物資供應(yīng)與倉儲(chǔ)管理辦法

物資供應(yīng)與倉儲(chǔ)管理辦法1目的為規(guī)范物資采購規(guī)程和驗(yàn)收準(zhǔn)則，明確各層次管理職責(zé)和各環(huán)節(jié)管理內(nèi)容，有效控制材料成本，確保采購供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制訂本管理辦法。2適用范圍本辦法適用于公司、分公司及項(xiàng)目部的物資管理。用于鍋爐、壓力管道、壓力容器等特種設(shè)備的焊接材料管理見《特種設(shè)備焊接材料管理辦法》。3管理職責(zé)3.1公司工程管理部3.1.1貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)物資的法令、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)制定本系統(tǒng)管理體系的程序文件和物資供應(yīng)管理辦法，健全和完善物資管理制度以及相應(yīng)的表、卡和臺(tái)帳等，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核。3.1.2制定物資供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，審核各單位上報(bào)的物資供方資料，匯總和編制合格供方名單，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.1.3收集、掌握市場材料信息，定期參與省建設(shè)工程造價(jià)信息中心的材料信息發(fā)布工作。3.1.4根椐公司《職工培訓(xùn)管理辦法》，配合做好材料管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。3.1.5特種設(shè)備焊接材料管理職責(zé)，執(zhí)行特種設(shè)備質(zhì)保體系管理職責(zé)。3.2分公司材料管理部門3.2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司《物資供應(yīng)與倉儲(chǔ)管理辦法》，遵守國家和上級(jí)有關(guān)物資的法令、法規(guī)和規(guī)定，指導(dǎo)和幫助項(xiàng)目部做好材料管理及統(tǒng)計(jì)核算工作,對(duì)項(xiàng)目物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和服務(wù)。3.2.2及時(shí)收集、掌握市場材料信息，參與工程投標(biāo)報(bào)價(jià)和合同評(píng)審，負(fù)責(zé)與建設(shè)單位簽訂物資供應(yīng)協(xié)議、確定材料供應(yīng)范圍，為工程決算提供準(zhǔn)確價(jià)差依據(jù)。3.2.3根據(jù)分公司工程任務(wù)和生產(chǎn)計(jì)劃，制定物資供應(yīng)計(jì)劃，做好物資綜合平衡。3.2.4做好分公司的物資供方選擇、評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真審核相關(guān)資料和填報(bào)物資供方評(píng)價(jià)表，必要時(shí)要進(jìn)行實(shí)地考察，嚴(yán)格把好物資采購質(zhì)量關(guān)，保證工程質(zhì)量，降低材料成本。3.2.5抓好本單位材料管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部3.3.1認(rèn)真執(zhí)行公司《物資供應(yīng)與倉儲(chǔ)管理辦法》，負(fù)責(zé)編制施工材料預(yù)算和材料需用計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目自購材料的管理，做好項(xiàng)目材料檢驗(yàn)和驗(yàn)收，對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和合理保管。3.3.2嚴(yán)格執(zhí)行材料預(yù)算領(lǐng)發(fā)料制度，及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更后的材料增減代用簽證，做好臺(tái)帳記錄。3.3.3建立各類物資臺(tái)帳，匯總材料采購總量，記錄物資收、發(fā)、存和工程材料實(shí)際消耗，整理保管各類原始憑證和相關(guān)資料，及時(shí)編報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好項(xiàng)目部的材料核算基礎(chǔ)工作。3.3.4做好工程材料的回收和退料，做到工完場清，文明施工。3.3.5工程完工，統(tǒng)計(jì)匯總工程材料實(shí)際消耗，做好二算對(duì)比和工程材料成本分析，為工程決算提供依據(jù)。4管理內(nèi)容與要求4.1物資計(jì)劃管理4.1.1物資采購要堅(jiān)持計(jì)劃性，在滿足工程需要的前提下，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃調(diào)控。項(xiàng)目部編制的施工材料預(yù)算必須控制在施工圖預(yù)算之內(nèi)，月需用計(jì)劃必須控制在施工材料預(yù)算之內(nèi)。施工材料預(yù)算和月需用計(jì)劃必須經(jīng)工程管理部門或相關(guān)責(zé)任部門審核后交材料管理部門。4.1.2材料管理部門收到施工材料預(yù)算和月需用計(jì)劃后應(yīng)及時(shí)匯總，根據(jù)項(xiàng)目部委托采購的材料，編制采購計(jì)劃。4.1.3材料計(jì)劃要按規(guī)定格式內(nèi)容填寫,明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、供貨時(shí)間、特殊材料要注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及編號(hào)。4.1.4除工程用料外，非生產(chǎn)用料、臨時(shí)設(shè)施用料應(yīng)由用料單位提出計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可安排供料。4.1.5設(shè)計(jì)變更后的計(jì)劃更改，要根據(jù)聯(lián)系單補(bǔ)充材料計(jì)劃，無計(jì)劃不予供料。4.2物資采購與供應(yīng)4.2.1物資采購供應(yīng)由材料管理部門和項(xiàng)目部二級(jí)管理，大宗材料由材料管理部門采購，施工用零星材料、輔助材料項(xiàng)目部可自行采購。因地域等原因，在材料管理部門采購供應(yīng)有困難的情況下，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由材料管理部門委托項(xiàng)目部采購。材料管理部門、項(xiàng)目部在采購材料時(shí)，實(shí)行互相監(jiān)控，以加強(qiáng)成本控制。采購物資要在公司批準(zhǔn)發(fā)布的物資合格供方名單范圍內(nèi)定點(diǎn)采購為原則，如因工程確實(shí)需要超范圍采購新型材料、特殊材料等例外情況時(shí)，必須按程序文件規(guī)定，事先對(duì)該供貨單位進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，同時(shí)將評(píng)價(jià)資料及時(shí)報(bào)送公司，符合要求并經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可采購，以達(dá)到對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制，公司將集中統(tǒng)一納入物資合格供方名單。4.2.2采購員必須以采購計(jì)劃為依據(jù)實(shí)施采購，采購的物資要具備合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等資料，同時(shí)要認(rèn)真登記采購臺(tái)帳。4.2.3物資采購要堅(jiān)持“三比一算”（即比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、算成本）的原則，通用、大宗物資采購訂貨宜采取招標(biāo)方式。4.2.4物資采購以材料預(yù)算為基礎(chǔ)，以月需用計(jì)劃為依據(jù)編制采購計(jì)劃。由材料管理部門采購的材料，要先報(bào)價(jià)后采購，材料價(jià)格事先要征詢項(xiàng)目部認(rèn)可。項(xiàng)目部采購的材料，其價(jià)格由材料管理部門審核確認(rèn)并辦理驗(yàn)收手續(xù)，實(shí)行互相監(jiān)控。4.2.5甲供材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向建設(shè)單位領(lǐng)料和簽證，手續(xù)必須齊全、完整。4.2.6材料管理部門要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握施工進(jìn)度和材料動(dòng)態(tài)，幫助和指導(dǎo)項(xiàng)目搞好材料管理，對(duì)項(xiàng)目多余材料要及時(shí)調(diào)度和串換，以減少材料浪費(fèi)。4.2.7工程多余完好材料，項(xiàng)目部要及時(shí)通知采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)退回原供貨單位。4.3購貨合同簽訂與材料款支付4.3.1物資采購，除小額、零星材料外，應(yīng)一律與供貨單位簽訂書面購銷合同，合同統(tǒng)一由材料管理部門負(fù)責(zé)簽訂，合同要符合經(jīng)濟(jì)合同法的要求，按規(guī)定格式填寫，必要時(shí)增列附加條款。4.3.2購貨合同一式四份，一份材料管理部門存檔，一份交財(cái)務(wù)部門，一份交項(xiàng)目部，一份經(jīng)辦人留存。4.3.3簽訂合同要使用合同專用章，重要合同須經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才可簽訂。4.3.4材料款支付，應(yīng)根據(jù)購貨合同和工程款情況，由材料管理部門歸口統(tǒng)一提出支付申請(qǐng)，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。4.3.5材料管理部門采購供應(yīng)項(xiàng)目部的材料和項(xiàng)目部自購材料，其驗(yàn)收手續(xù)均由材料管理部門辦理，并以調(diào)撥單形式轉(zhuǎn)入項(xiàng)目部。4.4物資檢驗(yàn)與驗(yàn)收4.4.1物資入庫前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，材料管理部門和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)各自所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部對(duì)物資的最終質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。物資入庫檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過材料業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉和掌握材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，懂業(yè)務(wù)知識(shí)，培訓(xùn)按《職工培訓(xùn)管理辦法》執(zhí)行。未經(jīng)培訓(xùn)人員，不得從事物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。4.4.2物資入庫前，保管員要核對(duì)物資憑證、數(shù)量，做好物資質(zhì)量的外觀檢驗(yàn)，并按《物資驗(yàn)收記錄表》格式內(nèi)容，做好物資驗(yàn)收記錄。對(duì)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)有異議的物資，應(yīng)在技術(shù)管理部門指導(dǎo)下，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)該物資取樣送檢，并做出適當(dāng)處置與安排。4.4.3物資入庫驗(yàn)收內(nèi)容4.4.3.1憑證驗(yàn)收：核對(duì)發(fā)貨票、入庫驗(yàn)收單及應(yīng)具備的質(zhì)保單、合格證等檢驗(yàn)證明。4.4.3.2質(zhì)量驗(yàn)收：外觀檢查有無破損、殘次、變形、銹蝕，包裝物品是否完好，物資本體是否與發(fā)貨票及合格證明相符。4.4.3.3數(shù)量驗(yàn)收：認(rèn)真清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。大件物資應(yīng)拆除外包裝進(jìn)行實(shí)物清查，需再度檢斤、檢尺的應(yīng)復(fù)檢。在憑證、質(zhì)量、數(shù)量均無誤后，方可驗(yàn)收，并在《驗(yàn)收記錄表》上對(duì)檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄。4.4.4合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單應(yīng)在物資驗(yàn)收時(shí)將其分類、編號(hào)保管，并登記臺(tái)帳。4.4.5在驗(yàn)收入庫中，發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、變形、銹蝕嚴(yán)重、損壞及無合格證（質(zhì)保單）等，不得驗(yàn)收入庫，可暫代保管，并在驗(yàn)收記錄中注明原因，對(duì)不合格品要填寫《不合格品通知單》，通知部門主管人，以便妥善處理。4.4.6項(xiàng)目部在物資驗(yàn)證合格入庫后施工使用前須填報(bào)物資報(bào)審表，經(jīng)監(jiān)理單位或建設(shè)單位確認(rèn)符合要求后，方可發(fā)放使用。4.5物資保管及標(biāo)識(shí)4.5.1物資驗(yàn)收入庫后，要擺放整齊，井然有序，同類物資要按順序排列，明碼掛牌，露天堆放的物資要堆碼整齊，上蓋下墊，掛有注明物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)等標(biāo)牌。4.5.2物資經(jīng)驗(yàn)證入庫和中間檢驗(yàn)試驗(yàn)后，應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)，以區(qū)別符合程度和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)。物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)有四種狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，即：合格品以綠色標(biāo)識(shí)；待檢驗(yàn)品以黃色標(biāo)識(shí)；已檢驗(yàn)待確定以藍(lán)色標(biāo)識(shí)；不合格品以紅色標(biāo)識(shí)，并劃分檢驗(yàn)試驗(yàn)區(qū)域隔離存放保管。4.5.3用于鍋爐、壓力管道、壓力容器等特種設(shè)備的安裝材料、元件應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)及質(zhì)保書編號(hào)。其中金屬無縫管材除上述標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)在材料本體上注明材料規(guī)格、材質(zhì)、爐批號(hào)及質(zhì)保書編號(hào)。閥門試驗(yàn)和試壓后，需在閥門上標(biāo)注檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期、檢驗(yàn)編號(hào)，并與檢驗(yàn)試驗(yàn)紀(jì)錄表卡相對(duì)應(yīng)。4.5.4用于鍋爐、壓力管道、壓力容器的焊接材料，其標(biāo)識(shí)要注明焊材名稱、種類、規(guī)格、牌號(hào)、批號(hào)、入庫時(shí)間、質(zhì)保書編號(hào)和驗(yàn)收人，并在明顯易見處掛牌標(biāo)識(shí)。每包（盒）焊材均要貼標(biāo)簽，以表明檢驗(yàn)狀態(tài)和符合程度。4.5.5材料的標(biāo)識(shí)移植：用于鍋爐、壓力管道、壓力容器的材料，在發(fā)放和使用過程中，應(yīng)根據(jù)不同材料，采取不同的移植方法，進(jìn)行正確的移植并與發(fā)料單和質(zhì)保書相對(duì)應(yīng)，以保證標(biāo)識(shí)移植的準(zhǔn)確性。4.5.3保管物資要做到日清、月結(jié)、季盤點(diǎn)、年清產(chǎn)。做到帳、卡、物三相符。4.5.4按物資性能和屬性進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，減少由于自然原因而造成的損耗。4.6物資發(fā)放4.6.1發(fā)放物資要做到“四不出庫”，即：手續(xù)不清、去向不明、白條子及未經(jīng)驗(yàn)收的物資不出庫。特殊情況，確因工程急需而未經(jīng)驗(yàn)收的物資，必須按有關(guān)程序文件規(guī)定辦理“緊急放行”審批手續(xù)后才可發(fā)放。4.6.2發(fā)料原則：先進(jìn)先出；易損先發(fā)。發(fā)放數(shù)量不得超過審批量。保管員不得涂改單據(jù)。4.6.3收發(fā)料時(shí)雙方都應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，并與發(fā)料單及質(zhì)保書內(nèi)容相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置和更正。4.7安全防火4.7.1倉庫應(yīng)有“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)牌，對(duì)倉庫的防火制度要掛在明顯易見處。4.7.2倉庫內(nèi)嚴(yán)禁用明火照明或取暖，各庫要設(shè)總電源，下班后要切斷電源。4.7.3倉庫應(yīng)備齊完好的滅火器具，放在明顯易取的地方。保管員應(yīng)懂得滅火器具的性能，會(huì)熟練使用。4.7.4倉庫內(nèi)要具備防火通道，庫內(nèi)不允許堆放柴草等易燃物資，保持防火通道的暢通。4.7.5凡質(zhì)地不同或滅火要求不同的物資應(yīng)分開存儲(chǔ)，性質(zhì)不明的物資不予入庫。4.7.6加強(qiáng)對(duì)易燃、易爆及劇毒品的管理。危險(xiǎn)品要單獨(dú)設(shè)庫，隔離存放，專人保管，設(shè)置警示性標(biāo)識(shí)，配備相應(yīng)的防護(hù)措施（包括防爆燈具、防毒面具、有效的消防器具等）。如發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品庫內(nèi)物資包裝破損、變質(zhì)、溶解等情況，應(yīng)立即處理，消除隱患。發(fā)現(xiàn)火情要立即報(bào)警和組織人員迅速采取緊急搶救。附：《物資供應(yīng)與倉儲(chǔ)管理流轉(zhuǎn)程序》物資供應(yīng)與倉儲(chǔ)管理流轉(zhuǎn)程序不合格不合格待確定主材待確定主材不合格復(fù)檢項(xiàng)目部核價(jià)不合格復(fù)檢項(xiàng)目部核價(jià)材料部門采購工程部門審核材料采購上報(bào)材料部門項(xiàng)目部編制施工材料預(yù)算、月需用計(jì)劃合同預(yù)算