4、中臺(tái)報(bào)賬操作手冊(cè)-應(yīng)付及付款課件

中臺(tái)系統(tǒng)用戶操作培訓(xùn)應(yīng)付及付款2019年7月報(bào)賬組財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目1中臺(tái)系統(tǒng)用戶操作培訓(xùn)2019年7月財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目1CONTENTS目錄2應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5保證金業(yè)務(wù)4支付已結(jié)算款申請(qǐng)31結(jié)算業(yè)務(wù)2預(yù)付款申請(qǐng)CONTENTS目錄2應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)83應(yīng)付及付款-模塊表樣登錄組織單據(jù)搜索登錄用戶待辦事項(xiàng)報(bào)賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)大類表單區(qū)域3應(yīng)付及付款-模塊表樣登錄組織單據(jù)搜索登錄用戶待辦事項(xiàng)報(bào)賬系系統(tǒng)關(guān)系簡(jiǎn)介主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務(wù)基本信息全面預(yù)算系統(tǒng)提供預(yù)算控制生成憑證傳送SAP系統(tǒng)關(guān)系簡(jiǎn)介主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務(wù)基本信息全面預(yù)算5添加表單結(jié)算業(yè)務(wù)總體概況7張結(jié)算單其中：結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包專用于投資業(yè)務(wù)，其他結(jié)算單均是根據(jù)成本類別分類，除投資業(yè)務(wù)外各業(yè)態(tài)通用。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提單據(jù)是用于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提。后期成本計(jì)提/沖回單后期成本計(jì)提/沖回單是計(jì)提及沖回項(xiàng)目后期費(fèi)用。5添加表單結(jié)算業(yè)務(wù)總體概況7張結(jié)算單結(jié)算業(yè)務(wù)6勞務(wù)分包合同非投資項(xiàng)目專業(yè)分包合同、總包合同物資租賃合同物資采購(gòu)合同機(jī)械租賃合同投資項(xiàng)目總包合同、分包合同其他合同（含資產(chǎn)購(gòu)買）適用場(chǎng)景：已簽訂合同的分包、總包（地產(chǎn)公司與總包結(jié)算）、供應(yīng)商辦理結(jié)算，此表單為業(yè)務(wù)人員根據(jù)已辦理好的結(jié)算填寫表單，辦理好的結(jié)算作為附件上傳系統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)6勞務(wù)分包合同非投資項(xiàng)目專業(yè)分包合同、總包合同物資租結(jié)算單-直接人工費(fèi)7基本信息結(jié)算信息計(jì)提信息預(yù)付款信息、賬期信息、發(fā)票信息基本信息主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)：供應(yīng)商、賬務(wù)結(jié)算信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際：結(jié)算、扣款計(jì)提信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際：安全、科研預(yù)付款信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際選擇核銷賬期信息合約系統(tǒng)：賬期、付款發(fā)票信息稅務(wù)系統(tǒng)：認(rèn)證、匹配結(jié)算單-直接人工費(fèi)7基本信息結(jié)算信息計(jì)提信息預(yù)付款信息、賬期結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息8組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出登錄系統(tǒng)時(shí)所屬機(jī)構(gòu)計(jì)稅方式：為結(jié)算項(xiàng)目的計(jì)稅方式，分為一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅，在系統(tǒng)維護(hù)-項(xiàng)目計(jì)稅模式維護(hù)中維護(hù)后自動(dòng)帶出選擇合同名稱、合同自動(dòng)帶出合同總金額、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費(fèi)用屬性、成本費(fèi)用事項(xiàng)、付款類型結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息8組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目名稱系統(tǒng)結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息9當(dāng)前付款條件為辦理本次結(jié)算時(shí)付款階段和比例，選擇合同后此字段自動(dòng)帶出合同約定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結(jié)算時(shí)屬于哪個(gè)階段，勞務(wù)付款申請(qǐng)單中合同約定付款比例字段由此字段更新。結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息9當(dāng)前付款條件為辦理本次結(jié)算時(shí)付款結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息10成本費(fèi)用屬性：是為區(qū)分項(xiàng)目所屬成本費(fèi)用歸屬于哪一類會(huì)計(jì)科目a、在建工程：指構(gòu)建固定資產(chǎn)未完成前的成本支出，如新建、改建、擴(kuò)建，或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理資產(chǎn)等尚未完工的支出，先通過(guò)在建工程歸集，驗(yàn)收后進(jìn)入固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、臨時(shí)設(shè)施等；并不是施工企業(yè)在施的項(xiàng)目支出。b、資產(chǎn)購(gòu)置：指SAP核算的如固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、臨時(shí)設(shè)施、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、低值易耗品等支出。周轉(zhuǎn)材料屬于材料采購(gòu)，不歸集到資產(chǎn)購(gòu)置。c、管理費(fèi)用：各級(jí)機(jī)關(guān)所發(fā)生的管理性支出。d、開發(fā)成本：房地產(chǎn)企業(yè)成本歸集。e、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用：制造企業(yè)成本費(fèi)用歸集。f、工程施工成本：施工行業(yè)項(xiàng)目成本費(fèi)用歸集。結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息10成本費(fèi)用屬性：是為區(qū)分項(xiàng)目所屬結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息11成本費(fèi)用事項(xiàng)：成本費(fèi)用的小類，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)為成本費(fèi)用科目末級(jí)科目結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息11成本費(fèi)用事項(xiàng)：成本費(fèi)用的小類，結(jié)算單-直接人工費(fèi)結(jié)算信息:12結(jié)算款子表顯示本次結(jié)算所屬合同上期累計(jì)結(jié)算、本次結(jié)算和累計(jì)結(jié)算具體明細(xì)情況，包含合同內(nèi)結(jié)算、合同外結(jié)算、變更簽證、價(jià)差調(diào)整和扣款情況等信息，此子表中需手工填寫本次結(jié)算對(duì)應(yīng)明細(xì)情況金額。結(jié)算單-直接人工費(fèi)結(jié)算信息:12結(jié)算款子表顯示本次結(jié)算所屬合結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:13

計(jì)提信息子表用于計(jì)提本次結(jié)算中屬于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)和科研經(jīng)費(fèi)部分費(fèi)用結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:13計(jì)提信息子表用于計(jì)提結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:14安全生產(chǎn)費(fèi)用途：選擇安全生產(chǎn)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為會(huì)計(jì)科目收支項(xiàng)目(原科目中安全生產(chǎn)費(fèi)輔助核算)。結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:14安全生產(chǎn)費(fèi)用途：選擇安全生產(chǎn)結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:15科研經(jīng)費(fèi)用途：選擇科研經(jīng)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為研發(fā)支出會(huì)計(jì)明細(xì)科目?？蒲姓n題：選擇科研經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的科研課題。結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:15科研經(jīng)費(fèi)用途：選擇科研經(jīng)費(fèi)具結(jié)算單-直接人工費(fèi)預(yù)付款沖銷信息:16預(yù)付款沖銷信息子表用于沖銷以前已付預(yù)付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，本次核銷金額手工填寫。結(jié)算單-直接人工費(fèi)預(yù)付款沖銷信息:16預(yù)付款沖銷信息子表用于結(jié)算單-直接人工費(fèi)賬期信息:17關(guān)注點(diǎn)：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出付款條件、收/付款計(jì)算方式、收/付款比例、收付款金額及賬期付款比例收/付款計(jì)算方式：分為按每次結(jié)算比例和按合同總額比例兩種方式，比如按每次結(jié)算比例付款的情況下，一個(gè)節(jié)點(diǎn)結(jié)算金額若分三次支付（如完工、竣工結(jié)算、保質(zhì)期）需分三行填列。本期確認(rèn)金額：根據(jù)本期確認(rèn)金額計(jì)算生成。結(jié)算單-直接人工費(fèi)賬期信息:17關(guān)注點(diǎn)：結(jié)算單-直接人工費(fèi)發(fā)票信息:18用于關(guān)聯(lián)本表單所選合同已在稅務(wù)系統(tǒng)中錄入的發(fā)票，此子表信息全部從稅務(wù)系統(tǒng)帶出，無(wú)需手工填寫。結(jié)算單-直接人工費(fèi)發(fā)票信息:18用于關(guān)聯(lián)本表單所選合同已在稅結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算單-材料采購(gòu)：表單包含基本信息、結(jié)算信息、預(yù)付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個(gè)部分，無(wú)計(jì)提安全費(fèi)和科研費(fèi)子表19結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算單-材料采購(gòu)：表單包含基本信息、結(jié)算信息結(jié)算單-材料采購(gòu)基本信息:20基本信息與結(jié)算單-直接人工費(fèi)的基本一致，只是沒有成本費(fèi)用屬性和成本費(fèi)用事項(xiàng)兩個(gè)字段，本結(jié)算單不需要通過(guò)這兩個(gè)字段確認(rèn)借方科目結(jié)算單-材料采購(gòu)基本信息:20基本信息與結(jié)算單-直接人工費(fèi)的結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:21結(jié)算信息分為結(jié)算明細(xì)和結(jié)算匯總兩個(gè)子表。結(jié)算明細(xì)是本次結(jié)算明細(xì)情況，包含存貨名稱、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、發(fā)票信息等情況，結(jié)算匯總表是結(jié)算明細(xì)的匯總，只包含存貨類別和總額、稅額等信息，本表支持excel導(dǎo)入功能結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:21結(jié)算信息分為結(jié)算明細(xì)和結(jié)算匯總結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:22存貨類別：包含原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫(kù)存商品、開發(fā)產(chǎn)品和消耗性生物資產(chǎn)5類，此字段下拉選擇存貨名稱：存貨類別的具體細(xì)項(xiàng)，各單位根據(jù)管理需求自己維護(hù)結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:22存貨類別：包含原材料、周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:23結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:23結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:24專票稅率、專票稅額和不含稅金額只有在發(fā)票種類為增值稅專用發(fā)票的時(shí)候才會(huì)顯示，普通發(fā)票這專票稅率、專票稅額兩個(gè)字段無(wú)數(shù)值結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:24專票稅率、專票稅額和不含稅金額結(jié)算單-材料采購(gòu)預(yù)付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工費(fèi)結(jié)算單一樣。25結(jié)算單-材料采購(gòu)預(yù)付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包26投資項(xiàng)目總分包結(jié)算單增加投資運(yùn)作模式和核算模式字段，從項(xiàng)目主數(shù)據(jù)帶出，其余填列方式同其他分包結(jié)算單相同。結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包26投資項(xiàng)目總分包結(jié)算單增加投資運(yùn)作模結(jié)算單-其他合同結(jié)算單-其他合同：表單包含基本信息、費(fèi)用信息、預(yù)付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個(gè)部分，無(wú)計(jì)提安全費(fèi)和科研費(fèi)子表（安全費(fèi)和科研費(fèi)在費(fèi)用信息中填寫）27結(jié)算單-其他合同結(jié)算單-其他合同：表單包含基本信息、費(fèi)用信息結(jié)算單-其他合同基本信息（主要說(shuō)明資產(chǎn)購(gòu)置）28成本費(fèi)用屬性：對(duì)應(yīng)表單憑證規(guī)則借方科目，當(dāng)選擇資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，費(fèi)用明細(xì)中出現(xiàn)資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)分類字段資產(chǎn)購(gòu)置行為可通過(guò)其他合同結(jié)算單與對(duì)外成本費(fèi)用付款單，差別是是否有合同有結(jié)算結(jié)算單-其他合同基本信息（主要說(shuō)明資產(chǎn)購(gòu)置）28成本費(fèi)用屬性結(jié)算業(yè)務(wù)審批流程:29已辦當(dāng)前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標(biāo)志結(jié)算業(yè)務(wù)審批流程:29已辦當(dāng)前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標(biāo)志結(jié)算業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單:30適用場(chǎng)景：安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單用于公司或者項(xiàng)目計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)表單分為基本信息、當(dāng)前信息查詢、本月計(jì)提信息三個(gè)部分手選成本費(fèi)用科目系統(tǒng)帶出累計(jì)計(jì)提情況手填本期計(jì)提金額結(jié)算業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單:30適用場(chǎng)景：安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單用于結(jié)算業(yè)務(wù)后期成本計(jì)提/沖銷單:31分為施工項(xiàng)目計(jì)提保修金、房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)提后期成本，機(jī)械作業(yè)項(xiàng)目計(jì)提維修費(fèi)。子表中字段均需手工填寫，沖銷前期計(jì)提費(fèi)用時(shí)計(jì)提金額填負(fù)數(shù)，貸方科目為預(yù)計(jì)負(fù)債。結(jié)算業(yè)務(wù)后期成本計(jì)提/沖銷單:31分為施工項(xiàng)目計(jì)提保修金、房CONTENTS目錄1結(jié)算業(yè)務(wù)32應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5保證金業(yè)務(wù)42預(yù)付款申請(qǐng)支付已結(jié)算款申請(qǐng)3CONTENTS目錄1結(jié)算業(yè)務(wù)32應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支33總體概況添加表單預(yù)付款申請(qǐng)只有預(yù)付款申請(qǐng)一張表單，用途為預(yù)付款的支付。本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。33總體概況添加表單預(yù)付款申請(qǐng)只有預(yù)付款申請(qǐng)一張表單，用途為預(yù)付款申請(qǐng)34基本信息預(yù)付信息收款方信息付款結(jié)果基本信息登錄組織、有/無(wú)合同預(yù)付款信息主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)：供應(yīng)商、款項(xiàng)類別收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結(jié)果資金系統(tǒng)：付款結(jié)果反寫預(yù)付款申請(qǐng)34基本信息預(yù)付信息收款方信息付款結(jié)果基本信息預(yù)付預(yù)付款申請(qǐng)基本信息35事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證摘要幣種：默認(rèn)為人民幣組織機(jī)構(gòu)：用戶默認(rèn)組織機(jī)構(gòu)信息，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的公司主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門：用戶默認(rèn)業(yè)務(wù)部門信息，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的部門主數(shù)據(jù)項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)項(xiàng)目名稱信息，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的項(xiàng)目主數(shù)據(jù)是否有合同：選項(xiàng)有和無(wú)，選擇有，下面預(yù)付款信息中會(huì)帶出合同相關(guān)的合同名稱、合同額、合同預(yù)付金額、已支付金額、待支付金額字段。預(yù)付款申請(qǐng)基本信息35事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證預(yù)付款申請(qǐng)預(yù)付款信息36有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預(yù)付金額、已支付金額、待支付金額字段通過(guò)合同帶出，無(wú)合同的情況下無(wú)這些字段客商：有合同自動(dòng)帶出，無(wú)合同手動(dòng)選擇客商信息預(yù)付款類別：根據(jù)預(yù)付款性質(zhì)下拉選擇，用途為對(duì)應(yīng)預(yù)付款末級(jí)會(huì)計(jì)科目預(yù)付款申請(qǐng)預(yù)付款信息36有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息37收款方信息根據(jù)客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息用于一個(gè)法人單位內(nèi)上級(jí)單位集中付款的情況，此字段默認(rèn)為提單的單位，若要由法人內(nèi)上級(jí)單位支付，實(shí)際支付單位選擇為變更的支付單位，在由上級(jí)單位支付的情況下付款后通過(guò)【內(nèi)部存款\可用存款】科目過(guò)渡，直接生成下級(jí)單位及上級(jí)單位憑證預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息37收款方信息根據(jù)客商信息帶出用于一個(gè)法預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息38收款方信息根據(jù)客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息選擇不同的支付方式銀行存款與內(nèi)行存款的區(qū)別：內(nèi)行是指資金最終支付不通過(guò)銀行進(jìn)行，屬于內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間的收支；銀行存款：凡是最終付款需要從銀行付出的，即使為內(nèi)部代付（如結(jié)算中心代付），也要選擇銀行存款。預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息38收款方信息根據(jù)客商信息帶出選擇不同的預(yù)付款申請(qǐng)資金系統(tǒng)付款結(jié)果39資金系統(tǒng)付款結(jié)果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會(huì)反寫支付信息預(yù)付款申請(qǐng)資金系統(tǒng)付款結(jié)果39資金系統(tǒng)付款結(jié)果是顯示支付的狀預(yù)付款申請(qǐng)審批流程40核算規(guī)則借

預(yù)付賬款

貸

銀行存款預(yù)付款申請(qǐng)審批流程40核算規(guī)則借預(yù)付賬款CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)41應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)53支付已結(jié)算款申請(qǐng)保證金業(yè)務(wù)4CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)41應(yīng)付及付款管理42總體概況添加表單支付已結(jié)算款申請(qǐng)7張結(jié)算付款單支付結(jié)算款單據(jù)是與結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)應(yīng)的，使用何種類型的結(jié)算單就對(duì)應(yīng)使用何種類型的支付已結(jié)算款申請(qǐng)單，用于已辦理結(jié)算掛賬后的往來(lái)款支付。本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。42總體概況添加表單支付已結(jié)算款申請(qǐng)7張結(jié)算付款單43應(yīng)付及付款-結(jié)算付款結(jié)算付款主要流程表單申請(qǐng)?zhí)峤恢Ц读魉畬?dǎo)入/銀企直連待支付審批制證資金認(rèn)領(lǐng)報(bào)賬系統(tǒng)報(bào)賬系統(tǒng)資金系統(tǒng)43應(yīng)付及付款-結(jié)算付款結(jié)算付款主要流程表單申請(qǐng)?zhí)峤恢Ц读魉Ц兑呀Y(jié)算款申請(qǐng)結(jié)算付款單：表單包含基本信息、結(jié)算匯總、扣款信息、保證金、預(yù)付核銷、結(jié)算子表、收款信息和資金系統(tǒng)返還結(jié)果八個(gè)部分44支付已結(jié)算款申請(qǐng)結(jié)算付款單：表單包含基本信息、結(jié)算匯總、扣款支付已結(jié)算款申請(qǐng)①基本信息45項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所選項(xiàng)目，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的填單人所屬項(xiàng)目主數(shù)據(jù)合同名稱：選擇付款合同，數(shù)據(jù)來(lái)源為合同管理中所錄入的勞務(wù)分包合同名稱客商、成本費(fèi)用屬性、付款類型通過(guò)合同帶出合同支付比例：從最近一期結(jié)算單中當(dāng)前付款條件記錄到合同信息，再?gòu)暮贤瑤С鲋Ц兑呀Y(jié)算款申請(qǐng)①基本信息45項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入支付已結(jié)算款申請(qǐng)②匯總信息46此子表展示所選合同累計(jì)辦理結(jié)算和累計(jì)付款情況，其中累計(jì)結(jié)算金額、累計(jì)收票金額累計(jì)已付款金額、按合同累計(jì)應(yīng)付金額等字段由系統(tǒng)自動(dòng)帶出本次申請(qǐng)支付金額需手工填寫本次扣款金額為扣款子表和保證金子表扣款金額合計(jì)，本次申請(qǐng)支付金額不得大于合同應(yīng)支付金額支付已結(jié)算款申請(qǐng)②匯總信息46此子表展示所選合同累計(jì)辦理結(jié)算支付已結(jié)算款申請(qǐng)③扣款信息47此子表用于填寫本次申請(qǐng)支付中扣除罰款、水電費(fèi)、甲供材等情況成本費(fèi)用事項(xiàng)：成本費(fèi)用的小類，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)為成本費(fèi)用科目末級(jí)科目，下拉選擇扣款類型：扣除款項(xiàng)類別，下拉選擇扣款事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證摘要支付已結(jié)算款申請(qǐng)③扣款信息47此子表用于填寫本次申請(qǐng)支付中扣支付已結(jié)算款申請(qǐng)④保證金扣款信息48此子表用于填寫本次付款中扣留分包商應(yīng)繳納未繳納保證金情況信息，子表中保證金類型字段需下拉選擇，應(yīng)交、已交、未交金額從合同帶出，其他字段需手工填寫支付已結(jié)算款申請(qǐng)④保證金扣款信息48此子表用于填寫本次付款中支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑤預(yù)付款核銷信息49此子表用于沖銷以前已付預(yù)付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動(dòng)帶出。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑤預(yù)付款核銷信息49此子表用于沖銷以前已付預(yù)支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑥結(jié)算單核銷信息50此子表用于本次付款核銷以前結(jié)算單，此表單中信息為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，核銷是按到期日先進(jìn)先出進(jìn)行核銷。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑥結(jié)算單核銷信息50此子表用于本次付款核銷以支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑦收款方信息51此表單用于顯示支付單位賬號(hào)信息和本次支付實(shí)際支付單位，支付方式，其收款方名稱為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，收款賬號(hào)和收款銀行信息為下拉選擇，收款金額默認(rèn)為實(shí)際支付金額，支付方式為下拉選擇。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑦收款方信息51此表單用于顯示支付單位賬號(hào)信支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑧資金系統(tǒng)支付結(jié)果52此子表顯示為表單申請(qǐng)支付審批完成后資金系統(tǒng)支付結(jié)果，子表中字段信息從資金系統(tǒng)反寫。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑧資金系統(tǒng)支付結(jié)果52此子表顯示為表單申請(qǐng)支支付已結(jié)算款申請(qǐng)審批流程53核算規(guī)則借：應(yīng)付賬款\分包款\進(jìn)度款

合同履約成本\工程施工\其他直接費(fèi)(借方負(fù)值)

貸：銀行存款\內(nèi)部存款

其他應(yīng)付款支付已結(jié)算款申請(qǐng)審批流程53核算規(guī)則借：應(yīng)付賬款\分包款\進(jìn)CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)54應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8支付已結(jié)算款申請(qǐng)3非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7保證金業(yè)務(wù)4對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)54應(yīng)付及付款管理55總體概況添加表單保證金業(yè)務(wù)保證金包含兩個(gè)表單繳納保證金申請(qǐng)用于對(duì)外繳納應(yīng)交保證金，如交給業(yè)主的履約保證金、預(yù)付款保證金等退還/保證金申請(qǐng)用于退還外部客商已交給我們的保證金或者保證金類型轉(zhuǎn)換55總體概況添加表單保證金業(yè)務(wù)保證金包含兩個(gè)表單繳納保證金申請(qǐng)單56基本信息明細(xì)信息沖抵信息收款方信息付款結(jié)果基本信息登錄組織、有/無(wú)合同明細(xì)信息主數(shù)據(jù)：客商、日期沖抵信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結(jié)果資金系統(tǒng)：付款結(jié)果反寫繳納保證金申請(qǐng)單56基本信息明細(xì)信息沖抵信息收款方信息付款結(jié)繳納保證金申請(qǐng)單57明細(xì)信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出客戶性質(zhì)、客戶所屬集團(tuán)、客戶所在地三個(gè)字段最遲支付日期：本次申請(qǐng)繳納保證金最遲支付日期預(yù)計(jì)回收日期：本次支付保證金預(yù)計(jì)回收日期，手工選擇繳納保證金申請(qǐng)單57明細(xì)信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出繳納保證金申請(qǐng)單58已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯示已向所選客商的繳納保證金，手工填寫本次沖抵金額，沖減本次應(yīng)支付金額。繳納保證金申請(qǐng)單58已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯繳納保證金申請(qǐng)單59審批流程：繳納保證金申請(qǐng)單59審批流程：退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單60基本信息登錄組織、有/無(wú)合同、客商原保證金信息掛賬信息、核銷金額退還轉(zhuǎn)換信息處理方式、處理凈額收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結(jié)果資金系統(tǒng)：付款結(jié)果反寫基本信息原保證金信息退還轉(zhuǎn)化信息退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單60基本信息原保證金信息退還轉(zhuǎn)退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單61基本信息：與繳納保證金申請(qǐng)單一致原保證金信息從系統(tǒng)中帶出，其中本次申請(qǐng)核銷金額、補(bǔ)利息金額、其他扣除金額為手動(dòng)填寫。退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單61基本信息：與繳納保證金申請(qǐng)退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單62保證金轉(zhuǎn)換：涉及到原保證金（押金）要轉(zhuǎn)換為其他類型保證金情況時(shí)使用，選擇轉(zhuǎn)換后的保證金類型支付信息及付款結(jié)果退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單62保證金轉(zhuǎn)換：涉及到原保證金退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單63審批流程：退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單63審批流程：CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付5對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)2保證金業(yè)務(wù)4結(jié)算業(yè)務(wù)64應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8支付已結(jié)算款申請(qǐng)3非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付5對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)2保65總體概況添加表單對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)用于非結(jié)算類對(duì)公付款的成本費(fèi)用（不含材料物資）報(bào)銷及成本掛賬對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）專項(xiàng)用于材料物資非結(jié)算類對(duì)公付款的成本費(fèi)用支付前期掛賬款項(xiàng)。專門用于對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)掛賬的往來(lái)款支付；本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。65總體概況添加表單對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)：基本信息；費(fèi)用明細(xì)；保證金扣款信息；預(yù)付款核銷信息；支付合計(jì)；賬期信息；發(fā)票信息；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結(jié)果九個(gè)部分661、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)：基本信息；費(fèi)用1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息671、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計(jì)稅方式、成本費(fèi)用屬性、付款類型通過(guò)合同帶出；選否，無(wú)合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計(jì)稅方式、成本費(fèi)用屬性、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務(wù)類型，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)往來(lái)貸方科目，此表單的所有付款均通過(guò)往來(lái)科目先掛賬后支付（對(duì)應(yīng)負(fù)債科目：應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付暫估）1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息671、是否有合同：下拉選1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息68成本費(fèi)用屬性：對(duì)應(yīng)表單憑證規(guī)則借方科目，影響下表費(fèi)用明細(xì)例如：當(dāng)選擇資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，費(fèi)用明細(xì)中出現(xiàn)資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)分類字段；選擇其他屬性會(huì)相應(yīng)改變費(fèi)用明細(xì)表樣。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息68成本費(fèi)用屬性：對(duì)應(yīng)表單1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)②費(fèi)用明細(xì)69關(guān)注點(diǎn)：1、事由摘要：費(fèi)用明細(xì)逐行填寫摘要，用于生成憑證的行摘要。成本費(fèi)用事項(xiàng)：下拉選擇成本費(fèi)用的小類，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)為成本費(fèi)用科目末級(jí)科目。2、稅率：增值稅專票稅率按票面稅率選擇稅率，普票選進(jìn)項(xiàng)稅-其他。3、安全生產(chǎn)費(fèi)用途：下拉選擇安全生產(chǎn)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為會(huì)計(jì)科目收支項(xiàng)目。4、科研經(jīng)費(fèi)用途：下拉選擇科研經(jīng)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為研發(fā)支出會(huì)計(jì)明細(xì)科目。5、科研課題：選擇科研經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的科研課題。6、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)金額：手工填寫金額。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)②費(fèi)用明細(xì)69關(guān)注點(diǎn)：3、安全生產(chǎn)費(fèi)1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)③保證金扣款信息70關(guān)注點(diǎn)：1、保證金類型：根據(jù)業(yè)務(wù)情況下拉選擇從成本費(fèi)用付款中扣款的保證金或押金類型，對(duì)應(yīng)為核算系統(tǒng)收支項(xiàng)目輔助核算2、到期日：日期列表選擇到期日3、事由：手工填寫，生成憑證行摘要1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)③保證金扣款信息70關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)④預(yù)付款核銷信息71關(guān)注點(diǎn)：對(duì)于項(xiàng)目、合同、客商均匹配的未核銷預(yù)付賬款系統(tǒng)會(huì)列示在此部分表單中，除本次核銷金額之外的字段內(nèi)容均會(huì)自動(dòng)帶，僅需手動(dòng)填寫本次核銷金額；代扣個(gè)稅及代扣代繳根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)④預(yù)付款核銷信息71關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑤支付合計(jì)72關(guān)注點(diǎn)：應(yīng)付款總額：?、谫M(fèi)用明細(xì)中價(jià)稅合計(jì)總額數(shù)據(jù)保證金沖抵：取③保證金扣款信息數(shù)據(jù)預(yù)付款沖銷：?、茴A(yù)付款核銷信息數(shù)據(jù)剩余可支付金額：自動(dòng)計(jì)算申請(qǐng)支付金額：手工填列未支付金額：自動(dòng)計(jì)算1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑤支付合計(jì)72關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑥賬期信息73關(guān)注點(diǎn)：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出，若無(wú)則手動(dòng)填報(bào)本期確認(rèn)金額：此處合計(jì)金額應(yīng)該等于費(fèi)用明細(xì)總額⑦發(fā)票信息發(fā)票掃描信息生成1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑥賬期信息73關(guān)注點(diǎn)：⑦發(fā)票信息發(fā)票1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑧收款方信息74關(guān)注點(diǎn)：收付款信息根據(jù)客商信息帶出實(shí)際支付單位為實(shí)際支付款項(xiàng)的單位，此字段默認(rèn)為提單的單位，可修改。支付方式：根據(jù)實(shí)際情況選擇⑨資金系統(tǒng)付款結(jié)果顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會(huì)反寫支付信息。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑧收款方信息74關(guān)注點(diǎn)：⑨資金系統(tǒng)付1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)審批流程75核算規(guī)則借

成本/費(fèi)用

貸

應(yīng)付賬款

其他應(yīng)付款

銀行存款1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)審批流程75核算規(guī)則借成本/費(fèi)2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）76此表單與對(duì)外成本費(fèi)用付款單基本一致，專項(xiàng)用于材料物資非結(jié)算類對(duì)公付款的成本費(fèi)用2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）76此表單與對(duì)外成本費(fèi)用付款2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）費(fèi)用明細(xì)77關(guān)注點(diǎn)：1、此表單用于零星材料的購(gòu)買并增加原材料科目余額2、較通用對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)單增加了原材料相關(guān)的存貨類別、存貨明細(xì)、存貨名稱、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量字段2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）費(fèi)用明細(xì)77關(guān)注點(diǎn)：3、支付前期掛賬款項(xiàng)支付前期掛賬款項(xiàng)：基本信息；成本費(fèi)用付款核銷；收付款信息；資金系統(tǒng)付款結(jié)果4個(gè)部分。表單專項(xiàng)用于對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)單掛賬的往來(lái)款項(xiàng)支付。783、支付前期掛賬款項(xiàng)支付前期掛賬款項(xiàng)：基本信息；成本費(fèi)用付款3、支付前期掛賬款項(xiàng)①基本信息791、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計(jì)稅方式、成本費(fèi)用屬性、付款類型通過(guò)合同帶出；選否，無(wú)合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計(jì)稅方式、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務(wù)類型，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)往來(lái)貸方科目，此表單的所有付款均通過(guò)往來(lái)科目先掛賬后支付。3、支付前期掛賬款項(xiàng)①基本信息791、是否有合同：下拉選擇是3、支付前期掛賬款項(xiàng)②成本費(fèi)用付款核銷80關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)于項(xiàng)目、合同、客商均匹配的未核銷完的對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)單系統(tǒng)會(huì)列示在此表單中，除申請(qǐng)支付金額之外的字段內(nèi)容會(huì)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)帶。2、申請(qǐng)支付金額：手工錄入，數(shù)額不能大于應(yīng)付金額3、支付前期掛賬款項(xiàng)②成本費(fèi)用付款核銷80關(guān)注點(diǎn)：3、支付前期掛賬款項(xiàng)③收款方信息81關(guān)注點(diǎn)：收款方信息根據(jù)客商信息帶出實(shí)際支付單位為實(shí)際支付款項(xiàng)的單位，此字段默認(rèn)為提單的單位，可修改付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息④資金系統(tǒng)付款結(jié)果3、支付前期掛賬款項(xiàng)③收款方信息81關(guān)注點(diǎn)：④資金系統(tǒng)付款結(jié)2、支付前期掛賬款項(xiàng)審批流程82核算規(guī)則借

應(yīng)付賬款

其他應(yīng)付款

貸銀行存款2、支付前期掛賬款項(xiàng)審批流程82核算規(guī)則借應(yīng)付賬款CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付6退款業(yè)務(wù)2保證金業(yè)務(wù)4結(jié)算業(yè)務(wù)83應(yīng)付及付款管理對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5支付失敗業(yè)務(wù)8支付已結(jié)算款申請(qǐng)3非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付6退款業(yè)務(wù)2保證金業(yè)務(wù)4結(jié)84總體概況添加表單退款業(yè)務(wù)銷售退回單-房地產(chǎn)銷售退回單-制造業(yè)分別適用于房地產(chǎn)行業(yè)和制造業(yè)發(fā)生銷售退回，沖減收入的情況預(yù)收應(yīng)收款退回申請(qǐng)單適用退回預(yù)收款、應(yīng)收款業(yè)務(wù)84總體概況添加表單退款業(yè)務(wù)銷售退回單-房地產(chǎn)銷售退回單-房地產(chǎn)85房地產(chǎn)銷售退回單分為基本信息、退回信息、收款方信息和付款結(jié)果4個(gè)部分銷售退回單-房地產(chǎn)85房地產(chǎn)銷售退回單分為基本信息、退回信息銷售退回單-房地產(chǎn)86基本信息：退回信息：退款類型：分為定金款、分期款、按揭款三種銷售退回單-房地產(chǎn)86基本信息：退回信息：退款類型：分為定金銷售退回單-房地產(chǎn)87收款方信息：付款結(jié)果：銷售退回單-房地產(chǎn)87收款方信息：付款結(jié)果：銷售退回單-制造業(yè)88制造業(yè)銷售退回單分為基本信息、退回信息、收款信息和付款結(jié)果4個(gè)部分銷售退回單-制造業(yè)88制造業(yè)銷售退回單分為基本信息、退回信息預(yù)收應(yīng)收款退回申請(qǐng)單89預(yù)收應(yīng)收款退回申請(qǐng)單分為本信息、付款信息、收款方信息和付款結(jié)果4個(gè)部分預(yù)收應(yīng)收款退回申請(qǐng)單89預(yù)收應(yīng)收款退回申請(qǐng)單分為本信息、付款CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付7非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)2保證金業(yè)務(wù)4結(jié)算業(yè)務(wù)90應(yīng)付及付款管理對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5退款業(yè)務(wù)6支付已結(jié)算款申請(qǐng)3支付失敗業(yè)務(wù)8CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付7非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)2保證91總體概況添加表單非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)是用于非成本費(fèi)用類款項(xiàng)支付，根據(jù)具體款項(xiàng)用途分為：支付待收回的其他應(yīng)收款、支付（退回）已收到的其他應(yīng)付款、支付同法人內(nèi)部往來(lái)款清算款、支付應(yīng)付股利款、支付其他長(zhǎng)期應(yīng)付款、支付庫(kù)存股款項(xiàng)、支付長(zhǎng)期股權(quán)投資款、支付金融資產(chǎn)款、支付專項(xiàng)付款九張表單。

九張表單用途不同，但表單模型完全相同，均為非成本費(fèi)用付款單。

91總體概況添加表單非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)是用非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)支付待收回其他應(yīng)付款：基本信息；成本費(fèi)用付款核銷；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結(jié)果4個(gè)部分92非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)支付待收回其他應(yīng)付款：基本信息；成本費(fèi)用付非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息93關(guān)注點(diǎn)：1、合同名稱：下拉選擇，選填2、客商名稱：根據(jù)合同帶出，無(wú)合同情況下直接選擇客商3、支付總金額：填表時(shí)先填第②部分付款信息，通過(guò)第②部分申請(qǐng)支付金額合計(jì)數(shù)帶出非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息93關(guān)注點(diǎn)：非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)②付款信息94關(guān)注點(diǎn)：1、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)：下拉選擇2、本次付款事由：手工錄入3、申請(qǐng)支付金額：手工錄入4、現(xiàn)金流量項(xiàng)目：根據(jù)付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)帶出非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)②付款信息94關(guān)注點(diǎn)：非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)③收款方信息95關(guān)注點(diǎn)：收款方信息根據(jù)客商信息帶出實(shí)際支付單位為實(shí)際支付款項(xiàng)的單位，此字段默認(rèn)為提單的單位，若要由其他單位支付實(shí)際支付單位改為變更的支付單位付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)③收款方信息95關(guān)注點(diǎn)：非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)④資金系統(tǒng)付款結(jié)果96關(guān)注點(diǎn)：資金系統(tǒng)付款結(jié)果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會(huì)反寫支付信息。非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)④資金系統(tǒng)付款結(jié)果96關(guān)注點(diǎn)：非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)審批流程97核算規(guī)則借

其他應(yīng)收款貸

銀行存款非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)審批流程97核算規(guī)則借其他應(yīng)收款CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付8支付失敗業(yè)務(wù)2保證金業(yè)務(wù)4結(jié)算業(yè)務(wù)98應(yīng)付及付款管理對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5退款業(yè)務(wù)6支付已結(jié)算款申請(qǐng)3非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付8支付失敗業(yè)務(wù)2保證金業(yè)務(wù)99總體概況添加表單支付失敗業(yè)務(wù)支付失敗業(yè)務(wù)是用于對(duì)公支付的款項(xiàng)付款成功后退票收款認(rèn)領(lǐng)掛賬再次支付的情況，單據(jù)為支付失敗重新支付申請(qǐng)。本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。99總體概況添加表單支付失敗業(yè)務(wù)支付失敗業(yè)務(wù)是用于對(duì)公支付的支付失敗業(yè)務(wù)付款失敗重新支付業(yè)務(wù)：基本信息；原單據(jù)信息；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結(jié)果4個(gè)部分100支付失敗業(yè)務(wù)付款失敗重新支付業(yè)務(wù)：基本信息；原單據(jù)信息；收款付款失敗重新支付業(yè)務(wù)①基本信息101關(guān)注點(diǎn)：客商名稱：手工信息選擇客商付款失敗重新支付業(yè)務(wù)①基本信息101關(guān)注點(diǎn)：付款失敗重新支付業(yè)務(wù)②付款信息102關(guān)注點(diǎn)：通過(guò)項(xiàng)目與客商信息帶出付款退回的收款大類為【收到的代支付款（其他應(yīng)付）】收款類型為【代資金系統(tǒng)支付款】的收款確認(rèn)單付款失敗重新支付業(yè)務(wù)②付款信息102關(guān)注點(diǎn)：付款失敗重新支付業(yè)務(wù)③收款方信息103關(guān)注點(diǎn)：收款方信息根據(jù)客商信息帶出實(shí)際支付單位為實(shí)際支付款項(xiàng)的單位，此字段默認(rèn)為提單的單位，若要由其他單位支付實(shí)際支付單位改為變更的支付單位付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息付款失敗重新支付業(yè)務(wù)③收款方信息103關(guān)注點(diǎn)：付款失敗重新支付業(yè)務(wù)④資金系統(tǒng)付款結(jié)果104關(guān)注點(diǎn)：資金系統(tǒng)付款結(jié)果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會(huì)反寫支付信息。付款失敗重新支付業(yè)務(wù)④資金系統(tǒng)付款結(jié)果104關(guān)注點(diǎn)：匯報(bào)完畢，謝謝！105匯報(bào)完畢，謝謝！105中臺(tái)系統(tǒng)用戶操作培訓(xùn)應(yīng)付及付款2019年7月報(bào)賬組財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目106中臺(tái)系統(tǒng)用戶操作培訓(xùn)2019年7月財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目1CONTENTS目錄107應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5保證金業(yè)務(wù)4支付已結(jié)算款申請(qǐng)31結(jié)算業(yè)務(wù)2預(yù)付款申請(qǐng)CONTENTS目錄2應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8108應(yīng)付及付款-模塊表樣登錄組織單據(jù)搜索登錄用戶待辦事項(xiàng)報(bào)賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)大類表單區(qū)域3應(yīng)付及付款-模塊表樣登錄組織單據(jù)搜索登錄用戶待辦事項(xiàng)報(bào)賬系系統(tǒng)關(guān)系簡(jiǎn)介主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務(wù)基本信息全面預(yù)算系統(tǒng)提供預(yù)算控制生成憑證傳送SAP系統(tǒng)關(guān)系簡(jiǎn)介主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務(wù)基本信息全面預(yù)算110添加表單結(jié)算業(yè)務(wù)總體概況7張結(jié)算單其中：結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包專用于投資業(yè)務(wù)，其他結(jié)算單均是根據(jù)成本類別分類，除投資業(yè)務(wù)外各業(yè)態(tài)通用。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提單據(jù)是用于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提。后期成本計(jì)提/沖回單后期成本計(jì)提/沖回單是計(jì)提及沖回項(xiàng)目后期費(fèi)用。5添加表單結(jié)算業(yè)務(wù)總體概況7張結(jié)算單結(jié)算業(yè)務(wù)111勞務(wù)分包合同非投資項(xiàng)目專業(yè)分包合同、總包合同物資租賃合同物資采購(gòu)合同機(jī)械租賃合同投資項(xiàng)目總包合同、分包合同其他合同（含資產(chǎn)購(gòu)買）適用場(chǎng)景：已簽訂合同的分包、總包（地產(chǎn)公司與總包結(jié)算）、供應(yīng)商辦理結(jié)算，此表單為業(yè)務(wù)人員根據(jù)已辦理好的結(jié)算填寫表單，辦理好的結(jié)算作為附件上傳系統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)6勞務(wù)分包合同非投資項(xiàng)目專業(yè)分包合同、總包合同物資租結(jié)算單-直接人工費(fèi)112基本信息結(jié)算信息計(jì)提信息預(yù)付款信息、賬期信息、發(fā)票信息基本信息主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)：供應(yīng)商、賬務(wù)結(jié)算信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際：結(jié)算、扣款計(jì)提信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際：安全、科研預(yù)付款信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際選擇核銷賬期信息合約系統(tǒng)：賬期、付款發(fā)票信息稅務(wù)系統(tǒng)：認(rèn)證、匹配結(jié)算單-直接人工費(fèi)7基本信息結(jié)算信息計(jì)提信息預(yù)付款信息、賬期結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息113組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目名稱系統(tǒng)自動(dòng)帶出登錄系統(tǒng)時(shí)所屬機(jī)構(gòu)計(jì)稅方式：為結(jié)算項(xiàng)目的計(jì)稅方式，分為一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅，在系統(tǒng)維護(hù)-項(xiàng)目計(jì)稅模式維護(hù)中維護(hù)后自動(dòng)帶出選擇合同名稱、合同自動(dòng)帶出合同總金額、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費(fèi)用屬性、成本費(fèi)用事項(xiàng)、付款類型結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息8組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目名稱系統(tǒng)結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息114當(dāng)前付款條件為辦理本次結(jié)算時(shí)付款階段和比例，選擇合同后此字段自動(dòng)帶出合同約定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結(jié)算時(shí)屬于哪個(gè)階段，勞務(wù)付款申請(qǐng)單中合同約定付款比例字段由此字段更新。結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息9當(dāng)前付款條件為辦理本次結(jié)算時(shí)付款結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息115成本費(fèi)用屬性：是為區(qū)分項(xiàng)目所屬成本費(fèi)用歸屬于哪一類會(huì)計(jì)科目a、在建工程：指構(gòu)建固定資產(chǎn)未完成前的成本支出，如新建、改建、擴(kuò)建，或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理資產(chǎn)等尚未完工的支出，先通過(guò)在建工程歸集，驗(yàn)收后進(jìn)入固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、臨時(shí)設(shè)施等；并不是施工企業(yè)在施的項(xiàng)目支出。b、資產(chǎn)購(gòu)置：指SAP核算的如固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、臨時(shí)設(shè)施、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、低值易耗品等支出。周轉(zhuǎn)材料屬于材料采購(gòu)，不歸集到資產(chǎn)購(gòu)置。c、管理費(fèi)用：各級(jí)機(jī)關(guān)所發(fā)生的管理性支出。d、開發(fā)成本：房地產(chǎn)企業(yè)成本歸集。e、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用：制造企業(yè)成本費(fèi)用歸集。f、工程施工成本：施工行業(yè)項(xiàng)目成本費(fèi)用歸集。結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息10成本費(fèi)用屬性：是為區(qū)分項(xiàng)目所屬結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息116成本費(fèi)用事項(xiàng)：成本費(fèi)用的小類，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)為成本費(fèi)用科目末級(jí)科目結(jié)算單-直接人工費(fèi)基本信息11成本費(fèi)用事項(xiàng)：成本費(fèi)用的小類，結(jié)算單-直接人工費(fèi)結(jié)算信息:117結(jié)算款子表顯示本次結(jié)算所屬合同上期累計(jì)結(jié)算、本次結(jié)算和累計(jì)結(jié)算具體明細(xì)情況，包含合同內(nèi)結(jié)算、合同外結(jié)算、變更簽證、價(jià)差調(diào)整和扣款情況等信息，此子表中需手工填寫本次結(jié)算對(duì)應(yīng)明細(xì)情況金額。結(jié)算單-直接人工費(fèi)結(jié)算信息:12結(jié)算款子表顯示本次結(jié)算所屬合結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:118

計(jì)提信息子表用于計(jì)提本次結(jié)算中屬于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)和科研經(jīng)費(fèi)部分費(fèi)用結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:13計(jì)提信息子表用于計(jì)提結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:119安全生產(chǎn)費(fèi)用途：選擇安全生產(chǎn)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為會(huì)計(jì)科目收支項(xiàng)目(原科目中安全生產(chǎn)費(fèi)輔助核算)。結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:14安全生產(chǎn)費(fèi)用途：選擇安全生產(chǎn)結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:120科研經(jīng)費(fèi)用途：選擇科研經(jīng)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為研發(fā)支出會(huì)計(jì)明細(xì)科目。科研課題：選擇科研經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的科研課題。結(jié)算單-直接人工費(fèi)計(jì)提信息:15科研經(jīng)費(fèi)用途：選擇科研經(jīng)費(fèi)具結(jié)算單-直接人工費(fèi)預(yù)付款沖銷信息:121預(yù)付款沖銷信息子表用于沖銷以前已付預(yù)付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，本次核銷金額手工填寫。結(jié)算單-直接人工費(fèi)預(yù)付款沖銷信息:16預(yù)付款沖銷信息子表用于結(jié)算單-直接人工費(fèi)賬期信息:122關(guān)注點(diǎn)：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出付款條件、收/付款計(jì)算方式、收/付款比例、收付款金額及賬期付款比例收/付款計(jì)算方式：分為按每次結(jié)算比例和按合同總額比例兩種方式，比如按每次結(jié)算比例付款的情況下，一個(gè)節(jié)點(diǎn)結(jié)算金額若分三次支付（如完工、竣工結(jié)算、保質(zhì)期）需分三行填列。本期確認(rèn)金額：根據(jù)本期確認(rèn)金額計(jì)算生成。結(jié)算單-直接人工費(fèi)賬期信息:17關(guān)注點(diǎn)：結(jié)算單-直接人工費(fèi)發(fā)票信息:123用于關(guān)聯(lián)本表單所選合同已在稅務(wù)系統(tǒng)中錄入的發(fā)票，此子表信息全部從稅務(wù)系統(tǒng)帶出，無(wú)需手工填寫。結(jié)算單-直接人工費(fèi)發(fā)票信息:18用于關(guān)聯(lián)本表單所選合同已在稅結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算單-材料采購(gòu)：表單包含基本信息、結(jié)算信息、預(yù)付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個(gè)部分，無(wú)計(jì)提安全費(fèi)和科研費(fèi)子表124結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算單-材料采購(gòu)：表單包含基本信息、結(jié)算信息結(jié)算單-材料采購(gòu)基本信息:125基本信息與結(jié)算單-直接人工費(fèi)的基本一致，只是沒有成本費(fèi)用屬性和成本費(fèi)用事項(xiàng)兩個(gè)字段，本結(jié)算單不需要通過(guò)這兩個(gè)字段確認(rèn)借方科目結(jié)算單-材料采購(gòu)基本信息:20基本信息與結(jié)算單-直接人工費(fèi)的結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:126結(jié)算信息分為結(jié)算明細(xì)和結(jié)算匯總兩個(gè)子表。結(jié)算明細(xì)是本次結(jié)算明細(xì)情況，包含存貨名稱、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、發(fā)票信息等情況，結(jié)算匯總表是結(jié)算明細(xì)的匯總，只包含存貨類別和總額、稅額等信息，本表支持excel導(dǎo)入功能結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:21結(jié)算信息分為結(jié)算明細(xì)和結(jié)算匯總結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:127存貨類別：包含原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫(kù)存商品、開發(fā)產(chǎn)品和消耗性生物資產(chǎn)5類，此字段下拉選擇存貨名稱：存貨類別的具體細(xì)項(xiàng)，各單位根據(jù)管理需求自己維護(hù)結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:22存貨類別：包含原材料、周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:128結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:23結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:129專票稅率、專票稅額和不含稅金額只有在發(fā)票種類為增值稅專用發(fā)票的時(shí)候才會(huì)顯示，普通發(fā)票這專票稅率、專票稅額兩個(gè)字段無(wú)數(shù)值結(jié)算單-材料采購(gòu)結(jié)算信息:24專票稅率、專票稅額和不含稅金額結(jié)算單-材料采購(gòu)預(yù)付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工費(fèi)結(jié)算單一樣。130結(jié)算單-材料采購(gòu)預(yù)付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包131投資項(xiàng)目總分包結(jié)算單增加投資運(yùn)作模式和核算模式字段，從項(xiàng)目主數(shù)據(jù)帶出，其余填列方式同其他分包結(jié)算單相同。結(jié)算單-投資項(xiàng)目總分包26投資項(xiàng)目總分包結(jié)算單增加投資運(yùn)作模結(jié)算單-其他合同結(jié)算單-其他合同：表單包含基本信息、費(fèi)用信息、預(yù)付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個(gè)部分，無(wú)計(jì)提安全費(fèi)和科研費(fèi)子表（安全費(fèi)和科研費(fèi)在費(fèi)用信息中填寫）132結(jié)算單-其他合同結(jié)算單-其他合同：表單包含基本信息、費(fèi)用信息結(jié)算單-其他合同基本信息（主要說(shuō)明資產(chǎn)購(gòu)置）133成本費(fèi)用屬性：對(duì)應(yīng)表單憑證規(guī)則借方科目，當(dāng)選擇資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，費(fèi)用明細(xì)中出現(xiàn)資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)分類字段資產(chǎn)購(gòu)置行為可通過(guò)其他合同結(jié)算單與對(duì)外成本費(fèi)用付款單，差別是是否有合同有結(jié)算結(jié)算單-其他合同基本信息（主要說(shuō)明資產(chǎn)購(gòu)置）28成本費(fèi)用屬性結(jié)算業(yè)務(wù)審批流程:134已辦當(dāng)前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標(biāo)志結(jié)算業(yè)務(wù)審批流程:29已辦當(dāng)前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標(biāo)志結(jié)算業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單:135適用場(chǎng)景：安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單用于公司或者項(xiàng)目計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)表單分為基本信息、當(dāng)前信息查詢、本月計(jì)提信息三個(gè)部分手選成本費(fèi)用科目系統(tǒng)帶出累計(jì)計(jì)提情況手填本期計(jì)提金額結(jié)算業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單:30適用場(chǎng)景：安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提單用于結(jié)算業(yè)務(wù)后期成本計(jì)提/沖銷單:136分為施工項(xiàng)目計(jì)提保修金、房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)提后期成本，機(jī)械作業(yè)項(xiàng)目計(jì)提維修費(fèi)。子表中字段均需手工填寫，沖銷前期計(jì)提費(fèi)用時(shí)計(jì)提金額填負(fù)數(shù)，貸方科目為預(yù)計(jì)負(fù)債。結(jié)算業(yè)務(wù)后期成本計(jì)提/沖銷單:31分為施工項(xiàng)目計(jì)提保修金、房CONTENTS目錄1結(jié)算業(yè)務(wù)137應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5保證金業(yè)務(wù)42預(yù)付款申請(qǐng)支付已結(jié)算款申請(qǐng)3CONTENTS目錄1結(jié)算業(yè)務(wù)32應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支138總體概況添加表單預(yù)付款申請(qǐng)只有預(yù)付款申請(qǐng)一張表單，用途為預(yù)付款的支付。本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。33總體概況添加表單預(yù)付款申請(qǐng)只有預(yù)付款申請(qǐng)一張表單，用途為預(yù)付款申請(qǐng)139基本信息預(yù)付信息收款方信息付款結(jié)果基本信息登錄組織、有/無(wú)合同預(yù)付款信息主數(shù)據(jù)、合約系統(tǒng)：供應(yīng)商、款項(xiàng)類別收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結(jié)果資金系統(tǒng)：付款結(jié)果反寫預(yù)付款申請(qǐng)34基本信息預(yù)付信息收款方信息付款結(jié)果基本信息預(yù)付預(yù)付款申請(qǐng)基本信息140事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證摘要幣種：默認(rèn)為人民幣組織機(jī)構(gòu)：用戶默認(rèn)組織機(jī)構(gòu)信息，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的公司主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門：用戶默認(rèn)業(yè)務(wù)部門信息，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的部門主數(shù)據(jù)項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)項(xiàng)目名稱信息，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的項(xiàng)目主數(shù)據(jù)是否有合同：選項(xiàng)有和無(wú)，選擇有，下面預(yù)付款信息中會(huì)帶出合同相關(guān)的合同名稱、合同額、合同預(yù)付金額、已支付金額、待支付金額字段。預(yù)付款申請(qǐng)基本信息35事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證預(yù)付款申請(qǐng)預(yù)付款信息141有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預(yù)付金額、已支付金額、待支付金額字段通過(guò)合同帶出，無(wú)合同的情況下無(wú)這些字段客商：有合同自動(dòng)帶出，無(wú)合同手動(dòng)選擇客商信息預(yù)付款類別：根據(jù)預(yù)付款性質(zhì)下拉選擇，用途為對(duì)應(yīng)預(yù)付款末級(jí)會(huì)計(jì)科目預(yù)付款申請(qǐng)預(yù)付款信息36有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息142收款方信息根據(jù)客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息用于一個(gè)法人單位內(nèi)上級(jí)單位集中付款的情況，此字段默認(rèn)為提單的單位，若要由法人內(nèi)上級(jí)單位支付，實(shí)際支付單位選擇為變更的支付單位，在由上級(jí)單位支付的情況下付款后通過(guò)【內(nèi)部存款\可用存款】科目過(guò)渡，直接生成下級(jí)單位及上級(jí)單位憑證預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息37收款方信息根據(jù)客商信息帶出用于一個(gè)法預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息143收款方信息根據(jù)客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時(shí)付款單據(jù)備注信息選擇不同的支付方式銀行存款與內(nèi)行存款的區(qū)別：內(nèi)行是指資金最終支付不通過(guò)銀行進(jìn)行，屬于內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間的收支；銀行存款：凡是最終付款需要從銀行付出的，即使為內(nèi)部代付（如結(jié)算中心代付），也要選擇銀行存款。預(yù)付款申請(qǐng)收款方信息38收款方信息根據(jù)客商信息帶出選擇不同的預(yù)付款申請(qǐng)資金系統(tǒng)付款結(jié)果144資金系統(tǒng)付款結(jié)果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會(huì)反寫支付信息預(yù)付款申請(qǐng)資金系統(tǒng)付款結(jié)果39資金系統(tǒng)付款結(jié)果是顯示支付的狀預(yù)付款申請(qǐng)審批流程145核算規(guī)則借

預(yù)付賬款

貸

銀行存款預(yù)付款申請(qǐng)審批流程40核算規(guī)則借預(yù)付賬款CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)146應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)53支付已結(jié)算款申請(qǐng)保證金業(yè)務(wù)4CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)41應(yīng)付及付款管理147總體概況添加表單支付已結(jié)算款申請(qǐng)7張結(jié)算付款單支付結(jié)算款單據(jù)是與結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)應(yīng)的，使用何種類型的結(jié)算單就對(duì)應(yīng)使用何種類型的支付已結(jié)算款申請(qǐng)單，用于已辦理結(jié)算掛賬后的往來(lái)款支付。本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。42總體概況添加表單支付已結(jié)算款申請(qǐng)7張結(jié)算付款單148應(yīng)付及付款-結(jié)算付款結(jié)算付款主要流程表單申請(qǐng)?zhí)峤恢Ц读魉畬?dǎo)入/銀企直連待支付審批制證資金認(rèn)領(lǐng)報(bào)賬系統(tǒng)報(bào)賬系統(tǒng)資金系統(tǒng)43應(yīng)付及付款-結(jié)算付款結(jié)算付款主要流程表單申請(qǐng)?zhí)峤恢Ц读魉Ц兑呀Y(jié)算款申請(qǐng)結(jié)算付款單：表單包含基本信息、結(jié)算匯總、扣款信息、保證金、預(yù)付核銷、結(jié)算子表、收款信息和資金系統(tǒng)返還結(jié)果八個(gè)部分149支付已結(jié)算款申請(qǐng)結(jié)算付款單：表單包含基本信息、結(jié)算匯總、扣款支付已結(jié)算款申請(qǐng)①基本信息150項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)所選項(xiàng)目，數(shù)據(jù)來(lái)源為主數(shù)據(jù)信息中的填單人所屬項(xiàng)目主數(shù)據(jù)合同名稱：選擇付款合同，數(shù)據(jù)來(lái)源為合同管理中所錄入的勞務(wù)分包合同名稱客商、成本費(fèi)用屬性、付款類型通過(guò)合同帶出合同支付比例：從最近一期結(jié)算單中當(dāng)前付款條件記錄到合同信息，再?gòu)暮贤瑤С鲋Ц兑呀Y(jié)算款申請(qǐng)①基本信息45項(xiàng)目名稱：用戶默認(rèn)為填單人進(jìn)入支付已結(jié)算款申請(qǐng)②匯總信息151此子表展示所選合同累計(jì)辦理結(jié)算和累計(jì)付款情況，其中累計(jì)結(jié)算金額、累計(jì)收票金額累計(jì)已付款金額、按合同累計(jì)應(yīng)付金額等字段由系統(tǒng)自動(dòng)帶出本次申請(qǐng)支付金額需手工填寫本次扣款金額為扣款子表和保證金子表扣款金額合計(jì)，本次申請(qǐng)支付金額不得大于合同應(yīng)支付金額支付已結(jié)算款申請(qǐng)②匯總信息46此子表展示所選合同累計(jì)辦理結(jié)算支付已結(jié)算款申請(qǐng)③扣款信息152此子表用于填寫本次申請(qǐng)支付中扣除罰款、水電費(fèi)、甲供材等情況成本費(fèi)用事項(xiàng)：成本費(fèi)用的小類，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)為成本費(fèi)用科目末級(jí)科目，下拉選擇扣款類型：扣除款項(xiàng)類別，下拉選擇扣款事由：根據(jù)業(yè)務(wù)手工錄入，用途為生成憑證摘要支付已結(jié)算款申請(qǐng)③扣款信息47此子表用于填寫本次申請(qǐng)支付中扣支付已結(jié)算款申請(qǐng)④保證金扣款信息153此子表用于填寫本次付款中扣留分包商應(yīng)繳納未繳納保證金情況信息，子表中保證金類型字段需下拉選擇，應(yīng)交、已交、未交金額從合同帶出，其他字段需手工填寫支付已結(jié)算款申請(qǐng)④保證金扣款信息48此子表用于填寫本次付款中支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑤預(yù)付款核銷信息154此子表用于沖銷以前已付預(yù)付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動(dòng)帶出。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑤預(yù)付款核銷信息49此子表用于沖銷以前已付預(yù)支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑥結(jié)算單核銷信息155此子表用于本次付款核銷以前結(jié)算單，此表單中信息為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，核銷是按到期日先進(jìn)先出進(jìn)行核銷。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑥結(jié)算單核銷信息50此子表用于本次付款核銷以支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑦收款方信息156此表單用于顯示支付單位賬號(hào)信息和本次支付實(shí)際支付單位，支付方式，其收款方名稱為系統(tǒng)自動(dòng)帶出，收款賬號(hào)和收款銀行信息為下拉選擇，收款金額默認(rèn)為實(shí)際支付金額，支付方式為下拉選擇。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑦收款方信息51此表單用于顯示支付單位賬號(hào)信支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑧資金系統(tǒng)支付結(jié)果157此子表顯示為表單申請(qǐng)支付審批完成后資金系統(tǒng)支付結(jié)果，子表中字段信息從資金系統(tǒng)反寫。支付已結(jié)算款申請(qǐng)⑧資金系統(tǒng)支付結(jié)果52此子表顯示為表單申請(qǐng)支支付已結(jié)算款申請(qǐng)審批流程158核算規(guī)則借：應(yīng)付賬款\分包款\進(jìn)度款

合同履約成本\工程施工\其他直接費(fèi)(借方負(fù)值)

貸：銀行存款\內(nèi)部存款

其他應(yīng)付款支付已結(jié)算款申請(qǐng)審批流程53核算規(guī)則借：應(yīng)付賬款\分包款\進(jìn)CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)159應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8支付已結(jié)算款申請(qǐng)3非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7保證金業(yè)務(wù)4對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)5CONTENTS目錄1預(yù)付款申請(qǐng)2結(jié)算業(yè)務(wù)54應(yīng)付及付款管理160總體概況添加表單保證金業(yè)務(wù)保證金包含兩個(gè)表單繳納保證金申請(qǐng)用于對(duì)外繳納應(yīng)交保證金，如交給業(yè)主的履約保證金、預(yù)付款保證金等退還/保證金申請(qǐng)用于退還外部客商已交給我們的保證金或者保證金類型轉(zhuǎn)換55總體概況添加表單保證金業(yè)務(wù)保證金包含兩個(gè)表單繳納保證金申請(qǐng)單161基本信息明細(xì)信息沖抵信息收款方信息付款結(jié)果基本信息登錄組織、有/無(wú)合同明細(xì)信息主數(shù)據(jù)：客商、日期沖抵信息根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結(jié)果資金系統(tǒng)：付款結(jié)果反寫繳納保證金申請(qǐng)單56基本信息明細(xì)信息沖抵信息收款方信息付款結(jié)繳納保證金申請(qǐng)單162明細(xì)信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出客戶性質(zhì)、客戶所屬集團(tuán)、客戶所在地三個(gè)字段最遲支付日期：本次申請(qǐng)繳納保證金最遲支付日期預(yù)計(jì)回收日期：本次支付保證金預(yù)計(jì)回收日期，手工選擇繳納保證金申請(qǐng)單57明細(xì)信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出繳納保證金申請(qǐng)單163已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯示已向所選客商的繳納保證金，手工填寫本次沖抵金額，沖減本次應(yīng)支付金額。繳納保證金申請(qǐng)單58已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯繳納保證金申請(qǐng)單164審批流程：繳納保證金申請(qǐng)單59審批流程：退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單165基本信息登錄組織、有/無(wú)合同、客商原保證金信息掛賬信息、核銷金額退還轉(zhuǎn)換信息處理方式、處理凈額收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結(jié)果資金系統(tǒng)：付款結(jié)果反寫基本信息原保證金信息退還轉(zhuǎn)化信息退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單60基本信息原保證金信息退還轉(zhuǎn)退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單166基本信息：與繳納保證金申請(qǐng)單一致原保證金信息從系統(tǒng)中帶出，其中本次申請(qǐng)核銷金額、補(bǔ)利息金額、其他扣除金額為手動(dòng)填寫。退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單61基本信息：與繳納保證金申請(qǐng)退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單167保證金轉(zhuǎn)換：涉及到原保證金（押金）要轉(zhuǎn)換為其他類型保證金情況時(shí)使用，選擇轉(zhuǎn)換后的保證金類型支付信息及付款結(jié)果退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單62保證金轉(zhuǎn)換：涉及到原保證金退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單168審批流程：退還/轉(zhuǎn)換保證金（押金）申請(qǐng)單63審批流程：CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付5對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)2保證金業(yè)務(wù)4結(jié)算業(yè)務(wù)169應(yīng)付及付款管理退款業(yè)務(wù)6支付失敗業(yè)務(wù)8支付已結(jié)算款申請(qǐng)3非成本費(fèi)用付款申請(qǐng)7CONTENTS目錄1預(yù)付賬款支付5對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)2保170總體概況添加表單對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)用于非結(jié)算類對(duì)公付款的成本費(fèi)用（不含材料物資）報(bào)銷及成本掛賬對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）專項(xiàng)用于材料物資非結(jié)算類對(duì)公付款的成本費(fèi)用支付前期掛賬款項(xiàng)。專門用于對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)掛賬的往來(lái)款支付；本表單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人錄入。65總體概況添加表單對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)：基本信息；費(fèi)用明細(xì)；保證金扣款信息；預(yù)付款核銷信息；支付合計(jì)；賬期信息；發(fā)票信息；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結(jié)果九個(gè)部分1711、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)：基本信息；費(fèi)用1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息1721、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計(jì)稅方式、成本費(fèi)用屬性、付款類型通過(guò)合同帶出；選否，無(wú)合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計(jì)稅方式、成本費(fèi)用屬性、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務(wù)類型，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)往來(lái)貸方科目，此表單的所有付款均通過(guò)往來(lái)科目先掛賬后支付（對(duì)應(yīng)負(fù)債科目：應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付暫估）1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息671、是否有合同：下拉選1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息173成本費(fèi)用屬性：對(duì)應(yīng)表單憑證規(guī)則借方科目，影響下表費(fèi)用明細(xì)例如：當(dāng)選擇資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，費(fèi)用明細(xì)中出現(xiàn)資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)分類字段；選擇其他屬性會(huì)相應(yīng)改變費(fèi)用明細(xì)表樣。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)①基本信息68成本費(fèi)用屬性：對(duì)應(yīng)表單1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)②費(fèi)用明細(xì)174關(guān)注點(diǎn)：1、事由摘要：費(fèi)用明細(xì)逐行填寫摘要，用于生成憑證的行摘要。成本費(fèi)用事項(xiàng)：下拉選擇成本費(fèi)用的小類，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)為成本費(fèi)用科目末級(jí)科目。2、稅率：增值稅專票稅率按票面稅率選擇稅率，普票選進(jìn)項(xiàng)稅-其他。3、安全生產(chǎn)費(fèi)用途：下拉選擇安全生產(chǎn)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為會(huì)計(jì)科目收支項(xiàng)目。4、科研經(jīng)費(fèi)用途：下拉選擇科研經(jīng)費(fèi)具體用途，對(duì)應(yīng)為研發(fā)支出會(huì)計(jì)明細(xì)科目。5、科研課題：選擇科研經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的科研課題。6、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)金額：手工填寫金額。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)②費(fèi)用明細(xì)69關(guān)注點(diǎn)：3、安全生產(chǎn)費(fèi)1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)③保證金扣款信息175關(guān)注點(diǎn)：1、保證金類型：根據(jù)業(yè)務(wù)情況下拉選擇從成本費(fèi)用付款中扣款的保證金或押金類型，對(duì)應(yīng)為核算系統(tǒng)收支項(xiàng)目輔助核算2、到期日：日期列表選擇到期日3、事由：手工填寫，生成憑證行摘要1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)③保證金扣款信息70關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)④預(yù)付款核銷信息176關(guān)注點(diǎn)：對(duì)于項(xiàng)目、合同、客商均匹配的未核銷預(yù)付賬款系統(tǒng)會(huì)列示在此部分表單中，除本次核銷金額之外的字段內(nèi)容均會(huì)自動(dòng)帶，僅需手動(dòng)填寫本次核銷金額；代扣個(gè)稅及代扣代繳根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)④預(yù)付款核銷信息71關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑤支付合計(jì)177關(guān)注點(diǎn)：應(yīng)付款總額：取②費(fèi)用明細(xì)中價(jià)稅合計(jì)總額數(shù)據(jù)保證金沖抵：?、郾ＷC金扣款信息數(shù)據(jù)預(yù)付款沖銷：?、茴A(yù)付款核銷信息數(shù)據(jù)剩余可支付金額：自動(dòng)計(jì)算申請(qǐng)支付金額：手工填列未支付金額：自動(dòng)計(jì)算1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑤支付合計(jì)72關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑥賬期信息178關(guān)注點(diǎn)：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出，若無(wú)則手動(dòng)填報(bào)本期確認(rèn)金額：此處合計(jì)金額應(yīng)該等于費(fèi)用明細(xì)總額⑦發(fā)票信息發(fā)票掃描信息生成1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑥賬期信息73關(guān)注點(diǎn)：⑦發(fā)票信息發(fā)票1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑧收款方信息179關(guān)注點(diǎn)：收付款信息根據(jù)客商信息帶出實(shí)際支付單位為實(shí)際支付款項(xiàng)的單位，此字段默認(rèn)為提單的單位，可修改。支付方式：根據(jù)實(shí)際情況選擇⑨資金系統(tǒng)付款結(jié)果顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會(huì)反寫支付信息。1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)⑧收款方信息74關(guān)注點(diǎn)：⑨資金系統(tǒng)付1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)審批流程180核算規(guī)則借

成本/費(fèi)用

貸

應(yīng)付賬款

其他應(yīng)付款

銀行存款1、對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)審批流程75核算規(guī)則借成本/費(fèi)2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）181此表單與對(duì)外成本費(fèi)用付款單基本一致，專項(xiàng)用于材料物資非結(jié)算類對(duì)公付款的成本費(fèi)用2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）76此表單與對(duì)外成本費(fèi)用付款2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）費(fèi)用明細(xì)182關(guān)注點(diǎn)：1、此表單用于零星材料的購(gòu)買并增加原材料科目余額2、較通用對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)單增加了原材料相關(guān)的存貨類別、存貨明細(xì)、存貨名稱、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量字段2、對(duì)外成本費(fèi)用付款（零星材料）費(fèi)用明細(xì)77關(guān)注點(diǎn)：3、支付前期掛賬款項(xiàng)支付前期掛賬款項(xiàng)：基本信息；成本費(fèi)用付款核銷；收付款信息；資金系統(tǒng)付款結(jié)果4個(gè)部分。表單專項(xiàng)用于對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)單掛賬的往來(lái)款項(xiàng)支付。1833、支付前期掛賬款項(xiàng)支付前期掛賬款項(xiàng)：基本信息；成本費(fèi)用付款3、支付前期掛賬款項(xiàng)①基本信息1841、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計(jì)稅方式、成本費(fèi)用屬性、付款類型通過(guò)合同帶出；選否，無(wú)合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計(jì)稅方式、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務(wù)類型，生成憑證時(shí)對(duì)應(yīng)往來(lái)貸方科目，此表單的所有付款均通過(guò)往來(lái)科目先掛賬后支付。3、支付前期掛賬款項(xiàng)①基本信息791、是否有合同：下拉選擇是3、支付前期掛賬款項(xiàng)②成本費(fèi)用付款核銷185關(guān)注點(diǎn)：1、對(duì)于項(xiàng)目、合同、客商均匹配的未核銷完的對(duì)外成本費(fèi)用付款申請(qǐng)單系統(tǒng)會(huì)列示在此表單中，除申請(qǐng)支付金額之外的字段內(nèi)容