金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版使用說明書

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版使用說明書金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版使用說明書金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版使用說明書V:1.0精細(xì)整理，僅供參考金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版使用說明書日期：20xx年X月KIS總賬系統(tǒng)日常操作流程

在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個方面：1.新建帳套2.帳套選項(xiàng)3.基礎(chǔ)資料4.初始數(shù)據(jù)錄入5.啟用帳套（一）新建帳套:會計(jì)科目結(jié)構(gòu)－會計(jì)期期間(選擇自然月份)－帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。

打開金蝶軟件點(diǎn)擊“新建”按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡稱。

點(diǎn)擊“打開”按鈕，系統(tǒng)打開建帳向?qū)Т翱诎匆筝斎牍救Q。

點(diǎn)擊“下一步”按鈕，設(shè)置貴公司所屬行業(yè)。

點(diǎn)擊“下一步”按鈕，按要求設(shè)置會計(jì)科目結(jié)構(gòu)

按要求設(shè)置會計(jì)期間界定方式

系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成－點(diǎn)擊“完成“

進(jìn)入初始化設(shè)置

用戶管理設(shè)置：打開“工具”菜單－選中“用戶管理”點(diǎn)擊用戶設(shè)置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。

用戶名：一般使用會計(jì)人員的真實(shí)姓名

安全碼：識別用戶身份的密碼，當(dāng)KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。

以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)。

用戶授權(quán)：選中需授權(quán)的用戶，點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕彈出“權(quán)限管理”對話框，可以給用戶設(shè)置所需要的權(quán)限。

（二）帳套選項(xiàng)

單擊初始化設(shè)置界面上的“帳套選項(xiàng)”－在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定

（三）基礎(chǔ)資料

會計(jì)科目：在主窗口選擇“會計(jì)科目”－設(shè)置會計(jì)科目

功能：設(shè)置企業(yè)會計(jì)科目

不同會計(jì)科目設(shè)置時，注意的要點(diǎn)各不相同，以下分為四種情況細(xì)述會計(jì)

科目的設(shè)置：

1．一般會計(jì)科目的新增設(shè)置

2．涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計(jì)科目設(shè)置

3．掛核算項(xiàng)目的會計(jì)科目設(shè)置

4．?dāng)?shù)量金額式會計(jì)科目的設(shè)置

會計(jì)科目的增加：

點(diǎn)擊“新增”按鈕

一般會計(jì)科目的新增：上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。

科目助記碼就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項(xiàng)目。

涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計(jì)科目設(shè)置的新增：如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。

掛核算項(xiàng)目的會計(jì)科目的設(shè)置：在會計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目刻起到批量新增方式添加明細(xì)科目的效果，在會計(jì)科目下可掛多個核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目，會計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目，則不能再下設(shè)明細(xì)科目。

數(shù)量金額式會計(jì)科目的設(shè)置：將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。

幣別：再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加”

固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以期初匯率記帳，匯率變動時，進(jìn)行期末調(diào)匯。

核算項(xiàng)目

核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門、職員三個組別，運(yùn)用非常的廣泛。核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)各種單據(jù)的內(nèi)容之一

為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。

核算項(xiàng)目的增加：在主窗口選擇增加。

初始數(shù)據(jù)錄入

在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)”按鈕

A.白色記錄是表示明細(xì)科目，可以直接錄入

B.黃色記錄是非明細(xì)科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成

C.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗口

D.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù)

在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別

C.核算項(xiàng)目的科目余額：直接錄入D.數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量

E.固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細(xì)F.往來業(yè)務(wù)核算：錄入往來業(yè)務(wù)明細(xì)

啟用帳套

在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個盤上

二、會計(jì)之家界面（也就是日常處理）

在日常處理部分主要是以下幾個方面

1．憑證處理2.帳簿查詢3.報(bào)表4.工資核算5.固定資產(chǎn)6.財(cái)務(wù)分析7.出納處理8.往來處理9.期末處理

憑證錄入

點(diǎn)擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入

憑證錄入

A.一般的業(yè)務(wù)憑證B.涉及往來業(yè)務(wù)的憑證

C.涉及核算項(xiàng)目的憑證

在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標(biāo)點(diǎn)到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）再把光標(biāo)點(diǎn)到會計(jì)科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計(jì)科目，不用手工輸入），然后再把光標(biāo)點(diǎn)到借方金額輸入數(shù)，再把光標(biāo)點(diǎn)到下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同，再把光標(biāo)點(diǎn)到會計(jì)科目獲取科目，再把光標(biāo)點(diǎn)到貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平），最后保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。

在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復(fù)原”鍵，復(fù)原鍵也等于刪除鍵。刪除這張憑證。

在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負(fù)號就可以了）。

在憑證錄入的時候想計(jì)算數(shù)可以按“F11”。

想打印憑證時到“憑證查詢”里點(diǎn)左上角的點(diǎn)“憑證”鍵預(yù)覽，然后點(diǎn)打印，

想調(diào)整距離在“憑證”鍵里的打印設(shè)置來設(shè)定。

憑證審核

在審核之前要先在有下角點(diǎn)用戶名更換成審核人的名字來進(jìn)行審核。

用鼠標(biāo)點(diǎn)擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即進(jìn)入憑證審核的狀態(tài)，系統(tǒng)進(jìn)入記帳憑證窗口，在此窗口可以進(jìn)行憑證審核。此窗口的項(xiàng)目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。（不需要審核時，可以進(jìn)入“帳套選項(xiàng)”中的“憑證”中設(shè)置取消勾選“憑證過賬前必須經(jīng)過審核”。）

憑證反審核

在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點(diǎn)“憑證審核”點(diǎn)成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點(diǎn)一下“審核”讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證。

憑證過帳

在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳。

憑證查詢

在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過濾”窗口，選擇過濾條件后按“確定”，系統(tǒng)進(jìn)入“會計(jì)分錄序時簿”窗口。

修改已過帳憑證

1．紅字沖銷或補(bǔ)充登記

2．反過帳（CTRL+F11）再修改憑證

沖銷：在“序時簿”窗口，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。

憑證匯總

在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動匯總。

總帳查詢

在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢

明細(xì)帳查詢

在帳簿窗口中單擊“明細(xì)分類帳”按鈕，按條件查詢

多欄帳查詢

在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點(diǎn)擊“新增”按鈕，再點(diǎn)擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。

數(shù)量金額帳

在帳簿窗口中單擊“數(shù)量金額帳”按鈕，按條件查詢

財(cái)務(wù)分析

是自動生成的財(cái)務(wù)分析，雙擊進(jìn)入可直接查看。

出納

出納管理是KIS用于出納理財(cái)?shù)妮o助管理系統(tǒng)。

定義初始期間：在主窗口中單擊“維護(hù)”-“帳套選項(xiàng)”中設(shè)置期間。

現(xiàn)金余額

在會計(jì)之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選

項(xiàng)，錄入余額。

銀行余額

在會計(jì)之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“銀行余額錄入”選

項(xiàng)，錄入余額。

現(xiàn)金盤點(diǎn)與對帳

在日常處理里點(diǎn)擊“現(xiàn)金盤點(diǎn)與對帳”自動生成。

銀行日記帳

在日常處理里點(diǎn)擊“銀行日記帳”，只要在“維護(hù)”里高級選項(xiàng)中設(shè)置可

從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去。

可以點(diǎn)“文件”從憑證引入日記帳。

現(xiàn)金日記帳

在日常處理里點(diǎn)擊“銀行日記帳”，只要在“維護(hù)”里高級選項(xiàng)中設(shè)置可

從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去

可以點(diǎn)“文件”從憑證引入日記帳。

銀行存款對帳

步驟：單擊“日常處理”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。

余額調(diào)節(jié)表

步驟：單擊“日常處理”里模塊中“余額調(diào)節(jié)表”自動生成。

期末處理

期末調(diào)匯：此功能是對公司有外幣的單位設(shè)置的模塊，在期末自動計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會計(jì)科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會在期末處理進(jìn)行調(diào)匯。

結(jié)轉(zhuǎn)損益：在“期末處理”模塊選擇“結(jié)轉(zhuǎn)損益”軟件會自動生成損益憑證，把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳。

日報(bào)表

在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“日報(bào)表”按鈕試算平衡表

在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“試算平衡表”按鈕科目余額表

在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“科目余額表”按鈕自定義報(bào)表

損益表

在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“自定義報(bào)表”按鈕，再單

擊“損益表”按鈕

資產(chǎn)負(fù)債表

在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“自定義報(bào)表”按鈕，再單

擊“資產(chǎn)負(fù)債表”按鈕

報(bào)表屬性

步驟：在工具欄的“新增”按鈕

步驟：單擊屬性菜單中的報(bào)表屬性，可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位，日期

等。

期末結(jié)帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結(jié)帳”點(diǎn)擊“前進(jìn)”系統(tǒng)會提示

備份，備份完成后，就可以做下一個月的憑證。

CTRL+F12反結(jié)帳CTRL+F11反過帳

CTRL+F7自動配平借、貸方金額F7獲取現(xiàn)金流量表的編制方法點(diǎn)工具—現(xiàn)金流量表系統(tǒng)—報(bào)表方案—新建一個方案（方案名可以寫第一季度現(xiàn)金流量之類的）—確定選項(xiàng)—現(xiàn)金科目（或是直接點(diǎn)擊第二行的“現(xiàn)金”按鈕）選擇現(xiàn)金科目（在貨幣資金科目1001-1009前打勾）—確定選項(xiàng)—報(bào)表時間（或是直接點(diǎn)擊第二行的“時間”按鈕）（時間可以手工錄入）—確定報(bào)表—提取數(shù)據(jù)（或是直接點(diǎn)擊第二行的“提取”按鈕）日期選擇與報(bào)表時間一致。選擇全部重新提取—確定報(bào)表—T型帳戶（或是直接點(diǎn)擊第二行的“T型帳”按鈕）直接點(diǎn)確定。因?yàn)楝F(xiàn)金類科目為存現(xiàn)及取現(xiàn)，故不需選擇流量。雙擊非現(xiàn)金類，出現(xiàn)產(chǎn)生流量的科目。選擇明細(xì)科目。點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵——選擇現(xiàn)金項(xiàng)目——根據(jù)“科目依據(jù)”判斷現(xiàn)金業(yè)務(wù)（如應(yīng)收帳款對應(yīng)銷售商品及勞務(wù)，應(yīng)收出口退稅對應(yīng)收到的稅費(fèi)返還等等）。注意借方為現(xiàn)金流入。貸方為現(xiàn)金流出。點(diǎn)確定。再依照此方法。選擇貸方的科目。報(bào)表—報(bào)表。點(diǎn)擊確定。就自動產(chǎn)生流量表。要點(diǎn)及難點(diǎn)：第一。在于理解何為現(xiàn)金科目。不要以為現(xiàn)金科目就是所有的科目?，F(xiàn)金科目其實(shí)就是貨幣資金的科目。其余科目是現(xiàn)金流量產(chǎn)生的原因。貨幣資金科目才是現(xiàn)金流入流出的結(jié)果。第二．在于T型帳戶?，F(xiàn)金類是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，不需判斷。非現(xiàn)金量科目的選擇是和日常記帳時選擇的科目相關(guān)的，故平時做帳時盡量選擇正確合理的科目。常用快捷鍵介紹快捷鍵說

明F1調(diào)出系統(tǒng)幫助。F71、獲取基礎(chǔ)資料。2、在自定義報(bào)表界面，可以調(diào)出公式向?qū)А?、在自定義報(bào)表界面，可以調(diào)出公式向?qū)?。F8保存憑證。F91、界面刷新。2、在自定義報(bào)表界面，可以進(jìn)行報(bào)表重算。2、在自定義報(bào)表界面，可以進(jìn)行報(bào)表重算。F11調(diào)出計(jì)算器。F12回填計(jì)算器計(jì)算結(jié)果。Ctrl+F9反扎賬。Ctrl+F11反過賬。Ctrl+F12反結(jié)賬。F3在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證審核。F5在憑證錄入界面