P2P公司出納工作細則

———P2P公司出納工作細則

篇1:P2P公司出納工作細則

P2P公司出納工作細則

第一條

仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

其次條

嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分準時送存銀行。嚴禁以白條等不合法的原始憑證抵壓現(xiàn)金。

第三條

建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到帳實相符，帳證相符，帳帳相符。

第四條

嚴格支票管理制度，對購買的空白支票，出納應登記造冊，使用支票須有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后，方可生效。嚴禁簽發(fā)和使用空頭支票、遠期支票。

第五條

依據(jù)收付款憑證，做好銀行存款收付與核對工作。

第六條

您正在掃瞄的文章由.glwk8.om(管理文庫)整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

正確填制保管各類發(fā)票、收據(jù)、各種支票和匯票。

第七條

協(xié)作會計做好各種帳務處理。

第八條

依據(jù)收付款憑證，做好現(xiàn)金的提取、發(fā)放和保管工作，現(xiàn)金保管做到日清月結(jié)。

第九條

出納到銀行存取現(xiàn)金時，應有平安的交通工具或?qū)Ｈ俗o行方能辦理，以確保資金的平安性。

篇2:出納崗位職責

出納崗位職責：

主要職責：

1、負責公司日?，F(xiàn)金的管理、銀行日常的存入和支出。

2、公司的日常報銷、稅務（增值稅）申請、工商申報及其他有關(guān)部門的申報。

3、會計憑證的原始制作、發(fā)票的購買和管理。

4、與會計賬目的交接、工資的發(fā)放。

5、負責每日向董事長匯報當天收款狀況

6、督促員工做好回款工作，堅持三天回款，堅持執(zhí)行不回款就回貨的制度，有違反者，。

7、做好顧客存出貨記錄

7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

篇3:KTV營運辦財務部出納員崗位職責

KTV營運辦財務部出納員崗位職責

1、做好現(xiàn)金收入與支出，仔細根據(jù)會計制度處理各項應收、應付款項。

2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

3、負責員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。

4、負責每天營業(yè)款核對。

5、負責培訓收銀員對刷卡學問的了解及對真假幣的辨認。

6、做好各類票證、文件資料的保管工作。

7、每月按時繳交公司電話費、水電費等相關(guān)費用。

8、負責樓面收銀零鈔的兌換。

9、做好每月現(xiàn)金收入、支出報表，報總經(jīng)理。

10、對上級領(lǐng)導交給的任務仔細準時完成。

【出納】

篇1:P2P公司出納工作細則

P2P公司出納工作細則

第一條

仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

其次條

嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分準時送存銀行。嚴禁以白條等不合法的原始憑證抵壓現(xiàn)金。

第三條

建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到帳實相符，帳證相符，帳帳相符。

第四條

嚴格支票管理制度，對購買的空白支票，出納應登記造冊，使用支票須有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后，方可生效。嚴禁簽發(fā)和使用空頭支票、遠期支票。

第五條

依據(jù)收付款憑證，做好銀行存款收付與核對工作。

第六條

您正在掃瞄的文章由.glwk8.om(管理文庫)整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

正確填制保管各類發(fā)票、收據(jù)、各種支票和匯票。

第七條

協(xié)作會計做好各種帳務處理。

第八條

依據(jù)收付款憑證，做好現(xiàn)金的提取、發(fā)放和保管工作，現(xiàn)金保管做到日清月結(jié)。

第九條

出納到銀行存取現(xiàn)金時，應有平安的交通工具或?qū)Ｈ俗o行方能辦理，以確保資金的平安性。

篇2:出納崗位職責

出納崗位職責：

主要職責：

1、負責公司日?，F(xiàn)金的管理、銀行日常的存入和支出。

2、公司的日常報銷、稅務（增值稅）申請、工商申報及其他有關(guān)部門的申報。

3、會計憑證的原始制作、發(fā)票的購買和管理。

4、與會計賬目的交接、工資的發(fā)放。

5、負責每日向董事長匯報當天收款狀況

6、督促員工做好回款工作，堅持三天回款，堅持執(zhí)行不回款就回貨的制度，有違反者，。

7、做好顧客存出貨記錄

7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

篇3:KTV營運辦財務部出納員崗位職責

KTV營運辦財務部出納員崗位職責

1、做好現(xiàn)金收入與支出，仔細根據(jù)會計制度處理各項應收、應付款項。

2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

3、負責員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。

4、負責每天營業(yè)款核對。

5、負責培訓收銀員對刷卡學問的了解及對真假幣的辨認。

6、做好各類票證、文件資料的保管工作。