華泰紙業(yè)2015年年報(word版)

年年度報告PAGEPAGE9/山東華泰紙業(yè)股份有限公司2015年年度報告重要提示一、本公司董事會監(jiān)事會董事監(jiān)高級管理保證年度報告內容真準確完整，二、三、五、2015100.17含共派現(xiàn)金利9,88,54.12元次進資公轉增本。六、否八、 否九、 重大風險提示無十、其他無目錄第一節(jié)釋義3第二節(jié)公司簡介和主要財務指標3第三節(jié)公司業(yè)務概要6第四節(jié)管理層討論與分析9第五節(jié)重要事項28第六節(jié)普通股股份變動及股東情況33第七節(jié)優(yōu)先股相關情況37第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況38第九節(jié)公司治理445第十節(jié)公司債券相關情況48第十一節(jié)財務報告49第十二節(jié)備查文件目錄166第一節(jié) 釋義指指指指上交所指指指人民元人幣元人民億國定通位指指報告期指2015年1月1年12月日第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標一、公司信息SDHT李曉亮二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式姓名魏文光任英祥電話傳真三、基本情況簡介257335257335四、信息披露及備置地點五、公司股票簡況A股600308六、其他相關資料公司請會師務（內）名稱8號院7號樓層七、(一)主要會計數(shù)據(jù)

2015年2014年本期比上年同期增減(%)2013年調整后調整前1.677.41潤-7.9351.25本期末比上年同期末）調整后調整前0.77總資產(chǎn)-6.060.00主要財務指標2015年2014年2013年調整后調整前0.0550.0527.410.050.0550.0550.0527.410.050.055-0.148-0.138-7.93-0.08-0.0711.0220.9570.070.951.034-2.744-2.558百分點-1.40-1.322八、(一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況(二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況九、2015

（1-3（4-6（7-9十、

債產(chǎn)的允值動益以處交性合計十一、

金額0合計第三節(jié) 公司業(yè)務概要司主業(yè)為和化其造產(chǎn)要生新化版紙包用；公司展堿工作造紙業(yè)配產(chǎn)公生產(chǎn)氯化產(chǎn)主供造業(yè)部三、報告期內核心競爭力分析"前公是球大新紙生基和國大氯堿化基其聞紙產(chǎn)達20本。"指思想不引國內高技設改傳統(tǒng)業(yè)公關設均從國德國芬蘭等術達家進00從國伊公引進2萬新紙目套設205~26校和研所合發(fā)制漿堿收程化制系的究應"紙利生低量主開白回節(jié)術"評"家源約與境護大范程"紙漿紙關鍵術研開與產(chǎn)應"項被定家級術新206年530日公司環(huán)境理系IS0400認證2010年6司投建的期度處理目入，水處樣工。十五以來公先新4條國一的代新紙造生線汰公地山省東省為國造大之一有良的源巨大市潛輻射全的位20年山省紙業(yè)及板產(chǎn)達200.4萬造紙量經(jīng)效益服務不鞏和展場前司導品聞紙銷美東亞國度地。了長友的作伴系公生"檔書刊"中文出定為毛選鄧選新聞獲家點產(chǎn)證泰類列品獲山省府發(fā)"質量"和質管理兩全質最項泰聞紙膠紙書寫被定國質免檢品公先全省稅強稅業(yè)省高技企東行業(yè)最信誠客等多榮。第四節(jié) 管理層討論與分析能減排著拉增業(yè)鏈條推多化展報告內司產(chǎn)全面持健行。20152.03值鏈進化工團產(chǎn)8萬環(huán)丙烷產(chǎn)25萬子膜堿遷造項目年產(chǎn)10噸胺和華清產(chǎn)5噸苯膠項等批業(yè)伸項進步展201530進步獎4國紙行唯榮四國科技步的業(yè)起“超壓、紙漿水的項國標參新紙涂紙紙布美印紙銅/11610行術造整品和料構從本降低廢用低污染的生實現(xiàn)了廢長穩(wěn)達排和回利用二大展循經(jīng)濟將量化利用循的3R華清工團日照泰后上熱機組硝目年排氧化約000噸脫米。201594.17上升(一)主營業(yè)務分析

科目本期數(shù)1.672.43-6.2611.34-9.1651.25-41.66104.211. 收入和成本分析(1).

分行業(yè)毛利率（%）營業(yè)收入比上營業(yè)成本比上PAGEPAGE19/年增減（%）年增減（%）紙制品11.05-4.10-4.16增加點23.0832.3029.30增加點分產(chǎn)品毛利率（%）營業(yè)收營業(yè)成入比上年增減本比上年增減（%）（%）新聞紙10.73增加0.69個百分點文化紙11.03-0.151.88減少1.77個百分點化工產(chǎn)品23.0832.3029.30增加1.78個百分點銅版紙9.87-3.87-4.31增加0.42個百分點包裝紙18.5656.0061.52減少2.78個百分點漿產(chǎn)品11.283.302.44增加0.74個百分點分地區(qū)毛利率（%）營業(yè)收營業(yè)成入比上年增減本比上年增減（%）（%）12.971.661.3312.971.950.082.77-71.87-68.49(2).產(chǎn)銷量情況分析表生產(chǎn)量銷售量庫存量（%）（%）（%）新聞紙-14.21-10.68-29.81文化紙5.782.5726.42銅版紙4.621.95137.59包裝紙78.6269.69131.30漿產(chǎn)品-1.297.29-19.291.50-1.75-20.79(3).成本分析表

分行業(yè)目額例(%)機制紙原材料70.6669.406.6214.9414.994.371.761.6412.8612.6313.98-5.37小計100.00100.004.71原材料78.5080.0217.019.789.10348.858.568.3522.28小計100.00100.0019.27原材料76.5476.10-12.9613.0211.85-4.881.331.52-24.589.1110.53-25.10小計100.00100.00-13.46分產(chǎn)品目額例(%)新聞紙原材料60.6461.10-16.6818.6419.11-18.081.190.937.9619.5318.86-13.09小計100.00100.00-16.04文化紙原材料75.8373.2462.6414.9413.5173.722.643.3424.246.599.924.33小計157.07100.0057.07銅版紙原材料79.930.800.069.500.097.881.290.01-0.789.280.09-1.69小計100.001.000.58包裝紙原材料68.6771.7157.6617.0817.5560.173.995.6017.3810.255.13228.78小計100.00100.0064.63原材料78.5080.0217.019.789.10348.858.568.3522.28小計100.00100.0019.27漿產(chǎn)品原材料76.5476.10-12.9613.0211.85-4.881.331.52-24.589.1110.53-25.10小計100100.00-13.462. 費用項目-6.26%11.34%-9.16%3. 研發(fā)投入

1.8481110.254. 現(xiàn)金流項目2015年2014年同比增減（%）變動原因說明經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計11,602,119,601.9610,434,562,851.5111.19經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計9,767,360,379.409,221,534,013.895.92經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,834,759,222.561,213,028,837.6251.25主要系本期貨款回款及時所致投資活動現(xiàn)金流入小計56,553,554.73110,056,631.36-48.61投資活動現(xiàn)金流出小計716,104,321.36575,636,176.9124.40投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-659,550,766.63-465,579,545.55-41.66主要系本期購買理財產(chǎn)品投資增加所致籌資活動現(xiàn)金流入小計6,151,012,226.006,700,447,405.25-8.20籌資活動現(xiàn)金流出小計7,572,487,969.997,408,727,182.942.21籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,421,475,743.99-708,279,777.69-100.69主要系本期取得的銀行借款減少，償還銀行借款增加所致現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-262,812,334.3732,410,148.52-910.90(二)(三)資產(chǎn)、負債情況分析

資產(chǎn)及負債狀況

（%）動比（%）交易性金融資產(chǎn)000.01衍生金融資產(chǎn)0.003--100.003.344.28-26.71其他流動資產(chǎn)3.171.40112.28長期待攤費用0.030.01207.23其他非流動資產(chǎn)1.540.69111.280.870.6133.920.520.65-24.330.590.4426.14遞延所得稅負債0.000.02-95.32所致(四)行業(yè)經(jīng)營性信息分析(五)投資狀況分析1、(1)重大的股權投資無(2)重大的非股權投資無(3)無(六)重大資產(chǎn)和股權出售無(七)

子公司全稱業(yè)務性質注冊資本經(jīng)營范圍總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤東營華泰化工集團有限公司化工化工產(chǎn)品東營亞泰環(huán)保工程有限公司環(huán)保2,000.00污水處理8,712.222,412.98東營市大王福利衛(wèi)生紙廠造紙733衛(wèi)生紙3,032.201,652.87東營華泰紙業(yè)有限公司造紙7761.60紙東營華泰清河實業(yè)有限公司造紙紙7,824.422,230.80日照華泰紙業(yè)有限公司造紙5,000.00紙1,815.48安徽華泰林漿紙有限公司造紙紙漿東營華泰環(huán)?？萍加邢薰经h(huán)保1,000.00汽6,243.06廣東華泰紙業(yè)有限公司造紙紙河北華泰紙業(yè)有限公司造紙紙山東斯道拉恩索華泰紙業(yè)有限公司造紙5560萬美元紙山東華泰英特羅斯化工有限公司化工化工產(chǎn)品(2)

子公司全稱營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤公司按持股比例享有凈利潤占公司凈利潤的比（%）東營華泰化工集團有限公司170,131.6024,630.1720,261.2220,261.22313.76東營華泰紙業(yè)有限公司65,249.11-7,268.79-7,984.55-7,984.55-123.65東營華泰清河實業(yè)有限公司41,734.011,293.802,230.801,866.5134.55日照華泰紙業(yè)有限公司54,476.371,802.981,815.481,815.4828.11安徽華泰林漿紙有限公司83,917.65-9,251.41-10,100.06-8,585.06-156.41廣東華泰紙業(yè)有限公司56,500.17-2,496.83-2,019.22-1,413.45-31.27河北華泰紙業(yè)有限公司87,705.87-2,518.61-2,134.25-2,134.25-33.05(八)無(一)（一）行業(yè)政策背景我國造行采支保護政策以使發(fā)展時于紙也是污行，年10月企業(yè)券方籌資《全林一化建十五及210年項規(guī)出力爭用10年12內造企務及前身家貿(mào)先對種紙品施傾過近0的力我紙文紙業(yè)發(fā)提了有保促造行獲得長的業(yè)爭力幅。以新紙例自198我國美拿國進新紙次施傾銷施新造紙業(yè)于污行國家年制和施系列保策以小造成污。年月2302010和鐵九行近淘汰后能目和務中對紙業(yè)求是在211年產(chǎn)119455的建往需大的資項建需一的時（般是2月右紙能釋了持快的展自22年來我紙紙消費產(chǎn)增均顯于GDP增國據(jù)中造協(xié)調資203全紙紙產(chǎn)企約400家，紙及板產(chǎn)量1,110噸，較年少1.％消量982萬噸較年少2.人年費為家，量1040萬噸較213年長3.6量10071噸較203增長2.95%人年費量為長圖5-2 我國2005年至2014年紙及紙板的生產(chǎn)和消費情況2014圖5-3 中國2014年造紙工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)及消費情況表/201465.00%左右。而造紙原料主要包括木漿、廢紙、從200的4降到09的15還進下降趨這于紙類品次競爭低于圖5-4 2014年中國造紙工業(yè)紙漿消耗情況PAGEPAGE30/圖5-5 2005-2014年紙漿總消耗情況2014新聞主用報出業(yè)著國紙版發(fā)展新紙消量增長但20920133622014321圖5-6 新聞紙2005-2014年生產(chǎn)量及消費量資料廢紙來以口主進口紙廢8是制造聞的要料近年廢8價格量縮供失導口廢價在期跌較廢8到平由208年8的25年11月的2009年1月的年3170134元/噸左011年聞格從,80.00元/左一路至,50.00元/左202以新1,715費量2014685圖5-7 銅版紙2005-2014年生產(chǎn)量及消費量造紙業(yè)經(jīng)為國民經(jīng)的要業(yè)014全國和板產(chǎn)達到0,470相比年10械漿建建目規(guī)模0噸學漿始模30萬噸新或建箱紙板、30中國造行投分及景預報指隨國家關汰后紙能政的續(xù)，本的的7600由離膜的電比屬極低.00%右而產(chǎn)純高染小是堿2006提高燒的用紙行對堿需呈慢下的勢截至2009年底中燒置354年6與產(chǎn)過形鮮對的堿游求現(xiàn)分疲燒的要游化、2008年中期以來，受國際金融市場動蕩、國內經(jīng)濟增速放緩和新增產(chǎn)能較大的影響，燒堿、液氯鹽的格幅低目價有恢其是010年-211格回明但012雖然年9影游需的緩接減對工品需盡管近氯化產(chǎn)市場迷影，(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略(三)經(jīng)營計劃爭現(xiàn)業(yè)入10億元上成及項間費控在98元為現(xiàn)營標，1續(xù)進紙業(yè)升級技改整品結提產(chǎn)品場爭206力。3繼深機改和事調善度設工效鉤勵策一對執(zhí)力效4強審監(jiān)住理漏是大原料進驗及目設工審驗關同大各公產(chǎn)庫料存及收款等金用控減流動金，(四)可能面對的風險公司處鎮(zhèn)與心市相較然通利與城相在吸人、于自熱于幾煤炭應煤格續(xù)上從直影了司的產(chǎn)，而202年9份來炭價逐走預炭價受濟景影未來可處波動WTO公司需生紙木主要國進且對中于本司長合關系供。際上紙業(yè)技更速度有先進技設或藝行業(yè)推應，COD水污物放準于29年5月1日開實該項紙廢排不提了放4紙業(yè)保期標合耗低167%年低.6從010年產(chǎn)耗1.2噸準降至2015年的1年的702010106年的95績。的規(guī)性《紙發(fā)展策205務院公下輕調整振規(guī)。紙行的業(yè)業(yè)模環(huán)準門業(yè)準進規(guī)國標化理委會2088月9批發(fā)2紙工國標其紙紙中機和無涂的性分市場求增及內紙工的展大高紙機投和版等端制產(chǎn)的，著學術發(fā)紙的可代地開逐漸電介有紙質介趨。如辦領域隨電務無化公流起紙使量降很多加新技，2009年11月6年5月14(五)其他無第五節(jié) 重要事項(一)有關項通山證監(jiān)關于訂司程現(xiàn)分條的管函【015年8月23年月和202第次時大議通關修訂司程潤配策及金紅款據(jù)國監(jiān)會市公監(jiān)指第3號-上市司金(會公[203]3號)的文精,了護投資的司于204年4月0召第董事第二會異化利分方1公司展段成期無重資支安的進行潤配現(xiàn)2015年4月23日和年5月15(二)分紅年度每10股送紅股數(shù)（股）每10股派每10股轉額2015年00.17030.742014年00.16031.072013年00.25049.08(三)(一)(二)(三)

現(xiàn)聘任

/8010年名稱報酬30(一)無擔保情況

單位:元 0PAGEPAGE37/10.83元全為司控子司安華林紙限司的擔1、委托理財情況2、委托貸款情況3、其他重大合同無社會責任工作情況關于司會任告詳細容見登海證交所（上山2015排水公司環(huán)方先獲“山省能進業(yè)、東首循經(jīng)示范山東省秀環(huán)濟業(yè)“國資節(jié)與境護重示工”“首批源約、第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況一、普通股股本變動情況(一) 無無(二) 限售股份變動情況二、證券發(fā)行與上市情況三、證券發(fā)行與上市情況(一)(二)(三)無四、(一)股東總數(shù)(二)

比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量股東性質股份狀態(tài)數(shù)量35.640質押境內非國有法人0.450未知未知0.430未知未知金0.410未知未知0.360未知未知托0.330未知未知0.330未知未知19號0.320未知未知杜忠祥0.310未知未知80.310未知未知種類數(shù)量股股股股股股股套利股杜忠祥股套利8股9不適用(三) 名股東無五、(一)控股股東情況1 法人名稱李建華1997年1月17日一般刷;料品漿及制銷（含無無2 不適用3 不適用4 (二)實際控制人情況1 自然人姓名李建華國籍中國否過去年曾控股的境內外上市公司情況無2 不適用3 不適用45 不適用(三)92015年12月21A5203公司際制李華任華集公黨書事時任國商聯(lián)會后榮"國動"全國秀務作"全國秀營理"五一動章者"山省秀業(yè)家山東專技拔人等榮稱并續(xù)為第十十、六、無七、第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況年年度報告PAGEPAGE39/第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況(一)√適用

姓名性別年齡日期日期數(shù)數(shù)原因報酬李曉亮董事長男372015年52018年5046,40046,400二級市場22否月15日月14日增持魏文光副董事長男412015年52018年5046,40046,400二級市場20否總經(jīng)理月15日月14日增持董事會秘書魏立軍董 事男462015年52018年5046,40046,400二級市場18否月15日月14日增持李建華董事男652015年52018年546,400二級市場30是月15日月14日增持朱萬亮董事男502015年52018年5046,40046,400二級市場21否月15日月14日增持李剛董事男472015年52018年529,14075,54046,400二級市場21否月15日月14日增持趙偉男562014年52017年50006否月16日月15日劉俊彥男502014年52017年50006否月16日月15日王莉女482015年52018年50006否月15日月14日謝士兵監(jiān)事會主男422015年52018年5046,40046,400二級市場16否席月15日月14日增持卜翠芹監(jiān)事會副女472015年52018年5046,40046,400二級市場15否主席月15日月14日增持張鳳山監(jiān)事男422015年52018年5046,40046,400二級市場15否月15日月14日增持任文濤監(jiān)事男362015年52018年5046,40046,400二級市場11否月15日月14日增持李麗女382015年52018年5046,40046,400二級市場11否月15日月14日增持李世山男402015年82018年52,8200-2,820二級市場11否月21日月14日減持張召雷男352016年22018年500010否月15日月14日遲玉祥男402015年52018年5046,40046,400二級市場16否月15日月14日增持李國順男402015年52018年5046,40046,400二級市場16否月15日月14日增持孫亞軍男362015年52018年5044,10044,100二級市場16否月15日月14日增持陳國營男412015年52018年5046,40046,400二級市場16否月15日月14日增持楊偉程男702012年52015年50000否月10日月14日田居龍監(jiān)事會主男542012年52015年553,91353,913021否席月10日月14日王玉海監(jiān)事會副男422012年52015年500012否主席月10日月14日張麗女372012年52015年500011否月10日月14日王翠珍女412012年52015年500011否月10日月14日/朱艷明男352015年5月15日2015年8月20日046,40046,400二級市場增持11否徐守福男412015年5月15日2016年2月14日7,5407,540011否合計//////380/姓名李曉亮歷任公司銷售部副經(jīng)理，原料供應部經(jīng)理，安徽華泰林漿紙有限公司總經(jīng)理，東營華泰紙業(yè)有限公司總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任魏文光魏立軍歷任公司新聞紙維修電儀車間經(jīng)理、設備管理副總經(jīng)理、東營華泰紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理、項目部副總經(jīng)理、公司監(jiān)事、董事、副總經(jīng)李建華朱萬亮歷任公司車間副主任、主任、生產(chǎn)技術部部長，生產(chǎn)技術部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理、公司董事、總經(jīng)理、副董事長、安徽華泰林漿紙有限公李剛趙偉劉俊彥2001王莉謝士兵卜翠芹張鳳山任文濤李麗李世山張召雷歷任公司銷售辦公室副主任、東營華泰紙業(yè)有限公司辦公室副主任、股份公司辦公室主任、董事長辦公室主任等職務，現(xiàn)任公司職工監(jiān)事。遲玉祥李國順歷任公司新聞紙車間工段長、車間副主任、主任、副總經(jīng)理，東營華泰紙業(yè)有限公司總經(jīng)理，公司銷售總經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)PAGEPAGE43/理。孫亞軍歷任公司翻譯、秘書、總裁辦主任、團委副書記、技術中心副主任、生產(chǎn)技術綜合辦主任、生產(chǎn)技術部長、華泰清河常務副總經(jīng)理、產(chǎn)陳國營(二)(一)在股東單位任職情況√適用李建華董事長2015年5月9日2018年5月9日李曉亮董事2016年1月15日2019年1月15日魏文光董事2016年1月15日2019年1月15日(二)在其他單位任職情況√適用李建華2015年4月5日2019年4月4日李剛董事2015年4月5日2019年4月4日參照國家有關規(guī)定，根據(jù)公司的實際盈利水平和具體崗位及個人貢獻綜合考評，本著有利于人員穩(wěn)定及董事監(jiān)和級理員報的際付情況經(jīng)考核并履行相關程序后支付，實際支付情況見“現(xiàn)任及報告期內離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股報告末體事監(jiān)和高管人實際380姓名李曉亮董事長選舉魏文光選舉李建華董事選舉朱萬亮董事選舉李剛董事選舉王莉選舉謝士兵選舉卜翠芹選舉張鳳山監(jiān)事選舉李麗選舉朱艷明選舉遲玉祥聘任孫亞軍聘任李國順聘任陳國營聘任李建華董事長離任李曉亮離任魏文光離任遲玉祥董事離任孫亞軍董事離任楊偉程離任田居龍離任王玉海離任王翠珍離任張麗離任李剛解聘朱艷明離任辭職徐守福離任辭職李世山選舉張召雷選舉□適用年年度報告PAGEPAGE50/(一)員工情況4,2033,7107,913母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)3055,667372711144453其他566合計7,913981大專1,9673,6091,356合計7,913(二)薪酬政策(三)培訓計劃(四)勞務外包情況無無第九節(jié) 公司治理1報期司格《票市則《息披管辦有規(guī)定真實準、工作及204度分配案十項案時與大資溝交聽取資意，4報期內公根國證關進步實上公現(xiàn)分有事項通山東二、股東大會情況簡介東大會2015年5月15日2015年5月16日2015年5月15日，公司召開了2014年度股東大會，審議并通過了2014年度董17項議案。公司聘請了北京大成（上海）律師事務所華濤、夏火仙律師對本次股東會議進行了現(xiàn)場見證,并出具了《北京大成（上海）律師事務所關于山東華泰紙業(yè)股份有限公司2014年度股東大會的法律意見書該法律意見書認為：公司2014年度股東大會的召集召開程序符《公司法《股票上市規(guī)則《股定出席本次股東大會人員資格和召集人資格合法有效會議表決程序符《公司法、和《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。三、董事履行職責情況(一)董事姓名是否獨立董事次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)加會議數(shù)李曉亮否77500否1魏文光否77500否1魏立軍否77500否1李建華否77500否1朱萬亮否33300否1李剛否33300否1趙偉是77500否1劉俊彥是77500否1王莉是33300否1楊偉程是44200否1遲玉祥否44200否1孫亞軍否44200否1無7205(二)(三)其他無四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況員的酬定考機公司2015年董監(jiān)事高管人所露薪提了意無任意告內管理員薪考情詳見報節(jié)董事監(jiān)事高管人員立全有實內部制本司事及管層責規(guī)理控經(jīng)營，展內體建工自012開司請華永計事所限司作內設咨同管售收管理生產(chǎn)理存管理固資產(chǎn)理工項管理無形產(chǎn)、事及級理員法治理勤盡的高了司作透度規(guī)范作報瑞會師務（特普合審公司05年內控有效出了準交易網(wǎng)wwwssecomcn上山華紙份有司205度控制計。十、其他無第十節(jié) 公司債券相關情況第十一節(jié)財務報告一、審計報告

審計報告瑞華審字[2016]號山東華泰紙業(yè)股份有限公司全體股東：報表，包括2015年月31年度合并及公司的利潤表合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權益變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任編制和公允列報財務報表是華泰股份管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。二、注冊會計師的責任我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則計劃和執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估在進行風險評估時注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制以設計恰當?shù)膶徲嫵绦驅徲嫻ぷ鬟€包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。/我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為上述財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制公允反2015年月312015瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：張吉文中國注冊會計師：黎苗青二〇一六年四月十四日PAGEPAGE58/二、財務報表

合并資產(chǎn)負債表2015年12月日

項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：六、1六、2六、3六、4六、5六、6六、7存貨六、8六、9非流動資產(chǎn)：1011121314商譽151617流動負債：1819202122232425非流動負債：26永續(xù)債272816所有者權益股本29永續(xù)債30313233

母公司資產(chǎn)負債表2015年12月日

項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：十五1十五2存貨非流動資產(chǎn)：3商譽流動負債：非流動負債：永續(xù)債所有者權益：股本永續(xù)債合并利潤表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額六34六34退保金六35六36六37六38六39填列）六40六41其聯(lián)企和營業(yè)的資收益六42六43六44后凈額（后能分進益的他綜合收益（后重類損的其綜合收益損益6.其他凈額0.0550.0520.0550.052本期生一制企合并被并在前實的利0元上期合方現(xiàn)的母公司利潤表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額十五4十五4列）十五5219.85（一以不重類損益其綜收益（二以將分進益的他益6.其他0.130.040.130.04PAGEPAGE6/合并現(xiàn)金流量表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額六、45（1）（2）（1）（3）（4）（5）現(xiàn)金（6）影響（2）/母公司現(xiàn)金流量表2015年月

項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額的現(xiàn)金年年度報告PAGEPAGE69/2015年月

項目本期歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額加：會計政策變更前期差錯更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年期初余額三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1股東投入的普通股2其他權益工具持有者投入資本3股份支付計入所有者權益的金額4其他（三）利潤分配1提取盈余公積2提取一般風險準備3對所有者（或股東）的分配4其他（四）所有者權益內部結轉1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4其他（五）專項儲備1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余額項目上期歸屬于母公司所有者權益少數(shù)股東權益所有者權益合計股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額加：會計政策變更前期差錯更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年期初余額三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1股東投入的普通股2其他權益工具持有者投入資本3股份支付計入所有者權益的金額4其他（三）利潤分配1提取盈余公積2提取一般風險準備3對所有者（或股東）的分配4其他（四）所有者權益內部結轉1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4其他（五）專項儲備1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余額2015年月

項目本期股本其他權益工具資本公積減庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權益合計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年期初余額（減少以“－”號填列）（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1．股東投入的普通股投入資本權益的金額4．其他（三）利潤分配1．提取盈余公積2．對所有者（或股東）的分配3．其他（四）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余額項目上期股本其他權益工具資本公積減庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權益合計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年期初余額（減少以“－”號填列）（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1．股東投入的普通股2其他權益工具持有者投入資本3股份支付計入所有者權益的金額4．其他（三）利潤分配1．提取盈余公積2．對所有者（或股東）/的分配3．其他（四）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余額年年度報告PAGEPAGE71/三、公司基本情況1. 公司概況制改委會體生字1993第26號批東營造廠為起用向集式截至年12月311元。2000元。2002年照司潤方案本12473,08股為數(shù)向體東每10送2股，元。2003年照司潤方案本20967,70股為全股每10送2股1元。2006106元。2007年6行2009年92011年照司潤方案本68645,33股為全股每10送1股7元。2. 合并財務報表范圍本司215年納并范的級司12級公司5詳本附在PAGEPAGE79/四、財務報表的編制基礎1. 編制基礎2. 持續(xù)經(jīng)營本公已價報期起少12個的續(xù)能公管層信司能自財報告批日不于2的可見來間持經(jīng)此本司持經(jīng)營基編截至年12月31本公根實生經(jīng)特據(jù)關業(yè)計則的收確收款壞準、固定產(chǎn)舊交和項制了干具會政策會估詳本注三“111. 2. 會計期間1月112月313. 營業(yè)周期以124. 記賬本位幣5. 6.從取子司凈產(chǎn)生產(chǎn)營策實控權之公開將納入并；7. 生的按公份認共經(jīng)因售出產(chǎn)生收認公獨所生費，88. 9. 資產(chǎn)債日對外幣性目用產(chǎn)債日即匯折此的匯差，計量。金融工具初始認以允值量對以允值量其變計當損的融資和融，值活市中報指易定從易所紀商業(yè)會價機構獲的格，用的參實上的其金工當?shù)脑蕛r現(xiàn)金量現(xiàn)期權價。②本。以轉并入期轉出累損為資初始得本除收本金已銷、滿足列件一金資以終確①取該融產(chǎn)金量合同利；資產(chǎn)控的則照涉入轉金資的度確有金資應確有負。報酬移轉方確認金資留融資所權幾所的風和酬，負關交費直計入期于他融負相交費計初始認?；サ趾蠼鹪诋a(chǎn)債表列此融資和融債資負債內別，應收款項的應款外他款項賬劃組。賬齡11年）55年1010年202035050年年5存貨/林費撫費林施良試費查計應攤間費等要支擇、長期股權投資售金資或公價計量其動入期益的融產(chǎn)其計政詳附四9PAGEPAGE89/采用益核照享有應擔被資位實的損和他合收的，售的產(chǎn)構業(yè)實現(xiàn)部易益照有的例算屬本司的分以，投資性房地產(chǎn)不適用固定資產(chǎn)(1).確認條件(2).折舊方法類別20-353-510-203-553-553-5當固資處處狀或預通使或置能產(chǎn)經(jīng)利止認該定。固定產(chǎn)售轉報或毀的置入除賬面值相稅后差額入。在建工程借款費用借款用括款息價或價攤助以及外借而生匯兌額。3無形資產(chǎn)(1).(2).長期資產(chǎn)減值長期待攤費用職工薪酬22.安全費本公司根據(jù)財政部、國家發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局財建111010提取安費規(guī)范使用屬費用支接減項儲形固定產(chǎn)，收入政府補助租賃的歷經(jīng)驗并考他相因的礎做的這判斷估和會影收入費、本公根企業(yè)計則第1—租定將賃類為營賃和資，斷。遞延得資這要公司理運大的斷來計來納利發(fā)生時和，六、稅項1.主要稅種及稅率稅種稅率增值稅17%營業(yè)稅25%2.稅收優(yōu)惠收優(yōu)政的東營大福衛(wèi)紙實際置每殘人年可還稅35/1、貨幣資金

項目合計其中放境的款項總額注①其他貨幣資金42,00,000024年12月1日為00000000.00元），為本公司向銀行申請開具銀行承兌匯票所存入的保證金存款。②其他貨幣資金137,92,7110（014年12月31日為8593,03.36元，為本公司向銀行申請開具信用證所存入的保證金存款。③其他貨幣資金年12月31④其他貨幣資金年12月向廈門國際銀行借款億而存入的的保證金存款。年12月31公司年與建信金融租賃股份有限公司簽訂融資租賃合同時向建行所存入的保證金等。截至年12月31年12月日金額為公司在編制現(xiàn)金流量表時不將以上其他貨幣資金作為現(xiàn)金。2、項目其他其他合計/本公司本期將年初持有的交易性金融資產(chǎn)（股票投資）全部處置。3、衍生金融資產(chǎn)

項目合計本公司于2015年5月19日購入一筆外匯權約定1年后有權以6.150的匯率購入2015年12月日，美元對人民幣匯率為6.4936，故確認公允價值變動損益元。4、應收票據(jù)(1).應收票據(jù)分類列示

項目合計(2).

項目合計(3).

項目合計(4).年年度報告5、應收賬款(1).應收賬款分類披露

類別賬面價值賬面價值金額金額(%)金額金額(%)款合計////□適用/PAGEPAGE94/

賬齡115151至2年102至3年203503至4年4至5年5合計(2).(3).

項目

質貨款否貨款否合計////(4).本公司本年按欠款方歸集的年末余額前五名應收賬款匯總金額為13773,69.8元應收賬款年末余額合計數(shù)的比例為9.31應計提的壞賬準備年末余額匯總金額為元。6、預付款項(1).預付款項按賬齡列示

賬齡金額金額192.3493.221至2年3.913.672至3年1.462.4932.290.62合計100.00100.001截止215年12月31賬齡過年上預款項額為5900,804元末占比766，(2).本公司按預付對象歸集的年末余額前五名預付賬款匯總金額為元，占預付賬款年末余額合計數(shù)的比例為年年度報告7、其他應收款(1).其他應收款分類披露

類別賬面價值賬面價值金額金額(%)金額金額(%)100.0020.97100.0017.35款合計/////PAGEPAGE97/

賬齡115%15%1至2年10%2至3年20%350%3至4年4至5年5合計(2).0(3).(4).

押金其他合計(5).

賬齡客戶一暫付款16.99客戶二代墊款5.77客戶三3.66客戶四暫付款3.22客戶五押金2.49合計//32.13(6).年年度報告8、存貨(1). 存貨分類

項目原材料在產(chǎn)品庫存商品周轉材料消耗性生物資產(chǎn)建造合同形成的已完工未結算資產(chǎn)合計/年年度報告(2). 存貨跌價準備

項目計提其他其他原材料在產(chǎn)品產(chǎn)算資產(chǎn)合計(3).存貨跌價準備計提依據(jù)及本年轉回或轉銷原因項目

現(xiàn)凈值

(4). 9、其他流動資產(chǎn)

項目合計內到期的可供出售金融資產(chǎn)。/年年度報告10、可供出售金融資產(chǎn)√適用(1).

項目合計(2). □適用(3). √適用

被投資單位本期現(xiàn)金紅利期初本期增加本期減少期末期初本期增加本期減少期末151.47合計//年年度報告(4). (5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：/年年度報告PAGEPAGE105/11、長期股權投資

被投資單位期初余額期末余額余額追加投資其他綜合收益調整其他權益變動宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤計提減值準備其他一合營企業(yè)山東華泰英特羅斯化工有限公司小計二聯(lián)營企業(yè)山東斯道拉恩索華泰紙業(yè)有限公司HUATAIUSALLC.天津克林思達再生資源回收有限公司小計合計注1公司208投的UTAISALC考曼集持比為9公司股為51據(jù)AAIUAC規(guī)無何，元。注年1212、固定資產(chǎn)(1).固定資產(chǎn)情況

項目電子設備及其他合計(2)于年12月(2).√適用項目備注合計(3).√適用

項目合計注公全子司華泰業(yè)限司00年7月29日建金賃股有公簽紙壓榨等分備后資租合建金836,42900.3元出格為80000,0000元租賃從210年8月8到2015年8月7日共60個月按度付金金合計934,433000元概租利為5本租期后河華泰租及同租已履完協(xié)項所責任義設的已動移。年3月月月日和月3040年3月29年3月29年7月1日到年7月1年7月年7月13年12月30日到年12月30年1月年1月30日到年1月1533,840,715.82元，資產(chǎn)凈值為496,768,155.54元。年12月元。年年度報告(4).(5).

項目/年年度報告PAGEPAGE109/13、在建工程√適用(1).在建工程情況

項目合計(2).√適用

項目名稱預算數(shù)期初余額產(chǎn)金額金額期末余額工程累計投入占預算比例(%)工程進度計金額其中本利息本期利息資本化率(%)資金來源離子97.8097.806.11金融膜燒機構堿項貸目搬款、遷自籌10#77.7275.416.03金融機升機構級改貸造結款、構調籌集整苯胺84.2795.006.11金融項目機構貸款、籌集化工17.4518.00自有車間資金項目丁苯66.4666.46自有膠乳資金項目污水104.09100.00自有處理資金熱電59.24100.006.11金融脫硝機構項貸目、款、堿回自籌收鍋爐改造合計////(3).□適用（3）在建工程減值準備項 目 年初數(shù) 年末數(shù) 工程已停建合 計 工程已停建14、無形資產(chǎn)(1).無形資產(chǎn)情況

項目專利權商標權其他合計/0.000.000.00PAGEPAGE114/0(2).□適用于2015年12月31日公司面值為46790797元土使權押給行為公銀借款擔得款為216,500000元。15、長期待攤費用√適用

項目合計16、(1).√適用

項目資產(chǎn)資產(chǎn)合計(2).√適用

項目負債負債合計(3).√適用

項目(4).√適用

項目合計(5).√適用

年份備注2015年2016年2017年2018年2019年2020年合計/17、其他非流動資產(chǎn)

項目合計注1告內司部定資售回形未現(xiàn)售回損益16878326元計攤銷6489983.02元年余額12047,7024元。注年6月8土地備心責土及地附物行搬遷償額25548307.00遷重程中生固資損計入項付借重元。年年度報告PAGEPAGE119/短期借款(1). 短期借款分類

項目合計注年12月31注年12月31(2). 應付票據(jù)

種類合計元。應付賬款(1).應付賬款列示

項目11至2年2至3年3合計(2).項目材料款項目設備款工程款其他合計(3).賬齡超過1

項目設備款工程款合計/預收款項(1).預收賬款項列示

項目項目貨款合計/項目11至2年2至3年3合計(2).項目其他合計(3).賬齡超過1(4).應付職工薪酬(1).應付職工薪酬列示：

項目二離后設提存計劃利合計(2).短期薪酬列示：

項目補貼46.12經(jīng)費合計(3).設定提存計劃列示

項目合計應交稅費

項目增值稅營業(yè)稅房產(chǎn)稅印花稅其他合計其他應付款(1).

項目押金質保金其他合計(2).項目11至2年2至3年3合計(3).賬齡超過11年內到期的非流動負債

項目111合計長期借款(1). 長期借款分類

項目合計注值注證款12683576.00由公泰集有公提擔獲得款長期應付款(1).

項目/減年到部（六25） 合計(2). 長期應付款明細情況單位期限初始金額年初余額本期增加本期減少年末余額借款條件

公司注）5年 0000,00.0 29264,04.9 20229,07.5 90,5597.04承租擔帶責任。

公司注）3年 30000,00.0 30000,00.0 54,0171.16 24569,28.4承租擔帶責任。六）

5年

構成租擔合計 年3月月29月月3040年1月15年1月年1月15限責任公司受讓上述設備后，返租給本公司，租賃期限36個月，租金共計333,615,342.31元。權自轉至租。截止215年12月1年內期應融租款21181,576遞延收益

項目合計/

PAGEPAGE129/金額

撥注1）（注3）6萬（注（注

工注6）資注7）助資（注8）（注助資（注（注12）造紙生

14）15）助資（二期注17)年產(chǎn)萬（注費合計/注注72010注注萬系號文2013損益。注注注元注注22注注注注注注注2013注號2010注注號文件到水理術造工項助550元此統(tǒng)于204底工故在15年相注股本

發(fā)行新股送股公積金轉股其他小計資本公積

項目資本股溢價）合計專項儲備

項目合計盈余公積

項目其他合計未分配利潤

項目本期上期，潤0元。00元。00元。營業(yè)收入和營業(yè)成本

項目收入成本收入成本合計（2）主營業(yè)務（分行業(yè)）機制紙紙漿合計 （3）主營業(yè)務（分產(chǎn)品）新聞紙文化紙銅版紙包裝紙

紙漿 合 計 （4）主營業(yè)務（分地區(qū)）

合 計 期間2015年2014期間2015年2014年營業(yè)稅金及附加

項目營業(yè)稅其他合計銷售費用

項目運輸費裝卸費差旅費其他合計管理費用

項目折舊費稅金修理費排污費福利費租賃費保險費差旅費安全費其他合計財務費用

項目其他合計資產(chǎn)減值損失

項目合計公允價值變動收益

合計投資收益

項目收益益收益益收益合計營業(yè)外收入

項目的金額合計利得利得得其他合計

期）款大氣染治（注3）4）6萬程動裝置造紙/程項目年產(chǎn)目其他合計/注一體發(fā)補金2500000.0據(jù)政20538文到東市政中持資的復收廣財政撥產(chǎn)轉扶資金0000,000元據(jù)廣205〕53注注元。注13注元。營業(yè)外支出

項目的金額失合計其中固資處置損失PAGEPAGE136/置損失損失其他合計所得稅費用(1)所得稅費用表

項目合計(2)

項目的影響現(xiàn)金流量表項目(1).

項目其他合計(2).

項目運輸費修理費租賃費差旅費水電費保險費辦公費安全費其他合計(3).

項目合計(4).

項目合計(5).

項目合計(6).

項目合計現(xiàn)金流量表補充資料(1)現(xiàn)金流量表補充資料

量：凈利潤固定產(chǎn)舊油資折耗生產(chǎn)處置定形產(chǎn)其他期固定產(chǎn)廢（益“－號填列）公允值動（益“－號填列）遞延得資減增以“”遞延得負增減以“”其他資活動：(2)

項目

項目作為行用等保證金存貨合計/外幣貨幣性項目(1). 外幣貨幣性項目：

項目余額6.49歐元7.10港幣157.204.44697.97人民幣人民幣6.49歐元港幣人民幣人民幣歐元港幣人民幣人民幣7.106.49歐元7.1(2). 境外經(jīng)營實體說包對于重要的境外經(jīng)實應披露其境主要經(jīng)地記賬本位套期八、合并范圍的變更1、2、同一控制下企業(yè)合并3、反向購買4、處置子公司九、在其他主體中的權益1、在子公司中的權益(1). 企業(yè)集團的構成子公司名稱地注冊地取得方式直接間接公司廣饒縣廣饒縣環(huán)保100.00設立廣饒縣廣饒縣造紙100.00設立廠廣饒縣廣饒縣造紙100.00設立公司廣饒縣廣饒縣造紙100設立公司廣饒縣廣饒縣造紙83.67造紙100.00莊造紙100.00司造紙85.00設立造紙85.00設立公司廣饒縣廣饒縣環(huán)保100.00設立造紙70.00設立限公司廣饒縣廣饒縣100.00設立公司東營市東營市化工100.00設立東營市東營市化工100.00業(yè)合并東營市東營市化工100.00公司業(yè)合并東營市東營市化工100.00公司業(yè)合并華泰（港有公司香港香港貿(mào)易100.00設立(2). 重要的非全資子公司

比例余額司15.00公司16.3330.00年年度報告(3).

子公司名稱債債安徽華泰林漿紙有限公司東營華泰清河實業(yè)有限公司廣東華泰紙業(yè)有限公司凈利潤流量凈利潤流量限公司公司/PAGEPAGE139/2、3、(1).

注冊地直接間接業(yè)名稱理方法東營市化工50.00權益法市公司限公司廣饒縣東營市造紙業(yè)40.00權益法HUATAILLC美國美國貿(mào)易51.00權益法(2).

其中現(xiàn)和金價物產(chǎn)份額--商譽--其他凈利潤(3).

益潤價值/凈利潤(4).

合計數(shù)合計數(shù)注不要營業(yè)對津克思再資回有限和AAIUALC司投，(5). 截止2015年12月31日本公司無與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關的未確認承諾。(6). 截止年12月31日本公司無與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關的或有負債。PAGEPAGE149/4、重要的共同經(jīng)營本公司的主要金融工具包括股權投資借款應收票據(jù)應收賬款其他應收款、項與這些金融工具有關的風險以及本公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述公司管理層對這些風險敞口進行管理和監(jiān)控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。本公司采用敏感性分析技術分析風險變量的合理可能變化對當期損益或股東權益可能產(chǎn)生的影響由于任何風險變量很少孤立地發(fā)生變化而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產(chǎn)生重大作用因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進行的。（一）風險管理目標和政策本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當?shù)钠胶鈱L險對本公司經(jīng)營業(yè)績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化?；谠擄L險管理目標本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風險建立適當?shù)娘L險承受底線和進行風險管理并及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督，將風險控制在限定的范圍之內。1、市場風險（1）外匯風險外匯風險指因匯率變動產(chǎn)生損失的風險本公司承受外匯風險主要與美元歐元、2015年12月3148所述資產(chǎn)或負債為美元歐元新加坡元余額外本公司的資產(chǎn)及負債均為人民幣余額該等外幣余額的資產(chǎn)和負債產(chǎn)生的外匯風險可能對本公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。本公司密切關注匯率變動對本公司外匯風險的影響。除附注六、3所述外匯期（2）利率風險－現(xiàn)金流量變動風險本公司因利率變動引起金融工具現(xiàn)金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款這些借款的浮動利率。2、信用風險本公司對信用風險按組合分類進行管理信用風險主要產(chǎn)生于銀行存款應收賬款其他應收款和應收票據(jù)等本公司銀行存款主要存放于國有銀行和其它大中型上產(chǎn)生因對方單位違約而導致的任何重大損失銷售通過預收和賒銷兩種方式結合進行結算賒銷客戶執(zhí)行嚴格的信用批準制度合理控制每個貿(mào)易客戶的信用額度及賬期;而貿(mào)易客戶不存在重大的信用風險。本公司管理層不認為會因以上各方的不履約行為而造成任何重大損失。除本財務報表附注六、5應收賬款及附注六、7其他應收款披露外，本公司不存在其他重大信用集中風險。3、流動風險管理流動風險時本公司保持管理層認為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物并對其進行監(jiān)的使用情況進行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。年月31用的銀行借款額度為人民幣年月31日:人民幣本公司持有的金融資產(chǎn)、金融負債的到期期限分析如下：項 目11-2年2-5年5合計融資產(chǎn)-款資產(chǎn)-款動負債款（二）金融資產(chǎn)轉移已整體終止確認但轉出方繼續(xù)涉入已轉移金融