倉庫管理制度及流程圖1doc

庫房管理制度及流程圖1庫房管理制度及流程第一章總則第一條為保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，保護(hù)企業(yè)物質(zhì)的安全、完好，提升庫房的管理水平，規(guī)范庫房有關(guān)管理，減少物質(zhì)占用資本，提升資本利用率，特?cái)M訂本制度。第二條本制度規(guī)范庫房的物質(zhì)管理，所稱“物質(zhì)”包含全部企業(yè)，包含各子企業(yè)物質(zhì)庫房的物質(zhì)、樣品庫房的樣品、暫時庫房的物質(zhì)以及各種虛構(gòu)進(jìn)出庫物質(zhì)。第三條庫房管理波及到企業(yè)的財(cái)物管理，全部有關(guān)人員要確實(shí)重視并嚴(yán)格履行此制度。第二章職責(zé)與職務(wù)第四條庫房管理員對所保存財(cái)物負(fù)有妥當(dāng)保存的責(zé)任。對所保存的財(cái)物若有盜賣、掉換或化公為私等徇私作弊者，負(fù)補(bǔ)償責(zé)任并立刻排除職務(wù)。第五條做好物質(zhì)價錢的保護(hù)工作。禁止擅自將企業(yè)的物質(zhì)底價和物質(zhì)供給商名稱存心圖地告訴競爭敵手或與企業(yè)不有關(guān)的人員。第六條庫房管理員設(shè)庫房管理員職務(wù)。庫房作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)察。倉管人員有官僚求經(jīng)辦人正確、規(guī)范填開各樣進(jìn)出庫票據(jù)，對不規(guī)范的票據(jù)一律退回經(jīng)辦人要求其從頭填開。第七條庫房管理員的職責(zé)以下：1、正確地做好物料進(jìn)出庫房、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、輔助采買部的采買人員做好物質(zhì)入庫質(zhì)量查驗(yàn)工作。3、仔細(xì)做好庫房物質(zhì)的分類擺放和保存工作。4、仔細(xì)做好庫房安全防備及庫房衛(wèi)生工作。5、仔細(xì)做好庫房物質(zhì)收發(fā)、保存、清點(diǎn)工作,要合理利用庫房空間。第三章物質(zhì)收發(fā)及票據(jù)流轉(zhuǎn)第八條供給商送貨一定依照倉管指定的地方齊整地堆放，要實(shí)時通知采買部有關(guān)采買人員進(jìn)行查收。第九條在采買人員查收完成后，填寫入庫單，交采買人員簽字，入庫單調(diào)式三聯(lián)，此中第二聯(lián)紅色聯(lián)每天上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單調(diào)同交采買部作為付款憑據(jù)。關(guān)于查收過程中出現(xiàn)的不良品填寫退貨單給供給商并要求補(bǔ)貨，并做好庫房物質(zhì)臺賬的登記工作。第十條發(fā)貨由有關(guān)發(fā)貨人員依照物質(zhì)需求表填寫發(fā)貨，物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)目一定填寫清楚、筆跡工整，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人署名到庫房領(lǐng)用，假如部門負(fù)責(zé)人當(dāng)時不可以署名，經(jīng)手人一定以其余方式，如電話、郵件交流獲得該負(fù)責(zé)人的受權(quán)方能去庫房領(lǐng)用物質(zhì)。第十一條庫房保存員依據(jù)發(fā)貨單核實(shí)訂單后依照發(fā)貨單上的數(shù)目發(fā)貨，并在相應(yīng)的物質(zhì)臺賬上填寫發(fā)貨數(shù)目，回收發(fā)貨單上的黃聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺賬，做到物、賬相一致。第十二條庫房保存員依照物質(zhì)的進(jìn)出票據(jù)填寫好日庫存表，每天下班前發(fā)給波及到庫房的工作人員。第十三條記賬人員每天要依據(jù)庫存量不按期的抽檢物質(zhì)的庫存數(shù)目，若有賬目數(shù)目與實(shí)質(zhì)不符，立刻與保存員核實(shí)并查明原由，應(yīng)告之上司主管部門解決。第十四條記賬人員每個月月尾會同保存員進(jìn)行庫房清點(diǎn)，并依據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《庫存月報(bào)表》并上報(bào)給財(cái)務(wù)部。第十五條關(guān)于各樣原由退回的物質(zhì)，假如無質(zhì)量問題應(yīng)實(shí)時辦理退回物質(zhì)的入庫，禁止從退回物質(zhì)中發(fā)貨，免得造成重復(fù)填開發(fā)貨單以致賬物不符。第十六條企業(yè)其余暫時庫房以及各樣虛構(gòu)進(jìn)出庫皆參照上述條款履行。第四章庫房管理要求第十七條環(huán)境要求：1.庫房內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過道通暢、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)施充分。2.地面潔凈、貨架擺列齊整、貨架及產(chǎn)品不得落有塵埃。第十八條包裝要求：要求入庫物質(zhì)包裝須完滿不得有損壞、污漬，出庫時倉管要檢查出庫物質(zhì)外包裝能否完滿；第十九條搬運(yùn)及寄存要求：1.物料要堆放堅(jiān)固；2.物料在搬運(yùn)過程中不得有拋摔之情況，免得損害物料。3.物質(zhì)堆放要嚴(yán)格依照有關(guān)堆放說明堆放，不得任意堆放擠壓免得破壞，如不依照要求堆放以致物質(zhì)破壞要按價補(bǔ)償。第五章制度釋義第二十條做好庫房的安全防備工作，合理擺放消防用具。庫房禁止抽煙，非庫房管理人員未經(jīng)允許禁止進(jìn)入庫房。第二十一條庫房管理人員于下班前應(yīng)巡視庫房電源、門窗能否封閉，以保證庫房安全。庫房全部物質(zhì)應(yīng)增強(qiáng)安全管理，慎防偷竊。名貴資料應(yīng)嚴(yán)加保存，并予加鎖。第二十二條本制度經(jīng)業(yè)務(wù)部、采買部、行政部、財(cái)務(wù)部議論通事后報(bào)總經(jīng)理同意奏效