物流中轉站項目可行性報告

物流中轉站新建工程項目可行性研究報告第1章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：**物流中轉站項目1.1.2項目性質：新建1.1.3項目背景快遞業(yè)伴隨著中國經濟的迅速發(fā)展，互聯網購物的快速增加，對快遞業(yè)的市場需求越來越大，逐漸成為創(chuàng)業(yè)投資的熱點行業(yè)之一。對于快遞的含義，新《郵政法》認為快遞是在承諾的時限內快速完成的將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個人或者單位的寄遞活動。然而，快遞與傳統(tǒng)的郵政業(yè)務在運輸對象性質上存在較大差異，傳統(tǒng)郵政業(yè)以信函為主要傳遞對象，其實質是信息流的傳遞，而快遞業(yè)的物流特性更為明顯。因此，快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來講快遞業(yè)所運輸的貨物重量更輕、體積更小，在時間上比物流業(yè)要求更高?？梢?，速遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對獨立的新興行業(yè)。我國快遞業(yè)經過30多年發(fā)展，已經形成了一個規(guī)模龐大的產業(yè)。2008年，我國登記備案的快遞企業(yè)達到5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員23.1萬人。2009年全國規(guī)模以上快遞公司企業(yè)業(yè)務量累計完成18.6億件，同比增長22.8%；業(yè)務收入累計完成479億元，同比增長17.3%。全年同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的7.3%、55.7%和31.7%；業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的23.5%、70.4%和6.1%。2012年的1—4月，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務量同比增長17.1%，業(yè)務收入累計完成137.8億元，同比增長7.4%。4月份當月快遞業(yè)務量同比增長30%，業(yè)務收入同比增長19.8%。由此可見，我國的快遞行業(yè)是一個蓬勃的新新行業(yè)，并且發(fā)展前景一片光明。而校園大學生幾乎占到了物流行業(yè)的30%的市場，我們公司致力于開拓這個潛在的廣大的市場，廣大的師生群體就是我們的客戶對象。借助物流行業(yè)高速發(fā)展時期，校園物流一定會快速發(fā)展，而我們**物流中轉站也會把握住這個黃金時期，來實現我們公司的快速發(fā)展。我們先提供一種接近于免費的服務，打開大學生這個市場，讓師生知道、了解、接受我們的這個服務，定期給師生提供一個服務評價表，用于改善我們的服務質量與服務水平，隨后，用服務來證明我們公司的服務是一個全方位的貼近人心的服務。1.2可行性研究報告的原則和范圍1.2.1編制的目的（1） 在對項目經營環(huán)境進行詳細分析的基礎上，結合項目所處的區(qū)位環(huán)境，對項目可行性與經營提出初步意見。（2） 結合目前的狀況和特點，探索項目在經濟效益、社會效益、環(huán)境效益方面的可行性。對項目進行投資分析和風險分析。對項目決策及實施提出優(yōu)化建議。1.2.2編制范圍本可行性研究報告主要對**順接中轉站項目可行性問題進行分析評價，主要包括項目建設的背景與必要性、市場分析及市場、項目選址及建設條件，建設規(guī)模及建設內容，項目設計方案，組織管理，項目進度安排，項目投資估算，資金籌措，經濟效益評價，風險分析及研究結論等內容。1.3項目概況1.3.1擬建地址項目建設地點選址在武漢東湖高新技術開發(fā)區(qū)關山大道589號(武漢理工大學**學院校園內)，校園占地面積577畝，現有在校生12000余人。而學院人流量最大，最佳的地方。。。1.3.2項目建設規(guī)模及建設內容本項目是建立一個專注于**學院校園市場的一個企業(yè)法人機構，我們旨在為學生等提供便捷的校園快遞服務。業(yè)務主要分為五種：一、承接收到達**學院的快遞業(yè)務;二、承接學生寄快遞的業(yè)務；三、提供快遞送上門服務(送到學生的寢室)；四、提供校園內ctoc業(yè)務；五、代購業(yè)務1.3.3項目建設進度安排1.3.4項目投入總資金及資金籌措本項目總資金為23萬元，通過企業(yè)自籌15萬元，通過銀行貸款8萬元，項目資本金比例為65%。1.4主要技術經濟指標**物流中轉站項目的主要成本估算（2013年）見表1.1。表1.1本項目的主要成本估算表（2013）第一年預測投資費用明細表 單位:元項目金額項目金額固定資產購買店鋪租賃20000電腦（音箱）5000土地租賃8000辦公設備5000工程建設費用空調4000店鋪裝修18000貨架16000信息管理建設20000收銀機10000電腦軟硬件10000冰箱4000小計78000小計44000運營成本80000固定資產租賃：總計202000第2章市場需求預測和擬建規(guī)模2.1校園快遞環(huán)境分析在電子商務平臺日趨完善的今天，網購熱潮勢必愈演愈烈，校園做為一個網絡信息化發(fā)展集群其帶來的將不僅是廣闊的市場需求，更是在校園快遞下的無限商機，校園師生市場廣大，目標客戶明確。學校的校園秩序是其必須規(guī)范的。而雜亂無章的快遞公司代理店，極易給校園環(huán)境的穩(wěn)定造成不安定的因素，因而對快遞店的要求是必須要高的對師生，提、派送貨物及時性和改善服務態(tài)度方面進行改善，以增加送貨區(qū)域和代理店，以方便學院師生的生活，對校園快遞提出了更高的要求。2.2校園快遞市場需求分析校區(qū)內已有4家快遞公司代理點（包括中國郵政），分別為淇源書店、QQ攝影、中通代理點、郵政EMS，還包括一些流動的快遞公司，其數量雖已接近于飽和狀態(tài)但還遠遠沒有達到供大于求的地步。而且沒有一定的秩序，具體表現為：（1）代理點多而雜。代理點數量雖多，但由于租金問題，店家往往選擇施工簡易房或與其他商鋪共同租用很小的店面來維持日常的經營。地方狹窄簡陋，師生難以對其產生信賴感；貨物擺放零亂無序，給師生造成以易丟失，安全系數不高的感覺。（2）不穩(wěn)定性大。單個代理點由于現有的市場份額有限，所賺取的利潤同樣有限，而在租金和人工費等成本的開支下，凈利潤額就相對不高的情況。在這種大的背景下，各代理點就會出現經常性換址或經常性更換代理人，乃至于更換營業(yè)業(yè)務的情況。這種巨大的不穩(wěn)定性，同樣難以在師生中樹立良好的口碑，也不利于市場的開拓。2.2.1消費者需求分析（問卷見附表1）針對于校園快遞相關的問題，我們小組回收的有效問卷共有60份，調查結果顯示，有88.3%的學生都愿意以網購的形式購買商品，網購的優(yōu)勢在于：在寢室就可以“逛商店”獲得較大量的商品信息，訂貨不受時間、地點的限制，節(jié)約購物時間。在支付方式上，一般都采用網銀支付、快捷支付兩種方式，店家選擇的物流公司主要是圓通快遞、中通快遞、韻達快遞。對于**學院的快遞領取是否方便，多數人認為是一般和較為方便，能夠接受從寢室到打印室、書店、圖書館和校門口這種方式，但愿意享受以回復短信方式，快遞直接送到寢室的服務的學生有60%，遇到下雨天或自己在上課、在學校外面的情況，將快遞直接送到寢室，既能夠保證快遞能夠收到，又節(jié)約的時間。因為快遞員送快遞到學校，如果在當天沒有及時領取，快遞會被退回到物流中轉站，對于學生來講，如果能夠將快遞的接收時間延長，有81.7%的學生都傾向后者。如果在學校設置了統(tǒng)一收發(fā)快遞的固定地點并且可以送貨上門，有77%的學生更愿意使用這種方式。2.2.2競爭對手分析據調查得知，現今在**學院校園內有快遞業(yè)務的公司分為有固定代理點和無固定代理點兩種模式。

中國郵政EMS中通代理點1無固定代理點圓通快遞申通快遞韻達快遞中國郵政EMS中通代理點1無固定代理點圓通快遞申通快遞韻達快遞代理點業(yè)務情況代理點名稱每天平均收快遞件數每天平均發(fā)快遞件數郵政5030中通快遞代理點八、、21025淇源書店19540QQ攝像17525

（2）**物流swot分析外部威脅（t）外部機會（0）外1、市場增長緩慢1、電子商務的普及部2、季節(jié)性風險2、消費潛力巨大環(huán)3、同類競爭者競爭3、個性化服務拓展擴張服境務種類滿足消費者需求內部優(yōu)勢（s）內部劣勢（w）內1、高素質的管理人員1、相對競爭對手高成本部2、健全的管理信息系統(tǒng)2、較高市場局限性環(huán)3、服務創(chuàng)新境4、目標客戶明確2.3銷售預測中轉站建立初期，以快遞，網絡代購為主要營利手段，隨著中轉站的服務出宣傳及運營網絡的成熟，前面幾項服務收入會穩(wěn)固提升，后來的服務會實現大跨步式提升。從調查結果可以看出，如果在學校設置了統(tǒng)一收發(fā)快遞的固定地點并且可以送貨上門，有77%的學生更愿意使用這種方式。每月收快遞件數為19000件，每件可盈利0.8元，即學校收快遞可以盈利15200元，每月發(fā)快遞件數為3600件，代理點以30%提成，盈利10800元。以30%的市場量計算，中轉站每月平均收入為4560元，隨著市場發(fā)展以及運營方式的成熟，市場占有率

有望達到60%，月平均大約為12000元。2.3.1定價策略（1）快遞包裹客戶類型價格規(guī)定首重續(xù)重VIP客戶0.6元/kg0.06元/kg會員客戶0.8元/kg0.08元/kg普通客戶1元/kg0.1元/kg（2）代購價格客戶類型起步費（10元以價格下）超出費（每5元）規(guī)定VIP客戶0.6元0.06元會員客戶0.8元0.08元普通客戶1元0.1元

（3）擱置店商品類型價格規(guī)定起步費（一個月）超出費書籍3元/本0.5元/本/天服裝5元/件0.5元/件/天玩具7元/個0.5元/個/天工藝品5元/個0.5元/個/天電腦15元/臺0.5元/臺/大手機8元/部0.5元/部/天注：二手貨的賣出價格由貨主自己決定或按照貨主的意愿結合實際幫忙確定合理的價格。（4）送貨到寢室服務，每份收取0.8元。2.4項目擬建規(guī)模本項目是建立一個專注于**學院校園市場的一個企業(yè)法人機構，我們旨在為學生等提供便捷的校園快遞服務。業(yè)務主要分為五種：一、承接收到達**學院的快遞業(yè)務;二、承接學生寄快遞的業(yè)務；三、提供快遞送上門服務（送到學生的寢室）；四、提供校園內ctoc業(yè)務；五、代購業(yè)務。中轉站的成立，在于與“同心協(xié)力，只在共贏”的物流公司達成協(xié)議的情況下，為畢業(yè)大學生創(chuàng)造一些就業(yè)崗位。旨在方便大學生的校園快遞收發(fā)，物品的快速流通，我們將不再為畢業(yè)的行李運送而舟車勞頓，本著“服務之上“的原則為校園師生提供更好的速遞服務。第3章原材料、能源及公用設施情況3.1主要原材料供應方案3.1.1分析確定基礎設施品種、質量和數量為了保證**物流中轉站正常的運營，中轉站的基礎建設依照校園物流中轉裝、卸、儲等功能配好各項設施設備，增強物流中轉交接銜接能力，樹立良好外在形象，提高運行效率。基礎設施配備的大致為：臺式筆記本電腦、刷卡機、管理信息系統(tǒng)、辦公桌、辦公椅、辦公文具、電話機。3.1.2分析確定基礎設施供應來源與方式（1）**學院校園研究考慮到資金的合理使用情況，根據**學院每年現有的各系龐大的畢業(yè)生數量，每年都有很多畢業(yè)生主動低價出售一些可用的商品，到時我們可以考慮選購部分的基礎材料設備。同時每年6月份學院組織舉辦的跳蚤市場里面也有大量各式各樣的商品也為我們提供了一些參考選擇。通過對舊商品的合理回收利用，節(jié)約我們有限資金的同時也保證我們校園物流中轉站運行效率。（2）供應方式從每年各系舉行的“跳蚤市場”里選購部分的基礎材料設備，例如二手筆記本電腦。從畢業(yè)生流動市場里選購部分的基礎材料設備，例如二手筆記本電腦。在**學院超市或**學院晨光文具店里選購部分的基礎材料設備。例如辦公文具（圓珠筆、本子、小刀、寬膠等）從家居商場里選購部分的基礎材料設備。例如辦公桌、辦公椅從專門的供應商那里購買專門的刷卡機。3.1.3分析確定材料的運輸方式根據建設**學院**物流中轉站項目所需的基礎設備如：辦公桌、辦公椅，我們選擇公路運輸方式。3.1.4分析確定基礎設施材料價格在前面市場預測的基礎上，對主要的設施材料的二手出讓價、出廠價等有關費用做進一步計算，并進行必選。3.1.5基礎設施材料需求及供應一覽表

設備材料數量價格（元）提供商運輸方式運輸成本總計（元）備注二手臺式筆記本電腦2臺1000學生自運02000畢業(yè)季及跳蚤的二手市場刷卡機1部1350上海今時飛電子科技有限公司快遞01350聯系電話：86理信息系統(tǒng)1套15000深圳金芒技術有限公司015000聯系電話公桌2張295江蘇常州名品家居有限公司快遞0590聯系電話：400-6890519辦公椅4張48.2廣州茶花家庭用品有限快遞0192.8聯系電話：

公話機1部47北京萬家通電訊設備有限公司快遞047聯系電話：+86-01084289724辦公文具圓珠筆2盒12**晨光文具店自運024小刀5把0.5**晨光文具店自運02.5寬膠5個4**晨光文具店自運020本子5本5**晨光文具店自運025總合計19251.3元第4章選址條件和選址方案4.1選址條件的影響因素4.1.1貨物分布和數量這是物流配送的對象，如貨物來源和去向的分布情況、歷史和現在以及將來的預測和發(fā)展等。配送地點應該盡可能地與生產地和配送區(qū)域形成短距離優(yōu)化。貨物數量是隨配送規(guī)模的增長而不斷增長的。貨物增長率越高，越是要求配送選址的合理性，從而減少輸送過程中不必要的浪費。4.1.2運輸條件物流配送的選址應盡可能接近交通運輸樞紐，在有條件的情況下，盡量將配送點選在客戶的集中區(qū)。4.1.3用地條件物流配送點的占地問題在土地日益昂貴的今天顯得越來越重要。是利用現有的土地，還是重新征地？地價如何？是否符合政府規(guī)劃及學院規(guī)章要求等等，在建設配送點時都要進行綜合考慮。4.1.4商品流動當今消費品隨著人口的轉移而變化，應據此更好地為中轉站的配送系統(tǒng)定位。同時，產品市場也會發(fā)生轉移變化，為了確定商品的流動變化情況，在進行物流配送點的選址時，應考慮有關商品流動的具體情況。4.1.5其他因素如勞動力、運輸與服務的便捷程度、投資額的限制等。4.2物流中轉站選址方案4.2.1選址的原則（1） 戰(zhàn)略性原則校園物流中轉站的選址，應具有戰(zhàn)略眼光。一是要考慮全局，二是要考慮長遠。局部要服從全局，目前利益要服從長遠利益，既要考慮目前的實際需要，又要考慮項目建設后的日后發(fā)展可能。（2） 適應性原則圍繞建立校園物流中轉站宗旨，物流中轉站選址必須與學院的相關政策相適應，以及與**學院周圍附近的物流資源分布和**學院師生消費需求分布相適應。（3） 滿足學院師生的消費需求隨著互聯網的快速發(fā)展與交通運輸的便捷，人們的消費需求也發(fā)生了許多變化。因此建設校園物流中轉站時要明確**學院師生的消費需求，通過調查分析建設校園物流中轉站項目是否滿足學院師生的消費需求。（4） 綜合成本最低原則在進行物流中轉站選址的過程中我們要進行選址的相關費用估算比較，應當以綜合成本最低的原則作為選址經濟性的最佳選擇。4.2.2選址方案步驟（1）擬定校園物流中轉站廠址條件的主要指標：交通運輸條件。物流中轉站選址選擇應靠近交通運輸樞紐，以保證配送服務的及時性、準確性。用地條件。物流中轉站建設須占用大量的土地資源，土地的來源、地價、土地的利用程度等要充分考慮并落實。顧客分布情況。準確掌握物流中轉站現有服務對象的分布情況以及未來一段時間內的發(fā)展變化情況，因為顧客分布狀況的改變、配送商品數量的改變及顧客對配送服務要求的改變都會對配送中心的經營和管理產生影響。政策法規(guī)條件及學院規(guī)章要求。在掌握政府對物流中轉站建設的法律法規(guī)要求的同時，那也要密切關注學院的一些具體政策要求（2）A、B兩個備選方案（如下表所示）

指標評價值表序號指標（判斷因素）不同方案的指標評價值指標評價值之和A―r—tA方案B方案1所需投資額0.650.351.002用地條件地理位置0.700.301.00占地面積0.450.551.00地價0.600.401.003顧客分布情況0.600.401.004政策法規(guī)條件及學院規(guī)章要求0.500.501.005交通運輸條件0.550.451.00方案評價分計算表序號指標（判斷因比重權重不同方案的指標評價值指標評價值

素）（WF）A方案B方案之和1所需投資額15%0.09750.05250.15002用地條件地理位置10%0.07000.03000.1000占地面積8%0.03600.04400.0800地價12%0.07200.04800.12003顧客分布情況25%0.15000.10000.25004政策法規(guī)條件及學院規(guī)章要求10%0.05000.05000.10005交通運輸條件20%0.11000.09000.2000合計100%0.58550.41451.0000注：A方案為物流中轉站設立在**學院中國電信營業(yè)廳旁邊，合理利用電信營業(yè)廳旁邊閑置的小門面B方案為物流中轉站設立在3號樓車棚旁邊的**果超旁邊替代原來的黑人頭理發(fā)店。（根據目前黑人頭理發(fā)店的經營情況，生意一天越來越不如一天，隨時面臨著倒閉關店的可能）（3）A、B方案比較和分析綜合選址影響因素和我們“**物流中轉站”的創(chuàng)辦宗旨和本質及上述的方案評價分計算表明，A方案得分高于B方案，所以應選定A方案為最佳選址方案，即：建在電信營業(yè)廳的旁邊。第5章工藝技術和設備的選擇5.1技術方案5.1.1技術方案選擇根據生產實踐，技術方案主要有四大類，即資金密集型技術方案、勞動密集型技術方案、技術密集型技術方案、知識密集型技術方案。我們的物流中轉站是屬于勞動密集型方案。具體體現在物流包裹配送功能。5.1.2工藝流程作為一個物流中轉站，我們的主要工作就是接受業(yè)務物流公司的快遞并且進行分類整理，繼而盡快將所接受的包裹送到各自的所有人手中。5.1.3主要技術經濟指標技術經濟指標是指國民經濟各部門、企業(yè)、生產經營組織對各種設備、各種物資、各種資源利用狀況及其結果的度量標準。它是技術方案、技術措施、技術政策的經濟效果的數量反映。技術經濟指標可反映各種技術經濟現象與過程相互依存的多種關系，反映生產經營活動的技術水平、管理水平和經濟成果。各部門和企業(yè)都有一套與本部門、本企業(yè)的技術裝備、工藝流程、所用原料、燃料動力以及產品特點相適應的技術經濟指標。（1） 運營成本：設備投入成本、工資與福利、水電費、日常管理費用；（2） 租賃成本；（3） 宣傳費用；（4） 利息；（5） 總成本費用。5.2總平面布置5.2.1項目構成項目建設地點選址在武漢東湖高新技術開發(fā)區(qū)關山大道589號，該項目一物流中轉為主體，具體建設工程包括：店面選址、選址方案、設施配置、營業(yè)規(guī)模及模式、人員組織。我們的物流中轉站初步選址有兩處：1.設立在**學院中國電信營業(yè)廳旁邊，合理利用電信營業(yè)廳旁邊閑置的小門面；2、設立在3號樓車棚旁邊的**果超旁邊替代原來的黑人頭理發(fā)店。根據前面的經濟比較分析知A方案為最佳選址方案，即：建在電信營業(yè)廳的旁邊。主要方式是租賃。5.2.2總平面布置原則（1）總平面圖布置的各部分之間，包括個功能區(qū)之間，設備、建筑物和土建工程之間等，無論是自身特點、功能要求，還是相互聯系或布局等都必須通盤考慮，協(xié)調一致。應使各功能分區(qū)系統(tǒng)分明，布置整齊，在適用、經濟的前提下注意美觀。（2） 在符合安全的前提下，要求各路線的走向和運輸線路的走向距離最短，生產系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)的布置，科學合理。最短距離，不僅要考慮物的移動，也要考慮人多流動。物流和人流應合理、線路短捷，方便作業(yè)，同時盡量避免物流與人流相互交叉、往復、迂回。動力設施要靠近用戶或負荷中心，盡量采用多管、多線共架。（3） 切實注意安全和環(huán)保要求。建筑密度和建筑悉數科學合理，即力求布置緊湊，又應根據有關規(guī)定合理確定各建筑物之間的距離，保證安全生產運營和消防安全。考慮建筑物之間應有良好的自認通風和采光條件。（4） 因地制宜。根據廠址的風向、地形、地勢特點和地質條件，合理確定總圖布置，減少工程土石方的填、挖工程量和運輸量。（5） 盡可能節(jié)約用地?？倛D布置應緊湊、合理、節(jié)約用地。（6） 要注意節(jié)能的規(guī)劃設計要求。建筑節(jié)能、設備節(jié)能應科學合理，并符合規(guī)范要求。（7） 符合**市學?？傮w規(guī)劃要求。滿足城市功能開發(fā)和完善的要求，并符合土地開發(fā)規(guī)模要求，并能符合布局優(yōu)化的要求。（8） 符合物流產業(yè)中的商業(yè)流、人流、物流系統(tǒng)等綜合功能的協(xié)調發(fā)揮。包括市場的商業(yè)流、人才流、物流等主要功能發(fā)揮，信息網絡與市場商業(yè)流、人才交流功能的發(fā)揮。（9） 滿足經濟性和適用性要求。要與可能的投資規(guī)模相適應，要與未來的軟件產業(yè)與發(fā)展需求相適應。5.2.3總圖布置和功能分區(qū)總圖布置項目總圖布置應根據擬建項目的使用功能的需要及其相互關系，結合場地自然條件及其外部環(huán)境條件、運輸條件、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、施工、管理等因素，經多方案比較后，對項目各個組成部分的位置進行統(tǒng)一布局，合理規(guī)劃和安排建設場地內各功能區(qū)之間，各建筑物之間和各種通道之間的平面位置關系，即便使整個項目形成布置緊湊、流程順暢、經濟合理、使用方便的格局。建設場地按功能分區(qū)是總圖不知中重要的一環(huán)，據此可確定各個功能區(qū)之間的相互位置關系和運輸關系。功能分區(qū)功能分區(qū)布置在總圖規(guī)劃設計中應遵循下列原則：項目總體不知要求，保證工藝流程順暢，運營系統(tǒng)完整。充分利用當地的自然條件和地形、地質條件的差異，化不利為有利。力求外部運輸、送貨路線等線路進場方向合理。為通風、排水、安全、消防、衛(wèi)生、綠化、美化等布置創(chuàng)造有利條件。合理確定各功能區(qū)的邊界與面積。主要貨流與主要人流避免交叉。5.2.4項目路線布置方案本物流中轉站項目管線總平面設計，主要包括接貨路線、送貨路管線、客戶路線等。（1） 接貨路線線：由于校園的人流量集中度是比較有規(guī)律的，而且每條路線上的人流都是有序的，因此我們選擇的店鋪地址必須要方便送貨的物流車通暢行駛。（2） 送貨路管線：這個主要是我們的工作人員必須熟悉學校的每棟宿舍樓的路線和里面設計風格，這樣才能保證每次的送貨準時和路線最短，減少工作量。（3） 客戶路線：店鋪所在地要保證讓客戶熟知，以便盡量給顧客帶來最大滿意度并且方便我們其他業(yè)務的發(fā)展與運營。5.2.5總平面布置技術經濟指標物流成本、人員費用、利息5.3場內外運輸由于我們的是物流中轉站，因此外部沒有運輸，相對于內部來說，學生網購的物件基本是可以人力搬運的，所以也沒有物流運輸產生。5.4公用工程及輔助工程我們的項目公用工程主要有每日的水、電使用；輔助工程主要包括維護工程、貨物保管等。（1）水、電的使用學校又明確的規(guī)定與要求，只要遵守校方的規(guī)章制度即可，同時也要自行養(yǎng)成良好的節(jié)約習慣；（2） 維護主要是指設備的日常維護與保養(yǎng)，對于我們的所以設備來說，只要不蓄意破壞，正常使用就可以了；對于客戶貨物（這里是指郵寄業(yè)務）的保管，每個員工都必須本著誠信及職業(yè)道德，不得私自拆毀或破壞。（3） 其他的輔助工程，如設有電話、安防系統(tǒng)、火災自動報警及聯動均只要遵守校方制度即可。第6章環(huán)境保護和勞動安全6.1項目建設區(qū)域環(huán)境現狀6.1.1校園物流區(qū)域環(huán)境狀況我們是店鋪坐落在武漢理工大學**學院內部，服務對象是**學院的全體學生。隨著社會的進步和技術的發(fā)展，CtoC行業(yè)大量興起并且繁榮發(fā)展，以至于未來的商業(yè)環(huán)境會趨向虛擬化的電子商務，這個有會帶動物流的快速崛起，現如今的中國物流行業(yè)發(fā)展還遠遠跟不上電子商務的腳步，從而導暴露了物流的大量問題產生。電子商務和其他業(yè)務的發(fā)展加速，“快遞污染”增多，城市人對快遞的需求量越來越高，根據統(tǒng)計，2012年快遞業(yè)務總量是57億件，2013年快遞業(yè)務將可能超過100億件，這將極大增加環(huán)境負擔。我們所做的物流中轉站行業(yè)主要的污染是固體廢棄物。6.1.2校園物流保護采用標準和規(guī)范“三廢”主要是指廢氣、廢水、廢渣。由于我們的是校園快遞行業(yè)，所以只存在固體廢棄物這一污染。通?？爝f分為兩個主要部分：外部快遞包裝袋（箱）、內部包裝（包含填充物）?？爝f污染主要有：透明膠帶、聚乙烯快遞袋（密度高低不同）、聚乙烯充氣泡沫、聚苯乙烯填充物（俗稱泡沫）?？爝f包裝袋分為:再生料和新料兩種，目前市場上以再生料最多，再生料是經過回收“聚乙烯”為原料的廢棄物回收煉制，再生料快遞袋顏色“外灰內黑”有刺鼻氣味，化學性質不穩(wěn)定，對人和環(huán)境危害更大！6.1.3校園物流環(huán)境污染處理措施這也意味著可能超過100億件的不可能自然降解物質被制造和使用，關于能圍繞地球多少圈的問題，通過簡單計算就可以得出。在數年前的街上或者馬路上比較少見到快遞包裝物，現在能常發(fā)現這些包裝物被隨意丟棄在路旁?！熬垡蚁睘樵牧系漠a品不能被自然降解，目前也不能進行人工安全處理，現在唯一的兩種方法是填埋或焚燒。綜上述分析，**物流中轉站設計項目符合國家產業(yè)政策和**學院的總體規(guī)劃，校區(qū)環(huán)境環(huán)境質量能滿足改行業(yè)質量要求；對于項目建設所帶來的環(huán)境固體廢棄物有可能對環(huán)境造成一些不利影響，只要我們的能認真執(zhí)行建設項目環(huán)境保護制度，落實環(huán)評報告提出的各項污染防治對策和措施，就能將其影響降至最低限度。本項目從環(huán)境保護角度來看是可行的，選址基本合理。6.2勞動安全衛(wèi)生與消防6.2.1物流危害因素及危害程度分析我們的物流中轉站的經營范圍是校園這內，日常工作是接貨、送貨、搬運、登記、核算等，提供員工的工作場所是安全可靠的，不會產生任何有毒有害物品，因此也不產生任何危害。6.2.2勞動保護及職業(yè)安全、衛(wèi)生本項目的工作環(huán)境是校園，因此安全與衛(wèi)生顯得比較突出，其主要對策是：（1） 電器設施：用電設備端子處電壓降應在規(guī)范要求范圍內，保證正常用電，用電設備均應接地保護。（2） 衛(wèi)生防疫：本項目在建設和運營過程中流動人員雖然比較多，但是校園的自然環(huán)境比較好，工作過程中能為員工提供一個安全、衛(wèi)生的環(huán)境。只要我們按照規(guī)范配置消防器材，在室內設置消火栓和手提式緊急消防器材，所有選用的消防產品均具備校方的規(guī)定，并加強對消防設施的維護和使用訓練，安全問題就能得到保障。但是針對消防安全問題我們也要有相應的預防措施：（1） 店鋪內部通道和出入口應不能堵塞；（2） 消防設備要設置在合適的位置；（3） 對店內員工員工進行消防安全教育，要求人人會使用消防設備并且進行緊急情況模擬訓練。第7章企業(yè)人員組織、勞動定員和項目實施進度7.1 企業(yè)人員組織結構圖7.2企業(yè)員工各崗位要求7.2.1店長（1） 素質要求本科以上學歷，有相關物流、管理專業(yè)知識，善于溝通，具備把握方向和處理大局的能力，有一定的創(chuàng)新和領導能力，具有相關經驗。（2） 崗位要求制定的物流中轉站年度經營目標、方針，抓好全年度目標、方針的落實。全面把握物流中轉站的大體發(fā)展方向，制定相關管理制度并嚴格執(zhí)行。主動向員工詢問各種意見和建議，尊重和信任員工的能力和創(chuàng)造力，關注員工的個人成長和發(fā)展。勇于探索，可通過嘗試開發(fā)其他副業(yè)務獲得較高利潤。(1)素質要求大專以上學歷，有相關財務專業(yè)，熟練籌資管理、投資管理、營運資金管理等運作流程。與人友善，為人誠實，團隊合作意識強。(2)崗位要求起草**“**”物流中轉站年度財務預算。執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結經營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調整建議。負責公司的會計核算、會計監(jiān)督工作。編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。組織經濟責任制的實施工作，組織業(yè)務考核和評價。綜合統(tǒng)計并分析公司債務和現金流量及各項業(yè)務情況。研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。中轉站店長授權或交辦的其它工作。7.2.3業(yè)務人員素質要求大專以上學歷，形象氣質良好，服務周到熱情，善于與人溝通交流。崗位要求負責與客戶進行溝通交流，推銷業(yè)務以及業(yè)務咨詢，及時回答消費者提供的問題，并及時將業(yè)務訂單傳達給配送人員。負責公司業(yè)務推廣、宣傳以及后期的策劃工作。(例如：貼吧論壇進行業(yè)務介紹，也可在校園內分發(fā)宣傳單和粘貼宣傳海報，以最低的投放費用，進行多樣的有特色的宣傳形式）及時回饋消費者，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務，為公司各類客戶提供業(yè)務咨詢，收集客戶信息和用戶意見，對公司形象提升提出參考意見，負責公司客戶資料、公司文件（復件）及分銷商合同（復件）等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作，協(xié)助一線部門做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時轉告客戶信息，妥善處理，負責接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。7.2.4配送人員（1） 素質要求**學院在讀學生，肯吃苦耐勞，樂觀開朗，工作積極，有較強的團隊合作意識。（2） 崗位要求部門內勤根據客戶要求制定貨物配送計劃。根據業(yè)務員安排，對公所有配送貨物都要進行登記交接，有需要的送到相應學生寢室。對于臨時的工作安排，要做好工作記錄，及時完成工作任務。7.3**“**”物流中轉站人員管理制度（1）在工作場所，必須身著衛(wèi)生、整潔的工作服，個人衛(wèi)生保持良好，自覺維護工作場所及倉庫衛(wèi)生。（2）工作期間嚴禁在休息懈怠、上網聊天、聽音樂等與工作無關的行為。（3） 在工作時，必須保持精神飽滿、樂觀向上的工作狀態(tài)，謙和、高雅、自信的風度和氣質。語言和諧，親切，不說不文明語言，上班時間請講普通話。工作過程文明禮貌，認真負責，無服務態(tài)度投訴。（4） 根據排班準時出勤，服從店長工作安排，所有員工嚴格遵守考勤制度和勞動紀律，按時上下班，不遲到、不早退。（5） 配送人員配貨、核查要認真，仔細，避免出現錯誤。（6） 嚴禁故意損壞或污染貨物；嚴禁出、入庫周轉箱著地或拖行；嚴禁硬性擠壓、亂丟、亂扔貨品等惡意行為。（7） 店長嚴格執(zhí)行該管理制度。7.4勞動定員7.4.1人力資源配置依據項目人力資源配置按崗位計算定員，以實需設崗，以崗定員。7.4.2勞動定員本項目定員5人，具體人數如下表：丁作米日口冬工作分類管理層職務店長人數1專業(yè)人員財才務人員1加力八員業(yè)務人員11業(yè)務人員配送人員12合計57.4.3員工來源及招聘（1） 員工來源：管理人員、財務人員和業(yè)務人員主要通過**市人才市場進行招聘解決。（2） 招聘方案：人員的招聘主要通過人才市場招聘解決項目建設期和項目運營管理的管理人員。7.4.4人員培訓本項目所需要的各類人員均需要經過培訓上崗，以全面提高人員業(yè)務素質，提高產品質量和勞動效率。主要培訓內容如下：（1） 對管理人員進行現代生產管理業(yè)務知識培訓；（2） 對業(yè)務人員定期進行有關業(yè)務知識的培訓，提高業(yè)務人員的業(yè)務能力。（3） 對主要設備須派出人員赴賣方進行技術培訓，熟悉設備技術性能，掌握設備操作和維修技能等。7.5項目實施進度表項目從2010年4月初開始實施至2011年4月底竣工結束，計劃在一年內建設完成。項目建設進度如下圖：項目計劃進度圖工作項目2013備注四月（周）五月（周）12345678前期調查—前期選址及確定—確認具體實施方—購買設備—招募人員—人員培訓及上崗項目建設期竣工第8章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算范圍1、 投資估算范圍本項目建設投資估算范圍由物流中轉站的建設工程固定資產的購買、固定資產的租賃、工程建設費用及相關其他工程費用組成。2、 投資估算編制依據（1）業(yè)主單位和有關專業(yè)機構提供的主要設備與材料清單以及相關文字說明。（2） 設備及安裝工程依據業(yè)主單位的特殊工藝要求，設備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。（3） 土建工程費是根據《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《湖北省建筑安裝工程費用定額》（2004）、《湖北省建筑工程計價辦法（試行）》、《湖北省市政工程費用定額（2002年）》、《湖北省市政工程費用定額（2002年）和同類工程指標值》，結合現行材料價格綜合估算確定。（4） 武漢市有關規(guī)范和相關文件。8.1.2投資估算說明1、 固定資產的購買固定資產的購買包括電腦（音響）、辦公設備、空調、貨架、收銀機以及冰箱，在這些設備的購買時等采用現行市場價，非標設備根據協(xié)作廠家報價，同時考慮運輸、保險費進入設備購置費。2、 固定資產的租賃安裝主要包括店鋪租賃和土地租賃。3、 工程建設包括店鋪裝修、信息管理建設、網絡設備、電腦軟硬件本項目投資為15萬元不考慮建設期貸款利息。具體見表12.2表12.2投資估算匯總表（單位：萬元）分項費用投資估算第一部分：固定資產7.2第二部分：工程建設其它費4.8第三部分：預備費3第四部分：運營費用8合計23本工程投資估算造價為23萬元。其中固定資產費用：7.2萬元，工程建設費用：4.8萬元，預備費3萬元，運營費用8萬元。7.2總資金分年使用計劃本項目建設期為2013年4月至2013年5月，建設周期為兩個月。建設資金安排：在建設期內投入資金23萬元.7.3資金籌措方式與來源根據本章預算，該軟件設計項目建設總投資為23萬元，其中：固定資產費7.2萬元，占總投資的31%；工程建設其它費用4.8萬元，占總投資的21%，預備費用為3萬元，占總投資的13%。運營費用8萬元，占總額35%建設資金來源：團隊自籌15萬元，占項目總投資的65%，銀行貸款8萬元，占項目總投資35%。第九章財務評價本可研報告對經濟效益的分析為企業(yè)財務評價。采用的方法遵循國家發(fā)改委和建設部聯合頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（發(fā)改投資[2006]1325號）中規(guī)定的原則，計算采用的基礎數據根據國家有關規(guī)定并結合**地區(qū)的實際情況作了必要的調整。本項目計算的價格水平以2012年為不變價格為基準，不考慮物價上漲因素，進行相對價格比較。9.1財務評價基礎數據選取9.1.1財務分析本項目建成后主要用于建立**物流中轉站。9.1.2計算期本項目計算期為8年，其中建設期為一個月（2013年4月-2013年5月），即2013年5月底全部建成。項目計算期至2020年。9.1.3財務基準收益率設定本項目財務基準收益率在《建設項目經濟評估方法與參數》（第三版）中的參考數為：稅前基準收益率=12%，資本金收益率I=13%。9.2建設資金使用計劃**物流中轉站項目建設期為半年，建設資金在半年內投入，建設資金由團隊自籌。9.3企業(yè)財務效益分析9.3.1營業(yè)收入估算營業(yè)收入估算見表8.1表8.1營業(yè)收入估算表（單位：萬元）年份營業(yè)總收入年份營業(yè)總收入2013212017632014282018822015382019952016502020101參照同行業(yè)的平均水平，本項目的流動資金需要量按營業(yè)收入的10%進行估算。投放后每年循環(huán)使用，計算期末年一次收回。每年需要投入的流動資金額如表8.2所示。表8.2流動資金估算表（單位：萬元）年份營業(yè)總收入流動資金需要總流動資金增加20132102.12014282.12.82015384.93.82016508.7520176313.76.3201882208.220199528.29.5202010137.710.19.3.3運營成本與經營成本本項目發(fā)生的經營總承包處將包括日常運營成本和本項目折舊支出外，還將包括銀行借貸而應支付的利息支出等。（1）運營成本職工工資與福利支出根據第十章組織機構和人力資源配置的方案描述，提出了管理人員的配備方案，對本項目員工工資及福利標準和總額進行了測算，員工工資福利組成見表8.3。表8.3員工工資福利組成

職務員工數（人）平均工資及福利（萬元/人?月）期末回收額（萬元/年）總經理10.30.4專員20.20.3兼職20.1合計11.8考慮到社會經濟的發(fā)展和進步，以及物價上漲水平，參照武漢市有關勞動部門對市民平均工資收入的預測，本項目對職工福利支出的增長分別按2014~2016年、2017~2020年、各增長6%、5%進行預留員工工資福利支出計算表見表8.4.表8.4員工工資福利支出計算表（單位：萬元）年份工資福利支出合計年份工資福利支出合計201311.8201712.6201412.3201812.6201512.3201912.6201612.3202012.6水電費成本支出大概估計，一年水電費0.5萬元。本項目行政后勤費成本主要為日常行政支出，如辦公費、業(yè)務費、行車費、財產保險費及審計費等。上述行政后勤費用支出按年工資支出費用的20%計算。行政后勤費用支出如表8.6。表8.6行政后勤支出計算表年份行政后勤支年份行政后勤支20132.3620172.5220142.4620182.5220152.4620192.5220162.4620202.52④折舊與攤銷本項目固定資產的折舊年限為8年，殘值取5%，計算期內折舊未提完的，與殘值一起作為固定資產回收。折舊費用=12.2X（1—5%）：8=1.5萬元。本項目采用平均年限法進行折舊計算，各年度的折舊提成和最終殘值見表8.7表8.7折舊和殘值回收計算表（單位：萬元）年份折舊額年份折舊額20131.520171.520141.520181.520151.520191.520161.520201.5（2）財務費用財務費用是指本項目建設投資中因部分資金貸款而發(fā)生的凈利息支出。本可研報告設計建設投資的銀行貸款為8萬美元（最不利情況）。貸款償還采用等額償還辦法，從2014年開始還款預計到20**年用x年時間還清所有貸款本金和利息。貸款利息率為5.76%。具體計算公式為a二七xJ：；「七］式子中：A——每年的還款付息額七一一還款第一年年初的本金i——年利率n——由還款開始計算的借款償還年數每年支付利息二年初本金累計X年利率每年償還本金二A一每年支付利息**軟件開發(fā)項目貸款的還本付息額計算結果如表8.8。表8.8貸款還本付息計算表（1=6.4%）（單位：萬元）年份年初借款本息累計本年應付本年還本付息本年借款本年應付利息合計本金利息201380.5120148.5100.542.251.21.0520156.2600.465.815.30.4620160.4500.031.581.50.03合計89.5481.54（3）營運總成本與經營成本根據《建設項目經濟評價方法與參數》的規(guī)定，經營成本是總成本扣除折舊、利息的成本部分。本項目的經營成本為項目管理成本，總成本為經營成本、利息之和。根據本章的計算結果，本項目的運營總成本和經營成本如表8.9所示。表8.9經營及總成本計算表（單位：萬元）

年份運營成本工資與福利行政費用水電費折舊利息總成本費用201314.6611.82.360.51.50.5116.67201415.2612.32.460.51.50.5417.3201515.2612.32.460.51.52.2519.01201615.2612.32.460.51.5022.57201715.6212.62.520.51.5017.12201815.6212.62.520.51.5017.12201915.6212.62.520.51.5017.12202015.6212.62.520.51.5017.12稅金按照國家稅務部門有關規(guī)定，本項目主要繳納企業(yè)所得稅、營業(yè)稅、等稅種。營業(yè)稅率取營業(yè)總收入的5%；稅金計算表詳見8.10所示。表8.10稅金計算表（單位：萬元）年份營業(yè)總收營業(yè)稅總成本利潤總所得稅20132116.74.331.053.2820143917.310.71.49.302015451918.991.917.0920165022.627.432.524.9320176