項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模板

項(xiàng)目成本調(diào)調(diào)整情況況編報(bào)單位：：五公司司向莆經(jīng)經(jīng)理部20110年009月225日單單位：萬萬元序號(hào)調(diào)增項(xiàng)目調(diào)減項(xiàng)目調(diào)整凈額單位職工工工資勞務(wù)結(jié)結(jié)算材料費(fèi)內(nèi)部機(jī)械租租費(fèi)外部機(jī)械租租費(fèi)其他直接費(fèi)費(fèi)稅金財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用小計(jì)周轉(zhuǎn)材料攤攤銷稅金預(yù)提管理費(fèi)費(fèi)資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備其他小計(jì)行次1234567891011121314151617項(xiàng)目總計(jì)1指揮部2參建單位3一公司4五公司93.5331833..54533.550-68.4423923107..003107..007155橋隧公司6物資總隊(duì)（1）五公公司分包包價(jià)與工工藝指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)對(duì)照照表表8-88-1工作內(nèi)容單位工藝性指導(dǎo)導(dǎo)單價(jià)分包單價(jià)工藝指導(dǎo)價(jià)價(jià)單價(jià)((元)工藝指導(dǎo)單單價(jià)費(fèi)用用組成內(nèi)內(nèi)容分包單價(jià)分包單價(jià)費(fèi)費(fèi)用組成成內(nèi)容路基挖(棄棄)土方方立方米6.5施工準(zhǔn)備、機(jī)機(jī)械挖裝裝、1kkm內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸、清清理(含含完成本本工作內(nèi)內(nèi)容的所所有油耗耗)6.3路基挖(棄棄)石方方不需爆破直直接裝運(yùn)運(yùn)立方米13Ⅳ類石爆破破、機(jī)械械挖裝、1km內(nèi)運(yùn)輸、修整邊坡及底面(含火工品、油耗)7.5需爆破立方米15.6Ⅴ、Ⅵ類石石爆破、機(jī)機(jī)械挖裝裝、1kkm內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸、修修整邊坡坡及底面面(含火火工品、油油耗)14.5炸藥按1000000元/噸噸，雷管管、導(dǎo)爆爆管、導(dǎo)導(dǎo)火索按按甲方進(jìn)進(jìn)場(chǎng)價(jià)核核算挖(棄)淤淤泥立方米7施工準(zhǔn)備、機(jī)機(jī)械開挖挖、1kkm內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸、清清理(含含完成本本工作內(nèi)內(nèi)容的所所有油耗耗)8石方填方爆破挖裝運(yùn)運(yùn)軟石方方

（≤≤1kmm運(yùn)輸）立方米13Ⅳ類石爆破破、機(jī)械械挖裝、1km內(nèi)運(yùn)輸、修整邊坡及底面(含火工品、油耗)18炸藥按1000000元/噸噸，雷管管、導(dǎo)爆爆管、導(dǎo)導(dǎo)火索按按甲方進(jìn)進(jìn)場(chǎng)價(jià)核核算爆破挖裝運(yùn)運(yùn)次堅(jiān)石石、堅(jiān)石石

（≤≤1kmm運(yùn)輸）立方米15.6Ⅴ、Ⅵ類石石爆破、機(jī)機(jī)械挖裝裝、1kkm內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸、修修整邊坡坡及底面面(含火火工品、油油耗)每增運(yùn)1kkm立方米1.1含完成本工工作內(nèi)容容的所有有油耗不需爆破直直接裝運(yùn)運(yùn)立方米111Km以外外每增運(yùn)運(yùn)1000m運(yùn)費(fèi)費(fèi)土方元/方·1100mm0.9含完成本工工作內(nèi)容容的所有有油耗0.11Km以外外每增運(yùn)運(yùn)1000m運(yùn)費(fèi)費(fèi)石方元/方·1100mm1.1含完成本工工作內(nèi)容容的所有有油耗軟基攪拌樁元/米9樁機(jī)就位、噴噴漿鉆進(jìn)進(jìn)攪拌、提提升、成成樁、移移位11工、機(jī)砂漿樁元/米10樁機(jī)就位、灌灌漿鉆進(jìn)進(jìn)、提升升、成樁樁、移位位57.5工、料、機(jī)機(jī)加固、支擋擋防護(hù)干砌片石元/方50搭拆跳板、掛掛線找平平、選修修砌筑片片石、填填縫漿砌片石元/方75搭拆跳板、掛掛線找平平、選、修修、砌筑筑片石、砂砂漿拌制制運(yùn)輸、勾勾縫、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（骨骨架、天天溝、吊吊溝≤10mm)230工、料、機(jī)機(jī)90搭拆跳板、掛掛線找平平、選、修修、砌筑筑片石、砂砂漿拌制制運(yùn)輸、勾勾縫、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（骨骨架、天天溝、吊吊溝＞110m))65搭拆跳板、掛掛線找平平、選、修修、砌筑筑片石、砂砂漿拌制制運(yùn)輸、勾勾縫、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)(地地面排水水溝）60搭拆跳板、掛掛線找平平、選、修修、砌筑筑片石、砂砂漿拌制制運(yùn)輸、勾勾縫、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（護(hù)護(hù)坡、擋擋土墻）錨索制安與與張拉噸800成型預(yù)應(yīng)力力錨索的的制作、運(yùn)運(yùn)輸、安安裝、張張拉595工、機(jī)錨桿制安元/米40鉆孔、錨桿桿制安、制制壓漿((含漿液液料費(fèi);;Φ70))100工、料、機(jī)機(jī)80鉆孔、錨桿桿制安、制制壓漿((含漿液液料費(fèi);;Φ1000)鋼筋制安元/T650成型鋼筋的的制作、半半成品運(yùn)運(yùn)輸、安安裝(錨錨桿）500工、機(jī)現(xiàn)澆混凝土土元/方180模板安裝、拆拆除、砼砼灌注振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)(含含模板攤攤銷費(fèi)用用)500工、料、機(jī)機(jī)綠色防護(hù)手播草籽元/平方2工、料、機(jī)機(jī)噴播草籽元/平方3工、料、機(jī)機(jī)噴混植生元/平方55工、料、機(jī)機(jī)綠霸三維排排水防護(hù)護(hù)元/平方190工、料、機(jī)機(jī)鑿除樁頭個(gè)150150按鑿除每個(gè)個(gè)樁頭單單價(jià)，乙乙方負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備、電電費(fèi)基坑挖土方方基坑挖土方方深≤≤6m無無水元/方5機(jī)械開挖、坑坑壁及坑坑底修整整、土方方就近平平整（含含油料費(fèi)費(fèi)）6乙方負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備及整整修，乙乙方負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備基坑挖土方方深＞＞6m無無水8.5機(jī)械開挖、坑坑壁及坑坑底修整整、土方方就近平平整（含含油料費(fèi)費(fèi)）基坑挖土方方深≤≤6m有有水7機(jī)械開挖、抽抽水、坑坑壁及坑坑底修整整、土方方就近平平整（含含油料費(fèi)費(fèi)）基坑挖土方方深＞＞6m有有水10.5機(jī)械開挖、抽抽水、坑坑壁及坑坑底修整整、土方方就近平平整（含含油料費(fèi)費(fèi)）基坑挖石方方基坑挖石方方深≤≤6m無無水元/方30機(jī)械開挖、坑坑壁及坑坑底修整整、石方方就近棄棄運(yùn)（含含火工品品、油料料費(fèi)）8乙方負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備及整整修基坑挖石方方深＞＞6m無無水34機(jī)械開挖、坑坑壁及坑坑底修整整、石方方就近棄棄運(yùn)（含含火工品品、油料料費(fèi)）基坑挖石方方深≤≤6m有有水32機(jī)械開挖、抽抽水、坑坑壁及坑坑底修整整、石方方就近棄棄運(yùn)（含含火工品品、油料料費(fèi)）基坑挖石方方深＞＞6m有有水36機(jī)械開挖、抽抽水、坑坑壁及坑坑底修整整、石方方就近棄棄運(yùn)（含含火工品品、油料料費(fèi)）基坑回填元/方4原土裝、運(yùn)運(yùn)、卸、夯夯實(shí)4乙方負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備及夯夯實(shí)鋼筋制作大電元/T320成型鋼筋的的制作、運(yùn)運(yùn)輸、安安裝(含含電費(fèi)及及電焊條條等輔助助材料))410甲方解決大大電，電電費(fèi)由乙乙方支付付，含損損耗，甲甲方只提提供鋼筋筋鋼筋制作自發(fā)電元/T430含損耗，原原材和加加工場(chǎng)地地基礎(chǔ)（承臺(tái)臺(tái)）砼灌灌注元/方60模板安拆、砼砼灌注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（含含模板攤攤銷費(fèi)用用）48甲方提供模模板基礎(chǔ)（承臺(tái)臺(tái)）砼灌灌注元/方60乙方自備模模板鋼筋制作大電元/T320成型鋼筋的的制作、運(yùn)運(yùn)輸、安安裝(含含電費(fèi)及及電焊條條等輔助助材料))410甲方解決大大電，電電費(fèi)由乙乙方支付付，含損損耗鋼筋制作自發(fā)電元/T430含損耗實(shí)心墩（臺(tái)臺(tái)身）砼砼灌注高度≤155米元/方65模板安拆、砼砼澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)，施施工接縫縫處理、腳腳手架搭搭拆85甲方只提供供吊車、輸輸送泵及及墩身模模板實(shí)心墩（臺(tái)臺(tái)身）砼砼灌注15米<高高度≤30米米元/方9090空心墩砼灌灌注高度≤155米元/方90模板、工作作平臺(tái)制制安拆，模模板提升升、定位位，砼澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)，施施工接縫縫處理、腳腳手架搭搭拆135空心墩砼灌灌注15米<高高度≤30米米元/方120180空心墩砼灌灌注高度>300米元/方150250實(shí)心墩托盤盤、頂帽帽、墊石石及橋臺(tái)臺(tái)耳墻空心墩托盤盤、頂帽帽、墊石石及橋臺(tái)臺(tái)耳墻高度≤155米元/方65模板安拆、砼砼澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)，施施工接縫縫處理、腳腳手架搭搭拆22015米<高高度≤30米米90高度≤155米90模板、工作作平臺(tái)制制安拆，模模板提升升、定位位，砼澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)，施施工接縫縫處理、腳腳手架搭搭拆15米<高高度≤30米米120高度>300米150連續(xù)梁砼元/方260模板、支架架制安拆拆，砼灌灌注、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)，泵泵管安拆拆、沖洗洗、碼放放（懸灌灌現(xiàn)澆）800混凝土澆注注、振搗搗、養(yǎng)護(hù)護(hù)；鋼筋筋制作、安安裝，鋼鋼絞線及及精扎螺螺紋制安安、張拉拉、壓漿漿、封錨錨等連續(xù)續(xù)梁施工工的一切切直接或或間接工工序鋼筋制作大電元/T600成型鋼筋的的制安、運(yùn)運(yùn)輸、支支座預(yù)埋埋校正((含電費(fèi)費(fèi)及電焊焊條等輔輔助材料料；懸灌灌現(xiàn)澆))甲方解決大大電，電電費(fèi)由乙乙方支付付，含損損耗，甲甲方只提提供鋼筋筋鋼筋制作自發(fā)電元/T含損耗，原原材和加加工場(chǎng)地地連續(xù)梁鋼絞線制安安、張拉拉、壓漿漿、封錨錨元/T1300成型鋼絞線線的制安安、運(yùn)輸輸、張拉拉、壓漿漿、封錨錨挖孔樁Φ1.000m挖孔孔樁立方米75挖孔、垂直直運(yùn)輸、水水平運(yùn)輸輸50米米，支撐撐防護(hù)，修修整樁孔孔370元//米大電接入Φ1.000m挖孔孔樁元/米430自發(fā)電Φ1.5mm挖孔樁樁元/米900虛樁元/米370鉆孔樁Φ1.000m鉆孔孔樁（鉆鉆孔軟塑塑土、可可塑土）元/米210挖泥漿池、沉沉淀池，設(shè)設(shè)置泥漿漿循環(huán)系系統(tǒng)、鉆鉆機(jī)及鉆鉆具安拆拆、移位位、造漿漿、鉆進(jìn)進(jìn)、提鉆鉆、換漿漿、清孔孔、清除除廢漿渣渣等沉淀淀物，砼砼灌注、配配合下鋼鋼筋籠，含含水電費(fèi)費(fèi)380電經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)Φ1.000m鉆孔孔樁（鉆鉆孔硬塑塑土、卵卵礫石）300Φ1.000m鉆孔孔樁（鉆鉆孔石石）500虛樁元/米380超出2m部部分，22m以內(nèi)內(nèi)不計(jì)量量基礎(chǔ)基礎(chǔ)砼灌注注元/方60模板安拆、砼砼灌注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（含含模板攤攤銷費(fèi)用用）801、由于管管段內(nèi)涵涵洞孔徑徑在2..5米孔孔徑以下下的涵洞洞有599道，分分布在227.66km，且且大多集集中在溝溝壑、山山谷且周周邊環(huán)境境較差、各各種材料料難以運(yùn)運(yùn)進(jìn)地段段，施工工困難，造造成成本本加大；；2、部部分涵洞洞由于圖圖紙到位位時(shí)間晚晚、所處處地理環(huán)環(huán)境極差差、砼方方量少，而而又得在在規(guī)定的的節(jié)點(diǎn)工工期內(nèi)將將其施工工完畢，以以保證后后續(xù)工程程（路基基成段、涵涵背級(jí)配配碎石填填筑及早早完成），不不得不提提高人工工費(fèi)。涵身混凝土灌注注元/方180模板安拆、砼砼灌注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（含含模板攤攤銷費(fèi)用用）350基礎(chǔ)基礎(chǔ)砼灌注注元/方80為加快西坪坪特大橋橋施工進(jìn)進(jìn)度，保保證西坪坪大橋基基礎(chǔ)、下下構(gòu)在220100年春節(jié)節(jié)濟(jì)廣高高速封閉閉前施工工完畢,,提高工工費(fèi)墩臺(tái)身實(shí)心墩砼灌灌注元/方100明挖挖土方立方/元6挖石方立方/元8不需爆破襯砌拱墻襯砌砌立方/元55模板安拆、混混凝土泵泵送、澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)100仰拱、底底板、填填充立方/元25模板安拆、混混凝土澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)鋼筋T/元400成型鋼筋的的制作、運(yùn)運(yùn)輸、安安裝(含含電費(fèi)及及電焊條條等輔助助材料))450暗挖挖土方立方/元40挖石方立方/元65襯砌二襯立方/元90仰拱及填充充立方/元50鋼筋T/元430初期支護(hù)噴射砼立方/元165腳手架搭拆拆，安拆拆、轉(zhuǎn)移移機(jī)具設(shè)設(shè)備，砼砼制作、運(yùn)運(yùn)輸、噴噴射及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)260錨桿M/元8腳手架搭拆拆、鉆進(jìn)進(jìn)、砂漿漿制作、灌灌漿、安安裝附件件、錨固固(含砂砂漿料費(fèi)費(fèi)；中空空錨桿))97腳手架搭拆拆、錨桿桿及附件件制作、鉆鉆孔、砂砂漿制作作、灌漿漿、安裝裝、錨固固(含砂砂漿料費(fèi)費(fèi)；砂漿漿錨桿))鋼筋網(wǎng)T/元450成型鋼筋網(wǎng)網(wǎng)的制作作、運(yùn)輸輸、掛網(wǎng)網(wǎng)、點(diǎn)焊焊、加固固(含電電費(fèi)及電電焊條等等輔助材材料)500鋼架（型鋼鋼）T/元550成型鋼架及及聯(lián)接鋼鋼筋的制制作、運(yùn)運(yùn)輸、安安裝(含含電費(fèi)及及電焊條條等輔助助材料))550超前支護(hù)鉆孔長(zhǎng)度M/元13鋼管制作、布布眼、鉆鉆孔、頂頂管10錨桿、小導(dǎo)導(dǎo)管洞口長(zhǎng)管棚棚鉆孔、安裝裝、壓漿漿M/元85鉆孔、頂管管等全部部?jī)?nèi)容((不包括括料)85鋼筋加工T/元500導(dǎo)向墻砼立方/元105臨時(shí)支護(hù)噴射砼立方/元260錨桿M/元9型鋼加工及及安裝T/元550超前錨桿M/元9回填漿砌立方/元35選修片石、安安砌、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)160含材料費(fèi)費(fèi)干砌立方/元20選修石、安安砌120含材料費(fèi)費(fèi)夯填土石立方/元2分層回填、夯夯實(shí)(挖挖裝運(yùn)66.5元元/m33)8邊仰坡防護(hù)護(hù)噴射砼立方/元145鋼筋網(wǎng)T/元500錨桿M/元9水溝及電纜纜槽溝槽身砼立方/元90模板安拆、混混凝土澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（含含模板攤攤銷費(fèi)用用）120預(yù)制蓋板立方/元120模板制安拆拆，混凝凝土澆筑筑、振搗搗、抹平平、養(yǎng)護(hù)護(hù)；構(gòu)件件修整、安安裝（含含模板攤攤銷費(fèi)用用）150鋼筋T/元5002、材料費(fèi)費(fèi)分析1）在孔樁樁施工過過程中，流沙及涌泥造成坍塌現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致混凝土超耗嚴(yán)重。2）由于受受氣候及及地質(zhì)（軟軟巖）影影響，施施工便道道經(jīng)常維維修，造造成材料料消耗偏偏大。3）噴射混混凝土回回彈率較較高，自自然坍塌塌、超挖挖、預(yù)留留沉降量量及回彈彈造成材材料消耗耗大。4）施工進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后受受高速公公路施工工影響，地地材單價(jià)價(jià)高于預(yù)預(yù)算單價(jià)價(jià)，造成成成本加加大。九、工程變變更索賠賠情況我公司Ⅰ類類變更為為強(qiáng)夯及及填料級(jí)配配改良，按按照業(yè)主主要求對(duì)對(duì)已填筑筑的軟巖巖路堤進(jìn)行行強(qiáng)夯補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)，補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)后用用級(jí)配改改良填料料填筑，引引起的費(fèi)費(fèi)用約113000萬；Ⅱ類變更更主要多多為涵洞洞增加及及土石分分界引起起，引起起的費(fèi)用用約7000萬。目目前Ⅱ類變更更隨工程程進(jìn)度陸陸續(xù)完善善，Ⅰ類變更更發(fā)生的的工程量量已經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理理確認(rèn)，進(jìn)進(jìn)一步工工作正在在完善上上報(bào)中。（一）概算算梳理1、施工圖圖量差設(shè)計(jì)文件完完善后，經(jīng)理部根據(jù)施工圖數(shù)量，盡早組織施工圖量差全面清理，確定施工圖合價(jià)與清單價(jià)之差額、核備數(shù)量的差值，以便做好調(diào)差索賠資料。（一般情況下，設(shè)計(jì)單位會(huì)優(yōu)先考慮由于地方原因增加的涵洞、改河、改溝等原因引起的變更，建設(shè)單位提出的房建面積增加等，最后形成與核備數(shù)量差控制在鐵道部規(guī)定的范圍內(nèi)）。（二）Ⅰ類類變更設(shè)設(shè)計(jì)根據(jù)鐵建設(shè)設(shè)（20005）1146號(hào)號(hào)《鐵路路建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目變更更設(shè)計(jì)管管理辦法法》第十十條第一一款明確確:“同一工工點(diǎn)或同同一病害害引起的的不可分分割的一一次性變變更，為為一項(xiàng)變變更設(shè)計(jì)計(jì)”。項(xiàng)目預(yù)計(jì)ⅠⅠ類變更更設(shè)計(jì)11項(xiàng)，Ⅰ類變更更為強(qiáng)夯夯及填料料級(jí)配改改良，按按照業(yè)主主要求對(duì)對(duì)已填筑筑的軟巖巖路堤進(jìn)進(jìn)行強(qiáng)夯夯補(bǔ)強(qiáng)，補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)后用用級(jí)配改改良填料料填筑，引引起的費(fèi)費(fèi)用約113000萬。（三）Ⅱ類類變更設(shè)設(shè)計(jì)截止到20010年年9月225日，累累計(jì)發(fā)生生Ⅱ類變更28項(xiàng)，其其中路基基17項(xiàng)、橋橋梁1項(xiàng)、涵涵洞9項(xiàng)、隧隧道1項(xiàng)項(xiàng)、未形形成計(jì)量量支付。（四）政策策性調(diào)差差合同約定“按國(guó)家家和鐵道道部有關(guān)關(guān)政策允允許調(diào)整整并經(jīng)原原設(shè)計(jì)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)整的的內(nèi)容可可作價(jià)格格調(diào)整”。本項(xiàng)項(xiàng)目按照照鐵建設(shè)設(shè)（20006）1113號(hào)號(hào)《鐵路路基本建建設(shè)工程程設(shè)計(jì)概概（預(yù)）算算編制辦辦法》編編制概算算，鐵建建設(shè)（220099）466號(hào)《關(guān)關(guān)于鐵路路建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施階段材材料價(jià)差差調(diào)整的的指導(dǎo)意意見》明明確：“以1113號(hào)文文編制概概算的建建設(shè)項(xiàng)目目，驗(yàn)工工計(jì)價(jià)中中的鋼材材（鋼筋筋、鋼絞絞線、型型鋼、鋼鋼板、鋼鋼件、鋼鋼梁及橋橋梁鋼板板、伸縮縮調(diào)節(jié)器器、錨具具）、橋橋梁放水水材料、橋橋梁支座座、水泥泥、混凝凝土外加加劑、粉粉煤灰、電電桿、識(shí)識(shí)別設(shè)備備、紅外外設(shè)備、防防水板、止止水帶、燃燃油、道道碴、隔隔離柵欄欄）由施施工方采采購(gòu)的，按按照鐵道道部經(jīng)規(guī)規(guī)院發(fā)布布的《鐵鐵路工程程建設(shè)主主要材料料價(jià)格信信息》當(dāng)當(dāng)期信息息價(jià)與編編制期概概算價(jià)之之差計(jì)算算差價(jià)”。“施工合合同約定定有風(fēng)險(xiǎn)包包干費(fèi)的的，概算算中材料料價(jià)格變變化幅度度（以批批準(zhǔn)編制制期概算算價(jià)為準(zhǔn)準(zhǔn)）在±±5%以內(nèi)內(nèi)部分，由由施工方方承擔(dān)，超超出部分分納入概概算并由由建設(shè)單單位承擔(dān)擔(dān)”，“材料差差價(jià)半年年調(diào)整一一次”。（五）施工工配合費(fèi)費(fèi)鐵道部批復(fù)復(fù)的初步步設(shè)計(jì)概概算中，第第十一章章其它費(fèi)費(fèi)中計(jì)列列沿線跨跨河（海海事費(fèi)、恢恢復(fù)費(fèi)等等）、既既有道路路（過渡渡工程、安安全配合合費(fèi)、使使用費(fèi)、賠賠償費(fèi)、恢恢復(fù)費(fèi)等等）、既既有鐵路路（過渡渡工程、安安全配合合費(fèi)等）、既既有水系系過渡（過過渡工程程、賠償償費(fèi)、恢恢復(fù)費(fèi)等等）等因因第三方方產(chǎn)權(quán)單單位發(fā)生生的費(fèi)用用，但不不會(huì)將此此費(fèi)用分分劈到施施工合同同的工程程量清單單中，最最終會(huì)以以與產(chǎn)權(quán)權(quán)單位簽簽訂的協(xié)協(xié)議、付付款憑證證等作為為清算的的依據(jù)。我經(jīng)理部發(fā)發(fā)生了洽洽灣危橋橋補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)65..8萬元元,目前前沒有與與業(yè)主進(jìn)進(jìn)行清理理。十、后期情情況預(yù)測(cè)測(cè)后期預(yù)計(jì)收收入1227722萬元。預(yù)預(yù)計(jì)成本本147767萬萬元，虧虧損19995萬元元，整個(gè)個(gè)項(xiàng)目虧虧損25536萬萬元。（見見表100-1）序號(hào)內(nèi)容單位五公司六公司七公司橋隧公司司電務(wù)公司司線橋公司司物資公司司指揮部合計(jì)一后期收入萬元1277221合同內(nèi)萬元2合同外萬元二后期成本萬元147677三后期盈（++）虧（--）萬元-19955四整個(gè)項(xiàng)目盈盈（+）虧虧（-）萬元-25366后期主要虧虧損項(xiàng)目目有防護(hù)護(hù)柵欄預(yù)預(yù)制安裝裝、路基電電纜槽的的預(yù)制安安裝、橋橋面系施施工、附屬砼砼（砼側(cè)側(cè)溝、砼砼擋墻、砼砼骨架護(hù)護(hù)坡?lián)跛?、砼砼護(hù)肩墻墻）等項(xiàng)項(xiàng)目。其中防護(hù)柵柵欄預(yù)制制安裝實(shí)實(shí)測(cè)成本本31001011.2元元/kmm,共計(jì)計(jì)12006.33萬元，內(nèi)內(nèi)部預(yù)算算測(cè)定成成本14448445.995元//km（采采用綜合合系數(shù)法法）,共共計(jì)5663.44萬元，預(yù)預(yù)計(jì)該項(xiàng)項(xiàng)虧損6642..9萬元元。路基電纜槽槽實(shí)測(cè)成成本21168118.55元/kkm,路路基電纜纜槽工程程量388.9kkm，共共計(jì)8443.33萬元；；內(nèi)部預(yù)預(yù)算測(cè)定定成本11453329..97元元/kmm（采用用綜合系系數(shù)法）,,共計(jì)5565..3萬元元，預(yù)計(jì)計(jì)該項(xiàng)最最終虧損損2788萬元。橋面系實(shí)測(cè)測(cè)成本223522.3元元/m,,共計(jì)117622萬元，內(nèi)內(nèi)部預(yù)算算測(cè)定成成本18854..24元元/m（特特大、大大、中橋橋加權(quán)平平均）,,共計(jì)113888.9萬萬元，預(yù)預(yù)計(jì)該項(xiàng)項(xiàng)最終虧虧損3773.11萬元。附屬砼（砼砼側(cè)溝、砼砼擋墻、砼砼骨架護(hù)護(hù)坡?lián)跛摺㈨彭抛o(hù)肩墻墻）等數(shù)數(shù)量計(jì)2263881立方方米，責(zé)責(zé)任成本本單價(jià)為為4188.033元/立立方，成成本總價(jià)價(jià)11002.88萬元；；實(shí)際成成本為5580..45元元/立方方，單價(jià)價(jià)差為1162..42元元/立方方，實(shí)際際成本總總價(jià)15531..3萬元元，預(yù)計(jì)計(jì)該項(xiàng)最最終虧損損4288.5萬萬元；目目前完成成附屬砼砼90001方，虧虧損1446萬。十一、資金金收支及及債權(quán)債債務(wù)情況況（一）資金金收支情情況截止20110年99月255日，五公司司向莆經(jīng)理理部累計(jì)計(jì)資金來來源1660399萬元元，其中中：業(yè)主主撥款1157990萬萬元，子子分公司司本部借借款1000萬元；資資金支出出159973萬萬元，上上繳現(xiàn)款款47萬萬元，支付工工程款1108337萬元元，材料料款20093萬元元，設(shè)備備款1552萬萬元，職職工工資資91萬元元，五險(xiǎn)險(xiǎn)一金2207萬元，機(jī)機(jī)械租費(fèi)費(fèi)6400萬元元，經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)1775.000萬萬元，購(gòu)購(gòu)置周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料1142萬萬元，管管理費(fèi)用用9977萬元元，其他他支出5592萬元；；庫(kù)存資資金666萬元元，（詳詳見附表表：項(xiàng)目目資金收收支情況況明細(xì)表表）。（二）債權(quán)權(quán)債務(wù)情情況（項(xiàng)項(xiàng)目整體體）1、債權(quán)總總額66922萬元（1）局指指欠撥工工程款666366萬元，其其中：局局指欠撥撥工程款款23553萬元元，已完完未驗(yàn)221788萬元，局局指欠質(zhì)質(zhì)保金221055萬元；；（2）備用用金311萬元；；（3）保證證金及押押金244.5萬萬元；2、債務(wù)總總額71522萬元（1）工程程款28881萬萬元（2）材料料款19998萬萬元（3）機(jī)械械費(fèi)18858萬萬元（4）稅金金69萬元元（5）“五金資9（6）其其他2007萬元元（三）項(xiàng)目目資金整整體分析析若不考慮剩剩余工程程量的盈盈虧及資資金節(jié)余余情況，截截止20010年年9月225日，五公司司向莆鐵鐵路項(xiàng)目目未來資資金流入入總量為為117119.66萬元，資資金存量量為3113.995萬元元（庫(kù)存存資金666.33萬元++庫(kù)存物物資總額額2477.655萬元），可可使用資資金總量量99228.55萬元(截截止目前前質(zhì)保金金21005萬元元暫不可可使用))；未來來資金流流出總量量152227萬萬元，資資金短缺缺52988.455萬元（向向莆項(xiàng)目目質(zhì)保金金全額為為27443.66萬元，該該金額暫暫不可使使用，導(dǎo)導(dǎo)致資金金短缺大大）。（四）資金金短缺原原因分析析1、向莆項(xiàng)項(xiàng)目中標(biāo)標(biāo)價(jià)過低低，項(xiàng)目目開工后后，集團(tuán)團(tuán)公司雖雖下發(fā)內(nèi)內(nèi)部預(yù)算算單價(jià)，但資金仍仍不能及及時(shí)到位位，目前前指揮部部仍欠撥撥我經(jīng)理理部工程程款約223000多萬。2、向莆經(jīng)經(jīng)理部由由于地理理?xiàng)l件的的限制，前前期發(fā)生生大臨費(fèi)費(fèi)用遠(yuǎn)高高于投標(biāo)標(biāo)所分劈劈費(fèi)用。3、由于本本地雨季季時(shí)間較較長(zhǎng)，導(dǎo)導(dǎo)致大量量的人員員、機(jī)械械設(shè)備不不能有效效利用，工工期一拖拖再拖，加加大了施施工生產(chǎn)產(chǎn)所需的的人員、機(jī)機(jī)械設(shè)備備、辦公公等固定定費(fèi)用支支出過大大。4、I、III類變變更發(fā)生生的費(fèi)用用已發(fā)生生，目前前仍沒有有完全及及時(shí)驗(yàn)工工，導(dǎo)致致目前資資金短缺缺。（五）各參參建單位位應(yīng)繳已已繳款情情況1、應(yīng)繳上上級(jí)單位位款項(xiàng)截止20110年009月225日，向向莆鐵路路項(xiàng)目累累計(jì)應(yīng)繳繳上級(jí)單單位款項(xiàng)項(xiàng)17116.883萬元元，其中中：會(huì)費(fèi)費(fèi)及五險(xiǎn)險(xiǎn)一金2270..76萬萬元，代代付設(shè)備備款1550.111萬元元，應(yīng)繳繳折舊334.993萬元元，內(nèi)部部借款1105萬萬元，內(nèi)內(nèi)部租費(fèi)費(fèi)11111.338萬元元，其他他款44..64萬萬元。2、已繳上上級(jí)單位位款項(xiàng)截止20110年009月225日，向莆鐵路路項(xiàng)目累累計(jì)已繳繳上級(jí)單單位款項(xiàng)項(xiàng)11005.993萬元元，其中中：上繳繳現(xiàn)款553萬元元，購(gòu)置置機(jī)械設(shè)設(shè)備5668.774萬元元，，會(huì)會(huì)費(fèi)及五五險(xiǎn)一金金2055.677萬元，其其他款項(xiàng)項(xiàng)64..12萬萬元。中鐵三局向向莆鐵路路項(xiàng)目資資金收支支情況明明細(xì)表編報(bào)單位：：向莆指指揮部20110年09月25日單位：：萬元序號(hào)單位資金收入資金支出資金結(jié)余收入合計(jì)業(yè)主撥款公司貸款保證金其他支出合合計(jì)上繳公公司償還借款款工程款材料款購(gòu)置設(shè)設(shè)備職工工資獎(jiǎng)金五險(xiǎn)一一金機(jī)械租費(fèi)稅費(fèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)周轉(zhuǎn)材料材料租費(fèi)管理費(fèi)費(fèi)用其他行次1234567891011121314151617181920212223項(xiàng)目總計(jì)1指揮部2參建單位3一公司4五公司16,,0399115,7790100037111215,,973347110,88372,,0933155291200764401775144299975992665橋隧公司6物資公司中鐵三局向向莆鐵路路項(xiàng)目債權(quán)權(quán)債務(wù)情情況編制單位：：向莆指指揮部2010年年9月225日單位：萬元元序號(hào)單位外部債權(quán)分分類情況況表外部債務(wù)分分類情況況表債權(quán)債務(wù)差差庫(kù)存資金總總額庫(kù)存物資總總額資金凈節(jié)超超業(yè)主款項(xiàng)往往來情況況備用金保證金及押押金其他債權(quán)總額合合計(jì)參建單位款款項(xiàng)往來來情況材料款機(jī)械物資租租費(fèi)稅金工資“五險(xiǎn)險(xiǎn)一金”設(shè)備款其他債務(wù)總額合合計(jì)業(yè)主欠撥工工程款已完未驗(yàn)工工程款業(yè)主欠撥質(zhì)質(zhì)保金業(yè)主款項(xiàng)往往來小計(jì)計(jì)外欠工程款款已完未驗(yàn)工工程款扣撥質(zhì)保金金外欠款項(xiàng)往往來小計(jì)計(jì)行次1234567891011121314151617181920212223集團(tuán)公司總總計(jì)1指揮部2參建單位3一公司4五公司2353217821056636312466922881288119981858691392072077152-46066248-1465橋隧公司6物資公司備注：超支支-，節(jié)節(jié)約+中鐵三局向向莆鐵路路項(xiàng)目應(yīng)繳繳已繳資資金情況況編制單位：：向莆指指揮部2010年年9月225日單位：萬元元序號(hào)單位實(shí)際完成產(chǎn)產(chǎn)值金額額應(yīng)上繳上級(jí)級(jí)單位款款項(xiàng)情況況已上繳上級(jí)級(jí)單位款款項(xiàng)情況況超（-）欠欠（+）繳情情況扣除代付設(shè)設(shè)備款及及內(nèi)部借借款實(shí)際際上繳上繳資金占占產(chǎn)值比比例%核實(shí)實(shí)現(xiàn)利利潤(rùn)會(huì)費(fèi)五險(xiǎn)一一金企業(yè)業(yè)部分代扣集中款款代付設(shè)備款款上繳折舊內(nèi)部借款內(nèi)部租費(fèi)其他小計(jì)上繳現(xiàn)現(xiàn)款購(gòu)置機(jī)械設(shè)設(shè)備款墊付工資代繳集中款款會(huì)費(fèi)五險(xiǎn)一一金企業(yè)業(yè)部分其他小計(jì)行次1234567891011121314151617181920項(xiàng)目總計(jì)1指揮部2參建單位3一公司4五公司442777270.776150.11134.9331051111..3644641716..8353.044568.774214.335205.66764.1221105..93610.99850.88225橋隧公司6物資公司十二、管理理經(jīng)驗(yàn)總總結(jié)和需需要整改改的具體體措施（一）管理理經(jīng)驗(yàn)1、狠抓前前期策劃劃。進(jìn)場(chǎng)后針針對(duì)沿線線情況和和工程實(shí)實(shí)際，詳詳細(xì)調(diào)查查了解，按按照科學(xué)學(xué)合理、經(jīng)經(jīng)濟(jì)節(jié)約約的原則則，確定定了水、電電、材料料等的供供應(yīng)方案案，大小小臨工程程的設(shè)置置方案，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建建設(shè)實(shí)施施方案等等，做到到有計(jì)劃劃、有目目標(biāo)、按按步驟實(shí)實(shí)施。2、按照“六位一一體”的管理理要求，積積極推行行標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)，堅(jiān)堅(jiān)持走項(xiàng)項(xiàng)目管理理規(guī)范化化、生產(chǎn)產(chǎn)組織精精細(xì)化、過過程控制制標(biāo)準(zhǔn)化化的管理理道路。3、機(jī)械物物資管理理嚴(yán)格按按照集團(tuán)團(tuán)公司項(xiàng)項(xiàng)目管理理綱要的的規(guī)定，實(shí)實(shí)行物資資集中采采購(gòu)。緊緊緊圍繞繞施工生生產(chǎn)，強(qiáng)強(qiáng)化材料料基礎(chǔ)管管理，合合理組織織調(diào)配資源源。組織織各項(xiàng)目目部物資資管理