財務述職報告?zhèn)€人

Word———財務述職報告?zhèn)€人精選日子猶如白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又將告一段落了，回顧過去的工作，倍感充實，收獲良多，為此要寫好述職報告了。下面是我為大家?guī)淼挠嘘P財務述職報告?zhèn)€人精選5篇，盼望大家喜愛!

財務述職報告【篇1】

各位領導、各位同事：

大家好!

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下：

一、全年完成公司量化指標狀況

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率_%以上;我司全年資金上存率為_%;

二是年末貨幣資金余額_萬元以上，其中公司本級;我司年末貨幣資金余額_萬元，因購置設備支付_萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;

三是新開項目資金策劃率_%;本年度公司新開_個項目均做了項目資金策劃。

四是全司利潤總額_萬元;實際全年完成利潤_萬元;

五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為_;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確準時。

二、全年所做的主要工作

20__年，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作：

一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：根據(jù)規(guī)?；M展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。

二是持續(xù)推動預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回_萬元，同時財務部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款_億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票_筆計_萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們準時向有關領導供應各種數(shù)據(jù)，準時為各項內外經(jīng)濟活動供應了應有的支持，基本上滿意了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。

六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有方案組織財務人員學習相關稅收法律學問，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足

20__年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;

二是分公司有一部分核定上交資金未準時收回來;

三是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況;

四是我本人工作作風還有待改進。

四、財務工作的初步設想

20__年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

二是要強化總部對資金的集中調控力量;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結果考核，維護公司平安運營;

四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。

最終，還想說兩點：

一是我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賜予的關心和協(xié)作;

二是盼望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

此致

敬禮!

述職人：__

20__年__月__日

財務述職報告【篇2】

各位領導、各位同事、大家好!

回顧過去的一年，計財部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項方案任務。我們部門全體人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發(fā)揮支撐服務，監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務學習等方面做了很多踏實的工作，完成了__年度既定目標，達到了預期效果，肯定程度上熬煉了自己，提高了財務管理水平。下面將本人20__年工作狀況向各位作一匯報。

一、履行職責狀況

作為__商務酒店計財部經(jīng)理既要負責酒店財務管理工作，同時還擔當選購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員仔細貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作為經(jīng)理我是這樣開展工作的：

1.全面推行財務預算管理，嚴格根據(jù)財經(jīng)紀律進行會計核算。今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在仔細分析總結前兩年預算執(zhí)行結果的基礎上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較為具體的年度經(jīng)營預算。在酒店每月經(jīng)營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成狀況以投影圖表的形式和上年比，和預算比，關心部門了解把握與管理目標的差異，找尋差異緣由，進而改進管理工作。

從實施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用掌握意識更強了，也為酒店領導決策供應了參考依據(jù)。在日常工作中，我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的準時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，保證了會計信息的真實性和精確性。

2.統(tǒng)籌資金管理，合理調配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。今年由于受整個市場大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年消失下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期削減近_萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉帶來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強方案性管理，分輕重緩急，合理支配資金使用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。

3.發(fā)揮財務監(jiān)督、管理職能，增加財務服務意識?，F(xiàn)代企業(yè)財務管理要求，財務不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和熟悉的提升。今年我們對酒店的資產(chǎn)特殊是流淌資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。定期支配財務人員對經(jīng)營部門流淌資產(chǎn)使用狀況進行盤核，確定合理損耗率，避開管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業(yè)主方對工程賬務進行管理。本著對業(yè)主方負責的態(tài)度，我們多次就工程質量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業(yè)主方權益，也為酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了肯定的空間。

對工作中消失的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷售部客戶積分嘉獎及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還注意與各部門間的溝通與協(xié)作。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后_次召開專題協(xié)調會，爭論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金平安完整。應收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn)，資金回籠速度在肯定程度上反映出資金的風險性。20__年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到_月底已達_家，給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠平安、精確、快速回籠，我們在管理方面主要實行以下措施：一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了__年業(yè)務員績效考核方法，明確應收賬款回款額同業(yè)務員績效嘉獎掛鉤，促進了業(yè)務部門催收賬款。

二是在用人方面，部門特地選擇了在思想上、業(yè)務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了便利協(xié)議公司結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通，準時向業(yè)務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款狀況向業(yè)務部門通報，樂觀協(xié)調解決相關問題。由于措施得力，酒店開業(yè)_年來，未消失過任何一筆呆賬壞賬。截止_月底，應收賬款回款率基本達到_%，保障了酒店資金的平安完整。

5.注意自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。特地支配經(jīng)理助理強化培訓工作。除培訓員工把握業(yè)務技能外，著重培育財務人員良好的職業(yè)道德，關心他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓舞員工樂觀參與各種專業(yè)技能培訓，并為他們制造條件。通過學習，我們財務人員的價值取向、工作思路、業(yè)務水公平都有了明顯的改進。

6.做好市場考察，降低選購價格，準時高效完成選購任務。為了精確把握市場動向了解市場行情，有效掌握選購價格，我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了選購工作方案性，能自購的物資避開叫貨，盡量削減中間環(huán)節(jié)。選購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品選購單價還有所下降。

部門始終將提高選購效率當做日常工作的一個重要目標，依據(jù)各部門的要求，合理支配選購時間，在規(guī)定時間內，完成各項選購方案。全年共計完成選購項目_余項，金額達_萬元，完成率為_%。

7.定期價格公示，接受各方監(jiān)督。__年我們在物資選購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品選購價格匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示_次，做到選購價格透亮公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路

__年雖然各項工作取得了肯定的成果，但仍有許多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理上，在各項成本費用掌握細化上，在物資選購質量把關等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財務監(jiān)督管理職能，提高資產(chǎn)使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應當是20__年財務管理要重點思索和解決的問題。為此，20__年我們將建立健全資產(chǎn)管理制度，將資產(chǎn)管理責任落實到人。加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理，用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。面對新的一年，我本人有信念，帶領計財部全體人員，加強業(yè)務學問學習，增加服務意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。感謝各位對我本人及計財部的支持，感謝大家。

此致

敬禮!

述職人：__

20__年__月__日

財務述職報告【篇3】

各位領導、各位同事：

大家好!

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是財務人員安家立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部依據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要、依據(jù)納稅申報的需要、依據(jù)資金預算的需要，設計了一套會計科目表，制定了具體的二級和三級明細科目，并且對各個科目的核算范圍進行了清楚的商定。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是，根據(jù)我們設的明細科目和項目幫助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用，相關稅金，快速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明白我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。

2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部掌握，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清楚的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地供應出來。采納新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的沖突和扯皮現(xiàn)象削減了，財務報告的準時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數(shù)據(jù)的準時性和精確性均達到集團財務部的要求。

3、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目，使得我公司__戶客戶往來和__戶的供應商往來帳目清晰精確。同時加強應收往來款的追討，在年內追回了__的往來款__萬元。

4、除此之外，財務部組織全體員工在20__年共完成了：收取__二期回籠房款__億元，契稅修理基金__萬，審核原始憑證_萬多張，填制、復核，整理裝訂記帳憑證__張。出具統(tǒng)計報表__份出具納稅申報__張，稅源統(tǒng)計表__張。出具__集團、__集團相關財務報表__張，出具預算報表__張等。

二、融資、預算與資金管理工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特殊是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻，國家為調控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按方案完成__改制投產(chǎn)、工業(yè)項目的全面掛牌啟動，__的前期開發(fā)。最嚴峻的是__年樓市低迷，今年的銷售大大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于20__年財務部來說，如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作，盡最大努力去關心企業(yè)渡過資金難關。

1、財務部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系，與各家銀行逐一進行談判和溝通，不斷查找和觸碰各商業(yè)銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流淌性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險，在核準的時候會顯得更加當心謹慎，特殊是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。20__年__市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的總量較去年已經(jīng)下降__%。就是在這樣一個特別惡劣的融資環(huán)境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的狀況下運用才智、勇于創(chuàng)新與各家銀行綻開艱苦的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬，跑了多少次銀行、復印預備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時間，財務人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。值得興奮的是，最終財務部在公司領導的正確指導下，憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在_行的_億元房開、__萬元工業(yè)項目和__萬元額度的承兌匯票，完成了__行的__萬元的工業(yè)，完成了一個個看似不行能完成的任務，由于我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，__財務部可以傲慢地說，在融資方面，_年__財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。

2、預算執(zhí)行方面，在公司領導的大力推動下，在財務部的樂觀組織下，目前公司的全面預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經(jīng)能嫻熟的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結爭論預算差異產(chǎn)生的緣由，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下樂觀投入地參加全面預算管理，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是由于有了全面預算，才使得公司領導對資金調度能做到心中有數(shù)，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌支配。

3、在年初資金充裕時，依據(jù)已編制的預算，在較短時間內比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與_行簽訂了購買_萬理財產(chǎn)品，六個月利率為_%，為公司獲得理財收益_萬元。為公司在肯定程度上降低了資金使用成本。

4、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。20__年財務部共辦理承兌匯票__筆，充分用足商行__萬的承兌匯票的授信額度

5、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，關心公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度供應了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調整表，保證了公司資金的精確性和平安性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單，保證了資金收取的精確性;在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的精確性和平安性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。

此致

敬禮!

述職人：__

20__年__月__日

財務述職報告【篇4】

敬重的領導：

我是中心財務資產(chǎn)部出納___。首先，感謝中心各級領導和同事們對我工作的關懷、支持和指導，感謝大家。轉瞬間，20__年過去了，在過去的一年中，在中心各級領導的關懷和指導下，在同事們的支持關心下，我通過不斷努力和學習，自身的政治素養(yǎng)、業(yè)務水平和工作力量都得到了很大的提高。

一、堅持學習，不斷提高思想政治素養(yǎng)

但我始終以標準要求自己，樂觀參與中心組織的政治理論學習。堅決不移地跟領導走，堅決貫徹路線方針政策，堅持四項基本原則，深化學習，努力提高自己的政治思想素養(yǎng)和政策水平，堅固樹立抱負信念。

二、遵章守紀、加強品德修養(yǎng)和職業(yè)道德建設，端正工作作風

作為一名財務人員，我時刻不忘領導和同事的信任，仔細扎實的工作，嚴格遵守單位及財務資產(chǎn)部的規(guī)章制度，按時出勤，從不遲到早退。堅守崗位，合理、有效利用工作時間;分清輕重緩急，仔細負責地對待每一項工作，當需要加班完成工作時，主動加班加點工作，力求做精確無誤、保質保量完成日常工作和領導交辦的其他工作。工作態(tài)度端正，堅持原則，不推諉、不叫累，任勞任怨，不計較個人得失。樂觀參與單位組織的各項政治學習，樂觀要求上進。同時，在工作實踐中，政治堅決、公道正派、務實求真、事爭一流，始終保持較強的事業(yè)心和責任心。

三、勤于實踐，不斷提高業(yè)務力量，樂觀主動，扎實做好本職工作

我喜愛本職工作，樂觀主動學習專業(yè)學問和相關法律學問，在實踐中向閱歷豐富的同事請教，向問題學習，向困難學習，積累工作閱歷和改進工作方法，做到融會貫穿，學以致用。我在擔當中心出納一職的同時兼任其他全部項目的出納，工作量大，任務繁重，但我始終忠于職守，盡職盡責，主動加班加點，仔細扎實地完成自己的本職工作，在銀行存款和庫存現(xiàn)金管理方面沒有消失任何問題。今后我會一如既往的踏實工作，時時到處嚴格要求自己，自覺維護良好的職工形象，盡職盡責地完成本職工作及領導支配的其他任務。

四、在日常的工作生活中，樂觀向上，開闊心胸

在工作中，也發(fā)覺很多不足之處，特殊是在專業(yè)技能和學問方面亟待加強學習，不斷提高專業(yè)技能和業(yè)務水平。由于工作繁忙，專業(yè)技能和學問方面的學習還不夠深化，學習進度比較緩慢，無法滿意現(xiàn)代企業(yè)財務管理的要求。

五、新的一年里，我將做好以下三方面工作

首先是在專業(yè)技能和業(yè)務水平方面，要深化學習新學問，新方法，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)學問儲備，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務力量，不斷進取，用新學問，新思想武裝頭腦，分析問題、解決問題，為企業(yè)進展做貢獻。

其次是一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，連續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識。

最終是增加工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步