供應鏈管理第2章供應鏈系統(tǒng)建賬與基礎設置課件

供應鏈管理主講：金焰Email：

jiny@QQ：286915133供應鏈管理主講：金焰Email：jiny@sunzoned1第二章供應鏈系統(tǒng)建賬與基礎設置2.1建立供應鏈系統(tǒng)管理體系---系統(tǒng)管理2.2供應鏈管理基礎信息設置2.3供應鏈系統(tǒng)參數(shù)設置第二章供應鏈系統(tǒng)建賬與基礎設置2.1建立供應鏈系統(tǒng)管理體22.1.1系統(tǒng)管理概述2.1.2安全策略2.1.3數(shù)據(jù)升級2.1.4清除異常任務2.1.5查看上機日志2.1系統(tǒng)管理2.1.1系統(tǒng)管理概述2.1系統(tǒng)管理3系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理操作員及權限管理系統(tǒng)運行安全管理誰能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員安全管理員賬套主管系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？4系統(tǒng)管理員職位概要負責整個系統(tǒng)的安全運行和數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)默認：Admin工作內容按崗位分工要求設置系統(tǒng)操作員，分配其對應權限。按已確定的企業(yè)核算特點及管理要求進行企業(yè)建賬。隨時監(jiān)控系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務、排除運行故障。保障網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，預防計算機病毒侵犯。定期進行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。系統(tǒng)管理員職位概要5安全管理員職位概要負責整個系統(tǒng)的安全策略設置。系統(tǒng)默認：SAdmin工作內容按企業(yè)要求設置系統(tǒng)的安全策略。對系統(tǒng)帳套的數(shù)據(jù)進行卸出和還原。安全管理員職位概要6賬套主管工作任務確定企業(yè)會計核算的規(guī)則對年度賬進行管理為所管轄賬套內的操作員進行賦權組織企業(yè)業(yè)務處理按既定流程運行賬套主管工作任務7系統(tǒng)管理界面說明界面說明：登錄后顯示"系統(tǒng)管理界面"，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱、運行狀態(tài)和注冊時間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統(tǒng)，下一部分將自動列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內容都是動態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動更新變化。運行狀態(tài)：正常(0)：表示正常；正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫服務失去連接的時間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，也可以在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除。系統(tǒng)管理界面說明界面說明：8系統(tǒng)管理界面說明不同用戶登陸界面差異：對于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶和賬套主管看到的登錄界面是有差異的。系統(tǒng)管理員、安全管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區(qū)域；管理員用戶、賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區(qū)域。對于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶和賬套主管的具體操作權限，請見幫助中"各類管理員和賬套主管的權限明細表"。系統(tǒng)管理界面說明不同用戶登陸界面差異：9安全策略設置安全策略：保障用戶業(yè)務的持續(xù)運轉和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風險防患未然，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性。目前用友U8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權管理；數(shù)據(jù)、功能等權限管理；登錄控制；安全日志等。如何設置：U8安全管理員(SAdmin)登錄系統(tǒng)管理，‘系統(tǒng)--安全策略’功能提供了與‘安全策略’有關的選項，如，制定密碼策略等。“上機日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。詳細內容見下頁。安全策略設置安全策略：10安全策略設置用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。

新增用戶初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進，在此處系統(tǒng)管理員可以設置一個企業(yè)級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數(shù)，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數(shù)。密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數(shù)。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)”結合使用。登錄密碼最多輸入次數(shù)：只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認為0表示不限制次數(shù)。強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)：U8保存用戶曾經(jīng)使用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個數(shù)，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數(shù)字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數(shù)設為‘3’個，新增用戶初始密碼設為‘123456’，某新增用戶‘USER’的初始密碼即為‘123456’，如果‘USER’改過四次密碼，分別為‘abc’、‘123’、‘789456’、‘8888’，當USER再一次修改密碼時，如果修改成了‘123’，系統(tǒng)不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數(shù)設置了‘3’，即系統(tǒng)將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成‘abc’，系統(tǒng)予以通過，因為‘abc’并不在前三個歷史密碼中。登陸密碼的安全級別：分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制。算法公式：R=即：=n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。n的計算方法：結果：例：如果用戶輸入的密碼為12345，則n=10、m=5，那么根據(jù)上述算法公式得出：=100000，則得出R的值處于32以內，即得出安全級別為“低”，然后系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)設置的安全級別來判斷用戶輸入的是否符合要求。輸入密碼包含的字符有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10字母不區(qū)分大小寫（a-zorA-Z）26字母區(qū)分大小寫（a-zandA-Z）52包含數(shù)字和區(qū)分大小寫的字母（a-z,A-Z,0-9）62包含數(shù)字、標點符號和區(qū)分大小寫的字母（a-z,A-Z,0-9and標點符號）93級別R低

<=32中低

<=64中

<=128高

>128拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護。

不允許同一操作員在不同客戶端同時登錄：用以滿足用戶在IT安全方面的需求，如發(fā)現(xiàn)和避免賬號盜用的情況。勾選此項，賬號在一臺客戶端登錄成功后，另一臺客戶端還嘗試用此賬號登錄時，將提示已在別處登錄，如繼續(xù)登錄將自動清退上一登錄。

客戶端自動清退時間：設置一個時間范圍，如果客戶端登錄產品占用加密后閑置時間超過此范圍，則自動清退該客戶端，以避免無操作用戶長時間占用加密許可、影響正常用戶使用。對于領導或有特殊需要的操作員，可以設置為"例外"，不受此項設置的控制，提高清退控制的靈活性。默認為0，即不控制客戶端自動清退.

在"安全策略"設置界面點擊〖例外〗按鈕，可查看和設置哪些操作員不受"客戶端自動清退時間"的控制。安全策略設置用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項11賬套管理何謂“賬套”？企業(yè)應用會計信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？在計算機管理信息系統(tǒng)中，每一個企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中，稱為一個賬套。手工核算方式下，可以為會計主體單獨設賬進行核算，在計算機中則體現(xiàn)為多個賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內多個獨立核算的部門）分別立賬，各賬套間相互獨立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。賬套管理何謂“賬套”？12賬套管理建立賬套建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向導引導下完成建賬過程設置用戶權限賬套信息單位信息核算類型基礎信息編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套管理建立賬套以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向13賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全解決集團公司數(shù)據(jù)合并問題刪除賬套賬套引入賬套管理賬套輸出14帳套備份文件更改帳套號用友備份文件為兩個：UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_當系統(tǒng)中已經(jīng)存在了相同帳套號的帳套可以再重復引入的，但是會覆蓋現(xiàn)有的相同帳套號的帳套，所以引入時要謹慎。當需要引入相同帳套號的帳套而又不希望覆蓋現(xiàn)有帳套時需要先更改帳套備份數(shù)據(jù)首先將UfErpAct.Lst文件另存為UfErpAct1.Lst然后用記事本打開UfErpAct.Lst文件，全選→替換→在“查找內容”處輸入帳套號如“zt001”→在“替換內容”處輸入要更改為的帳套號如“zt002”→點“全部替換”→保存帳套備份文件更改帳套號用友備份文件為兩個：UfErpAct.15帳套引入進入系統(tǒng)后，點“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.lst類文件，點打開即可帳套引入進入系統(tǒng)后，點“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.ls16年度賬管理年度賬與賬套是什么關系？在ERP系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以放不同年度的會計數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫中，稱為年度賬。便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結構調整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負擔，提高應用效率。工作內容建立年度賬年度賬的引入和輸出結轉上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)年度賬管理年度賬與賬套是什么關系？17操作員及權限的管理必要性企業(yè)應用ERP財務管理軟件時，首先明確指定各系統(tǒng)授權的操作人員，并對操作人員的使用權限進行明確規(guī)定，以避免無關人員對系統(tǒng)進行非法操作，同時也可以對系統(tǒng)所包含的各個功能模塊的操作進行協(xié)調，使得流程順暢，從而保證整個系統(tǒng)和會計數(shù)據(jù)的安全性和保密性。工作內容角色管理用戶管理權限管理操作員及權限的管理必要性18用戶與角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計和出納兩個角色(他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的)。我們在設置了角色后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權限。設置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進行權限的劃分，方便授權。用戶用戶是指有權登錄系統(tǒng)，并對系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。用戶與角色角色19權限管理三個層次功能級權限管理數(shù)據(jù)級權限管理金額級權限管理權限設置系統(tǒng)管理員可以指定賬套主管；對系統(tǒng)內所有賬套的操作員賦權賬套主管默認擁有該賬套全部權限；只能對其所管轄賬套的操作員進行授權權限管理三個層次202.1.2安全策略用admin進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”菜單下的“安全策略”，出現(xiàn)以下界面：2.1.2安全策略用admin進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”菜單212.1.3數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級SQLServer數(shù)據(jù)”，選擇對應的帳套和對應帳套的年度，點“確定”，即可升級帳套2.1.3數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級SQLServer數(shù)22Access數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級Access數(shù)據(jù)”，選擇對應的帳套并輸入口令，點“確定”，即可升級帳套Access數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級Access數(shù)據(jù)”，選232.1.4清除異常任務T6產品除了提供手動進行異常任務的清除之外，還提供了增強自動處理異常任務的能力，不用每次必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工清除。用戶在使用過程中，可在U8服務管理器中設置服務端異常和服務端失效的時間，提高使用中的安全性和高效性。如果用戶服務端超過異常限制時間未工作或由于不可預見的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務，在系統(tǒng)管理主界面顯示“運行狀態(tài)異常”，系統(tǒng)會在到達服務端失效時間時，自動清除異常任務。在等待時間內，用戶也可選擇“清除異常任務”菜單，自行刪除異常任務。2.1.4清除異常任務T6產品除了提供手動進行異常任務的清242.1.5查看上機日志單擊“視圖”下級菜單中“上機日志”即可執(zhí)行執(zhí)行過濾功能、刪除上機內容、上機日志排序、實時刷新日志功能為了保證系統(tǒng)的安全運行，系統(tǒng)隨時對各個產品或模塊的每個操作員的上下機時間、操作的具體功能等情況都進行登記，形成上機日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。2.1.5查看上機日志單擊“視圖”下級菜單中“上機日志”即25企業(yè)應用平臺概述企業(yè)應用平臺的作用是訪問系統(tǒng)的唯一入口設置系統(tǒng)的公共信息和基礎檔案定義自己的業(yè)務工作，設計自己的個性化流程工作平臺基礎信息設置基礎檔案設置企業(yè)應用平臺概述企業(yè)應用平臺的作用262.2供應鏈管理基礎信息設置基礎檔案的重要性：一個帳套是由若干子系統(tǒng)構成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎信息，如果基礎資料不完整，則ERP系統(tǒng)中的大部分功能將無法執(zhí)行。企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎信息，如與業(yè)務處理相關的組織機構設置、職員、客戶、供應商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計算機業(yè)務處理建立在全面規(guī)范的基礎檔案管理之上，且要求事先設置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)務處理過程中分類歸攏相關信息，并在事后提供對應的分析數(shù)據(jù)。要求準確、及時、完整。基礎檔案的設置順序：由于企業(yè)基礎數(shù)據(jù)間存在前后承接關系，基礎檔案的設置應遵從一定的順序基礎檔案的設置方法：設計基礎檔案前應首先確定基礎檔案的分類編碼方案，基礎檔案的設置必須遵循分類編碼方案中的級次和各級編碼長度的設定2.2供應鏈管理基礎信息設置基礎檔案的重要性：27基礎檔案的設置順序基礎檔案的設置要遵從一定的規(guī)則外幣設置部門檔案客戶分類地區(qū)分類供應商分類存貨分類計量單位會計科目設置憑證類型職員檔案客戶檔案供應商檔案存貨檔案基礎檔案的設置順序基礎檔案的設置要遵從一定的規(guī)則外幣設置部門28基礎檔案設置機構人員：基礎檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)部門檔案設置與企業(yè)財務核算與管理有關的部門先設置部門編碼方案所有子系統(tǒng)人員檔案設置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務管理的職工信息先設置部門檔案和人員類別，才能在其下增加職員除固定資產和成本模塊外人員類別對企業(yè)的人員類別進行分類設置與管理

薪資管理基礎檔案設置機構人員：基礎檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)29部門檔案部門檔案30核算要求將需要進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元體錄入部門檔案，不一定與企業(yè)實際業(yè)務的職能部門對應部門檔案點擊〖增加〗按鈕，在編輯區(qū)輸入部門的編號、名稱、負責人、屬性、電話、地址等基礎信息資料，其中部門編碼和部門名稱必須輸入。部門編號必須符合部門編碼級次原則。如果要在“銷售管理系統(tǒng)—信用控制”中選擇“部門信用控制”，建議在這里輸入部門信用狀況。應用指南在網(wǎng)絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊〖刷新〗按鈕，查看到當前最新的目錄情況。部門檔案核算要求部門檔案31職員檔案主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息，必須先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的職員檔案。除了固定資產和成本管理產品外，其他產品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對職員進行核算和管理要求，則可以不設置職員檔案。明細見下頁。職員檔案主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的32職員檔案人員編號：必須錄入，必須唯一。人員名稱：必須錄入，可以重復。性別：必須錄入。行政部門名稱：輸入該職員所屬的行政部門，參照部門檔案，可以選擇非末級部門，一般默認選擇末級部門。人員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。人員類別：必須錄入，參照人員類別檔案，如果"人事信息管理"未啟用，則可隨時修改；否則不能修改，應由HR業(yè)務進行處理；銀行：指人員工資等賬戶所屬銀行，參照銀行檔案；賬號：指人員工資等的賬號；照片：指定人員的照片，不能大于100K。是否操作員：指此人員是否可操作U8產品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對應關系。注意：如果新增的人員設置為操作員時，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機號帶入到用戶檔案中，對于關聯(lián)的操作員或修改人員時，系統(tǒng)將提示您：人員信息已改，是否同步修改操作員的相關信息？如果您選擇"是"，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機號帶入到用戶檔案中。操作員編碼不能修改，操作員的名稱可隨時修改；如果本人作為操作員，則同時保存到操作員表中；同時保存到操作員表中的操作員密碼默認為操作員編碼。建議：系統(tǒng)管理中沒有設置用戶時可利用此功能增加操作員，方便操作；但如果已在系統(tǒng)管理的用戶中存在此次新增的編號，那么此次新增的操作員將覆蓋原有的檔案，所以操作時須謹慎；建議如果人員姓名已有的話，那么指定對應操作員時，點擊瀏覽鍵自行指定相應的名稱。是否業(yè)務員/營業(yè)員：指此人員是否可被參照選擇操作U8其他的業(yè)務產品，如總賬、庫存等；生效日期：作為業(yè)務員時可操作業(yè)務產品的日期，默認為建立人員時的登錄日期，可修改；失效日期：已經(jīng)做業(yè)務的業(yè)務員不能被刪除，當他不再做業(yè)務時，取消其使用業(yè)務功能的權利；已注銷的業(yè)務員可以取消注銷日期。注意：業(yè)務員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離職日期等不做關聯(lián)控制。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對所負責的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)—銷售選項--信用控制頁簽"中選擇"是否有業(yè)務員信用控制"，則需要在這里對銷售部門從事業(yè)務的職員，或者是需要進行信用管理的職員輸入信用權限。任職情況：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職信息以及任職原因或變動情況。職務：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的職務。崗位：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的崗位。部門：指人員正職或兼職所在的部門。上級主管：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的上級主管。任職開始日期：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職開始上任的時間。任職結束日期：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職結束任職的時間。是否兼職：選擇否，指所任職務和崗位為正職，否則為兼職；任職信息的記錄中只能有一條記錄選擇為否，即只能有一條正職信息。職務、職位、崗位的區(qū)別崗位

崗位一般是對某一具體位置的稱呼，有崗位描述來具體說明該崗位的工作職責和范圍，現(xiàn)泛指職位。

職位職位是組織內固定的一個職務的特定事件。例如，“財務經(jīng)理”職位可以是“財務”組織“經(jīng)理”職務的一個實例。職位屬于組織。職務職務是業(yè)務組內的通用職責，它獨立于任何單個組織。例如，“經(jīng)理”和“顧問”職務可以出現(xiàn)在很多組織中。您還可以使用職責來設置員工可能承擔的附加職責，例如，防火檢查員或健康和安全官員。您可以使用職務組將這些附加職責與其它職務區(qū)分開來。一個職務可能包含很多崗位，但一個崗位只有一個職務。

比如:倉庫管理是一個職務。但實際中就可以分成五金倉庫發(fā)料員，包裝倉庫收料員等相關崗位。職員檔案人員編號：必須錄入，必須唯一。是否操作員：指此人員是33職員檔案【操作說明】人員/業(yè)務員列表切換在人員列表主界面右上部，有兩個單選按鈕：〖人員列表〗單選鈕和〖業(yè)務員列表〗單選鈕，默認顯示的是人員列表；如果單點〖業(yè)務員列表〗單選鈕，則僅顯示設定為業(yè)務員的人員列表信息。包含撤銷部門/不包含撤銷部門的選擇在人員檔案列表主界面，將光標移到左側的部門樹時，點擊鼠標右鍵,可以選擇包含撤銷部門和不包含撤銷部門。進入人員檔案列表界面時，默認不顯示已撤銷部門。如果需要查看已經(jīng)撤銷的部門，將光標移到左側的部門樹，點擊鼠標右鍵,選擇包含撤銷部門即可。職員檔案【操作說明】34往來單位客戶/供應商分類：企業(yè)根據(jù)自己管理的要求，需要對客戶、供應商進行相應的業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總分析，因此需要建立一套完善的分類體系進行管理。用戶根據(jù)已設置好的分類編碼方案對客戶/供應商進行分類設置，在U8產品中總賬、應收、銷售、庫存、存貨系統(tǒng)都會用到客戶分類?？蛻舴诸惐阌谶M行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對客戶分類然后確定編碼方案總賬、應收客戶檔案便于進行客戶管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先建立客戶分類檔案總賬、應收供應商分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對供應商分類然后確定編碼方案總賬、應付供應商檔案便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先建立供應商分類檔案總賬、應付地區(qū)分類針對客戶/供應商所屬地區(qū)進行分類，便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先建立地區(qū)分類檔案總賬、應收、應付往來單位客戶/供應商分類：客戶分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分35客戶分類用戶雙擊基礎設置中的【客戶分類】，進入界面單擊〖增加〗按鈕，可新增一個客戶類型，在編輯區(qū)輸入客戶分類編碼、名稱，注意客戶分類必須逐級增加；單擊〖修改〗按鈕，可對除客戶分類編碼外的其他客戶分類信息進行修改；單擊〖刪除〗按鈕，即可刪除當前分類，注意已經(jīng)使用的客戶分類不能刪除，非末級客戶分類不能刪除?？蛻舴诸愑脩綦p擊基礎設置中的【客戶分類】，進入界面單擊〖增加36客戶/供應商檔案完成客戶/供應商分類設置后，開始進行客戶/供應商檔案的設置和管理。供應商檔案設置的操作同客戶檔案。雙擊基礎設置中的【客戶檔案】，進入界面：在屏幕左邊的列表中選擇一個末級的客戶分類，點擊〖增加〗按鈕，顯示如下圖“添加客戶檔案”界面，可分別填寫基本頁簽、信用頁簽、聯(lián)系頁簽、和其他頁簽內容，錄入客戶信息?？蛻?供應商檔案完成客戶/供應商分類設置后，開始進行客戶/供37基本頁簽填寫一些主要客戶信息，其中帶“*”為必輸項，輸入客戶的基本資料，包括客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類碼，這些信息資料在以后的日常業(yè)務處理中中作為一個客戶區(qū)別另一個客戶的主要標識，是必輸項?；卷摵炋顚懸恍┲饕蛻粜畔?，其中帶“*”為必輸項，輸入客戶38欄位說明客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可用數(shù)字或字符表示客戶名稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個漢字或98個字符。用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內容為銷售客戶的客戶名稱。客戶簡稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫30個漢字或60個字符。用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內容為客戶簡稱。對應供應商編碼、簡稱：在客戶檔案中輸入對應供應商名稱時不允許記錄重復，即不允許有多個客戶對應一個供應商的情況出現(xiàn)。且當在001客戶中輸入了對應供應商編碼為666，則在保存該客戶信息時同時需要將666供應商檔案中的對應客戶編碼記錄存為001。所屬分類碼：系統(tǒng)根據(jù)用戶增加客戶前所選擇的客戶分類自動填寫，用戶可以修改。如果新增客戶檔案有上級分類，則這里顯示上級分類編碼，您只需輸入下級編碼即可。欄位說明客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可用數(shù)字或字符表39所屬地區(qū)碼：可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉換成地區(qū)名稱,顯示在該欄目的右編輯框內。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時用鼠標按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇,用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可?？蛻艨偣荆嚎蛻艨偣局府斍翱蛻羲`屬的最高一級的公司，該公司必須是已經(jīng)通過[客戶檔案設置]功能設定的另一個客戶。在銷售開票結算處理時，具有同一個客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開票結算。在此處，可輸入客戶所屬總公司的客戶編號,輸入系統(tǒng)中已存在編號時,自動轉換成客戶簡稱,顯示在該欄目的右編輯框內。請輸入代碼，也可以參照輸入。開票單位：選擇總公司名稱或本身的名稱錄入，必須參照選擇輸入所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號：輸入客戶的工商登記稅號，用于銷售發(fā)票的稅號欄內容的屏幕顯示和打印輸出。法人：輸入客戶的企業(yè)法人代表的姓名。開戶銀行：輸入客戶的開戶銀行的名稱，如果客戶的開戶銀行有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的開戶銀行。銀行賬號：輸入客戶在其開戶銀行中的賬號，可輸入50位數(shù)字或字符。銀行賬號應對應于開戶銀行欄目所填寫的內容。如果客戶在某開戶銀行中銀行賬號有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的銀行賬號。所屬地區(qū)碼：可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼40信用頁簽輸入有關用戶信用等級、信用期限等客戶信用信息；如果您在應收款管理中選用“根據(jù)單據(jù)自動報警”，那么在這里要輸入相應的信用期限；如果您在應收款管理中啟用“信用額度控制”，那么建議在這里應輸入信用額度的金額。信用頁簽輸入有關用戶信用等級、信用期限等客戶信用信息；如果您41欄位說明應收余額：應收余額指客戶當前的應收賬款的余額，由系統(tǒng)自動維護，用戶不能修改該欄目的內容。點擊客戶檔案主界面上的〖信用〗按鈕，計算并顯示應收款管理系統(tǒng)中客戶當前應收款余額?？勐剩狠斎肟蛻粼谝话闱闆r下可以享受的購貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。信用等級：按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據(jù)客戶在應收款項方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等級。是否按總公司控制信用額度：選擇集團賬套時使用此控制項，打"√"表示對該名客戶的應收賬款信用額度受總公司制定的信用額度控制。如果按總公司控制信用額度，必須輸入該客戶的所屬總公司。信用期限：可作為計算客戶超期應收款項的計算依據(jù)，其度量單位為"天"。是否控制信用期限：此控制項打"√"表示對該名客戶的信用控制要實行信用期限控制。欄位說明應收余額：應收余額指客戶當前的應收賬款的余額，由系統(tǒng)42信用額度：內容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。是否控制信用額度：此控制項打"√"表示對該客戶信用要實行信用額度控制付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉換成付款條件表示。也可以用參照輸入法，即在輸入付款條件碼時用鼠標按參照鍵顯示所有付款條件供選擇,用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。我們建議用參照輸入法。最后交易日期：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆業(yè)務的交易日期，例如：該客戶的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張銷售發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修改最后交易日最后交易金額：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆業(yè)務的交易金額，例如：該客戶的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張銷售發(fā)票，那么最后交易金額即為這張發(fā)票的總價稅合計金額。用戶不能手工修改最后交易金額。最早欠款日期：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最早一筆欠款的日期，即在所有欠款單中該欠款日期最早。最后收款金額：由系統(tǒng)自動顯示客戶的最后一筆收款業(yè)務的收款金額，即在最后收款日期收到的款項，金額單位為發(fā)生實際收款業(yè)務的幣種信用額度：內容必須是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。43聯(lián)系頁簽輸入一些與客戶聯(lián)系所必須的聯(lián)系信息，例如電話、地址、郵政編碼、聯(lián)系人，如圖分管部門：該客戶歸屬分管的銷售部門。專營業(yè)務員：指該客戶由哪個業(yè)務員負責聯(lián)系業(yè)務。地址：可用于銷售發(fā)票的客戶地址欄內容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入49個漢字和98個字符。如果客戶的地址有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的地址。聯(lián)系頁簽輸入一些與客戶聯(lián)系所必須的聯(lián)系信息，例如電話、地址、44電話、手機號碼：可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內容的屏幕顯示和打印輸出。發(fā)貨地址：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)貨地址欄的缺省取值，它可以與客戶地址相同，也可以不同。在很多情況下，發(fā)貨地址是客戶主要倉庫的地址。發(fā)運方式：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉換成發(fā)運方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有發(fā)運方式供選擇,用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。發(fā)貨倉庫：可用于銷售單據(jù)中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉換成倉庫名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有倉庫供選擇,用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。電話、手機號碼：可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內容的屏幕顯示和打45其他頁簽其他輔助信息在“其他頁簽”中輸入發(fā)展日期：該客戶是何時建立供貨關系的。停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務往來的客戶被停止使用的日期。到停用日期后，在任何業(yè)務單據(jù)開具時都不能使用該客戶，但可進行查詢。建檔人在增加客戶記錄時，系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰修改這條記錄均不能修改這一欄目，且系統(tǒng)也不能自動進行修改。所屬的權限組：該項目不允許編輯，只能查看；該項目在數(shù)據(jù)分配權限中進行定義。變更人新增客戶記錄時變更人欄目存放的操作員與建檔人內容相同，以后修改該條記錄時系統(tǒng)自動將該記錄的變更人修改為當前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。變更日期新增客戶記錄時變更日期存放當時的系統(tǒng)日期，以后修改該記錄時系統(tǒng)自動將修改時的系統(tǒng)日期替換原來的信息，該欄目不允許手工修改。其他頁簽其他輔助信息在“其他頁簽”中輸入發(fā)展日期：該客戶是何46自定義頁簽如果系統(tǒng)提供的檔案項目不能滿足企業(yè)的特殊要求，請啟用自定義項設置功能，如您設置了客戶自定義項，那么在增加客戶檔案時需要輸入自定義項內容自定義頁簽如果系統(tǒng)提供的檔案項目不能滿足企業(yè)的特殊要求，請啟47基礎檔案設置存貨：存貨分類便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先確定對存貨分類然后確定編碼方案總賬、應收、應付計量單位設置存貨的計量單位組和計量單位信息先設置計量單位組，然后在組內設置計量單位信息應收、應付存貨檔案便于存貨核算、統(tǒng)計、分析和實物管理先確定對存貨分類、確定編碼方案、設置計量單位總賬、應收、應付基礎檔案設置存貨：存貨分類便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入48存貨分類存貨分類用于設置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟分類。分類舉例：工業(yè)企業(yè)的存貨分類可以分為三類：材料、產成品、應稅勞務等。用戶可以在此基礎上繼續(xù)分類。如材料繼續(xù)分類，可以按材料屬性分為鋼材類、木材類等；產成品繼續(xù)分類可以按照產成品屬性分為緊固件、傳動件、箱體等。商業(yè)企業(yè)的存貨分類的第一級一般可以分為兩類，分別是商品、應稅勞務。商品繼續(xù)分類可以按商品屬性分為日用百貨、家用電器、五金工具等，也可以按倉庫分類，例如：一倉庫、二倉庫等。存貨分類存貨分類用于設置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟分類。49雙擊基礎設置中的【存貨分類】，顯示如下界面：存貨分類雙擊基礎設置中的【存貨分類】，顯示如下界面：存貨分類50計量單位本功能主要用于設置對存貨的計量單位組和計量單位信息。首先在該檔案中設置好計量單位組，再在組下增加具體的計量單位信息。計量單位本功能主要用于設置對存貨的計量單位組和計量單位信息。51計量單位組設置計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別，每個計量單位組中有一個主計量單位、多個輔助計量單位，可以設置主輔計量單位之間的換算率；還可以設置采購、銷售、庫存和成本系統(tǒng)所默認的計量單位。設置為固定換算率時，可以選擇的計量單位組中才可以包含兩個（不包括兩個）以上的計量單位，且每一個輔計量單位對主計量單位的換算率不為空。此時需要將該計量單位組中的主計量單位顯示在存貨卡片界面上?！局饔嬃繂挝坏拇_定要根據(jù)常用采購計量單位或常用領料取料的計量單位來斟酌確定?！俊緭Q算率是指多少個主計量單位換算一個輔計量單位?！吭O置為浮動換算率時，必須并且只能設置兩個換算單位，這兩個單位之間的換算率可能會在不同的業(yè)務交易中有不同的換算率。計量單位組設置計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別52計量單位設置計量單位組設置完成后，在圖計量單位設置界面，選擇要設置計量單位的單位組，點擊〖單位〗按鈕計量單位設置計量單位組設置完成后，在圖計量單位設置界面，選擇53供應鏈管理主講：金焰Email：

jiny@QQ：286915133供應鏈管理主講：金焰Email：jiny@sunzoned54第二章供應鏈系統(tǒng)建賬與基礎設置2.1建立供應鏈系統(tǒng)管理體系---系統(tǒng)管理2.2供應鏈管理基礎信息設置2.3供應鏈系統(tǒng)參數(shù)設置第二章供應鏈系統(tǒng)建賬與基礎設置2.1建立供應鏈系統(tǒng)管理體552.1.1系統(tǒng)管理概述2.1.2安全策略2.1.3數(shù)據(jù)升級2.1.4清除異常任務2.1.5查看上機日志2.1系統(tǒng)管理2.1.1系統(tǒng)管理概述2.1系統(tǒng)管理56系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理操作員及權限管理系統(tǒng)運行安全管理誰能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員安全管理員賬套主管系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？57系統(tǒng)管理員職位概要負責整個系統(tǒng)的安全運行和數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)默認：Admin工作內容按崗位分工要求設置系統(tǒng)操作員，分配其對應權限。按已確定的企業(yè)核算特點及管理要求進行企業(yè)建賬。隨時監(jiān)控系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務、排除運行故障。保障網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，預防計算機病毒侵犯。定期進行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。系統(tǒng)管理員職位概要58安全管理員職位概要負責整個系統(tǒng)的安全策略設置。系統(tǒng)默認：SAdmin工作內容按企業(yè)要求設置系統(tǒng)的安全策略。對系統(tǒng)帳套的數(shù)據(jù)進行卸出和還原。安全管理員職位概要59賬套主管工作任務確定企業(yè)會計核算的規(guī)則對年度賬進行管理為所管轄賬套內的操作員進行賦權組織企業(yè)業(yè)務處理按既定流程運行賬套主管工作任務60系統(tǒng)管理界面說明界面說明：登錄后顯示"系統(tǒng)管理界面"，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱、運行狀態(tài)和注冊時間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統(tǒng)，下一部分將自動列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內容都是動態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動更新變化。運行狀態(tài)：正常(0)：表示正常；正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫服務失去連接的時間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，也可以在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除。系統(tǒng)管理界面說明界面說明：61系統(tǒng)管理界面說明不同用戶登陸界面差異：對于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶和賬套主管看到的登錄界面是有差異的。系統(tǒng)管理員、安全管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區(qū)域；管理員用戶、賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區(qū)域。對于系統(tǒng)管理員(Admin)、安全管理員(SAdmin)、管理員用戶和賬套主管的具體操作權限，請見幫助中"各類管理員和賬套主管的權限明細表"。系統(tǒng)管理界面說明不同用戶登陸界面差異：62安全策略設置安全策略：保障用戶業(yè)務的持續(xù)運轉和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風險防患未然，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性。目前用友U8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權管理；數(shù)據(jù)、功能等權限管理；登錄控制；安全日志等。如何設置：U8安全管理員(SAdmin)登錄系統(tǒng)管理，‘系統(tǒng)--安全策略’功能提供了與‘安全策略’有關的選項，如，制定密碼策略等?！吧蠙C日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。詳細內容見下頁。安全策略設置安全策略：63安全策略設置用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。

新增用戶初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進，在此處系統(tǒng)管理員可以設置一個企業(yè)級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數(shù)，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數(shù)。密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數(shù)。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)”結合使用。登錄密碼最多輸入次數(shù)：只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認為0表示不限制次數(shù)。強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)：U8保存用戶曾經(jīng)使用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個數(shù)，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數(shù)字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數(shù)設為‘3’個，新增用戶初始密碼設為‘123456’，某新增用戶‘USER’的初始密碼即為‘123456’，如果‘USER’改過四次密碼，分別為‘abc’、‘123’、‘789456’、‘8888’，當USER再一次修改密碼時，如果修改成了‘123’，系統(tǒng)不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數(shù)設置了‘3’，即系統(tǒng)將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成‘abc’，系統(tǒng)予以通過，因為‘abc’并不在前三個歷史密碼中。登陸密碼的安全級別：分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制。算法公式：R=即：=n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。n的計算方法：結果：例：如果用戶輸入的密碼為12345，則n=10、m=5，那么根據(jù)上述算法公式得出：=100000，則得出R的值處于32以內，即得出安全級別為“低”，然后系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)設置的安全級別來判斷用戶輸入的是否符合要求。輸入密碼包含的字符有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10字母不區(qū)分大小寫（a-zorA-Z）26字母區(qū)分大小寫（a-zandA-Z）52包含數(shù)字和區(qū)分大小寫的字母（a-z,A-Z,0-9）62包含數(shù)字、標點符號和區(qū)分大小寫的字母（a-z,A-Z,0-9and標點符號）93級別R低

<=32中低

<=64中

<=128高

>128拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護。

不允許同一操作員在不同客戶端同時登錄：用以滿足用戶在IT安全方面的需求，如發(fā)現(xiàn)和避免賬號盜用的情況。勾選此項，賬號在一臺客戶端登錄成功后，另一臺客戶端還嘗試用此賬號登錄時，將提示已在別處登錄，如繼續(xù)登錄將自動清退上一登錄。

客戶端自動清退時間：設置一個時間范圍，如果客戶端登錄產品占用加密后閑置時間超過此范圍，則自動清退該客戶端，以避免無操作用戶長時間占用加密許可、影響正常用戶使用。對于領導或有特殊需要的操作員，可以設置為"例外"，不受此項設置的控制，提高清退控制的靈活性。默認為0，即不控制客戶端自動清退.

在"安全策略"設置界面點擊〖例外〗按鈕，可查看和設置哪些操作員不受"客戶端自動清退時間"的控制。安全策略設置用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項64賬套管理何謂“賬套”？企業(yè)應用會計信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？在計算機管理信息系統(tǒng)中，每一個企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中，稱為一個賬套。手工核算方式下，可以為會計主體單獨設賬進行核算，在計算機中則體現(xiàn)為多個賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內多個獨立核算的部門）分別立賬，各賬套間相互獨立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。賬套管理何謂“賬套”？65賬套管理建立賬套建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向導引導下完成建賬過程設置用戶權限賬套信息單位信息核算類型基礎信息編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套管理建立賬套以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向66賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全解決集團公司數(shù)據(jù)合并問題刪除賬套賬套引入賬套管理賬套輸出67帳套備份文件更改帳套號用友備份文件為兩個：UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_當系統(tǒng)中已經(jīng)存在了相同帳套號的帳套可以再重復引入的，但是會覆蓋現(xiàn)有的相同帳套號的帳套，所以引入時要謹慎。當需要引入相同帳套號的帳套而又不希望覆蓋現(xiàn)有帳套時需要先更改帳套備份數(shù)據(jù)首先將UfErpAct.Lst文件另存為UfErpAct1.Lst然后用記事本打開UfErpAct.Lst文件，全選→替換→在“查找內容”處輸入帳套號如“zt001”→在“替換內容”處輸入要更改為的帳套號如“zt002”→點“全部替換”→保存帳套備份文件更改帳套號用友備份文件為兩個：UfErpAct.68帳套引入進入系統(tǒng)后，點“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.lst類文件，點打開即可帳套引入進入系統(tǒng)后，點“帳套”菜單下的“引入”，選擇*.ls69年度賬管理年度賬與賬套是什么關系？在ERP系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以放不同年度的會計數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫中，稱為年度賬。便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結構調整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負擔，提高應用效率。工作內容建立年度賬年度賬的引入和輸出結轉上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)年度賬管理年度賬與賬套是什么關系？70操作員及權限的管理必要性企業(yè)應用ERP財務管理軟件時，首先明確指定各系統(tǒng)授權的操作人員，并對操作人員的使用權限進行明確規(guī)定，以避免無關人員對系統(tǒng)進行非法操作，同時也可以對系統(tǒng)所包含的各個功能模塊的操作進行協(xié)調，使得流程順暢，從而保證整個系統(tǒng)和會計數(shù)據(jù)的安全性和保密性。工作內容角色管理用戶管理權限管理操作員及權限的管理必要性71用戶與角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計和出納兩個角色(他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的)。我們在設置了角色后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權限。設置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進行權限的劃分，方便授權。用戶用戶是指有權登錄系統(tǒng)，并對系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。用戶與角色角色72權限管理三個層次功能級權限管理數(shù)據(jù)級權限管理金額級權限管理權限設置系統(tǒng)管理員可以指定賬套主管；對系統(tǒng)內所有賬套的操作員賦權賬套主管默認擁有該賬套全部權限；只能對其所管轄賬套的操作員進行授權權限管理三個層次732.1.2安全策略用admin進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”菜單下的“安全策略”，出現(xiàn)以下界面：2.1.2安全策略用admin進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”菜單742.1.3數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級SQLServer數(shù)據(jù)”，選擇對應的帳套和對應帳套的年度，點“確定”，即可升級帳套2.1.3數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級SQLServer數(shù)75Access數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級Access數(shù)據(jù)”，選擇對應的帳套并輸入口令，點“確定”，即可升級帳套Access數(shù)據(jù)升級在系統(tǒng)下選擇“升級Access數(shù)據(jù)”，選762.1.4清除異常任務T6產品除了提供手動進行異常任務的清除之外，還提供了增強自動處理異常任務的能力，不用每次必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工清除。用戶在使用過程中，可在U8服務管理器中設置服務端異常和服務端失效的時間，提高使用中的安全性和高效性。如果用戶服務端超過異常限制時間未工作或由于不可預見的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務，在系統(tǒng)管理主界面顯示“運行狀態(tài)異常”，系統(tǒng)會在到達服務端失效時間時，自動清除異常任務。在等待時間內，用戶也可選擇“清除異常任務”菜單，自行刪除異常任務。2.1.4清除異常任務T6產品除了提供手動進行異常任務的清772.1.5查看上機日志單擊“視圖”下級菜單中“上機日志”即可執(zhí)行執(zhí)行過濾功能、刪除上機內容、上機日志排序、實時刷新日志功能為了保證系統(tǒng)的安全運行，系統(tǒng)隨時對各個產品或模塊的每個操作員的上下機時間、操作的具體功能等情況都進行登記，形成上機日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。2.1.5查看上機日志單擊“視圖”下級菜單中“上機日志”即78企業(yè)應用平臺概述企業(yè)應用平臺的作用是訪問系統(tǒng)的唯一入口設置系統(tǒng)的公共信息和基礎檔案定義自己的業(yè)務工作，設計自己的個性化流程工作平臺基礎信息設置基礎檔案設置企業(yè)應用平臺概述企業(yè)應用平臺的作用792.2供應鏈管理基礎信息設置基礎檔案的重要性：一個帳套是由若干子系統(tǒng)構成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎信息，如果基礎資料不完整，則ERP系統(tǒng)中的大部分功能將無法執(zhí)行。企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎信息，如與業(yè)務處理相關的組織機構設置、職員、客戶、供應商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計算機業(yè)務處理建立在全面規(guī)范的基礎檔案管理之上，且要求事先設置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)務處理過程中分類歸攏相關信息，并在事后提供對應的分析數(shù)據(jù)。要求準確、及時、完整。基礎檔案的設置順序：由于企業(yè)基礎數(shù)據(jù)間存在前后承接關系，基礎檔案的設置應遵從一定的順序基礎檔案的設置方法：設計基礎檔案前應首先確定基礎檔案的分類編碼方案，基礎檔案的設置必須遵循分類編碼方案中的級次和各級編碼長度的設定2.2供應鏈管理基礎信息設置基礎檔案的重要性：80基礎檔案的設置順序基礎檔案的設置要遵從一定的規(guī)則外幣設置部門檔案客戶分類地區(qū)分類供應商分類存貨分類計量單位會計科目設置憑證類型職員檔案客戶檔案供應商檔案存貨檔案基礎檔案的設置順序基礎檔案的設置要遵從一定的規(guī)則外幣設置部門81基礎檔案設置機構人員：基礎檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)部門檔案設置與企業(yè)財務核算與管理有關的部門先設置部門編碼方案所有子系統(tǒng)人員檔案設置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務管理的職工信息先設置部門檔案和人員類別，才能在其下增加職員除固定資產和成本模塊外人員類別對企業(yè)的人員類別進行分類設置與管理

薪資管理基礎檔案設置機構人員：基礎檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)82部門檔案部門檔案83核算要求將需要進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元體錄入部門檔案，不一定與企業(yè)實際業(yè)務的職能部門對應部門檔案點擊〖增加〗按鈕，在編輯區(qū)輸入部門的編號、名稱、負責人、屬性、電話、地址等基礎信息資料，其中部門編碼和部門名稱必須輸入。部門編號必須符合部門編碼級次原則。如果要在“銷售管理系統(tǒng)—信用控制”中選擇“部門信用控制”，建議在這里輸入部門信用狀況。應用指南在網(wǎng)絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊〖刷新〗按鈕，查看到當前最新的目錄情況。部門檔案核算要求部門檔案84職員檔案主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息，必須先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的職員檔案。除了固定資產和成本管理產品外，其他產品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對職員進行核算和管理要求，則可以不設置職員檔案。明細見下頁。職員檔案主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的85職員檔案人員編號：必須錄入，必須唯一。人員名稱：必須錄入，可以重復。性別：必須錄入。行政部門名稱：輸入該職員所屬的行政部門，參照部門檔案，可以選擇非末級部門，一般默認選擇末級部門。人員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。人員類別：必須錄入，參照人員類別檔案，如果"人事信息管理"未啟用，則可隨時修改；否則不能修改，應由HR業(yè)務進行處理；銀行：指人員工資等賬戶所屬銀行，參照銀行檔案；賬號：指人員工資等的賬號；照片：指定人員的照片，不能大于100K。是否操作員：指此人員是否可操作U8產品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對應關系。注意：如果新增的人員設置為操作員時，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機號帶入到用戶檔案中，對于關聯(lián)的操作員或修改人員時，系統(tǒng)將提示您：人員信息已改，是否同步修改操作員的相關信息？如果您選擇"是"，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機號帶入到用戶檔案中。操作員編碼不能修改，操作員的名稱可隨時修改；如果本人作為操作員，則同時保存到操作員表中；同時保存到操作員表中的操作員密碼默認為操作員編碼。建議：系統(tǒng)管理中沒有設置用戶時可利用此功能增加操作員，方便操作；但如果已在系統(tǒng)管理的用戶中存在此次新增的編號，那么此次新增的操作員將覆蓋原有的檔案，所以操作時須謹慎；建議如果人員姓名已有的話，那么指定對應操作員時，點擊瀏覽鍵自行指定相應的名稱。是否業(yè)務員/營業(yè)員：指此人員是否可被參照選擇操作U8其他的業(yè)務產品，如總賬、庫存等；生效日期：作為業(yè)務員時可操作業(yè)務產品的日期，默認為建立人員時的登錄日期，可修改；失效日期：已經(jīng)做業(yè)務的業(yè)務員不能被刪除，當他不再做業(yè)務時，取消其使用業(yè)務功能的權利；已注銷的業(yè)務員可以取消注銷日期。注意：業(yè)務員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離職日期等不做關聯(lián)控制。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對所負責的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)—銷售選項--信用控制頁簽"中選擇"是否有業(yè)務員信用控制"，則需要在這里對銷售部門從事業(yè)務的職員，或者是需要進行信用管理的職員輸入信用權限。任職情況：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職信息以及任職原因或變動情況。職務：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的職務。崗位：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的崗位。部門：指人員正職或兼職所在的部門。上級主管：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的上級主管。任職開始日期：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職開始上任的時間。任職結束日期：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職結束任職的時間。是否兼職：選擇否，指所任職務和崗位為正職，否則為兼職；任職信息的記錄中只能有一條記錄選擇為否，即只能有一條正職信息。職務、職位、崗位的區(qū)別崗位

崗位一般是對某一具體位置的稱呼，有崗位描述來具體說明該崗位的工作職責和范圍，現(xiàn)泛指職位。

職位職位是組織內固定的一個職務的特定事件。例如，“財務經(jīng)理”職位可以是“財務”組織“經(jīng)理”職務的一個實例。職位屬于組織。職務職務是業(yè)務組內的通用職責，它獨立于任何單個組織。例如，“經(jīng)理”和“顧問”職務可以出現(xiàn)在很多組織中。您還可以使用職責來設置員工可能承擔的附加職責，例如，防火檢查員或健康和安全官員。您可以使用職務組將這些附加職責與其它職務區(qū)分開來。一個職務可能包含很多崗位，但一個崗位只有一個職務。

比如:倉庫管理是一個職務。但實際中就可以分成五金倉庫發(fā)料員，包裝倉庫收料員等相關崗位。職員檔案人員編號：必須錄入，必須唯一。是否操作員：指此人員是86職員檔案【操作說明】人員/業(yè)務員列表切換在人員列表主界面右上部，有兩個單選按鈕：〖人員列表〗單選鈕和〖業(yè)務員列表〗單選鈕，默認顯示的是人員列表；如果單點〖業(yè)務員列表〗單選鈕，則僅顯示設定為業(yè)務員的人員列表信息。包含撤銷部門/不包含撤銷部門的選擇在人員檔案列表主界面，將光標移到左側的部門樹時，點擊鼠標右鍵,可以選擇包含撤銷部門和不包含撤銷部門。進入人員檔案列表界面時，默認不顯示已撤銷部門。如果需要查看已經(jīng)撤銷的部門，將光標移到左側的部門樹，點擊鼠標右鍵,選擇包含撤銷部門即可。職員檔案【操作說明】87往來單位客戶/供應商分類：企業(yè)根據(jù)自己管理的要求，需要對客戶、供應商進行相應的業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總分析，因此需要建立一套完善的分類體系進行管理。用戶根據(jù)已設置好的分類編碼方案對客戶/供應商進行分類設置，在U8產品中總賬、應收、銷售、庫存、存貨系統(tǒng)都會用到客戶分類?？蛻舴诸惐阌谶M行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對客戶分類然后確定編碼方案總賬、應收客戶檔案便于進行客戶管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先建立客戶分類檔案總賬、應收供應商分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對供應商分類然后確定編碼方案總賬、應付供應商檔案便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先建立供應商分類檔案總賬、應付地區(qū)分類針對客戶/供應商所屬地區(qū)進行分類，便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先建立地區(qū)分類檔案總賬、應收、應付往來單位客戶/供應商分類：客戶分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分88客戶分類用戶雙擊基礎設置中的【客戶分類】，進入界面單擊〖增加〗按鈕，可新增一個客戶類型，在編輯區(qū)輸入客戶分類編碼、名稱，注意客戶分類必須逐級增加；單擊〖修改〗按鈕，可對除客戶分類編碼外的其他客戶分類信息進行修改；單擊〖刪除〗按鈕，即可刪除當前分類，注意已經(jīng)使用的客戶分類不能刪除，非末級客戶分類不能刪除?？蛻舴诸愑脩綦p擊基礎設置中的【客戶分類】，進入界面單擊〖增加89客戶/供應商檔案完成客戶/供應商分類設置后，開始進行客戶/供應商檔案的設置和管理。供應商檔案設置的操作同客戶檔案。雙擊基礎設置中的【客戶檔案】，進入界面：在屏幕左邊的列表中選擇一個末級的客戶分類，點擊〖增加〗按鈕，顯示如下圖“添加客戶檔案”界面，可分別填寫基本頁簽、信用頁簽、聯(lián)系頁簽、和其他頁簽內容，錄入客戶信息?？蛻?供應商檔案完成客戶/供應商分類設置后，開始進行客戶/供90基本頁簽填寫一些主要客戶信息，其中帶“*”為必輸項，輸入客戶的基本資料，包括客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類碼，這些信息資料在以后的日常業(yè)務處理中中作為一個客戶區(qū)別另一個客戶的主要標識，是必輸項?；卷摵炋顚懸恍┲饕蛻粜畔?，其中帶“*”為必輸項，輸入客戶91欄位說明客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可用數(shù)字或字符表示客戶名稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個漢字或98個字符。用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內容為銷售客戶的客戶名稱?？蛻艉喎Q：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫30個漢字或60個字符。用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內容為客戶簡稱。對應供應商編碼、簡稱：在客戶檔案中輸入對應供應商名稱時不允許記錄重復，即不允許有多個客戶對應一個供應商的情況出現(xiàn)。且當在001客戶中輸入了對應供應商編碼為666，則在保存該客戶信息時同時需要將666供應商檔案中的對應客戶編碼記錄存為001。所屬分類碼：系統(tǒng)根據(jù)用戶增加客戶前所選擇的客戶分類自動填寫，用戶可以修改。如果新增客戶檔案有上級分類，則這里顯示上級分類編碼，您只需輸入下級編碼即可。欄位說明客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可用數(shù)字或字符表92所屬地區(qū)碼：可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉換成地區(qū)名稱,顯示在該欄目的右編輯框內。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時用鼠標按參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇,用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。客戶總公司：客戶總公司指當前客戶所隸屬的最高一級的公司，該公司必須是已經(jīng)通過[客戶檔案設置]功能設定的另一個客戶。在銷售開票結算處理時，具有同一個客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開票結算。在此處，可輸入客戶所屬總公司的客戶編號,輸入系統(tǒng)中已存在編號時,自動轉換成客戶簡稱,顯示在該欄目的右編輯框內。請輸入代碼，也可以參照輸入。開票單位：選擇總公司名稱或本身的名稱錄入，必須參照選擇輸入所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號：輸入客戶的工商登記稅號，用于銷售發(fā)票的稅號欄內容的屏幕顯示和打印輸出。法人：輸入客戶的企業(yè)法人代表的姓名。開戶銀行：輸入客戶的開戶銀行的名稱，如果客戶的開戶銀行有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的開戶銀行。銀行賬號：輸入客戶在其開戶銀行中的賬號，可輸入50位數(shù)字或字符。銀行賬號應對應于開戶銀行欄目所填寫的內容。如果客戶在某開戶銀行中銀行賬號有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的銀行賬號。所屬地區(qū)碼：可輸入客戶所屬地區(qū)的代碼,輸入系統(tǒng)中已存在代碼93信用頁簽輸入有關用戶信用等級、信用期限等客戶信用信息；如果您在應收款管理中選用“根據(jù)單據(jù)自動報警”，那么在這里要輸入相應的信用期限；如果您在應收款管理中啟用“信用額度控制”，那么建議在這里應輸入信用額度的金額。信用頁簽輸入有關用戶信用等級、信用期限等客戶信用信息；如果您94欄位說明應收余額：應收余額指客戶當前的應收賬款的余額，由系統(tǒng)自動維護，用戶不能修改該欄目的內容。點擊客戶檔案主界面上的〖信用〗按鈕，計算并顯示應收款管理系統(tǒng)中客戶當前應收款余額?？勐剩狠斎肟蛻粼谝话闱闆r下可以享受的購貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。信用等級：按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據(jù)客戶在應收款項方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等級。是否按總公司控制信用額度：選擇集團賬套時使用此控制項，打"√"表示對該名客戶的應收賬款信用額度受總公司制定的信用額度控制。如果按總公司控制信用額度，必須輸入該客戶的所屬總公司。信用期限：可作為計算客戶超期應收款項的計算依據(jù)，