用友資產(chǎn)固定資產(chǎn)設置說明(T3 T6)課件

固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用重要選項基礎檔案原始卡片錄入資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動計提折舊生成憑證賬表查詢結賬和反結賬目錄系統(tǒng)啟用前提：在系統(tǒng)管理中，以賬套主管身份登陸，“帳套”下點擊啟用,啟用“固定資產(chǎn)”步驟：進入用友通—固定資產(chǎn)——是否系統(tǒng)初始化“是”——我同意“下一步”——啟用月份——折舊信息——編碼方案——財務接口——完成。如果與總賬模塊一起使用，可以選擇是否和總賬模塊對賬。以及對賬不平情況下是否允許結賬。卡片上固定資產(chǎn)原值對應賬務中“固定資產(chǎn)”科目；計提的折舊對應賬務中“累計折舊”科目。注意：1、如果賬套啟用后，發(fā)現(xiàn)有些設置不理想，在沒辦法修改的情況下，可以通過“維護”——“重新初始化賬套”來重新設置。但這種操作會把所做的操作全部清空。

2、賬套初始完成后，仍可以通過“設置”——“選項”來修改某些參數(shù)?；A檔案部門檔案：設置——部門檔案——增加（財務部和銷售一部）——保存，也可以直接在基礎設置——機構設置——部門檔案中錄入。資產(chǎn)類別：設置——資產(chǎn)類別——增加（名稱：電子類；使用年限：5年；參值率：5%；折舊方法：平均年限法一；卡片樣式：通用樣式（也可以在卡片——卡片樣式中，在通用卡片樣式的基礎上設計自己的卡片樣式，保存如“卡片樣式1”，這里可以選擇該資產(chǎn)類別用哪種卡片樣式）——保存。增減方式、使用狀況、折舊方法：系統(tǒng)已經(jīng)預置，可以根據(jù)實際情況增加、修改。這三項都是只能修改和刪除最末級的。預設科目預設科目，才會在制單中自動帶出科目。否則制單中要手工選擇

與原值變動有關的業(yè)務制單帶出科目設置——選項——與賬務系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設置為1501（固定資產(chǎn)）

設置——增減方式——直接購入——修改——對應入賬科目設置為100201（銀行存款——中國銀行）

與折舊變動有關的業(yè)務制單帶出科目設置——選項——與賬務系統(tǒng)接口，累計折舊缺省入賬科目設置為1502（累計折舊）設置——部門對應折舊科目，選擇財務部和銷售一部，——修改——對應折舊科目為5502（管理費用）

原始卡片錄入原始卡片是在啟用固定資產(chǎn)模塊的時候，已經(jīng)存在的卡片，即在賬務上已經(jīng)存在的卡片，為了該固定資產(chǎn)的計提業(yè)務的延續(xù)，也為了和總賬對賬平衡。則需要把已經(jīng)存在的原始卡片錄入。方法：卡片——錄入原始卡片——資產(chǎn)類別1、手工錄入內(nèi)容：增加方式、使用狀況、開市使用日期、原值、累計折舊、資產(chǎn)名稱、部門名稱；2、a、根據(jù)原值和累計折舊，系統(tǒng)算出“凈值”；b、根據(jù)資產(chǎn)類別帶出使用年限、殘值率、折舊方法；c、根據(jù)開始使用年限，自動帶出“已計提月份”d、根據(jù)原值和折舊方法、殘值率，系統(tǒng)自動計算凈殘值、月折舊率、月折舊額；e、根據(jù)部門名稱帶出對應折舊科目資產(chǎn)增加1、新增卡片的開始使用日期，必須是當前會計期；2、新增卡片的月折舊率和月折舊額都顯示為0，因為“新增固定資產(chǎn)當月不計提折舊”資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)在使用過程中，由于特定原因如銷售、報廢而發(fā)生資產(chǎn)減少。例子：假定把剛才新增的卡片減少處理。步驟：1、進入卡片——資產(chǎn)減少，參照卡片號，點擊“增加”按鈕，錄入信息。點擊“確定”按鈕。注意：1、只有當月已經(jīng)計提過折舊后的資產(chǎn)才能減少；

2、資產(chǎn)減少和變動單中的“原值減少”不同，資產(chǎn)較少后不再參與原值、累計折舊的統(tǒng)計。

3、資產(chǎn)減少后，在卡片管理中放在“已減少資產(chǎn)”中統(tǒng)計，卡片保留時間由用戶在選項中設置的時間決定?？ㄆ芾砭腿缤肮べY變動”是工資模塊的靈魂，卡片管理是固定資產(chǎn)模塊的核心。固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變動等信息。1、卡片管理提供“按部門查詢”、“按類別查詢”、“自定義查詢”三種查詢條件。2、卡片列表分為“在役資產(chǎn)”列表和“已減少資產(chǎn)列表”兩種列表3、卡片管理中的顯示內(nèi)容可以通過“編輯”下“列頭編輯”進行設置。計提折舊

在固定資產(chǎn)模塊，關注的主要內(nèi)容就是“原值”和“折舊”。只要啟用固定資產(chǎn)模塊，每月都要“計提折舊”，不論本月是否有需要計提折舊的固定資產(chǎn)，即程序只有經(jīng)過“計提折舊”，才允許結賬。方法：處理——折舊計提——本操作將計提折舊，需要花費一定時間，是否繼續(xù)”——是——折舊清單——折舊分配表——[憑證]——生成憑證后選擇憑證類別——保存也可以——退出——到“批量制單”中制單注意：

1、計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結賬

2、查看折舊清單及折舊分配表可以在[處理]菜單中查看折舊清單及折舊分配表

3、計提折舊每個月都必須操作，幾個月匯總生成一張計提折舊的憑證可以在“設置——選項——折舊信息”中設置。修改折舊說明

一般情況下，系統(tǒng)計提出來的折舊與手工賬下計提出來的折舊是一致的。可以因為小數(shù)位數(shù)的問題，可能會產(chǎn)生幾角幾分的差額。如何調整？如：例中所說的原始卡片，原值10000，殘值率5%，平均年限法（一）的折舊方法，使用年限是5年。手工賬下：月折舊額=原值10000*（1-5%）/5*12=原值10000*0.01583333333=158.33軟件中：月折舊率=（1-5%）/5*12=0.0158，月折舊額=原值*月折舊率=10000*0.0158=158.00。即手工下是直接計算折舊額后保留兩位小數(shù)；軟件中是先計算折舊率，保留四位小數(shù)后，在計算折舊額（兩位小數(shù)）。這樣就出現(xiàn)了0.33的差額。修改折舊方法方法一：在卡片——卡片項目——項目列表中選擇“月折舊率”——修改——小數(shù)位數(shù)調多，如調整到6位——重新計提折舊。1、小數(shù)位數(shù)最多增加到8位。2、如果已經(jīng)計提了折舊，則小數(shù)位數(shù)不能減少，只能增加，如重新計提后，就不能改為4位了。方法二：計提折舊過程完成后，處理——折舊清單——把光標定位在輸出和退出之間，按ctrl+alt+g——出現(xiàn)“修改”按鈕——點擊“修改”按鈕，鼠標雙擊某張卡片的“本月折舊”，改成需要的數(shù)據(jù)1、“是”表示以后月份都按照修改后的折舊額計提折舊，“否”表示只有當月按照修改后的折舊計提，以后月份還是按照系統(tǒng)計算的數(shù)據(jù)計提。2、該方法只有在顯示“最新”狀態(tài)，并且本月折舊沒有制單情況下，才能使用。批量制單如果啟用了總賬模塊，就可以把固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)通過制單的形式傳遞到總賬，建立起總賬和固定資產(chǎn)模塊的聯(lián)系。本月需要制單的業(yè)務共三條：資產(chǎn)增加、原值變動和計提折舊。方法：處理——批量制單——制單選擇頁簽——在需要制單的業(yè)務“制單”欄打上“Y”的標志——如果業(yè)務要合并制單，則輸入一個相同的“合并號”——“制單設置”頁簽——錄入或者檢查科目（如果操作了第8頁PPT中的“預設科目”，則會自動帶出科目，如果沒有預設，則需要手工錄入）——制單——錄入憑證類別和摘要——保存注：計提折舊的業(yè)務可以在這里制單，也可以“業(yè)務處理——折舊分配表——憑證”中制單，在任何一個界面上制單，在另一個界面上將不再顯示。生成憑證和刪除憑證1、選擇合并號1來查詢2、自帶的科目是在預設科目中設置好的。3、假定原值變動對應的科目是“現(xiàn)金”4、選擇合并5、點擊“制單”按鈕，錄入憑證類別，摘要，保存刪除憑證：業(yè)務處理——憑證查詢——刪除刪除憑證的注意事項與工資模塊相同，不再贅述。賬表查詢賬表——我的賬表（分析表、統(tǒng)計表、賬簿、折舊表）

對于常用的帳表可以通過“我的工作臺”增加進去，放在固定資產(chǎn)模塊界面下方的顯示區(qū)內(nèi)，查詢的時候，直接點擊即可。結賬和反結賬結賬：處理——月末結賬注意：1、如果“選項”中沒有選擇“對賬不平允許結賬”，則對賬不平情況下，不能結賬。（這里的對賬是與總賬中已經(jīng)記賬的憑證金額對賬，卡片上的原值與“固定資產(chǎn)”科目相核對，卡片上的累計折舊與“累計折舊”科目核對。）

2、如果“選項”中選擇“月末結賬前一定