久其VA基建管理系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)

基建管理系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)、夕4\,刖百久其公司始創(chuàng)于1997年4月，成立伊始便憑借技術(shù)優(yōu)勢迅速在財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、通信等行業(yè)應(yīng)用軟件中嶄露頭角，并首批通過雙軟企業(yè)認(rèn)證。久其公司于2001年12月18日成功改制為股份公司，注冊(cè)資本為4574萬元，總部位于有“中國硅谷”之稱的北京中關(guān)村高科技園區(qū)，是一家集科研、開發(fā)、咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)為一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司。久其公司擁有一支由博士、碩士、本科生組成的一流團(tuán)隊(duì)，公司員工300多人，辦公面積1500余平方米，即將建成的‘久其研發(fā)中心’面積2.1萬平方米。久其公司現(xiàn)已通過CMMI3K證并榮登中國電子政務(wù)百強(qiáng)企業(yè)行列。久其公司在廣州、上海、西安、深圳、成都、武漢、鄭州、南京等全國范圍內(nèi)擁有8個(gè)分公司、15家區(qū)域代理機(jī)構(gòu)，在溫哥華、芝加哥設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。久其公司自成立以來，一直致力于政府部門、企業(yè)集團(tuán)的信息化建設(shè)，主要從事統(tǒng)計(jì)分析、財(cái)務(wù)管理、全面預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、決策分析、綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用、門戶網(wǎng)站等相關(guān)系統(tǒng)及平臺(tái)方面的研究和開發(fā)，形成了以柔性軟件理論為核心、具有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的久其技術(shù)和產(chǎn)品，并提供相應(yīng)的咨詢、培訓(xùn)和服務(wù)，取得了令人矚目的成就：久其公司產(chǎn)品共計(jì)4大類39個(gè)系列120余種；用戶數(shù)量高達(dá)百萬以上；與財(cái)政部、國資委、國家統(tǒng)計(jì)局、民政部、交通部等20余個(gè)國家部委，70多家中央企業(yè)集團(tuán)建立長期合作關(guān)系。久其軟件現(xiàn)已成為中國管理軟件市場具有領(lǐng)先地位的品牌，并以對(duì)技術(shù)發(fā)展方向及客戶需求的精準(zhǔn)把握，順應(yīng)中國國情的需要，成為國內(nèi)統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、高端決策支持平臺(tái)、集團(tuán)化業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)方面的領(lǐng)軍者及企業(yè)管理信息化服務(wù)最具實(shí)力的專業(yè)供應(yīng)商和政府采購的優(yōu)秀方案供應(yīng)商之一。秉承“誠信、協(xié)作、奉獻(xiàn)、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù)贏得用戶、以完善的市場推廣和渠道營銷贏得市場份額、以出色的運(yùn)營效率和成本控制贏得利潤，形成可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力，達(dá)到久其產(chǎn)品精品化、系列化、集成化、國際化之理想，爭創(chuàng)技術(shù)一流、管理一流、服務(wù)一流的知名企業(yè)，用軟件為廣大用戶創(chuàng)造價(jià)值。天長地久，與其為友，久其軟件愿做您真誠的朋友!目錄第一章系統(tǒng)介紹第二章軟件基礎(chǔ)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"運(yùn)行環(huán)境8\o"CurrentDocument"軟件安裝9\o"CurrentDocument"系統(tǒng)啟動(dòng)1415第三章管理平臺(tái)15\o"CurrentDocument"系統(tǒng)15\o"CurrentDocument"用戶登錄15應(yīng)用服務(wù)器配置16\o"CurrentDocument"管理實(shí)例18新建管理實(shí)例18管理實(shí)例維護(hù)21實(shí)例自動(dòng)備份24管理實(shí)例高級(jí)配置25\o"CurrentDocument"工具28\o"CurrentDocument"組織機(jī)構(gòu)28\o"CurrentDocument"用戶管理2832第四章基礎(chǔ)服務(wù)32\o"CurrentDocument"日志管理32\o"CurrentDocument"實(shí)例備份33\o"CurrentDocument"年末結(jié)轉(zhuǎn)3436第五章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)36\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)資料設(shè)置36\o"CurrentDocument"憑證類別36\o"CurrentDocument"系統(tǒng)信息37\o"CurrentDocument"系統(tǒng)選項(xiàng)38\o"CurrentDocument"級(jí)次管理40\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)41\o"CurrentDocument"科目41\o"CurrentDocument"項(xiàng)目43\o"CurrentDocument"部門45\o"CurrentDocument"職員47貨幣49結(jié)算方式50客戶51供應(yīng)商53銀行55賬戶56枚舉字典57單據(jù)類型58單據(jù)編號(hào)規(guī)則59賬齡分組60第六章總賬62總賬初始62科目初始62輔助核算初始64啟用64憑證65憑證錄入65憑證審核75憑證查詢78憑證記賬86憑證匯總88轉(zhuǎn)賬憑證90審計(jì)調(diào)整96常用憑證96待攤憑證97匯兌損益102預(yù)提憑證104中間憑證108預(yù)算管理109預(yù)算任務(wù)109預(yù)算內(nèi)容110預(yù)算調(diào)整113預(yù)算執(zhí)行情況115賬簿查詢115總賬115明細(xì)賬116科目余額表117日記賬118多欄賬119期末處理121月末結(jié)賬121明細(xì)賬批量打印123總賬批量打印123出納124出納日?qǐng)?bào)124銀行初始125銀行日記賬126銀行對(duì)賬單127銀行對(duì)賬129余額調(diào)節(jié)表130支票登記簿131支票管理132臺(tái)賬管理135輔助賬查詢137輔助核算137批量打印輔助賬138項(xiàng)目輔助賬139部門輔助賬143人員輔助賬147客戶輔助賬152供應(yīng)商輔助賬156我的查詢160過濾160排序160列選161分組162導(dǎo)出到Excel163往來管理163個(gè)人往來核銷163客戶往來核銷165供應(yīng)商往來核銷166賬齡分析168發(fā)票管理169領(lǐng)用登記169

發(fā)票錄入170172第七章基建項(xiàng)目資金管理172基礎(chǔ)數(shù)據(jù)172建設(shè)單位172項(xiàng)目性質(zhì)173計(jì)劃類別173隸屬關(guān)系174項(xiàng)目規(guī)模175項(xiàng)目類型176項(xiàng)目用途177重點(diǎn)標(biāo)識(shí)178跨區(qū)標(biāo)識(shí)179所屬行業(yè)180建設(shè)狀態(tài)181批準(zhǔn)單位182建設(shè)地市183乙方單位184合同類型185資金來源186收付款方式187合同條款188項(xiàng)目內(nèi)容189付款期間190票據(jù)類型191基建項(xiàng)目191投資管理193項(xiàng)目概算193投資計(jì)劃193預(yù)算撥付194項(xiàng)目評(píng)審195投資計(jì)劃查詢196計(jì)劃完成情況196投資分析197按行業(yè)197按資金來源198按項(xiàng)目性質(zhì)199按項(xiàng)目規(guī)模199按項(xiàng)目類型200按項(xiàng)目用途200按重點(diǎn)標(biāo)識(shí)201撥付明細(xì)202投資統(tǒng)計(jì)202撥付統(tǒng)計(jì)203合同管理204付款合同204補(bǔ)充合同205合同評(píng)審206合同查詢207原始合同查詢208合同分析一覽表209合同評(píng)審查詢209資金管理210年度預(yù)算210付款申請(qǐng)212預(yù)付款申請(qǐng)213項(xiàng)目付款214無合同付款216項(xiàng)目預(yù)付款216上級(jí)撥款217進(jìn)度款審批218綜合查詢218付款統(tǒng)計(jì)218收款統(tǒng)計(jì)219工程臺(tái)帳220工程詳情221往來款222項(xiàng)目請(qǐng)款222評(píng)審查詢223抵扣查詢224概算查詢225預(yù)算查詢225工程進(jìn)度審批查詢226章系統(tǒng)介紹系統(tǒng)概述：久其基建財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是久其公司根據(jù)多年來在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和基建管理項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，并詳細(xì)分析了基建財(cái)務(wù)管理需求及特點(diǎn)，潛心研究推出了以基建項(xiàng)目為核心的基建財(cái)務(wù)管理軟件。久其基建財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是以大型數(shù)據(jù)庫(SQLServer2000)為基礎(chǔ)，具有安全穩(wěn)定及超強(qiáng)數(shù)據(jù)處理能力?？蛇m用于企事業(yè)單位的基建財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算。技術(shù)應(yīng)用特點(diǎn)：系統(tǒng)采用久其公司最新獨(dú)立研發(fā)的企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，開發(fā)工具采用Delphi，支持SQLServer等主流大型數(shù)據(jù)庫，同時(shí)系統(tǒng)結(jié)合多年的行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能夠提供面向整個(gè)行業(yè)的解決方案。提煉行業(yè)需求的基礎(chǔ)上，通過財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，完全可以動(dòng)態(tài)的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，為基于現(xiàn)時(shí)點(diǎn)的整體財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析，歸納、評(píng)估了豐富的在線動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。通過對(duì)大量實(shí)際業(yè)務(wù)流程的抽象和精練，且采用螺旋式開發(fā)測試應(yīng)用流程，更加保證了系統(tǒng)的人性化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化操作。架構(gòu)先進(jìn)性：主流的分布式設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了高效、穩(wěn)定、負(fù)載平衡的系統(tǒng)架構(gòu)。軟件產(chǎn)品特點(diǎn)：系統(tǒng)靈活性：系統(tǒng)具有賬套之間的自由切換、自定義憑證處理方式、自定義的賬務(wù)查詢模式、自定義各種分析表等各類自定義模版可使系統(tǒng)完美與您的日常業(yè)務(wù)結(jié)合，從而最大限度的發(fā)揮您工作的創(chuàng)造性。支持虛擬查賬功能，即記賬前就能查看明細(xì)賬、總賬和組合賬；獨(dú)創(chuàng)賬目雙向查詢和相關(guān)查詢；組合賬可組合查詢?nèi)我饪颇颗c項(xiàng)目信息，組合形式多樣，取數(shù)類型寬泛；查詢?cè)O(shè)置保存功能，做到了賬簿查詢一次設(shè)定，一勞永逸；追溯查詢功能，可以通過任意的匯總賬查詢至明細(xì)賬，從明細(xì)賬查詢至憑證。系統(tǒng)易用性：系統(tǒng)提供各種內(nèi)置包括基建會(huì)計(jì)核算科目、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、業(yè)務(wù)分析表等模板，最大限度的減輕您的工作量，讓您在最短的時(shí)間內(nèi)輕松掌握。數(shù)據(jù)協(xié)作：與久其財(cái)政報(bào)表軟件高度集成，輕松自動(dòng)完成基建財(cái)政決算報(bào)表，從而直接上報(bào)給上級(jí)或國家主管部門、省去您數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和大量而煩瑣的錄數(shù)錄入工作。安全性：通過系統(tǒng)提供的管理中心系統(tǒng)進(jìn)行人員權(quán)限分配、上機(jī)日志、數(shù)據(jù)加密，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，免受非法破壞。簡便性：良好的用戶界面，大量的使用向?qū)?，憑證錄入的自動(dòng)平衡，高靈敏的各種合法性檢查；此外常用憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、過賬、結(jié)賬、自動(dòng)出各類業(yè)務(wù)分析表、各項(xiàng)稅費(fèi)自動(dòng)計(jì)算等功能完全將您從繁重的日常工作解放出來。方便實(shí)用的快速查詢：通過查詢條件的任意組合，從而在各模塊下實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的無限檢索，實(shí)現(xiàn)了對(duì)信息的高效合理利用，從而避免了以往常見的信息浪費(fèi)。個(gè)性化的工作界面：允許用戶根據(jù)需要自定義桌面風(fēng)格、自定義工具條、自定義菜單，并自定義工作預(yù)警及自定義計(jì)劃任務(wù)。系統(tǒng)自動(dòng)在工作桌面記憶保存最近工作項(xiàng)，使操作更加輕松、方便。強(qiáng)大的打印、數(shù)據(jù)分析、圖表功能：獨(dú)特的紙張自適應(yīng)功能，免去您日常煩瑣的打印調(diào)整工作，同時(shí)通過系統(tǒng)為您定義的各種分析表及圖形功能，可直觀的反映本企業(yè)的經(jīng)營情況，使您把握全局。同時(shí)通過系統(tǒng)為您定義的各種分析表及圖形功能，可直觀的反映本企業(yè)的經(jīng)營情況，使您把握全局。章軟件基礎(chǔ)2.1運(yùn)行環(huán)境單機(jī)環(huán)境項(xiàng)CPU目最低要求PII350建議P4內(nèi)存128M256M硬盤4.3G軟件環(huán)境中文windows98/windows2000專業(yè)版/windowsxp數(shù)據(jù)庫Mssql2000專業(yè)版/msde（sql桌面版）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境服務(wù)器端項(xiàng)目最低要求建議機(jī)型專用服務(wù)器CPUPII350P4內(nèi)存256M512M硬盤20G軟件環(huán)境中文windows2000server數(shù)據(jù)庫Mssql2000專業(yè)版/mssql2000企業(yè)版客戶端項(xiàng)目最低要求建議CPUPII350P4內(nèi)存128M256M硬盤4.3G軟件環(huán)境中文windows98/windows2000專業(yè)版/windowsxp

2.2軟件安裝操作向?qū)В?、久其VA財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是標(biāo)準(zhǔn)的Windows應(yīng)用程序，用戶只需把久其VA系統(tǒng)光盤放入光驅(qū)，在“我的電腦”中雙擊光驅(qū)圖標(biāo)，如圖找到"VASetup_Chinese(PRC).exe”文件。圖2-2-12、雙擊"VASetup_Chinese(PRC).exe"文件，啟動(dòng)安裝程序，系統(tǒng)顯示畫面如圖:圖2-2-23、點(diǎn)擊下一步球鈕,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如圖顯本:而'久其"八宣理家熟安裳程正悠通縝同自以F助示的評(píng)日正曲設(shè)，然后才W催旗.最終用戶軟件史用許可協(xié)說本協(xié)議是最纜用P與北京久具軟件股份詢限合司C以下簡梆久其公司）之間的軌件使用許可協(xié)忱.在最終用戶打開軟件內(nèi)包裝封套時(shí)，己意味著您同意接受協(xié)設(shè)中的各項(xiàng)條款，如您不同意接受協(xié)議中的條款.請(qǐng)您將未開封的軟件及所有附屬物品（:包括外包蕓盒）在購貨后3U天內(nèi)《含郵,J.T1、'1=1I「我接受港許可證物設(shè)「我小報(bào)天該訐可證封詼（必h-EHEEra■翻設(shè)置?I卜上?步（毀］下-I取滿圖2-2-34、點(diǎn)擊“我接受該許可證協(xié)議”選項(xiàng)，進(jìn)行下一步安裝，系統(tǒng)顯示如下畫面。如果不再安裝，則點(diǎn)擊“我不接受該許可證協(xié)議"，點(diǎn)附］按鈕退出安裝界面。

5、點(diǎn)擊下一步出鈕,5、點(diǎn)擊下一步出鈕,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如圖所示:圖2-2-4圖2-2-56、這時(shí)要求用戶確定久其VA管理系統(tǒng)軟件安裝路徑，默認(rèn)情況，安裝路徑為："C:\ProgramFiles\JoinCheer\VA"如果用戶不想使用默認(rèn)路徑可以選擇瀏咂叫在彈出的對(duì)話框選擇新的安裝路徑。7、點(diǎn)擊下一步拼鈕,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下畫面：

圖2-2-6特別提示：由于久其VA管理系統(tǒng)為典型的三層應(yīng)用軟件，包括：客戶端程序、中間層應(yīng)用程序、服務(wù)器端程序，因此，在安裝久其VA管理系統(tǒng)分為客戶端安裝和服務(wù)器端安裝。如果用戶為單機(jī)版用戶，則客戶端和服務(wù)器均要安裝。如果用戶為網(wǎng)絡(luò)版，則客戶端（工作站）則可進(jìn)行客戶端程序安裝，服務(wù)器端安裝服務(wù)器安裝程序。系統(tǒng)默認(rèn)服務(wù)器端程序“功能在需要時(shí)安裝”選項(xiàng)，因此在安裝服務(wù)器端程序時(shí)應(yīng)點(diǎn)擊服務(wù)器安裝，選擇“將安裝在本地硬盤驅(qū)動(dòng)器上”選項(xiàng)，進(jìn)行安裝。8、點(diǎn)擊匚臼根據(jù)向?qū)Ю^續(xù)進(jìn)行程序安裝，大約需要幾分鐘的時(shí)間，如果取消安裝，可點(diǎn)擊取消按匚|鈕，結(jié)束安裝。如圖:圖2-2-79、安裝拷貝結(jié)束后，系統(tǒng)出現(xiàn)最后提示畫面，如下圖：圖2-2-810、最后點(diǎn)看麗鈕,完成安裝，隨后系統(tǒng)會(huì)提示如下畫面：2J得Installer信息2J^1塔必領(lǐng)事新宿動(dòng)系統(tǒng)才能使對(duì)久苴舊管理系統(tǒng)枷出的配置果J修改生效"單擊"是'按鈕可立即重新啟劫：單擊胃砥胡則可在以后以人工方式啟動(dòng).否⑻圖2-2-911、用戶可點(diǎn)擊斗㈣鈕，重新啟動(dòng)電腦后，久其VA管理系統(tǒng)配置修改生效。2.3系統(tǒng)啟動(dòng)程序安裝后，系統(tǒng)會(huì)在“開始”的程序菜單中創(chuàng)建久其VA管理系統(tǒng)快捷方式，如圖所示:k>>lhiw￥CfltJDfl■O胃M±m(xù)tgidtr打耳er■工6|￡電口k>>lhiw￥CfltJDfl■O胃M±m(xù)tgidtr打耳er■工6|￡電口?建通”支目a具耳壽寅廈.3寓QF1*1歸訕蕓眼球□M42度E與SI*7}%.ULii.fcWl*,fiki）片班醒■由i-jFimOH碓和￡F工手曾訪??？贗m2工。酬2Emuw口Wu**Kgidi爐腰代力”?端物邛司si"JKnjdwHI1寫口肌由O叫E'OflJ□m5”需l%0□加>口9,討濟(jì)父一―曲耳司■□FffeWsz>FHWH帚筆在If的聲二j『―片*?小Pm3.□*d□oa□口a□：□口Q、5i：UB虧聘MM》?.國官好邕五?加.E&31T號(hào)檢用加由吐索養(yǎng)發(fā)￡王利烹電并RMirtzfl苜，改不工院呼局甘登革玩白司營君行0學(xué)上不用女Q曳事觥n夕具施麗?鱉?嶷編dddncddd口dd^JESilKLJCO，?i鼻,4心fi方Jt，用「噸手聲血：331力利的不毆K，否不斗電吧H現(xiàn)世事部件支用孑ilQ作平白由I4名陽/葛融仲弩*出3百帆至歌雷他fi*S人法”春：Irtwr優(yōu)E#4?t,CMLWi.t?piwS>>■良耳忤冒皿*Jt峭姓.”..]"I點(diǎn)擊如上圖標(biāo)可啟動(dòng)久其VA管理系統(tǒng)第三章管理平臺(tái)系統(tǒng)用戶登錄功能概述:在重新啟動(dòng)電腦后，用戶可進(jìn)行久其VA管理的登陸，在正式登陸之前，應(yīng)對(duì)久其VA管理進(jìn)行簡單的配置。操作向?qū)В?、雙擊久其VA管理系統(tǒng)管理平臺(tái)或久其VA,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)登錄界面:圖3-1-1-12、點(diǎn)擊上圖中的月胸器按包，會(huì)出現(xiàn)下圖：圖3-1-1-2圖圖3-1-2--1-4圖3-2-1-3特別提示：啟用會(huì)計(jì)期間：指用戶開始使用久其VA管理系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的那一期間。會(huì)計(jì)期間：可以自由設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)期間的具體起止日期，但最后一期的結(jié)束日為12月31日系統(tǒng)默認(rèn)的為自然月份。5、單擊下一步，］確認(rèn)管理實(shí)例信息,如下圖：

6、如果確認(rèn)無誤，可單擊完怛安印,系統(tǒng)提示：“你確定要按所填內(nèi)容生成管理實(shí)例？單擊確定匚建將會(huì)自動(dòng)進(jìn)行相關(guān)處理。3.2.2管理實(shí)例維護(hù)管理實(shí)例備份功能概述:基于對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全考慮，為防止意外情況發(fā)生，造成數(shù)據(jù)破壞，系統(tǒng)提供了管理實(shí)例備份功能，它是對(duì)實(shí)例數(shù)據(jù)的完整備份。操作向?qū)?1、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“管理實(shí)例”=?“管理實(shí)例維護(hù)”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:圖3-2-2-1-12、選中要備份的實(shí)例，點(diǎn)擊上圖中的備份按鈕|系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:3、系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)一備份文件名（賬套名十當(dāng)前備份時(shí)間）及存放位置，操作者可以自行修改存放文件的文件名及存放位置，并且可以在描述欄對(duì)備份加以說明。4、操作者對(duì)備份文件存放的位置及文件名確認(rèn)無誤時(shí)，可點(diǎn)擊上圖備份按鈕，邛時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行備份。特別提示：對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版用戶來說,""備份文件存放路徑請(qǐng)輸相對(duì)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器可見的位置。如果備份文件已經(jīng)存在時(shí)，再次備份將覆蓋原有的同名備份文件。管理實(shí)例恢復(fù)功能概述：如有病毒感染、硬盤損壞等意外情況發(fā)生，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)破壞或丟失，系統(tǒng)提供了賬套恢復(fù)功能，它是對(duì)賬套數(shù)據(jù)的完整性恢復(fù)。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“管理實(shí)例”=?“管理實(shí)例維護(hù)”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：圖3-2-2-2-12、選中要恢復(fù)的實(shí)例，點(diǎn)擊上圖中的恢復(fù)修鈕|系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:圖3-2-2-2-23、這時(shí)，輸入指定備份文件名（賬套名十當(dāng)前備份時(shí)間）及存放位置，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在上圖備份集列表顯示要恢復(fù)的備份文件的備份時(shí)間、大小、類型、原數(shù)據(jù)庫名、備份描述等信息，操作者還可指定恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)還原路徑（對(duì)于在系統(tǒng)中沒有恢復(fù)的賬套標(biāo)識(shí)及賬套信息的，一定要指定還原路徑，否則不能順利恢復(fù)）。4、操作者對(duì)恢復(fù)的數(shù)據(jù)文件的位置及文件名確認(rèn)無誤時(shí)，可點(diǎn)擊上圖本原圖鈕,這時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行恢復(fù)。特別提示:對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版用戶來說，恢復(fù)的備份文件指定存放路徑時(shí)請(qǐng)輸相對(duì)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器可見的位置?；謴?fù)數(shù)據(jù)工作對(duì)于系統(tǒng)來說是非常慎重的，一旦恢復(fù)，將覆蓋原有數(shù)據(jù)。管理實(shí)例刪除功能概述：系統(tǒng)提供了賬套刪除功能，它是指對(duì)不需要的賬套進(jìn)行刪除。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“管理實(shí)例”=?“管理實(shí)例維護(hù)”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：

圖3-2-2-3-12、選中要?jiǎng)h除的賬套，點(diǎn)擊上圖中的刪除按鈕|系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:圖3-2-2-3-23、操作者對(duì)要?jiǎng)h除的賬套確認(rèn)無誤，可點(diǎn)擊上圖確定串同否則點(diǎn)取消。，"可定按鈕用飛統(tǒng)將對(duì)該賬套進(jìn)行刪除。特別提示:賬套刪除要慎重，它是對(duì)數(shù)據(jù)徹底刪除，刪除后不可恢復(fù)（除非有備份文件）。實(shí)例自動(dòng)備份功能概述：基于對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全考慮，為防止意外情況發(fā)生，造成數(shù)據(jù)破壞，系統(tǒng)提供了管理實(shí)例自動(dòng)備份功能操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“管理實(shí)例”=?“實(shí)例自動(dòng)備份”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：2、點(diǎn)擊乖不按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面:圖3-2-3-23、輸入任務(wù)名稱、任務(wù)描述、備份路徑、抄送路徑，并選擇執(zhí)行周期和執(zhí)行時(shí)間等信息4、點(diǎn)審畫即可完成自動(dòng)備份任務(wù)設(shè)置。5、點(diǎn)擊但二|按鈕，可以對(duì)自動(dòng)備份任務(wù)進(jìn)行修改。6、點(diǎn)擊膽二|按鈕，可以對(duì)自動(dòng)備份任務(wù)進(jìn)行刪除。管理實(shí)例高級(jí)配置功能概述：連接其他的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，追加賬套實(shí)例添加數(shù)據(jù)服務(wù)器操作向?qū)?

1、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“管理實(shí)例”=?“管理實(shí)例高級(jí)配置”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下畫面:%:添力毆據(jù)庫服夢器▼（2配音/朋除至追加實(shí)例（數(shù)據(jù)庫）日?12hi>u.yiicha數(shù)據(jù)庫癰務(wù)舐主機(jī)：口；國JTJC&ntis工hgyuuh*1Q24⑥EJT￡_AID面jyzt_AlD⑥印EWJID到USDTGL_UD藥DT_AID別SJ5DE^AID默認(rèn)用戶名-默認(rèn)用戶密碼：逐搔超時(shí)值他）：執(zhí)行超時(shí)值儂）：5300答在：口退出⑥側(cè)試連接圖3-2-4-1-12、點(diǎn)擊上圖中的“添加數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”，進(jìn)行添加數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，如下圖:交器加數(shù)據(jù)庫服募聘門退出裳）數(shù)據(jù)庫服務(wù)耨主機(jī)LD：DD交器加數(shù)據(jù)庫服募聘門退出裳）數(shù)據(jù)庫服務(wù)耨主機(jī)LD：DDDAI血AI默認(rèn)用尸名:津*******.AI.AI連接超時(shí)值利力執(zhí)行超時(shí)值您連接超時(shí)值利力執(zhí)行超時(shí)值您）：備注:測試連接飛圖3-2-4-1-23、在上圖的右側(cè)中數(shù)據(jù)庫服務(wù)器主機(jī)處正確輸入數(shù)據(jù)服務(wù)器主機(jī)名稱，在默認(rèn)用戶名處輸入數(shù)據(jù)庫用戶名（一般輸入SA）,在默認(rèn)用戶密碼，點(diǎn)擊測球連接，見果連接成功,系統(tǒng)會(huì)提示：“連接成功”，這時(shí)點(diǎn)擊伴硒鈕即可特別提示：添加數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)，測試連接失敗，請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱是否正確。添加數(shù)據(jù)服務(wù)器時(shí)，測試連接失敗，請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)服務(wù)器mssqlserver是否正常啟動(dòng)。追加實(shí)例操作向?qū)?1、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“管理實(shí)例”=?“管理實(shí)例高級(jí)配置”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下畫面:期添力徽據(jù)庫颶蓼翳?'」配音/㈱除ahcmynchaJTJC&ntieEjrZ_AIDjyzt_AlDBZCW_AIDLISDTGL.jfcJDDT_AIDSJ^DEAID數(shù)據(jù)庫服務(wù)器主機(jī):工hgyush*默認(rèn)用戶名-至追加實(shí)例f數(shù)據(jù)庫）Q退出QP

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1。24默認(rèn)用戶烹用?

席***席小*木隹摟超時(shí)值融）?側(cè)試連接執(zhí)行超時(shí)值科J；SOCT圖3-2-4-2-12、先點(diǎn)擊已存在的數(shù)據(jù)庫名，然后在點(diǎn)擊“追加實(shí)例（數(shù)據(jù)庫）”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下畫面:W口頷括片服務(wù)SX—「Izhaix^nch-fii三嗡國國JMCfin+r<cBJUZ_JJDjyzt_AlD吃邙」LIULX￡rrCL_AIDDT_AIDSJLDS_ATDMsw_MDc使用貍文用戶,O只座1使用獨(dú)立密碼.卜鵬******甯注.接激據(jù)文性:▼q保存■端舉退出國）數(shù)據(jù)庫一ID.相關(guān)刊象.圖3-2-4-2-23、在上圖中數(shù)據(jù)庫處輸入要追加實(shí)例的數(shù)據(jù)庫名,鈕即可。然后點(diǎn)擊測試連區(qū)按鈕，串接成功后,點(diǎn)擊保存按口3.3工具組織機(jī)構(gòu)功能概述：建立組織機(jī)構(gòu)為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理所必須，具體詳見集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部分介紹。用戶管理功能概述：在財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理中，權(quán)限管理是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，系統(tǒng)引用了小組管理的形式來加強(qiáng)人員權(quán)限的管理。在增加操作員的時(shí)候，要首先確認(rèn)其組歸屬，在組中增加相應(yīng)的操作員，在授權(quán)的時(shí)候可以直接給每一個(gè)組授權(quán)，那么這個(gè)組下面的所有成員都有這些權(quán)限。新建組功能概述：可以根據(jù)財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的崗位不同設(shè)置角色及角色的權(quán)限。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“工具”=?“用戶管理”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：通新建弱斤建用戶囪厘性0退出?用戶市贈(zèng)政局II經(jīng)營方瞧看■兆龍帆磊蔽司+。rycEiyc]ElS系統(tǒng)管理員值k；口]沒有可設(shè)宜內(nèi)容，因?yàn)?當(dāng)前用戶未知圖3-3-2-1-12、點(diǎn)擊上圖的新建組，出現(xiàn)如下界面:

圖3-3-2-1-23、輸入小組“名稱”、“描述”信息。4、點(diǎn)擊上圖的添加按|鈕,對(duì)新增小組的成員用戶進(jìn)行添加，也可以雙擊待選用戶，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加到小組中。5、點(diǎn)擊上圖的刪除按件,可對(duì)新增小組的成員用戶進(jìn)行刪除。6、點(diǎn)擊上圖的包健按|阻,則可以新建一個(gè)小組。特別提示:小組可以理解為工作崗位，小組不同，其工作權(quán)限范圍也不同。新建用戶操作向?qū)?1、點(diǎn)擊“管理平臺(tái)”=?“工具”=?“用戶管理”，出現(xiàn)如下畫面：我新建娼。新建用戶囪屜牲。退出?用戶§7市財(cái)政局?底而府二兆德融存宓百+。lycLrsfc]f]j系統(tǒng)管理員[色船；口]府設(shè)有可設(shè)置內(nèi)容』因?yàn)椋喝飚?dāng)前用戶未知圖3-3-2-2-12、點(diǎn)擊上圖的蔚建用戶，出現(xiàn)如下界面:新用戶限關(guān)閉圖3-3-2-2-23、輸入新用戶的“標(biāo)識(shí)”、“名稱”，同時(shí)可在“描述”處對(duì)新增用戶進(jìn)行說明。4、點(diǎn)擊上圖的創(chuàng)建”手鈕,這樣新增用戶自動(dòng)添加到用戶列表中。用戶權(quán)限設(shè)置功能概述：可以對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，用戶權(quán)限分為賬套權(quán)限和功能權(quán)限。如果新增用戶已加入到某一組中，則該用戶也享有相應(yīng)組的權(quán)限。操作向?qū)В?、選擇用戶后，點(diǎn)擊工具欄的“賬套設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：蛾套設(shè)置||經(jīng)營方碌套-兆龍愎店部蚣司II徐惟財(cái)務(wù)||嵌行社單酬酶單團(tuán)II石家莊地貌II單團(tuán)M04經(jīng)營方減有一兆龍坂店有陽歿司□標(biāo)雁財(cái)資力旋行社單國昔鹿0單團(tuán)■石家莊地稅爐單團(tuán)0404圖3-3-2-3-12、鼠標(biāo)單擊在上圖的對(duì)應(yīng)賬套進(jìn)行選擇。這樣該用戶則可對(duì)相應(yīng)賬套進(jìn)行操作，沒有授權(quán)的賬套，則在久其VA系統(tǒng)不顯示。特別提示：在設(shè)置時(shí)應(yīng)先選中相應(yīng)用戶，再點(diǎn)擊工具欄的“賬套設(shè)置”或單擊鼠標(biāo)右鍵選擇權(quán)限設(shè)置。3、根據(jù)用戶的權(quán)限要求，可在上圖中選中賬套進(jìn)行相應(yīng)的功能權(quán)限設(shè)置，系統(tǒng)默認(rèn)所有功能權(quán)限為“拒絕”，如圖：賑套設(shè)置II經(jīng)啻方斯套一兆龍版店有限公司||標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)|旅行社單團(tuán)管理II單團(tuán)口石家莊地稅|］單團(tuán)口4皿［+W管理平臺(tái)+V基班眼室"基電魏幫D總賬國叵］國定資產(chǎn)“工賽管理+4報(bào)表管理*現(xiàn)金流量圖3-3-2-3-2特別提示:在對(duì)用戶授權(quán)，可先對(duì)某一節(jié)點(diǎn)授權(quán)，這樣對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)下級(jí)功能點(diǎn)也繼承“允許”權(quán)限。另外,操作者可在授權(quán)界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行授權(quán)。第四章基礎(chǔ)服務(wù)4.1日志管理功能概述：此功能主要對(duì)用戶一些重要的操作進(jìn)行記錄，以方便用戶以后查看。日志管理中主要記錄每次操作的用戶名稱；被操作的計(jì)算機(jī)名稱；操作內(nèi)容（比如：保存單據(jù)還是增加單據(jù)等）；操作的開始時(shí)間；結(jié)束時(shí)間，備注。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“基礎(chǔ)服務(wù)”=?“基礎(chǔ)服務(wù)”=?“日志管理”，進(jìn)入日志管理操作界面：久K!U處停乃去蛆Nfe^fAiq工W函口（心RFJUs.年片清后段信柏信LEe惟信信UMUlliJ相yfHtJlI.工--'?。-V&V-P年片清后段信柏信LEe惟信信UMUlliJ相yfHtJlI.工--'?。-V&V-Pa-vq毛-pi>a>-p.l"Jpa八用尸石珅khLK.tlleLsc.nLMillmlRFilwnLK-I11amiMVil.wnlmnlXtblMH1”工,mnlahlwnXsen!mnlI討注機(jī)名稱Klhl.MtlXwnlKFlZ.vtTil即工acriLunl.MillYF!工MH，wnlurtlKf^"uniKnlscrtlL*riTun二xn二Mnl.HFll自行r門娼據(jù)恒膽摺婚據(jù)冊(cè)辭捉據(jù)世據(jù)址框根指骨行」

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疝mI圖5-1-3-12、用鼠標(biāo)選中“總賬”，可以定義總賬系統(tǒng)相關(guān)控制信息，如圖:圖5-1-3-23、點(diǎn)擊界面下方的醫(yī)證］按鈕，可以定義憑證的控制項(xiàng)目，如圖:現(xiàn)金版仃科口拿出她不尤講記賬一夕卜部本轎傳入的憑證不允i午直接刪隔w皿金銀簾租用不如許余甑力總裝>1t自行星性的耕日踏出整垃但國必如幃1TF號(hào)與陣讓舊某口向盟■評(píng)增?比正子駒東條件生邦!：IW可以崢改他人胞1里的憑證□陸亦刷單和申航E處同一，於一人□必頻埴看住來編號(hào)3每月用1IE號(hào)從工號(hào)開始?憑UE白油平衡Ml優(yōu)怔錄入時(shí)處rfi全顫可為空.環(huán)評(píng)錄入刎的年初為生年史或人時(shí).嫡妾欄慟入旌口動(dòng)字I開圖5-1-3-34、點(diǎn)擊界面下方的“預(yù)算控制”按鈕，可以定義預(yù)算的控制項(xiàng)目，如圖：□預(yù)笆控制生油頸笆任唇士|H.預(yù)算報(bào)善就：預(yù)算瓢叵鬲％「該算報(bào)警方式:監(jiān):艮制憑UE保存O提示一出現(xiàn)茸-頸箕匕乩騏除據(jù)：。已記哪發(fā)生膽?憑證發(fā)生前'［包括耒圮Q圖5-1-3-45、定義完畢后，點(diǎn)叵|按鈕，再次進(jìn)入系統(tǒng)后，設(shè)置生效。6、點(diǎn)退出陣鈕,退出該界面。5.1.4級(jí)次管理功能概述：用于定義本系統(tǒng)相關(guān)代碼的結(jié)構(gòu)，一旦定義后，需要按此設(shè)置進(jìn)行編碼，否則不能保存，并給出提示信息。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料設(shè)置”=?“級(jí)次管理”，進(jìn)入如下圖所示界面:名禰是否啟用編目整購3-2-2-Z3-2-2供應(yīng)商類別客戶類別現(xiàn)金項(xiàng)目2圖名禰是否啟用編目整購3-2-2-Z3-2-2供應(yīng)商類別客戶類別現(xiàn)金項(xiàng)目2圖5-1-4-1編碼結(jié)構(gòu).2、雙擊“編碼結(jié)構(gòu)”這一列，光標(biāo)在右邊的“編碼結(jié)構(gòu)”中閃動(dòng)，這時(shí)就可以修改供應(yīng)商類別、客戶類別、物品類別、項(xiàng)目、部門、科目的級(jí)次結(jié)構(gòu)，修改后點(diǎn)擊保存。匚特別提示:級(jí)次結(jié)構(gòu)定義好，引用過的名稱，該名稱的級(jí)次不能修改，只能向后增設(shè)設(shè)置級(jí)次結(jié)構(gòu)時(shí)需要考慮最多的明細(xì)項(xiàng)。5.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)科目功能概述：會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過程的順利實(shí)施，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影響會(huì)計(jì)核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。除此之外，對(duì)于電算化系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是用戶應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它是實(shí)施各個(gè)會(huì)計(jì)手段的前提。因此，科目設(shè)置的完整性、詳細(xì)程度對(duì)于整個(gè)財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)尤其重要。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”=?“科目”，進(jìn)入增加、修改科目的界面。

,根據(jù)欄目說明輸入完成后點(diǎn)2、點(diǎn)擊增加后，在右邊的編輯區(qū)，下方是增加會(huì)計(jì)科目的窗口（如下圖）擊保存平可,根據(jù)欄目說明輸入完成后點(diǎn)13J,JT 川*|中科「：總 +7上L“?？凇?抑I I二忸厚Cl?ttl科us**3丸口化7q工比U,*13J,JT 川*|中科「：總 +7上L“?？凇?抑I I二忸厚Cl?ttl科us**3丸口化7q工比U,*H惠*.插am>breLkEE-■口:一31EMM二仁一日\二七M(jìn)—K洋f4SIEJHT 鞋Q袋5LDXWFlEPnn 野F：心月批出更" i斤［或BfBI紂S5 /卡LQZCS^ijruk七OQC0［浦WAM建埠十uFY訴任氾工夫3工H1D：?K里粵產(chǎn)霓:*超IL001J10EtJMft分-7域科目定義區(qū)三下型：11.：□.區(qū)柑H吧禮而禍w咽吁,5二土**呼心算；_.J上n就依h：\tffFfci：紈電工Tl_■C-4|<1J7.LJ".加LIJ.K圖5-2-1-1品工環(huán)輔助核算選擇區(qū)往來核算選擇區(qū)1=''.'■工印工日；科目顯示第1劇口曾5.特別提示:增加科目時(shí)的編碼規(guī)則必須按建賬時(shí)選擇的科目結(jié)構(gòu)來設(shè)置。增加科目時(shí)必須先增加上級(jí)科目再增加下級(jí)科目，系統(tǒng)不允許直接增加最明級(jí)科目。科目可以選擇多種輔助核算，如一個(gè)科目可以同時(shí)啟用部門核算、項(xiàng)目核算?？颇吭O(shè)置時(shí)要對(duì)每個(gè)科目定義現(xiàn)金流量屬性，便于自動(dòng)生成現(xiàn)金流量主表和附表。某個(gè)科目如果在賬簿查詢時(shí)需要生成特殊的格式，需要在科目定義時(shí)選擇“賬薄類型”3、選擇要修改的科目，單擊修收按銀或雙擊該科目,即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改界面，用戶可以在此對(duì)需要修改的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整。4、選擇要?jiǎng)h除的科目，單擊刪恒g,即可刪除選中的科目。特別提示:已使用的科目不能刪除。5、點(diǎn)擊頁面下方的“基本資料”、“現(xiàn)金流量屬性”、“其他輔助核算”可以在這三個(gè)頁面中進(jìn)行切換。

基本貴料||91金鐮量屬性||其它輔助核菖|-II~M圖5-2-1-36、在網(wǎng)絡(luò)操作中，可能同時(shí)有多個(gè)操作員在操作相同的目錄。您可以點(diǎn)擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新目錄情況，即您可以查看其他有權(quán)限的操作員新增或修改的目錄信息。7、在檔案列表界面，點(diǎn)擊叵1鈕可以使用過濾條件查詢用戶需要的信息記錄。過濾條件分"過濾條件"和"高級(jí)過濾條件"o8、點(diǎn)擊琲序按鈕，按照不同的字段進(jìn)行升序或降序的排列。9、點(diǎn)擊隹|鈕，可以選擇列表中需要顯示的字段。項(xiàng)目功能概述：項(xiàng)目具有十分獨(dú)特和靈活的作用，它可以類似于明細(xì)科目進(jìn)行管理，同時(shí)它可以在多個(gè)科目中存在,

與多科目對(duì)應(yīng)；每個(gè)核算項(xiàng)目類別下可以設(shè)若干個(gè)和若干級(jí)次（本系統(tǒng)提供6級(jí)）的核算項(xiàng)目，用戶可以增加、刪除核算項(xiàng)目；可對(duì)某一科目進(jìn)行延伸核算，以處理從屬于該科目某一方面獨(dú)立的財(cái)務(wù)資料，每一獨(dú)立的核算可以歸納成一個(gè)核算類別，每一核算類別之下可以設(shè)置許多核算項(xiàng)目。如：在建工程科目下有多個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目又需要按不同的施工隊(duì)來核算等，就可以使用項(xiàng)目核算。為了加強(qiáng)管理，提高對(duì)項(xiàng)目的利用程度，系統(tǒng)提供了核算項(xiàng)目賬務(wù)輸出處理。操作向?qū)В?、點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”=?“項(xiàng)目”，進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)置界面，如下圖:冷！寫界同彘I［整制II寫界同彘I［整制II也公I(xiàn)7ErrJ>TR耳日代行斯目舌痂