股票倉位管理和止損法

倉位管理法和止損法（一） ［策略----倉位管理法］:四分倉位管理法1、 成功交易必經(jīng)''隨意型交易〃、''技術(shù)型交易〃、''策略型交易〃、''完全策略型交易〃四個主導(dǎo)階段。2、 絕對大數(shù)的股友在學習技術(shù)分析過程中會停留在、'技術(shù)型交易〃階段，而不能進一步提升。即使實戰(zhàn)技術(shù)真的不錯了，在多頭行情中也屢有建樹，但對于市場風險的防范缺乏意識與能力。3、 技術(shù)分析必需在策略管理的框架中實施。4、 策略管理的本質(zhì)：風險防范的意識與能力。事實上是對資金的有效管理。5、 倉位管理是策略管理的重要手段。倉位管理+止損設(shè)定=鎖定風險。6、 要在風險被鎖定的前提下再謀求利潤發(fā)展。這個市場不是比誰一時有多得意，而是比誰更有長勝能力。是馬拉松，不是短跑。7、 四分倉位管理的本質(zhì)是把倉位大小的決定權(quán)交給市場，而不是自己的主觀判斷或想像。8、 首倉開出四分之一倉，帶有主觀成份，前提是：大盤處于多頭趨勢中，個股處于形態(tài)爆發(fā)量能點上，分時走勢配合到位。9、 首倉開成功的標志，首倉離開建倉成本5%以上。構(gòu)成加倉條件，這個條件可能是在三五分鐘內(nèi)完成，也許是在三五天內(nèi)完成。10、 首倉開不成功，或止損出局，或平盤出局，或達到開下個倉位條件時再加倉。發(fā)生的任何風險全部被鎖定的局部倉位內(nèi)。11、 當成功開倉，則倉位自然加重，好了可以更好，講究乘勝追擊，但不好的情況發(fā)生時，立即自動鎖定倉位。12、 四分倉位管理，既不主觀激進，也不自閉保守。操作倉位資金大小的控制權(quán)完全交給市場來幫你定度。倉位管理是否執(zhí)行到位了？如果春天來到的時候，你的種子已凍死在冬季，則后面的行情對你來說是能否解套或少虧點，對于空倉或極輕倉的股友來說是如何創(chuàng)收，這就是天壤之別了。、、四分倉位管理法〃因為聽起來特簡單，也因為很多股友對倉位管理根本沒有這個意識，所以根本沒有執(zhí)行倉位管理的規(guī)則，后果就是：不虧則矣，一虧驚人！如果時機到了，就可進場操作了，記住一條：先是試探性建倉，此時倉位上限是四分之一，因為轉(zhuǎn)折的跡象出現(xiàn)后，沒有必然的邏輯推導(dǎo)----就一定是反轉(zhuǎn)成功，你還需要留一手！成功則加倉，不成功則按止損管理嚴辦。（二） ［技法----止損法］：單根K線止損法股市的法則是，贏家不到百分之十，而這百分之十的嬴家贏的秘訣就是知道錯了要跑，而且跑得比任何人還要快。快到何種程度？快到只要損失一根K線就立刻止損。也就是進場K線的底點，就是止損點。這根K線可能是盤中的5分鐘線或是30分鐘線，最長的就是日線的K線點。也就是說當你買進之后只有立刻脫離成本上揚。連回檔都不可以。如果買進后跌破這根K線，那表示你的進場點有問題，你應(yīng)該快速離開再等待下一次進場的機會。剛開始執(zhí)行這種操作時，你一定會一直下單止損，不過在你不斷的下單中你會突破一些觀念和領(lǐng)悟到一些訣竅。慢慢地你會很慎重地選擇進場點。你會減少很多不必要的進場點，也不會亂掛單，這種抓住進場時機的決竅一但成為習慣，你的進場點往往都是起漲點。這時反而不容易再出現(xiàn)止損的動作，只剩下止嬴的問題了?。ㄈ鄄呗浴?止損法］:四種方法挽回暴跌損失千點之跌，很多投資者虧了。有的虧得不明不白，有的虧的心服口服。有不少人問，做好股票應(yīng)該看什么書籍，最好的教科書是什么。我說，股市里最好的教科書就是虧損。有的人不虧幾次，是不會知道股市風險的厲害的，只有虧過，賠過才會明白防范風險是多么的重要，才會明白股市里的錢啊，不是那樣好賺。股市有金山銀海，股市更多的時候是急流險灘。第一，認真總結(jié)，把握心態(tài)。虧損了的朋友，你也別泄氣。只要好好認真總結(jié)自己的虧損原因。把持好你的心態(tài)，汲取教訓(xùn)，不妨哪里跌倒哪里再爬起來。信心是一切成功的基礎(chǔ)，信心也是讓你挽回暴跌損失的第一要素。其二：好好善待自己倉中的籌碼。你倉里的籌碼，你手中的股票，就好象是農(nóng)民冬儲的種子。種子的好壞就決定了一年農(nóng)民朋友的收成，你倉里股票的好壞就是決定你挽回損失的關(guān)鍵。首先一點不許頻繁斬倉割肉，不少投資者千點之跌沒拋售，反而在即將出現(xiàn)反彈的那瞬間就割肉跑了，一看到其他漲得厲害的就買，結(jié)果一買馬上又套，這個教訓(xùn)很多人有過，現(xiàn)在最主要的就是把持心態(tài)，等待反彈出現(xiàn)，然后在漲不動的時候再考慮出局。第三：去劣留優(yōu)，拋弱換強。大盤的急跌暴跌總會出現(xiàn)技術(shù)反彈的，這個反彈點有高有低。在大盤反彈彈不動的時候，我們應(yīng)該開始波段性地沽售前期業(yè)績平平，成長性一般，并且又是非主流資金關(guān)照的品種。比如我多次談到的地產(chǎn)股，銀行股和前期主力資金出走跡象明顯的題材股和莊股。而你所沽售后獲得的資金不是叫你馬上就去操作，而是需要等待另外一次波段的出現(xiàn)的時候，你所關(guān)注的成長性良好的品種出現(xiàn)低點的時候買進。比如靠近10日線附近，比如周K線指標下方位置等等。第四：從一而終，反復(fù)波段操作。只要你的股票不是屬于主力資金集體出逃，只要你的品種不存在退市可能，只要你的品種不是國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控打壓的不利行業(yè)，那么，我建議你對重套的股票進行專一操作，采取波段進出，挽回損失。任何一只股票，不管是牛市還是熊市，一年里都會存在有兩波大波段的行情。那么投資者應(yīng)該密切留意和掌握個股個性，控制節(jié)奏，來回多波段操作幾次，從而實現(xiàn)扭虧。不過需要指出的是，被套幅度不大的沒有意義。而且要嚴格控制自己，波段賣出后，不許去買其他品種，要安心等待自己拋售的個股波段性調(diào)整結(jié)束后再買回，應(yīng)該確定有10%的空間和幅度，否則無形中增加了交易成本，不合算。最后繼續(xù)提醒大家，在介入市場前，一定要認清該市場的趨勢是上升還是下跌，在升市中主要以做多為主，在跌市中則以沽空為主，切記買賣方向不要做錯，即在升市做空、跌市買漲是最愚蠢而且相當危險的。不要做堅定的多頭，也不要做堅定的空頭，而要做一個滑頭。有經(jīng)驗的人賺錢，有錢的人賺經(jīng)驗，這是市場的永恒規(guī)律。并且，我強調(diào)兩點：第一，我沒有能力知道哪兒是底，第二，我相信也沒有人知道。堅決執(zhí)行進場條件的“四項基本原則”就能回避市場的所有重大風險，同時也不會與任何一次主升行情失之交臂，這是多么好的一件事啊?！爸馈?，更需“行道”------否則，我都白說了！目前股友最關(guān)心的莫過于何時能進場操作的問題，堅守''四項基本原則〃就可輕松解決何時進場以及如何進場的問題。第一項原則：當前大盤10天均線是否得到有效修復(fù)？所謂有效修復(fù)，一是均線形態(tài)確認，即10天線要走平或向上更佳；二是時間確認，至少K線要站穩(wěn)均線三天以上。當前大盤這兩個條件尚不具備。第二項原則：是否有明顯而持繼的熱點板塊出現(xiàn)？一句話----熱點就是最大的趨勢。對于短線操作而言遠離熱點成功率會大大下降。第三項原則：個股的技術(shù)進場點是否初步具備？一是日線與均線關(guān)系理順了沒有，二是分時盤口特征是否有吸引力？第四項原則：倉位管理是否執(zhí)行到位了？如果春天來到的時候，你的種子已凍死在冬季，則后面的行情對你來說是能否解套或少虧點，對于空倉或極輕倉的股友來說是如何創(chuàng)收，這就是天壤之別了。老樂巴巴強調(diào)的、'四分倉位管理法〃因為聽起來特簡單，也因為很多股友對倉位管理根本沒有這個意識，所以根本沒有執(zhí)行倉位理的規(guī)則，后果就是：不虧則矣，一虧驚人！如果這四項基本原則都堅定住了，時機到了，就可進場操作了，記住一條：先是試探性建倉，此時倉位上限是四分之一，因為轉(zhuǎn)折的跡象出現(xiàn)后，沒有必然的邏輯推導(dǎo)----就一定是反轉(zhuǎn)成功，你還需要留一手！成功則加倉，不成功則按止損管理嚴辦。炒股心得：好好善待自己倉中的籌碼。從一而終，反復(fù)波段操作。試想，假如您有100萬元的股票，下跌50%的結(jié)果是多少呢？是50萬元。而當您從50萬元重新達到100萬元，需要漲升多少呢？是100%?。∷?，我們做股票，想掙點錢是何其難?。】上肱沐X那可是容易的很?。≡诖髣莶缓玫臅r候，要學會及時止損，是重中之重的大事！再說了，交易費率那么高，假如您的100萬元在中國的股市頻繁進出20次，僅費率估計