寬廣超市二期預(yù)算管理解決方案-流通與零售

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承德寬廣超市集團(tuán)有限公司---預(yù)算費(fèi)用控制解決方案唐山區(qū)李建永

目錄頁(yè)一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)四、預(yù)算費(fèi)用控制價(jià)值總結(jié)五、預(yù)算費(fèi)用控制成功案例目錄頁(yè)一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)四、預(yù)算費(fèi)用控制價(jià)值總結(jié)過(guò)度頁(yè)1.1預(yù)算和報(bào)銷過(guò)程現(xiàn)象一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析報(bào)銷單據(jù)填寫不規(guī)范報(bào)銷單據(jù)不規(guī)范，費(fèi)用支出合理性得不到有效控制，報(bào)銷規(guī)定不能即時(shí)查詢，導(dǎo)致出錯(cuò)率較高，影響個(gè)人報(bào)銷和部門財(cái)務(wù)核算，效率低下；不便于數(shù)據(jù)匯總比較原始單據(jù)采用紙質(zhì)形式保存，無(wú)法查詢、匯總、做多年數(shù)據(jù)分析比較，查詢歷史相關(guān)數(shù)據(jù)難度非常大；不便于預(yù)算控制如有項(xiàng)目或費(fèi)用預(yù)算控制，傳統(tǒng)報(bào)銷模式只能人工同時(shí)翻看預(yù)算情況表和報(bào)銷單據(jù)，挨個(gè)查詢，在報(bào)銷業(yè)務(wù)復(fù)雜的企事業(yè)單位，此項(xiàng)工作嚴(yán)重的占用了大量的時(shí)間和精力；個(gè)人因素較多，不便于制度執(zhí)行單位費(fèi)用支出規(guī)則和預(yù)算制度無(wú)法強(qiáng)制遵守，常常因?yàn)閭€(gè)人因素不能很好貫徹執(zhí)行，例如前款不清，后款不借，專款專用，各項(xiàng)支出額度，報(bào)銷截止期限等；1、未建立全員預(yù)算和費(fèi)用管控的意識(shí)；1.2、預(yù)算和報(bào)銷過(guò)程管理問(wèn)題分析2、備查機(jī)制、方法未建立，查詢和統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)困難；4、難以統(tǒng)計(jì)過(guò)往數(shù)據(jù)為來(lái)年的預(yù)算審批做數(shù)據(jù)支撐；5、報(bào)銷和預(yù)算出現(xiàn)沖突的情況下，如何進(jìn)行靈活處理；3、預(yù)算的作用明確，但未達(dá)到實(shí)際的控制效果；一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析目錄頁(yè)一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)四、預(yù)算費(fèi)用控制價(jià)值總結(jié)過(guò)度頁(yè)預(yù)算申請(qǐng)更新預(yù)算底表費(fèi)用報(bào)銷增加預(yù)算更新底表完成報(bào)銷數(shù)據(jù)輸出查看預(yù)算范圍內(nèi)報(bào)銷超預(yù)算報(bào)銷期初填報(bào)預(yù)算報(bào)銷過(guò)程判斷更新底表預(yù)算報(bào)銷系統(tǒng)是以企業(yè)成本管理為核心，圍繞財(cái)務(wù)審批流程，從單據(jù)填制、預(yù)算管理、報(bào)銷管理等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用核算管理過(guò)程電子化，在線完成報(bào)銷申請(qǐng)、審批和預(yù)算管理控制；根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求，使用統(tǒng)一平臺(tái)定時(shí)發(fā)起費(fèi)用的預(yù)算；在日常報(bào)銷過(guò)程中，報(bào)銷單關(guān)聯(lián)預(yù)算底表核對(duì)對(duì)應(yīng)科目是否超支，如超支，報(bào)銷部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度調(diào)整預(yù)算；報(bào)銷完成，可以根據(jù)不同的維度快速匯總生產(chǎn)報(bào)表。二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案業(yè)務(wù)場(chǎng)景展現(xiàn)預(yù)算申請(qǐng)單根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，填報(bào)統(tǒng)一的預(yù)算申請(qǐng)表寫入預(yù)算底表預(yù)算審批成功后，數(shù)據(jù)寫入預(yù)算底表預(yù)算調(diào)整單預(yù)算需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，發(fā)起預(yù)算調(diào)整回寫預(yù)算底表更新底表中的科目預(yù)算余額根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理的要求，各部門按統(tǒng)一的預(yù)算科目進(jìn)行預(yù)算申請(qǐng)，審批后寫入預(yù)算底表，形成今后費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)；當(dāng)預(yù)算因臨時(shí)事務(wù)需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，發(fā)起預(yù)算調(diào)整單，對(duì)期初的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案預(yù)算填報(bào)與調(diào)整展現(xiàn)報(bào)銷過(guò)程展現(xiàn)報(bào)銷申請(qǐng)單填寫報(bào)銷申請(qǐng)單報(bào)銷審批對(duì)比預(yù)算底表判斷可報(bào)銷額度報(bào)銷完成完成報(bào)銷回寫預(yù)算底表更新底表中的科目余額日常業(yè)務(wù)產(chǎn)生費(fèi)用，發(fā)起報(bào)銷流程，報(bào)銷審批過(guò)程中，與預(yù)算底表進(jìn)行關(guān)聯(lián)，判斷該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目余額，判斷是否屬于合理的報(bào)銷范圍；完成報(bào)銷，報(bào)銷單中的金額在自動(dòng)更新到底表的數(shù)據(jù)中，起到預(yù)算底表的滾動(dòng)更新作用，保障預(yù)算的準(zhǔn)確性二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案目錄頁(yè)一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)四、預(yù)算費(fèi)用控制價(jià)值總結(jié)過(guò)度頁(yè)數(shù)據(jù)輸出預(yù)算底表匯總與明細(xì)費(fèi)用申請(qǐng)匯總費(fèi)用報(bào)銷匯總費(fèi)用調(diào)整匯總預(yù)費(fèi)管理空間操作菜單查詢統(tǒng)計(jì)圖表分析申請(qǐng)審批調(diào)整數(shù)據(jù)輸出預(yù)算申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單預(yù)算調(diào)整單預(yù)算底表操作單據(jù)三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)空間展現(xiàn)費(fèi)用申請(qǐng)金額5000元支借金額4000元底表數(shù)據(jù)已使用預(yù)算、支借金額產(chǎn)生變化費(fèi)用申請(qǐng)三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)根據(jù)財(cái)務(wù)要求的科目進(jìn)行統(tǒng)一的預(yù)算申報(bào)，建立流程控制的預(yù)算體系；統(tǒng)一的數(shù)據(jù)檔案管理，減少人工操作環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動(dòng)處理機(jī)制提升了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；通過(guò)預(yù)算底表方便快速的了解各部門的預(yù)算情況和預(yù)算使用情況，預(yù)算透明合理，幫助公司預(yù)算統(tǒng)一管控；實(shí)際報(bào)銷金額4000元差額=申請(qǐng)金額-報(bào)銷金額，根據(jù)已使用預(yù)算-差額回寫進(jìn)底表，底表已使用金額產(chǎn)生變化費(fèi)用報(bào)銷三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)單位費(fèi)用支出規(guī)則和預(yù)算制度無(wú)法強(qiáng)制遵守，常常因?yàn)閭€(gè)人因素不能很好貫徹執(zhí)行，例如前款不清，后款不借，?？顚Ｓ?，各項(xiàng)支出額度，報(bào)銷截止期限等等；通過(guò)預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整，保持預(yù)算體系高度的靈活性；追加1000元底表追加金額產(chǎn)生變化費(fèi)用調(diào)整三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)根據(jù)費(fèi)用使用情況，即時(shí)反映費(fèi)用支持的統(tǒng)計(jì)分析表通過(guò)查看各類統(tǒng)計(jì)分析的查看和穿透查看，實(shí)時(shí)了解預(yù)算與費(fèi)用的使用情況，并通過(guò)導(dǎo)出工具隨時(shí)使用數(shù)據(jù)通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析及圖表的體現(xiàn)，快速即時(shí)的查看費(fèi)用和預(yù)算的使用情況，傳統(tǒng)報(bào)銷模式只能人工同時(shí)翻看預(yù)算情況表和報(bào)銷單據(jù)，挨個(gè)查詢，在報(bào)銷業(yè)務(wù)復(fù)雜的企事業(yè)單位，此項(xiàng)工作嚴(yán)重的占用了大量的時(shí)間和精力；統(tǒng)計(jì)分析三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)目錄頁(yè)一、預(yù)算費(fèi)用控制問(wèn)題分析二、預(yù)算費(fèi)用控制解決方案三、預(yù)算費(fèi)用控制應(yīng)用展現(xiàn)四、預(yù)算費(fèi)用控制價(jià)值總結(jié)過(guò)度頁(yè)細(xì)化和深化資金管理和預(yù)算控制;提高預(yù)算和報(bào)銷的工作效率，降低人力成本；提高申請(qǐng)、報(bào)銷的靈活性和及時(shí)性；費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷、審