供應(yīng)鏈管理試驗課件

kingdee

供應(yīng)鏈管理實驗

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供應(yīng)鏈管理實驗

1供應(yīng)鏈解決方案●資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)●采購、入庫與支付的流程自動化●銷售、出庫與收入的流程一體化金蝶供應(yīng)鏈管理解決方案使企業(yè)在生產(chǎn)運營過程中，實現(xiàn)資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)，通過合理的庫存平衡，達到采購、入庫與支付的流程自動化，實現(xiàn)銷售、出庫與收入的流程一體化，大大降低企業(yè)的運營成本，幫助實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。供應(yīng)鏈解決方案2供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理

/財務(wù)系統(tǒng)訂單管理價格管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價格信用退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺銷售門店管理單據(jù)傳輸出入庫核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應(yīng)商客戶/消費者客戶管理VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評價采購分析庫存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理/財務(wù)系統(tǒng)訂3客戶供應(yīng)商采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票采購發(fā)票應(yīng)付款應(yīng)收款現(xiàn)金管理總賬管理記賬憑證入庫核算出庫核算工資管理固定資產(chǎn)報表管理財務(wù)分析采購入庫倉庫銷售退回采購?fù)素涁攧?wù)科采購部銷售部原料倉倉存科成品倉存貨核算供應(yīng)鏈整體流程圖客供采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票4課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)進口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程

掌握K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法靈活運用K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)課程目標(biāo)熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程課程目標(biāo)6

老師主講+課堂練習(xí)教學(xué)方法教學(xué)方法7學(xué)習(xí)方法專心聽講并做好筆記完成課堂上的練習(xí)課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí)遇到困難不能跟上課程進度時，請放下當(dāng)前問題并做好記錄，練習(xí)時再向老師詢問講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個固定的模式。只有通過思考、理解并融會貫通，舉一反三,才能使K/3系統(tǒng)在將來的工作中發(fā)揮最大的作用！

學(xué)習(xí)方法8課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課9成績比值：出勤率20%課堂表現(xiàn)60%筆試20%考核方式

成績比值：考核方式10賬套管理新建賬套備份賬套恢復(fù)賬套

賬套管理新建賬套11賬套管理●帳套：企業(yè)進行日常業(yè)務(wù)操作的對象與場所（日常的操作都是在某個帳套中進行的，它用于儲存企業(yè)憑證、帳簿、報表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來業(yè)務(wù)資料等）——數(shù)據(jù)庫●帳套號::計算機數(shù)據(jù)庫的文件名（自編）——（上級機構(gòu).學(xué)號）01.2009050001●帳套名稱：單位的全稱賬套管理●帳套：企業(yè)進行日常業(yè)務(wù)操作的對象與場所12賬套管理——新建公司機構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服務(wù)器配置工具]→[金蝶K3]→[賬套管理]Admin登錄，沒有密碼[組織機構(gòu)]→[添加機構(gòu)]賬套管理——新建公司機構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]13賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確定]

賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確14賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認]

賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認]15賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套點擊要啟用的帳套，菜單欄[帳套]→[啟用帳套]或單擊工具欄的＂啟用＂按紐來完成賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套16賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]17賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]用于數(shù)據(jù)損壞時新建帳套賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]18課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)進口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化19實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行初始化20實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會計科目k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]，進入[科目]維護窗口。單擊[文件]菜單下的[從模板中引入科目]，進入科目模板窗口，選擇“企業(yè)會計制度科目”，單擊[引入]進入[引入科目]點擊【全選】→[確定]，完成后退出實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會計科目21實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[生產(chǎn)管理]→[核算參數(shù)設(shè)置]，進入界面后點擊下一步選擇并設(shè)定啟用年度核算方式庫存更新控制門店模塊設(shè)置……實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)22實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[生產(chǎn)管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，進入工廠日歷設(shè)置界面

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷23實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[采購管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，出現(xiàn)各種選項。單據(jù)設(shè)置供應(yīng)鏈整體選項設(shè)置核算系統(tǒng)選項設(shè)置……

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)24實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]憑證字設(shè)置：【憑證字】→【新增】幣別設(shè)置：計量單位設(shè)置：新增計量單位組，新增計量單位結(jié)算方式設(shè)置會計科目維護：引入會計科目，增加會計科目，修改會計科目用戶部門管理新增職員新增供應(yīng)商：上級組、供應(yīng)商新增客戶：上級組、客戶新增倉庫新增物料：上級組、物料……

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護25實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入k/3主控臺：●初始數(shù)據(jù)：本系統(tǒng)使用時倉庫存貨結(jié)存情況的記錄?！褚来芜x擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[初始數(shù)據(jù)錄入]→進入界面單擊[原材料倉]；操作要點：①錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。②物料的計價方法如采用“先進先出法、后進后出法、分批認定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入26實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)k/3主控臺：依次選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)]→【是】完成初始化操作操作要點①在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時，必須保證單據(jù)已審核才能啟用；②業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進行修改；③初始化的業(yè)務(wù)啟用功能權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)27實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進行采購單據(jù)的審核。實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處28實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進行采購單據(jù)的審核。（3）進行采購發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處291、采購設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[供應(yīng)商管理]→[供應(yīng)商供貨信息維護]→進入“供應(yīng)商供貨信息”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】1、采購設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)301、采購設(shè)置1.2價格數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[供應(yīng)商管理]→[采購價格管理]→進入“采購價格管理”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。1、采購設(shè)置1.2價格數(shù)據(jù)312、采購業(yè)務(wù)常用流程2.1采購申請單新增：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-新增]→進入“錄入單據(jù)”界面錄入信息后點擊【保存】→【審核】查詢和修改：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據(jù)”界面錄入信息后點擊【修改】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.1采購申請單322、采購業(yè)務(wù)常用流程2.2采購訂單

依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據(jù)”界面，的選中已做好的“采購申請”單擊【下推】→【生成采購訂單】→【生成】→在“采購訂單”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】查詢和修改同上2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.2采購訂單332、采購業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成收料通知單】→【生成】→在“收料通知單”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單342、采購業(yè)務(wù)常用流程2.4外購入庫單在“收料通知單界面”單擊【下推】→【生成外網(wǎng)入庫】→【生成】→在“外購信庫單”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.4外購入庫單352、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽采購發(fā)票在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成購貨發(fā)票（專用）】→【生成】→在“購貨發(fā)票（專用）”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽362、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽費用發(fā)票:運費（運輸單位開給購貨單位）、裝卸費等兩種方法：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[費用發(fā)票]→[費用發(fā)票-新增]→進入新增一張費用發(fā)票。②在購貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費用的發(fā)票單擊【費用】→“Y”新增一張費用發(fā)票2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽372、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽實際意義：采購發(fā)票和外購入庫單的核對。主要作用：進行實際成本的匹配確認，使外購入庫單的成本與采購發(fā)票保持一致。無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算成本。2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽382、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽步驟及要點：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購發(fā)票—維護]→進入“采購發(fā)票”窗口。②選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點擊【鉤稽】③拆分鉤稽：適用兩種情況：ⅰ只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時，發(fā)票票數(shù)量大于入庫單數(shù)量?！^稽先要在發(fā)票序時簿中將該采購發(fā)票進行折分處理ⅱ存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于入庫單數(shù)量——鉤稽先要在外購入庫單序時簿中將該外購入庫單進行折分處理④可通過“鉤稽日志”查詢，相關(guān)聯(lián)的費用發(fā)票也被同時鉤稽。⑤已鉤稽的發(fā)票可以通過“反鉤稽”取消操作。2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽392、采購業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單采購訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購訂單價稅合計。在采購系統(tǒng)選項中勾上“訂單允許超額付款”，該選項在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就可以修改。付款申請單是在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的"發(fā)送"功能傳入應(yīng)付系統(tǒng)，目前從與現(xiàn)金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請單直接下推應(yīng)付系統(tǒng)的付款單2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單403、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發(fā)票單先到貨后到：采購訂單→采購發(fā)票→收料通知單（從采購發(fā)票獲?。赓徣霂靻螘汗廊霂欤ㄘ浵鹊絾魏蟮剑翰少徲唵巍樟贤ㄖ獑巍赓徣霂靻巍少彴l(fā)票部分到貨（到貨數(shù)少于訂單數(shù)）：采購訂單→收料通知單→外購入庫單3、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單413、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字423、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字433、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的實際倉存，通過虛倉進行管理，只核算數(shù)量，不核算金額，不進行成本核算。業(yè)務(wù)流程：收料通知單→退料通知單（收料時→代管物料發(fā)出時）3、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的443、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根據(jù)實際銷售的數(shù)量，先做同樣數(shù)量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。外售出購入庫→銷售出庫（外購例入庫單→采購發(fā)票→銷售出庫單→銷售發(fā)票）代管物資（退料通知單）售出未售出收料通知單（入代管倉）3、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根453、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費而增加。委外加工發(fā)出委外加工入庫→采購發(fā)票（加工費）→付款單發(fā)出收回委外加工任務(wù)單（入代管倉）費用發(fā)票（運輸費等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工463、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟①委托外加工物料發(fā)出：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工發(fā)出→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】②委托外加工物料入庫：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】③委托外加工發(fā)票ⅰ加工費發(fā)票：加工費采用采購發(fā)票類型。（采購發(fā)票中，通過“業(yè)務(wù)類型”來區(qū)分是原材料采購發(fā)票還是加工費發(fā)票。加工費的業(yè)務(wù)類型選擇“委托外加工入庫”）ⅱ費用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費外的其它費用，如運輸、裝卸費等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟474、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單據(jù)，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行。【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執(zhí)行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應(yīng)設(shè)置。4、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單484、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單據(jù)，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行?！竟?yīng)鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執(zhí)行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應(yīng)設(shè)置。4、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單49實驗二采購管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互關(guān)聯(lián)，不易出錯實驗二采購管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互50實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉進口業(yè)務(wù)的操作流程.要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行進口系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。2、進行進口訂單、進口單據(jù)的審核。3、進行進口單據(jù)的勾稽。4、掌握各種帳表的查看技巧。實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)51實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．1多級審核：進口業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)容比較復(fù)雜，要求相對嚴謹，對各種單證的正確性要求較高，系統(tǒng)對于進口環(huán)節(jié)的單證審核默認采用多級審核方式。本課程為操作簡便，我們只啟用一級審核。[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[進口管理]→[多級審核管理]→單擊進入“多級審核流程”窗口，進行設(shè)置。選擇[進口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置52實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．2供應(yīng)商[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進入“供應(yīng)商維護”窗口→[屬性]→[進進口]進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置53實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．3供應(yīng)商海關(guān)信息[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進入“供應(yīng)商新增”窗口，單擊[新增]進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置54實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．4HS編碼：編碼協(xié)調(diào)制度的簡稱，國際海關(guān)理事會制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[HS編碼]→單擊進入“HS編碼”新增窗口，進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置55實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．5物料進進口屬性[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進入“物料”新增窗口，選擇CPU進入，單擊“進進口”進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置56實驗三進口管理2進口業(yè)務(wù)處理處理流程：采購申請單→進口訂單→收料通知單→外購入庫單→進口單證→付款單實驗三進口管理2進口業(yè)務(wù)處理57實驗三進口管理進口訂單[供應(yīng)鏈]→[進口管理]→[進口訂單]→[進口訂單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]進口單證：主要是將供應(yīng)商提供的供應(yīng)商發(fā)票、提貨單、運輸、保險等單據(jù)進行歸集，系統(tǒng)將這些數(shù)據(jù)進行后續(xù)的報關(guān)、完稅和（應(yīng)）付款處理。①[供應(yīng)鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]②選擇[多級審核]→[編輯]→[多級審核]（取消審核：[編輯]→[駁回審核]③[編輯]→[報關(guān)]：進行報關(guān)操作，確定應(yīng)交納的關(guān)稅、消費稅等④[編輯]→[完稅確認]：進行完稅操作確認（在此操作前，先在[選項]→[進口稅金發(fā)票選項設(shè)置]中設(shè)置采購方式、付款科目）實驗三進口管理進口訂單58實驗三進口管理3采購發(fā)票勾稽[供應(yīng)鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—維護]→選擇要勾稽的單證→[勾稽]實驗三進口管理3采購發(fā)票勾稽59實驗四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進行銷售單據(jù)審核。（3）進行銷售發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)60實驗四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：1．1銷售價格管理價格參數(shù)設(shè)置：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[價格管理]→[價格參數(shù)設(shè)置]→進入“價格管理選項”界面→按需設(shè)置實驗四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：61實驗四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：1．2價格方案錄入價格政策編號：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[價格管理]→[價格政策維護]→進入“過濾條件窗口單擊【確定】→“價格方案”界面→【新增】，錄入價格政策編號、名稱→【保存】錄入報價：選擇“**公司”單擊【新增】→“價格明細維護”界面，錄入針對長城公司的銷售報價→【保存】錄入最低限價：選擇“長城公司”單擊【價控】→“價格控制設(shè)置”界面，錄入針對長城公司的銷售最低限，在最低價格控制打“√”→【保存】實驗四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：62實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程銷售報價單→銷售訂單→發(fā)貨通知單→銷售出庫單→銷售發(fā)票→收款單實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程63實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程2．1銷售報價單[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[銷售報價]→[銷售報價單—新增]→進入“銷售訂單新增窗口”填制單據(jù)內(nèi)容→【保存】實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程64實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程2．2銷售訂單[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[銷售訂單]→[銷售訂單—新增]→進入“銷售訂單新增窗口”填制單據(jù)內(nèi)容→【保存】或“銷售報價單”下推實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程65實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程2．3發(fā)貨通知單：新增或下推2．4銷售出庫單：新增或下推2．5銷售發(fā)票：新增或下推，銷售發(fā)票和銷售出庫單的鉤稽：同采購發(fā)票和采購入庫單鉤稽2．6收款單：新增或下推實驗四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程66實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．1開票與發(fā)貨同時進行業(yè)務(wù)流程：銷售訂單→發(fā)貨通知單→銷售出庫單→銷售發(fā)票實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)67實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．2先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程：銷售訂單→銷售發(fā)票→發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。N售出庫單實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)68實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．3分期發(fā)貨：不一次性發(fā)貨，而是分次發(fā)貨，待貨物全部發(fā)出后再統(tǒng)一發(fā)票，最后收款。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫單（分次錄入）→銷售發(fā)票（獲取單據(jù)時同時選擇多張單據(jù)關(guān)聯(lián)生成）操作要點：獲取單據(jù)時，如需選擇多張單據(jù)，可通過按ctrl或shift鍵去選擇單據(jù)。實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)69實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．4銷售退貨：一般先退貨，再由供應(yīng)商開發(fā)票業(yè)務(wù)流程：退貨通知單→紅字銷售出庫單→紅字銷售發(fā)票退貨通知單:因各種原因客戶退貨，向倉庫發(fā)出的收貨通知單（由原發(fā)貨通知單生成）實驗四銷售管理系統(tǒng)70實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．5現(xiàn)銷：即時訂貨，即時開票，即時發(fā)貨業(yè)務(wù)流程：銷售發(fā)票→發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。N售出庫單實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)71實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．6分期收款銷售業(yè)務(wù):先發(fā)貨，再分期開票、收款。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫單→（收款時做）銷售發(fā)票操作要點：①憑證模板的設(shè)置：分期收款的業(yè)務(wù)，銷售出庫單和銷售發(fā)票上的銷售方式均為分期收款銷售；②在銷售出庫單與開具的部分發(fā)票鉤稽時需選擇鉤稽的數(shù)量，若不選擇，需將銷售出庫單折單后再進行鉤稽；③發(fā)票鉤稽時，出庫單的本次鉤稽數(shù)量為開票的數(shù)量，與實發(fā)數(shù)量并不一致。④在結(jié)轉(zhuǎn)分期收款銷售收入的同時，要將分期收款發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)為銷售成本。實驗四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)72實驗四銷售管理系統(tǒng)4查詢分析工具：用戶根據(jù)自己業(yè)務(wù)和管理需要，利用系統(tǒng)提供的工具制作報表。例：業(yè)務(wù)員分析表操作流程：①【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【查詢分析】→【查詢分析工具】→【新建】→選擇“交叉統(tǒng)計分析表“【確定】②選擇取數(shù)單據(jù)：“銷售訂單”③定義行標(biāo)題（按提示選擇）：只能選用取數(shù)單據(jù)上的字段，本例為“銷售訂單”上的字段④定義列標(biāo)題：最大不能超過30列，否則性能會受到影響。須慎重選擇必須列⑤定義交叉匯總點：希望為每一個交叉點計算的數(shù)字。⑥點擊【下一步】→【完成】實驗四銷售管理系統(tǒng)4查詢分析工具：用戶根據(jù)自己業(yè)73實驗五出口管理目的：掌握K/3出口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉出口業(yè)務(wù)的操作流程.要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行出口系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。2、進行外銷訂單、出運通知、裝單箱的審核。3、掌握各種帳表的查看技巧。實驗五出口管理目的：掌握K/3出口管理系統(tǒng)日常業(yè)74實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．1多級審核：出口業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)容比較復(fù)雜，要求相對嚴謹，對各種單證的正確性要求較高，系統(tǒng)對于出口環(huán)節(jié)的單證審核默認采用多級審核方式。本課程為操作簡便，我們只啟用一級審核。[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[出口管理]→[多級審核管理]→單擊進入“多級審核流程”窗口，進行設(shè)置。選擇[出口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置75實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．2客戶[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[客戶]→單擊進入“客戶維護”窗口→[屬性]→[進出口]進行設(shè)置客戶的“基本資料”頁簽中應(yīng)選擇“外銷”。實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置76實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．3訂單條款設(shè)置：維護進出口訂單中常用的訂單條款，在進行訂單編輯時可攜帶，減少手工操作量。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[出口管理]→[訂單條款]→[訂單條款—新增]→[新增]實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置77實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．4匯率資料設(shè)置：維護各個幣種的匯率變動記錄，業(yè)務(wù)發(fā)生時能獲得準(zhǔn)確匯率資料。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[幣別→[新增]實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置78實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．5物料進出口屬性[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進入“物料”新增窗口，選擇CPU進入，單擊“進出口”進行設(shè)置實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置79實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．6包裝類型的設(shè)置[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[出口管理]→[包裝資料]→雙擊進入“物料包裝單”新增窗口，選擇需設(shè)置的物料→單擊“修改”進行設(shè)置實驗五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置80實驗五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理處理流程：外銷訂單→出運通知→裝箱單→銷售出庫單→銷售發(fā)票實驗五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理81實驗五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理2．1外銷訂單[供應(yīng)鏈]→[出口管理]→[外銷訂單]→[外銷訂單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]實驗五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理82實驗五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理2．2出運通知單:“外銷訂單”下推生成2．3裝箱單:“出運通知單”下推生成“裝箱單2．4銷售出庫單[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[銷售出庫]→[銷售出庫單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]2．5銷售發(fā)票“銷售出庫單”下推生成“銷售發(fā)票（專用）發(fā)票勾稽實驗五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理83實驗六倉存管理系統(tǒng)目的：掌握K/3倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)的制作；庫存盤點的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法。要求：（1）根據(jù)以下資料進行倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）對倉庫進行期末庫存盤點，并進行庫存數(shù)量調(diào)整。（3）掌握各種賬表的查看技巧。實驗六倉存管理系統(tǒng)目的：掌握K/3倉存系統(tǒng)各種出84實驗六倉存管理系統(tǒng)1系統(tǒng)設(shè)置【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【倉存管理】→選擇相關(guān)內(nèi)容進行設(shè)置例：【存量管理】→選擇產(chǎn)品設(shè)置→【保存】點擊【檢查】，可以根據(jù)設(shè)置后的條件查看庫存情況，系統(tǒng)自動將超出存量范圍的產(chǎn)品列示出來。對于低于庫存的產(chǎn)品，可以點擊【生成調(diào)拔單】向其它倉庫調(diào)貨或【生成采購申請單】外購。實驗六倉存管理系統(tǒng)1系統(tǒng)設(shè)置85實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2．1入庫管理采購管理中已講過“外購入庫”、“委外加工入庫”2．1．1產(chǎn)品入庫【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【產(chǎn)品入庫—新增】2．1．2其它入庫：主要指接受捐贈或贈送入庫【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【其它入庫—新增】2．1．3退回：通過紅字入庫單處理實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程86實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2．2出庫管理銷售出庫、委外加工出庫已講2．2.1生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料、半成品【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】2．2.2其它出庫：不開銷售發(fā)票的出庫，如贈品【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【其它出庫—新增】2．2．3退回：通過紅字出庫單處理實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程87實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2．3調(diào)拔處理：將貨物從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【倉庫調(diào)拔】→【調(diào)拔單—新增】實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程88實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2.4盤點處理：倉存系統(tǒng)與實際庫存的盤點。業(yè)務(wù)流程：備份帳存數(shù)據(jù)→打印盤點表→錄入盤點數(shù)據(jù)→生成自動盤盈盤虧單據(jù)◆注意：①企業(yè)一旦確定了一個固定的盤點日期，從此盤點日期開始到盤點結(jié)束時的倉庫進出要從盤點結(jié)果中調(diào)整出去，調(diào)整后數(shù)據(jù)才能與財務(wù)帳對比。②服務(wù)器端的系統(tǒng)日期要在倉存系統(tǒng)調(diào)用期間內(nèi)，并且要與實際盤點時間一致。③庫存盤點要求所有的出入庫單據(jù)全部審核。實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程89實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．1備份帳存數(shù)據(jù)【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【盤點作業(yè)】→【盤點方案—新建】→【新建】→選擇倉庫【確定】→在需要盤點的倉庫前選擇，全面盤點則全選備份帳存數(shù)據(jù)只對實倉，不對虛倉實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程90實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．2打印盤點表【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【盤點作業(yè)】→【盤點表打印】→【打印】實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程91實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．3錄入盤點數(shù)據(jù)：將盤點的數(shù)據(jù)如實錄入到盤點表中【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【盤點作業(yè)】→【盤點數(shù)據(jù)錄入】→錄入實際“盤點數(shù)量”→【選單】→【保存】●盤點數(shù)：盤點人清點的庫存數(shù)；●帳存數(shù)：離盤點期最近的帳面庫存數(shù)；備份前數(shù)據(jù)●實存數(shù)：帳存數(shù)+盤點期間的出入庫存數(shù)●調(diào)整數(shù)：盤點期間的出入庫存數(shù)。備份后至清點時新增加的數(shù)據(jù)●盤點期間：備份開始至盤點結(jié)束的時間●選單：選擇盤點期間發(fā)生的單據(jù)。將備份后至清點時發(fā)生的出入庫單據(jù)金額自動的加減，計算出實際應(yīng)有的庫存數(shù)?！到y(tǒng)會自動查找相關(guān)的單據(jù)并計算實存數(shù)。實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程92實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程2.4盤點處理：2.4．4生成自動盤盈盤虧單據(jù)：盤盈入庫、盤虧毀損【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【盤點作業(yè)】→【編制盤點報告】→進入“物料盤點報告單”→【選單】→選擇左上角的【盤盈單】或【盤虧單】→【保存】→【審核】———可使帳存數(shù)與實存數(shù)一致。實驗六倉存管理系統(tǒng)2倉存管理常用流程93實驗七存貨核算系統(tǒng)目的：掌握K/3存貨系統(tǒng)各種出入庫核算；制作憑證；期末結(jié)賬等處理方法。要求：（1）根據(jù)以下資料進行存貨系統(tǒng)各種出入庫核算。（2）制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，生成各種業(yè)務(wù)憑證。（3）進行期末結(jié)賬、期末存貨的金額調(diào)整。（4）掌握各種賬表的查看技巧。實驗七存貨核算系統(tǒng)目的：掌握K/3存貨系統(tǒng)各種出入庫核94實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：1．1外購入庫：針對企業(yè)對外采購并已收到發(fā)票的入庫材料進行核算?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【外購入庫核算】選擇相關(guān)內(nèi)容進行設(shè)置→進入“外購入庫核算”窗口（該窗口顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅、藍字發(fā)票）→選擇需要進行費用分配的發(fā)票→單擊【核算】→【費用分配方式】→選擇需要的費用分配方式（數(shù)量/金額）→【分配】（系統(tǒng)將自動完成費用的分攤工作）實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：95實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：1．2存貨估價入庫：主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價。有兩種方法：①手工在單據(jù)上錄入【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【存貨暫估入賬】→“條件過濾”選擇“全部”→【確定】→進入“暫估入庫”窗口（該窗口顯示出所有未鉤稽、已審核的本期紅、藍字“外購入庫單”）→雙擊“入庫單”打開直接輸入成本→【保存】②在“無單價單據(jù)維護”模塊中進行單價更新?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【無單價單據(jù)維護】→【更新無單價單據(jù)】實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：96實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：1．3自制入庫核算：確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫成本【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【自制入庫核算】→“條件過濾”選擇相應(yīng)內(nèi)容→【確定】→進入“自制入庫”窗口，手工錄入單位成本→【核算】注：若“成本系統(tǒng)”已經(jīng)啟用，還可直接從“成本系統(tǒng)”【引入】實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：97實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：1．4委外加工入庫核算：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【委外加工入庫核算】→“條件過濾”選擇“委外加工入庫”→【確定】→進入“委外加工入庫核算”窗口，選擇要核算的委外加工入庫單，→【核銷】（窗口出現(xiàn)該次委外加工出入庫單）→選擇對應(yīng)出入庫單據(jù)，在“出庫單”上錄入本次核銷數(shù)量【核銷】退出窗口→【核算】實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：98實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：1．5其它入庫核算：贈送等與估價入庫類似，直接填入成本【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【其它入庫核算】實驗七存貨核算系統(tǒng)1入庫核算：99實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算：供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不同物料出庫成本核算的處理過程，為物料確定出庫成本。2．1材料出庫核算【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【材料出庫核算】→根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作→【完成】此時查看單據(jù)或匯總表，會發(fā)現(xiàn)所有的材料成本都已計算出來。錯誤報告點擊【查看】，修改或確認實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算：供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不同物料出庫100實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算2．2產(chǎn)品出庫核算【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【產(chǎn)成品出庫核算】→根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作→【完成】實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算101實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算2．3紅字出庫核算：車間退貨或銷售退貨——直接打開單據(jù)并錄入成本數(shù)據(jù)?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫核算】→【紅字出庫核算】→根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作→打開單據(jù)錄入“單位成本”→【保存】實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算102實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算2．4不確定單價核算主要包含以下幾種類型：①本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為“0”，包括紅字入庫單；②出庫時出現(xiàn)負結(jié)存：出庫時庫存數(shù)量不夠發(fā)，且直到期末時仍無入庫數(shù)量補夠，采用加權(quán)平均法的物料，若本月有加權(quán)平均單價，則負結(jié)算出庫單優(yōu)先選取該單價，若沒有，根據(jù)負結(jié)算出庫核算選項。③核算時當(dāng)前出庫單價為負數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價的藍字出庫單；④分倉（組）核算調(diào)拔單時已，若出現(xiàn)負結(jié)存，則按用戶選擇的單價來源選項確定單價。【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【無單價單據(jù)維護】→【無單價單據(jù)更新—序時簿式】→根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作→打開無單價的單據(jù),錄入“單價”→【保存】實驗七存貨核算系統(tǒng)2出庫核算103實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理:生成憑證是存貨核算最終的目的，是供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財務(wù)相結(jié)合的過程，是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口。在存貨核算中生成的憑證，可又立刻傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中去。處理流程：制作憑證模板→生成憑證→修改憑證→審核憑證實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理:生成憑證是存貨核算最終的104實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理3．1制作憑證模板【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【憑證模板】→【新增】實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理105實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理3．2憑證生成：關(guān)鍵在于選擇業(yè)務(wù)類型三個快捷鍵：①【按單生成憑證】：一張單據(jù)生成一張憑證②【按單據(jù)類型生成匯總憑證】：選擇相同類型或相同業(yè)務(wù)的多張單據(jù)生成一張匯總憑證③【所有選擇單據(jù)生成匯總憑證】：所有選擇的多張單據(jù)生成一張匯總憑證【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【生成憑證】→勾選憑證→【重設(shè)】→勾選憑證→【生成憑證】實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理106實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理生成憑證錯誤的常見原因：找不到科目——補錄科目或調(diào)整科目來源科目不是最明細憑證借貸不平—一般是因為金額來源設(shè)置不正確單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算科目——此時應(yīng)對科目進行調(diào)整憑證不能保存——原因是總帳期間大于應(yīng)收期間實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理107實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理3．3修改、刪除憑證【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【憑證查詢】→勾選憑證→【修改】實驗七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理108特殊業(yè)務(wù)處理：金額調(diào)整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）。【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期初調(diào)整】→【期初余額調(diào)整】→錄入調(diào)整后金額→點擊工具欄【出單】查看生成的“成本調(diào)整單”【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期初調(diào)整】→【成本調(diào)整單】，雙擊可打開查看。特殊業(yè)務(wù)處理：109實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：關(guān)帳→對帳→結(jié)帳4.1關(guān)帳【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末關(guān)帳】→進入關(guān)帳界面，點擊關(guān)帳實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬110實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：4.2對帳：可將核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總帳系統(tǒng)的存貨科目余額及發(fā)生額進行核對，從而保證供應(yīng)鏈與財務(wù)的一致性?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末關(guān)帳】→進入關(guān)帳界面，點擊對帳實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬111實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：4.2對帳：對帳不平的原因：①還有倉存單據(jù)未生成憑證②憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)③總帳中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證④暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證⑤異價調(diào)拔單是否生成憑證實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬112實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：4.3結(jié)帳：截止本期核算單據(jù)的處理，計算本期的存貨余額，并將其轉(zhuǎn)入下一期。期末結(jié)帳前，會對本期的核算單據(jù)進行檢查，從而判斷物流業(yè)務(wù)是否已處理完整，若不完整，會給出相應(yīng)的提示，并可在該模塊聯(lián)查相關(guān)的序時簿和報表?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末結(jié)帳】→進入關(guān)帳界面，點擊下一步，按導(dǎo)向操作。實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬113實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬一旦結(jié)帳成功，前期數(shù)據(jù)將不允許修改。實驗七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬114實驗報告要求1、自選模塊２、填寫實驗報告上相關(guān)內(nèi)容３、手寫４、１１月１７日前完成實驗報告要求1、自選模塊115kingdee

供應(yīng)鏈管理實驗

kingdee

供應(yīng)鏈管理實驗

116供應(yīng)鏈解決方案●資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)●采購、入庫與支付的流程自動化●銷售、出庫與收入的流程一體化金蝶供應(yīng)鏈管理解決方案使企業(yè)在生產(chǎn)運營過程中，實現(xiàn)資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)，通過合理的庫存平衡，達到采購、入庫與支付的流程自動化，實現(xiàn)銷售、出庫與收入的流程一體化，大大降低企業(yè)的運營成本，幫助實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。供應(yīng)鏈解決方案117供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理

/財務(wù)系統(tǒng)訂單管理價格管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價格信用退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺銷售門店管理單據(jù)傳輸出入庫核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應(yīng)商客戶/消費者客戶管理VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評價采購分析庫存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理/財務(wù)系統(tǒng)訂118客戶供應(yīng)商采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票采購發(fā)票應(yīng)付款應(yīng)收款現(xiàn)金管理總賬管理記賬憑證入庫核算出庫核算工資管理固定資產(chǎn)報表管理財務(wù)分析采購入庫倉庫銷售退回采購?fù)素涁攧?wù)科采購部銷售部原料倉倉存科成品倉存貨核算供應(yīng)鏈整體流程圖客供采購申請采購訂單物料接收銷售報價銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票119課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)進口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化120熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程

掌握K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法靈活運用K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)課程目標(biāo)熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程課程目標(biāo)121

老師主講+課堂練習(xí)教學(xué)方法教學(xué)方法122學(xué)習(xí)方法專心聽講并做好筆記完成課堂上的練習(xí)課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí)遇到困難不能跟上課程進度時，請放下當(dāng)前問題并做好記錄，練習(xí)時再向老師詢問講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個固定的模式。只有通過思考、理解并融會貫通，舉一反三,才能使K/3系統(tǒng)在將來的工作中發(fā)揮最大的作用！

學(xué)習(xí)方法123課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課課堂事項不要遲到記好筆記不要曠課124成績比值：出勤率20%課堂表現(xiàn)60%筆試20%考核方式

成績比值：考核方式125賬套管理新建賬套備份賬套恢復(fù)賬套

賬套管理新建賬套126賬套管理●帳套：企業(yè)進行日常業(yè)務(wù)操作的對象與場所（日常的操作都是在某個帳套中進行的，它用于儲存企業(yè)憑證、帳簿、報表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來業(yè)務(wù)資料等）——數(shù)據(jù)庫●帳套號::計算機數(shù)據(jù)庫的文件名（自編）——（上級機構(gòu).學(xué)號）01.2009050001●帳套名稱：單位的全稱賬套管理●帳套：企業(yè)進行日常業(yè)務(wù)操作的對象與場所127賬套管理——新建公司機構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服務(wù)器配置工具]→[金蝶K3]→[賬套管理]Admin登錄，沒有密碼[組織機構(gòu)]→[添加機構(gòu)]賬套管理——新建公司機構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]128賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確定]

賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確129賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認]

賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認]130賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套點擊要啟用的帳套，菜單欄[帳套]→[啟用帳套]或單擊工具欄的＂啟用＂按紐來完成賬套管理——啟用帳套點擊“是”啟用帳套131賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]132賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]用于數(shù)據(jù)損壞時新建帳套賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]133課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)進口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化134實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行初始化135實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會計科目k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]，進入[科目]維護窗口。單擊[文件]菜單下的[從模板中引入科目]，進入科目模板窗口，選擇“企業(yè)會計制度科目”，單擊[引入]進入[引入科目]點擊【全選】→[確定]，完成后退出實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會計科目136實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[生產(chǎn)管理]→[核算參數(shù)設(shè)置]，進入界面后點擊下一步選擇并設(shè)定啟用年度核算方式庫存更新控制門店模塊設(shè)置……實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)137實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[生產(chǎn)管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，進入工廠日歷設(shè)置界面

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷138實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[采購管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，出現(xiàn)各種選項。單據(jù)設(shè)置供應(yīng)鏈整體選項設(shè)置核算系統(tǒng)選項設(shè)置……

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)139實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護k/3主控臺：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]憑證字設(shè)置：【憑證字】→【新增】幣別設(shè)置：計量單位設(shè)置：新增計量單位組，新增計量單位結(jié)算方式設(shè)置會計科目維護：引入會計科目，增加會計科目，修改會計科目用戶部門管理新增職員新增供應(yīng)商：上級組、供應(yīng)商新增客戶：上級組、客戶新增倉庫新增物料：上級組、物料……

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護140實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入k/3主控臺：●初始數(shù)據(jù)：本系統(tǒng)使用時倉庫存貨結(jié)存情況的記錄。●依次選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[初始數(shù)據(jù)錄入]→進入界面單擊[原材料倉]；操作要點：①錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。②物料的計價方法如采用“先進先出法、后進后出法、分批認定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。

實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入141實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)k/3主控臺：依次選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)]→【是】完成初始化操作操作要點①在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時，必須保證單據(jù)已審核才能啟用；②業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進行修改；③初始化的業(yè)務(wù)啟用功能權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員實驗一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)142實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進行采購單據(jù)的審核。實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處143實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進行采購單據(jù)的審核。（3）進行采購發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗二采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處1441、采購設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[供應(yīng)商管理]→[供應(yīng)商供貨信息維護]→進入“供應(yīng)商供貨信息”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】1、采購設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)1451、采購設(shè)置1.2價格數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[供應(yīng)商管理]→[采購價格管理]→進入“采購價格管理”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點擊【保存】操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。1、采購設(shè)置1.2價格數(shù)據(jù)1462、采購業(yè)務(wù)常用流程2.1采購申請單新增：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-新增]→進入“錄入單據(jù)”界面錄入信息后點擊【保存】→【審核】查詢和修改：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據(jù)”界面錄入信息后點擊【修改】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.1采購申請單1472、采購業(yè)務(wù)常用流程2.2采購訂單

依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購申請]→[采購申請單-維護]→進入“編輯單據(jù)”界面，的選中已做好的“采購申請”單擊【下推】→【生成采購訂單】→【生成】→在“采購訂單”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】查詢和修改同上2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.2采購訂單1482、采購業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成收料通知單】→【生成】→在“收料通知單”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單1492、采購業(yè)務(wù)常用流程2.4外購入庫單在“收料通知單界面”單擊【下推】→【生成外網(wǎng)入庫】→【生成】→在“外購信庫單”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.4外購入庫單1502、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽采購發(fā)票在“采購訂單界面”單擊【下推】→【生成購貨發(fā)票（專用）】→【生成】→在“購貨發(fā)票（專用）”界面修改、補充相關(guān)內(nèi)容后點擊【保存】→【審核】2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1512、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽費用發(fā)票:運費（運輸單位開給購貨單位）、裝卸費等兩種方法：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[費用發(fā)票]→[費用發(fā)票-新增]→進入新增一張費用發(fā)票。②在購貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費用的發(fā)票單擊【費用】→“Y”新增一張費用發(fā)票2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1522、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽實際意義：采購發(fā)票和外購入庫單的核對。主要作用：進行實際成本的匹配確認，使外購入庫單的成本與采購發(fā)票保持一致。無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算成本。2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1532、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽步驟及要點：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[采購發(fā)票—維護]→進入“采購發(fā)票”窗口。②選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點擊【鉤稽】③拆分鉤稽：適用兩種情況：ⅰ只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時，發(fā)票票數(shù)量大于入庫單數(shù)量?！^稽先要在發(fā)票序時簿中將該采購發(fā)票進行折分處理ⅱ存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于入庫單數(shù)量——鉤稽先要在外購入庫單序時簿中將該外購入庫單進行折分處理④可通過“鉤稽日志”查詢，相關(guān)聯(lián)的費用發(fā)票也被同時鉤稽。⑤已鉤稽的發(fā)票可以通過“反鉤稽”取消操作。2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1542、采購業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單采購訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購訂單價稅合計。在采購系統(tǒng)選項中勾上“訂單允許超額付款”，該選項在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就可以修改。付款申請單是在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的"發(fā)送"功能傳入應(yīng)付系統(tǒng)，目前從與現(xiàn)金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請單直接下推應(yīng)付系統(tǒng)的付款單2、采購業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單1553、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發(fā)票單先到貨后到：采購訂單→采購發(fā)票→收料通知單（從采購發(fā)票獲?。赓徣霂靻螘汗廊霂欤ㄘ浵鹊絾魏蟮剑翰少徲唵巍樟贤ㄖ獑巍赓徣霂靻巍少彴l(fā)票部分到貨（到貨數(shù)少于訂單數(shù)）：采購訂單→收料通知單→外購入庫單3、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購申請單→采購訂單→收料通知單1563、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字1573、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購入庫單→紅字1583、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的實際倉存，通過虛倉進行管理，只核算數(shù)量，不核算金額，不進行成本核算。業(yè)務(wù)流程：收料通知單→退料通知單（收料時→代管物料發(fā)出時）3、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的1593、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根據(jù)實際銷售的數(shù)量，先做同樣數(shù)量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。外售出購入庫→銷售出庫（外購例入庫單→采購發(fā)票→銷售出庫單→銷售發(fā)票）代管物資（退料通知單）售出未售出收料通知單（入代管倉）3、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根1603、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費而增加。委外加工發(fā)出委外加工入庫→采購發(fā)票（加工費）→付款單發(fā)出收回委外加工任務(wù)單（入代管倉）費用發(fā)票（運輸費等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工1613、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟①委托外加工物料發(fā)出：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工發(fā)出→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】②委托外加工物料入庫：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】③委托外加工發(fā)票ⅰ加工費發(fā)票：加工費采用采購發(fā)票類型。（采購發(fā)票中，通過“業(yè)務(wù)類型”來區(qū)分是原材料采購發(fā)票還是加工費發(fā)票。加工費的業(yè)務(wù)類型選擇“委托外加工入庫”）ⅱ費用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費外的其它費用，如運輸、裝卸費等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟1624、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單據(jù)，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行?！竟?yīng)鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執(zhí)行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應(yīng)設(shè)置。4、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單1634、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單據(jù)，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行。【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【報表分析】→【采購訂單執(zhí)行情況明細表/匯總表】→在彈出的“過濾”對話框進行相應(yīng)設(shè)置。4、報表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時查詢已錄入的單164實驗二采購管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互關(guān)聯(lián)，不易出錯實驗二采購管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互165實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉進口業(yè)務(wù)的操作流程.要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行進口系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。2、進行進口訂單、進口單據(jù)的審核。3、進行進口單據(jù)的勾稽。4、掌握各種帳表的查看技巧。實驗三進口管理目的：掌握K/3進口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)166實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．1多級審核：進口業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)容比較復(fù)雜，要求相對嚴謹，對各種單證的正確性要求較高，系統(tǒng)對于進口環(huán)節(jié)的單證審核默認采用多級審核方式。本課程為操作簡便，我們只啟用一級審核。[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[進口管理]→[多級審核管理]→單擊進入“多級審核流程”窗口，進行設(shè)置。選擇[進口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置167實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．2供應(yīng)商[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進入“供應(yīng)商維護”窗口→[屬性]→[進進口]進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置168實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．3供應(yīng)商海關(guān)信息[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進入“供應(yīng)商新增”窗口，單擊[新增]進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置169實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．4HS編碼：編碼協(xié)調(diào)制度的簡稱，國際海關(guān)理事會制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[HS編碼]→單擊進入“HS編碼”新增窗口，進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置170實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．5物料進進口屬性[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進入“物料”新增窗口，選擇CPU進入，單擊“進進口”進行設(shè)置實驗三進口管理1基礎(chǔ)設(shè)置171實驗三進口管理2進口業(yè)務(wù)處理處理流程：采購申請單→進口訂單→收料通知單→外購入庫單→進口單證→付款單實驗三進口管理2進口業(yè)務(wù)處理172實驗三進口管理進口訂單[供應(yīng)鏈]→[進口管理]→[進口訂單]→[進口訂單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]進口單證：主要是將供應(yīng)商提供的供應(yīng)商發(fā)票、提貨單、運輸、保險等單據(jù)進行歸集，系統(tǒng)將這些數(shù)據(jù)進行后續(xù)的報關(guān)、完稅和（應(yīng)）付款處理。①[供應(yīng)鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]②選擇[多級審核]→[編輯]→[多級審核]（取消審核：[編輯]→[駁回審核]③[編輯]→[報關(guān)]：進行報關(guān)操作，確定應(yīng)交納的關(guān)稅、消費稅等④[編輯]→[完稅確認]：進行完稅操作確認（在此操作前，先在[選項]→[進口稅金發(fā)票選項設(shè)置]中設(shè)置采購方式、付款科目）實驗三進口管理進口訂單173實驗三進口管理3采購發(fā)票勾稽[供應(yīng)鏈]→[進口管理]→[進口單證]→[進口單證—維護]→選擇要勾稽的單證→[勾稽]實驗三進口管理3采購發(fā)票勾稽174實驗四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進行銷售單據(jù)審核。（3）進行銷售發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實驗四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)175實驗四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：1．1銷售價格管理價格參數(shù)設(shè)置：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[價格管理]→[價格參數(shù)設(shè)置]→進入“價