)?fù)送素?，則在采采購(gòu)發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇紅字字注意要點(diǎn)：采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理理---鉤稽稽案例：會(huì)計(jì)李林將所所有采購(gòu)發(fā)票票與對(duì)應(yīng)的外外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)進(jìn)行鉤稽。。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》采購(gòu)管管理——》結(jié)結(jié)算——》采采購(gòu)發(fā)票---鉤稽/反反鉤稽。選擇要鉤稽稽的采購(gòu)發(fā)票票和外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單，單擊【【鉤稽】，完完成鉤稽操作作。如果只收到部部分存貨，但但發(fā)票對(duì)方全全額開(kāi)具時(shí)，，發(fā)票數(shù)量大大于外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在發(fā)票序時(shí)簿簿先將該發(fā)票票進(jìn)行拆分處處理。同樣，，如果存貨全全部入庫(kù)，但但只收到部分分采購(gòu)發(fā)票，，發(fā)票數(shù)量小小于外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在外購(gòu)入庫(kù)單單序時(shí)簿先將將外購(gòu)入庫(kù)單單進(jìn)行拆分處處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)發(fā)票可以通過(guò)過(guò)反鉤稽取消消鉤稽操作。。業(yè)務(wù)處理鉤稽在企業(yè)的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)過(guò)程中，并不不是一張發(fā)票票嚴(yán)格地對(duì)應(yīng)應(yīng)一張入庫(kù)單單，經(jīng)?？赡苣苁且还P采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)，企業(yè)業(yè)分多次收貨貨入庫(kù)，而供供應(yīng)商匯總開(kāi)開(kāi)出一張發(fā)票票，為了正確確核算出每一一次采購(gòu)的成成本，需要將將每次的采購(gòu)購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行行鉤對(duì)?；蛘哌\(yùn)輸途中中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)費(fèi)需要由企業(yè)業(yè)承擔(dān)，也需需要將運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票和入庫(kù)單單進(jìn)行鉤對(duì)。。鉤稽即是將入入庫(kù)單的數(shù)量量與發(fā)票進(jìn)行行核對(duì)，是核核算入庫(kù)成本本的依據(jù)。采購(gòu)發(fā)票和外外購(gòu)入庫(kù)單鉤鉤稽的條件是是：（1）兩者供應(yīng)商商相同，（2）兩者單據(jù)狀狀態(tài)必須是已已審核、尚未未完全鉤稽（（即鉤稽狀態(tài)態(tài)是部分鉤稽稽或未鉤稽））；（3）對(duì)于受托入入庫(kù)采購(gòu)方式式的單據(jù)鉤稽稽時(shí)，兩者的的采購(gòu)方式必必須一致；（（4）對(duì)于委外加加工類(lèi)型的入入庫(kù)單進(jìn)行鉤鉤稽時(shí)，兩者者的業(yè)務(wù)類(lèi)型型必須一致；；（5）兩者都必須須是以前期間間或當(dāng)期的單單據(jù)；（6）兩者的物料料、輔助屬性性、本次鉤稽稽數(shù)量必須一一致；一張發(fā)票可以以與多張入庫(kù)庫(kù)單鉤稽，多多張發(fā)票也可可以與一張入入庫(kù)單鉤稽，，同樣，多張張發(fā)票可以與與多張入庫(kù)單單鉤稽。注意要點(diǎn)：采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理理---報(bào)表表查詢(xún)案例：供應(yīng)科張鐵需需要按供應(yīng)商商查詢(xún)1月份采購(gòu)訂單單的執(zhí)行情況況。操作步驟：供應(yīng)科張鐵登登錄系統(tǒng)，供應(yīng)鏈管理———》采購(gòu)管管理——》訂訂單處理———》采購(gòu)訂單單-查詢(xún)，按照案例要要求修改過(guò)濾濾條件?；仡?普通采采購(gòu)業(yè)務(wù)流程程圖采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票其中，藍(lán)色單單據(jù)在采購(gòu)系系統(tǒng)處理，也也是最基本的的業(yè)務(wù)流程。。采購(gòu)申請(qǐng)單單、收料通知知單可以根據(jù)據(jù)企業(yè)需要選選擇是否使用用。該流程體現(xiàn)的的實(shí)際業(yè)務(wù)是是：貨先到，，發(fā)票后到，，最后付款，，同時(shí)入庫(kù)單單和發(fā)票都在在同一個(gè)期間間入帳，處理理相對(duì)簡(jiǎn)單。。需要注意的是是：如果發(fā)票票和入庫(kù)單不不在同一個(gè)期期間入帳，則則倉(cāng)庫(kù)帳和財(cái)財(cái)務(wù)帳可以存存在不一致的的情況，為了了保證帳實(shí)相相符，此時(shí)需需要財(cái)務(wù)根據(jù)據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行行估價(jià)入帳。。付款單業(yè)務(wù)處理采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----暫暫估估入入庫(kù)庫(kù)案例例：：1月月10日日與與華華碩碩公公司司簽簽定定采采購(gòu)購(gòu)合合約約，，采采購(gòu)購(gòu)主主板板1000個(gè)個(gè)，，約約定定不不含含稅稅單單價(jià)價(jià)為為650元元。。1月月12日日收收到到華華碩碩公公司司送送來(lái)來(lái)的的主主板板1000個(gè)個(gè)，，當(dāng)當(dāng)日日入入原原料料庫(kù)庫(kù)。。發(fā)發(fā)票票本本月月未未到到。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----單單先先到到貨貨后后到到案例例：：1月月11日日與與華華碩碩公公司司簽簽定定采采購(gòu)購(gòu)合合約約，，采采購(gòu)購(gòu)主主板板500個(gè)個(gè)，，約約定定不不含含稅稅單單價(jià)價(jià)為為680元元。。1月月12日日收收到到華華碩碩公公司司開(kāi)開(kāi)來(lái)來(lái)的的發(fā)發(fā)票票，，1月月20日日倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)收收到到送送來(lái)來(lái)的的主主板板500個(gè)個(gè)，，當(dāng)當(dāng)日日入入原原料料庫(kù)庫(kù)。。采購(gòu)購(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)單單采購(gòu)購(gòu)訂訂單單收料料通通知知單單外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票付款款單單該流流程程體體現(xiàn)現(xiàn)的的實(shí)實(shí)際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)是是：：先先收收到到發(fā)發(fā)票票后后收收到到商商品品，，最最后后付付款款。。該該種種情情況況下下，，企企業(yè)業(yè)在在沒(méi)沒(méi)有有收收到到訂訂購(gòu)購(gòu)的的貨貨物物時(shí)時(shí)一一般般不不會(huì)會(huì)先先付付款款，，只只有有在在商商品品入入庫(kù)庫(kù)后后才才會(huì)會(huì)辦辦理理付付款款手手續(xù)續(xù)。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----退退貨貨案例例：：1月月9日日因因?yàn)闉橘|(zhì)質(zhì)量量問(wèn)問(wèn)題題退退回回LG公公司司1個(gè)個(gè)鼠鼠標(biāo)標(biāo)鍵鍵盤(pán)盤(pán)。。1月月10日日收收到到LG公公司司開(kāi)開(kāi)具具的的紅紅字字采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票，，金金額額50元元，，稅稅額額8.5元元。。紅字字外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單紅字字采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票退款款單單退料料通通知知單單原收收料料通通知知單單采購(gòu)購(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---退退庫(kù)庫(kù)案例例：：1月9日因因?yàn)闉橘|(zhì)質(zhì)量量問(wèn)問(wèn)題題退退回回LG公司司1個(gè)鼠鼠標(biāo)標(biāo)鍵鍵盤(pán)盤(pán)。。操作作步步驟驟：：退貨貨業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)采采用用紅紅字字入入庫(kù)庫(kù)單單處處理理。。即即進(jìn)進(jìn)入入外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單后后，，要要先先單單擊擊工工具具條條中中的的【【紅紅字字】】按按鈕鈕。采購(gòu)購(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---紅紅字字發(fā)發(fā)票票案例例：：1月10日收收到到LG公司司開(kāi)開(kāi)具具的的紅紅字字采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票，，金金額額50元，，稅稅額額8.5元。。操作作步步驟驟：：紅字字發(fā)發(fā)票票的的處處理理與與退退貨貨相相類(lèi)類(lèi)似似。。即即進(jìn)進(jìn)入入采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票后后，，要要先先單單擊擊工工具具條條中中的的【【紅紅字字】】按按鈕鈕。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----分分次次收收到到貨貨物物案例例：：1月月15日日與與LG公公司司簽簽定定采采購(gòu)購(gòu)合合約約，，采采購(gòu)購(gòu)鼠鼠標(biāo)標(biāo)鍵鍵盤(pán)盤(pán)300個(gè)個(gè)，，約約定定不不含含稅稅單單價(jià)價(jià)為為40元元。。1月月16日日，，7日日分分別別收收到到LG公公司司送送來(lái)來(lái)的的100個(gè)個(gè)，，200個(gè)個(gè)鼠鼠標(biāo)標(biāo)鍵鍵盤(pán)盤(pán)。。1月月17日日收收到到LG公公司司開(kāi)開(kāi)出出的的增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票。。采購(gòu)購(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)單單采購(gòu)購(gòu)訂訂單單收料料通通知知單單外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票付款款單單外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單。。。。。。。。。收料料通通知知單單。。。。。。。。。該流流程程體體現(xiàn)現(xiàn)的的實(shí)實(shí)際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)是是：：先先分分次次收收貨貨，，再再根根據(jù)據(jù)匯匯總總的的發(fā)發(fā)票票進(jìn)進(jìn)行行付付款款。。注注意意單單據(jù)據(jù)的的多多次次關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)操操作作。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----代代管管物物資資案例例：：1月月30日日收收到到英特特爾爾公公司司發(fā)來(lái)來(lái)的的代代管管物物資資顯示示器器100臺(tái)臺(tái)，，入入代代管管庫(kù)庫(kù)。。收料料通通知知單單退料料通通知知單單該流流程程一一般般適適用用有有長(zhǎng)長(zhǎng)期期業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)關(guān)系系的的商商家家，，代代為為暫暫時(shí)時(shí)保保管管商商品品。。代代為為保保管管商商品品時(shí)時(shí)，，一一般般只只核核算算商商品品的的數(shù)數(shù)量量，，不不關(guān)關(guān)注注商商品品的的質(zhì)質(zhì)量量或或價(jià)價(jià)格格。。在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中則則是是通通過(guò)過(guò)虛虛倉(cāng)倉(cāng)管管理理來(lái)來(lái)與與正正常常的的商商品品出出入入庫(kù)庫(kù)操操作作進(jìn)進(jìn)行行區(qū)區(qū)分分。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----受受托托代代銷(xiāo)銷(xiāo)案例例：：1月月20日日收收到到受受托托方方英特特爾爾公公司司發(fā)來(lái)來(lái)的的顯示示器器100臺(tái)臺(tái)，，單單價(jià)價(jià)800元元。。入入代代管管庫(kù)庫(kù)。。1月月25日日代代銷(xiāo)銷(xiāo)給給太和和電電腦腦公公司司顯示示器器60臺(tái)臺(tái)，，單單價(jià)價(jià)1200元元。。月月末末將將未未銷(xiāo)銷(xiāo)完完的的顯示示器器40臺(tái)臺(tái)退退回回受受托托方方。。收料料通通知知單單外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票付款款單單銷(xiāo)售售出出庫(kù)庫(kù)單單銷(xiāo)售售發(fā)發(fā)票票收款單退料通知知單該流程體體現(xiàn)的實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)是：收收到代銷(xiāo)銷(xiāo)商品時(shí)時(shí)，先放放入代管管倉(cāng)。根根據(jù)實(shí)際際銷(xiāo)售的的數(shù)量情情況，先先做同樣樣數(shù)量的的采購(gòu)入入庫(kù)，同同時(shí)再做做銷(xiāo)售出出庫(kù)，未未銷(xiāo)售完完成的商商品退回回給受托托方。銷(xiāo)售管理理銷(xiāo)售管理理銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)的功用用：用以處理理商品的的銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù)及全全程跟蹤蹤。具體體包括：：簽定合合同、發(fā)發(fā)貨、結(jié)結(jié)算。使用對(duì)象象：銷(xiāo)售售人員、、倉(cāng)管人人員、會(huì)會(huì)計(jì)人員員、主管管人員業(yè)務(wù)處理理銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單銷(xiāo)售管理理系統(tǒng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)倉(cāng)存管理理系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)銷(xiāo)售發(fā)票票業(yè)務(wù)處理理客戶銷(xiāo)售人員員倉(cāng)管人員員會(huì)計(jì)咨詢(xún)產(chǎn)品品、價(jià)格格銷(xiāo)售處理理發(fā)出商品品財(cái)務(wù)處理理業(yè)務(wù)流程程收款出納銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算所用系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)流程訂購(gòu)簽定合同同（銷(xiāo)售訂訂單）開(kāi)票（銷(xiāo)售發(fā)發(fā)票）發(fā)貨（銷(xiāo)售出出庫(kù)單））鉤稽（發(fā)票、、出庫(kù)單單核對(duì)））憑證制作作收款（收款單單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單單）出庫(kù)核算算通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)發(fā)貨（發(fā)貨通通知單））業(yè)務(wù)處理理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----信信用管理理案例：百甲網(wǎng)絡(luò)絡(luò)公司的信用等等級(jí)是A級(jí),信信用額度度是30000元。業(yè)務(wù)處理理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----普普通銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)案例：1月25日太和和電腦公公司訂購(gòu)購(gòu)4套商商用電腦腦，銷(xiāo)售售價(jià)7000元元。1月27日發(fā)發(fā)貨給太太和電腦腦公司，，4套商商用電腦腦。1月27日開(kāi)出出增值稅稅發(fā)票給給太和電電腦公司司，數(shù)量量4套，，含稅單單價(jià)7000元元。銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)價(jià)管理案例：太和電腦腦公司訂訂購(gòu)商用用電腦，，如果訂訂貨在10套以?xún)?nèi)，，報(bào)價(jià)為為7000元，如果果訂貨在在11-50套內(nèi)，報(bào)報(bào)價(jià)為6500元，如果果訂貨在在51套以上，，報(bào)價(jià)為為6000元。操作步驟驟：供應(yīng)鏈管管理———》銷(xiāo)售售管理———》報(bào)報(bào)價(jià)———》銷(xiāo)售售報(bào)價(jià)單單-手工工錄入。業(yè)務(wù)處理理銷(xiāo)售報(bào)價(jià)價(jià)單銷(xiāo)售報(bào)價(jià)價(jià)單是銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)門(mén)根據(jù)企企業(yè)銷(xiāo)售售政策、、價(jià)格資資料等，，向客戶戶提出的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格格，銷(xiāo)售售報(bào)價(jià)單單是與客客戶簽定定銷(xiāo)售合合同的基基準(zhǔn)。報(bào)價(jià)單可可以手工工錄入，，也可以以從價(jià)格格資料查查詢(xún)錄入入。單據(jù)中的的單價(jià)指指當(dāng)前產(chǎn)品品向當(dāng)前前客戶的的不含稅稅報(bào)價(jià)。。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)價(jià)單通過(guò)過(guò)下推式式可以關(guān)關(guān)聯(lián)生成成銷(xiāo)售訂訂單。注意要點(diǎn)點(diǎn)：銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù)處理---銷(xiāo)銷(xiāo)售訂單單案例：1月25日太和電電腦公司司訂購(gòu)4套商用電電腦，銷(xiāo)銷(xiāo)售價(jià)7000元。操作步驟驟：供應(yīng)鏈管管理———》銷(xiāo)售售管理———》訂訂單處理理——》》銷(xiāo)售訂訂單-錄錄入。業(yè)務(wù)處理理銷(xiāo)售訂單單銷(xiāo)售訂單單是客戶戶資料根根據(jù)銷(xiāo)售售報(bào)價(jià)單單制定并并提交給給銷(xiāo)售部部門(mén)的訂訂貨單。。銷(xiāo)售訂單單是客戶戶根據(jù)銷(xiāo)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)價(jià)單制定定并提交交給銷(xiāo)售售部門(mén)的的訂貨單單據(jù)銷(xiāo)售訂單單可以通通過(guò)手工工錄入、、合同確確認(rèn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)價(jià)單關(guān)聯(lián)聯(lián)、購(gòu)貨貨分支機(jī)機(jī)構(gòu)的采采購(gòu)訂單單或內(nèi)部部訂單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換（集集團(tuán)分銷(xiāo)銷(xiāo)業(yè)務(wù)））等多途途徑生成成。訂單中的交貨貨日期是客戶戶要求的到貨貨日期。系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)據(jù)交貨日期-運(yùn)輸提前期期計(jì)算出商品品的發(fā)貨日期期（即建議交交貨日期）系統(tǒng)還提供銷(xiāo)銷(xiāo)售訂單缺貨貨預(yù)警功能。首先在〖系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置〗→〖〖系統(tǒng)設(shè)置〗〗→〖銷(xiāo)售管管理〗→〖系系統(tǒng)設(shè)置〗→→〖銷(xiāo)售系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)〗中設(shè)設(shè)置“啟用缺缺貨預(yù)警”選選項(xiàng)和“缺貨貨預(yù)警參數(shù)設(shè)設(shè)置”選項(xiàng)，，則系統(tǒng)在銷(xiāo)銷(xiāo)售訂單保存存時(shí)會(huì)比較可可供出庫(kù)數(shù)量量（即銷(xiāo)售可可用量）和當(dāng)當(dāng)前訂單數(shù)量量以判斷是否否缺貨、并提提供預(yù)警功能能注意要點(diǎn)：銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理---單據(jù)據(jù)審核案例：主管人員宋超超審核所有銷(xiāo)銷(xiāo)售類(lèi)單據(jù)。操作步驟：以以銷(xiāo)售訂單的審審核為例進(jìn)行行講解。選擇【銷(xiāo)售管理】－【銷(xiāo)售訂單序時(shí)簿】】，在序時(shí)簿簿窗口，單擊【審核】】即完成銷(xiāo)售售訂單的審核核操作。審核是業(yè)務(wù)系系統(tǒng)非常重要要的一環(huán)，通通過(guò)審核操作作，主管人員員可以隨時(shí)監(jiān)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開(kāi)開(kāi)展?fàn)顩r，同同時(shí)也只有已已審核的單據(jù)據(jù)才可以被其其他單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)。銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理---銷(xiāo)售售出庫(kù)案例：1月27日發(fā)貨給太和和電腦公司，，4套商用電腦。。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》銷(xiāo)售管管理——》出出庫(kù)——》銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)-錄錄入。業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售出庫(kù)單，，又稱(chēng)發(fā)貨庫(kù)庫(kù)單，是確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的的書(shū)面證明，，是處理包括括日常銷(xiāo)售、、委托代銷(xiāo)、、分期收款等等各種形式的的銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)的單據(jù)。。銷(xiāo)售出庫(kù)單，，又稱(chēng)發(fā)貨庫(kù)庫(kù)單，是確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的的書(shū)面證明，，是處理包括括日常銷(xiāo)售、、委托代銷(xiāo)、、分期收款等等各種形式的的銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)的單據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單可可以根據(jù)銷(xiāo)售售訂單或發(fā)貨貨通知單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成表體中的單價(jià)價(jià)指的是產(chǎn)品品的銷(xiāo)售成本本，而不是銷(xiāo)銷(xiāo)售價(jià)。系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算存存貨的出庫(kù)成成本，因此用用戶不需錄入入銷(xiāo)售出庫(kù)單單中的單價(jià)和和金額審核后的銷(xiāo)售售出庫(kù)單可以以在存貨核算算系統(tǒng)中進(jìn)行行出庫(kù)核算，，確認(rèn)銷(xiāo)售成成本如果是銷(xiāo)售退退貨，則在銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單單單據(jù)中選擇紅紅字注意要點(diǎn)：銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理---銷(xiāo)售售發(fā)票案例：1月27日開(kāi)出增值稅稅發(fā)票給太和和電腦公司，，數(shù)量4套，含稅單價(jià)價(jià)7000元。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》銷(xiāo)售管管理——》結(jié)結(jié)算——》銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票-錄錄入業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售發(fā)票發(fā)票是企業(yè)出出貨時(shí)開(kāi)給客客戶的出貨證證明，上面記記載貨物名稱(chēng)稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)數(shù)量、總價(jià)、、稅額等資料料。銷(xiāo)售發(fā)票是企企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品品時(shí)開(kāi)具的發(fā)發(fā)票，是財(cái)務(wù)務(wù)上非常重要要的一種原始始單據(jù)，銷(xiāo)售發(fā)票是供供需鏈的重要要信息中心之之一，是聯(lián)系系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的重要要橋梁專(zhuān)用發(fā)票是指指增值稅專(zhuān)用用發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票上記記載所收取的的銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵抵扣采購(gòu)增值值稅專(zhuān)用發(fā)票票上記載的購(gòu)購(gòu)入貨物已支支付的稅額，，普通發(fā)票是是指除了專(zhuān)用用發(fā)票之外的的發(fā)票或其它它收購(gòu)價(jià)憑證證多張出庫(kù)單可可匯總開(kāi)票，，一張出庫(kù)單單也可拆單生生成多張發(fā)票票如果是銷(xiāo)售退退貨，則在銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇紅字字銷(xiāo)售發(fā)票可以以根據(jù)銷(xiāo)售訂訂單或銷(xiāo)售出出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生生成折扣信息及價(jià)價(jià)格資料也能能在銷(xiāo)售訂單單里自動(dòng)帶出出傳遞到應(yīng)收款款子系統(tǒng)中的的發(fā)票，不能能在應(yīng)收款系系統(tǒng)中生成憑憑證，只能在在存貨核算系系統(tǒng)中做銷(xiāo)售發(fā)票審核核實(shí)際上是銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單的的核對(duì)注意要點(diǎn)：銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理---鉤稽稽案例：會(huì)計(jì)李林將所所有銷(xiāo)售發(fā)票票與對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)進(jìn)行鉤稽。。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》銷(xiāo)售管管理——》結(jié)結(jié)算——》銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票---鉤稽/反反鉤稽。選擇要鉤稽的的銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單，單擊【【鉤稽】，完完成鉤稽操作作。一張銷(xiāo)售發(fā)票票可以與多張張銷(xiāo)售出庫(kù)單單鉤稽，多張張發(fā)票也可以以與一張銷(xiāo)售售出庫(kù)單鉤稽稽，同樣，多多張銷(xiāo)售發(fā)票票可以與多張張銷(xiāo)售出庫(kù)單單鉤稽。如果只發(fā)出部部分商品，但但發(fā)票全額開(kāi)開(kāi)給對(duì)方時(shí)，，發(fā)票數(shù)量大大于銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在發(fā)票序時(shí)簿簿先將該發(fā)票票進(jìn)行拆分處處理。同樣，，如果商品全全部出庫(kù)，但但只開(kāi)出部分分銷(xiāo)售發(fā)票，，發(fā)票數(shù)量小小于銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在銷(xiāo)售出庫(kù)單單序時(shí)簿先將將銷(xiāo)售出庫(kù)單單進(jìn)行拆分處處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)發(fā)票可以通過(guò)過(guò)反鉤稽取消消鉤稽操作。。業(yè)務(wù)處理鉤稽在企業(yè)的銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)過(guò)程中，并不不是一張發(fā)票票嚴(yán)格地對(duì)應(yīng)應(yīng)一張出庫(kù)單單，經(jīng)?？赡苣苁且还P銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)，由于于貨源緊張，，企業(yè)分多次次出庫(kù)，而匯匯總開(kāi)出一張張銷(xiāo)售發(fā)票；；或者是由于于老客戶要求求分期付款的的要求，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)一次出庫(kù)，，而財(cái)務(wù)人員員分次開(kāi)出銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票。為了正確核算算出每一次銷(xiāo)銷(xiāo)售的毛利，，需要將每次次的銷(xiāo)售發(fā)票票和銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單進(jìn)行鉤對(duì)對(duì)。鉤稽即是是將出庫(kù)單與與銷(xiāo)售發(fā)票的的數(shù)量進(jìn)行核核對(duì)，主要作作用是進(jìn)行收收入和成本的的匹配確認(rèn)，，據(jù)以進(jìn)行銷(xiāo)銷(xiāo)售利潤(rùn)分析析。銷(xiāo)售發(fā)票可以以進(jìn)行鉤稽的的條件有：1、當(dāng)期或以以前期間的銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票；2、發(fā)票必須須為已業(yè)務(wù)審審核、未完全全鉤稽的發(fā)票票；3、鉤稽稽人必須具有有銷(xiāo)售發(fā)票的的鉤稽權(quán)限。。一張銷(xiāo)售發(fā)票票可以與多張張銷(xiāo)售出庫(kù)單單鉤稽，多張張發(fā)票也可以以與一張銷(xiāo)售售出庫(kù)單鉤稽稽，同樣，多多張銷(xiāo)售發(fā)票票可以與多張張銷(xiāo)售出庫(kù)單單鉤稽。兩者鉤稽的判判斷條件包括括：1、客戶必須一致致；2、銷(xiāo)售售方式的判斷斷：分期收款款銷(xiāo)售、委托托代銷(xiāo)、受托托代銷(xiāo)、零售售的發(fā)票必須須和相同銷(xiāo)售售方式的出庫(kù)庫(kù)單鉤稽，現(xiàn)現(xiàn)銷(xiāo)和賒銷(xiāo)兩兩種方式之間間可以混合鉤鉤稽。3、單單據(jù)狀態(tài)必須須是已審核且且未完全鉤稽稽（即鉤稽狀狀態(tài)是未鉤稽稽或者是部分分鉤稽）；4、兩者單據(jù)據(jù)日期必須為為以前期間或或當(dāng)期；5、、兩者的物料料、輔助屬性性以及鉤稽數(shù)數(shù)量必須一致致。注意要點(diǎn)：回顧:普通銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程程圖銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票收款單其中，藍(lán)色單單據(jù)在銷(xiāo)售系系統(tǒng)處理，也也是最基本的的業(yè)務(wù)流程。。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單單、發(fā)貨通知知單可以根據(jù)據(jù)企業(yè)需要選選擇是否使用用。該流程體現(xiàn)的的實(shí)際業(yè)務(wù)是是：先發(fā)貨后后開(kāi)發(fā)票，最最后收款。一一般適用于有有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的賒銷(xiāo)客客戶的銷(xiāo)售，，通常由銷(xiāo)售售部門(mén)先通知知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，，然后再由財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具具銷(xiāo)售發(fā)票。。業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)案例例介紹----先開(kāi)票后后發(fā)貨該流程體現(xiàn)的的實(shí)際業(yè)務(wù)是是：先開(kāi)發(fā)票票后發(fā)貨，最最后收款。該該種情況下，，財(cái)務(wù)的監(jiān)控控一般比較嚴(yán)嚴(yán)格，倉(cāng)庫(kù)商商品的出庫(kù)必必須是財(cái)務(wù)人人員已經(jīng)開(kāi)具具了銷(xiāo)售發(fā)票票才可。該流流程還能方便便財(cái)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行應(yīng)收帳款款的控制，避避免銷(xiāo)售人員員為了完成業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)而帶帶來(lái)的負(fù)面效效果。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票收款單業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)案例例介紹----退貨案例：1月28日因因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題題收到太和電電腦公司退回回的1套商用用電腦，1月28日開(kāi)開(kāi)出紅字增值值稅發(fā)票給太太和電腦公司司，數(shù)量1套套，含稅單價(jià)價(jià)7000元元紅字銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單紅字銷(xiāo)售發(fā)票票退款單退貨通知單原發(fā)貨通知單單銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理---退貨貨案例：1月28日因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)問(wèn)題收到太和和電腦公司退退回的1套商用電腦。操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用用紅字銷(xiāo)售出出庫(kù)單處理。。即進(jìn)入銷(xiāo)售售出庫(kù)單后，，要先單擊工工具條中的【【紅字】按鈕鈕。紅字銷(xiāo)售售出庫(kù)單可以以關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單等等多種單據(jù)類(lèi)類(lèi)型，如果不不關(guān)聯(lián)，直接接錄入，則進(jìn)進(jìn)行存貨出庫(kù)庫(kù)核算時(shí)，必必須先在無(wú)單單價(jià)單據(jù)序時(shí)時(shí)簿中先確定定紅字銷(xiāo)售出出庫(kù)單的單價(jià)價(jià)。銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理---紅字字發(fā)票案例：1月28日開(kāi)出紅字增增值稅發(fā)票給給太和電腦公公司，數(shù)量1套，含稅單價(jià)價(jià)7000元。操作步驟：紅字發(fā)票的處處理與退貨相相類(lèi)似。即進(jìn)進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票票后，要先單單擊工具條中中的【紅字】】按鈕。業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)案例例介紹----分期發(fā)貨貨銷(xiāo)售該流程體現(xiàn)的的實(shí)際業(yè)務(wù)是是：先分次發(fā)發(fā)貨，再統(tǒng)一一開(kāi)發(fā)票，最最后收款。一一般適用于客客戶要貨比較較急，而企業(yè)業(yè)存貨不足，，需要分批發(fā)發(fā)送的情況。。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票收款單銷(xiāo)售出庫(kù)單。。。。。業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)案例例介紹----分期收款款銷(xiāo)售該流程體現(xiàn)的的實(shí)際業(yè)務(wù)是是：先發(fā)貨，，再分期開(kāi)票票、收款。該該種方式下，，銷(xiāo)售出庫(kù)時(shí)時(shí)，先由產(chǎn)成成品轉(zhuǎn)入分期期收款發(fā)出商商品。鉤稽時(shí)時(shí)，將出庫(kù)單單拆分和發(fā)票票進(jìn)行核銷(xiāo)。。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票收款單銷(xiāo)售出庫(kù)單。。。。。倉(cāng)存管理倉(cāng)存管理倉(cāng)存系統(tǒng)的功功用：用以處理材料料或商品的收收發(fā)業(yè)務(wù)及盤(pán)盤(pán)點(diǎn)等特殊業(yè)業(yè)務(wù)。具體包包括：入庫(kù)、、出庫(kù)、調(diào)撥撥、盤(pán)點(diǎn)等。。使用對(duì)象：倉(cāng)倉(cāng)管人員、主主管人員業(yè)務(wù)處理倉(cāng)存系統(tǒng)銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)存管理系統(tǒng)統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)外購(gòu)入庫(kù)單業(yè)務(wù)處理倉(cāng)存業(yè)務(wù)介紹紹1、入庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)外購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)其他入庫(kù)2、出庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料銷(xiāo)售出庫(kù)其他出庫(kù)3、調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)4、受托加工工5、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理理---產(chǎn)品品入庫(kù)案例：1月20日收到生產(chǎn)科科送來(lái)的10套商用電腦，，當(dāng)日入成品品庫(kù)。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》倉(cāng)存管管理——》驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)———》產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)-錄入，新增產(chǎn)品品入庫(kù)單。注意要點(diǎn)：：?jiǎn)挝怀杀居捎伞按尕浐撕怂恪毕到y(tǒng)統(tǒng)提供倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存業(yè)務(wù)處處理---生產(chǎn)領(lǐng)料料案例：1月20日張鐵領(lǐng)用用5塊CPU，5片主板，5個(gè)鼠標(biāo)鍵盤(pán)盤(pán)，5臺(tái)顯示器，，5套機(jī)箱供生生產(chǎn)科使用用。操作步驟：：供應(yīng)鏈管理理——》倉(cāng)倉(cāng)存管理———》領(lǐng)料料發(fā)貨———》生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料-錄入入，新增領(lǐng)領(lǐng)料單。注意要點(diǎn)：：不同倉(cāng)庫(kù)的的物料不能能制作在同同一張領(lǐng)料料單上倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存業(yè)務(wù)處處理---調(diào)撥案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用用電腦一套套由于主板板有問(wèn)題，，需要由成成品庫(kù)調(diào)入入原料庫(kù)進(jìn)進(jìn)行拆分處處理。操作步驟：：供應(yīng)鏈管理理——》倉(cāng)倉(cāng)存管理———》倉(cāng)庫(kù)庫(kù)調(diào)撥———》調(diào)撥單單-錄入，新增調(diào)撥單。注意要點(diǎn)：：--出倉(cāng)與與入倉(cāng)--只作數(shù)數(shù)量在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)間的變動(dòng)動(dòng)--不計(jì)價(jià)價(jià)處理業(yè)務(wù)處理倉(cāng)存業(yè)務(wù)案案例介紹----受受托加工受托生產(chǎn)任任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料單單銷(xiāo)售發(fā)票收款單受托加工領(lǐng)領(lǐng)料單銷(xiāo)售訂單受托加工材材料入庫(kù)單單產(chǎn)品入庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)單單倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存業(yè)務(wù)處處理---盤(pán)點(diǎn)備份賬存數(shù)數(shù)據(jù)打印盤(pán)點(diǎn)表表編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)報(bào)告生成盤(pán)盈盤(pán)盤(pán)虧單據(jù)錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)倉(cāng)存系統(tǒng)倉(cāng)存業(yè)務(wù)處處理---盤(pán)點(diǎn)案例：企業(yè)于2005-1-31日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)庫(kù)存CPU比賬面多30個(gè)，主板比比賬面少10個(gè)。操作步驟一一：供應(yīng)鏈管理理——》倉(cāng)倉(cāng)存管理———》盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)———》備份賬賬存數(shù)據(jù)。操作步驟二二：供應(yīng)鏈管理理——》倉(cāng)倉(cāng)存管理———》盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)———》打印盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表。操作步驟三三：供應(yīng)鏈管理理——》倉(cāng)倉(cāng)存管理———》盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)———》錄入盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。操作步驟四四：供應(yīng)鏈管理理——》倉(cāng)倉(cāng)存管理———》盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)———》編制盤(pán)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表表。操作步驟五五：點(diǎn)擊物料盤(pán)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單單左上角的的【出單】】自動(dòng)生成成盤(pán)盈盤(pán)虧虧單，打開(kāi)開(kāi)倉(cāng)存管理理——》庫(kù)庫(kù)存調(diào)整———》盤(pán)虧虧毀損-查查詢(xún)/盤(pán)盈盈入庫(kù)-查查詢(xún)，對(duì)盤(pán)盤(pán)虧盤(pán)盈單單據(jù)審核，，即可使賬賬存數(shù)與庫(kù)庫(kù)存數(shù)一致致。存貨核算存貨核算存貨核算的的含義：指進(jìn)銷(xiāo)存過(guò)過(guò)程的財(cái)務(wù)務(wù)處理。具具體包括：：入庫(kù)成本本、出庫(kù)成成本、制作作記賬憑證證。使用對(duì)象：：財(cái)務(wù)人員員、主管人人員業(yè)務(wù)處理存貨核算系系統(tǒng)外購(gòu)入庫(kù)單單采購(gòu)發(fā)票鉤稽外購(gòu)入庫(kù)核核算外購(gòu)入庫(kù)單單估價(jià)入帳核核算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫(kù)單單自制入庫(kù)核核算其他入庫(kù)單單其他入庫(kù)核核算生成記帳憑證生產(chǎn)領(lǐng)料盤(pán)盈入庫(kù)等等無(wú)單價(jià)單據(jù)據(jù)入庫(kù)核算算其他出庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)銷(xiāo)售發(fā)票鉤稽出庫(kù)核算帳務(wù)處理存貨核算系系統(tǒng)入庫(kù)核算----外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)核算操作步驟一一：供應(yīng)鏈管理理——》存存貨核算———》入庫(kù)庫(kù)核算———》外購(gòu)入入庫(kù)核算———》過(guò)濾濾條件選擇擇“全部””——》““核算”菜菜單——》》費(fèi)用分配配方式：按按金額分配配——》用用Shift鍵選擇擇中山電機(jī)機(jī)的單據(jù)———》點(diǎn)““分配”按按鈕。操作步驟二二：?jiǎn)螕簟竞怂闼恪?，進(jìn)進(jìn)行外購(gòu)入入庫(kù)核算。。操作步驟二二：核算成功后后，系統(tǒng)將將采購(gòu)發(fā)票票上的單價(jià)價(jià)、金額返返填到采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單，，保持采購(gòu)購(gòu)成本一致致性。選擇擇【對(duì)應(yīng)入入庫(kù)單】，，查詢(xún)?nèi)霂?kù)庫(kù)核算的結(jié)結(jié)果。存貨核算系系統(tǒng)入庫(kù)核算----估價(jià)入帳帳核算操作步驟：：供應(yīng)鏈管理理——》存存貨核算———》入庫(kù)庫(kù)核算———》存貨估估價(jià)入賬———》過(guò)濾濾條件選擇擇“全部””——》確確定暫估入入庫(kù)物料成成本，要將將入庫(kù)單據(jù)據(jù)打開(kāi)直接接輸入成本本。存貨核算系系統(tǒng)入庫(kù)核算----自制入庫(kù)庫(kù)核算操作步驟：：供應(yīng)鏈管理理——》存存貨核算———》入庫(kù)庫(kù)核算———》自制入入庫(kù)核算———》過(guò)濾濾條件選擇擇“產(chǎn)品入入庫(kù)（計(jì)劃劃成本部分分）”或者者“盤(pán)盈入入庫(kù)（計(jì)劃劃成本部分分）”———》手工錄錄入單位成成本——》》點(diǎn)“核算算”按鈕。存貨核算系系統(tǒng)出庫(kù)核算操作步驟：：供應(yīng)鏈管理理——》存存貨核算———》出庫(kù)庫(kù)核算———》材料出出庫(kù)核算———》結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)本期所有有物料———》完成注意要點(diǎn)：：進(jìn)行出庫(kù)成成本核算前前必須先確確認(rèn)入庫(kù)單單是否已記記帳先進(jìn)行不確確定單價(jià)核核算和紅字字出庫(kù)核算算，再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨貨成本先結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)原原材材料料→后結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售成成本本存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)憑證證管管理理----模模板板制制作作操作作步步驟驟：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》存存貨貨核核算算————》》憑憑證證管管理理————》》憑憑證證模模板板————》》新新增增————》》保保存存。存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)