山西清潔能源投資公司年度經(jīng)營計劃及策略規(guī)劃(終稿)課件

山西都寶清潔能源投資有限公司2012年度經(jīng)營計劃及策略規(guī)劃二零一一年十二月山西都寶清潔能源投資有限公司2012年度經(jīng)營計劃及策略規(guī)劃二77目錄1發(fā)展愿景2公司使命3發(fā)展戰(zhàn)略45年發(fā)展規(guī)劃55年發(fā)展策略62012年市場行業(yè)分析及對策72012年經(jīng)營管理目標82012年主要工作計劃、業(yè)務(wù)策略9支持策略10資金運營計劃目1發(fā)展愿景2公司使命3發(fā)展戰(zhàn)略45年發(fā)展規(guī)劃55年發(fā)展策略78發(fā)展遠景發(fā)展遠景79發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略每年碳減排一千萬噸的企業(yè)發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃20180公司使命公司使命81發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略人類碳減排的貢獻者發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃20182戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位83發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略立足山西，走向全國發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃20184五年發(fā)展規(guī)劃五年發(fā)展規(guī)劃85發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略做到碳減排一千萬噸的企業(yè)發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201865年內(nèi)，通過對省內(nèi)外煤層氣富集區(qū)域的瓦斯資源的成功開發(fā)，將公司打造成為華北地區(qū)行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，隨著資本的不斷累積和品牌的逐步樹立，最終實現(xiàn)上市。3年內(nèi)，通過對山西省瓦斯資源的成功開發(fā)，探索并建立一套具有都寶特色的煤層氣開發(fā)管理標準化體系，培育出一支既具有先進理念、豐富行業(yè)經(jīng)驗，又具有對都寶文化有著高度認同的人才隊伍，使公司成為山西省煤層氣開發(fā)利用（發(fā)電）的標桿企業(yè)。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略5年內(nèi)，通過對省內(nèi)外煤層氣富集區(qū)域的瓦斯資源的成功開發(fā)，將公87發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略30萬千瓦裝機投入產(chǎn)出測算總投資18億元（每千瓦裝機投資成本6000元）項目資本金投資5.4億元銀行融資12.6億元年發(fā)電量18億度（按照電站年正常運行6000小時計）發(fā)電收入91620萬元運營成本18000萬元（每度電0.1元）瓦斯氣價成本18000萬元（按均價0.25元折純每立方，每立方發(fā)電2.5度計，需消耗瓦斯7.2億方瓦斯氣）財務(wù)費用10080萬元折舊18000萬元管理費用1800萬元（按每度電0.01元計）年凈利潤25740萬元年稅后凈利潤19305萬元投資回報率10.725%（稅后凈利潤/總投資）資本回報率35.75%（稅后凈利潤/資本金投資）發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃20188發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略投資回報率資本回報率年發(fā)電量（年增加或減少500小時）±3.18%±10.6%.運營成本（每度電波動0.01元）±0.75%±2.5%氣價成本（每立方瓦斯氣價格波動0.05元）±1.5%±5%電價波動（每度電價格波動0.01元）±0.75%±2.5%回報率敏感性分析

發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃20189五年發(fā)展策略五年發(fā)展策略90創(chuàng)造條件、做強做大是我們發(fā)展的永恒主題

依靠項目的滾動開發(fā)不斷培育和增強公司的投、融資能力、資源開發(fā)能力和專業(yè)的營運能力，使公司在區(qū)域內(nèi)樹立起品牌影響力，并在占有和支配整體資源上形成足夠的優(yōu)勢,為最終成為國內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)創(chuàng)造條件。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略創(chuàng)造條件、做強做大是我們發(fā)展的永恒主題依靠項目的91機制創(chuàng)新、開放共享是我們持續(xù)發(fā)展的根本和關(guān)鍵

1.項目運作上開放。在負責資源開發(fā)和電站營運管理的前提下，可以引進戰(zhàn)略合作伙伴或其他投資者，提高資金使用效率，使資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張。2.股權(quán)開放。今后就是要在資本市場上市，打通資本渠道，做開放的、公眾的公司。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略機制創(chuàng)新、開放共享是我們持續(xù)發(fā)展的根本和關(guān)鍵1.項目運作92苦練內(nèi)功、夯實基礎(chǔ)是我們解決平衡穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展這一矛盾、實現(xiàn)又好又快發(fā)展的必由之路1.不斷提高煤層氣（瓦斯）資源的開發(fā)能力、電站的專業(yè)運營能力和管理水平。2.注重對煤層氣（瓦斯）資源的調(diào)查研究工作，通過對資源和氣源方的細分，制定出差異化的資源開發(fā)策略與模式，從而確保我們目標的實現(xiàn)。3.培育和不斷增強資源開發(fā)、項目開發(fā)到瓦斯電站優(yōu)質(zhì)運營的資源整合能力，形成全產(chǎn)業(yè)鏈一條龍的精專發(fā)展路線。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略苦練內(nèi)功、夯實基礎(chǔ)是我們解決平衡穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展這一矛盾、931.避開與主要競爭企業(yè)同省競爭，走競合之路。走區(qū)域差異化開發(fā)之路，定位上首先以晉為根據(jù)地，逐步挺進蒙、新、寧等區(qū)域穩(wěn)健成長的基本策略2.蒙、新、寧這些區(qū)域的氣源供給豐富，氣源價總體水平較低，回報空間較大，如果能夠充分利用當?shù)氐娜嗣}資源和優(yōu)惠政策，可以獲得較高投資回報。為此,進軍蒙、新、寧等的發(fā)展戰(zhàn)略就成為我們近幾年發(fā)展的基本戰(zhàn)略。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略1.避開與主要競爭企業(yè)同省競爭，走競合之路。走區(qū)域差異化開94二0一二年行業(yè)分析及對策二0一二年行業(yè)分析及對策95外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析96行業(yè)特點1.小而散2.投資大

3.并網(wǎng)困難

4.新興行業(yè)各方面不成熟發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略行業(yè)特點1.小而散2.投資大3.并網(wǎng)困難4.新興行業(yè)各方97CDM機制《中國應對氣候變化的政策與行動（2011）》白皮書：我國將逐步建立碳排放交易市場。通過規(guī)范自愿減排交易和排放權(quán)交易試點，完善碳排放交易價格形成機制，逐步建立跨省區(qū)的碳排放權(quán)交易體系。2011年中國建立碳排放交易系統(tǒng)(ETS)《京都議定書》第一承諾期將在2012年底失效，12月召開的德班大會通過決議，同意《京都議定書》第二承諾期在2013年生效。《京都議定書》第二承諾期在2013年生效2012年2013年2015年發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略CDM機制《中國應對氣候變化的政策與行動（2011）》白皮書98碳的價值越來越被重視，碳交易市場也會逐步完善。碳交易真正成為“C金融”C金融發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略碳的價值越來越被重視，碳交易市場也會逐步完善。碳交易真正成為99瓦斯發(fā)電行業(yè)的政策環(huán)境補貼（每度電約為0.25元）優(yōu)先上網(wǎng)通過碳交易獲得CDM收入融資優(yōu)勢稅收優(yōu)惠電價不斷上漲綠色證券發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略瓦斯發(fā)電行業(yè)的政策環(huán)境補貼（每度電約為0.25元）發(fā)展公司使100

24%其他第三方或設(shè)備廠商10%國有電力企業(yè)新能源發(fā)電，強制10%煤礦自建資源延伸，不為其企業(yè)目標如晉煤，焦煤等

50%都寶2015年目標15%50%24%15%10%二0一五年山西省瓦斯發(fā)電市場份額-----預計總量為200萬KW發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略24%其他第三方或設(shè)備廠商10%國有電力企業(yè)煤礦自建5101礦井瓦斯綜合利用是民礦井瓦斯綜合利用是民102高濃度瓦斯：.濃度＞30%低濃度瓦斯：濃度=30%～9%超低濃度瓦斯：濃度＜9%市場競爭激烈超低濃度瓦斯技術(shù)還處于試驗階段，并無成熟運行項目，但是市場前景廣闊，對公司來說是個很大的機會發(fā)展突破點發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略高濃度瓦斯：.濃度＞30%低濃度瓦斯：濃度=30%～9%超103主要競爭對手分析已裝機（包括在建）已建主要項目（包括在建）儲備裝機（萬KW）儲備的主要項目主要合作伙伴項目所在區(qū)域公司背景公司戰(zhàn)略目標都寶清投1王坡泓翔14和順12萬和順縣政府臨汾古縣晉中和順晉城澤州都寶、唐融上市北京揚德10.4興峪1圣天寶地1期1.2陽煤壽陽8.211.4萬（包括2.7萬已審批項目）圣天寶地2期0.6匯能1.2晉城煤運5萬、山煤3.7萬陽煤、山煤國際、省煤運晉城分公司壽陽、盂縣、平定晉城揚德集團、中節(jié)能上市發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略主要競爭對手分析已裝機（包括在建）已建主要項目（包括在建）儲104內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析1052010.102011年底2013我們發(fā)展階段的劃分摸索期2012年，這是清投公司至關(guān)重要的一年，將決定公司的戰(zhàn)略目標是否能夠?qū)崿F(xiàn)——即能否完成上市。

是公司依靠自身實力開發(fā)項目的第一年起步期2014成長期2015進入擴張期走向成熟期發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略2010.102011年底2013我們發(fā)展階段的劃分摸索期2106股東決策能力欠缺，投融資不足以支撐公司未來發(fā)展管理基礎(chǔ)薄弱，專業(yè)技術(shù)力量嚴重不足組織機構(gòu)設(shè)置業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配各項制度與流程不健全市場開發(fā)能力不足員工整體職業(yè)化程度低企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略股東決策能力欠缺，投融資不足以支撐公司未來發(fā)展管理基礎(chǔ)薄弱，107彌補劣勢是我們當前亟須解決的核心問題發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略彌補劣勢是我們當前亟須解決的核心問題發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)108二0一一年存在問題及措施二0一一年存在問題及措施109依據(jù)《公司章程》建立一系列《集團管控管理辦法》，以便在2012年各項經(jīng)營管理工作中明確各自的權(quán)責，做到集團公司、董事會和公司經(jīng)營班子各司其職，切實提高工作成效。問題一：集團公司、董事會、公司三者之間的權(quán)責關(guān)系尚未理順，導致公司在實際工作中出現(xiàn)權(quán)責不清、效率不高，直接影響到公司專業(yè)化和市場化的運作，對公司2011年的工作及未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。解決措施：發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略依據(jù)《公司章程》建立一系列《集團管控管理辦法》，以便在201110充分認識到“氣源就是公司的命脈”，進一步強化和重視公司項目開發(fā)拓展、建立一套科學的、專業(yè)的工作指引和工作流程。問題二：資源調(diào)研深度和廣度不夠、行業(yè)政策法規(guī)解讀、戰(zhàn)略發(fā)展研究工作不夠系統(tǒng)，市場信息管理與分析較為薄弱。解決措施：發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略充分認識到“氣源就是公司的命脈”，進一步強化和重視公司項目開111充分重視和加強公司人力資源規(guī)劃和管理工作，改變觀念，將人力資源管理提升到人力資本運營的高度，充分認識人力資源管理在現(xiàn)代企業(yè)中的四個重要作用（公司戰(zhàn)略的合作伙伴、方法論的專家、變革的推動者和團隊建設(shè)的實踐者），切實加強公司各項管理工作和團隊建設(shè)工作，進一步提升團隊的職業(yè)化和執(zhí)行力。問題三：建章立制和標準化建設(shè)工作跟不上公司業(yè)務(wù)工作推進的節(jié)奏，導致管理滯后、效率不高；同時，團隊內(nèi)部磨合不夠，職業(yè)化水平和對企業(yè)文化的認同還存在不足。重要原因是公司人力資源管理較為薄弱，力度不夠。解決措施：發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略充分重視和加強公司人力資源規(guī)劃和管理工作，改變觀念，將人力資112完善會計核算工作，不斷強化節(jié)約意識，按部門核算，嚴格控制各項運營費用，做到月初有計劃、月中有控制、月末有反映，保證了費用開支的合理性；利用財務(wù)工具參與項目的投資分析和評估工作，為項目決策工作提供了參考；嚴格把好各項付款的審核關(guān)，合理安排資金，確保項目各項工作順利進行。規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程，以確保項目開發(fā)、技術(shù)支持、審批、建設(shè)、電站運營管理、各項成本控制工作

問題四：由于財務(wù)管理的缺位，財務(wù)服務(wù)和協(xié)作配合的職能未能得到有效發(fā)揮，至使財務(wù)部門不僅沒當好了公司的管家，更談不到業(yè)務(wù)部門的好幫手、好參謀。解決措施：發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略完善會計核算工作，不斷強化節(jié)約意識，按部門核算，嚴格控制各項113二0一二年解決問題的策略二0一二年解決問題的策略114對策一：公司層面加強CDM國際、國內(nèi)動態(tài)研究重點關(guān)注行業(yè)變化走勢強化區(qū)域資源分析工作動態(tài)做好資源儲備工作，以滿足公司未來3～5年的開發(fā)強化資金使用的計劃性發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略對策一：公司層面加強CDM國際、國內(nèi)動態(tài)研究發(fā)展公司使命發(fā)115對策二：內(nèi)部資源整合以項目拓展發(fā)現(xiàn)價值、資源開發(fā)實現(xiàn)價值、CDM創(chuàng)造價值為經(jīng)營理念調(diào)整組織機構(gòu)設(shè)置，理順管理線、界定部門邊際職責將流程管理、計劃財務(wù)、人力資源作為項目開發(fā)的重要保障發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略對策二：內(nèi)部資源整合以項目拓展發(fā)現(xiàn)價值、資源開發(fā)實現(xiàn)價值、C116對策三：外部資源整合逐步建立公司涵蓋行業(yè)上下游各類專業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴聯(lián)盟（包括煤礦、專業(yè)顧問、規(guī)劃設(shè)計、工程承包、材料設(shè)備供應等），提升工作效率、確保項目品質(zhì)。全方位、多層次、多渠道加大融資工作力度，拓寬融資渠道，增強運營實力。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略對策三：外部資源整合逐步建立公司涵蓋行業(yè)上下游各類專業(yè)企業(yè)戰(zhàn)117二0一二年經(jīng)營目標二0一二年經(jīng)營目標118新增4萬千瓦的裝機，投資2.4億，確保完成5萬千瓦的裝機

審批10萬千瓦的項目

實現(xiàn)20萬千瓦以上的新增項目儲備

核心任務(wù)“512”計劃發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略新增4萬千瓦的裝機，投資2.4億，確保完成5萬千瓦的裝機審119開工項目區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模和順縣天池兗州煤業(yè)9MW隆華隆華煤業(yè)3.5MW李陽潞安集團5MW良順正邦良順煤業(yè)3MW昔陽縣豐匯豐匯煤業(yè)公司11MW古縣蘭花寶欣蘭花集團7MW新建4萬千瓦裝機發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模和順縣天池兗州煤業(yè)9MW隆華隆華120審批10萬千瓦裝機（含開工的4萬千瓦裝機）審批項目區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模安澤縣玉華玉華煤業(yè)2.5MW玉和泰玉和泰煤業(yè)2.5MW登茂通陽煤集團2.5MW長治沁源縣南山康偉集團5MW太岳美錦集團5MW平定衛(wèi)東華通集團4MW柳林沙曲華晉焦煤5MW古交市原相華潤煤業(yè)4MW中社5MW陽城小西陽泰集團15MW發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略審批10萬千瓦裝機區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模安澤縣玉華玉華121區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模和順縣天池兗州煤業(yè)15MW隆華隆化煤業(yè)9.5MW李陽潞安集團5MW良順正邦良順煤業(yè)3MW安澤縣玉華玉華煤業(yè)2.5MW登茂通陽煤集團2.5MW登茂通陽煤集團2.5MW古縣東瑞省煤運4.5MW藺潤藺潤煤業(yè)2MW蘭花寶欣蘭花集團5MW沁源縣太岳美錦集團5MW留神峪通洲集團5MW中峪霍州煤電集團5MW中陽縣西合大土河集團7MW朱家店離柳集團5MW沈家卯中鋼集團4MW鑫巖東義煤氣化公司8MW區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模柳林縣賀昌鑫飛集團7MW沙曲煤礦華晉焦煤集團5MW古交市原相華潤煤業(yè)集團4MW中社5MW清徐縣錦富美錦集團10MW崔家山5MW東于10MW貫中陽煤集團5MW碾溝8MW碾底省煤運8MW趙家山東輝集團8MW陽泉中能煤層氣開發(fā)公司省煤運35MW陽城小西陽泰集團15MW西馮街4.5MW昔陽縣豐匯豐匯煤業(yè)公司11MW開發(fā)20萬千瓦裝機區(qū)域煤礦名稱控股股東建站規(guī)模和順縣天池兗州煤業(yè)15MW隆華隆122發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略2012年投融資預計累計完成10萬裝機審批預計審批費用1000萬元；資金需求共計25000萬元；新建4萬千瓦裝機，預計總投資額約24000萬元（按照單位千瓦造價6000元計）；按照30%自有資金，70%銀行融資計算，需投入資本金約7500萬元，需銀行融資17500萬元；項目資本金擬通過增資擴股及項目滾動開發(fā)滿足項目資金需求。發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201123二0一二年主要工作二0一二年主要工作1241三個定位2四項業(yè)務(wù)3五項管理發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略1三個定位2四項業(yè)務(wù)3五項管理發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃1252012年是實現(xiàn)公司發(fā)展愿景關(guān)鍵的一年，是承上啟下的一年2012年是公司管理的加強和提升年2012年是公司面臨嚴峻挑戰(zhàn)和機遇的一年三個定位挑戰(zhàn)：對內(nèi)機制尚未建全，磨合尚未到位，團隊對企業(yè)文化的認同有待提高，人員管理素質(zhì)和職業(yè)化有待提升等；對外面臨嚴峻宏觀經(jīng)濟形勢和市場競爭日趨激烈等。機遇：只要不斷提升管理水平，充分剖析、把握氣源狀況和行業(yè)動態(tài)，提高分析、判斷項目和規(guī)避風險的能力，就能夠使我們順勢而為、借勢而上、把握機遇，就能為公司走上一條可持續(xù)發(fā)展的道路贏得開門紅。在推進各項業(yè)務(wù)工作的同時，必須充分重視和不斷加強管理。業(yè)務(wù)是綱，管理是領(lǐng)，我們要從管理中提升效率、產(chǎn)生效益、創(chuàng)新思路，增強公司核心競爭力。只有力保項目的成功開發(fā)，我們才能夠?qū)崿F(xiàn)培育團隊、占領(lǐng)市場、積累經(jīng)驗這一戰(zhàn)略目標，為立足山西奠定基礎(chǔ)。因此2012年是只允許成功，不允許失敗的一年。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略2012年是實現(xiàn)公司發(fā)展愿景關(guān)鍵的一年，是承上啟下的一年20126新增4萬千瓦的裝機，確保完成5萬千瓦的裝機審批10萬千瓦的項目

實現(xiàn)20萬千瓦以上的新增項目儲備市場的高度關(guān)注和政策深入剖析解讀四項業(yè)務(wù)發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略新增4萬千瓦的裝機，確保完成5萬千瓦的裝機審批10萬千瓦的項127完善各項管理制度、工作流程和薪酬、績效考核體系，建立正向激勵機制，使公司的管理模式不斷由粗放型向精細化、科學化轉(zhuǎn)變1不斷加強團隊建設(shè)工作2建立、完善氣源資料信息庫及項目開發(fā)成本控制評估體系3充分運用國際、國家及地方有關(guān)政策，強化籌劃，科學合理規(guī)避風險4逐步建立公司標準化工作體系，使公司各項管理工作簡單化、標準化和流程化5五項管理發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略完善各項管理制度、工作流程和薪酬、績效考核體系，建立正1不斷128業(yè)務(wù)策略業(yè)務(wù)策略129生產(chǎn)線管理線產(chǎn)品線發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略組織策略一.綜合管理部財務(wù)管理部運營管理部副總經(jīng)理項目開發(fā)部鴻翔項目部（分公司、電站）某某項目部（分公司、電站）某某項目部（分公司、電站）副總經(jīng)理技術(shù)經(jīng)濟部項目前期部總工程師工程管理部總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會生產(chǎn)線管理線產(chǎn)品線發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略130項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營：《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議。戰(zhàn)略規(guī)劃研究：對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議

。投資融資方案研究：

對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議。檢查：對以上事項的實施進行檢查。人員組成：投資決策委員會設(shè)主任委員（召集人）一名,由公司董事長擔任。投資決策委員會成員由固定委員和非固定委員兩部分組成，固定委員由公司全體董事組成。非固定委員可根據(jù)投資項目決策對不同專業(yè)知識的需要，由總經(jīng)理提出非固定委員人選，報董事長批準。重大事項研究：對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。項副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項131項目服務(wù)：協(xié)助前期部、工程部等對項目所在地各相關(guān)方進行全方位的協(xié)調(diào)和各項審批手續(xù)的辦理及后續(xù)維護與跟蹤。制定項目可行性報告：結(jié)合項目目標的情況，進行系統(tǒng)的分析研究，制定項目可行性報告，為商務(wù)談判奠定基礎(chǔ)項目甄選：對項目目標進行深入、全面的調(diào)研，通過項目評估確定目標。商務(wù)談判：與目標合作伙伴就合作事宜進行業(yè)務(wù)談判，構(gòu)建良好的合作模式，并簽訂項目合同。產(chǎn)業(yè)研究：研究國際、國內(nèi)行業(yè)政策產(chǎn)業(yè)環(huán)境和最新技術(shù)信息。項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部收集信息：通過詳細的調(diào)研收集公司目標開發(fā)區(qū)域內(nèi)瓦斯發(fā)電各相關(guān)方的信息，并通過信息篩選建立信息庫，通過對信息的分析，準確掌握開發(fā)區(qū)域內(nèi)的市場機會與不足。項目服務(wù)：協(xié)助前期部、工程部等對項目所在地各相關(guān)方進行全方位132項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部項目審批：①負責組織編制各項目的審批工作計劃；②負責電站立項、選址、土地、環(huán)保、安全、節(jié)能、并網(wǎng)、電價、驗收及CDM等審批工作；

③協(xié)調(diào)政府主管部門關(guān)系，協(xié)調(diào)中高端公關(guān)資源，協(xié)助項目開發(fā)、工程驗收、CDM申報等工作。技術(shù)支持:①組織公司內(nèi)外部技術(shù)力量、瓦斯發(fā)電行業(yè)專家、CDM專家對項目進行深入技術(shù)調(diào)研，對瓦斯資源情況、電站建設(shè)條件、CDM項目可行性等分析討論，形成完整全面的技術(shù)調(diào)研報告；②負責聯(lián)系第三方技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，形成各項支持性技術(shù)報告（可行性研究報告、環(huán)境預評價報告、安全預評價報告、規(guī)劃選址報告、并網(wǎng)咨詢報告、節(jié)能評估報告等），確保達到送審標準；③與CDM咨詢公司共同完成CDM項目注冊、CERs簽發(fā)期間各項支持性工作。④負責立項中各種支持性技術(shù)報告的合同談判、簽訂；項副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項133項目服務(wù)：協(xié)助工程管理部：①審核工程項目施工總進度計劃，監(jiān)督控制工程項目的現(xiàn)場施工進度，隨時跟進工程項目的進度狀況，分析工程項目推進存在的問題并及時解決，確保工程項目按計劃進度完成；②擬定出各階段的施工進度計劃、資金需求計劃，落實各項計劃的實施；③開展工程項目的招投標工作，參與審查工程施工單位、安裝單位及監(jiān)理單位等招標文件，審查施工總承包合同、監(jiān)理委托合同等合同文件，協(xié)助進行合同管理，督促履行施工、監(jiān)理等各項合同；協(xié)助投資決策委員會：組織對項目進行風險評估、投資分析和評價，提出處理意見。跟蹤、檢查：跟蹤、檢查項目的生產(chǎn)管理工作，對工程材料設(shè)備、質(zhì)量、安全、進度等進行綜合檢查或?qū)ｍ棛z查，參與處理工程中存在的質(zhì)量、安全事故，擬定或?qū)徍颂厥馓幚矸桨浮彶?、審核：①審查建筑工程施工組織設(shè)計、臨時設(shè)施方案或建設(shè)過程中大型設(shè)備、材料采購方案等；審核送審預算、結(jié)算資料；②審核進度款的申請材料,提出審核意見，建立部門進度款支付臺帳；③組織開展工程項目相關(guān)材料的詢價工作，建立工程臺帳；④隨時核查現(xiàn)場工程量的簽證工作，隨機參與現(xiàn)場工程量的收方與核實；⑤審核工程設(shè)計及其委托書或設(shè)計合同，審查設(shè)計招標文件，協(xié)助規(guī)劃設(shè)計部進行設(shè)計圖紙審查，參加工程管理部組織的圖紙會審。工程管理：①參與公司建設(shè)工程生產(chǎn)的全面管理工作，為公司對工程項目下達生產(chǎn)指標（工程安全目標、質(zhì)量目標、進度目標和投資目標）進行決策提供技術(shù)性和經(jīng)濟性建議或意見，共同完成工程項目的推進；②參與工程項目竣工驗收或重要部位的驗收，協(xié)助工程管理部完成竣工圖審核、工程質(zhì)量保修（維護）和工程檔案整理工作；③組織開展公司范圍內(nèi)的工程技術(shù)培訓④做好部門工程檔案資料的歸檔和整理，建立健全各類工程管理臺帳。投資決策管理委員會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部項目開發(fā)部副總經(jīng)理運營管理部董事會項目服務(wù)：協(xié)助工程管理部：①審核工程項目施工總進度計劃，監(jiān)督134控制與協(xié)調(diào)：①負責項目施工過程中質(zhì)量、安全、投資的控制等各方面管理；②做好施工現(xiàn)場綜合調(diào)度工作；③全面掌握施工現(xiàn)場建設(shè)進展情況，協(xié)調(diào)與施工安排、單位工程及配套項目建設(shè)的關(guān)系；④統(tǒng)籌現(xiàn)場水、電、路、材料供應、機械設(shè)備、施工力量的平衡；⑤協(xié)調(diào)煤礦、承建、監(jiān)理、設(shè)計、供貨與相關(guān)單位之間的關(guān)系及管理工作；⑥對工程管理過程中的文件、資料進行管理；⑦參與工程合同的談判與評審工作。比價驗收：負責甲供材（無施工、安裝過程及非設(shè)備類）以外的招投標、比價組織工作。保證按形象進度和計劃要求，做好公司應供工程材料、設(shè)備的檢驗工作。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，建立合格供方名冊。工程各階段預決算的審核。開工前準備：組織施工設(shè)計的評審；辦理施工前設(shè)計變更文件和施工中變更文件的辦理。負責工程開工前的準備工作。竣工驗收：負責工程竣工驗收及移交（檔案資料、固定資產(chǎn)）工作。執(zhí)行規(guī)范：嚴格執(zhí)行建設(shè)程序和工程施工程序項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部控制與協(xié)調(diào)：①負責項目施工過程中質(zhì)量、安全、投資的控制等各方135

提升效益：全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動進行合理安排和協(xié)調(diào)，以使生產(chǎn)經(jīng)營達到高效率，獲得最佳經(jīng)濟效益。協(xié)調(diào)生產(chǎn)：科學、均衡、安全、協(xié)調(diào)的組織生產(chǎn)，并及時發(fā)現(xiàn)、研究和處理生產(chǎn)活動中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)計劃的全面完成。組織協(xié)調(diào)：1、妥善處理生產(chǎn)與安全、生產(chǎn)與設(shè)備、速度與效益、產(chǎn)量與質(zhì)量等關(guān)系。2、涉及運營的外部協(xié)調(diào)工作。反映經(jīng)營狀況：根據(jù)公司的要求，如實按期提供有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動的數(shù)據(jù)、報表。制度建設(shè)：根據(jù)公司的要求和實際，制定運營制度、流程和各項規(guī)程。計劃制定：按照公司的目標與計劃結(jié)合調(diào)度部門要求，制定年、月度生產(chǎn)、運營計劃。項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部提升效益：全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動進136

項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部負責公司的教育、培訓工作負責公司人力資源的招聘、任用、調(diào)動等事務(wù)負責公司人事制度的擬定、調(diào)整、執(zhí)行和監(jiān)督負責公司人員業(yè)績評估、激勵、日?？记谪撠煿締T工社會保險,撫恤及各項福利工作主持公司人力資源規(guī)劃的擬訂，并監(jiān)督執(zhí)行，負責公司人力資源檔案的管理參與公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與調(diào)整，負責公司崗位設(shè)計與崗位分析負責薪資制度的擬定、調(diào)整及日常薪資管理負責公司內(nèi)部公共關(guān)系管理及企業(yè)文化建設(shè)工作人力資源管理職責項副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理137項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部事務(wù)協(xié)調(diào)：主持公司對外公共關(guān)系管理，協(xié)助公司各部門及下屬公司處理有關(guān)事務(wù)制度建設(shè)：主持公司以流程為中心的制度化管理，組織擬訂各業(yè)務(wù)流程和程序文件并監(jiān)督執(zhí)行品牌建設(shè)：主持公司企業(yè)形象和無形資產(chǎn)管理文件管理：負責公司行政文件的起草，各類文件的匯總、流轉(zhuǎn)，下發(fā)管理檔案管理：公司機要檔案的管理，各種項目資料檔案的存檔管理。其他：完成公司下達的緊急重要的任務(wù)日常行政管理：負責公司辦公用品、低值易耗品及非生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的采購和管理，車輛的管理等。計劃目標管理：組織、協(xié)調(diào)公司預算的編制、規(guī)劃的擬訂，建立和健全計劃目標的督辦機制，確保相關(guān)工作落實。會務(wù)管理：負責各項會議的準備、記錄和會議紀要的撰寫，并對會議中的決議、決定進行督導和落實行政管理職責項副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項138項目開發(fā)部副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目前期部工程管理部運營管理部綜合管理部財務(wù)管理部技術(shù)經(jīng)濟部計劃管理：①組織項目的投/融資計劃編制及預決算管理并監(jiān)督執(zhí)行，做到每月有計劃、每季有分析，及時向各職能部門反饋計劃執(zhí)行情況；②分析資金需求，實施融資方案。預算管理：負責編制財務(wù)預決算，執(zhí)行財務(wù)收支計劃，對公司重大經(jīng)濟項目從財務(wù)角度進行分析預測，為領(lǐng)導決策當好參謀。

財務(wù)分析：①與各部門密切配合，重視項目投資前期分析，關(guān)注項目進展，提供財務(wù)支持及解決方案；②強化成本核算，為經(jīng)營管理決策提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告。會計核算；：按企業(yè)會計制度要求完成核算業(yè)務(wù)，做好各項收入核算與管理。成本控制與管理：①建立項目開發(fā)評估體系和合作供方資料信息庫，切實合理地控制成本投入，從而實現(xiàn)公司經(jīng)濟利益合理的最大化；②建立公司的合同管理模式，對應項目建立經(jīng)濟臺帳，嚴格控制超付，運用合同手段預防、規(guī)避項目風險；③建立預算與審核分開制度，嚴格控制成本精度；融資及資金管理：①通過多種手段進行融資和資金籌措,保障項目建設(shè)和開發(fā)的資金來源充足；②提供資金支持，確保項目資金鏈、現(xiàn)金流的正常運作；③完善內(nèi)控制度和明確職責權(quán)限，保障資金安全。項副總經(jīng)理投資決策管理委員會董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項139項目開發(fā)策略二.1.高度關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和競爭對手動向并進行深入剖析，對已診脈，知己知彼，揚長避短，以充分把握市場動向和商業(yè)機會。

2.以片區(qū)開發(fā)為主，重點突破，以點帶面；3.上下聯(lián)動合力對沖公關(guān)，上動用高層人脈資源，重點突破政府主導部門和大集團，下重點突破煤礦高層和主管人員，以便搜集開發(fā)所需資料與信息，為后續(xù)工作奠定扎實基礎(chǔ)。4.以氣源綜合利用方案為手段，提升氣源利用層次和利用效率，引起當?shù)卣兔旱V方關(guān)注，進行技術(shù)公關(guān)。5.參照同行、結(jié)合公司特點制定科學的開發(fā)流程與制度指導項目開發(fā)、通過激勵政策激發(fā)開發(fā)人員的斗志。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略項目開發(fā)策略二.1.高度關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和競爭對手動向并進行140發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略項目審批策略三.1.高度關(guān)注國家政策導向及新能源領(lǐng)域的政策動態(tài)，準確掌握相關(guān)審批部門程序變化以調(diào)整我們的工作步驟;2.以整合項目打包審批為主，節(jié)省資源與各項成本；3.上下聯(lián)動合力對沖公關(guān)，上動用高層人脈資源，重點突破政府主導部門，下重點突破縣市級政府高層和主管人員，尋找突破點，以便找到審批捷徑。4.結(jié)合各級政府審批程序及公司特點制定科學的審批流程與制度指導項目審批、通過激勵機制挖掘人員潛力，加速審批速度。發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201141項目建設(shè)策略四.1.結(jié)合市場成功經(jīng)驗，分模塊發(fā)包（設(shè)計、設(shè)備、施工及材料），選擇有資質(zhì)和實力的分包商；2.加強施工現(xiàn)場“三控（進度、質(zhì)量、成本）、三管（安全、合同、信息）、一協(xié)調(diào)（內(nèi)部：HR、資源、施工各方外部：合同關(guān)系、協(xié)作關(guān)系的各方”；3.施工技術(shù)資料專人管理、分類存檔、與施工同步。4.配合各上級部門驗收、整改、辦理竣工移交手續(xù)。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略項目建設(shè)策略四.1.結(jié)合市場成功經(jīng)驗，分模塊發(fā)包（設(shè)計、設(shè)備142發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略項目運營策略五.1.自主運營、分片管理;2.建立健全各項規(guī)章制度；3.明晰責任、考核到人。學習同行先進經(jīng)驗，強化自我素質(zhì)和能力，逐步達到人員結(jié)構(gòu)合理化、經(jīng)濟效益最大化。4.配合各級上級部門的檢查，做好整改工作。發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201143支持策略--圍繞項目開拓與發(fā)展實現(xiàn)目標的策略支持策略--圍繞項目開拓與發(fā)展實現(xiàn)目標的策略144發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略營造創(chuàng)業(yè)精神的企業(yè)文化建立一套科學的績效體系打造一支專業(yè)的人才梯隊

搭建一個忠誠敬業(yè)的領(lǐng)導班子構(gòu)筑一套嚴謹?shù)慕M織體系人力資源（五個目標、六大工作）發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201145123根據(jù)公司發(fā)展愿景和發(fā)展戰(zhàn)略做好人力資源規(guī)劃工作建立“組織匹配-職位-人員”為核心的勝任力模型對每個崗位進行分析，明確崗位權(quán)責,并根據(jù)經(jīng)營目標和工作任務(wù)核定崗位配置，著力提高人才綜合素質(zhì)，形成勝任力人才模型，進一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)和人員配置,提高效率,降低不必要的人力成本；部門經(jīng)理級（含）以上人員的綜合素質(zhì)與關(guān)鍵管理技能測驗與評價系統(tǒng)，建立基于基本管理職能的四大成分即計劃、組織、指揮、監(jiān)控的管理技能體系。建立以“工作目標和工作業(yè)績?yōu)閷颉钡目冃w系確定以季度和半年度作為績效考核時間節(jié)點的模式，并成立公司績效考核小組，自上而下簽訂各級管理崗位《2012年經(jīng)營目標承諾書》，強化公司2012年績效考核和管理工作，切實提升公司的執(zhí)行力和工作效率。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略123根據(jù)公司發(fā)展愿景和發(fā)展戰(zhàn)略做好人力資源規(guī)劃工作建立“組14645建立公司的正向激勵機制，增強員工的忠誠度和歸屬感建立基于公司發(fā)展愿景、面向市場和未來的企業(yè)文化，以企業(yè)文化為行動準則，加強團隊建設(shè)工作，形成“1+1﹥２”的合力效應,打造公司軟性競爭力；通過拓展培訓進一步增進團隊的溝通和協(xié)作精神通過制度培訓進一步增進團隊的文化認同和組織紀律性通過一系列專題培訓和交流進一步增強團隊的業(yè)務(wù)和管理水平通過定期的外出參觀學習進一步開拓團隊視野、更新團隊思想6逐步建立公司標準化工作體系工作的標準化:從項目開發(fā)至CDM，各專業(yè)的設(shè)計工作均要在公司標準化的指引文件指導下進行；管理的標準化:制訂和完善管理工作中的一系列制度、流程和指引，以此來規(guī)范和指導我們的各項管理工作；服務(wù)的標準化:只有使我們的各項業(yè)務(wù)工作在一個科學合理的標準化框架體系中開展，才能真正建立內(nèi)、外部客戶服務(wù)意識，提升我們的執(zhí)行力和工作成效，有效地降低成本，培育我們的核心競爭力。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略45建立公司的正向激勵機制，增強員工的忠誠度和歸屬感建立基于1471.全面完善行政管理制度，建立、健全高效規(guī)范的行政管理體系2.建立完善督查、督辦機制，確保相關(guān)工作落到實處4.強化會務(wù)管理，提高會務(wù)服務(wù)質(zhì)量和效率，強化會議決策、決定事項追蹤與落實力度3.規(guī)范辦公行文程序，建立辦公行文臺帳，有效實施系統(tǒng)過程管理與監(jiān)控5.及時做好檔案資料的歸檔工作，建立完善檔案管理體系6.貫徹厲行節(jié)約原則，加強行政開支定額管理，嚴格控制行政管理及業(yè)務(wù)費用支出。7.加強資產(chǎn)管理和維護，優(yōu)化公司資產(chǎn)合理配置。一年內(nèi)進行不少于二次資產(chǎn)全面清查盤點8.強化印章管理，嚴格把關(guān)，確保不出紕漏行政管理八項工作發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略1.全面完善行政管理制度，建立、健全高效規(guī)范的行政管理體系2148計劃財務(wù)（七大項工作）1342通過多種手段進行融資和資金籌措,保障項目建設(shè)和開發(fā)的資金來源充足。提供資金支持，確保項目資金鏈、現(xiàn)金流的正常運作完善內(nèi)控制度和明確職責權(quán)限，保障資金安全嚴格執(zhí)行項目付款審核制度按權(quán)限逐級審批融資及資金管理5加強內(nèi)控管理，參與項目開發(fā)、建設(shè)、運營全過程，配合合同會簽、會審及有關(guān)詢價議價工作。項目配合6參與項目開發(fā)計劃編制，組織項目的投/融資計劃編制及預決算管理并監(jiān)督執(zhí)行，做到每月計劃、每季有分析，及時向各職能部門反饋計劃執(zhí)行情況。分析資金需求，實施融資方案7計劃管理發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略鞏固和拓展銀行、金融機構(gòu)和稅務(wù)部門的溝通渠道，協(xié)調(diào)好與外部的關(guān)系，爭取政策支持，積極開展納稅籌劃，在賬務(wù)處理中一切以合理合法為前提，正確做好涉稅規(guī)避。8公共關(guān)系計劃財務(wù)（七大項工作）1342通過多種手段進行融資和資金籌措14989與各部門密切配合，重視項目投資前期分析，關(guān)注項目進展，提供財務(wù)支持及解決方案。強化成本核算，為經(jīng)營管理決策提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告財務(wù)分析10按企業(yè)會計制度要求完成核算業(yè)務(wù)做好各項收入核算與管理11會計核算12141513建立項目開發(fā)評估體系和合作供方資料信息庫，切實合理地控制成本投入，從而實現(xiàn)公司經(jīng)濟利益合理的最大化。建立公司的合同管理模式，對應項目建立經(jīng)濟臺帳，嚴格控制超付，運用合同手段預防、規(guī)避項目風險。建立預算與審核分開制度，嚴格控制成本精度嚴格執(zhí)行項目付款審核制度按權(quán)限逐級審批成本控制與管理發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略89與各部門密切配合，重視項目投資前期分析，關(guān)注項目進展，提150發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略工程管理（四項工作）1342甄選符合項目要求的承包單位、供貨商、工程顧問等單位，發(fā)揮其專業(yè)作用,使之有效的為項目服務(wù)。建立建全工程管理制度及工作流程，加強現(xiàn)場監(jiān)督管理，

及時對工程形象進度進行監(jiān)督和檢查，確保工程產(chǎn)品和工程進度順利推進。與工程相關(guān)外部單位和個人建立良好關(guān)系，為項目施工提供良好保障。嚴格審核監(jiān)理大綱和施工組織設(shè)計方案，為工程施工提供有力的技術(shù)支持。發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201151發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略運營管理（四項工作）1342排除一切困難，做好電站自主運營前的籌備方案及具體實施。建立建全運營管理制度及工作流程，加強安全監(jiān)督與管理，

及時對設(shè)備的安全運行進行監(jiān)督和檢查，確保每一電站正常平穩(wěn)運行。采取滾動遞增的方式，培養(yǎng)電站管理和運行的骨干隊伍，以確保后續(xù)電站核心人員的需求。借鑒和摸索一切方法和手段，嚴格控制電站運行成本，使之經(jīng)濟效益最大化。發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2011522012年資金需求計劃2012年資金需求計劃153

項目名稱第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計開工計劃豐匯11000kw408,333.336,350,733.1631,082,343.7525,041,923.0862,883,333.32蘭花寶欣9600kw29,381,510.4123,007,596.15180,000.0090,000.0052,659,106.56和順一期20500kw二期32500kw535,000.0012,491,466.3661,824,687.5050,003,846.16124,855,000.02小計30,324,843.7441,849,795.6793,087,031.2575,135,769.24240,397,439.90審批計劃沙曲5000kw36,969.70400,000.00285,000.00100,000.00821,969.70南山5000kw

350,000.00255,000.00230,650.00835,650.00太岳5000kw

20,000.00400,000.00265,000.00685,000.00衛(wèi)東4000kw

100,000.00474,906.25574,906.25小西15000kw92,198.5792,198.57358,599.29275,000.00817,996.43玉和泰7500kw109,243.70102,352.94400,000.00265,000.00876,596.64原相中社9000kw

300,000.00431,166.67731,166.67小計238,411.97964,551.512,098,599.292,041,722.925,343,285.69總計30,563,255.7142,814,347.1895,185,630.5477,177,492.16245,740,725.59發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略項目名稱第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計開豐匯11154-End--End-155山西都寶清潔能源投資有限公司2012年度經(jīng)營計劃及策略規(guī)劃二零一一年十二月山西都寶清潔能源投資有限公司2012年度經(jīng)營計劃及策略規(guī)劃二156目錄1發(fā)展愿景2公司使命3發(fā)展戰(zhàn)略45年發(fā)展規(guī)劃55年發(fā)展策略62012年市場行業(yè)分析及對策72012年經(jīng)營管理目標82012年主要工作計劃、業(yè)務(wù)策略9支持策略10資金運營計劃目1發(fā)展愿景2公司使命3發(fā)展戰(zhàn)略45年發(fā)展規(guī)劃55年發(fā)展策略157發(fā)展遠景發(fā)展遠景158發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略每年碳減排一千萬噸的企業(yè)發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201159公司使命公司使命160發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略人類碳減排的貢獻者發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201161戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位162發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略立足山西，走向全國發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201163五年發(fā)展規(guī)劃五年發(fā)展規(guī)劃164發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略做到碳減排一千萬噸的企業(yè)發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2011655年內(nèi)，通過對省內(nèi)外煤層氣富集區(qū)域的瓦斯資源的成功開發(fā)，將公司打造成為華北地區(qū)行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，隨著資本的不斷累積和品牌的逐步樹立，最終實現(xiàn)上市。3年內(nèi)，通過對山西省瓦斯資源的成功開發(fā)，探索并建立一套具有都寶特色的煤層氣開發(fā)管理標準化體系，培育出一支既具有先進理念、豐富行業(yè)經(jīng)驗，又具有對都寶文化有著高度認同的人才隊伍，使公司成為山西省煤層氣開發(fā)利用（發(fā)電）的標桿企業(yè)。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略5年內(nèi)，通過對省內(nèi)外煤層氣富集區(qū)域的瓦斯資源的成功開發(fā)，將公166發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略30萬千瓦裝機投入產(chǎn)出測算總投資18億元（每千瓦裝機投資成本6000元）項目資本金投資5.4億元銀行融資12.6億元年發(fā)電量18億度（按照電站年正常運行6000小時計）發(fā)電收入91620萬元運營成本18000萬元（每度電0.1元）瓦斯氣價成本18000萬元（按均價0.25元折純每立方，每立方發(fā)電2.5度計，需消耗瓦斯7.2億方瓦斯氣）財務(wù)費用10080萬元折舊18000萬元管理費用1800萬元（按每度電0.01元計）年凈利潤25740萬元年稅后凈利潤19305萬元投資回報率10.725%（稅后凈利潤/總投資）資本回報率35.75%（稅后凈利潤/資本金投資）發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201167發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略投資回報率資本回報率年發(fā)電量（年增加或減少500小時）±3.18%±10.6%.運營成本（每度電波動0.01元）±0.75%±2.5%氣價成本（每立方瓦斯氣價格波動0.05元）±1.5%±5%電價波動（每度電價格波動0.01元）±0.75%±2.5%回報率敏感性分析

發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃201168五年發(fā)展策略五年發(fā)展策略169創(chuàng)造條件、做強做大是我們發(fā)展的永恒主題

依靠項目的滾動開發(fā)不斷培育和增強公司的投、融資能力、資源開發(fā)能力和專業(yè)的營運能力，使公司在區(qū)域內(nèi)樹立起品牌影響力，并在占有和支配整體資源上形成足夠的優(yōu)勢,為最終成為國內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)創(chuàng)造條件。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略創(chuàng)造條件、做強做大是我們發(fā)展的永恒主題依靠項目的170機制創(chuàng)新、開放共享是我們持續(xù)發(fā)展的根本和關(guān)鍵

1.項目運作上開放。在負責資源開發(fā)和電站營運管理的前提下，可以引進戰(zhàn)略合作伙伴或其他投資者，提高資金使用效率，使資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張。2.股權(quán)開放。今后就是要在資本市場上市，打通資本渠道，做開放的、公眾的公司。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略機制創(chuàng)新、開放共享是我們持續(xù)發(fā)展的根本和關(guān)鍵1.項目運作171苦練內(nèi)功、夯實基礎(chǔ)是我們解決平衡穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展這一矛盾、實現(xiàn)又好又快發(fā)展的必由之路1.不斷提高煤層氣（瓦斯）資源的開發(fā)能力、電站的專業(yè)運營能力和管理水平。2.注重對煤層氣（瓦斯）資源的調(diào)查研究工作，通過對資源和氣源方的細分，制定出差異化的資源開發(fā)策略與模式，從而確保我們目標的實現(xiàn)。3.培育和不斷增強資源開發(fā)、項目開發(fā)到瓦斯電站優(yōu)質(zhì)運營的資源整合能力，形成全產(chǎn)業(yè)鏈一條龍的精專發(fā)展路線。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略苦練內(nèi)功、夯實基礎(chǔ)是我們解決平衡穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展這一矛盾、1721.避開與主要競爭企業(yè)同省競爭，走競合之路。走區(qū)域差異化開發(fā)之路，定位上首先以晉為根據(jù)地，逐步挺進蒙、新、寧等區(qū)域穩(wěn)健成長的基本策略2.蒙、新、寧這些區(qū)域的氣源供給豐富，氣源價總體水平較低，回報空間較大，如果能夠充分利用當?shù)氐娜嗣}資源和優(yōu)惠政策，可以獲得較高投資回報。為此,進軍蒙、新、寧等的發(fā)展戰(zhàn)略就成為我們近幾年發(fā)展的基本戰(zhàn)略。發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略1.避開與主要競爭企業(yè)同省競爭，走競合之路。走區(qū)域差異化開173二0一二年行業(yè)分析及對策二0一二年行業(yè)分析及對策174外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析175行業(yè)特點1.小而散2.投資大

3.并網(wǎng)困難

4.新興行業(yè)各方面不成熟發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略行業(yè)特點1.小而散2.投資大3.并網(wǎng)困難4.新興行業(yè)各方176CDM機制《中國應對氣候變化的政策與行動（2011）》白皮書：我國將逐步建立碳排放交易市場。通過規(guī)范自愿減排交易和排放權(quán)交易試點，完善碳排放交易價格形成機制，逐步建立跨省區(qū)的碳排放權(quán)交易體系。2011年中國建立碳排放交易系統(tǒng)(ETS)《京都議定書》第一承諾期將在2012年底失效，12月召開的德班大會通過決議，同意《京都議定書》第二承諾期在2013年生效?！毒┒甲h定書》第二承諾期在2013年生效2012年2013年2015年發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略CDM機制《中國應對氣候變化的政策與行動（2011）》白皮書177碳的價值越來越被重視，碳交易市場也會逐步完善。碳交易真正成為“C金融”C金融發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略碳的價值越來越被重視，碳交易市場也會逐步完善。碳交易真正成為178瓦斯發(fā)電行業(yè)的政策環(huán)境補貼（每度電約為0.25元）優(yōu)先上網(wǎng)通過碳交易獲得CDM收入融資優(yōu)勢稅收優(yōu)惠電價不斷上漲綠色證券發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略瓦斯發(fā)電行業(yè)的政策環(huán)境補貼（每度電約為0.25元）發(fā)展公司使179

24%其他第三方或設(shè)備廠商10%國有電力企業(yè)新能源發(fā)電，強制10%煤礦自建資源延伸，不為其企業(yè)目標如晉煤，焦煤等

50%都寶2015年目標15%50%24%15%10%二0一五年山西省瓦斯發(fā)電市場份額-----預計總量為200萬KW發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略24%其他第三方或設(shè)備廠商10%國有電力企業(yè)煤礦自建5180礦井瓦斯綜合利用是民礦井瓦斯綜合利用是民181高濃度瓦斯：.濃度＞30%低濃度瓦斯：濃度=30%～9%超低濃度瓦斯：濃度＜9%市場競爭激烈超低濃度瓦斯技術(shù)還處于試驗階段，并無成熟運行項目，但是市場前景廣闊，對公司來說是個很大的機會發(fā)展突破點發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略高濃度瓦斯：.濃度＞30%低濃度瓦斯：濃度=30%～9%超182主要競爭對手分析已裝機（包括在建）已建主要項目（包括在建）儲備裝機（萬KW）儲備的主要項目主要合作伙伴項目所在區(qū)域公司背景公司戰(zhàn)略目標都寶清投1王坡泓翔14和順12萬和順縣政府臨汾古縣晉中和順晉城澤州都寶、唐融上市北京揚德10.4興峪1圣天寶地1期1.2陽煤壽陽8.211.4萬（包括2.7萬已審批項目）圣天寶地2期0.6匯能1.2晉城煤運5萬、山煤3.7萬陽煤、山煤國際、省煤運晉城分公司壽陽、盂縣、平定晉城揚德集團、中節(jié)能上市發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略主要競爭對手分析已裝機（包括在建）已建主要項目（包括在建）儲183內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析1842010.102011年底2013我們發(fā)展階段的劃分摸索期2012年，這是清投公司至關(guān)重要的一年，將決定公司的戰(zhàn)略目標是否能夠?qū)崿F(xiàn)——即能否完成上市。

是公司依靠自身實力開發(fā)項目的第一年起步期2014成長期2015進入擴張期走向成熟期發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略2010.102011年底2013我們發(fā)展階段的劃分摸索期2185股東決策能力欠缺，投融資不足以支撐公司未來發(fā)展管理基礎(chǔ)薄弱，專業(yè)技術(shù)力量嚴重不足組織機構(gòu)設(shè)置業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配各項制度與流程不健全市場開發(fā)能力不足員工整體職業(yè)化程度低企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略股東決策能力欠缺，投融資不足以支撐公司未來發(fā)展管理基礎(chǔ)薄弱，186彌補劣勢是我們當前亟須解決的核心問題發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略彌補劣勢是我們當前亟須解決的核心問題發(fā)展公司使命發(fā)展5年發(fā)187二0一一年存在問題及措施二0一一年存在問題及措施188依據(jù)《公司章程》建立一系列《集團管控管理辦法》，以便在2012年各項經(jīng)營管理工作中明確各自的權(quán)責，做到集團公司、董事會和公司經(jīng)營班子各司其職，切實提高工作成效。問題一：集團公司、董事會、公司三者之間的權(quán)責關(guān)系尚未理順，導致公司在實際工作中出現(xiàn)權(quán)責不清、效率不高，直接影響到公司專業(yè)化和市場化的運作，對公司2011年的工作及未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。解決措施：發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略依據(jù)《公司章程》建立一系列《集團管控管理辦法》，以便在201189充分認識到“氣源就是公司的命脈”，進一步強化和重視公司項目開發(fā)拓展、建立一套科學的、專業(yè)的工作指引和工作流程。問題二：資源調(diào)研深度和廣度不夠、行業(yè)政策法規(guī)解讀、戰(zhàn)略發(fā)展研究工作不夠系統(tǒng)，市場信息管理與分析較為薄弱。解決措施：發(fā)展愿景公司使命發(fā)展戰(zhàn)略5年發(fā)展規(guī)劃5年發(fā)展策略資金運營計劃2012年主要工作2012年市場行業(yè)分析及對策2012年經(jīng)營管理目標支持策略業(yè)務(wù)策略充分認識到“氣源就是公司的命脈”，進一步強化和重視公司項目開190充分重視和加強公司人力資源規(guī)劃和管理工作，改變觀念，將人力資源管理提升到人力資本運營的高度，充分認識人力