財務(wù)報銷制度

1、財務(wù)報銷制度報銷事項:一、請客戶吃飯須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，報銷發(fā)票中應(yīng)注明被請人單位名稱及姓名。同事間請客 吃飯，公司不予報銷。二、報銷時需要提供的憑據(jù)如下，1、報銷單：應(yīng)注明是由，日期，報銷人姓名。2、報銷明細：應(yīng)注明日期，消費名稱，金額。3、發(fā)票報銷發(fā)票必須附小票明細，不能提供的自行填寫，不能提供發(fā)票的注明原因并 索取收據(jù)。以上憑據(jù)內(nèi)容不詳，或缺少憑據(jù)的不予報銷。一、員工本月報銷單據(jù)，必須于次月5日前，快遞到公司財務(wù)，超過期限不予報銷。每 月25日財務(wù)必須完成清算公司并結(jié)賬。財 務(wù) 報 銷 制 度 補 充 說 明 ：.每月的借款必須于次月10日前發(fā)到會計手中，并且將多余款項歸還，每月15日為結(jié)款

2、日 ， 多 退 少 補 ， 隨 工 資 發(fā) 放。.不按時報銷，停止所有借款，停止當月工資發(fā)放。.只交發(fā)票，不歸還剩余款項的從當月工資中扣除。借款事項：一、員工應(yīng)根據(jù)辦事情況合理申請借款金額。二、借款應(yīng)寫明姓名，時間，是由。充分預(yù)計借款金額。借款事項不明確、缺少票 據(jù)，金額計算錯誤，招待費、煙酒購置姓名不詳不予借款。例1 ：第一次借款武漢出差，*天，住宿費* ,雜費* ,車費*，總共借*第二次借現(xiàn)已借* ,再借*例2 :辦理*事宜，*費用，預(yù)計*元。匯款事項：一、匯款應(yīng)詳細填寫用款申請單見附表。出差管理制度為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的 原那么下，同時

3、保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。總那么：一、員工在外出差應(yīng)注意人身財物平安。二、人員出差必須先經(jīng)過總經(jīng)理審批，未經(jīng)審批造成的車票損失自行承當以及產(chǎn)生的 出差費用不予報銷。三、出差審批單會議、培訓(xùn)通知或領(lǐng)導(dǎo)安排的文件或者微信截圖等應(yīng)附后四、員工出差應(yīng)優(yōu)先考慮經(jīng)濟的出行方式，乘坐高鐵或飛機應(yīng)經(jīng)過審批。五、出差人員住宿費、機票等出差相關(guān)費用按出差標準規(guī)定結(jié)算。六、員工離開常駐地，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)審批離開常駐地，視為擅自離職，予以 勸退。二、出差人員出差活動結(jié)束后，應(yīng)在一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期不再受理，公司不 接受發(fā)票單獨郵寄，可以要求出具電子發(fā)票。三、報銷票據(jù)：出差

4、差旅費報銷單、住宿費發(fā)票、城市間交通費發(fā)票、批準的出差審 批單、含會議、培訓(xùn)通知或領(lǐng)導(dǎo)安排的文件或者微信截圖。一、差旅費報銷標準差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、火車機票費、餐費、交通費等各種費 用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷；火車機票費、交通費等憑原始單據(jù) 報銷；住宿費餐費按包干計算。1、住宿餐費標準單位：元/天：序號級別地點住宿費餐費合計1銷售/商務(wù)/財務(wù)人員一線城市23570305二三線城市17060230蘇、無、常、上昆山周邊不含 昆山3030(1)員工出差住宿費餐費在規(guī)定的限額內(nèi)憑發(fā)票報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。力:特殊情況之一：私車公用按每公里1.5元

5、，憑油費發(fā)票報銷，寫明起點、終點、公里數(shù)、用途。特殊情況之二：請客吃飯或者購置煙、禮品等特殊事項需要經(jīng)總經(jīng)理批準方可以發(fā)票進行報銷，否那 么一律不予報銷。2出差人員由單位接待，一律不予報銷住宿費。3住宿費標準一般指每天每間，假設(shè)為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷。(4)可當天來回，不予以報銷住宿費及餐費不能以趕不回來為由，住一晚，明天回而 報住宿費和餐費。(5)飛機票經(jīng)濟艙的價格低于高鐵動車二等座，可自行乘坐。高于高鐵動車二等座價格 需申請乘坐飛機。6乘坐到浦東機場為目的地，請乘坐機場大巴到虹橋機場后打車。二、差旅費的具體報銷方法1、因公出差人員先填寫借款單，寫清借款人、部門、用途、金額等

6、事項，由部門 負責人批準后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可到借款。2、出差人員回公司后，填寫差旅費報銷單，后附所有本次出差原始報銷憑證，在 規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。三、特別提示1、出差人員回公司應(yīng)及時報賬，如在外出差時間過長，應(yīng)粘貼填寫好快遞回公司財務(wù) 部。當月報銷單，次月上交，最遲下下月，必須交上來。2、出差人員原那么上不得乘坐出租車，但以下情況除外寫明起點和終點：1出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；2攜有巨款或重要文件須確保平安的；3時間緊迫的、夜間辦事不方便的：4陪同重要客人外出的；3、除了請客戶吃飯時領(lǐng)導(dǎo)批準后正常報銷，如果是兩位或者幾位同事一起吃飯，其中 有人提出來請客者所付的錢不予報銷，其他的按照正常報銷。4、各位出差的同事在消費時住宿、吃飯等切記索取發(fā)票，否那么不見發(fā)票不予報