掃描儀版驗(yàn)印系統(tǒng)操作培訓(xùn)1018

掃描儀版驗(yàn)印系統(tǒng)操作培訓(xùn)掃描儀版驗(yàn)印系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱驗(yàn)印系統(tǒng)）登錄網(wǎng)址為：5:9080/shbank。柜員登錄驗(yàn)驗(yàn)印系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)，柜柜員號(hào)輸輸入本人人行員號(hào)號(hào)（5位位數(shù)工號(hào)號(hào)，非綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)柜柜員號(hào)），首首次登錄錄時(shí)初始始密碼為為登錄柜柜員的行行員號(hào)。首首次登錄錄后必須須修改密密碼，修修改后的的密碼必必須為66位數(shù)字字，修改改密碼成成功后須須點(diǎn)擊屏屏幕右上上方“退退出”按按鈕，退退出操作作系統(tǒng)，使使用新密密碼重新新登錄后后才能進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)操作。注意：如需需要退出出系統(tǒng)，必必須點(diǎn)擊擊“退出出”選項(xiàng)項(xiàng)，直接接關(guān)閉瀏瀏覽器或或關(guān)閉電電腦，系系統(tǒng)將繼繼續(xù)保留留柜員的的登錄狀狀態(tài)，不不準(zhǔn)許其其再次登登陸。柜員密碼必必須每月月修改一一次，前前6次密密碼不得得重復(fù)。修修改密碼碼時(shí)點(diǎn)擊擊屏幕右右上方“修修改密碼碼”按鈕鈕后，可可進(jìn)行密密碼修改改。掃描儀版驗(yàn)驗(yàn)印系統(tǒng)統(tǒng)主要分分為系統(tǒng)統(tǒng)管理、業(yè)業(yè)務(wù)管理理、日志志管理三三部分內(nèi)內(nèi)容。一、系統(tǒng)管管理（一）角色色管理角色管理是是根據(jù)不不同的崗崗位設(shè)置置，按操操作權(quán)限限及權(quán)限限范圍生生成不同同的系統(tǒng)統(tǒng)角色，如如總行系系統(tǒng)管理理員、總總行業(yè)務(wù)務(wù)操作員員、分支支行管理理員、網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)管理理員、網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)操作作員等。在在系統(tǒng)中中添加柜柜員時(shí)，可可根據(jù)柜柜員崗位位，選擇擇系統(tǒng)中中已設(shè)定定的角色色。角色管理包包括角色色添加、角角色修改改、角色色審核，由由總行業(yè)業(yè)務(wù)處理理中心操操作。1、角色添添加：根根據(jù)預(yù)先先設(shè)定的的崗位、操操作權(quán)限限、權(quán)限限范圍添添加不同同的系統(tǒng)統(tǒng)角色。各崗位權(quán)限限范圍分分為本機(jī)機(jī)構(gòu)、轄轄內(nèi)機(jī)構(gòu)構(gòu)、平級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)、特特權(quán)四個(gè)個(gè)等級(jí)。本機(jī)構(gòu)———柜員操操作權(quán)限限在本網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)范圍圍內(nèi)；轄內(nèi)機(jī)構(gòu)———柜員員操作權(quán)權(quán)限在本本機(jī)構(gòu)及及所轄網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)范圍圍內(nèi)；平級(jí)機(jī)構(gòu)———柜員員操作權(quán)權(quán)限在平平級(jí)的機(jī)機(jī)構(gòu)范圍圍內(nèi)；特權(quán)——柜柜員操作作權(quán)限范范圍不受受限制。2、角色修修改：對(duì)對(duì)已添加加的角色色名稱、操操作權(quán)限限及權(quán)限限范圍進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)?、修改改?、角色審審核：對(duì)對(duì)添加或或修改后后的角色色進(jìn)行審審核。角角色添加加或修改改后，角角色的狀狀態(tài)為待待審，經(jīng)經(jīng)審核通通過(guò)后生生效，角角色狀態(tài)態(tài)改為正正常。操作角色添添加、修修改的柜柜員不能能對(duì)本人人添加或或修改的的信息進(jìn)進(jìn)行審核核。操作角色管管理必須須憑業(yè)務(wù)務(wù)部門填填寫《上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行驗(yàn)印印系統(tǒng)角角色操作作申請(qǐng)表表》（附附表1）。（二）柜員員管理柜員管理是是對(duì)操作作驗(yàn)印系系統(tǒng)的柜柜員進(jìn)行行維護(hù)管管理，包包括柜員員添加、柜柜員修改改、柜員員審核、柜柜員查詢?cè)?、密碼碼重置、柜柜員啟用用/停用用、柜員員解鎖、柜柜員簽出出、柜員員刪除、柜柜員授權(quán)權(quán)。網(wǎng)點(diǎn)柜員管管理由分分支行財(cái)財(cái)會(huì)科指指定人員員操作，柜柜員添加加、柜員員修改、密密碼重置置、柜員員啟用//停用、柜柜員解鎖鎖、柜員員刪除等等業(yè)務(wù)必必須由申申請(qǐng)部門門填寫《上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行驗(yàn)印印系統(tǒng)柜柜員信息息操作申申請(qǐng)表》（附表表2）；；網(wǎng)點(diǎn)可可操作柜柜員查詢?cè)儭⒐駟T員簽出及及柜員授授權(quán)等業(yè)業(yè)務(wù)。1、柜員添添加：輸輸入柜員員號(hào)、柜柜員名、柜柜員角色色、所屬屬機(jī)構(gòu)生生成新的的操作柜柜員。柜員號(hào)統(tǒng)一一使用行行員號(hào)；；柜員角角色根據(jù)據(jù)已設(shè)定定的角色色進(jìn)行選選擇。2、柜員修修改：提提供修改改柜員名名、柜員員角色、所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)的功能能；柜員員號(hào)不能能修改。3、柜員審審核：對(duì)對(duì)添加或或修改后后的柜員員信息進(jìn)進(jìn)行審核核。柜員員添加或或修改后后，柜員員狀態(tài)為為待審，經(jīng)經(jīng)審核通通過(guò)后生生效，柜柜員狀態(tài)態(tài)改為正正常。操作柜員添添加、修修改的柜柜員不能能對(duì)本人人添加或或修改的的信息進(jìn)進(jìn)行審核核。4、柜員查查詢：可可通過(guò)列列表查詢?cè)兯泄窆駟T信息息，或按按柜員號(hào)號(hào)、柜員員名、柜柜員狀態(tài)態(tài)、所屬屬機(jī)構(gòu)等等內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行條件件查詢。分支行管理理員可查查詢轄內(nèi)內(nèi)所有網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的柜柜員信息息，網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)管理員員、操作作員可查查詢本網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)柜員員信息。5、密碼重重置：網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)柜員員密碼遺遺忘時(shí)，可可由分支支行管理理員操作作密碼重重置，將將密碼重重置為初初始密碼碼。6、柜員啟啟用/停停用：柜柜員短期期休假前前，可將將柜員狀狀態(tài)設(shè)置置為停用用，停用用后的柜柜員號(hào)無(wú)無(wú)法登陸陸驗(yàn)印系系統(tǒng)操作作業(yè)務(wù)；；柜員返返回工作作崗位后后，可將將柜員狀狀態(tài)重新新設(shè)置為為啟用，柜柜員狀態(tài)態(tài)恢復(fù)為為正常，可可重新登登陸操作作業(yè)務(wù)。7、柜員解解鎖：柜柜員登陸陸系統(tǒng)時(shí)時(shí)，連續(xù)續(xù)五次輸輸入密碼碼錯(cuò)誤，該該柜員號(hào)號(hào)自動(dòng)鎖鎖定，鎖鎖定狀態(tài)態(tài)的柜員員無(wú)法登登陸系統(tǒng)統(tǒng)。對(duì)鎖定狀態(tài)態(tài)的柜員員進(jìn)行解解鎖操作作后，柜柜員可重重新登陸陸進(jìn)行操操作。8、柜員簽簽出：柜柜員未正正常退出出系統(tǒng)或或因網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中斷等等異常原原因造成成柜員狀狀態(tài)不正正確，無(wú)無(wú)法登陸陸系統(tǒng)時(shí)時(shí)，可由由其他柜柜員操作作柜員簽簽出后重重新登陸陸系統(tǒng)。9、柜員刪刪除：對(duì)對(duì)無(wú)需使使用的柜柜員號(hào)，可可在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)操作作柜員刪刪除，柜柜員刪除除須經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)主管管授權(quán)。（三）機(jī)構(gòu)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)管理包包括機(jī)構(gòu)構(gòu)查詢、機(jī)機(jī)構(gòu)添加加、機(jī)構(gòu)構(gòu)修改，由由總行業(yè)業(yè)務(wù)處理理中心操操作，必必須由申申請(qǐng)部門門填寫《上海農(nóng)村商業(yè)銀行驗(yàn)印系統(tǒng)機(jī)構(gòu)信息操作申請(qǐng)表》（附表3）。1、機(jī)構(gòu)查查詢：可可通過(guò)列列表查詢?cè)兯袡C(jī)機(jī)構(gòu)信息息，或按按機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)、機(jī)構(gòu)構(gòu)名、機(jī)機(jī)構(gòu)狀態(tài)態(tài)等進(jìn)行行條件查查詢。2、機(jī)構(gòu)添添加：輸輸入機(jī)構(gòu)構(gòu)編號(hào)、機(jī)機(jī)構(gòu)名稱稱、選擇擇隸屬的的上級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)后生生成新的的機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)號(hào)必須須輸入五五位阿拉拉伯?dāng)?shù)字字，上級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)從下拉拉列表中中選擇3、機(jī)構(gòu)修修改：可可修改機(jī)機(jī)構(gòu)名稱稱、機(jī)構(gòu)構(gòu)狀態(tài)，但但不能修修改機(jī)構(gòu)構(gòu)編號(hào)。分支行管理理員可查查詢轄內(nèi)內(nèi)所有網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)信息息，網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)管理員員、操作作員可查查詢本網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)信息息。（四）業(yè)務(wù)務(wù)設(shè)置業(yè)務(wù)設(shè)置包包括賬戶戶類型設(shè)設(shè)置、業(yè)業(yè)務(wù)階段段設(shè)置、票票據(jù)類型型設(shè)置、大大額驗(yàn)印印設(shè)置、存存量數(shù)據(jù)據(jù)導(dǎo)入，業(yè)業(yè)務(wù)設(shè)置置由總行行業(yè)務(wù)處處理中心心根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)部門門填寫的的《上海海農(nóng)村商商業(yè)銀行行驗(yàn)印系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)設(shè)置操操作申請(qǐng)請(qǐng)表》（附附表4）進(jìn)進(jìn)行操作作。1、賬戶類類型設(shè)置置：對(duì)賬賬戶類型型編號(hào)、名名稱、種種類、狀狀態(tài)、是是否關(guān)聯(lián)聯(lián)等內(nèi)容容進(jìn)行設(shè)設(shè)置。賬賬戶類型型可添加加、修改改、查詢?cè)儭?）對(duì)公活活期賬戶戶——基基本賬戶戶、一般般賬戶、專專用賬戶戶、臨時(shí)時(shí)賬戶、其其他賬戶戶、驗(yàn)資資賬戶、保保證金賬賬戶、監(jiān)監(jiān)管賬戶戶、其他他。2）單位定定期存款款、通知知存款3）儲(chǔ)蓄賬賬戶———活期儲(chǔ)儲(chǔ)蓄賬戶戶、定期期儲(chǔ)蓄賬賬戶、零零存整取取賬戶、其其他儲(chǔ)蓄蓄賬戶。4）外幣賬賬戶———對(duì)公活活期賬戶戶、儲(chǔ)蓄蓄活期一一本通、儲(chǔ)儲(chǔ)蓄定期期存款賬賬戶。2、業(yè)務(wù)階階段設(shè)置置：可按按存量建建庫(kù)、增增量建庫(kù)庫(kù)分別設(shè)設(shè)置業(yè)務(wù)務(wù)階段。存量建庫(kù)———選擇擇“副本本審核”時(shí)時(shí)，建庫(kù)庫(kù)錄入后后直接進(jìn)進(jìn)入副本本審核階階段；增量建庫(kù)———選擇擇“客戶戶聯(lián)審核核”時(shí)，建建庫(kù)錄入入后進(jìn)入入客戶聯(lián)聯(lián)審核階階段，客客戶聯(lián)審審核階段段完成后后再進(jìn)入入副本審審核階段段。3、票據(jù)類類型設(shè)置置：錄入入不同票票據(jù)類型型及票據(jù)據(jù)有效期期，可按按需要進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)?、添加加、修改改?、大額驗(yàn)驗(yàn)印配置置：根據(jù)據(jù)要求設(shè)設(shè)置大額額驗(yàn)印的的金額及及驗(yàn)印次次數(shù)。超超過(guò)設(shè)置置金額的的票據(jù)或或憑證驗(yàn)驗(yàn)印時(shí)，需需按照設(shè)設(shè)定的驗(yàn)驗(yàn)印次數(shù)數(shù)換人驗(yàn)驗(yàn)印，否否則在大大額預(yù)警警報(bào)表中中予以提提示。5、存量數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入：存量量建庫(kù)前前，將存存量賬戶戶信息從從綜合業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中取出出后，以以文本的的格式導(dǎo)導(dǎo)入到驗(yàn)驗(yàn)印系統(tǒng)統(tǒng)中，導(dǎo)導(dǎo)入的信信息可進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)?。二、業(yè)務(wù)處處理（一）印鑒鑒建立階階段1、客戶申申請(qǐng)預(yù)留留印鑒客戶申請(qǐng)開(kāi)開(kāi)戶時(shí)，開(kāi)開(kāi)戶行按按照開(kāi)戶戶要求審審查同意意后，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定要求其其辦理預(yù)預(yù)留銀行行印鑒手手續(xù)。2、空白印印鑒卡發(fā)發(fā)放開(kāi)戶行特殊殊業(yè)務(wù)處處理崗發(fā)發(fā)給客戶戶三份空空白“上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行印鑒鑒卡”，操作“8810空白印鑒卡發(fā)放”交易，如實(shí)輸入相應(yīng)卡號(hào)、接收人姓名和賬號(hào)（如有），在印鑒卡正面左上角打印加密數(shù)字串；并打印“上海農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)放空白印鑒卡清單”，交客戶簽收。注意：1）由于每每張印鑒鑒卡上需需打印加加密數(shù)字字串，因因此發(fā)放放空白印印鑒卡時(shí)時(shí)只能單單張發(fā)放放。2）如88810交交易操作作有誤，加密數(shù)字串尚未打印時(shí)，可使用“8811空白印鑒卡發(fā)放取消”交易抹賬后重新發(fā)放原編號(hào)的印鑒卡，原清單作抹賬憑證（自制）附件。如空白印鑒卡已打印加密數(shù)字串，重新發(fā)放時(shí)必須更換新編號(hào)印鑒卡，原編號(hào)印鑒卡作廢。3、客戶簽簽收并填填寫印鑒鑒卡客戶核對(duì)印印鑒卡實(shí)實(shí)物的數(shù)數(shù)量、編編號(hào)與清清單一致致，在清清單上簽簽收，并并在印鑒鑒卡上填填寫規(guī)定定內(nèi)容（賬賬號(hào)一欄欄由銀行行填寫）并并簽章后后交開(kāi)戶戶行。4、審核印印鑒卡內(nèi)內(nèi)容經(jīng)辦柜員核核對(duì)發(fā)出出清單上上客戶簽簽字無(wú)誤誤后，在在清單上上加蓋業(yè)業(yè)務(wù)章和和經(jīng)辦人人員個(gè)人人名章，清清單作當(dāng)當(dāng)日原始始憑證。經(jīng)辦柜員應(yīng)應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)客戶戶提交的的印鑒卡卡數(shù)量、編編號(hào)（是是否與原原發(fā)出的的空白印印鑒卡數(shù)數(shù)量、編編號(hào)一致致）及各各項(xiàng)內(nèi)容容是否完完整、正正確，特特別是戶戶名與印印鑒名稱稱是否相相符，印印鑒卡上上加蓋的的印鑒數(shù)數(shù)量是否否與填寫寫的印鑒鑒數(shù)量一一致。經(jīng)辦柜員在在確認(rèn)每每份印鑒鑒卡真實(shí)實(shí)、內(nèi)容容完整且且一致的的情況下下填上賬賬號(hào)，送送網(wǎng)點(diǎn)會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核簽章。如如有錯(cuò)誤誤，重新新發(fā)給客客戶空白白印鑒卡卡，請(qǐng)其其重新填填寫。對(duì)客戶填寫寫有誤、空空白印鑒鑒卡發(fā)放放錯(cuò)誤（已已打印加加密數(shù)字字串）等等原因作廢廢，經(jīng)辦辦柜員應(yīng)應(yīng)收回該該印鑒卡卡并加蓋蓋“作廢廢”章戳戳；對(duì)無(wú)無(wú)法收回回的應(yīng)要要求客戶戶出具經(jīng)經(jīng)單位（個(gè)個(gè)人為本本人）簽簽章的有有關(guān)情況況證明（注注明印鑒鑒卡編號(hào)號(hào)），操操作“888122已發(fā)出出空白印印鑒卡異異常收回回”交易易，經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)人人審核授授權(quán)，交交易成功功后，將將作廢印印鑒卡及及有關(guān)證證明資料料裝訂于于當(dāng)日傳傳票中，供供分支行行事后監(jiān)監(jiān)督中心心人員核核對(duì)。5、復(fù)審印印鑒卡內(nèi)內(nèi)容網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)印鑒卡卡按上述述要求復(fù)復(fù)審無(wú)誤誤后，標(biāo)標(biāo)明正、副副本，并在“會(huì)會(huì)計(jì)主管管”處簽簽章，將將印鑒卡卡交網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)操作員員進(jìn)行印印鑒錄入入。6、登記預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡經(jīng)辦柜員根根據(jù)印鑒鑒卡正、副副本、客客戶聯(lián)操操作“88332印鑒鑒卡客戶戶預(yù)留多多張登記記”或“888200客戶預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡登記記”交易易，由系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)借記“2008重要要憑證”科科目相關(guān)關(guān)分戶賬賬，并生生成印鑒鑒卡使用用情況登登記簿。交交易成功功后，打打印“上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行客戶戶預(yù)留印印鑒卡登登記明細(xì)細(xì)清單”，加蓋業(yè)務(wù)章和個(gè)人名章，清單作當(dāng)日原始憑證。如發(fā)現(xiàn)登記記有誤，可可操作“888211客戶預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡登記記取消”抹抹賬后重重新登記記，原清清單作抹抹賬憑證證（自制制）附件件。注意：綜合合業(yè)務(wù)系系統(tǒng)中登登記預(yù)留留印鑒卡卡后，可可在驗(yàn)印印系統(tǒng)中中操作印印鑒建庫(kù)庫(kù)。建庫(kù)步驟：：正本錄錄入、客客戶聯(lián)審審核、副副本初審審由網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)操作（受受理當(dāng)天天必須完完成），副副本審核核由總行行業(yè)務(wù)處處理中心心操作。7、驗(yàn)印系系統(tǒng)錄入入印鑒卡卡信息1）將印鑒鑒卡正本本放入掃掃描儀（加蓋印印鑒的一一面朝下下），選擇擇“掃描印印鑒卡”，系統(tǒng)統(tǒng)提取印印鑒卡上上加蓋的的印鑒，同同時(shí)通過(guò)過(guò)OCRR自動(dòng)識(shí)識(shí)別印鑒鑒卡編號(hào)號(hào)；2）印鑒卡卡編號(hào)自自動(dòng)識(shí)別別后，選選擇聯(lián)機(jī)機(jī)交易，可可實(shí)時(shí)從從綜合業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中調(diào)取取該卡號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的相關(guān)信息息，包括括印鑒啟啟用日期期、賬號(hào)號(hào)、賬戶戶所屬機(jī)機(jī)構(gòu)、通通兌標(biāo)識(shí)識(shí)、賬戶戶類型、客客戶號(hào)、客客戶名稱稱、客戶戶地址、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系電話話、加密密數(shù)字串串等內(nèi)容容。備注欄內(nèi)可可根據(jù)需需要輸入入備用金金限額。正本錄入時(shí)時(shí)印鑒卡卡狀態(tài)必必須為正正本，否否則系統(tǒng)統(tǒng)提示“印印鑒卡用用途不是是正本”；；如錄入入的印鑒鑒卡尚未未在綜合合業(yè)務(wù)系系統(tǒng)內(nèi)操操作預(yù)留留印鑒登登記，系系統(tǒng)提示示“印鑒鑒卡信息息不存在在”。3）印鑒卡卡編號(hào)未未識(shí)別出出或識(shí)別別錯(cuò)誤的的，可在在正本錄錄入界面面中操作作修改卡卡號(hào)，修修改卡號(hào)號(hào)須經(jīng)有有權(quán)人授授權(quán)才能能操作成成功?？ㄌ?hào)修改后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行聯(lián)機(jī)機(jī)交易，提提取印鑒鑒卡號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)的相相關(guān)信息息。4）柜員核核對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)提取的的印鑒后后，對(duì)于于多提取取的印鑒鑒可選擇擇手工刪刪除，對(duì)對(duì)于簽字字或未提提取成功功的印鑒鑒可手工工提取印印鑒。5）系統(tǒng)掃掃描提取取的印鑒鑒可根據(jù)據(jù)金額范范圍設(shè)置置印鑒組組合?？蛻粢笤O(shè)設(shè)置印鑒鑒組合的的，必須須填寫一一式三份份《上海海農(nóng)村商商業(yè)銀行行預(yù)留印印鑒組合合設(shè)置申申請(qǐng)表》（附附表5），開(kāi)開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)、總行行業(yè)務(wù)處處理中心心、客戶戶各保留留一份。如客戶預(yù)留留印鑒共共3枚印印鑒章（其其中1號(hào)號(hào)為財(cái)務(wù)務(wù)專用章章，2號(hào)號(hào)為法人人章，33號(hào)為客客戶預(yù)留留簽字），在在驗(yàn)印時(shí)時(shí)，票證證金額為為1萬(wàn)元元以下的的，設(shè)置置預(yù)留印印鑒為11號(hào)章加加2號(hào)章章；票證證金額為為1萬(wàn)元元或1萬(wàn)萬(wàn)元以上上的，設(shè)設(shè)置預(yù)留留印鑒為為1號(hào)章章加2號(hào)號(hào)章加33號(hào)簽字字。驗(yàn)印識(shí)別時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)根根據(jù)錄入入的驗(yàn)印印票據(jù)的的金額進(jìn)進(jìn)行判斷斷：金額額小于11萬(wàn)元的的，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)調(diào)調(diào)取1號(hào)號(hào)章、22號(hào)章印印鑒；金金額大于于等于11萬(wàn)元的的，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)調(diào)調(diào)取1號(hào)號(hào)章、22號(hào)章和和3號(hào)簽簽字印鑒鑒。6）柜員審審核系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)取的的賬戶資資料信息息及掃描描的印鑒鑒正確后后，錄入入印鑒卡卡左上角角打印的的加密數(shù)數(shù)字串，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存后，系系統(tǒng)將柜柜員錄入入的加密密數(shù)字串串與聯(lián)機(jī)機(jī)交易時(shí)時(shí)返回的的加密數(shù)數(shù)字串核核對(duì)一致致后，錄錄入信息息保存成成功，否否則系統(tǒng)統(tǒng)提示“加加密數(shù)字字串不符符”。7）錄入成成功后在在正、副副本及客客戶聯(lián)印印鑒卡“錄錄入”處處加蓋名名章。正本錄入后后，錄入入的賬戶戶狀態(tài)為為待審，必必須經(jīng)過(guò)過(guò)客戶聯(lián)聯(lián)審核、副副本初審審、副本本審核后后賬戶狀狀態(tài)才能能轉(zhuǎn)為正正常，可可在印鑒鑒啟用日日起操作作驗(yàn)印。8、驗(yàn)印系系統(tǒng)審核核印鑒卡卡信息印鑒審核員員根據(jù)客客戶聯(lián)印印鑒卡對(duì)對(duì)已錄入入的印鑒鑒信息進(jìn)進(jìn)行審核核，根據(jù)據(jù)副本印印鑒卡對(duì)對(duì)已錄入入的印鑒鑒信息進(jìn)進(jìn)行初審審，確保保系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的信息息與印鑒鑒卡上的的信息完完全一致致，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符應(yīng)及時(shí)時(shí)退回印印鑒錄入入員重新新錄入?？蛻袈?lián)審核核1）客戶聯(lián)聯(lián)審核時(shí)時(shí)，在待待審賬戶戶列表中中選擇需需審核的的賬戶。2）將印鑒鑒卡客戶戶聯(lián)放入入掃描儀儀，選擇擇識(shí)別印印鑒，系系統(tǒng)提取取印鑒卡卡上加蓋蓋的印鑒鑒與正本本錄入的的印鑒進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，同時(shí)時(shí)通過(guò)OOCR自自動(dòng)識(shí)別別印鑒卡卡編號(hào)；；3）印鑒卡卡編號(hào)自自動(dòng)識(shí)別別后，選選擇聯(lián)機(jī)機(jī)交易，可可實(shí)時(shí)從從綜合業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中調(diào)取取該卡號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的的加密數(shù)數(shù)字串；；4）印鑒卡卡編號(hào)未未識(shí)別出出或識(shí)別別錯(cuò)誤的的，可在在正本錄錄入界面面中操作作修改卡卡號(hào)，修修改卡號(hào)號(hào)須經(jīng)有有權(quán)人授授權(quán)才能能操作成成功；5）客戶聯(lián)聯(lián)審核時(shí)時(shí)印鑒卡卡用途必必須為客客戶聯(lián)，否否則系統(tǒng)統(tǒng)提示“印印鑒卡用用途不是是客戶聯(lián)聯(lián)”；如如錄入的的印鑒卡卡尚未在在綜合業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)操作作預(yù)留印印鑒登記記，系統(tǒng)統(tǒng)提示“印印鑒卡信信息不存存在”；；6）印鑒先先由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)驗(yàn)印識(shí)別別，自動(dòng)動(dòng)驗(yàn)印未通通過(guò)的印印鑒，可選擇擇選章識(shí)識(shí)別由系系統(tǒng)再次次進(jìn)行自自動(dòng)驗(yàn)印印，如仍仍未自動(dòng)動(dòng)驗(yàn)印通通過(guò)，由由柜員通通過(guò)人工工識(shí)別判判斷；7）可選擇擇預(yù)留印印鑒，查查看錄入入時(shí)設(shè)置置的印鑒鑒組合是是否正確確；8）柜員審審核系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)取的的賬號(hào)、戶戶名、印印章數(shù)量量一致，印印鑒審核核通過(guò)后后，錄入入印鑒卡卡客戶聯(lián)聯(lián)左上角角打印的的加密數(shù)數(shù)字串，點(diǎn)點(diǎn)擊核準(zhǔn)準(zhǔn)后，系系統(tǒng)將柜柜員錄入入的加密密數(shù)字串串與聯(lián)機(jī)機(jī)交易時(shí)時(shí)返回的的加密數(shù)數(shù)字串核核對(duì)一致致后，否否則系統(tǒng)統(tǒng)提示“加加密數(shù)字字串不符符”。副本初審時(shí)時(shí)使用印印鑒卡副副本進(jìn)行行操作，操操作方式式同客戶戶聯(lián)審核核。審核無(wú)誤后后在印鑒鑒卡正本本、副本本、客戶戶聯(lián)“審審核”處處加蓋名名章，交交特殊業(yè)業(yè)務(wù)處理理崗。注意：客戶戶聯(lián)審核核時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錄入錯(cuò)錯(cuò)誤，可可退回網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)正本本錄入柜柜員操作作賬戶修修改；客客戶聯(lián)審審核通過(guò)過(guò)后，無(wú)無(wú)法操作作賬戶修修改，副本初初審時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)錄入入錯(cuò)誤，只只能選擇擇“作廢廢”，要要求客戶戶重新預(yù)預(yù)留印鑒鑒后再錄錄入驗(yàn)印印系統(tǒng)。9、不同用用途印鑒鑒卡處理理方式1）建庫(kù)完完畢后，經(jīng)辦柜員在客戶聯(lián)印鑒卡右上方加蓋開(kāi)戶行業(yè)務(wù)章后退開(kāi)戶單位；2）印鑒卡卡正本交網(wǎng)點(diǎn)會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人（或或指定專專人）保保管，印印鑒卡保保管員不不得由“網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)操作作員”擔(dān)擔(dān)任；3）印鑒卡卡副本通通過(guò)傳遞遞方式交交總行業(yè)業(yè)務(wù)處理理中心進(jìn)進(jìn)行副本本審核后后，由總總行業(yè)務(wù)務(wù)處理中中心統(tǒng)一一保管。審核不不通過(guò)的的印鑒卡卡退回網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)，要要求客戶戶重新預(yù)預(yù)留印鑒鑒后再錄錄入驗(yàn)印印系統(tǒng)。（二）印鑒鑒使用階階段1、客戶簽簽發(fā)付款款憑證等等客戶根據(jù)需需要簽發(fā)發(fā)付款憑憑證或其其他應(yīng)加加蓋預(yù)留留銀行簽簽章的書書面資料料。2、受理并并審核付付款憑證證等資料料接柜柜員受受理客戶戶簽發(fā)的的付款憑憑證或其其他書面面資料時(shí)時(shí)，應(yīng)根根據(jù)各類類業(yè)務(wù)要要求審核核各要素素?zé)o誤后后，將需需驗(yàn)印的的憑證等等交驗(yàn)印印操作員員核驗(yàn)印印鑒。3、驗(yàn)印系系統(tǒng)中核核驗(yàn)印鑒鑒對(duì)需要驗(yàn)印印的票據(jù)據(jù)或憑證證，驗(yàn)印印操作員員須在驗(yàn)驗(yàn)印系統(tǒng)統(tǒng)中逐張張核對(duì)；；驗(yàn)印時(shí)時(shí)，錄入入賬號(hào)、憑憑證號(hào)、憑憑證類型型、金額額和出票票日期后后，選擇擇掃描印印鑒，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)根據(jù)掃掃描的圖圖像進(jìn)行行驗(yàn)印識(shí)識(shí)別，并并給出驗(yàn)驗(yàn)印結(jié)果果。凡驗(yàn)印系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)識(shí)識(shí)別未通通過(guò)時(shí)，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)加注注意，依依次采取取人工驗(yàn)驗(yàn)印、換換人復(fù)驗(yàn)驗(yàn)或聯(lián)系開(kāi)戶戶單位核核對(duì)等鑒鑒別方法法，謹(jǐn)慎慎處理。第一，可利用驗(yàn)印系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)圖、折角圖、輪廓圖進(jìn)行人工比對(duì)；第二，人工比對(duì)有疑問(wèn)的，換人在驗(yàn)印系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)確認(rèn)；第三，換人復(fù)驗(yàn)仍有疑問(wèn)的，如屬本網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶單位，應(yīng)主動(dòng)與開(kāi)戶單位聯(lián)系核對(duì)，并及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。單筆金額在在80萬(wàn)萬(wàn)元(含含)以上上的票據(jù)據(jù)或憑證證，系統(tǒng)統(tǒng)驗(yàn)印未未自動(dòng)通通過(guò)的，必必須換人人復(fù)驗(yàn)；；系統(tǒng)驗(yàn)驗(yàn)印自動(dòng)動(dòng)通過(guò)的的，不需需要換人人復(fù)驗(yàn)。對(duì)申請(qǐng)變更更印鑒的的客戶，系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)新印鑒鑒啟用日日期及柜柜員錄入入的出票票日期進(jìn)進(jìn)行判斷斷：在新新印鑒啟啟用日前前簽發(fā)的的有效票票據(jù)，按按舊印鑒鑒進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)印；在在新印鑒鑒啟用日日后簽發(fā)發(fā)的有效效票據(jù)，按按新印鑒鑒進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)印。注意：對(duì)于于變更印印鑒的客客戶，錄錄入出票票日期錯(cuò)錯(cuò)誤，可可能導(dǎo)致致驗(yàn)印時(shí)時(shí)系統(tǒng)提提取的印印鑒庫(kù)不不正確。4、在憑證證“驗(yàn)印印”處簽簽章驗(yàn)印操作員員在驗(yàn)印印無(wú)誤后后的憑證證“驗(yàn)印印”處加加蓋本人人名章，然然后將憑憑證交記記賬崗進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理。5、記賬崗崗進(jìn)行賬賬務(wù)處理理（三）印鑒鑒變更階階段1、客戶申申請(qǐng)更換換印鑒客戶預(yù)留銀銀行印鑒鑒因人事事變動(dòng)、遺遺失或由由于使用用時(shí)間過(guò)過(guò)長(zhǎng)而產(chǎn)產(chǎn)生印鑒鑒磨損、模模糊不清清、缺角角等，應(yīng)應(yīng)主動(dòng)去去開(kāi)戶銀銀行辦理理印鑒更更換手續(xù)續(xù)。2、審核變變更印鑒鑒申請(qǐng)書書及原印印鑒卡等等資料經(jīng)辦柜員接接到客戶戶更換印印鑒的申申請(qǐng)后，應(yīng)應(yīng)審核其其提供的的《變更更預(yù)留印印鑒申請(qǐng)請(qǐng)書》、原原預(yù)留印印鑒卡、原原預(yù)留銀銀行簽章章等相關(guān)關(guān)證明材材料無(wú)誤誤，操作作“88822印印鑒卡使使用信息息查詢打打印”交交易，根根據(jù)綜合合業(yè)務(wù)系系統(tǒng)中查查詢所得得的“上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行印鑒鑒卡使用用情況登登記簿”與與客戶交交回的原原印鑒卡卡核對(duì)無(wú)無(wú)誤（尤尤其是號(hào)號(hào)碼與用用途）。若客戶無(wú)法法交回原原印鑒卡卡的，應(yīng)應(yīng)要求其其出具加加蓋公章章的相關(guān)關(guān)書面證證明說(shuō)明明原因，經(jīng)經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可辦理理印鑒變變更手續(xù)續(xù)。3、空白印印鑒卡發(fā)發(fā)放經(jīng)辦柜員審審核客戶戶變更印印鑒資料料無(wú)誤后后，應(yīng)發(fā)發(fā)給其三三份空白白印鑒卡卡，同時(shí)時(shí)操作“88110空白白印鑒卡卡發(fā)放”交交易，打打印“上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行發(fā)放放空白印印鑒卡清清單”，交交客戶簽簽收。如88100交易操操作有誤誤，加密密數(shù)字串串尚未打打印時(shí)，可使用“8811空白印鑒卡發(fā)放取消”交易抹賬后重新發(fā)放原編號(hào)的印鑒卡，原清單作抹賬憑證（自制）附件。如空白印鑒卡已打印加密數(shù)字串，重新發(fā)放時(shí)必須更換新編號(hào)印鑒卡，原編號(hào)印鑒卡作廢。4、客戶簽簽收并填填寫印鑒鑒卡客戶核對(duì)印印鑒卡實(shí)實(shí)物的數(shù)數(shù)量、編編號(hào)與清清單一致致，在清清單上簽簽收，并并在印鑒鑒卡上填填寫規(guī)定定內(nèi)容：：填寫印印鑒卡背背面的“更更換印鑒鑒通知書書”，注注明通知知日期、新新印鑒啟啟用日期期，并加加蓋原印印鑒；正正面按新新開(kāi)戶時(shí)時(shí)預(yù)留印印鑒卡的的要求填填寫齊全全，并加加蓋新印印鑒。填填寫完畢畢后交開(kāi)開(kāi)戶行。5、審核新新印鑒卡卡內(nèi)容經(jīng)辦柜員核核對(duì)發(fā)出出清單上上客戶簽簽字無(wú)誤誤后，在在清單上上加蓋業(yè)業(yè)務(wù)章和和個(gè)人名名章，清清單作當(dāng)當(dāng)日原始始憑證。特殊業(yè)務(wù)處處理崗應(yīng)應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)客戶戶提交的的新印鑒鑒卡數(shù)量量、編號(hào)號(hào)（是否否與原發(fā)發(fā)出的空空白印鑒鑒卡數(shù)量量、編號(hào)號(hào)一致）及及各項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容，尤尤其是印印鑒卡背背面的“更更換印鑒鑒通知書書”通知知日期、新新印鑒啟啟用日期期、原印印鑒，確確認(rèn)每份份印鑒卡卡真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整且一致致后，將將變更資資料一并并送網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)會(huì)計(jì)主主管審核核簽章。如如客戶填填寫有誤誤，重新新發(fā)給其其空白印印鑒卡，請(qǐng)請(qǐng)其重新新填寫。對(duì)客戶填寫寫有誤等等作廢或或因故不不能交回回的印鑒鑒卡，特特殊業(yè)務(wù)務(wù)處理崗崗應(yīng)收回回該印鑒鑒卡并加加蓋“作作廢”章章戳，無(wú)無(wú)法收回回的應(yīng)要要求客戶戶出具經(jīng)經(jīng)單位（個(gè)個(gè)人為本本人）簽簽章的有有關(guān)情況況證明（注注明印鑒鑒卡編號(hào)號(hào)），操操作“888122已發(fā)出出空白印印鑒卡異異常收回回”交易易，經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)計(jì)主管審審核授權(quán)權(quán)，交易易成功后后，將作作廢印鑒鑒卡與有有關(guān)證明明資料裝裝訂于當(dāng)當(dāng)日傳票票中，供供分支行行事后監(jiān)監(jiān)督中心心人員核核對(duì)。6、復(fù)審變變更印鑒鑒資料網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人復(fù)復(fù)審印鑒鑒變更資資料是否否齊全、有有效，申申請(qǐng)表、新新印鑒卡卡填寫內(nèi)內(nèi)容是否否完整、合合規(guī)、一一致，如如有問(wèn)題題退經(jīng)辦辦柜員。7、新印鑒鑒卡簽章章并抽出出原印鑒鑒卡正本本網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核上述述更換印印鑒資料料無(wú)誤后后，在新新印鑒卡卡上標(biāo)明明正、副副本并在在“會(huì)計(jì)計(jì)主管”處處簽章，抽抽出保管管的原印印鑒卡正正本，將將更換印印鑒資料料交印鑒鑒錄入員員。8、登記預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡特殊業(yè)務(wù)處處理崗收收妥原印印鑒卡正正本及客客戶聯(lián)，注注明“已已更換”字字樣后，根根據(jù)新、舊舊印鑒卡卡操作“888322印鑒卡卡客戶預(yù)預(yù)留多張張登記”或或“88820客客戶預(yù)留留印鑒卡卡登記”交交易，由由系統(tǒng)自自動(dòng)登記記印鑒卡卡使用情情況登記記簿。交交易成功功后，打打印“上上海農(nóng)村村商業(yè)銀銀行客戶戶預(yù)留印印鑒卡登登記明細(xì)細(xì)清單”，加加蓋業(yè)務(wù)務(wù)章和個(gè)個(gè)人名章章，清單單作當(dāng)日日附件。如發(fā)現(xiàn)登記記有誤，可可操作“888211客戶預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡登記記取消”交交易后重重新登記記，原清清單作重重新登記記后打印印清單的的附件。9、驗(yàn)印系系統(tǒng)中錄入變變更信息息對(duì)公印鑒變變更包括括正本變變更、客客戶聯(lián)審審核、副副本初審審、副本本審核，副副本審核核由總業(yè)業(yè)務(wù)處理理中心操操作。變更時(shí)必須須先錄入入變更賬賬戶的賬賬號(hào)，識(shí)識(shí)別印鑒鑒卡背面面加蓋的的舊印鑒鑒一致后后，才能能操作新新印鑒錄錄入，新新印鑒錄錄入操作作同正本本錄入操操作。如客戶印鑒鑒遺失，憑憑客戶提提供的相相關(guān)證明明，操作作印鑒遺遺失變更更，無(wú)需需審核客客戶舊預(yù)預(yù)留印鑒鑒，可直直接錄入入新預(yù)留留印鑒。10、驗(yàn)印印系統(tǒng)中中審核變變更信息息印鑒審核員員根據(jù)客客戶聯(lián)印印鑒卡對(duì)對(duì)已錄入入的印鑒鑒信息進(jìn)進(jìn)行審核核，根據(jù)據(jù)副本印印鑒卡對(duì)對(duì)已錄入入的印鑒鑒信息進(jìn)進(jìn)行初審審，確保保系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的信息息與印鑒鑒卡上的的信息完完全一致致，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符應(yīng)及時(shí)時(shí)退回印印鑒錄入入員重新新錄入。如審核無(wú)誤誤，在新新印鑒卡卡正、副副本“審審核”處處加蓋名名章，將將全套更更換印鑒鑒資料一一并交特特殊業(yè)務(wù)務(wù)處理崗崗。11、不同同用途新新印鑒卡卡處理建庫(kù)完畢后后，特殊殊業(yè)務(wù)處處理崗在在客戶聯(lián)聯(lián)印鑒卡卡右上方方加蓋開(kāi)開(kāi)戶行業(yè)業(yè)務(wù)章后后退客戶戶；留存的的新印鑒鑒卡正本本交網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)會(huì)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人（或或指定專專人）保保管；新新印鑒卡卡副本交交總行業(yè)業(yè)務(wù)處理理中心進(jìn)進(jìn)行副本本審核。原印鑒卡全全套、《變變更預(yù)留留印鑒申申請(qǐng)書》等等資料交交分支行行賬戶中中心，納納入該客客戶賬戶戶資料一一并保管管。原印印鑒卡正正本、客客戶聯(lián)、《變變更預(yù)留留印鑒申申請(qǐng)書》由由網(wǎng)點(diǎn)交交分支行行賬戶中中心；原原印鑒卡卡副本由由總行業(yè)業(yè)務(wù)處理理中心傳傳遞至分分支行賬賬戶中心心。（四）印鑒鑒撤銷階階段1、客戶申申請(qǐng)撤銷銷印鑒客戶撤銷賬賬戶時(shí)應(yīng)應(yīng)交回其其保管的的印鑒卡卡。2、審核客客戶交回回的印鑒鑒卡特殊業(yè)務(wù)處處理崗應(yīng)應(yīng)操作“888222印鑒卡卡使用信信息查詢?cè)兇蛴　苯灰?，根根?jù)綜合合業(yè)務(wù)系系統(tǒng)中查查詢所得得的信息息（尤其其是號(hào)碼碼與用途途）與客客戶交回回的原印印鑒卡核核對(duì)無(wú)誤誤。若客戶無(wú)法法交回原原印鑒卡卡的，應(yīng)應(yīng)要求其其出具加加蓋公章章的相關(guān)關(guān)書面證證明說(shuō)明明原因，經(jīng)經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可辦理理印鑒撤撤銷手續(xù)續(xù)。3、預(yù)留印印鑒卡銷銷戶登記記特殊業(yè)務(wù)處處理崗收收妥根據(jù)據(jù)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人審批批同意的的銷戶申申請(qǐng)書辦辦妥賬戶戶銷戶手手續(xù)后，應(yīng)收回回已銷戶戶的印鑒鑒卡正本本、客戶戶聯(lián)，注注明“已已銷戶”字字樣后，根根據(jù)印鑒鑒卡操作作“88832印印鑒卡客客戶預(yù)留留多張登登記”或“88820客客戶預(yù)留留印鑒卡卡登記”交交易，由由系統(tǒng)自自動(dòng)貸記記2088科目相相關(guān)分戶戶賬，并并登記印印鑒卡使使用情況況登記簿簿。交易易成功后后，打印印“上海海農(nóng)村商商業(yè)銀行行客戶預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡登記記明細(xì)清清單”，加加蓋業(yè)務(wù)務(wù)章和個(gè)個(gè)人名章章，清單單作當(dāng)日日原始憑憑證。如發(fā)現(xiàn)登記記有誤，可可操作“888211客戶預(yù)預(yù)留印鑒鑒卡登記記取消”抹抹賬后重重新登記記，原清清單作抹抹賬憑證證（自制制）附件件。4、印鑒卡卡處理將印鑒卡正正本及客客戶聯(lián)交交分支行行賬戶中中心，納納入賬戶戶資料袋袋一并保保管。5、驗(yàn)印系系統(tǒng)賬戶戶自動(dòng)銷銷戶驗(yàn)印系統(tǒng)賬賬戶根據(jù)據(jù)綜合業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)批處理理導(dǎo)入的的印鑒卡卡銷戶信信息，自自動(dòng)作銷銷戶處理理。（五）監(jiān)管管印鑒管管理1、綜合業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中開(kāi)立立監(jiān)管賬賬戶的，須須預(yù)留AA、B兩兩套印鑒鑒卡，即即監(jiān)管賬賬戶在我我行的預(yù)預(yù)留印鑒鑒既有開(kāi)開(kāi)戶單位位的預(yù)留留印鑒又又有貸款款行信貸貸部門的的監(jiān)管印印鑒。單單位預(yù)留留的財(cái)務(wù)務(wù)專用章章和法定定代表人人或其授授權(quán)代理理人簽章章的印鑒鑒卡為AA卡，區(qū)區(qū)縣分支支行或二二級(jí)支行行信貸部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和信信貸員預(yù)預(yù)留名章章的印鑒鑒卡為BB卡。2、監(jiān)管賬賬戶資金金必須事事先經(jīng)監(jiān)監(jiān)管人審審核，由由貸款行行信貸部部門同意意并簽署署聯(lián)系單單數(shù)（加加蓋B卡卡印鑒），隨隨同加蓋蓋A卡印印鑒的結(jié)結(jié)算憑證證一并提提交會(huì)計(jì)計(jì)部門，會(huì)會(huì)計(jì)部門門審核憑憑證、聯(lián)聯(lián)系單要要素?zé)o誤誤并驗(yàn)印印通過(guò)后后，辦理理資金劃劃付。3、監(jiān)管賬賬戶在驗(yàn)驗(yàn)印系統(tǒng)統(tǒng)中建立立印鑒庫(kù)庫(kù)時(shí)，必必須先建建立B卡卡印鑒，再再建立AA卡印鑒鑒，建立立A卡印印鑒時(shí)選選擇相應(yīng)應(yīng)的B卡卡印鑒進(jìn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)。1）操作監(jiān)監(jiān)管印鑒鑒（B卡卡）的錄入、變變更、審審核。監(jiān)管印鑒開(kāi)開(kāi)戶時(shí)，自動(dòng)動(dòng)生成唯唯一的虛虛擬賬號(hào)號(hào)。系統(tǒng)統(tǒng)在聯(lián)機(jī)機(jī)交易后后從綜合合業(yè)務(wù)系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)提取印印鑒啟用用日期。2）B卡開(kāi)開(kāi)戶后，可可在對(duì)公公印鑒正正本錄入入中操作作相應(yīng)AA卡賬戶戶的開(kāi)戶戶。A卡卡賬戶的的性質(zhì)必必須為監(jiān)監(jiān)管賬戶戶，才能能在開(kāi)戶戶、變更更或?qū)徍撕藭r(shí)與相相應(yīng)的BB卡信息息進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后的監(jiān)監(jiān)管賬戶戶驗(yàn)印時(shí)時(shí)，驗(yàn)完完A卡后后自動(dòng)聯(lián)聯(lián)動(dòng)B卡卡印鑒驗(yàn)驗(yàn)印。監(jiān)監(jiān)管賬戶戶預(yù)留的的A卡印印鑒及其其關(guān)聯(lián)的的B卡印印鑒必須須全部驗(yàn)驗(yàn)印通過(guò)過(guò)后，才才視為該該賬戶印印鑒驗(yàn)印印通過(guò)。（六）印鑒鑒卡管理理1、印鑒卡卡查看可查詢卡號(hào)號(hào)、賬號(hào)號(hào)、印鑒鑒卡用途途、狀態(tài)態(tài)、新舊舊標(biāo)識(shí)、啟啟用日期期等信息息。2、印鑒卡卡交接明明細(xì)可按照查詢?cè)冇¤b卡卡及賬戶戶的相關(guān)關(guān)信息，如如賬號(hào)、賬賬戶狀態(tài)態(tài)、開(kāi)戶戶日期、變變更日期期、銷戶戶日期、印印鑒卡號(hào)號(hào)、印鑒鑒卡狀態(tài)態(tài)、印鑒鑒啟用日日期等內(nèi)內(nèi)容；在印鑒鑒卡傳遞遞，須根據(jù)傳傳遞的內(nèi)內(nèi)容查詢?cè)兇蛴⌒栊杞唤拥牡挠¤b卡卡明細(xì)清清單與實(shí)實(shí)物進(jìn)行行勾對(duì)，明明細(xì)清單單一式二二份由交交出、接接收人分分別蓋章章，一份份由交出出方保管管，一份份由接收收方保管管。（七）賬戶戶管理1、賬戶查查看可查看錄入入的賬戶戶信息、印鑒。2、賬戶修修改對(duì)待審狀狀狀態(tài)的賬賬戶信息息、印鑒鑒進(jìn)行修修改，修修改后必必須重新新通過(guò)客客戶聯(lián)審審核、副副本初審審、副本本審核后后賬戶及及印鑒卡卡才能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為正常常狀態(tài)；；對(duì)正常狀態(tài)態(tài)的賬戶戶只能修修改備注注欄信息息，修改改后須進(jìn)進(jìn)行賬戶戶審核。3、賬戶審審核正常狀態(tài)賬賬戶修改改備欄信信息，用此交交易進(jìn)行行審核。4、賬戶關(guān)關(guān)聯(lián)由網(wǎng)點(diǎn)操作作新增、取取消、審審核賬戶戶關(guān)聯(lián)信信息，將將同一網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)、同同一客戶戶號(hào)、不不同賬號(hào)號(hào)的單位位定期存存款印鑒鑒進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)。單位客戶辦辦理單位位定期存存款，其其預(yù)留銀銀行印鑒鑒應(yīng)按照照《人民民幣單位位存款管管理辦法法》第十十條規(guī)定定，包括括單位財(cái)財(cái)務(wù)專用用章、單單位法定定代表人人章（或或主要負(fù)負(fù)責(zé)人印印章）和和財(cái)會(huì)人人員章。對(duì)于部分私私營(yíng)企業(yè)業(yè)或個(gè)體體經(jīng)濟(jì)戶戶的法定定代表人人和財(cái)會(huì)會(huì)人員為為同一人人的，應(yīng)應(yīng)出具正正式公函函說(shuō)明情情況，經(jīng)經(jīng)二級(jí)支支行會(huì)計(jì)計(jì)分管行行長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，其其預(yù)留銀銀行印鑒鑒可為單單位財(cái)務(wù)務(wù)專用章章和單位位法定代代表人章章。單位定期存存款應(yīng)按按賬戶預(yù)預(yù)留銀行行印鑒。對(duì)對(duì)于頻繁繁發(fā)生定定期存款款業(yè)務(wù)的的客戶，其其后續(xù)定定期存款款可以沿沿用以前前定期存存款賬戶戶印鑒，不不需重新新辦理印印鑒預(yù)留留手續(xù)，但但應(yīng)由其其出具正正式公函函說(shuō)明，經(jīng)經(jīng)二級(jí)支支行會(huì)計(jì)計(jì)分管行行長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理。驗(yàn)印印系統(tǒng)中中操作后后續(xù)開(kāi)立立的單位位定期存存款賬號(hào)號(hào)與以前前開(kāi)立的的單位定定期存款款賬號(hào)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易后，后后續(xù)開(kāi)立立的單位位定期存存款可使使用以前前開(kāi)立的的單位定定期存款款預(yù)留印印鑒。如客戶以前前曾開(kāi)立立過(guò)單位位定期存存款賬戶戶并預(yù)留留客戶印印鑒，以以后新開(kāi)開(kāi)立的單單位定期期存款賬賬戶可與與以前開(kāi)立立的單位位定期存存款賬戶戶進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，系系統(tǒng)中操操作驗(yàn)印印識(shí)別時(shí)時(shí)，根據(jù)據(jù)關(guān)聯(lián)標(biāo)標(biāo)識(shí)自動(dòng)動(dòng)提取以以前單位位定期存存款賬戶戶對(duì)應(yīng)的的預(yù)留印印鑒。單單位定期期存款進(jìn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)后，被被關(guān)聯(lián)的的印鑒卡卡上必須須注明關(guān)關(guān)聯(lián)字樣樣，被關(guān)關(guān)聯(lián)的單單位定期期存款賬賬戶預(yù)留留的印鑒鑒卡不可可做銷戶戶處理。（八）驗(yàn)印印報(bào)表1、大額驗(yàn)驗(yàn)印預(yù)警警對(duì)金額在880萬(wàn)元元以上（含含）的票票據(jù)進(jìn)行行驗(yàn)印時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)未自動(dòng)動(dòng)通過(guò)的的，必須須雙人進(jìn)進(jìn)行人工工驗(yàn)印。當(dāng)當(dāng)天未做做到雙人人人工驗(yàn)驗(yàn)印的，系系統(tǒng)在批批處理時(shí)時(shí)自動(dòng)生生成預(yù)警警報(bào)表，記記錄時(shí)間間、賬號(hào)號(hào)、憑證證號(hào)、憑憑證類型型、金額額、柜員員號(hào)、機(jī)機(jī)構(gòu)號(hào)、驗(yàn)驗(yàn)印次數(shù)數(shù)等內(nèi)容容，可供供操作員員查詢。2、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表驗(yàn)印通過(guò)率率（按票票據(jù)）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表驗(yàn)印通過(guò)率率（按印印鑒）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表賬戶統(tǒng)計(jì)表表印章統(tǒng)計(jì)表表賬戶變更統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表三、日志管管理日志中記錄錄事件名名稱、發(fā)發(fā)生時(shí)間間、操作作柜員號(hào)號(hào)、柜員員名、所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、操作作對(duì)象、操操作內(nèi)容容、操作作結(jié)果等等內(nèi)容。1、系統(tǒng)管管理日志志查看系統(tǒng)管管理模塊塊中操作作內(nèi)容的的日志，包包括角色色管理、柜柜員管理理、機(jī)構(gòu)構(gòu)管理、業(yè)業(yè)務(wù)設(shè)置置等內(nèi)容容。2、對(duì)公業(yè)業(yè)務(wù)日志志1）賬戶管管理日志志記錄印鑒錄錄入、賬賬戶查看看、修改改、關(guān)聯(lián)聯(lián)、審核核、賬戶戶銷戶、變變更、久久懸戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入等內(nèi)容。2）電子驗(yàn)驗(yàn)印日志志記錄驗(yàn)印、印印鑒卡審審核等內(nèi)內(nèi)容。四、印鑒卡卡傳遞交交接新開(kāi)賬戶、變變更印鑒鑒新增加加的印鑒鑒卡正本本由網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)保管，副副本由分分支行集集中收集集后傳遞遞至總行行業(yè)務(wù)處處理中心心；賬戶戶銷戶、變變更印鑒鑒的舊印印鑒卡正正本由網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)傳至至分支行行賬戶管管理中心心，副本本由總行行業(yè)務(wù)處處理中心心傳遞至至分支行行賬戶管管理中心心。1、新開(kāi)戶戶、變更更新增印印鑒卡副副本傳遞遞交接網(wǎng)點(diǎn)每日日日終打印印二份印鑒鑒