企業(yè)采購(gòu)管理制度

企業(yè)采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物料的正常持續(xù)供應(yīng)，降物料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)。第二章職責(zé)權(quán)限第二條 部門職責(zé)權(quán)1.采購(gòu)部門職責(zé)根據(jù)企業(yè)辦公用品和勞務(wù)用品需求采用定期訂貨法編制采購(gòu)計(jì)劃。每月辦公用品采購(gòu)一次，勞保用品采購(gòu)兩次。根據(jù)生產(chǎn)物料需求特性，向供應(yīng)商詢價(jià)，篩選供應(yīng)商，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。采購(gòu)物料運(yùn)抵公司后，清點(diǎn)物料，并根據(jù)公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，簽發(fā)送檢單，交事宜。后，簽字確認(rèn)，報(bào)送財(cái)務(wù)部門及總經(jīng)理審批付款。合同規(guī)定條款，編制付款申請(qǐng)單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門、總經(jīng)理審核、審批。2.相關(guān)部門的工作職責(zé)財(cái)務(wù)部門職責(zé)告。經(jīng)濟(jì)損失。倉(cāng)儲(chǔ)部門的工作職責(zé)采購(gòu)的物料，在掛賬結(jié)算日，認(rèn)真審核是否有退貨資料，避免給本企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。質(zhì)檢部門的工作職責(zé)質(zhì)檢部根據(jù)規(guī)范的采購(gòu)物料質(zhì)量管理制度、明確的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的驗(yàn)收程序從外觀、包裝、規(guī)格、功能等方面對(duì)供應(yīng)商的樣品或購(gòu)入的物料進(jìn)行檢驗(yàn)。其他部門的工作職責(zé)其他部門因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理需要，需采購(gòu)相關(guān)物料時(shí)，必須編制申請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審核，交供應(yīng)部門辦理采購(gòu)事務(wù)。第三條 人員職責(zé)權(quán)1.采購(gòu)員的崗位職責(zé)參與編制采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，并交由采購(gòu)主管、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核及審批。收集、匯總并分析供應(yīng)商信息，并具體實(shí)施供應(yīng)商評(píng)估與選擇。供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)及采購(gòu)談判具體實(shí)施。采購(gòu)協(xié)議、合同簽訂與履行。制作采購(gòu)訂單，確認(rèn)、安排發(fā)貨及交貨日期跟蹤。制作物料入庫(kù)相關(guān)單據(jù)、參與協(xié)助采購(gòu)物料收貨、驗(yàn)貨與入庫(kù)辦理。2.采購(gòu)主管的崗位職責(zé)參與編制采購(gòu)年度計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用。組織采購(gòu)專員實(shí)施供應(yīng)商信息收集、供應(yīng)商評(píng)估與選擇工作。參與供應(yīng)商談判，簽訂和送審采購(gòu)合同。審核采購(gòu)訂單、付款申請(qǐng)單等單據(jù)。分派、指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)人員日常工作。第三章 采購(gòu)原則第四條 詢價(jià)比價(jià)原則第五條一致性原則滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下第六條低價(jià)搜索原則實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。第七條 廉潔原則自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給企業(yè)造成損失第八條 數(shù)量折扣策略如果采購(gòu)申請(qǐng)單的數(shù)量大于折扣點(diǎn)，則取采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量。）150150第九條招標(biāo)采購(gòu)原則（一年或半年場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。第十條審計(jì)監(jiān)督原則采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢第四章編制采購(gòu)計(jì)劃第十一條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)辦公用品和勞保用品采用定期訂貨法編制采購(gòu)計(jì)劃平均日正常需求量、訂購(gòu)周期與采購(gòu)提前期。第十二條采購(gòu)計(jì)劃的編制原則壓。第十三條 采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟于每月1日采購(gòu)員確定辦公用品和勞保用品的可用庫(kù)存采購(gòu)提前期計(jì)算本月需要采購(gòu)的數(shù)量。定期采購(gòu)數(shù)量=平均日需求量×（采購(gòu)提前期+訂購(gòu)周期）-可用庫(kù)存量/每月11日和16礎(chǔ)信息和數(shù)量是否準(zhǔn)確，審批無誤后將采購(gòu)計(jì)劃表的全部聯(lián)次交給采購(gòu)員。（財(cái)務(wù)聯(lián)采購(gòu)員將審批通過的采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)聯(lián)）留存，待到采購(gòu)日期執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。第五章 合同審查與簽訂第十四條 對(duì)于經(jīng)常使用的生產(chǎn)性物料應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同建立穩(wěn)定的供需系有利于降低雙方價(jià)格洽談的費(fèi)用對(duì)于大型生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購(gòu)應(yīng)先通過招比價(jià)采購(gòu)的方式確定最終的供貨單位。第十五條 為保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益保證供貨的及時(shí)性和質(zhì)量合格率專門制定《企業(yè)合管理制度》，具體合同簽訂的流程及注意事項(xiàng)以《企業(yè)合同管理制度》為準(zhǔn)。第六章 下達(dá)采購(gòu)訂單第十六條 在具體下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單組織采購(gòu)?fù)瑫r(shí)結(jié)合八條數(shù)量折扣策略的規(guī)定，調(diào)整采購(gòu)數(shù)量，節(jié)省采購(gòu)成本，編制采購(gòu)訂單。第十七條物料應(yīng)該在需求日期的前兩日交貨，如果需求日期為1月8日，則物料的交貨日期應(yīng)為1月6日，采購(gòu)日期（采購(gòu)訂單的下達(dá)日期）=交貨日期-采購(gòu)提前期。第十八條 采購(gòu)員須將采購(gòu)訂單全部聯(lián)次提交采購(gòu)主管審批采購(gòu)金額超過5萬元的還應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批采購(gòu)主管和總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)訂單的數(shù)量單價(jià)金額時(shí)間等關(guān)鍵要素進(jìn)行審批。第十九條 采購(gòu)員將審批后的采購(gòu)訂（供應(yīng)商回執(zhí)聯(lián)和供應(yīng)商存根聯(lián)交給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商確認(rèn)其準(zhǔn)確性、合理性及交付性，確認(rèn)無誤將采購(gòu)訂單（供應(yīng)商回執(zhí)聯(lián)）返還本公司采購(gòu)員。第七章 采購(gòu)驗(yàn)收（質(zhì)檢聯(lián)交由質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)檢。第二十二條質(zhì)檢員將采購(gòu)驗(yàn)收單（采購(gòu)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和供應(yīng)商聯(lián)）交于采購(gòu)員辦理入庫(kù)或退換貨手續(xù)。應(yīng)聯(lián)系供應(yīng)商退換。第二十四條不合格件因生產(chǎn)急需時(shí)，可做讓步接收。不合格品的讓步接收，必須滿足以下五個(gè)條件：生產(chǎn)急需且目前尚無替代物料。有一定措施使產(chǎn)品最終能達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)。的費(fèi)用。同一供方的同一物料沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。用；對(duì)用戶而言不會(huì)產(chǎn)生索賠、信用度降低、不良發(fā)生等情況。第八章 采購(gòu)入庫(kù)第二十五條采購(gòu)人員根據(jù)收到的采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)驗(yàn)收單的當(dāng)日，對(duì)入庫(kù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)，填寫入庫(kù)單。第二十六條采購(gòu)人員將填寫好的入庫(kù)單（采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）、采購(gòu)驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）交給倉(cāng)庫(kù)保管員。第二十七條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)單的數(shù)量進(jìn)行審核，審核通過后，在入庫(kù)單上簽字；將入庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）、采購(gòu)驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）留存，將入庫(kù)單（采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）返還給采購(gòu)員，并將物料入庫(kù)。單，記錄應(yīng)付賬款的增加。第二十九條采購(gòu)員將增值稅專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)）和入庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，企業(yè)與供應(yīng)商約定運(yùn)費(fèi)由供應(yīng)商承擔(dān)。第九章付款申請(qǐng)與審核第三十一條 對(duì)于賒購(gòu)采購(gòu)員查詢本結(jié)算周期中的采購(gòu)立賬單和付款單確定付款總金額已付款金額和本次付款金額，將付款申請(qǐng)單報(bào)采購(gòu)主管審核，付款金額超過5萬的還需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。第三十二條 采購(gòu)主管和總經(jīng)理對(duì)收款人的信息、付款的時(shí)間、金額、已付金額、現(xiàn)付金等關(guān)鍵要素進(jìn)行審批。第三十三條 出納員須在接到批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否備簽字齊全的條件，對(duì)簽字不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。第三十四條 出納將付款申請(qǐng)單網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子回單或轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián)相關(guān)單據(jù)交給會(huì)計(jì)行賬務(wù)處理。第三十五條 企業(yè)以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式支付貨款的出納應(yīng)提供網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬憑證給采購(gòu)員作為已付款憑證此憑證僅限于采購(gòu)員進(jìn)行貨款抵消的依據(jù)采購(gòu)員根據(jù)付款證明及時(shí)編制付款單減少該供應(yīng)商名下的應(yīng)付賬款《付款單作為采購(gòu)部門內(nèi)部單據(jù)用于業(yè)務(wù)上對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行管理，不參與單據(jù)的流轉(zhuǎn)。第十章 采購(gòu)成本分析第三十五條采購(gòu)成本分析的內(nèi)容確采購(gòu)成本構(gòu)成，計(jì)算采購(gòu)成本，進(jìn)而研究降低采購(gòu)成本的方法。第三十六條 采購(gòu)成本分析的頻率原則上一年一次，由采購(gòu)員在每年年初完成上