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精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)票款流程及報(bào)表票款結(jié)算流程1.1.車站票款2.銀行賬戶4.運(yùn)營公司賬戶6.卡公司賬戶5.集團(tuán)賬戶3.申通地鐵賬戶各項(xiàng)目公司賬戶①車站繳款單②銀行回單③銀行劃賬④運(yùn)營公司劃賬下設(shè)說明:車站繳款單各車站按早、中兩班收取本車站票款,清點(diǎn)后填寫當(dāng)日“銀行繳款單”,銀行按車站分布區(qū)域收取。銀行回單銀行清點(diǎn)完車站票款后,將“回單”返回定點(diǎn)車站,車站確認(rèn)回單后,統(tǒng)計(jì)上報(bào)運(yùn)營公司財(cái)務(wù)。若發(fā)生長短款,有車站和銀行指定聯(lián)系人解決。銀行劃賬銀行收到運(yùn)營公司財(cái)務(wù)提供的確認(rèn)單后,將票款劃入運(yùn)營公司賬戶。運(yùn)一公司不設(shè)票款專用賬戶,與公司成本賬戶共用,其他公司獨(dú)立設(shè)置“票款收入專用賬戶”。另外運(yùn)一公司還需提供“申通地鐵上市公司”的運(yùn)營收入報(bào)表,由銀行直接將資金劃入上市公司賬戶。運(yùn)營公司劃賬1)運(yùn)營公司根據(jù)票務(wù)中心提供的《線路單程票營收日報(bào)表》中的“金額合計(jì)”數(shù),將單程票票款收入資金當(dāng)日劃入集團(tuán)賬戶下設(shè)的各項(xiàng)目公司賬戶。2)運(yùn)營公司根據(jù)票務(wù)中心提供的《公共交通卡結(jié)算日軋差表》中的“本期結(jié)算金額”數(shù),即交通卡的充資、售卡、消費(fèi)、退卡的軋差數(shù)按T+3方式劃入交通卡公司賬戶。3)月底結(jié)算單程票月底最后一天的《線路單程票營收日報(bào)表-月末》中包括待清分收入數(shù)據(jù)分?jǐn)偨痤~數(shù)劃入集團(tuán)賬戶下設(shè)的各項(xiàng)目公司賬戶。交通卡月底最后一天的《公共交通卡結(jié)算軋差表》中包括交通卡充資、售卡、消費(fèi)、退卡的充資斷號、調(diào)整;消費(fèi)待清分;各手續(xù)費(fèi)。票務(wù)中心每月提供《交通卡交易金額清算月匯總表》到集團(tuán)和各項(xiàng)目公司。結(jié)算報(bào)表1、《繳款單》-各車站填寫2、《銀行回單》-銀行填寫3、《線路營收日報(bào)表》-線路票務(wù)組填寫4、《線路公共交通卡售出充資統(tǒng)計(jì)日報(bào)表》-線路票務(wù)組填寫5、《線路單程票營收日報(bào)表-月末》-票務(wù)中心填寫6、《公共交通卡結(jié)算日軋差表》-票務(wù)中心填寫7、《公共交通卡結(jié)算軋差表-月末》-票務(wù)中心填寫8、《交通卡交易金額清算月匯總表》-票務(wù)中心填寫9、《各運(yùn)營公司月度資金調(diào)整報(bào)表》-票務(wù)中心填寫對賬報(bào)表沁園春·雪北國風(fēng)光,千里冰封,萬里雪飄。望長城內(nèi)外,

惟余莽莽;

大河上下,

頓失滔滔。山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高。須晴日,看紅裝素裹,

分外妖嬈。江山如此多嬌,引無數(shù)英雄競折腰。惜秦皇漢武,

略輸

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