寶振化工建材公司行政事務(wù)管理規(guī)定

行政事務(wù)管理規(guī)定第一節(jié)辦公室行為規(guī)范第二節(jié)文書（公文、文件）管理規(guī)定第三節(jié)檔案管理規(guī)定第四節(jié)印章、介紹信等公司證件使用說明第五節(jié)合同管理規(guī)定第六節(jié)固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）管理規(guī)定第七節(jié)辦公用品（低值易耗品）管理規(guī)定第八節(jié)差旅費與招待費報銷管理第九節(jié)保密管理規(guī)定第十節(jié)車輛使用與安全規(guī)定第十一節(jié)宿舍管理第十二節(jié)計算機網(wǎng)絡(luò)管理行政事務(wù)管理規(guī)定辦公室行為規(guī)范一、員工守則1、按時上下班。不遲到，不早退，有事必須提前請假。臨時外出前，包括公司各級主管在內(nèi)，均須得到上級領(lǐng)導批準。2、盡職盡責。上班時集中精力投入工作，不得干私活，不得從事與工作無關(guān)的事情。無任務(wù)時，要自覺加強專業(yè)學習。3、照章辦事。遵守紀律，聽從指揮，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和工作計劃、程序。不循私，不謀私，克已奉公，清正廉潔。4、維護辦公秩序。不串崗、不聊天，不大聲喧嘩，不制造噪音。班上不影響他人工作，班下不影響他人休息。5、講究禮儀。著裝整齊，舉止端莊，待人熱情，談吐文明，不卑不亢，禮節(jié)周到。6、搞好衛(wèi)生。保持桌面整潔、地面干凈，按規(guī)定放置衣物，不在辦公區(qū)內(nèi)吸煙。遵從綜合辦公室行政處統(tǒng)一管理，不亂堆亂放物品。7、注意安全。下班時和節(jié)假日前切斷電源，室內(nèi)無人時鎖門關(guān)燈，認真落實防火防盜措施。出車期間，注意交通安全。8、嚴格保密。遵守保密制度，嚴防和避免失密、泄密。9、厲行節(jié)約。按規(guī)定請領(lǐng)并節(jié)約使用辦公用品，愛護辦公設(shè)施設(shè)備，點滴做起，避免浪費。二、工作紀律1、員工應(yīng)遵守公司一切規(guī)章制度。2、對未經(jīng)明示事項的處理，應(yīng)請示上級，遵照指示辦理。3、員工不得違抗上級命令，如有正當意見，應(yīng)于事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理，應(yīng)遵從上級指揮，予以協(xié)助。4、員工應(yīng)珍惜公司及部門聲譽，凡個人意見涉及公司者，非經(jīng)上級許可，不得對外發(fā)表。5、正式員工不得兼任公司以外的職務(wù)。6、上班時不得從事任何與工作無關(guān)的事情，包括聊天、串崗、吃東西、會見私客、看與工作無關(guān)的報刊雜志、在網(wǎng)上瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容。7、每位員工均有義務(wù)保持工作環(huán)境的整潔。愛護公共環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰，亂扔紙屑等廢棄物。8、辦公室、會議室等地禁止吸煙。吸煙者請到指定地點吸煙。9、不利用公司的資源為自己謀私利，因業(yè)務(wù)往來所受禮品或禮金應(yīng)及時上繳辦公室，由辦公室統(tǒng)一安排。10、員工應(yīng)愛惜一切公物，非經(jīng)許可不得將公司文件或用品私自帶出。11、注意節(jié)約公司財物，如：紙張、水、電等。12、午休期間不得從事與賭博相關(guān)的一切活動。13、工作時間禁止飲酒，更不得酗酒鬧事。14、需要外出公務(wù)時，應(yīng)將待處理的事情交待給其他同事。不得空崗。員工行為規(guī)范1、儀表和著裝 每位員工必須儀表端莊、整潔 員工的著裝應(yīng)干凈整齊、美觀大方，符合公司的商務(wù)要求2、言談舉止 公司內(nèi)員工應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作， 與同事交談要有禮貌 公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)主動有禮貌地打招呼，規(guī)范禮貌用語，如“你好”、“請”、“謝謝”、“再見”等； 公司內(nèi)與同事之間談話，應(yīng)先稱呼名字，如有職務(wù)應(yīng)稱呼職務(wù)，不得以呢稱相稱。接待客戶時應(yīng)稱呼職務(wù)，如不清楚職務(wù)，應(yīng)以先生、女士相稱。3、電話接打規(guī)范（1）正確、迅速、謹慎的接打電話 聽到來電鈴聲，至少在第三聲鈴響前取下聽筒。通話時先問候，并自報公司名。 聽對方講述時要留心聽并記下要點，未聽清時及時詢問對方，結(jié)束時禮貌道別；待對方切斷電話，再放聽筒。 上班時間內(nèi)，確有必要打私人電話時，應(yīng)簡明扼要，不得閑聊。 判斷自己不能處理的電話，要坦白告訴對方，并馬上交給能夠處理的人；轉(zhuǎn)交前，要將所談內(nèi)容簡明扼要告訴接受人。（2）代接同事電話 當員工臨時不在座位時，部門內(nèi)，同事間有義務(wù)代接電話。 接聽時，應(yīng)問清對方身份和目的，并有禮貌地詢問是否需要留言或轉(zhuǎn)達。如需留言，應(yīng)記錄對方姓名、電話和待處理事項。 當對方詢問同事去向時，應(yīng)注意委婉，如“×××現(xiàn)在不在座位上，請問你有什么事情”。切忌用“他不在”或“不清楚去哪里了”等字眼。4、用品使用規(guī)范 正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。 公司任何物品不能野蠻對待和挪為私用。 借用他人或公司的東西，使用后及時送還或歸放原處。 工作臺不得擺放與工作無關(guān)的物品；工作完畢后對文件要及時清整。 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料。5、辦公室衛(wèi)生管理區(qū)域劃分：員工以個人辦公區(qū)域劃分衛(wèi)生責任區(qū)，各部門以辦公區(qū)域劃分衛(wèi)生責任區(qū)，公共辦公區(qū)域由綜合辦公室行政處負責分屬。監(jiān)督與管理：由綜合辦公室行政部統(tǒng)一實施監(jiān)督與管理，衛(wèi)生檢查為不合格的部門或個人，綜合辦公室行政部當面指出不足之處并立即進行改正，不聽從指正者將罰款50元/人.次6、投訴及合理化建議 公司鼓勵員工之間坦誠相待，提倡善意批評，互相學習，共同進步。 如工作中產(chǎn)生不可協(xié)調(diào)之矛盾，可逐級向上級或辦公室反映，直至總裁。 公司鼓勵員工提出合理化建議。公司將對所提建議對公司有巨大貢獻的員工予以表彰。 員工提出的合理化建議應(yīng)以書面形式交給總經(jīng)理辦公室，并由總經(jīng)理辦公室分類、匯總，提交總經(jīng)理辦公會討論。 員工在工作中如遇不公正待遇應(yīng)以正常渠道投訴，不得私下搬弄是非。7、匯報每位員工在工作中都應(yīng)及時匯報。匯報按各部門職能劃分向直接上級進行。 不可越級匯報或越級請示。上級在安排下屬工作時應(yīng)說明需要達到的目的、效果及完成時間。 凡上級安排的臨時工作應(yīng)當立即著手辦理，處理完畢立即將結(jié)果向上級匯報。 如認為上級安排的工作在完成中會有困難，應(yīng)事前提出，共同找出解決辦法。不應(yīng)拖沓、應(yīng)付。四、處罰辦法：員工違反上述行為規(guī)范的，公司將給予警告，50元以上、500元以下行政處罰，（如公司其他規(guī)章制度中含有明確罰款數(shù)額的條款，均按其規(guī)定條款執(zhí)行），情節(jié)嚴重者予以降職、降級處分，不接受處分或仍不能改過者予以勸退或開除。如因員工行為不當給公司造成重大經(jīng)濟損失的，公司保留追究其法律責任的權(quán)力。文書（公文、文件）管理規(guī)定一、公文內(nèi)容公文，是傳達公司的相關(guān)信息、請示和答復問題、指導和商洽工作，報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具，必須認真做好公文處理工作。各部門應(yīng)發(fā)揚實事求是，認真負責的工作作風，克服形式主義和文牘主義，提高公文處理的效率和質(zhì)量。公文處理必須做到及時、準確、安全。公文統(tǒng)一由辦公室文秘人員收發(fā)、分辦、用印、立卷。各部門的公文處理工作，必須實行嚴格的保密制度，確保公司機密。二、公文種類請示：請上級指示和批準，用“請示”。

報告：向上級部門匯報工作，反映情況，用“報告”。

指示：對下級部門布置工作，闡明工作活動的指導原則，用“指示”。布告：對公眾公布應(yīng)當遵守或周知的事項，用“布告”。公告：向國內(nèi)外宣布重大事件，用“公告”。通告：在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當遵守或周知的事件，用“通告”。批復：答復請示事項，用“批復”。通知：傳達上級的指示，要求下級辦理或者需要知道的事項，批轉(zhuǎn)下級的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級、同級和不相隸屬單位的公文，用“通知”。通報：表揚好人好事，批評錯誤，傳達重要情況以及需要所屬各單位知道的事項，用“通報”。決定：對某些問題或者重大行動作出安排，用“決定”。決議：經(jīng)過會議討論通過，要求貫徹執(zhí)行的事項，用“決議”。

函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關(guān)主管部門請示批準等詢問和答復問題，用“函”。10、會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求有關(guān)單位共同遵守執(zhí)行的，用“會議紀要”。三、公文格式公文格式一般包括：標題、主送單位、正文、附件、單位印章、發(fā)文時間、抄送(抄報)單位、公文字號、主題詞等。公文紙一般用A4紙，在左側(cè)裝訂。對上級單位組織的請示或報告，用單位組織名義發(fā)文。內(nèi)部行文，可按問題的種類和性質(zhì)，用部門名義行文。各部門不得聯(lián)合行文，部門之間不要用發(fā)文形式解決一般性的問題。各單位一般不得越級行文。因特殊情況，必須越級行文的，應(yīng)當抄報越過的單位。向上級請示的公文，應(yīng)一文一事，主送一個單位，不要同時抄送下級單位；向下級單位的重要行文，可以抄報直接上級單位。按照一級抓一級的管理原則，公司行文原則上只發(fā)到各部門。發(fā)文應(yīng)根據(jù)需要確定主、抄送單位，不得濫發(fā)。四、公文處理程序收文處理：一般包括登記、分辦、擬辦、批辦、催辦等程序。發(fā)文處理：一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、繕印、校對、用印、封發(fā)等程序。公文的要求：要符合國家的方針、政策、法律、法令和上級的有關(guān)規(guī)定。情況要確實，觀點要明確，文字要精練，條理要清楚，層次要分明，標點符號要正確，篇幅要力求簡短。引用的公文要寫明發(fā)文機關(guān)、公文編號、標題和發(fā)文時間。字號統(tǒng)一用宋體，五號字。表格及特殊需要可酌情調(diào)整。整體要求統(tǒng)一美觀，字號大小適中。章節(jié)序數(shù)的寫法。一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為：“一”，第二層為“(一)”，第三層為“1”，第四為“(1)”。不要濫用簡稱。年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等，一般不要簡稱。頁眉視情況添加公司名稱或文件相關(guān)信息，頁腳標注頁數(shù)。公文簽發(fā)后，由秘書翻譯負責打印、蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。打印文件要美觀大方，符合公文格式。裝訂要整齊牢固，不漏頁、錯頁、粘頁。印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日，如正文末頁無空檔，可另起一空白頁注上日期蓋章，并在該頁的左上方標明“此頁無正文”字樣。其他：公文辦理完畢后，要及時送交檔案管理人員整理立卷，個人不得私自保存應(yīng)存檔的文件。五、公文的審核公司的文稿在送領(lǐng)導簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件部門負責人審核后送綜合辦公室行政部核稿。審核的重點：是否需要行文。是否符合國家的方針、政策、法律、法令；與本單位發(fā)過的公文是否銜接。提出的要求和措施是否明確具體、切實可行。處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。文字敘述是否符合文法和邏輯，標點符號是否正確。審核時如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進行修改，屬于重要的原則性的問題，應(yīng)退回原承辦單位修改，改動過大的，要重新抄正。簽發(fā)后的公文不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。公文校對以原稿為準，非承辦人不得擅自改動原文。校對未發(fā)現(xiàn)的差錯，由校對人員負責；校對后，打字員沒有改正的，由打字員負責。六、文件管理各單位辦公室負責文書的處理管理工作，建立嚴格的管理制度，加強對相關(guān)人員的保密紀律教育，做好文件的管理工作。嚴禁將秘密文件帶往公共場所或家中。文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收、注銷等手續(xù)，并按照收文薄檢查歸檔，以防遺漏。各單位工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、錄音帶、錄像帶等有保存價值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，移交辦公室核對整理后，于次年第二季度移交檔案室歸檔，各單位、各經(jīng)辦人不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。沒有存檔價值和存查必要的公文，由公司綜合辦公室負責人鑒別、檔案管理員登記后銷毀。檔案管理規(guī)定一、檔案歸檔范圍各單位要建立健全文件材料的歸檔制度，確保文件材料及時向檔案管理機構(gòu)移交。任何部門和個人不得將公務(wù)活動中形成的文件材料據(jù)為已有。公司將文件材料歸檔工作納入各單位經(jīng)營目標責任制考核。工作目標的完成、工作業(yè)績必須要有相關(guān)的文件材料歸檔作為證明，方可予以確認。各單位要將文件材料的歸檔工作納入各項工作計劃和管理工作程序之中，納入領(lǐng)導工作內(nèi)容，納入部門和人員職責范圍。公司在籌備、成立、經(jīng)營、管理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料應(yīng)列入歸檔范圍。5、歸檔文件材料來源（1）本單位內(nèi)部形成的文件材料；（2）下級單位報本單位的文件材料；（3）本單位引進項目、外購設(shè)備等帶來的文件材料；（4）本單位投資的全資、控股、參股企業(yè)應(yīng)向本企業(yè)提交的文件材料；（5）本單位參與的合作項目，合作單位按要求應(yīng)向本企業(yè)提交的文件材料；（6）本單位執(zhí)行、辦理的外來文件材料。二、檔案歸檔時間行政管理、經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術(shù)管理等三大類管理性文件材料在辦理完畢后的次年第二季度歸檔，分別由各單位職能部門整理、立卷后，向本單位檔案管理機構(gòu)移交。外購設(shè)備儀器的文件材料在開箱驗收時即時登記，安裝調(diào)試后歸檔。各單位工作人員因公外出、出國學習、考察和參加專業(yè)技術(shù)會議等所獲得的文件材料，應(yīng)在活動結(jié)束后及時向檔案部門歸檔。未經(jīng)檔案部門簽字，財務(wù)部門不予報銷差旅費。會計文件材料在會計年度終了后由會計部門整理，編制會計檔案保管清冊，交檔案部門保管。磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時歸檔。下列文件材料應(yīng)隨時歸檔：（1）變更、修改、補充的文件材料；（2）企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料；（3）公司綜合辦公室人力資源部負責人要將文件資料和檔案的移交作為公司員工離職工作交接的一項重要內(nèi)容；工作交接時，交接雙方要根據(jù)文件資料和檔案目錄，核對文件資料和檔案明細，做到帳物相符，并在交接清單上簽字，經(jīng)部門負責人簽字認可后，方可予以辦理離職手續(xù)；（4）企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料；（5）單位撤銷或合并必須將全部檔案進行認真清理，妥善保管，不得分散；經(jīng)公司指定，由接管單位（新單位）接收，或由上級單位接收；（6）其他臨時活動中形成的文件材料。各項管理工作中形成的文件材料，在任務(wù)完成或告一段落后，經(jīng)負責人審定簽字后，由文件材料形成部門負責立卷歸檔。各單位、各部門應(yīng)按要求及時移交檔案，因工作需要經(jīng)單位負責人批準后，也可延遲歸檔，但必須明確歸檔時間。對暫時不能歸檔的重要文件材料，經(jīng)單位負責人同意，列清單交檔案部門保管。三、檔案歸檔要求歸檔的文件材料必須齊全完整，能準確地反映經(jīng)營管理工作、項目建設(shè)活動及其他各項活動的真實內(nèi)容和過程。卷內(nèi)文件經(jīng)系統(tǒng)整理和編目。案卷封面填寫清楚，案卷標題準確，案卷排列合理，編號無誤。編制了完整的案卷目錄和相關(guān)的文件。已破損的文件應(yīng)予修整，對字跡模糊或文件載體存在質(zhì)量隱患的文件應(yīng)予復制。歸檔文件材料應(yīng)為原件。因故無原件可歸具有憑證作用的文件材料。文件材料歸檔后不得更改。非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與其文字說明一并歸檔。外文（或少數(shù)民族文字）材料若有漢譯文的應(yīng)與漢譯文一并歸檔，無譯文的要譯出標題后歸檔。各單位形成的文件材料，一般歸檔一式一份，對重要的和使用頻繁的應(yīng)適當增加保存份數(shù)（如竣工圖）。凡歸檔的文件材料，應(yīng)做到線條、字跡工整、清晰、紙質(zhì)優(yōu)良、簽署完備。書寫材料用碳素墨水或藍黑墨水，禁止使用鉛筆、圓珠筆、復寫紙、紅墨水、純藍墨水書寫，以利于檔案的長期保存。四、檔案歸檔程序凡歸檔的文件材料必須經(jīng)系統(tǒng)整理、編目后，經(jīng)部門負責人或項目負責人審定后方可歸檔。檔案職能部門依據(jù)案卷目錄、卷內(nèi)文件目錄對案卷及卷內(nèi)文件的數(shù)量進行核對和檢查；同時根據(jù)歸檔要求檢查案卷質(zhì)量，對不合格的案卷，綜合辦公室檔案員應(yīng)要求歸檔部門（單位）重新返工整理。案卷檢查合格后，填寫案卷移交清單一式三份，按清單核實清楚，交接雙方簽字，歸檔部門保留一份以備查考，另兩份保存在檔案職能部門作為檢索工具和全宗卷材料。五、檔案借閱規(guī)定1、檔案管理人員應(yīng)隨時將移交或已辦理完畢的文件材料，按歸卷類目歸入相應(yīng)的卷夾，做好歸檔案卷登記，以防止文件散失或堆積，方便平時查找利用。2、借閱檔案時須嚴格履行借閱手續(xù)，說明使用用途，簽名登記。借閱本部門業(yè)務(wù)范圍以外的各類檔案，應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準方可借閱。檔案所屬部門做好檔案借閱登記。3、凡借閱各類檔案，不得隨意涂劃、改動、折疊、抽換，必須保持檔案材料的完整、清潔，不準轉(zhuǎn)借他人。4、各類檔案材料原則上只在借閱室內(nèi)查閱，一般不外借。確應(yīng)工作需要，須經(jīng)行政部經(jīng)理簽字批準，方可提供。5、各類檔案借閱期限：文書檔案最長不超過一周；基建（設(shè)備）檔案最長不超過兩周；會計檔案最長不超過兩周；干部人事檔案最長不超過一周。超過期限仍未用完，可辦理續(xù)借手續(xù)，但不得超過兩次。6、因工作需要對公司各類檔案材料進行影印時，須經(jīng)公司行政部經(jīng)理簽字批準方可提供復印。復印檔案材料時，必須有檔案工作人員監(jiān)督。嚴禁私自將檔案材料復制，嚴格控制復印數(shù)量，以防泄密。六、檔案保密制度1、嚴格保守公司機密，不得將檔案材料帶出室外或放置它處，更不得隨意外借。不得把檔案部門內(nèi)部情況和所保管的檔案材料內(nèi)容向無關(guān)人員透露，以防泄密。2、檔案資料要嚴加管理，經(jīng)常清點，及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患。3、不準隨便摘錄檔案資料，私人通信，談話不得涉及機密檔案內(nèi)容。私人不準在辦公室或存檔案、資料的地方會客。4、認真執(zhí)行檔案借閱制度，嚴格履行借閱及審批手續(xù)，不準任意擴大借閱范圍。借閱檔案人員不準抄錄、拍照，如確有需要，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后進行。5、各類檔案都要專人專柜進行保管或設(shè)有專門檔案庫房，非辦公時間要將檔案柜或檔案庫房關(guān)閉落鎖。6、各類檔案已屆保存期限者，得予銷毀。銷毀要嚴格執(zhí)行銷毀制度，銷毀前應(yīng)造冊呈總經(jīng)理核準，并于目錄表附注欄內(nèi)注明銷毀日期。任何人不得將檔案當廢紙私自處理。7、公司員工或檔案管理員因故調(diào)離本單位時，須將所借閱或所保管的檔案材料清理歸還和移交清楚后，方可調(diào)離。8、檔案管理人員如發(fā)現(xiàn)檔案材料丟失，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導報告，以采取補救措施，防止泄密造成不良后果。因玩忽職守造成檔案資料丟失或泄密者，視丟失檔案重要秘級程度予以處罰或行政處分。第四節(jié)印章、介紹信等公司證件管理規(guī)定一、印章、介紹信等公司證件的管理由綜合辦公室行政部統(tǒng)一負責公司印章、介紹信等公司證件的管理工作，所有人員的使用均需要經(jīng)過批準方可使用。使用說明（一）印章管理公司印章由總經(jīng)理指派專人負責保管，并對印章的使用進行詳細登記。各部門需要使用公司印章時，應(yīng)到綜合辦公室行政部領(lǐng)取并填寫《印信使用申請單》，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后方可使用。印章未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得委托他人代管、代蓋。各部門需要刻制部門印章，需填寫《印章刻制申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后方可刻制（絕無特殊情況），部門印章的使用和公司印章使用一致。經(jīng)總經(jīng)理批準作廢的印章要在《印信作廢登記表》上登記，并及時上繳綜合辦公室行政部妥善保存。公司印章原則上不準帶出公司；若有特殊原因，一定要帶出者，必須經(jīng)過總經(jīng)理簽批，并在《印信使用登記表》上做好登記，在規(guī)定時間內(nèi)歸還。使用印章的資料應(yīng)備份存檔，備份資料由印章保管人留存，按月與綜合辦公室核查后提交指定人員（檔案員）歸檔。（二）介紹信管理介紹信保管人員應(yīng)嚴格執(zhí)行印信申請程序，在收到簽字批準的《印信使用申請單》后予以開具介紹信，不得利用職務(wù)之便，私開公司介紹信。凡以公司名義開具介紹信，發(fā)出需蓋公章的文書資料，重要事項應(yīng)由總經(jīng)理簽批，一般公務(wù)事宜由綜合辦公室負責人審批，批準后方可辦理。凡開出而沒有使用的介紹信必須退回，由綜合辦公室負責銷毀處理；需延期使用的介紹信，須持原介紹信到綜合辦公室更換。禁止開空白介紹信，特殊情況需開空白介紹信，須總經(jīng)理批準。因介紹信丟失造成的一切后果由責任者承擔。（三）公司證件使用公司的證件統(tǒng)一由綜合辦公室保存，分文別類。各部門辦公使用公司證件原件，需填寫《證件暫借說明單》，經(jīng)總經(jīng)理及綜合辦公室負責人簽批方可到檔案室領(lǐng)取，并在《證件使用登記表》上登記。各部門辦公使用公司證件復印件，需要在《證件使用登記表》上登記，并由證件管理人員在證件復印件上標注“此件僅作為__________使用，不具有其他意義，不承擔法律責任。發(fā)放人：______，____年__月__日?！辈⒃诰唧w內(nèi)容處填寫詳細。各部門使用公司證件原件結(jié)束后，需要返還原件，在《證件暫借說明單》備注填寫：已返還。合同管理規(guī)定合同的簽訂1、適用范圍：公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。2、簽約經(jīng)辦人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況；包括：對方當事人的姓名（或名稱）、主體資格、經(jīng)營范圍、相關(guān)資質(zhì)、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權(quán)限等，核對對方當事人企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證、相關(guān)資質(zhì)證書、簽約人居民身份證等證照的合法性、真實性、有效性，并在與原件核對無異議后將前述證照復印件收集整理備案。備案資料應(yīng)存檔。資料存檔應(yīng)按本公司檔案管理制度執(zhí)行。3、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。3、本公司的合同簽章實行與對方對等簽章的原則；合同應(yīng)當由各方合同當事人簽字蓋章。4、合同按照本管理制度所規(guī)定審批流程確認簽字后加蓋印章。本公司印章管理由本公司另行作出規(guī)定。5、本公司訂立合同均須采用書面合同文本。在各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)為從事正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所簽訂的一般合同，或已有明確的合同范本，如“銷售協(xié)議書”等，由各部門負責人審批后簽署和蓋章，做好備案工作,同時應(yīng)加強對合同履行的監(jiān)管。作為合同組成部分的函件、傳真件及合同附件等在正式出具前均須按本制度規(guī)定進行審核，凡未經(jīng)審核的，由此造成的相關(guān)責任與后果由行為人（包括出具人）承擔，給本公司造成損失的，還應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任，同時本公司有權(quán)按照相關(guān)制度對行為人進行處理。6、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：（1）部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；（2）正文部分：產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、工程工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；（3）結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用有效專用章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。7、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

二、合同的審查批準1、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。2、合同審批流程如下；合同經(jīng)辦人填寫“合同審批單”合同經(jīng)辦人填寫“合同審批單”部門負責人出初審，審核內(nèi)容為合同基本信息。部門負責人出初審，審核內(nèi)容為合同基本信息。法務(wù)部審核，審核內(nèi)容為合同具體條款。法務(wù)部審核，審核內(nèi)容為合同具體條款。財務(wù)部審核，審核內(nèi)容為合同金額。財務(wù)部審核，審核內(nèi)容為合同金額。公司負責人或總經(jīng)理審批，全面審核。公司負責人或總經(jīng)理審批，全面審核。合同審批單生效，經(jīng)辦人呈合同審批單到印章專管人員。處蓋章。合同審批單生效，經(jīng)辦人呈合同審批單到印章專管人員。處蓋章。合同生效，履行合同內(nèi)容。合同生效，履行合同內(nèi)容。合同審批權(quán)限如下：（1）一般情況下合同由公司負責人授權(quán)總經(jīng)理審批。（2）下列合同由公司負責人審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。（3）標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。4、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：（1）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。（2）合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。5、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

三、公司管理制度合同的履行1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。2、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。

四、公司管理制度合同的變更、解除

1、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。2、對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。3、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。4、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。5、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。6、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。7、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。8、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

五、合同糾紛的處理1、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。2、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。3、處理合同糾紛的原則是：（1）堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。（2）以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。（3）因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。4、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。5、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。6、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。（1）合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；（2）送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；（3）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；（4）產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；（5）有關(guān)方違約的證據(jù)材料；（6）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。7、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。8、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。9、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。10、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。11、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。12、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。六、合同的管理1、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。2、本公司合同管理具體是：公司由公司負責人授權(quán)總經(jīng)理總負責，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。3、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由公司負責人、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。4、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：（1）建立合同檔案；（2）建立合同管理臺帳；（3）填寫“合同情況月報表”。第六節(jié)固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）管理規(guī)定一、固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）的購置1、各部門需要購置的辦公設(shè)備，應(yīng)在需要時提前向行政部上報經(jīng)部門經(jīng)理簽字的購置申請單，經(jīng)行政經(jīng)理、總經(jīng)理批準后方可進行辦公設(shè)備的購置。2、購置時應(yīng)本著性價比最優(yōu)的原則。二、固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）的領(lǐng)用根據(jù)工作需要領(lǐng)用辦公設(shè)備的員工，在行政部辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。領(lǐng)用后負責辦公設(shè)備的保管、日常維護，不得隨意損壞、丟失。因人為原因造成辦公設(shè)備損壞或損失的由使用人負責賠償。辦公設(shè)備附帶的使用說明書、質(zhì)量保證書、產(chǎn)品合格證書、維修保養(yǎng)卡等資料由行政部統(tǒng)一保管。使用中（非人為因素），若辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由使用者申請經(jīng)行政部聯(lián)系維修。產(chǎn)品保修期內(nèi)，由產(chǎn)品生產(chǎn)商或供貨商提供售后服務(wù)，超出保修期的產(chǎn)品，由行政部同生產(chǎn)商或供貨商協(xié)商解決，或選擇其他適宜的解決方法。未經(jīng)設(shè)備責任人許可，其他人員不得擅自使用他人設(shè)備。對因此而導致設(shè)備丟失、損壞、重要數(shù)據(jù)受損，影響正常工作，追究相關(guān)人員責任。辦公設(shè)備為工作需要配備，任何人員不得擅自出借給外單位、部門或個人。確因工作需要，由借用單位、部門或個人書面申請，報經(jīng)行政部審批。未經(jīng)許可，擅自借用辦公設(shè)備，責任自負。設(shè)備超出正常使用年限，無法保證工作需要，由使用者提出配件更換、升級或新設(shè)備采購計劃，報行政部審批。自覺遵守設(shè)備使用、保養(yǎng)規(guī)則，做好防水、防火、防震、防盜等安全工作，保障設(shè)備正常使用年限。調(diào)離本公司的員工，除了工作交接以外，須辦理辦公設(shè)備交接手續(xù)，部門經(jīng)理與行政部確認后財務(wù)部才能結(jié)算工資。如有丟失或損壞，應(yīng)按規(guī)定進行賠償。各種設(shè)備，均有嚴格和正確的操作規(guī)程，工作人員必須認真按要求操作，避免造成設(shè)備損壞。違章操作而導致設(shè)備損壞，要追究當事人的責任。

三、固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）的使用規(guī)定1、電腦使用規(guī)定員工應(yīng)對自己所使用的電腦信息保密，并有責任保持自己所使用電腦的信息和數(shù)據(jù)完整。員工禁止隨意安裝、刪除操作系統(tǒng)，應(yīng)用程序，不得隨意更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。在未被授權(quán)的情況下，嚴禁動用、登陸別人的機器拷貝、刪除數(shù)據(jù)。在未被授權(quán)的情況下，禁止更改網(wǎng)絡(luò)硬件、網(wǎng)絡(luò)線路的配置。員工不得私自相互更換機器硬件，更改機器擺放位置。員工應(yīng)對公司所配備的郵箱的登陸信息保密，禁止使用別人的郵箱。財務(wù)部門的郵箱地址對公司內(nèi)、外都不得隨意公開。員工要保持自己機器的潔凈，下班后應(yīng)關(guān)閉主機、顯示器。工作時間禁止利用電腦聽音樂、玩游戲、與工作無關(guān)的網(wǎng)上聊天或做與本職工作無關(guān)的事情。嚴禁在使用電腦播放或制作違法以及與工作無關(guān)的各種音像制品。注意防潮、防火，配置滅火器材使其處于良好的使用狀態(tài)；人員離開后要切斷電腦電源。上網(wǎng)必須遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密制度。同時也應(yīng)知曉基本的網(wǎng)絡(luò)禮儀與道德，遵守必要的規(guī)則。不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害國家利益、集體利益和公民合法利益的活動，不得泄漏國家機密，不得危害電腦信息系統(tǒng)的安全。不得制作、查閱、復制和傳播妨礙社會治安的信息和淫穢、色情等信息。清潔電腦屏幕時，嚴禁使用干布或干紙巾擦拭顯示器屏幕，謹防劃傷屏幕。2、打印機使用規(guī)定打印文件應(yīng)本著“節(jié)約”原則。打印機若有故障，應(yīng)及時通知行政部；故障未排除前，禁止使用。打印后請隨手取走文稿，以免他人誤拿或丟失。打印機桌面應(yīng)隨時保持清潔，廢紙應(yīng)存放專門位置。每天最后一位離崗的員工負責關(guān)閉打印機及打印機服務(wù)器。要嚴格遵守打印機使用操作規(guī)程，愛護使用，在打印機工作狀態(tài)下未經(jīng)允許嚴禁拔插電纜、光纜。因違犯操作規(guī)程造成設(shè)備損壞，由本人負責賠償。打印室紙張、油墨及其他相關(guān)物品的購置由行政部安排。不接受推銷，不準私自購買。3、復印機使用規(guī)定為確保復印機的安全運轉(zhuǎn)，復印時須嚴格按照操作規(guī)程。復印文件、材料，須填寫復印登記表，送公司行政部審核并復印。任何個人不得復印與本部門所處理業(yè)務(wù)不相關(guān)的文件或資料，嚴禁私自復印個人材料。未經(jīng)批準，嚴禁外單位或外來人員使用公司復印機復印材料。為保證復印材料及時、準確、安全與保密，復印機密性文件需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準。保持復印機的整潔。復印后應(yīng)將原稿收回，以免丟失。復印機要有專人管理使用，其他任何人不得私自開機復印。要定期做好復印機的維修保養(yǎng)工作。復印機使用管理人員,要有高度的責任心，熟悉機器性能及操作技術(shù),及時、準確地完成復印任務(wù)，并做到復印文件字跡清晰。4、傳真機使用規(guī)定發(fā)送傳真完畢，及時取走傳真母版。發(fā)傳真件必須作好登記，并提供收件人的傳真號碼。傳真件必須字跡清楚，注明收件人的單位及姓名，以保證傳真質(zhì)量。收到傳真后，及時取走傳真文件，收件人不明的文件交由行政部處理。重要傳真需要整理存檔。傳真機若出現(xiàn)故障，應(yīng)及時通知行政部。5、電話使用規(guī)定本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。為保證電話使用的高效快捷，打電話應(yīng)言簡意賅，以減少通話時間，嚴禁工作時間與外人打電話閑聊。公司內(nèi)部聯(lián)系及各種業(yè)務(wù)接洽須使用公司內(nèi)線，各部門間嚴禁直接撥打外線聯(lián)系。公司不允許員工在公司掛私人長途電話。因工作需要掛長途電話的，需親自填寫長途電話使用登記表，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)該部門經(jīng)理簽字同意后方予掛撥。經(jīng)理不在的，應(yīng)由主管領(lǐng)導簽字同意，部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導均不在，又確因業(yè)務(wù)需要掛長途電話的，通過行政部同意可先行掛撥，行政部負責做好記錄。事后要三日內(nèi)補辦通話審批手續(xù)，逾期不補辦者視為掛私人電話，電話費由其本人雙倍負責。辦公室管理人員不按上述第3條的規(guī)定，手續(xù)不全即允許他人掛長途電話的，電話費由其負責。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎金直至辭退處理。員工不經(jīng)同意即私掛國內(nèi)、國外長途電話，或以公事為由騙掛國內(nèi)、國外長途電話的，電話費由其負責。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)工資，直至辭退處理。接聽電話應(yīng)注意文明、規(guī)范、簡潔、禮貌，嚴禁在電話中大聲說笑。愛惜電話機，對現(xiàn)配備的電話機不準隨意拆線挪動。辦公用品（低值易耗品）管理規(guī)定低值易耗品是指使用年限在一年以下，一次性使用，消耗不復原的物品，如：電池、光盤、計算機耗材、打印紙、攝錄編耗材、各種辦公用品等。一、低值易耗品的購置和報廢1、低值易耗品的購置由行政部統(tǒng)一進行。根據(jù)實際需求，對低值易耗品做到有計劃采購，既不晚供又不積壓，適量儲備。2、購置時應(yīng)本著性價比最優(yōu)的原則。二、低值易耗品的日常管理1、低值易耗品的日常入庫、保管、出庫工作由行政部專人執(zhí)行。2、對購入的低值易耗品要辦理入庫登記手續(xù)，領(lǐng)用時辦理出庫登記手續(xù)。各部門及有關(guān)人員必須節(jié)約使用辦公用品，避免浪費。3、行政部制定統(tǒng)一的員工《辦公用品領(lǐng)用登記表》、《辦公用品入、出庫情況》。4、辦公用品由行政部根據(jù)每位員工每月12元人民幣的標準進行配備。行政部對部門及個人辦公用品使用量進行管理，以過去半年月平均使用量金額為管理目標。5、部門及個人辦公用品領(lǐng)用超過目標額度，需及時提出檢查報告說明原因。如確實需要領(lǐng)用計劃標準外的辦公用品，填寫《辦公用品采購申請單》，部門經(jīng)理簽字并經(jīng)行政經(jīng)理批準后交予行政部統(tǒng)一進行采購。無特殊原因則行政部暫停對該部門及個人辦公用品的發(fā)放，根據(jù)標準額度合理安排下一次的領(lǐng)用時間。6、行政部于每月1日（節(jié)假日順延）按計劃一次性發(fā)放當月所需物資，由各部門自行負責保管工作。7、新員工到崗時，行政部負責為新員工配備常用的辦公用品。9、凡借用公司辦公器材，應(yīng)及時歸還。借用物資超時未還的，行政部及各部門有責任督促歸還。借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。10、員工離職時，應(yīng)將所用辦公用品交回行政部或與部門專人或新員工進行交接，做好交接記錄。如離職時所用辦公用品丟失，須照價賠償。歸還手續(xù)未經(jīng)公司行政部認可的，人力資源部不得為其辦理離職手續(xù)。11、公司行政部有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。12、違反本管理制度者，視情節(jié)除以50元以上或不高于物品原價二倍的經(jīng)濟處罰。辦公用品采購及發(fā)放操作流程圖部部門申請：以部門為單位填寫《采購申請單》行政行政部初審：行政部對部門采購申請統(tǒng)一整理，合理控制預算?？偪偨?jīng)辦審批：領(lǐng)導審批。返回行政部統(tǒng)一進行采購。行行政部執(zhí)行：1、采購2、入庫3、發(fā)放第八節(jié)差旅費與招待費報銷管理一、差旅費管理出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫《出差申請單》,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)先由分管領(lǐng)導審核簽字，再由總經(jīng)理或公司負責人批示。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)審批或不能及時、完整地提供《出差申請表》的，財務(wù)部門有權(quán)拒借差旅費。出差申請單由財務(wù)部與人力資源部各留存一份，并作為部門費用考核依據(jù)。如要借款，應(yīng)填寫“請款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單報公司負責人或總經(jīng)理批準，財務(wù)方可支付現(xiàn)金。同時財務(wù)部實行“前賬不清、后賬不借”的原則。差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后先交分管領(lǐng)導審核簽字，財務(wù)復核，再報公司負責人批示，由公司財務(wù)部按費用報銷程序予以報銷。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導同意，報賬時總經(jīng)理或公司負責人簽字認可。差旅住宿費報銷標準：城市地區(qū)公司高層中層干部及高級職稱工作人員一類京、滬、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南住宿費400300200伙食補助505050交通202020通訊302515二類一般地區(qū)住宿費300200100伙食補助404040交通202020通訊302515三類鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住宿費200150100伙食補助303030交通202020通訊302515注：（1）住宿費系指房間標準；（2）因特殊情況超標，經(jīng)總經(jīng)理或公司負責人批準后方可報銷。（3）以上標準如需變動，應(yīng)經(jīng)批準后方可調(diào)整。4、差旅乘座工具標準：級別公司高層中層干部工作人員項目飛機特殊情況經(jīng)公司負責人批準可報銷經(jīng)濟艙火車詳見差旅費報銷原則第五條輪船三等艙三等艙三等艙市內(nèi)出租車特殊情況經(jīng)公司負責人批準按實報銷二、差旅費報銷原則公司所在地市內(nèi)辦事不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費?；锸逞a助：按出差的實際天數(shù)計算補助，到公司外地子公司出差并由子公司或公司提供伙食的，不再核發(fā)伙食補助。住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的不予報銷。到公司外地子公司出差并由子公司解決住宿的，不再報銷住宿費，但要提交由子公司開具的內(nèi)部單據(jù)，作為發(fā)放其他補貼的依據(jù)。以下人員不實行交通費補助：在外地參加各種訓練班（含學習）的人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；其他不宜實行本辦法的出差人員。出差乘坐火車、輪船，一般情況一律按規(guī)定購買硬座。晚上乘坐的或連續(xù)乘坐時間8小時以上的可以購買規(guī)定標準的硬鋪、艙位。出差期間，若發(fā)生招待費，應(yīng)先請示分管領(lǐng)導報公司負責人同意，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因和就餐金額。出差補助天數(shù)按出差自然（以日歷為準）天數(shù)補助。出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。出差人員一般不得乘坐飛機，如確因工作需要經(jīng)總經(jīng)理或公司負責人批準方可乘坐，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費補助的范圍。10、出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含在學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后據(jù)實報銷，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿和伙食補助費的2倍予以處罰。11、出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報賬，需延期報銷的應(yīng)有書面申請經(jīng)分管領(lǐng)導審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰。12、出差人員隨車乘坐到目的地，未發(fā)生車船票，按規(guī)定報銷出差其他各項補貼。第九節(jié)保密管理規(guī)定一、保密范圍的確定：公司秘密依照特定程序確定，是指在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項：上級已定密的文件、資料、領(lǐng)導人的重要講話；公司重大決策中的秘密事項；公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、開發(fā)方向、開發(fā)規(guī)劃、新開發(fā)運作情況及開發(fā)決策；公司各項產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，尚未流通于市場的產(chǎn)品信息。公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書，可行性報告及主要會議紀錄；公司財務(wù)決算報告及各類財務(wù)帳目、財務(wù)報表，統(tǒng)計報表；公司內(nèi)部掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；公司員工人事檔案，未經(jīng)公布的人事任免、獎懲決定，黨員組織發(fā)展計劃，工資性、勞務(wù)性收入及資料；公司公司負責人的行程安排及聯(lián)系方式。10、領(lǐng)導交辦的需要運作及協(xié)調(diào)的事宜。11、其它公司確定應(yīng)保密的事項。二、主要密級的確定絕密是重要的公司秘密，主要指公司發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料；機密是較為重要的公司秘密，主要指公司的規(guī)劃、開發(fā)戰(zhàn)略、財務(wù)資料、統(tǒng)計資料、重要會議記錄和有關(guān)開發(fā)情況；秘密是一般的公司秘密，主要指公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入，尚未進入市場或尚未公開的各類信息等。三、保密措施不該說的秘密不說，不該問的秘密不問，不該看的秘密不看，不該記的秘密不記；不在非保密本上記錄秘密，不隨便翻閱與己無關(guān)的文件，不把密件帶回家中或帶到公共場所，不私自抄錄、保存秘密材料，不把秘密材料給不該看的人閱看，私人通信不涉及秘密；不在普通電話、明碼電報、普通郵件傳達、發(fā)送秘密事項；秘密文件的草稿或重復修改稿，必須存檔或登記銷毀；秘密文件不準復印、翻印和照抄秘密文件，檔案借閱后要及時入柜，不得在桌上亂扔，以防止發(fā)生泄密；經(jīng)主管領(lǐng)導批準，攜帶密件外出，必須做到密件不離人；凡借閱秘密以上的案卷，要持主管領(lǐng)導批準單方可借閱，機密以上案卷須報公司公司負責人批準，絕密件必須嚴格按規(guī)定的時間和范圍送還；簽收的密件啟封后，要及時清點份數(shù)，核對并對不同類別和密級分別登記、編號、存檔。機密文件、圖紙、檔案資料要專人保管、專柜存放、定期清理，確保安全。10、嚴禁無關(guān)人員進入公司檔案室和辦公場所。11