5.公司經(jīng)營計劃

XXX（中山）有限公司2018年經(jīng)營計劃報告公司業(yè)務(wù)定位公司組織架構(gòu)公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，在公司董事會對公司經(jīng)營管理層授權(quán)智慧，日常事務(wù)由總經(jīng)理辦公會和總經(jīng)理審議、審核或?qū)徟?。根?jù)公司業(yè)務(wù)定位，結(jié)合各業(yè)務(wù)塊實際情況，將公司業(yè)務(wù)分為核心盈利業(yè)務(wù)、核心支撐業(yè)務(wù)及保障服務(wù)，其中：1、核心盈利業(yè)務(wù)1）科技實業(yè)發(fā)展：聚合技術(shù)資源、市場資源，向目標客戶提供產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)服務(wù)。2、核心支撐業(yè)務(wù)據(jù)此設(shè)計公司組織架構(gòu)如下圖所示?？偨?jīng)理總經(jīng)理董事會市場部XXX部XXX部總經(jīng)理辦公會其中：1）市場部負責公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，對接政府關(guān)系和外部資源；2）XX部負責技主開發(fā)3）XX部負責維護支持；（按實際業(yè)務(wù)的開展進行添加和劃分）三、年度經(jīng)營目標2018年，公司將以完成業(yè)務(wù)布局為主，以效益為核心。主要包括：1）；2）；3）；4）；5）匹配公司業(yè)務(wù)情況，完成公司團隊建設(shè)和制度建設(shè)。四、年度財經(jīng)指標（一）總體財經(jīng)指標以公司、子公司、分公司合并報表為準?？傮w財經(jīng)指標表 金額單位：萬元指標項2018年度指標營業(yè)收入利潤總額凈利潤新簽合同額經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量>200年末一年以上應(yīng)收賬款0年末一年以上其他應(yīng)收款0年末一年以上存貨0（二）季度分解指標季度分解指標表 金額單位：萬元指標項籌備期及一季度累計指標二季度累計指標三季度累計指標四季度累計指標全年累計指標新簽合同額00000營業(yè)收入00000利潤總額00000凈利潤00000五、年度非財經(jīng)類重點績效指標1、客戶指標公司與中山市、區(qū)政府建立密切合作關(guān)系；；建立穩(wěn)定客戶群體；2、可持續(xù)發(fā)展指標；；；。3、內(nèi)部運作指標開展目標管理，落實各級責任；加強預(yù)算管理，關(guān)注核算管理，提高業(yè)務(wù)盈利能力；抓項目財務(wù)核算和財務(wù)分析，控制好項目利潤。4、團隊建設(shè)指標全員績效管理。完善公司各類崗位績效考核辦法，制訂各級人員績效考核細則。六、年度財務(wù)預(yù)算1、主要預(yù)算項目說明1）營業(yè)收入以公司財務(wù)報表為準，營業(yè)收入預(yù)算實現(xiàn)XXX萬元。2）營業(yè)毛利營業(yè)毛利預(yù)算實現(xiàn)XXX萬元，毛利率約X0%。3）期間費用期間費用本年預(yù)算為XXX萬元，其中：銷售費用本年預(yù)算XX萬元。管理費用本年預(yù)算XXX萬元，包括人工成本、日常業(yè)務(wù)支出費用等。4）營業(yè)外收入營業(yè)外收入預(yù)算為XXX萬元，主要公司有可能申請到的地方政府相關(guān)補貼以及招商獎勵。5）所得稅所得稅預(yù)算為XX萬元，爭取減免。6）經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量預(yù)算為XXX萬元。2、可能影響預(yù)算的主要因素1）。2）實際銷售費用支出可能超出預(yù)算；3）。對于上述及其他可能影響預(yù)算完成的因素，公司在經(jīng)營上采取集中開拓重點市場領(lǐng)域、有序整合內(nèi)部業(yè)務(wù)、明確各經(jīng)營部門各期經(jīng)營責任，激勵機制與業(yè)績評價緊密結(jié)合的措施。在管理上建立有效的經(jīng)營預(yù)算、項目預(yù)算控制制度，以便在項