美迪西：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

證券代碼：688202 證券簡稱：美迪西上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（中國（上海）675）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）二〇二二年六月6-1-6-1-PAGE9一、募集資金使用計劃A216,000.00（本數(shù)動資金，具體如下：序號項目名稱擬投資總額擬使用募集資金投資金額1美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產業(yè)基地項目157,744.16157,000.002藥物發(fā)現(xiàn)和藥學研究及申報平臺的實驗室擴建項目19,870.4919,000.003補充流動資金40,000.0040,000.00合計217,614.65216,000.00二、募集資金投資項目基本情況及可行性研究（一）項目概況1、美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產業(yè)基地項目項目實施主體與投資情況上海生物醫(yī)藥產業(yè)園羅店工業(yè)園區(qū)。157,744.16157,000.00升公司藥物發(fā)現(xiàn)服務能力，具體投資構成如下：單位：萬元序號投資類別投資金額占比1土地購置7,000.004.44%2建筑工程費69,007.2543.75%3設備及軟件購置費50,529.1232.03%4安裝費2,663.851.69%5工程建設其他費用6,842.444.34%6預備費3,871.282.45%7鋪底流動資金17,830.2211.30%合 計157,744.16100%項目用地、備案及環(huán)評手續(xù)進展情況310113MA7LFFY6720225E31010012205-310113-04-01-292524。寶山區(qū)生態(tài)環(huán)境局關于美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產業(yè)基地項目環(huán)境影響（滬寶環(huán)保許[2022]27號建設。2、藥物發(fā)現(xiàn)和藥學研究及申報平臺的實驗室擴建項目項目實施主體與投資情況本項目實施主體為上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司及全資子公司美迪西（上海230019,870.4919,000.00務能力，具體投資構成如下：單位：萬元序號投資類別投資金額占比1建筑工程費10,351.9152.10%2設備及軟件購置費5,405.2027.20%3安裝費298.611.50%4工程建設其他費用956.644.81%5預備費510.372.57%6鋪底流動資金2,347.7611.82%合 計19,870.49100%項目用地、備案及環(huán)評手續(xù)進展情況（002296號）。31011575842961X202252207002-美迪西普暉取得了該項目的投資項目備案證明，項目代碼為上海代碼31011566784005920225E2207001，國家代碼2203-310115-04-01-919395。市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局關于藥物發(fā)現(xiàn)和藥學研究及申報平臺的實驗室擴建項目環(huán)境影響報告表的告知承諾決定》（滬浦環(huán)保許評[2022]150號）角度同意項目建設。3、補充流動資金公司本次發(fā)行擬使用募集資金40,000.00萬元用于補充流動資金。（二）項目實施的必要性和可行性1、藥物發(fā)現(xiàn)業(yè)務服務能力提升項目要性及可行性分析如下：項目建設的必要性CROCRO市場正處于快速發(fā)展階段CRO&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020CRO1422024204億美元，202020249.5%。中國藥物發(fā)現(xiàn)CROFrost&SullivanCRO162024432020202428.0。fast-followme-toome-betterCROCRO公司將持續(xù)受益。大客戶的業(yè)務需求通過研發(fā)外包的模式來降低新藥研發(fā)開發(fā)的成本，CRO務能力，能夠有效提高公司承接藥物發(fā)現(xiàn)項目服務能力。大規(guī)模、標準化和持續(xù)性藥物發(fā)現(xiàn)服務需求。③公司藥物發(fā)現(xiàn)業(yè)務快速發(fā)展，需要提升服務能力滿足不斷增長的市場需求202115,907.1243,991.0966.30%，高以滿足不斷增長的市場需求。④縮小與競爭對手之間的差距，增強公司的市場地位CROCROCROCROCROCRO公司與龍頭企業(yè)CRO對手之間的差距，增強公司的市場地位。項目建設的可行性①醫(yī)藥產業(yè)有利的政策環(huán)境為公司募集資金投資項目實施提供強有力的支持CRO企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。模擴張的需求③公司具備順利實施本項目的人才儲備CROCRO行業(yè)，積累和培養(yǎng)了大量的研發(fā)人才，同時亦不斷吸收④豐富的客戶資源保證了本項目新增研發(fā)產能的消化外大型制藥企業(yè)及眾多新興的知名創(chuàng)新生物技術企業(yè)客戶，包括武田制藥豐富和優(yōu)質的客戶資源保證了本項目新增研發(fā)產能的消化。2、補充流動資金項目的必要性①業(yè)務規(guī)模擴大帶動營運資金需求增加部經營積累等方式已經難以滿足新增業(yè)務對營運資金的需求。②優(yōu)化公司資本結構，提高財務穩(wěn)健性司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。項目可行性①本次發(fā)行募集資金用于補充流動資金符合法律法規(guī)的規(guī)定（試行經營的資金需求，有利于公司經濟效益持續(xù)提升和企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。②發(fā)行人內部治理規(guī)范，內部控制完善用、用途以及管理與監(jiān)督等方面做出來明確的規(guī)定。三、本次募集資金運用對公司財務狀況及經營管理的影響（一）對公司財務狀況的影響（二）對公司經營管理的影響盈利能力，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。四、總結本次募集資金投資項目符合國家相關的產業(yè)政策