C-006庫(kù)存調(diào)研問卷-趙士軍

1、 某科技公司PAGE 長(zhǎng)春鴻融科技有限公司 第15頁(yè) 共15頁(yè)C-006-某科技公司ERP信息化管理系統(tǒng)庫(kù)存調(diào)研問卷文檔作者：某科技技公司咨咨詢顧問問：趙士士軍 創(chuàng)建日期： 20110-112-228更新日期： 控制編碼： Connnelll-OOrigginaal / C-006當(dāng)前版本： V 4.0提 交 人人： 審批簽字：審批簽字：某科技公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 某科技公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 拷貝數(shù)量： 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281764940 第一章 文檔控控制 PAGEREF _Toc281764940 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、281764941 1.1 變更記記錄 PAGEREF _Toc281764941 h 3 HYPERLINK l _Toc281764942 1.2 審 閱 者 PAGEREF _Toc281764942 h 3 HYPERLINK l _Toc281764943 1.3 傳 閱 者 PAGEREF _Toc281764943 h 3 HYPERLINK l _Toc281764944 第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764944 h 4 HYPERLINK l _Toc281764945 2.1 企業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764945 h 4 HYPERL

3、INK l _Toc281764946 2.1 倉(cāng)庫(kù)結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc281764946 h 4 HYPERLINK l _Toc281764947 第三章 物品管管理 PAGEREF _Toc281764947 h 6 HYPERLINK l _Toc281764948 3.1 物品基基本信息息 PAGEREF _Toc281764948 h 6 HYPERLINK l _Toc281764949 3.2 物品庫(kù)庫(kù)存控制制 PAGEREF _Toc281764949 h 6 HYPERLINK l _Toc281764950 第四章 庫(kù)存業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc2817

4、64950 h 7 HYPERLINK l _Toc281764951 4.1 庫(kù)存基基本業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc281764951 h 7 HYPERLINK l _Toc281764952 4.2 盤點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc281764952 h 7 HYPERLINK l _Toc281764953 第五章 庫(kù)存計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc281764953 h 9 HYPERLINK l _Toc281764954 5.1 庫(kù)存計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc281764954 h 9 HYPERLINK l _Toc281764955 第六章 庫(kù)存報(bào)報(bào)表 PAG

5、EREF _Toc281764955 h 10 HYPERLINK l _Toc281764956 第七章 庫(kù)存與與財(cái)務(wù)接接口 PAGEREF _Toc281764956 h 11第一章 文檔控控制1.1 變更記錄錄日 期作 者版 本更改參考1.2 審 閱 者 姓 名名職 務(wù)簽 字1.3 傳 閱閱 者編 碼姓 名地點(diǎn)和位置置001002第二章 組織結(jié)結(jié)構(gòu)2.1 企業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖、庫(kù)庫(kù)管部門門組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖庫(kù)管部門的的功能和和職責(zé)是是什么？ 需要與機(jī)構(gòu)構(gòu)內(nèi)部什什么單位位聯(lián)系？聯(lián)系的的目的是是什么？有沒有庫(kù)存存業(yè)務(wù)的的政策？ 有關(guān)的帳目目和財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表（包包括預(yù)算算報(bào)表、存存貨出入入記錄、存

6、存貨報(bào)損損、存貨貨時(shí)時(shí)期期）是什什么？請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)列列出組織信息采用什么成成本核算算方法？工作日歷的的大概情情況？采采用幾天天工作制制？倉(cāng)庫(kù)作業(yè)時(shí)時(shí)間與企企業(yè)的作作業(yè)時(shí)間間是否一一致？2.1 倉(cāng)庫(kù)結(jié)結(jié)構(gòu)企業(yè)物理倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)企業(yè)有多少少個(gè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)？是如如何劃分分的？各各倉(cāng)庫(kù)的的管理物物品的品品種范圍圍？共有多少產(chǎn)產(chǎn)成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)點(diǎn)？共有多少原原材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)點(diǎn)？是否有專門門的廢品品，廢料料倉(cāng)庫(kù)？備品備件是是否有單單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)庫(kù)名稱與與地點(diǎn)是是什么？包裝物是否否單獨(dú)有有倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)名名稱與地地點(diǎn)是什什么？低值易耗品品是否有有專門倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)名稱稱與地點(diǎn)點(diǎn)是什么么？是否有燃料料倉(cāng)庫(kù)？是否有其

7、他他特殊倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)？限制倉(cāng)庫(kù)物品是否需需要限制制倉(cāng)庫(kù)存存放？財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存存物品的的劃分方方式財(cái)務(wù)如何劃劃分產(chǎn)成成品？即即產(chǎn)成品品的明細(xì)細(xì)科目是是什么？財(cái)務(wù)如何劃劃分原材材料？即即原材料料的明細(xì)細(xì)科目是是什么？財(cái)務(wù)如何劃劃分備品品備件？即備品品備件的的明細(xì)科科目是什什么？財(cái)務(wù)如何劃劃分包裝裝物？即即包裝物物的明細(xì)細(xì)科目是是什么？財(cái)務(wù)如何劃劃分外協(xié)協(xié)件？即即委外加加工材料料的明細(xì)細(xì)科目是是什么？第三章 物品管管理3.1 物品基基本信息息物品編碼企業(yè)現(xiàn)有系系統(tǒng)中是是否有物物品編碼碼規(guī)則？物品分類本企業(yè)物品品是否有有分類？物品計(jì)量單單位各物品經(jīng)常常使用的的計(jì)量單單位是什什么？其他使用的的特殊計(jì)計(jì)量單位位？所

8、使用的計(jì)計(jì)量單位位是如何何進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換的？3.2 物品庫(kù)庫(kù)存控制制庫(kù)位控制哪些物品需需要采用用庫(kù)位控控制？批號(hào)控制哪些物品需需要采用用批號(hào)控控制？第四章 庫(kù)存業(yè)業(yè)務(wù)4.1 庫(kù)存基基本業(yè)務(wù)務(wù)基本業(yè)務(wù)有哪些基本本業(yè)務(wù)？庫(kù)存基基本業(yè)務(wù)務(wù)流程是是什么？目前庫(kù)存數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確程度度如何？倉(cāng)庫(kù)是是否嚴(yán)格格按采購(gòu)購(gòu)定單接接收？短缺物料和和呆滯物物料的反反饋渠道道？退貨業(yè)務(wù)流流程是什什么？退貨原原因有哪哪些？是否有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)轉(zhuǎn)移業(yè)業(yè)務(wù)？是否有內(nèi)部部轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)？是否有專門門的業(yè)務(wù)務(wù)錄入人人員？庫(kù)存業(yè)務(wù)單單據(jù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)是否否有入庫(kù)庫(kù)單？單單據(jù)格式式？由誰(shuí)誰(shuí)開具？（請(qǐng)附附單據(jù)）各種發(fā)貨業(yè)業(yè)務(wù)是否否有發(fā)貨貨出庫(kù)單單？單

9、據(jù)據(jù)格式？由誰(shuí)開開具？（請(qǐng)請(qǐng)附單據(jù)據(jù)）材料退貨業(yè)業(yè)務(wù)是否否有單據(jù)據(jù)？單據(jù)據(jù)格式？由誰(shuí)開開具？（請(qǐng)請(qǐng)附單據(jù)據(jù)）產(chǎn)品退貨業(yè)業(yè)務(wù)是否否有單據(jù)據(jù)？單據(jù)據(jù)格式？由誰(shuí)開開具？（請(qǐng)請(qǐng)附單據(jù)據(jù)）4.2 盤點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)有系統(tǒng)是是否已有有存貨盤盤點(diǎn)的程程序，及及容限的的設(shè)定？ABC分析析企業(yè)是否對(duì)對(duì)物品進(jìn)進(jìn)行ABBC分類類？由哪哪個(gè)部門門進(jìn)行AABC分分類？周期盤點(diǎn)是否使用周周期盤點(diǎn)點(diǎn)方式？全面盤點(diǎn)企業(yè)是否采采用全面面盤點(diǎn)方方式？全面盤點(diǎn)時(shí)時(shí)是否停停工？全全面盤點(diǎn)點(diǎn)的時(shí)間間？盤點(diǎn)控制盤點(diǎn)由哪個(gè)個(gè)部門驅(qū)驅(qū)動(dòng)？由由哪個(gè)部部門執(zhí)行行？調(diào)整由哪個(gè)個(gè)部門確確認(rèn)？由由哪個(gè)部部門執(zhí)行行調(diào)整？盤點(diǎn)是否按按倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)庫(kù)位，批批號(hào)進(jìn)行行？是否允許盤盤點(diǎn)誤差差？若盤點(diǎn)有差差異是否否會(huì)要求求重盤？重盤次次數(shù)一般般為多少少？第五章 庫(kù)存計(jì)計(jì)劃5.1 庫(kù)存計(jì)計(jì)劃計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)是否控控制物品品的庫(kù)存存量？不同物品是是否采用用不同計(jì)計(jì)劃流程程？（如如再訂貨貨點(diǎn)法、最最小最