物資入庫儲存領(lǐng)用調(diào)撥管理制度

物質(zhì)入庫、儲蓄、領(lǐng)用、調(diào)撥管理制度物質(zhì)入庫、儲蓄、領(lǐng)用、調(diào)撥編號LHZ/NKZ13-10制度名稱管理制度受控狀態(tài)履行部門督查部門編修部門第1章總則第1條目的為了保障庫房物質(zhì)保存安全、有序、規(guī)范，提高庫房工作效率，規(guī)范企業(yè)總庫房和分庫房之間的物質(zhì)調(diào)撥業(yè)務(wù),特制定本制度.第2條適用范圍本制度適用于原資料庫房、外協(xié)庫、供應庫、成品庫房等物質(zhì)的入庫、物資儲蓄過程中的保存、物質(zhì)的領(lǐng)用等管理工作。企業(yè)所轄不相同成品庫房之間儲蓄物質(zhì)的調(diào)撥管理.第3條權(quán)責劃分企業(yè)將物質(zhì)儲蓄在外單位的,采買員建帳后上交由財務(wù)部單獨設(shè)賬進行看守。2。儲蓄在庫房的物質(zhì)，由庫房負責建帳保存，財務(wù)部進行看守.3。儲蓄在生產(chǎn)現(xiàn)場的物質(zhì)，由生產(chǎn)部負責保存。第4條物質(zhì)儲蓄原則1。物質(zhì)儲蓄限量管理。推行憑證查驗。3。專人保存，設(shè)明細賬卡登記收發(fā)貨，核對實存量.第5條物質(zhì)擺放規(guī)定1。儲蓄在庫房的物質(zhì)，依照物質(zhì)的品牌、型號、規(guī)格、顏色均分區(qū)歸類齊整擺放，在相應儲蓄地址掛上相應物品的《資料卡片》，收發(fā)頻頻的物質(zhì)需在出入便利的庫位儲蓄。2。不相同批次入庫的同種類物質(zhì)，要注意擺放，應滿足“先進先出”的作業(yè)原則擺放，相同規(guī)格品名的物質(zhì)不能夠放在兩個庫房內(nèi)。3。對暫存、受托加工的物質(zhì),應單獨儲蓄和記錄，防備與企業(yè)物質(zhì)混淆。第2章物質(zhì)分類第6條A類物質(zhì)：要點或價值較高的零部件。柴油發(fā)動機、變速箱、取力器、離合器總成、高壓水泵、油泵、油馬達、高壓油管、油缸、氣缸、液壓閥類、電控箱、線束、標志燈、示廓燈、警示燈、風機、集成塊、集成液壓系統(tǒng)、汽車二類底盤、罐體總成、垃圾箱總成、沖刷機總成.第7條B類物質(zhì):重要或價值一般的零部件。離合總泵及分泵、動力膠墊、制動管、騎馬螺栓及其壓板、離合器殼、油箱、儲氣筒、空濾器、消聲器、軸承、軸承座、儀表、感覺器、電控盒、各種電氣開關(guān)、鋼材、手動換向閥、推拉軟軸、散熱器總成、測壓軟管、濾清器、手動泵、水冷卻器、高壓水管、油封、轉(zhuǎn)速表傳感器、外協(xié)庫所有制品。第8條C類物質(zhì):低值易耗品，月尾不參加清點。橡膠板類、膠條、扎帶、線夾、掃刷、濾網(wǎng)、夾布水管、油管、油料、氣體、油漆涂料、標準件、銘牌、隨車工具及不屬A類、B類的其他未列出物質(zhì)。第3章物質(zhì)入庫、儲蓄、領(lǐng)用管理第9條物質(zhì)入庫庫房工作人員全面掌握庫房所有貨物的儲藏環(huán)境，堆層、搬運等注意事項,便于物質(zhì)的入庫工作。倉管員依照“采買物質(zhì)送檢、查驗報告、入庫單”核對物質(zhì)的規(guī)格、型號和名稱,清點物質(zhì)的數(shù)量，確認無誤后將物質(zhì)按擺放規(guī)定儲蓄在指定貨位，并在《資料卡片》上增加實質(zhì)入庫數(shù)量.3。對于橡膠類、液壓類、電器類零部件入庫時應特別注意做出入庫時間表記.對于已售產(chǎn)品退貨的入庫,倉管員應依照銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù),經(jīng)贊同后，對擬入庫的商品進行查收。因產(chǎn)質(zhì)量量問題發(fā)生的退貨，應經(jīng)由品管部進行查驗,分清責任，穩(wěn)當辦理.第10條儲蓄保存?zhèn)}管員應隨時檢查儲藏的物質(zhì)可否過期變質(zhì)、殘損、超儲積壓，帳、表、物可否切合，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告主管人員,會同相關(guān)部門進行辦理。第11條物質(zhì)領(lǐng)用1。企業(yè)的領(lǐng)料憑證及適用范圍以下表所示：序號領(lǐng)料憑證適用范圍1《領(lǐng)料單》適用于企業(yè)員工的零星領(lǐng)料2《生產(chǎn)計劃單》適用于生產(chǎn)部依照生產(chǎn)計劃所需的整體領(lǐng)料3《委外資料出庫單》適用于協(xié)助外協(xié)廠家加工所需的領(lǐng)料4《三包配件領(lǐng)料單》適用于售后服務(wù)部三包所需的領(lǐng)料5《銷售發(fā)貨通知單》適用于售后服務(wù)部配件外售時的領(lǐng)料6《調(diào)撥單》適用于分庫從總庫的領(lǐng)料2。倉管員對領(lǐng)料憑證進行審察，審察內(nèi)容包括資料用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審察無誤后才能發(fā)料.3。領(lǐng)用物質(zhì)時，領(lǐng)用人必定同發(fā)料倉管員辦理交接手續(xù)，當面點交清楚，并在領(lǐng)料憑證上簽字4。倉管員應按“先進先出，按規(guī)定供應”的原則發(fā)料（特別是橡膠類、液壓類、電器類零部件的發(fā)料).發(fā)料應堅持核對單據(jù)、督查領(lǐng)料、匯總節(jié)余物質(zhì)庫存量的原則.5。倉管員應穩(wěn)當保存所有發(fā)料憑證，防備扔掉.6。倉管員及時將物質(zhì)領(lǐng)用的情況在物質(zhì)出庫流水賬上生單審察，做到隨出隨錄.第4章庫房調(diào)撥管理第12條物質(zhì)調(diào)撥1．企業(yè)一致制定調(diào)撥申請單格式,售后服務(wù)部依照物質(zhì)庫存量及市場銷售形勢，填寫《調(diào)撥單》(一式四聯(lián))，一聯(lián)由分庫房保存，一聯(lián)由售后服務(wù)部保存，一聯(lián)上交財務(wù)部,一聯(lián)由庫房保存。2。分庫房調(diào)入物質(zhì)時應及時清點并辦理入庫手續(xù),在《調(diào)撥單》上簽字確認。3．總庫房依照售后服務(wù)部供應的銷售出庫單，關(guān)系生成發(fā)貨單和出庫單，報財務(wù)部入賬.4．各分庫房應嚴格依照要務(wù)及時、正確記錄庫存物質(zhì)賬。5．分庫房每周應清點庫存物質(zhì)并向售后服務(wù)部報送《庫存月報表》.第5章物質(zhì)防火、防盜等安全管理第13條物質(zhì)的安全管理1．庫房禁止沒關(guān)人員進入，所有入庫人員均需依照規(guī)定履行審批程序，必定在倉管員的陪同下出入庫房，并遵守庫房管理制度.2．倉管員應做好庫房的安全管理工作，如期或不如期檢查庫房的安全設(shè)施,存貨的防水、防火和防盜等可否正常，對于異常情況，需及時上報上級部門以作出改正.3．倉管員依照財務(wù)要務(wù)及時記錄所有貨物出入倉賬目情況，保證賬目和實物一致。發(fā)現(xiàn)賬目與實物不符時，需找出原因；系人為原因造成的，依照金額對責任人進行教育并要求賠償（1000元以下的賠償20％，1000元以上的賠償10％)，對玩忽職責、情節(jié)惡劣者予以除名辦理.4。庫房、名貴物品的鑰匙由庫房工作人員專人保存,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保存和使用，更不得隨意配制。第6章物質(zhì)賬目管理第14條物質(zhì)賬目的范圍包括“采買物質(zhì)送檢、查驗報告、入庫單”、領(lǐng)料憑證、存貨明細賬以及臺賬等。第15條所有入庫物質(zhì)，均需將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額隨時與實存數(shù)量進行核對，并做到卡實切合。如有不符，應查明原因，及時糾正。第16條將每天出入庫數(shù)量及時登錄ERP系統(tǒng)。第7章附則第17條本制度由倉儲處制定，呈總經(jīng)理贊同后推行，改正時亦同.第18條本制度自宣布之日起履行。LHZ/NKZ13-10《物質(zhì)入庫、儲蓄、領(lǐng)用、調(diào)撥應建規(guī)范相關(guān)規(guī)范管理制度》參照規(guī)范文件資料《領(lǐng)料單》（U8系統(tǒng)自動生成）LHZ/QEOR7—6-2-3A《生產(chǎn)計劃單