投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)投資公司籌劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，投資開發(fā)公司籌劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)(一)財(cái)務(wù)核算1.負(fù)責(zé)模范公司會(huì)計(jì)核算手段,指導(dǎo)檢查下屬企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系。2.負(fù)責(zé)編制年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,實(shí)時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)...

投資開發(fā)公司籌劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)核算

1.負(fù)責(zé)模范公司會(huì)計(jì)核算手段,指導(dǎo)檢查下屬企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系。

2.負(fù)責(zé)編制年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,實(shí)時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)舉行分析,提出合理建議。

3.負(fù)責(zé)按時(shí)辦理各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)及所得稅匯算清繳,按期上繳稅費(fèi)。

4.負(fù)責(zé)收集下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)信息,編制母公司的合并報(bào)表。

5.做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,對(duì)帳冊(cè)、憑證、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料舉行歸類、裝訂和保管。加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化管理,保管好軟件資料。

(二)財(cái)務(wù)管理

1.負(fù)責(zé)制定、落實(shí)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理制度創(chuàng)辦。

2.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金管理,保管好庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券。

3.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃,組織編制公司年度財(cái)務(wù)收支籌劃,并組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)提出合理的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)料。

5.負(fù)責(zé)審核資金付款申請(qǐng)。

6.監(jiān)視和操縱公司的本金費(fèi)用開支,厲行儉約。

7.促使、扶助下屬公司不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,定期開展下屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)視檢查工作。

(三)籌資投資

1.負(fù)責(zé)籌集公司正常經(jīng)營(yíng)所需的資金,不斷拓寬融資渠道,確保企業(yè)進(jìn)展對(duì)資金需求。

2.負(fù)責(zé)做好資金平衡,合理調(diào)度資金往來,確保金融機(jī)構(gòu)到期資金按時(shí)周轉(zhuǎn)和清償,提高資金的利用效率。

3.負(fù)責(zé)辦理融資過程中資產(chǎn)的抵押與質(zhì)押工作,實(shí)時(shí)做好抵押資產(chǎn)的評(píng)估和抵押登記工作,努力實(shí)現(xiàn)抵押物抵押價(jià)值最大化。

4.輔助公司其他職能部門做好擬投資工程的財(cái)務(wù)分析工作。

(四)審計(jì)驗(yàn)資

1.負(fù)責(zé)公司年度報(bào)表審計(jì)。

2.負(fù)責(zé)工程工程財(cái)務(wù)審計(jì)、工程工程跟蹤審計(jì)。

3.負(fù)責(zé)做好全資、控股子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)做好新設(shè)公司及受讓企業(yè)的驗(yàn)資、核資工作。

5.做好重大設(shè)備資產(chǎn)的招標(biāo)、購(gòu)買審計(jì)。

(五)其他

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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