項目融資商業(yè)計劃書

項目融資商業(yè)計劃書項目融資商業(yè)計劃書項目融資商業(yè)計劃書項目融資商業(yè)計劃書編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:第一部分公司概況篇一、公司概況二、主要股東（一）

（二）（三）三、股本結(jié)構(gòu)說明公司共有三位股東（均為自然人），股本結(jié)構(gòu)中，每人各占三分之一。序號股東名稱股權(quán)性質(zhì)出資方式出資額（萬元）股權(quán)數(shù)（萬元）股權(quán)比例（%）123

合計

100100100四、法人治理結(jié)構(gòu)及公司組織結(jié)構(gòu)（一）建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)《公司法》的規(guī)定,股份公司將建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu),形成權(quán)利機構(gòu)、決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的機制。1、股東大會。股東大會由股東組成，是股份公司的權(quán)利機構(gòu)，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。每年召開一次股東大會；出現(xiàn)章程中規(guī)定的特殊情況時，可召開臨時股東大會。股東會由董事會負(fù)責(zé)召集，出席股東所持每一股有一票表決權(quán)。2、董事會。董事會由股東大會選舉的董事組成，是公司的決策機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。董事長為公司的法定代表人。董事會每年度至少召開兩次會議。議事規(guī)則由公司章程規(guī)定。3、監(jiān)事會。監(jiān)事會由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工組成。監(jiān)事列席董事會會議，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定忠實行使職權(quán)。4、總經(jīng)理。總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)，列席董事會會議?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，組織實施董事會決議，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。（二）建立規(guī)范的公司組織結(jié)構(gòu)股份公司將本著“精干、高效、統(tǒng)一”的原則，建立若干職能機構(gòu)，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況建立若干由總經(jīng)理或副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營實體（車間或分公司）。公司組織結(jié)構(gòu)見下圖：

第二部分行業(yè)展望篇一、近年醫(yī)藥業(yè)運行概況（一）醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)保持高幅增長據(jù)快報統(tǒng)計，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值按可比價格計算完成2332億元，比上年同期增長20％；工業(yè)增加值578億元，比上年同期增長22％，高于全國平均水平12個百分點,保持了高幅增長的態(tài)勢。化學(xué)原料藥總產(chǎn)量完成萬噸，比上年同期略有下降；中成藥總產(chǎn)量完成萬噸，比上年同期增長%。醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1750億元，比1999年增長%。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入億元，比1999年增長%，比醫(yī)藥行業(yè)平均增幅低3個百分點。去年末，工業(yè)產(chǎn)銷率94％，比上年同期略有提高。（二）醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤繼續(xù)保持較高增幅工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤總額億元，比去年增長35%，其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額億元，比1999年增長%。工業(yè)銷售利潤率%，一年來醫(yī)藥企業(yè)利潤總額一直保持著較高的增長速度。從區(qū)域情況分析，利潤總額前十名的?。ㄊ校┮来问牵赫憬?、廣東、江蘇、天津、北京、吉林、湖北、陜西、河北；利潤總額增幅在30%以上的有16個省（市、區(qū)），其中增幅最高的北京為%。從行業(yè)情況分析，制藥機械工業(yè)總額占得比重很小，但增幅達(dá)倍，其他行業(yè)增幅依次是化學(xué)藥品工業(yè)（%）、醫(yī)療器械工業(yè)（%）、生物藥品工業(yè)（%）、中藥工業(yè)（%）。

二、中國醫(yī)藥行業(yè)運行特點

（一）藥品市場持續(xù)平穩(wěn)增長盡管受價格、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的實行等多項配套改革政策的影響，藥品市場依舊呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。人口的自然增長、人口老齡化進程加快和人們追求健康意識的普遍增強，是醫(yī)藥市場消費需求平穩(wěn)增長的基本因素。（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整有新進展，生產(chǎn)集中度明顯提高當(dāng)前，是醫(yī)藥行業(yè)實施兼并、聯(lián)合、重組最快的時期，各地出現(xiàn)了很多成功重組案例。例如南京醫(yī)藥集團和金陵集團“強強聯(lián)合”組建產(chǎn)業(yè)集團、三九集團并購四川長征制藥、清華紫光藥業(yè)購并湖南古漢集團、陜西東盛科技購并啟動蓋天力進行資產(chǎn)重組等等，都是通過有力的資本動作，促進了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加強了企業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟實力。三、中國醫(yī)藥行業(yè)前景展望

（一）醫(yī)藥市場總體需求仍將保持平衡增長目前，老年人口約億人，未來老年人口將以每年％左右的速度增長，預(yù)計到2013年老年人口將達(dá)億人，老年人藥品的消費將占藥品消費的50％以上，由此可見人口的自然增長、人口老齡化社會的形成使市場需求仍然保持適度增長。（二）藥品需求結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)多層次的變化趨勢隨著醫(yī)療保險制度改革的深入，2001年《國家基本醫(yī)療保險藥品目錄》開始貫徹實施。這將對藥品需求結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生重大影響，一些療效確切、價格低廉的國產(chǎn)普藥及新藥將占有更大的市場份額。隨著藥品分類管理工作的進一步開展，ＯＴＣ藥品將進入快速發(fā)展階段，這將對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生積極影響。

第三部分核心項目篇

本次股份公司共募集資金1200萬元，確定投資項目六個，其中年產(chǎn)180萬瓶“消痔康洗液生產(chǎn)線”項目預(yù)算總投資150萬元，年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”項目預(yù)算總投資175萬元，年產(chǎn)180萬瓶“克糖膠囊”項目預(yù)算總投資150萬元，年產(chǎn)噸“營養(yǎng)保健型復(fù)合米粉面條”項目預(yù)算投資500萬元，另有年產(chǎn)10萬瓶“一通七效痧油”項目預(yù)算總投資100萬元，年產(chǎn)5萬箱“一通淤結(jié)散”項目預(yù)算總投資150萬元,共計總?cè)谫Y1200萬元。投資方可整體項目投資，也可選擇其中一項投資，亦可全部或部分技術(shù)買斷。一、消痔康洗液生產(chǎn)線

消痔康洗液生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)性強，管理要求高，投資較大。沒有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和熟練操作工人難以滿足生產(chǎn)要求。我公司獨家研發(fā)的消痔康洗液有近四十年臨床的歷史，在生產(chǎn)過程中有獨特的工藝技術(shù)，從而使治愈率水平穩(wěn)居全國領(lǐng)先先水平，產(chǎn)品質(zhì)量符合中國藥典2000版標(biāo)準(zhǔn)，贏得了顧客和廣大消費者的信賴，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求，暢銷海內(nèi)外。據(jù)相關(guān)醫(yī)藥資料報道，全國生產(chǎn)治療痔瘡產(chǎn)品的廠家達(dá)30多家，治療冠心病的廠家上百家，沒有一家的產(chǎn)品可達(dá)到讓患者痊愈的療效，且許多廠家設(shè)備老化、生產(chǎn)效率低下，一些廠家紛紛退出市場。而我公司研發(fā)的“消痔康洗液”在治療各類痔瘡疾病領(lǐng)域具有同類產(chǎn)品無法比擬的效果，尤其對嚴(yán)重的患者可以免除手術(shù)痛苦，輕則一個療程，重者2-3個療程即可達(dá)到痊愈的效果，療程短、療效高，標(biāo)本兼治效果好，成分采用純中藥制劑，對人體沒有任何毒副作用。因此，此產(chǎn)品極具導(dǎo)入市場價值并有極強的競爭力。項目投資估算情況：該項目初步選在日照或青島實施，土建投資選擇標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃，建筑面積1300m2,項目總投資150萬元。廠房租賃費………………10萬元設(shè)備購置費用…………50萬元設(shè)備安裝費用…………3萬元檢測設(shè)備費……………5萬元原材料費用……………40萬元產(chǎn)品包裝費用----------------------------------10萬元不可預(yù)見費用…………10萬元新增流動資金…………22萬元經(jīng)濟效益預(yù)測：產(chǎn)量…………………1800000瓶銷售單價……………50元/瓶年銷售收入…………9000萬元工業(yè)生產(chǎn)成本………3600萬元增值稅………………1530萬元管理費用……………160萬元銷售費用……………110萬元財務(wù)費用……………20萬元年利潤………………3580萬元所得稅………………萬元項目凈利潤…………萬元本公司年產(chǎn)360萬瓶“消痔康洗液”項目，技術(shù)力量有保障，原料來源廣泛充足，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著，環(huán)境治理達(dá)標(biāo)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目的實施建設(shè)，可解決一部分人的就業(yè)，其生產(chǎn)的消痔康洗液絕大部分用于國內(nèi)，可為國家創(chuàng)造一定數(shù)額的稅收，增加地方財政收入，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線

該產(chǎn)品為中藥新藥，目前已申報生產(chǎn)批文。是根據(jù)中醫(yī)藥傳統(tǒng)理論結(jié)合現(xiàn)代科學(xué)及高新技術(shù)研究而成的純中藥制劑，用于冠心病與心腦血管疾病的治療和急救。本產(chǎn)品運用現(xiàn)代藥學(xué)制劑的新技術(shù)，最大限度地提取了植物中的天然藥效，同時采用先進的制劑工藝，形成固態(tài)分子分散體系，使藥物以分子狀態(tài)分散，吸收速度快。以丹參素等水溶性成分為主藥，因其具有較強的藥理作用，使其舒張血管、抗血小板聚集和降血脂、清除氧自由基的作用得到充分發(fā)揮，且無硝酸酯類藥物產(chǎn)生的頭脹、頭痛等副作用。其療效比復(fù)方丹參滴丸、地奧心血康藥效快，比速效救心丸療效好、劑型新穎，為氣霧劑，用量小，是集治療、急救為一體的高效制劑。

我國是人口大國且逐步老齡化，現(xiàn)有60歲以上的老人已達(dá)億且呈逐年增加趨勢，近十幾年來，冠心病的發(fā)病率逐年上升，已成為老年人致死最主要的原因，市場前景廣擴，并被列為我公司2012年重點推廣項目。

我公司由于始終不渝地堅持“質(zhì)量永遠(yuǎn)第一，服務(wù)人類健康”的宗旨，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的信譽占居了市場，贏得了客戶和廣大消費者的信賴，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。為適應(yīng)我國加入世貿(mào)組織后醫(yī)藥市場競爭發(fā)展形式，按照國家藥品監(jiān)督管理局GMP的規(guī)范要求，擬建年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)發(fā)展后勁，保障醫(yī)藥市場供應(yīng)。項目投資估算情況：年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線，項目在公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)上建設(shè)，土建采用廠房租賃，投資僅需車間改造，項目總投資150萬元，生產(chǎn)面積800平方米，其中：車間裝修…………-------------------------30萬元設(shè)備購置費用…………80萬元購置安裝費用…………20萬元不可預(yù)見費用…………………---------25萬元新增流動資金…………50萬元經(jīng)濟效益預(yù)測：產(chǎn)量……………………1800000瓶年銷售收入……………10800萬元工業(yè)生產(chǎn)成本…………5400萬元增值稅…………………1836萬元城建稅及附加…………萬元管理費用………………萬元財務(wù)費用………………10萬元年利潤…………………萬元所得稅…………………萬元項目凈利潤……………萬元此生產(chǎn)線建設(shè)項目，原料來源有保證，產(chǎn)品市場前景好，抗風(fēng)險能力強，符合我國藥品行業(yè)政策。該項目的投產(chǎn)不僅可緩解同類藥品的市場供求矛盾，同時也推動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的繁榮和發(fā)展，為地方增加財政收入，帶來較大的社會效益和經(jīng)濟效益。

三、年產(chǎn)180萬瓶“克糖膠囊”生產(chǎn)線在世界上都屬于常見病、多發(fā)病，嚴(yán)重地威脅著患者的身心健康，影響其生活、工作和學(xué)習(xí)。近年來，不斷有一些治療糖尿病的新品種問世。進一步開發(fā)研制有效藥物，尤其是制備成持續(xù)發(fā)揮藥效、毒副作用小、而且使用方便的藥物是非常必要的?？颂悄z囊是我公司專家在總結(jié)古人治療糖尿病經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究而生，是由等味中藥提取精制而成的純中藥。主要用于治療糖尿病，取得了較好的臨床療效。臨床預(yù)試驗的資料顯示：克糖膠囊治療糖尿病的總有效率在95%以上。日照寰通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司擬投資萬元，用于新藥克糖膠囊的生產(chǎn)和銷售，年可實現(xiàn)銷售收入9000萬元，年利潤4500萬元，投資回收期1年。

第五部分財務(wù)分析篇一、資產(chǎn)負(fù)債表（略）二、經(jīng)濟效益預(yù)測：單位:萬元年份2010年2011年2012年2013年營業(yè)收入營業(yè)成本銷售稅金及附加管理費用銷售費用財務(wù)費用利潤總額所得稅凈利潤

三、財務(wù)分析對日照寰通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2010年12月及2011年7月份的報表進行審計后，進行了財務(wù)報表比率分析得出以下數(shù)據(jù)和結(jié)論。資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）*100%=（）*100%=%長期負(fù)債比率=（長期負(fù)債/固定資產(chǎn)）*100%=（）*100%=%凈利率=（稅后凈收益/銷售收入）*100%=（.00）*100%=%凈資產(chǎn)收益率=（稅后利潤/股東權(quán)益）*100%=（.46）*100%=%流動比率=（流動資產(chǎn)/流動負(fù)債）*100%=（.32/.43）*100%=%速動比率=（速動資產(chǎn)/流動負(fù)債）*100%=（.65/.43）*100%=%以上財務(wù)比率基本適中，反映了公司財務(wù)狀況良好，運行穩(wěn)健，具有很好的發(fā)展前景和投資價值。

第六部分競爭優(yōu)勢篇

一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)前景光明醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是世界公認(rèn)的最有發(fā)展前景的高技術(shù)、高投入、高效益、國際化的競爭性產(chǎn)業(yè)，也是經(jīng)濟增長較快的產(chǎn)業(yè)之一。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被譽為“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)”，它與生命科學(xué)密切相關(guān)，不存在成熟期，是永遠(yuǎn)成長和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)知識密集、附加值高、產(chǎn)業(yè)鏈長、國際競爭力強，其工業(yè)產(chǎn)值增長率明顯高于工業(yè)平均水平。近年來，我國政府出臺了一系列政策，不斷加大對該產(chǎn)業(yè)的支持。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議指出》:“體制創(chuàng)新是科技進步和創(chuàng)新的保證?！薄凹辛α吭谛畔⒓夹g(shù)、生物技術(shù)、新材料技術(shù)、先進制造技術(shù)、航空航天技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破”，“力爭在亞微米深亞微米集成電路的設(shè)計和制造、……生物工程藥物、生物芯片、農(nóng)業(yè)生物工程等領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”。在最近公布的《國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》中，把“藥用生物工程新技術(shù)”列為重點鼓勵發(fā)展項目。日照寰通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的項目均符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持鼓勵發(fā)展的高新科技項目。

二、發(fā)起人符合條件，實力雄厚

股份公司的發(fā)起人均為擁有完全民事行為能力和完全民事權(quán)利能力的自然人和法人，能夠獨立從事各種民事活動，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，符合《公司法》規(guī)定的有關(guān)條件。股份公司的企業(yè)法人發(fā)起人在本行業(yè)中擁有良好的聲譽和地位，資金充足，發(fā)展戰(zhàn)略明確，管理體系健全；自然人發(fā)起人具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和進取的企業(yè)家精神，熟悉本行業(yè)的運作，洞瞻行業(yè)發(fā)展前景。他們的優(yōu)勢聯(lián)合保證了股份公司未來的健康、高速發(fā)展。

三、產(chǎn)權(quán)明晰，資產(chǎn)負(fù)債率低，無人員負(fù)擔(dān)

民營企業(yè)家李穎新?lián)碛腥照斟就ňW(wǎng)絡(luò)科技有限公司41%的股權(quán)，處于相聯(lián)系對控股地位。這對于決策、管理、發(fā)展創(chuàng)造了極大的便利條件。目前公司的資產(chǎn)負(fù)債率僅為%，外債壓力很小。此外，通過買斷工齡的方式妥善安置了原有企業(yè)職工，徹底解決了人員負(fù)擔(dān)，理順了企業(yè)用人體制，使企業(yè)能夠輕裝上陣，靈活擇優(yōu)聘用員工，為完全建立現(xiàn)代企業(yè)制度，以全新機制參與市場競爭和進行管理運營奠定了良好基礎(chǔ)。四、地理條件優(yōu)越，產(chǎn)品輻射面廣

公司地處“亞歐大陸橋”第一橋頭堡的山東日照，距國際航空港青島機場只有110公里，204國道穿臂而過，高速公路貫穿南北，兩處深水碼頭可?？?0萬噸級船舶，這一便捷的交通優(yōu)勢為公司產(chǎn)品的銷售創(chuàng)造了良好的條件。本公司產(chǎn)品所需要原、輔料達(dá)上千種。在原、輔料的供應(yīng)中，我們嚴(yán)格按照《藥品管理法》的要求嚴(yán)