鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊

湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊總帳部分文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 控制編碼: 湘鋼/ORACLE/MANUAL/GL當(dāng)前版本: 1.0文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置1湘鋼2漢普目錄TOC\o"1-3"文件控制 I更改記錄 I審閱 I目錄 II編寫說明 1相關(guān)操作鍵說明 1職責(zé)菜單 2總帳系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 3總帳憑證處理業(yè)務(wù) 錯誤！未定義書簽。憑證錄入 4憑證修改 6憑證引入 8定義經(jīng)常性分錄 9生成經(jīng)常性分錄 11憑證審核 錯誤！未定義書簽。憑證過賬 12憑證打印 13會計科目 15湘鋼會計科目結(jié)構(gòu) 15會計科目值維護 15外幣業(yè)務(wù) 18定義貨幣類型 18定義周期匯率 18匯率重估 19沖銷重估 20匯總模板定義與帳戶查詢 21定義匯總模板 21更新匯總模板 22使用匯總模板進行查詢： 22總帳標準報表 24標準報表列表 24FSG報表操作 26定義行集 26定義列集 27定義報表 28FSG報表運行 29月末結(jié)帳與關(guān)帳 30編寫說明本手冊用于對湘潭鋼鐵集團有限公司（以下簡稱湘鋼）財務(wù)核算人員及其他需使用本系統(tǒng)的相關(guān)人員進行培訓(xùn)。最終用戶培訓(xùn)手冊將從業(yè)務(wù)類型的角度來描述業(yè)務(wù)的核算實現(xiàn)方法和操作流程，并對每一章將按總帳業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來展開。相關(guān)操作鍵說明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標識：N 應(yīng)用產(chǎn)品路徑M 應(yīng)用產(chǎn)品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)職責(zé)菜單本章明確在Oracle總帳管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對應(yīng)的菜單。總帳系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說明根據(jù)湘鋼的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的業(yè)務(wù)流程。憑證錄入操作說明本操作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入的業(yè)務(wù)。日記帳概念等同于憑證概念。操作路徑日記帳\輸入操作過程1.進入日記帳\輸入定位至輸入日記帳屏幕，若要使用批組控制，選擇：新建批按鈕，新建一日記帳批，否則選擇：新建日記帳按鈕，新建一日記帳，進入日記帳輸入屏幕。說明：在一批下可以輸入多筆分錄。批組控制有助于查詢在同一批下的若干分錄。但即使沒有使用批組控制，系統(tǒng)也會為單獨的每一筆日記帳自動生成一個批名。系統(tǒng)過帳時可根據(jù)批名選擇過帳。建議使用批組控制。2.輸入以下批組信息:批組：批名稱，按財務(wù)部統(tǒng)一制定批名命名規(guī)則。周期：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬的會計期。余額類型：系統(tǒng)設(shè)置為實際的,實際是相對與預(yù)算而言。說明:批組的摘要,可以缺省?？傤~控制：一批中借方或貸方金額總數(shù)（不輸）狀態(tài)：過帳狀態(tài)設(shè)置為未過帳，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動了預(yù)算，啟用則設(shè)置為必需，審批設(shè)置為必需。創(chuàng)建日期：錄入批組的創(chuàng)建日期。輸完如上內(nèi)容后選擇按鈕：日記帳。3.輸入以下日記帳信息：日記帳：分錄名稱。期間：分錄所在的會計期，與批組中的周期一致。類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，人工日記帳的類別有內(nèi)部銀行憑證、現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)帳憑證四種。余額類型：A，表示實際的。與批組中的余額類型一致。說明：分錄摘要?？傤~控制:一張日記帳中包括的分錄總金額(不輸)。有效日期：日記帳的有效日期，若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。來源:系統(tǒng)設(shè)置為手工。折換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,系統(tǒng)設(shè)置為用戶匯率,需要手工輸入?yún)R率。本位幣可以缺省。行：分錄行的編號，如1，2，3等。帳戶：分錄行中的借貸帳戶。借項/貸項：輸入分錄行的借貸方金額。對于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動根據(jù)匯率值進行換算。3.保存日記帳信息日記帳錄入完畢后,可單擊工具欄上“√”按鈕，存盤并繼續(xù)錄入下一張憑證。注：按鈕其他明細、更改幣種、其他活動為日記帳修改的選項，在輸入日記帳時無須選擇。特殊說明根據(jù)湘鋼的整體解決方案，所有涉及應(yīng)收賬款科目的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收系統(tǒng)中進行處理，所有涉及應(yīng)付賬款科目的付款業(yè)務(wù)在應(yīng)付系統(tǒng)中進行處理。其他所有的憑證均通過總賬系統(tǒng)將錄入，其中包括：其他應(yīng)收涉及的收款、其他應(yīng)付涉及的付款、內(nèi)部往來及一些日常的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等。憑證修改操作說明本操作用于在總帳中進行日記帳調(diào)整的業(yè)務(wù)。調(diào)整分為以下幾種情況若分錄即未審核也未過帳，可以直接在分錄上修改。若分錄已審核但未過賬，可取消審核狀態(tài)后直接在分錄上修改。若分錄已過帳，則可補記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。日記帳概念等同于憑證概念。操作路徑日記帳\輸入操作過程一.對未審核且未過帳分錄1.進入日記帳\輸入2.查詢在查找日記賬屏幕中輸入查詢條件，在輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢條件選擇要調(diào)整的分錄。3.修改特殊說明因為憑證在保存時系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證號，為保證各單位的憑證號連續(xù)，盡管在審核前系統(tǒng)允許刪除憑證，但根據(jù)湘鋼的情況規(guī)定，所有憑證一旦輸入并保存，如果有錯只能修改不允許刪除。更改摘要、分類及來源：直接在說明上、分類上或來源上修改更改會計期：選擇其他活動按鈕，選擇更改周期，輸入更改的會計期。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。4.保存修改完畢后,可單擊工具欄上存盤按鈕，保存修改信息。二.對已審核但未過帳分錄進入日記帳\輸入屏幕查詢出待修改憑證取消審核點擊其他活動按鈕，選擇沒有對批進行審批按鈕，以取消本日記賬批的審核狀態(tài)。修改保存三.對已過帳分錄1.進入日記帳\輸入屏幕2.查詢在查找日記賬屏幕中輸入查詢條件，在E輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢條件選擇要調(diào)整的分錄。3.取消3.1.選擇其他明細3.2.選擇周期即沖回分錄所在的會計期，一般為當(dāng)期3.3.選擇沖銷方式3.4.點擊取消日記帳按鈕沖銷憑證4.運行系統(tǒng)運行一后臺進程，進程名為取消日記帳。進程運行完畢后，系統(tǒng)自動生成一沖回分錄。分錄批組名規(guī)則為：沖銷+被取消的日記帳名稱+取消時間+進程號。同時原分錄的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷。將該批過帳，則原分錄得以沖回。注：日記帳沖回的方法由日記帳類型中規(guī)定的沖回方法確定。日記帳類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。在設(shè)置\日記帳\分類中可進行以上選擇。憑證引入本部分用于介紹在總帳系統(tǒng)中，如何從其他系統(tǒng)的接口表中引入憑證。操作說明上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。應(yīng)收款、應(yīng)付款、采購模塊在向總帳過帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳，在會計信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進行引入；庫存模塊必須在總帳進行引入。本操作適用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況。附：此章操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍。操作路徑操作過程進入日記帳/引入/運行進入導(dǎo)入日記帳窗口2、選擇引入內(nèi)容來源：選擇分錄來源的模塊：如應(yīng)收款、應(yīng)付款、采購、庫存等。組標識：選擇引入的標識號。應(yīng)收款、采購模塊在向總帳每過一次帳，會產(chǎn)生一個標識號，總帳可以根據(jù)標識號引入。其他模塊向過帳沒有標識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。3、選擇引入選項創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ哼x擇該項，日記帳引入后，相同科目的余額會累計，沒有明細。日期范圍：輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日期?？値⒏鶕?jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。導(dǎo)入說明彈性域：決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。4、引入選擇引入按鈕，引入日記賬。選擇該按鈕后，系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，分錄在總帳中自動生成。各模塊在總帳中的分錄都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的每一筆分錄均來自于某一特定的業(yè)務(wù)，分錄名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例：總帳的上游模塊批名特征批組下的常見分錄名應(yīng)付應(yīng)付款過帳時自定義批名+“應(yīng)付款”+過帳進程號+其他信息采購發(fā)票+幣種付款+幣種應(yīng)收“AR”+組標識號+“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”+過帳進程號+其他信息銷售發(fā)票+幣種商業(yè)收據(jù)+幣種貸項通知單+幣種借項通知單+幣種雜項收款+幣種調(diào)整+幣種采購組織代碼+采購+過帳進程號接收+幣種庫存組標識號+組織名+庫存+其他信息MTL+幣種WIP+幣種定義經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中定義經(jīng)常性分錄的公式。操作說明該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，如費用的預(yù)提、待攤，稅金的計提等分錄的定義與生成等?？値さ慕鉀Q方案是定義重復(fù)性分錄公式，在定義之后，定期運行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復(fù)性的的手工錄入工作。總帳能提供三種類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。標準分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。經(jīng)常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄。操作路徑日記帳/定義/經(jīng)常性操作過程進入日記帳/定義/經(jīng)常性2、創(chuàng)建經(jīng)常性日記賬分錄批：批組名將作為生成的重復(fù)性分錄批組名的一部分。上次執(zhí)行：標明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是不可輸入的。自動復(fù)制:若需用其他批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇該批組名，將該批下的公式拷貝至當(dāng)前批。日記帳分錄名稱:輸入日記賬分錄名稱，該名稱將作為所生成日記賬名的一部分。在一批組下可以定義若干日記帳分錄。日記帳分錄分類：輸入日記賬分錄類別：內(nèi)銀、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳，分類將作為重復(fù)性分錄的類別。有效日期：定義公式的有效日期范圍。3、定義日記賬分錄行欄目：進入公式編輯屏幕。每一欄代表一個分錄行。賬戶：輸入欄目所在的行數(shù)及該行使用的賬戶。輸入該分錄行的計算公式（或計算步驟）：公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間的余額或本期發(fā)生凈值，公式將決定該分錄行是如何計算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。輸入計算公式：A*B，則應(yīng)輸入如下幾項：步驟 運算符 金額帳戶1輸入 A2* B定義自動抵消行的帳戶：當(dāng)定義的分錄借貸不平時，將差額記入自動抵消行帳戶，該行不需要輸入公式，行號必須為9999。4、存盤按保存按鈕存盤。實例定義每月按其他業(yè)務(wù)收入余額的5%計提營業(yè)稅，做憑證如下： 借：管理費用–稅金 貸：應(yīng)交稅金–應(yīng)交營業(yè)稅定義方法1、定義第1行在Line行中輸入“1”，在賬戶中輸入借方科目“管理費用–稅金”。2、在公式中輸入管理費用生成金額的方法。步驟運算符金額帳戶余額類型金額類型1輸入10.0.510301.0.0.0.0實際期初至今2+10.0.510302.0.0.0.0實際期初至今3+10.0.510303.0.0.0.0實際期初至今4+10.0.510304.0.0.0.0實際期初至今5+10.0.510305.0.0.0.0實際期初至今6*.05定義第2行為抵銷行

在行中輸入“9999”，在賬戶中輸入貸方科目“應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅”。生成經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中通過定義的公式生成一些常用的日記帳操作路徑日記帳/生成/經(jīng)常性操作過程進入日記帳/生成/經(jīng)常性2、選擇要運行的會計期。會計期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會計期。3、選擇要運行的重復(fù)公式。4、選擇生成按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺進程，自動生成經(jīng)常性分錄。特殊說明經(jīng)常性分錄一般應(yīng)在月末過帳后或相關(guān)科目的余額已確定后提交運行。憑證過賬本部分用于介紹如何對憑證進行過賬。操作說明月末結(jié)帳時應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確，并將日記帳全部過賬。日記賬過帳后才影響本期的發(fā)生額及余額。日記賬可在月末一次性過賬，也可在每天審核后進行過賬?？赏ㄟ^兩種方式將日記賬過賬：根據(jù)選定日記賬批過賬。批量選擇過賬。操作路徑日記帳/輸入操作過程根據(jù)選定日記賬批過賬1.進入日記帳/輸入2.查找并選定待過賬日記賬批。3.選擇其他活動按鈕，進入其他活動屏幕。4.選擇過賬按鈕，系統(tǒng)自動提交一后臺過賬進程，進程運行完畢后，系統(tǒng)自動更改s批狀態(tài)和其他明細中的日記賬過賬狀態(tài)域為過帳的，完成對當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。批量選擇過賬進入日記賬/過賬輸入待過帳日記帳分錄的選擇標準，如周期、批組等，選擇查尋按鈕，進入日記賬過賬屏幕，顯示所有符合條件的日記賬。3.選中所有待過帳分錄批組左邊的小方框。4.選擇過帳按鈕，系統(tǒng)自動提交一后臺過賬進程，進程運行完畢后，系統(tǒng)自動更改所選日記賬的批狀態(tài)和其他明細中的日記賬過賬狀態(tài)域為過帳的，完成對當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。特殊說明對于不滿足過帳條件的日記帳，系統(tǒng)會以灰色標識，并顯示不能過帳的原因，不能過賬原因主要有以下幾種：控制總額和實際總額不一致過帳期間是未打開的會計期間分錄借貸不平衡手工填寫的憑證未審核對于這部分不能過帳的日記帳，應(yīng)查明原因，修改相應(yīng)錯誤后才能過賬。憑證打印本部分用于介紹如何對打印憑證。操作路徑Report/Request/Standard 報表/請求/標準操作過程1.進入Report/Request/Standard報表/請求/標準2.選擇SingleRequest單個請求選項，提交一個請求.在SubmitRequest提交請求窗口選擇請求“GLJournlVoucher”。在Parameter參數(shù)窗口輸入憑證號。選擇SubmitRequest提交請求按鈕請求運行結(jié)束后，查看并打印請求ViewOutput輸出結(jié)果。會計科目本部分用于介紹湘鋼的會計科目結(jié)構(gòu)及其值的維護方法。湘鋼會計科目結(jié)構(gòu)Oracle系統(tǒng)中會計科目是以分段式的形式來實現(xiàn)的，即將會計科目分為許多段，每段用于反應(yīng)不同的核算分類。湘鋼目前采用的科目結(jié)構(gòu)共有七個段，其具體內(nèi)容如下：湘鋼的科目結(jié)構(gòu)公司段成本中心段科目段明細科目段項目段參考段277684公司段長2位，用于表示湘鋼管轄的所有公司。成本中心段長5位，用于確定湘鋼的成本中心。科目段長7位，表示湘鋼的科目,根據(jù)財政部新企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。明細科目段長6位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會計核算要求設(shè)立。項目段長8位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會計核算要求設(shè)立參考段長4位。參考字段，目前用以表示施工單位。會計科目值維護操作說明適用于會計彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，會計彈性域段值的維護工作，例如增加一會計科目，修改一部門段值等工作，由總帳科的信息維護崗位來完成。其他模塊對會計彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)。附：本章操作不屬于GL一般操作人員的操作范圍。操作路徑設(shè)置/財務(wù)/彈性域/鍵/值操作過程打開值菜單，進入查找值集屏幕。查找值集：選擇值集選項。名稱：選擇需輸入值的值集名稱。

根據(jù)湘鋼的科目結(jié)構(gòu)，將來需對公司段、成本中心段、科目段、明細科目段、項目段及參考段值進行維護，以上幾段所應(yīng)選用的值集名稱如下：XG＿COM 表示公司段XG＿DEP 表示成本中心段XG＿ACC 表示科目段XG＿SUBA表示明細科目段XG＿PRO 表示項目段XG＿REF 表示參考段中施工單位名稱：如輸入XG_Acc科目段的值時，在此輸入將輸入的科目段名稱。選擇Find查找按鈕，進入段值屏幕。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。啟用：表示該段值是否有效，打勾代表有效。父：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計組名及級別層次（也可以不輸）。段限定詞：該段值的屬性，包括以下幾項：允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算（對于父值不允許預(yù)算）允許過帳：該段值是否允許過帳（對于父值不允許過帳）賬戶類型：包括：資產(chǎn)、負債、所有權(quán)/股東權(quán)益收入或費用。科目的類型將直接影響到系統(tǒng)的年底結(jié)帳。對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入或費用類型。注：若輸入的是父值，則還需指明該父值的范圍，即該父值是由哪些子值組成。選擇定義子值范圍按鈕進行定義。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完成后，父值生效。若是修改一段值，則在進入會計彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。修改有如下幾類：修改段值描述修改使用期限選擇失效Enable（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）修改父值的范圍注：段值不能刪除；段值編碼不能修改。外幣業(yè)務(wù)本部分用于介紹如何定義外幣、如何啟用與維護匯率，如何在月末做匯率重估。定義貨幣類型操作路徑設(shè)置/貨幣/定義操作過程進入設(shè)置/貨幣/定義查詢出要啟用的幣種選擇允許復(fù)選框存盤。定義周期匯率操作路徑設(shè)置/貨幣/匯率/每日操作過程進入設(shè)置/貨幣/匯率/每日輸入每日各幣種對本位幣的公司匯率值，存盤。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。如采用月匯率，可以一次定義多天（如一月）的匯率值。匯率重估操作路徑貨幣/重估操作過程進入貨幣/重估輸入如下信息：周期：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進行重估價，選擇所有貨幣。幣種、匯率：需重估價的貨幣種類及匯率重估價范圍：對哪些帳戶進行重估價，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。3、選擇重估價按鈕，系統(tǒng)提交一后臺進程。運行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價分錄。4、將重估價分錄過帳。則各重估價帳戶的外幣余額與對應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。沖銷重估操作路徑日記帳/生成/沖銷操作過程進入日記帳/生成/沖銷選出需沖銷的日記帳，點擊沖銷按鈕，系統(tǒng)將提交一個后臺進程，待進程結(jié)束后，自動生成一沖銷憑證，沖銷所選日記帳。將生成的沖銷憑證過帳。匯總模板定義與帳戶查詢本部分用于介紹如何如何定義模板并方便的用于各種帳戶的查詢定義匯總模板操作說明總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用會計彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費用，可以如此定義模板：公司段：明細值；責(zé)任中心段：明細值（或匯總值）；其他段：所有明細值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍。操作路徑設(shè)置/帳戶/匯總操作過程進入定義匯總模板屏幕。輸入?yún)R總模板信息名稱：輸入?yún)R總模板的名稱模板：輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計組D：代表取明細值T：代表所有明細值的匯總值。說明：輸入對此模板的說明信息。最早期間：輸入您要求總帳管理系統(tǒng)維護匯總帳戶余額的最早期間。總帳管理系統(tǒng)將維護此會計期和隨后期間的匯總帳戶余額。存盤后系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完畢后，可以使用該模板來進行查詢。更新匯總模板在總帳管理系統(tǒng)中，當(dāng)更改組織結(jié)構(gòu)時系統(tǒng)會自動更新匯總帳戶。例如，在將新的子段值添加至正在匯總帳戶中使用的父段值時，不必更改任何匯總模板，新的子值會自動匯總至現(xiàn)有匯總帳戶。但在更改匯總模板中使用的累計組目錄時，必須更新匯總帳戶模板以反映組織的更改使用匯總模板進行查詢：操作路徑查詢/帳戶操作過程進入帳戶查詢屏幕。輸入查詢條件輸入行集名稱、描述選擇定義行按鈕，進入行集定義描述會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨幣：查詢一種貨幣還是多種貨幣貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已轉(zhuǎn)換的”?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r的原幣金額，“已轉(zhuǎn)換的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇：實際金額匯總模板：輸入?yún)R總模板類型（可選項）帳戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段，帳戶下限輸入“0”,上限輸入“Z”；模板中要求為“D”的段輸入帳戶的起止范圍。選擇顯示余額按鈕，PTD期間至今：本期累計凈發(fā)生PTDConverted期間至今兌換的：將期間至今外幣金額折算成本位幣的金額YTD年度至今：帳戶余額YTDConverted年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。選擇顯示日記帳明細按鈕，可以根據(jù)每一明細帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細帳戶的所有發(fā)生明細，即各筆日記帳分錄。選擇追溯按鈕。若日記帳分錄是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆分錄的上游模塊(應(yīng)收款、應(yīng)付款等模塊)的業(yè)務(wù)活動信息?？値藴蕡蟊肀静糠钟糜诮榻B在總帳中經(jīng)常要用到的一些標準報表操作說明除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。操作路徑報表/申請/標準操作過程進入提交報表屏幕。通過值列表選擇報表名稱設(shè)置參數(shù)提交查看與打印：對于提交完成的報表，可以在屏幕查詢，也可以轉(zhuǎn)出為文本（TXT）文件和Excel標準報表列表報表名稱報表內(nèi)容簡要描述報表用途科目表-段值列表會計彈性域中段值的列表，如會計科目列表，責(zé)任中心列表。審核、存檔、備查日記帳-外幣（132或180字符）外幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔日記帳-普通（132或180字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔日記帳-文檔編號（132或180字符）總帳管理系統(tǒng)會按單據(jù)編號以升序順序打印日記帳。對于每個日記帳，報表會打印創(chuàng)建日期、批名、日記帳名稱、類別、過帳狀態(tài)、過帳日期、幣種以及日記帳金額。報表還將指出不具有相關(guān)日記帳的單據(jù)編號。審核、存檔試算表-外幣明細?查看某一段一定區(qū)間段值所有組合的明細帳戶外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時，得到的是若干公司的所有明細帳戶外幣余額，即明細帳戶組合余額匯總表。試算平衡試算表-外幣總結(jié)查看某一段一定區(qū)間段值所有的會計科目段的外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時，得到的是若干公司的會計科目段的外幣余額。試算平衡試算表-總結(jié)同上，但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細帳戶的期間發(fā)生明細（本位幣）。審核、備查帳戶分析外幣（132或180字符）某一區(qū)間段的明細帳戶的期間發(fā)生明細（外幣）。審核、備查總分類帳-外幣某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細（外幣）及期末余額。審核、備查總分類帳（132或180字符）某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細（本位幣）及期末余額。審核、備查以上提供的是一些系統(tǒng)自動生成的主要標準報表，以下再對常用報表作具體的介紹：總分類帳報表總帳報表有助于追溯各項交易的原始來源。這些報表列出帳戶期初、期末余額以及影響各帳戶余額的分錄行。此報表為各分錄行提供有關(guān)來源、類別和日期的詳細信息。 帳戶分析報表這些報表列出一個會計靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來源、批號和描述的詳細信息。試算平衡表使用試算平衡表詳細審閱帳戶余額。日記帳報表這些報表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計、描述和參考信息。FSG報表操作本部分用于介紹如何通過報表系統(tǒng)定義并生成資產(chǎn)負債表、損益表及其他各管理報表。FSG報表定義過程如下：定義行集定義列集定義報表定義行集操作說明行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等。操作路徑報表/定義/行集操作過程報表/定義/行集輸入行集名稱、描述選擇定義行按鈕，進入行集定義描述欄目號：報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。如以10、20、30、40等方式編號。行項目：該描述將作為行的名稱顯示在報表上。格式選項：指定每行的格式選項。包括：縮進字符數(shù)、跳過的行數(shù)、下劃線樣式、是否分頁等。選擇帳戶分配按鈕指定該行通過帳戶來取數(shù)金額的方式。顯示：所定義賬戶值的顯示類型。E：表示顯示所有組合的明細段值；T：表示僅顯示匯總值；B：表示既顯示明細段值，又顯示匯總值?；顒樱憾x帳戶取值類型。借項：表示是取指定范圍賬戶的借方數(shù)；貸項：表示是取指定范圍賬戶的貸方數(shù)；凈：表示是取指定范圍賬戶的凈值即余額。例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應(yīng)為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費用，則在定義顯示類型