酒店出納員崗位職責(zé)6篇

Word-9-酒店出納員崗位職責(zé)6篇出納員崗位職責(zé)(酒店)

按照會計憑證，每日舉行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1.收付款時，仔細(xì)復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證精確?????無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)準(zhǔn)時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的支配籌集現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.按照現(xiàn)金收付憑證，每日記下現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必需同會計憑證相全都，不得任憑增強或刪減。

(2)日記賬必需延續(xù)記下，不得跳行或隔頁，不得任憑損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必需精確?????無誤、干凈清楚，如有改動，必需嚴(yán)格按會計制度落實。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票準(zhǔn)時送交銀行進賬。收到銀行回單時，準(zhǔn)時記下后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)準(zhǔn)時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)整表”，仔細(xì)核對清查每筆未到賬的緣由，如有錯賬準(zhǔn)時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時光、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥當(dāng)保管，開出支票后要按編號挨次舉行記下，印章與支票應(yīng)分離保管。

8.會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4:30開頭匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至其次日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證舉行收拾，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按挨次裝訂成冊。

(4)全部會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類舉行保管，做到出入庫皆有記下，并定期舉行全數(shù)歸檔。

【第2篇】酒店公寓物管處出納員崗位職責(zé)

酒店式公寓物管處出納員崗位職責(zé)

職務(wù)概述:

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。幫助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運行。

崗位職責(zé):

1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核全部送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

3、準(zhǔn)時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,記下現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制資金報告單。

5、妥當(dāng)保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

6、樂觀參與培訓(xùn),工作主動,完成上級交辦的其他目標(biāo)。

7、每日工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調(diào)整表。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

【第3篇】大酒店出納員崗位職責(zé)

大酒店出納員崗位職責(zé)

1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核全部送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費用

3、準(zhǔn)時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,記下現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥當(dāng)保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、樂觀參與培訓(xùn),工作主動,完成上級交辦的其他目標(biāo)。

【第4篇】出納員崗位職責(zé)內(nèi)容(酒店)

按照會計憑證,每日舉行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

1.收付款時,仔細(xì)復(fù)查會計憑證及付款單,應(yīng)保證憑證精確?????無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)準(zhǔn)時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的支配籌集現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.按照現(xiàn)金收付憑證,每日記下現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必需同會計憑證相全都,不得任憑增強或刪減。

(2)日記賬必需延續(xù)記下,不得跳行或隔頁,不得任憑損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必需精確?????無誤、干凈清楚,如有改動,必需嚴(yán)格按會計制度落實。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理:

(1)將部門收回的支票準(zhǔn)時送交銀行進賬。收到銀行回單時,準(zhǔn)時記下后交給會計做賬。如有銀行退票,應(yīng)準(zhǔn)時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)整表”,仔細(xì)核對清查每筆未到賬的緣由,如有錯賬準(zhǔn)時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時,應(yīng)做到時光、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥當(dāng)保管,開出支票后要按編號挨次舉行記下,印章與支票應(yīng)分離保管。

8.會計憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開頭匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于15張時,可酌情推至其次日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證舉行收拾,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按挨次裝訂成冊。

(4)全部會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類舉行保管,做到出入庫皆有記下,并定期舉行全數(shù)歸檔。

【第5篇】商務(wù)酒店出納員崗位職責(zé)

商務(wù)休閑酒店出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)覺現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)立刻查找緣由,準(zhǔn)時告財務(wù)會計舉行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負(fù)責(zé)催促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

2、編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。

(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,按照審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日準(zhǔn)時舉行記下;賬目必需日清月結(jié),賬實相符。

(2)每月準(zhǔn)時與銀行對賬單互相核對,并必需經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由,屬于記賬差錯的應(yīng)準(zhǔn)時更正;屬于未達賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表舉行調(diào)整。

3、保管有關(guān)印章、空白支票;妥當(dāng)保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存記下表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥當(dāng)保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用記下薄,記下吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票舉行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為,應(yīng)準(zhǔn)時向財務(wù)會計報告。

【第6篇】酒店出納員崗位職責(zé)

酒店出納員崗位職責(zé)

職務(wù)概述:

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支,幫助上司管好每一筆資金,確保正常運行,

1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核全部送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格所關(guān)。

3.準(zhǔn)時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,記下現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6.妥當(dāng)保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7.樂觀參與培訓(xùn),工作主動,完成上級交辦的其他目標(biāo)。

酒店出納崗位天天工作支配

一、物資出入庫工作(2-3小時)

1、天天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題準(zhǔn)時向財務(wù)主管匯報;(票實數(shù)量相符)

2、天天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,精確?????入庫,并打印入庫單;(入庫物品分類要精確?????,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符)

3、天天的領(lǐng)料工作;按照簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料,并記下卡片,輸入電腦;手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用記下后交財務(wù)主管(注重領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符,手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé))

4、工作服庫存管理,按照員工進出狀況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;

5、倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題準(zhǔn)時向財務(wù)主管匯報)

6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注重洗滌單價是否和定價單全都)

7、每10天一次的供給商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必需是定價單上的單價)

二、出納稽核工作

1、出納的稽核工作,

a、天天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)覺錯誤,應(yīng)準(zhǔn)時通知其予以更改;

b、天天核對