肯德基KFC先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理手冊P43

1、PAGE 1PAGE 69 財(cái)務(wù)管理手冊Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 肯德基 餐廳廳財(cái)務(wù)管管理手冊冊 目 錄第一部: 安全政政策 大門門安全程程序 pp4 - 6 夜間間貨物驗(yàn)驗(yàn)收流程程 p7 - 110 夜間間維修流流程(廠廠商進(jìn)店店流程) pp11 餐廳廳安全 p111 保險(xiǎn)箱箱管理制制度 p122 - 16第二部: 現(xiàn)金及及有價(jià)證證券管理理 開店店時(shí)現(xiàn)金金管理 p177 - 18 值班班時(shí)現(xiàn)金金管理 p188 接班班時(shí)現(xiàn)金金管理 p188 問題題處理 p18 關(guān)于于現(xiàn)金損損失的紀(jì)

2、紀(jì)律政策策與程序序 pp18 出納納工作管管理 p18 - 227 收銀銀機(jī)管理理 pp27 - 333 餐廳零零找金、零零用金管管理 p333 - 43 餐劵管管理制度度 p433 - 52 餐廳發(fā)發(fā)票管理理規(guī)范 p552 - 555 遺失發(fā)發(fā)票及發(fā)發(fā)票類型型審核政政策 pp55 - 660 餐廳財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表 p611 - 64 第三部: 存 貨 促銷品品管理流流程 p665 存貨管管理流程程 p665 711 企劃劃品管理理 p771 - 744 報(bào)表保保存期限限 p774 - 755 第一部分分： 安安 全 政 策策 大門安全程程序：前門:管理組和員工集合至少2人開店(使用用安防系系統(tǒng)的

3、餐餐廳)：管理組和員工集合至少2人早班經(jīng)理開鎖.解除 早班經(jīng)理開鎖.解除 安防系統(tǒng)設(shè)定之后大家共同進(jìn)入餐廳(兩人以上)之后大家共同進(jìn)入餐廳(兩人以上)大門鑰匙由值班經(jīng)理保管,值班經(jīng)理鎖上大門,巡視餐廳大門鑰匙由值班經(jīng)理保管,值班經(jīng)理鎖上大門,巡視餐廳到達(dá)營業(yè)時(shí)間到達(dá)營業(yè)時(shí)間值班經(jīng)理開餐廳大門,值班經(jīng)理開餐廳大門, 大門鑰匙由值班經(jīng)理保管. 正常營業(yè)打烊: 確確定招牌牌、門窗窗已關(guān)上上：(使使用安防防系統(tǒng)的的餐廳) 晚班管理組 晚班管理組 打烊時(shí)間 打烊時(shí)間值班經(jīng)理在大廳,將未離開的顧客在30分鐘內(nèi)送離,餐廳上鎖值班經(jīng)理在大廳,將未離開的顧客在30分鐘內(nèi)送離,餐廳上鎖 打烊結(jié)束 打烊結(jié)束值班經(jīng)理

4、巡視餐廳無異常后,設(shè)定值班經(jīng)理巡視餐廳無異常后,設(shè)定安防系統(tǒng),鎖門離開餐廳(至少2人)打烊注意事事宜：* 結(jié)束營營業(yè)后(所有收收銀機(jī)已已完成清清機(jī)),不可再再進(jìn)行顧顧客交易易* 餐廳打打烊后不不允許任任何人在在餐廳留留宿。*如餐廳有有特殊情情況需整整夜留人人(守夜夜人除外外),應(yīng)應(yīng)經(jīng)區(qū)經(jīng)經(jīng)理及區(qū)區(qū)域經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可留留人,且且隨時(shí)保保持兩位位管理組組(含)以上或或一名管管理組及及一名資資深員工工留守于于餐廳;* 如遇遇節(jié)假日日等特殊殊情況,經(jīng)區(qū)經(jīng)經(jīng)理和營營運(yùn)經(jīng)理理批準(zhǔn),可將營營業(yè)時(shí)間間提前或或推遲* 出入餐餐廳人員員一律從從前門; 后門:* 未經(jīng)值值班經(jīng)理理允許任任何人不不可開后后門, 如需

5、開開門,值值班經(jīng)理理應(yīng)在場場,打烊烊后不得得打開后后門;* 后門門隨時(shí)保保持關(guān)閉閉上鎖. (如如果當(dāng)?shù)氐卣坎块T有消消防方面面的要求求, 可可以在后后門上栓栓的前提提下,不不要鎖死死, 以以確保一一旦發(fā)生生意外事事件可以以隨時(shí)打打開)貨物驗(yàn)收程程序:在送貨規(guī)定時(shí)間到達(dá)非夜間配送送：在送貨規(guī)定時(shí)間到達(dá)送貨司機(jī)拿單從前門進(jìn)入餐廳送貨司機(jī)拿單從前門進(jìn)入餐廳管理組或保安 在后門監(jiān)督值班經(jīng)理組織人員打開后門準(zhǔn)備收貨管理組或保安 在后門監(jiān)督值班經(jīng)理組織人員打開后門準(zhǔn)備收貨值班經(jīng)理接單后核對收貨數(shù)量及保質(zhì)期值班經(jīng)理接單后核對收貨數(shù)量及保質(zhì)期 收貨完畢,鎖上后門收貨完畢,鎖上后門2、 使用用安防系系統(tǒng)等安安

6、保系統(tǒng)統(tǒng)的餐廳廳:餐廳打烊開始,電話通知安保公司員工離店時(shí)間餐廳打烊開始,電話通知安保公司員工離店時(shí)間值班經(jīng)理檢查餐廳衛(wèi)生及安全值班經(jīng)理檢查餐廳衛(wèi)生及安全值班經(jīng)理鎖門, 設(shè)置安保系統(tǒng)值班經(jīng)理鎖門, 設(shè)置安保系統(tǒng) 值班經(jīng)理離店 值班經(jīng)理離店 配銷中心司機(jī)到店送貨 配銷中心司機(jī)到店送貨 按照閩潮 按照閩潮市場插入鑰匙解除安保系統(tǒng)設(shè)置 卸 貨 卸 貨司機(jī)鎖門,設(shè)置安保系統(tǒng), 離店司機(jī)鎖門,設(shè)置安保系統(tǒng), 離店 3)閩閩潮市場場: A 抵達(dá)達(dá)餐廳對于安裝電電子防盜盜系統(tǒng)的的餐廳，司司機(jī)到達(dá)達(dá)后按操操作要求求進(jìn)行撤撤防，并并將餐廳廳庫房門門鎖打開開。對于餐廳有有值夜人人員的餐餐廳，司司機(jī)到達(dá)達(dá)后通知知值

7、夜人人員，由由值夜人人員確認(rèn)認(rèn)司機(jī)身身份（胸胸卡），打打開餐廳廳大門。關(guān)閉車輛制制冷機(jī)，打打開車廂廂門鎖，準(zhǔn)準(zhǔn)備卸貨貨。 B. 卸貨貨打開車廂門門，司機(jī)機(jī)在車廂廂內(nèi)按銷銷貨單品品項(xiàng)、內(nèi)內(nèi)容指揮揮裝卸員員工下貨貨。按配送要求求將凍貨貨、冷藏藏貨入庫庫碼放，干干貨應(yīng)按按要求碼碼放在餐餐廳指定定區(qū)域。負(fù)責(zé)監(jiān)督凍凍貨、冷冷藏貨入入庫時(shí)，按按要求將將貨物分分品項(xiàng)碼碼放整齊齊；干貨貨碼放要要重物在在下，輕輕物在上上，清潔潔用品與與食品分分開放置置。司機(jī)在下貨貨時(shí)對貨貨物數(shù)量量進(jìn)行清清點(diǎn)。如如貨品數(shù)數(shù)量有差差異，在在銷貨單單差異一一覽中標(biāo)標(biāo)注差異異數(shù)量。按要求填寫寫銷貨單單的相關(guān)關(guān)內(nèi)容（到到店時(shí)間間、離店店

8、時(shí)間等等），將將銷貨單單第2聯(lián)聯(lián)放在餐餐廳指定定的位置置，第11聯(lián)帶回回配銷中中心。司機(jī)檢查貨貨物碼放放符合要要求，將將庫房門門關(guān)、鎖鎖好設(shè)定定好溫度度,離店店前按操操作流程程進(jìn)行設(shè)設(shè)防，并并鎖好餐餐廳大門門。 C. 作業(yè)業(yè)要求 a.駕駛員員要統(tǒng)一一著裝，服服裝保持持清潔整整齊，精精神面貌貌良好。b.裝卸貨貨物時(shí)，要要輕拿輕輕放，不不能野蠻蠻裝卸，薯薯?xiàng)l、甜甜筒等易易碎物品，卸貨速速度要適適中。 c.卸貨時(shí)時(shí)要按貨貨物的品品項(xiàng)整齊齊碼放。 d.卸貨完完成后要要求卸貨貨人員將將作業(yè)區(qū)區(qū)域清理理干凈。 D.溫溫度控制制a.車輛在在預(yù)冷時(shí)時(shí)放置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的智智能溫度度記錄儀儀，以記記錄貨物物從裝貨貨開始

9、至至卸貨完完成 整整個(gè)過程程的溫度度控制。b.車輛到到達(dá)餐廳廳后，應(yīng)應(yīng)先將對對溫度要要求較高高的貨品品直接快快速入庫庫，對于于入庫時(shí)時(shí)間較長長的餐廳廳要關(guān)上上車門保保持溫度度，以保保證貨物物的品質(zhì)質(zhì)要求。收車后，將將溫度智智能記錄錄儀交車車隊(duì)管理理組進(jìn)行行電腦分分析，找找出機(jī)會會點(diǎn)加以以改進(jìn)，并并制單留留存。 E.差異反反饋: 餐廳在在第二天天早上清清點(diǎn)貨物物時(shí)如有有差異在在10：00前前通知配配銷中心心，配銷銷中心作作相應(yīng)處處理， 并記錄錄夜間配配送差異異。如果果沒有回回饋,配配銷中心心視為進(jìn)進(jìn)貨正確確。三、夜間維維修或廠廠商進(jìn)店店流程：餐廳發(fā)展部通知區(qū)經(jīng)理餐廳發(fā)展部通知區(qū)經(jīng)理 維修項(xiàng)目，維

10、修時(shí)間區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，通知區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，通知餐廳經(jīng)理廠商、維修人員在打烊前到達(dá)餐廳，向值班經(jīng)理報(bào)到廠商、維修人員在打烊前到達(dá)餐廳，向值班經(jīng)理報(bào)到有守夜人員的餐廳，值班經(jīng)理將廠商交守夜人員并在交接本上簽字有守夜人員的餐廳，值班經(jīng)理將廠商交守夜人員并在交接本上簽字無守夜人員的餐廳，由兩名管理組留守（或一名管理組及一名資深員工）無守夜人員的餐廳，由兩名管理組留守（或一名管理組及一名資深員工）餐廳發(fā)展部通知區(qū)經(jīng)理維修項(xiàng)目，時(shí)間餐廳發(fā)展部通知區(qū)經(jīng)理維修項(xiàng)目，時(shí)間維修完畢， 管理組與維修人員共同離開餐廳一名守夜人員監(jiān)督，維修完畢后，管理組與維修人員共同離開餐廳組織人員打開后門準(zhǔn)備收貨(盡量減少后門使用時(shí)間)維修

11、完畢， 管理組與維修人員共同離開餐廳一名守夜人員監(jiān)督，維修完畢后，管理組與維修人員共同離開餐廳組織人員打開后門準(zhǔn)備收貨(盡量減少后門使用時(shí)間)餐廳安全：配電室、空空調(diào)室不不可存放放任何物物品；餐廳經(jīng)理室室必須張張貼有火火警電話話或緊急急事件處處理程序序；餐廳經(jīng)理應(yīng)應(yīng)定期檢檢查滅火火器失效效日期，并并記錄；新員工在進(jìn)進(jìn)入餐廳廳工作66個(gè)月內(nèi)內(nèi)必須接接受安全全知識培培訓(xùn);以上需記錄錄的要記記錄存檔檔。五、保險(xiǎn)箱箱管理制制度1保險(xiǎn)柜柜清單：零用金 （現(xiàn)現(xiàn)金+發(fā)發(fā)票或支支付證明明=20000,部分餐餐廳經(jīng)批批準(zhǔn)可以以為30000）；有關(guān)兌獎發(fā)發(fā)票: 可從零零用金墊墊支,待待從稅務(wù)務(wù)局得到到兌換后后再補(bǔ)

12、充充零用金金; 如如果兌獎獎發(fā)票過過多,零零用金額額度不夠夠, 可可由餐廳廳經(jīng)理提提出申請請, 報(bào)報(bào)DM、FFM、RRSC財(cái)財(cái)務(wù)部批批準(zhǔn)后可可以增加加額度2）零找金金 （現(xiàn)現(xiàn)金+收收銀員現(xiàn)現(xiàn)金交接接表=零找金金定額）；3）營業(yè)款款、銀行行解款單單； 4）其他收收入現(xiàn)金金 （廢廢品收入入、撿拾拾金*等）；5）可供銷銷售及公公關(guān)使用用的套餐餐券、有有價(jià)餐券券*；6）發(fā)票*；7）支票夾夾,用于于保管臨臨時(shí)支票票;（外外埠餐廳廳）8）餐廳發(fā)發(fā)票專用用章 (餐廳公公章由公公司財(cái)務(wù)務(wù)部保管管)；（指指外埠城城市） 9）公關(guān)劵劵發(fā)放記記錄；10）相機(jī)機(jī)；11）重要要單據(jù)（合合同，各各類執(zhí)照照，衛(wèi)生生許可證證

13、等）；12）餐廳廳獲得激激勵獎金金及員工工活動等等經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的費(fèi)用用（餐廳廳的激勵勵費(fèi)用當(dāng)當(dāng)年內(nèi)用用完）13）外埠埠餐廳有有DM私私章14）訂金金15）上柜柜鎖匙* 以上上保險(xiǎn)柜柜清單可可據(jù)實(shí)際際情況有有所刪減減, 建建議張貼貼于保險(xiǎn)險(xiǎn)柜門內(nèi)內(nèi)側(cè),起起到提示示、方便便日常管管理的作作用； * 對于于DM券券或者同同類型的的營運(yùn)促促銷券, 及一一次購買買量較大大的發(fā)票票, 如如餐廳存存放數(shù)量量較大,保險(xiǎn)柜柜無法容容納, 可由餐餐廳經(jīng)理理指定安安全、可可獨(dú)立上上鎖的抽抽屜或其其他房間間存放；并做到到專人管管理; *有關(guān)撿撿拾金處處理: 如果顧顧客沒有有回頭拿拿取，以以營業(yè)外外收入的的方式填填寫解款款

14、單存入入銀行。 保險(xiǎn)險(xiǎn)柜放置置: 以下清單單僅為參參考清單單,具體體放置可可據(jù)保險(xiǎn)險(xiǎn)柜略作作調(diào)整,但零找找金/零零用金/及營業(yè)業(yè)款應(yīng)盡盡可能分分隔存放放; 兩層保險(xiǎn)險(xiǎn)柜：上上層放營營業(yè)款，零零找金，下下層放零零用金及及其他收收入現(xiàn)金金（廢品品收入），餐餐券、重重要單據(jù)據(jù)、支票票夾、餐餐廳印鑒鑒、相機(jī)機(jī)，上柜柜鎖匙。單層保險(xiǎn)柜柜：左邊邊放營業(yè)業(yè)款及其其他收入入現(xiàn)金（廢廢品收入入），右右邊放零零用金、備找金、餐餐券、重重要單據(jù)據(jù)、支票票夾、餐餐廳印鑒鑒、相機(jī)機(jī)。閩潮市場保保險(xiǎn)柜鑰鑰匙的管管理制度度： 1）餐廳廳保險(xiǎn)箱箱必須由由兩人管管理，保保險(xiǎn)箱鑰鑰匙由餐餐廳出納納保管，密密碼由獨(dú)獨(dú)立當(dāng)班班餐廳管

15、管理組保保管；餐廳2把保保險(xiǎn)柜鑰鑰匙: 由出納納交接保保管，若若保險(xiǎn)柜柜鑰匙損損壞, 可由RRGM 負(fù)責(zé)配配置, 但需要要做書面面報(bào)告給給區(qū)經(jīng)理理; 33）保險(xiǎn)險(xiǎn)柜鑰匙匙交接: 由于于出納與與管理組組分別持持有鑰匙匙及密碼碼, 故出出納可以以將保險(xiǎn)險(xiǎn)柜鑰匙匙隨身攜攜帶,以確認(rèn)認(rèn)保險(xiǎn)柜柜鑰匙被被完整地地保管并并使用. 在出出納離職職或者調(diào)調(diào)動時(shí)需需要繳回回保險(xiǎn)柜柜鑰匙。4）保險(xiǎn)柜柜密碼應(yīng)應(yīng)每隔33個(gè)月更更換一次次, 并有有記錄.如有管管理組調(diào)調(diào)動，離離職也必必須更換換密碼?？蓮堎N于保險(xiǎn)柜門內(nèi)側(cè); 此表填滿之后，應(yīng)保留至少一年； 注意意事項(xiàng)： *如果鑰鑰匙有遺遺失應(yīng)立立即填寫寫意外事事故報(bào)告告單且

16、更更換保險(xiǎn)險(xiǎn)柜鑰匙匙/鎖*當(dāng)班出出納因事事離開,如沒有有值班經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)并進(jìn)行行保險(xiǎn)柜柜清點(diǎn)交交接,鑰鑰匙不可可交他人人;保險(xiǎn)柜的管管理與控控制： 出納負(fù)責(zé)對對保險(xiǎn)柜柜管理；保險(xiǎn)柜只允允許放置置保險(xiǎn)柜柜清單中中的物品品并減少少無必要要的開啟啟；任何時(shí)間保保險(xiǎn)柜應(yīng)應(yīng)上瑣、亂亂碼；非管理人員員或非工工作需要要不可進(jìn)進(jìn)入出納納室;人員變動后后應(yīng)通知知區(qū)經(jīng)理理,RGGM立即即更改保保險(xiǎn)柜密密碼并記記錄變更更日期，更更改后的的出納人人員姓名名;出納交接班班及開店店、打烊烊時(shí)均應(yīng)應(yīng)兩人同同時(shí)清點(diǎn)點(diǎn)保險(xiǎn)柜柜內(nèi)所有有現(xiàn)金及及優(yōu)惠券券、餐券券、并記記錄在每每日收銀銀機(jī)現(xiàn)金金資料管管理袋上上且簽名名。保險(xiǎn)柜內(nèi)不不

17、得存放放私人現(xiàn)現(xiàn)金。餐廳出納人人員離職職后員工工資料應(yīng)應(yīng)在餐廳廳保存一一年以上上；保險(xiǎn)柜的申申請與購購置新餐廳開業(yè)業(yè)前155天內(nèi)，由由餐廳發(fā)發(fā)展部按按照設(shè)備備訂單購購買；保險(xiǎn)柜應(yīng)從從當(dāng)?shù)匦判抛u(yù)較好好的商場場、百貨貨大樓、購購物中心心購買，禁禁止從私私人處購購買；保險(xiǎn)柜購置置前不可可從公司司申請餐餐劵、零零用金及及零找金金； 第二二部：現(xiàn)現(xiàn)金管理理 值班經(jīng)經(jīng)理的主主要職責(zé)責(zé)是管理理公司的的重要財(cái)財(cái)產(chǎn)現(xiàn)金。 由于餐餐廳中大大多數(shù)都都是現(xiàn)金金交易， 因此也也產(chǎn)生了了偷竊的的誘因。如如果員工工 發(fā)現(xiàn)餐餐廳內(nèi)部部的現(xiàn)金金管理存存在許多多漏洞，餐餐廳發(fā)生生內(nèi)盜的的可能性性會大大大增加。 現(xiàn)金管管理是成成功

18、餐廳廳管理的的必備因因素之一一。 * 正確的的現(xiàn)金處處理可以以防止發(fā)發(fā)生錯誤誤,避免免引起顧顧客不滿滿; * 收銀的的正確可可使員工工減輕壓壓力,工工作更有有效率; * 正確的的現(xiàn)金處處理和銀銀行存款款流程可可使員工工工作更更安心, 更自自信; * 正確的的現(xiàn)金處處理可防防止現(xiàn)金金丟失或或者利潤潤減少; * 嚴(yán)密的的現(xiàn)金管管理可確確保員工工的誠信信; 管理理組在現(xiàn)現(xiàn)金管理理中所起起的作用用對于一一家成功功且利潤潤豐厚的的餐廳極極為關(guān)鍵鍵. 現(xiàn)金金管理的的職責(zé)包包括: * 對執(zhí)行行現(xiàn)金處處理或者者銀行存存款的員員工進(jìn)行行觀察記記提供其其工作表表現(xiàn)的回回潰; * 擔(dān)負(fù)當(dāng)當(dāng)班經(jīng)理理的現(xiàn)金金管理職職責(zé)

19、和銀銀行存款款任務(wù); * 執(zhí)行餐餐廳的紀(jì)紀(jì)律制度度; 有效效的現(xiàn)金金管理要要求管理理組在值值班期間間能正確確進(jìn)行和和監(jiān)督33個(gè)關(guān)鍵鍵的現(xiàn)金金 管理理程序: * 保險(xiǎn)箱箱的管理理; * 收銀機(jī)機(jī) / 現(xiàn)金抽抽屜的管管理; * 銀行存存款業(yè)務(wù)務(wù)的管理理; 顧客客的付款款是公司司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn),必須須妥善存存放于銀銀行。員員工在任任何條件件下不得得私 自買買賣或者者兌換貨貨幣。 管理理人員包包含管理理組和執(zhí)執(zhí)行值班班管理的的組長。 公司司應(yīng)確保保正確的的公司財(cái)財(cái)產(chǎn)管理理， 嚴(yán)嚴(yán)禁挪用用公司現(xiàn)現(xiàn)金和貨貨物。挪用公司現(xiàn)現(xiàn)金和貨貨物的行行為包括括：* 將私人人借據(jù)存存放于收收銀機(jī)/零找金金;* 收到支支票時(shí)未未

20、立即呈呈交;* 從收銀銀機(jī)或者者零找金金里 “借錢錢”;* 以任何何形式改改動 “現(xiàn)金收收據(jù)或者者零找金金”;* 故意將將收銀機(jī)機(jī)的營業(yè)業(yè)額少記記或者不不記;* 故意涂涂改餐廳廳報(bào)告和和文件上上的金額額,企圖圖掩蓋現(xiàn)現(xiàn)金短缺缺;* 為了私私人利益益, “借用”或者出出售任何何產(chǎn)品和和設(shè)備;* 故意涂涂改餐廳廳報(bào)告和和文件上上的數(shù)目目,企圖圖掩蓋存存貨短缺缺;* 少找顧顧客零錢錢; * 現(xiàn)金金支付未未能在當(dāng)當(dāng)日及時(shí)時(shí)完成; * 多收收員工或或者顧客客的帳款款; * 員工工工資單單（或工工資單支支票）尚尚未開出出即付款款。 開店時(shí)現(xiàn)金金管理：值班時(shí)現(xiàn)金金管理;接班時(shí)現(xiàn)金金管理;問題處理;關(guān)于現(xiàn)金損

21、損失的紀(jì)紀(jì)律政策策與程序序 以上詳細(xì)細(xì)內(nèi)容請請參見之第9頁頁至第335頁，在在此不作作詳述。 六、出出納工作作管理： 11出納納工作流流程： *依實(shí)實(shí)際狀況況進(jìn)行調(diào)調(diào)整 11）早班班出納與與值班經(jīng)經(jīng)理清點(diǎn)點(diǎn)保險(xiǎn)柜柜（零找找金，零零用金，餐餐券）等等； 2）準(zhǔn)準(zhǔn)備底錢錢，零錢錢及現(xiàn)金金盤點(diǎn)表表； 3）檢檢查前日日出納作作業(yè)； 4）協(xié)協(xié)助營運(yùn)運(yùn)：補(bǔ)貨貨、準(zhǔn)備備交接； 55）抽大大鈔、清清機(jī) 66）早晚晚班出納納交接 7）準(zhǔn)準(zhǔn)備底錢錢 8）協(xié)協(xié)助營運(yùn)運(yùn) 9）抽抽大鈔、清清機(jī) 10）整整理保險(xiǎn)險(xiǎn)柜 11）整整理當(dāng)日日營業(yè)收收入、清清點(diǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)柜、填填寫交接接記錄；12）定期期（傳真真）并上上交現(xiàn)金金解款

22、單單、定期期及時(shí)申申請餐劵劵、購買買發(fā)票及及上交 現(xiàn)金金管理袋袋； 113）與與晚班經(jīng)經(jīng)理共同同清點(diǎn)保保險(xiǎn)柜并并上鎖亂亂碼； 14）月月底填寫寫現(xiàn)金金、餐劵劵盤點(diǎn)表表交財(cái)財(cái)務(wù) 115）營營業(yè)外現(xiàn)現(xiàn)金收入入于收到到當(dāng)日報(bào)報(bào)餐廳經(jīng)經(jīng)理并存存入銀行行. 2出納納交接制制度： * 早班出出納開業(yè)業(yè)管理程程序：出納開啟保保險(xiǎn)柜前前必須確確認(rèn)所有有的門窗窗都已鎖鎖好;出納與早班班經(jīng)理共共同開啟啟并清點(diǎn)點(diǎn)保險(xiǎn)柜柜:清點(diǎn)內(nèi)容:A. 營業(yè)業(yè)款: 確認(rèn)前前日晚班班所準(zhǔn)備備的營業(yè)業(yè)款封包包是否完完整無任任何破損損跡象,如有破破損應(yīng)立立即報(bào)告告通知餐餐廳經(jīng)理理, 經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后后需要填填寫意外外事故報(bào)報(bào)告;（附附：封包包

23、方式：在信封封袋口和和騎縫處處在管理理組及出出納簽名名后用封封口膠將將信封口口封?。籅.零用用金: 零用金金數(shù)目與與發(fā)票合合計(jì)是否否與零用用金總數(shù)數(shù)相符,及每筆筆支出是是否有完完整記錄錄;C. 零找找金: 零找金金數(shù)目是是否有差差異;D. 檢查查餐劵數(shù)數(shù)量是否否與昨晚晚庫存記記錄一致致，如有有差異檢檢查原因因;E. 其他他業(yè)務(wù)收收入: 廢品等等其他收收入是否否正確且且在交接接記錄中中登記; 檢查發(fā)票是是否按照照序號正正確使用用;檢查支票夾夾內(nèi)是否否有支票票存在及及與支票票登記簽簽收本記記錄一致致;依保險(xiǎn)柜清清單盤點(diǎn)點(diǎn)其他物物品庫存存記錄一一致;無無多余物物品存在在。決定當(dāng)日需需換零錢錢數(shù),如

24、如果可能能將換錢錢大鈔準(zhǔn)準(zhǔn)備好;備齊當(dāng)日班班次所需需底金; 注意事事項(xiàng): (1)餐劵被被視同現(xiàn)現(xiàn)金,故故應(yīng)將其其鎖在保保險(xiǎn)柜內(nèi)內(nèi),而且且必須每每日 盤點(diǎn)點(diǎn)交接; （22）回收收的各類類贈券清清點(diǎn)撕右右上角并并蓋上作作廢章，DDM回收收蓋作廢廢章且分分類粘貼貼后放入入每日收收銀機(jī)資資料管理理袋并交交回公司司財(cái)務(wù)； （3）零零用金需需每日交交接及盤盤點(diǎn)且每每筆支出出均有發(fā)發(fā)票，借借支單（借借支單應(yīng)應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)結(jié)結(jié)清）并并作出支支出匯總總登記于于備用金金管理表表； * 早晚晚班出納納交接管管理程序序 （1）值班班經(jīng)理由由BOHH系統(tǒng)中中打印出出開店到到交接時(shí)時(shí)的現(xiàn)金金操作盤盤點(diǎn)表，值值班經(jīng)理理當(dāng)班早早

25、晚班出出納共同同清點(diǎn)保保險(xiǎn)柜且且全過程程在場; （22）在開開啟保險(xiǎn)險(xiǎn)箱前，必必須確認(rèn)認(rèn)經(jīng)理室室門鎖好好 （33）早班班出納整整理后交交晚班出出納進(jìn)行行清點(diǎn); (4) 值值班經(jīng)理理與早班班出納清清點(diǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)柜內(nèi)所所有現(xiàn)金金零用金金，零找找金，檢檢查早班班結(jié)清應(yīng)應(yīng)存入銀銀行的營營業(yè)額及及餐劵，并并需要填填寫餐餐廳現(xiàn)金金盤點(diǎn)表表; 如有差差異請檢檢查記錄錄是否正正確 (5)營業(yè)收收入是否否與BOOH中的的現(xiàn)金操操作管理理表上總總額相符符及收銀銀機(jī)條合合計(jì)相符符； （66）保險(xiǎn)險(xiǎn)柜內(nèi)發(fā)發(fā)票是否否被正確確使用; （77）檢查查支票是是否與支支票登記記簽收本本記錄一一致; (8) 檢查查現(xiàn)金資資料管理理袋

26、內(nèi)各各清機(jī)條條是否與與BOHH現(xiàn)金操操作管理理表上的的現(xiàn)金一一致，及及檢查各各清機(jī)條條粘附之之Oveerriing單單、Reefunnd、pprommo單、說明單、現(xiàn)金盤點(diǎn)表回收之贈券是否與收銀機(jī)記錄一致，并確定與BOH中打印出來的現(xiàn)管理表各記錄填寫正確、完整 (9)清點(diǎn)保保險(xiǎn)柜，其其他物品品及餐券券庫存正正確及無無多余物物品存在在(如有有差異, 是否否在使用用記錄本本上記錄錄原因及及有管理理人員簽簽字) (10)最最后，依依照保險(xiǎn)險(xiǎn)柜物品品移交清清單所列列各項(xiàng)清清單查點(diǎn)點(diǎn)正確后后簽核，填寫出納納交接記記錄表 注意事事項(xiàng): （11）任何何現(xiàn)金盤盤點(diǎn)交接接均需使使用餐餐廳現(xiàn)金金盤點(diǎn)表表； （22

27、）保險(xiǎn)險(xiǎn)柜交接接后，早早班出納納禁止在在無監(jiān)督督下進(jìn)入入出納室室取任何何物品； * 出納打打烊管理理程序： （11）確定定所有門門窗都已已經(jīng)鎖好好； （22）確認(rèn)認(rèn)營業(yè)收收入與BBOH系系統(tǒng)中現(xiàn)現(xiàn)金操作作管理表表及收收銀機(jī)條條合計(jì)相相符； （33）清點(diǎn)點(diǎn)營業(yè)款款、備用用金、零零找金金金額及所所有餐劵劵數(shù)量是是否正確確； (4)請請值班經(jīng)經(jīng)理復(fù)核核所有現(xiàn)現(xiàn)金及優(yōu)優(yōu)惠券、餐餐劵，PPROMMO單據(jù)據(jù)并在現(xiàn)現(xiàn)金袋上上簽字確確認(rèn)；（5）復(fù)核核當(dāng)日營營業(yè)款，經(jīng)經(jīng)過確認(rèn)認(rèn)無誤后后，填寫寫解款單單將營業(yè)業(yè)款及銀銀行解款款單一并并封包由由值班經(jīng)經(jīng)理與出出納在騎騎縫處簽簽字確認(rèn)認(rèn)； (6) 管理組組與出納納鎖上

28、保保險(xiǎn)柜，將將保險(xiǎn)柜柜亂碼 3銀行存存款流程程：晚班出納與與值班經(jīng)經(jīng)理共同同清點(diǎn)當(dāng)當(dāng)天營業(yè)業(yè)收入，與與收銀機(jī)機(jī)日清條條核對無無誤后，由由出納填填寫現(xiàn)金金解款單單，將當(dāng)當(dāng)日營業(yè)業(yè)款與現(xiàn)現(xiàn)金解款款單封包包存放,并在外外層及日日期，兩兩人簽字字；晚班出納填填寫餐餐廳現(xiàn)金金盤點(diǎn)表表,由由值班經(jīng)經(jīng)理與晚晚班出納納簽字；營業(yè)收入單單獨(dú)存放放早班出納與與值班經(jīng)經(jīng)理清點(diǎn)點(diǎn)保險(xiǎn)柜柜時(shí)請確確認(rèn)前日日營業(yè)款款封包是是否完整整無損，并并在餐餐廳現(xiàn)金金盤點(diǎn)表表上簽簽字；按照前日報(bào)報(bào)銀行的的兌換零零幣數(shù)目目從零找找金內(nèi)準(zhǔn)準(zhǔn)備大鈔鈔，零幣幣兌換應(yīng)應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)點(diǎn)清無誤誤，并放放回保險(xiǎn)險(xiǎn)柜規(guī)定定位置；餐廳辦公室室貼有銀銀行收款款員

29、的證證件、及及照片樣樣本；銀行人員上上門收款款，必須須核對銀銀行收款款員的名名牌及照照片，如如與銀行行提供的的資料不不符，絕絕對不能能將款項(xiàng)項(xiàng)交與來來人，并并電話通通知RGGM、區(qū)區(qū)經(jīng)理及及相關(guān)部部門人員員；銀行上門收收款須在在當(dāng)日完完成；存款方式（當(dāng)當(dāng)面點(diǎn)清清方式）：A 銀行上上門收款款，在經(jīng)經(jīng)理室內(nèi)內(nèi)與值班班經(jīng)理及及出納共共同清點(diǎn)點(diǎn)前日營營業(yè)額；B 銀行收收款后在在交接單單上蓋章章簽字，現(xiàn)現(xiàn)金繳款款單上加加蓋公章章，餐廳廳保留第第一聯(lián)其其余由銀銀行人員員拿走；C 餐廳每每天將銀銀行蓋章章退回的的現(xiàn)金解解款單第第一聯(lián)傳傳真給公公司財(cái)務(wù)務(wù)部（外外埠餐廳廳），正正本應(yīng)在在本周內(nèi)內(nèi)送交財(cái)財(cái)務(wù)部（外

30、外埠城市市每周定定期郵寄寄回財(cái)務(wù)務(wù)復(fù)核）；D 個(gè)別餐餐廳經(jīng)批批準(zhǔn)，周周六，周周日先將將加蓋銀銀行印鑒鑒的現(xiàn)現(xiàn)金交款款單 或者者進(jìn)帳帳單第第二聯(lián)暫暫存餐廳廳，下周周一，銀銀行收款款時(shí)將第第一聯(lián)與與第二聯(lián)聯(lián)交換； （110）餐餐廳的營營業(yè)外收收入、其其他業(yè)務(wù)務(wù)收入如如售賣廢廢品、員員工賠償償、顧客客遺失等等應(yīng)在收收到款項(xiàng)項(xiàng)單獨(dú)填填寫解款款單并一一起存入入開戶銀銀行； （111）餐餐廳收到到支票后后應(yīng)由值值班經(jīng)理理負(fù)責(zé)以以下審核核：支票必須須使用墨墨汁或碳碳素墨水水書寫（只只能是黑黑色），不不可涂改改、污損損；支票票是否正正確填齊齊簽發(fā)人人（顧客客）的：帳號、開開戶行、戶戶名、簽簽發(fā)日期期等內(nèi)容容；

31、支票金額額大小寫寫一致，大大寫金額額有恰當(dāng)當(dāng)“零”分隔；支票日期期只能大大寫，有有效期十十天，否否則無效效；支票上必必須有兩兩個(gè)或兩兩個(gè)以上上的印鑒鑒：單位位財(cái)務(wù)章章（或公公章）、私私章；印鑒清晰晰，不應(yīng)應(yīng)交叉重重疊；支支票背面面不得蓋蓋章；如顧客提提供的支支票符合合以上基基本條件件，則可可收下，完完成下列列事項(xiàng)：記下顧客客的姓名名、電話話、身份份證號碼碼并查驗(yàn)驗(yàn)身份證證及開具具支票公公司的具具體地址址及聯(lián)系系電話（注注意：不不要在支支票上書書寫）；向顧客確確認(rèn)支票票是否為為密碼支支票。如如收取的的是密碼碼支票，應(yīng)應(yīng)同時(shí)要要求顧客客在支票票上填寫寫密碼；收到支票票后，應(yīng)應(yīng)在當(dāng)日日營業(yè)報(bào)報(bào)表（C

32、Cashh-shheett）中注注明支票票金額；并電話話通知財(cái)財(cái)務(wù)部;餐廳于收收到支票票的次日日即把支支票送交交(或者者EMSS郵寄)公司財(cái)財(cái)務(wù)部，由由財(cái)務(wù)背背書存行行；支票存行后后，應(yīng)及及時(shí)追蹤蹤支票是是否到帳帳，如發(fā)發(fā)生不能能到帳問問題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與顧客聯(lián)聯(lián)系，要要求對方方重新開開具有效效支票。在收取支票票過程中中如有疑疑問，請請即時(shí)聯(lián)聯(lián)系財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)關(guān)人員。 附附件是一一張正確確支票的的格式, 請大大家參考考! 無收款銀行行的餐廳廳送款流流程： （1）當(dāng)當(dāng)天的營營業(yè)款必必須在次次日下午午17點(diǎn)點(diǎn)前由一一名管理理組和出出納一同同去銀行行解繳。每每天的解解款路程程和時(shí)間間盡可能能不與前前一天

33、重重復(fù)；營業(yè)款送至至銀行，必必須讓銀銀行在攝攝像探頭頭下當(dāng)場場清點(diǎn)； 同時(shí)將銀銀行確認(rèn)認(rèn)單（蓋蓋有現(xiàn)金金收訖章章的現(xiàn)金金繳款單單）帶回回；換零鈔時(shí)必必須有一一名管理理組和出出納一同同前往銀銀行兌換換回程時(shí)時(shí)可坐計(jì)計(jì)程車；去銀行繳款款時(shí)請著著便裝，不不許穿有有公司標(biāo)標(biāo)志的衣衣服，例例如TTriccon/KFCC/Piizzaa Huut/YYum；七、收銀機(jī)機(jī)管理： 1收收銀機(jī)操操作流程程： * 開機(jī)流流程: (11)出納納從保險(xiǎn)險(xiǎn)柜中取取出一份份已核對對過的底底錢（附附已簽名名的現(xiàn)金金盤點(diǎn)表表，后交交與收銀銀員一起起核對（依依現(xiàn)金盤盤點(diǎn)表） (2)收收銀員確確認(rèn)底錢錢無誤后后，收銀銀員需在在現(xiàn)

34、金盤盤點(diǎn)表簽簽名以示示確認(rèn)并并退回出出納，由由出納存存放于保保險(xiǎn)柜內(nèi)內(nèi)，以留留查驗(yàn)清清機(jī)后作作廢。 (33) 現(xiàn)現(xiàn)金出現(xiàn)現(xiàn)誤差, 應(yīng)馬馬上與出出納確認(rèn)認(rèn); (44) 若若底錢正正確,可可開機(jī)操操作; (5)底底錢種類類（零找找金）:依餐廳廳實(shí)際狀狀況進(jìn)行行 (66)注意意事項(xiàng):A. 每個(gè)個(gè)收銀員員上收銀銀機(jī)時(shí)需需要重新新更換一一個(gè)收銀銀機(jī)抽屜屜;B. 一臺臺收銀機(jī)機(jī)在同一一時(shí)間內(nèi)內(nèi)只允許許一個(gè)人人使用,當(dāng)指定定收銀員員休息時(shí)時(shí),經(jīng)理理應(yīng)將收收銀機(jī)置置于LOOCK狀狀態(tài);D. 如遇遇節(jié)假日日, 經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理及營營運(yùn)經(jīng)理理批準(zhǔn),底金可可以增加加, 增增加數(shù)目目以財(cái)務(wù)務(wù)部發(fā)文文為準(zhǔn); 請出納提前前

35、準(zhǔn)備足足夠的零零找金, 以供供營運(yùn)所所需; * 清機(jī)流流程 A 確確保出納納在場，并并做好準(zhǔn)準(zhǔn)備，維維持出納納室安全全，門窗窗關(guān)上； B 值班經(jīng)經(jīng)理或前前臺ICC在前臺臺通知收收銀員清清機(jī); 并在收收銀機(jī)上上操作清清機(jī)流程程,打印印清機(jī)條條在值班班經(jīng)理或或IC監(jiān)監(jiān)督下，由由收銀員員收齊金金額、單單據(jù)、餐餐劵、促促銷品、收收銀機(jī)條條，并在在值班經(jīng)經(jīng)理陪同同下到清清機(jī)區(qū)域域（一般般為出納納室）； C 收銀員員進(jìn)行清清點(diǎn)后，出出納使用用現(xiàn)金盤盤點(diǎn)表核核對現(xiàn)金金并清點(diǎn)點(diǎn)其他物物品； D 清點(diǎn)優(yōu)優(yōu)惠券及及餐劵數(shù)數(shù)量,PPROMMO單據(jù)據(jù)與金額額是否與與清機(jī)條條上的數(shù)數(shù)字相符符； E 檢查DDELEETI

36、OON BBEFOORE是是否超過過2.55% 和和DELLETIION AFTTER 是否超超過2.0%, 如如有請解解釋原因因并由值值班經(jīng)理理簽說明明單,由由收銀員員、出納納、值班班經(jīng)理三三方確認(rèn)認(rèn)；（DELLETIION BEFFOREE超過22.5% 和DDELEETIOON AAFTEER 是是否超過過2.00%系統(tǒng)統(tǒng)自動提提示） F 檢檢查OVVERRRINGG時(shí)，確確認(rèn)OVVERRRINGG 單，及及連號收收銀機(jī)收收據(jù)，并并 有值班班經(jīng)理注注明原因因，收銀銀員簽名名；如無無連號收收銀機(jī)收收據(jù)，則則要寫說說 明單?？偪傆?jì)超過過2.55，則則要寫說說明單；(超22.5系統(tǒng)自自動提示示

37、)G 檢查抽抽大鈔, 如有有則檢查查抽大鈔鈔單據(jù),每單必必須有值值班經(jīng)理理、收銀銀員、 出納三三方簽名名；H 清點(diǎn)促促銷品數(shù)數(shù)量是否否與記錄錄相符，并并計(jì)算千千次；I 將現(xiàn)金金短溢、超超標(biāo)deelettionnbefforee、deelettionnaftter、ooverrrinng、促促銷品的的差異及及優(yōu)惠券券回收差差異上報(bào)報(bào)值班經(jīng)經(jīng)理，并并及時(shí)登登記到違違規(guī)記錄錄本。 J 值值班經(jīng)理理或ICC將實(shí)際際金額填填寫收銀銀機(jī)條上上并簽名名，收銀銀員確認(rèn)認(rèn)后簽名名出納確確認(rèn)之后后簽名。 K出納與與管理組組確認(rèn)完完成”結(jié)束收收銀員”的操作作后,進(jìn)進(jìn)如BOOH系統(tǒng)統(tǒng)現(xiàn)金資資料袋拉拉取收銀銀員的數(shù)數(shù)據(jù)

38、,手手工輸入入實(shí)有現(xiàn)現(xiàn)金, OVEERRIING/REFFUNDD, DDELEETIOON BBEFOORE , DDELEETIOON AAFTEER及收收銀員姓姓名后，三三方簽字字。 L出納與與管理組組確認(rèn)是是否完成成結(jié)束收收銀員后，錄錄入BOOH現(xiàn)金金資料袋袋并輸入入出納姓姓名。 M 注注意事項(xiàng)項(xiàng)： a. 清機(jī)條條應(yīng)由值值班經(jīng)理理保管，直直至出納納與收銀銀員雙方方清點(diǎn)完完畢后，方方可與出出 納核對對，并歸歸檔； b. 若連續(xù)續(xù)出現(xiàn)長長短款的的收銀員員,應(yīng)檢檢討其執(zhí)執(zhí)行收銀銀工作; c. 為做好好現(xiàn)金長長短款的的追蹤管管理, 系統(tǒng)會會自動追追蹤,以以周或月月完整反反映一個(gè)個(gè)時(shí)間段段內(nèi)該餐

39、餐廳的現(xiàn)現(xiàn)金長短短款狀況況.閩潮市場短短溢款、假假幣、促促銷品等等差異處處理規(guī)定定： 短溢溢款的處處理規(guī)定定* +10元以以內(nèi) 不做任任何處理理 +11-50元元 口頭警警告（輕輕度違紀(jì)紀(jì)，需要要有書面面記錄） + 51元及以以上 書面警警告（較較重違紀(jì)紀(jì)，需要要有書面面記錄） *兼職員員工的口口頭及書書面警告告餐廳存存檔 *全職員員工的書書面警告告要先報(bào)報(bào)備人事事部,口頭警警告餐廳廳給,但人事事部要存存檔 *較重重大之現(xiàn)現(xiàn)金長短短款經(jīng)查查明后,確實(shí)情情節(jié)嚴(yán)重重者，可可參照嚴(yán)嚴(yán)重違紀(jì)紀(jì)“不按照照公司或或餐廳操操作程序序工作，使使公司造造成重大大損失”處理。 *晚班班出納和和管理組組在清點(diǎn)點(diǎn)當(dāng)日

40、營營業(yè)額時(shí)時(shí)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有短溢溢款，晚晚班出納納則 應(yīng)承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。 假鈔的的處理規(guī)規(guī)定*若收銀員收收到假鈔鈔,按犯犯罪損失失處理，同同時(shí)按假假鈔金額額處以行行政處分分（金額額與短溢溢相同）， 由值班班經(jīng)理溝溝通輔導(dǎo)導(dǎo)。餐廳營業(yè)款款在解繳繳銀行后后或銀行行上門收收款時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)假鈔鈔，按犯犯罪損失失處理。銀行收取款款包后發(fā)發(fā)生的假假幣，銀銀行應(yīng)于于收款當(dāng)當(dāng)日通知知（節(jié)假假日順延延），否否則餐廳廳應(yīng)拒絕絕接受或或前往銀銀行調(diào)閱閱清點(diǎn)錄錄像。收到的假鈔鈔填寫假假幣繳款款單后將將假幣上上繳銀行行，并將將假幣繳繳款單連連同解款款單一同同送回公公司財(cái)務(wù)務(wù)部。 促銷品品* 促銷銷品（含含玩具）丟丟失記錄錄到違規(guī)規(guī)記

41、錄本本。針對對頻繁丟丟失的人人員餐廳廳經(jīng)理應(yīng)應(yīng)與之溝溝通。 優(yōu)惠券券* 若回收收的優(yōu)惠惠券數(shù)量量與清機(jī)機(jī)單上記記錄的數(shù)數(shù)量或內(nèi)內(nèi)容有差差異，收收銀員應(yīng)應(yīng)填寫說說明單，并并記錄到到違規(guī)記記錄本上上。對于于頻繁出出現(xiàn)此狀狀況的人人員，餐餐廳經(jīng)理理應(yīng)及時(shí)時(shí)與其溝溝通。 DDELEETIOON BEFFOREE 、DDELEETIOON AFTTER、 OVERING & REFUND * DEELETTIONN BBEFOORE 超過22.5， DDELEETIOON AFTTER超超過2.0，OOVERRINGG & REFFUNDD總計(jì)若若超過22.5，現(xiàn)金金短溢超超過2時(shí)，BBOH系系統(tǒng)中的的

42、現(xiàn)金管管理袋相相應(yīng)地出出現(xiàn)*自動提提醒，餐餐廳應(yīng)將將違規(guī)情情況記錄錄在收銀員員違規(guī)記記錄本，由出出納、收收銀員和和餐廳管管理組簽簽名。月月末由餐餐廳經(jīng)理理簽字。* 查機(jī)流流程:A 抽查收收銀機(jī)絕絕對避免免在顧客客面前清清點(diǎn)現(xiàn)金金,勿在在前臺區(qū)區(qū)域進(jìn)行行;B 抽查收收銀機(jī)采采取不定定時(shí)(每每日至少少2次),如有有必要可可在查機(jī)機(jī)前準(zhǔn)備備收銀員員 替補(bǔ),以避免免影響營營運(yùn);清清機(jī)后收收銀員可可繼續(xù)收收銀或去去執(zhí)行其其他工作作站。 C出納與管管理組確確認(rèn)完成成”結(jié)束收收銀員”的操作作后,進(jìn)進(jìn)如BOOH系統(tǒng)統(tǒng)現(xiàn)金資資料袋拉拉取收銀銀員的數(shù)數(shù)據(jù),手手工輸入入實(shí)有現(xiàn)現(xiàn)金, OVEERRIING/REFFU

43、NDD, DDELEETIOON BBEFOORE , DDELEETIOON AAFTEER及收收銀員姓姓名.并并在現(xiàn)金金資料袋袋上收銀銀員名字字處用紅紅筆打“V”D 查機(jī)并并非正常常清機(jī),是指突突擊檢查查及未通通知的情情況下進(jìn)進(jìn)行;E 查機(jī)流流程請參參考清機(jī)機(jī)流程。* 抽大鈔鈔流程 A 抽抽取大鈔鈔時(shí)收銀銀員、出出納及值值班經(jīng)理理三方在在場； B 在在收銀員員的監(jiān)視視下，清清點(diǎn)取出出金額，三三方確認(rèn)認(rèn)； C 收收銀員確確認(rèn)值班班經(jīng)理將將抽大鈔鈔金額輸輸入收銀銀機(jī)，打打出收銀銀機(jī)紙帶帶，收銀銀員、出出納、值值班經(jīng)理理三方簽簽字后放放入收銀銀機(jī)抽屜屜中，待待班清后后將紙帶帶張貼于于收 銀條后面

44、； D將抽抽取的大大鈔依不不同的收收銀機(jī)分分別放置置于保險(xiǎn)險(xiǎn)柜中，直直至該收收銀機(jī)執(zhí)執(zhí)行清 機(jī)機(jī)為止； E 每每臺收銀銀機(jī)抽屜屜內(nèi)現(xiàn)金金超出115000，則需需要抽大大鈔； F 每每天至少少在：午午高峰后后和晚高高峰后執(zhí)執(zhí)行一次次抽大鈔鈔程序。 G 注注意事項(xiàng)項(xiàng)： aa. 請請絕對避避免當(dāng)收收銀員正正在服務(wù)務(wù)顧客時(shí)時(shí)執(zhí)行抽抽大鈔程程序； bb請避避免在顧顧客面前前清點(diǎn)現(xiàn)現(xiàn)金； 2收收銀機(jī)鑰鑰匙管理理：1把收銀機(jī)機(jī)抽屜鑰鑰匙保存存在柜臺臺IC手手中使用用，1把把在值班班經(jīng)理保保管，其其他餐廳廳經(jīng)理保保管。員工包括出出納不可可以使用用收銀機(jī)機(jī)抽屜鑰鑰匙。3收銀機(jī)機(jī)訓(xùn)練鍵鍵的管理理： （11）未經(jīng)經(jīng)

45、餐廳經(jīng)經(jīng)理允許許，任何何人不可可以操作作訓(xùn)練鍵鍵； （22）如有有員工訓(xùn)訓(xùn)練需使使用訓(xùn)練練鍵由值值班經(jīng)理理親自從從Couunteer狀 態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)到TTraiininng狀態(tài)態(tài)，訓(xùn)練練結(jié)束后后親自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回并確確認(rèn)； （33）使用用結(jié)束后后，請?zhí)钐顚懻f明明單（其其中須具具備使用用人姓名名、MGGR和餐餐廳經(jīng) 理理簽名使使用起止止時(shí)間、使使用原因因、使用用時(shí)金額額）連同同收銀機(jī)機(jī)報(bào)條一一并裝 訂訂，存于于當(dāng)日的的現(xiàn)金管管理袋中中； 4收銀機(jī)機(jī)價(jià)格抽抽查：餐廳經(jīng)理每每月末月月清后需需要核對對各種產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)價(jià)格。退款/超收收 (RRefuund/Oveerriing)制度: 超收（OOVERRRINNG）:

46、由當(dāng)班管理理組在收收銀員在在場時(shí)操操作。使用OVEERRIING退退款后須須保留兩兩張餐條條，一張張是OVVERRRINGG退餐條條，另一一張是重重新打入入餐后的的餐條。（但但此餐條條須與退退餐條連連號）OVERRRINGG需退餐餐的管理理組或值值班經(jīng)理理及收銀銀員簽字字確認(rèn)，并并寫清理理由。如遇顧客抱抱怨需全全額退餐餐費(fèi)使用用OVEERRIING時(shí)時(shí)需附加加說明單單并有值值班經(jīng)理理簽名確確認(rèn)。如OVERRRINNG金額額超過22.5需加寫寫說明單單。若班清或日日清后，出出現(xiàn)的整整/單筆筆退餐，不不執(zhí)行OOverrrinng請按按照顧客客抱怨處處理的流流程執(zhí)行行，從零零用金退退錢，附附顧客的的

47、發(fā)票（如如有），顧顧客簽收收到退款款的收條條和餐廳廳經(jīng)理簽簽字的意意外事件件報(bào)告：如顧客客無發(fā)票票，則從從出納處處拿到相相應(yīng)金額額的發(fā)票票。退款（REEFUNND）:目前均均不使用用 八餐廳零零用金、零零找金管管理制度度： 1餐廳零零用金管管理流程程： （11）餐廳廳零用金金申請、撥撥補(bǔ)流程程圖：餐廳經(jīng)理填寫請款單申請定額零用金餐廳經(jīng)理填寫請款單申請定額零用金經(jīng)區(qū)經(jīng)理/營運(yùn)經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批經(jīng)區(qū)經(jīng)理/營運(yùn)經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批 出納付款 出納付款餐廳留存零用金餐廳留存零用金餐廳零星開支報(bào)銷餐廳零星開支報(bào)銷區(qū)經(jīng)理可簽批500元以內(nèi)的單筆費(fèi)用區(qū)經(jīng)理可簽批500元以內(nèi)的單筆費(fèi)用餐廳經(jīng)理可簽批100元以內(nèi)

48、的單筆費(fèi)用餐廳經(jīng)理可簽批100元以內(nèi)的單筆費(fèi)用營運(yùn)經(jīng)理匯總審批營運(yùn)經(jīng)理匯總審批行政出納憑簽批的請款單報(bào)銷給餐廳員工填列零用金管理表 填列零用金管理表財(cái)務(wù)審核 連原原始單據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)審核 155日上交交 每月15日直接從當(dāng)天的未送行營業(yè)收入款中撥補(bǔ) 每月15日直接從當(dāng)天的未送行營業(yè)收入款中撥補(bǔ) 正 確 財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總簽批 差 財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總簽批月末最后一天填報(bào)零用金盤點(diǎn)表經(jīng)餐廳經(jīng)理及出納簽字后上交財(cái)務(wù)異 月末最后一天填報(bào)零用金盤點(diǎn)表經(jīng)餐廳經(jīng)理及出納簽字后上交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)據(jù)以記帳，月末前載入JDE 財(cái)務(wù)據(jù)以記帳，月末前載入JDE 通知相應(yīng)餐廳調(diào)整零用金報(bào)銷款：多退少補(bǔ) 通知相應(yīng)餐廳調(diào)整零用金報(bào)銷款：多退少補(bǔ)

49、財(cái)務(wù)主任復(fù)核后過帳財(cái)務(wù)主任復(fù)核后過帳 （22）零用用金目的的： 為保保證餐廳廳日常營營運(yùn)需要要零星開開支而配配備的限限額周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)備用金金。 （33）零用用金領(lǐng)用用批準(zhǔn)： 零用用金可在在保險(xiǎn)柜柜進(jìn)入餐餐廳后，由由餐廳經(jīng)經(jīng)理在新新店開張張前申請請， 批準(zhǔn)準(zhǔn)程序?yàn)闉椋?A. 餐廳廳經(jīng)理填填寫請請款單；經(jīng)區(qū)經(jīng)理、營營運(yùn)經(jīng)理理批準(zhǔn)；經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理理批準(zhǔn)；出納處領(lǐng)用用現(xiàn)金或或支票 ( 4 ) 零用用金金額額： 考考慮到餐餐廳零用用金主要要開支包包括往返返公司的的差旅費(fèi)費(fèi)及其他他零星小小額開支支，應(yīng)滿滿足餐廳廳一個(gè)月月的正常常需求，因因此零用用金金額額依餐廳廳實(shí)際需需要定為為人民幣幣2000030000元： (

50、5 ) 零用用金用途途： 零用金金僅用于于購買、支支付餐廳廳營運(yùn)所所需的下下列物料料與款項(xiàng)項(xiàng)等，不不得 私自挪挪作他用用。不能在零用用金支出出的費(fèi)用用:任何單筆超超過5000元的的費(fèi)用假幣支出任何形式的的罰款支支出保安費(fèi),外外墻清洗洗,垃圾清清運(yùn)費(fèi),員工宿宿舍租金金(這些費(fèi)費(fèi)用一般般應(yīng)簽訂訂合同,單獨(dú)到到財(cái)務(wù)請請款)管理組醫(yī)療療費(fèi)（因因要事先先經(jīng)人事事經(jīng)理審審批，應(yīng)應(yīng)單獨(dú)請請款，相相關(guān)人員員簽批后后，財(cái)務(wù)務(wù)再把報(bào)報(bào)銷款通通過銀行行劃帳至至員工的的工資卡卡中）員工工傷藥藥費(fèi)（因因要事先先經(jīng)人事事經(jīng)理審審批并據(jù)據(jù)以向保保險(xiǎn)局理理賠，應(yīng)應(yīng)單獨(dú)請請款，相相關(guān)人員員簽批后后，財(cái)務(wù)務(wù)再把報(bào)報(bào)銷款通通過銀行

51、行劃帳至至員工的的工資卡卡中）使用營業(yè)額額提成及及促銷獎獎金的員員工活動動經(jīng)費(fèi)餐廳電話費(fèi)費(fèi)（除非非特殊要要求）員工借款10）任何何員工工工資11）任何何超出5500元元以上的的差旅費(fèi)費(fèi)12）員工工活動，家家族激勵勵費(fèi)用有關(guān)兌獎發(fā)發(fā)票: 可從零零用金墊墊支,待待從稅務(wù)務(wù)局得到到兌換后后再補(bǔ)充充零用金金; 如如果兌獎獎發(fā)票過過多,零零用金額額度不夠夠, 可可由餐廳廳經(jīng)理提提出申請請, 報(bào)報(bào)DM、FFM、RRSC財(cái)財(cái)務(wù)部批批準(zhǔn)后可可以增加加額度。 （ 6 ）零用金使用與批準(zhǔn)： 零用金的的使用：報(bào)銷零用金金必須要要填寫公公司統(tǒng)一一規(guī)定的的請款單單據(jù)：a 員工工個(gè)人體體檢費(fèi)報(bào)報(bào)銷,填填寫【醫(yī)醫(yī)療報(bào)銷銷申

52、請單單】 b 員員工報(bào)銷銷小于5500元元差旅費(fèi)費(fèi)等支出出,請?zhí)钐顚慣T&E; c 使使用零零用金管管理表作作為匯總總申請報(bào)報(bào)銷的單單據(jù)，格格式參見見文 件“零用金金管理表表”；請款款單據(jù)上上要有請請款人及及簽批人人簽字才才能夠 以報(bào)銷銷，領(lǐng)款款時(shí)收款款人要在在請款單單據(jù)上簽簽字確認(rèn)認(rèn)收款。所有報(bào)銷費(fèi)費(fèi)用要有有合法發(fā)發(fā)票作憑憑證，且且附件要要求符合合公司付付款政策；C 費(fèi)用用如果由由多人發(fā)發(fā)生要提提供明細(xì)細(xì)例如: 餐餐廳員工工的體檢檢費(fèi)要提提供體檢檢人名單單；多人人的差旅旅費(fèi)要將將所有費(fèi)費(fèi)用(餐餐費(fèi),車車費(fèi),房房費(fèi))分分別說明明, 如如房費(fèi)說說明住房房人姓名名,天數(shù)數(shù),單價(jià)價(jià)。餐費(fèi)費(fèi)說明每每筆

53、餐費(fèi)費(fèi)幾人發(fā)發(fā)生, 車票說說明從哪哪到哪幾幾人乘坐坐等等.如果多多人的差差旅費(fèi)分分屬不同同餐廳,要將費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偟礁髯宰圆蛷d,填寫費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偙? D. 其它它明細(xì)要要求：辦公用品,快遞費(fèi)費(fèi),刻字字費(fèi),復(fù)復(fù)印費(fèi)及及實(shí)物采采購要提提供明細(xì)細(xì)；購買實(shí)物形形態(tài)的物物品要有有餐廳經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)的的明細(xì)清清單（簽簽收單）；備注注：購買買人與簽簽收人一一能是同同一人。差旅費(fèi)住宿宿發(fā)票要要有附明明細(xì)清單單；維修費(fèi)應(yīng)提提供清單單，且由由餐廳經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)；d.外地支支援員工工休年假假車費(fèi)，外外地支援援員工的的補(bǔ)貼餐餐費(fèi),應(yīng)應(yīng)先由人人 事部部審核；按權(quán)限限審批。 e.培培訓(xùn)費(fèi)無無論外部部內(nèi)部應(yīng)應(yīng)有經(jīng)核核準(zhǔn)的

54、培培訓(xùn)申請請單及收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（針對對外部和和內(nèi)部有有相應(yīng)的的標(biāo)準(zhǔn)） f.辦辦公車費(fèi)費(fèi)要寫明明時(shí)間，路路線，事事由，乘乘車人姓姓名 g.交交際應(yīng)酬酬餐費(fèi) 要寫寫明時(shí)間間，地點(diǎn)點(diǎn)，交際際內(nèi)容 員工工活動經(jīng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷銷如包含含餐費(fèi)，要要按照交交際應(yīng)酬酬費(fèi)用要要求 填填寫 h.行行政事業(yè)業(yè)單位的的行政性性收費(fèi)應(yīng)應(yīng)有收費(fèi)費(fèi)通知及及文件 i.所所有取得得的手工工填寫的的發(fā)票，不不管金額額大小，抬抬頭一定定要寫費(fèi)費(fèi) 用用所屬法法人公司司名稱百百勝餐飲飲（福州州）有限限公司，廈廈門肯德德基有限限公司；汕頭肯肯德基有有限公司司其他寫寫法一律律不被認(rèn)認(rèn)可； j.餐廳廳使用零零用金應(yīng)應(yīng)提前得得到審批批人批準(zhǔn)準(zhǔn)并由領(lǐng)領(lǐng)

55、款人簽簽收。E. 請款款單據(jù)的的填寫要要求及所所附單據(jù)據(jù)粘貼規(guī)規(guī)定：請款單據(jù)填填寫的金金額與描描述的內(nèi)內(nèi)容必須須與粘貼貼在后面面的原始始單據(jù)內(nèi)內(nèi)容與金金額相一一致；請款單據(jù)后后所附的的原始報(bào)報(bào)銷單據(jù)據(jù)粘貼規(guī)規(guī)定：正正面向上上整齊平平鋪粘貼貼在廢棄棄的A44紙上（如如廢棄的的A4紙只只有一面面有字，另另一面空空白，應(yīng)應(yīng)將單據(jù)據(jù)粘貼在在空白的的一面，保保持其整整潔），粘粘貼的附附件要與與請款單單據(jù)的大大小相同同；F.零用金金的報(bào)銷銷及登記記 a.當(dāng)當(dāng)餐廳購購買物品品時(shí)，如如需提前前從備用用金總提提取現(xiàn)金金，應(yīng)填填寫現(xiàn)金金借支單單1000以下，由由管理組組提出申申請RMM批準(zhǔn)；1000-5000元以

56、以下由RRM提出出申請AAM批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可從零用用金總支支取，并并將借支支單放入入零用金金中。 b. 如如不需從從備用金金中提前前支取現(xiàn)現(xiàn)金，應(yīng)應(yīng)有當(dāng)事事人及當(dāng)當(dāng)班經(jīng)理理簽字及及RM簽簽字確認(rèn)認(rèn)后方可可從備用用金中報(bào)報(bào)銷。1100以以上5000以下下的發(fā)票票應(yīng)有RRM及AAM簽字字確認(rèn)后后方可從從備用金金中報(bào)銷銷。報(bào)銷銷后，應(yīng)應(yīng)將每張張請款單單據(jù)的報(bào)報(bào)銷內(nèi)容容相同的的合計(jì)金金額逐項(xiàng)項(xiàng)登記在在餐廳的的零用用金管理理表中中. 零用金的的審批權(quán)權(quán)限： 零用用金的審審批權(quán)限限： 餐廳廳經(jīng)理 1000元以內(nèi)內(nèi)（含1100元元） 區(qū)經(jīng)經(jīng)理 5000元以內(nèi)內(nèi)（含5500元元） 營運(yùn)運(yùn)經(jīng)理 5500-5000

57、0元以以內(nèi) 餐廳任何零零星物品品的購買買，都需需事先按按以上授授權(quán)取得得審批人人的同意意，經(jīng)店店經(jīng)理或或值班經(jīng)經(jīng)理指派派員工外外出購買買。審批批以書面面批準(zhǔn)為為準(zhǔn)，任任何口頭頭批準(zhǔn)視視為無效效。（發(fā)發(fā)票的背背書需由由購買人人，值班班經(jīng)理和和餐廳經(jīng)經(jīng)理簽字字） ( 7 ) 零零用金撥撥補(bǔ)： A.每每月155號，餐餐廳可按按照已批批準(zhǔn)的截截至當(dāng)月月10日已已在零用用金報(bào)銷銷的金額額直 接接在應(yīng)收收款撥補(bǔ)補(bǔ)；已撥撥補(bǔ)的零零用金報(bào)報(bào)銷憑證證連同零零用金管管理表證證須上交交營運(yùn)部部，由營營運(yùn)經(jīng)理理匯總在在管理表表上簽批批后，再再轉(zhuǎn)交財(cái)財(cái)務(wù)審核核，財(cái)務(wù)務(wù)審核無無誤后可可由財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理匯匯總在管管理表上上簽批

58、，再再據(jù)以記記帳，由由財(cái)務(wù)主主任審核核過帳. ( 8 ) 零用用金的管管理及盤盤點(diǎn)：餐廳庫存的的零用金金管理：應(yīng)存放于餐餐廳的保保險(xiǎn)柜里里，由當(dāng)當(dāng)班出納納保管，當(dāng)當(dāng)班經(jīng)理理復(fù)核，當(dāng)當(dāng)日發(fā)生生的費(fèi)用用報(bào)銷應(yīng)應(yīng)在當(dāng)天天登記在在零用金金管理表表上，每每班的交交接應(yīng)清清點(diǎn)剩余余零用金金余額及及在庫的的零用金金報(bào)銷單單，兩者者合計(jì)應(yīng)應(yīng)與餐廳廳定額配配備的零零用金相相等；餐廳庫存的的零用金金盤點(diǎn)：每月最后一一天須填填報(bào)盤點(diǎn)點(diǎn)表上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)，其其中零用用金總額額應(yīng)等于于實(shí)存零零用金加加上未 撥補(bǔ)但但已用餐餐廳零用用金報(bào)銷銷的單據(jù)據(jù)，如盤盤點(diǎn)表與與實(shí)際領(lǐng)領(lǐng)用的定定額零用用金有差差異，必必須說明明原因，由由營運(yùn)經(jīng)

59、經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。盤點(diǎn)點(diǎn)表格式式參見文文件“盤點(diǎn)表表”。2餐廳零零找金管管理流程程：餐廳零找金金申請、管管理流程程圖：新店開張前新店開張前餐廳經(jīng)理填寫請款單申請定額零找金餐廳經(jīng)理填寫請款單申請定額零找金 經(jīng)區(qū)經(jīng)理/營運(yùn)經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批經(jīng)區(qū)經(jīng)理/營運(yùn)經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批 出納付款 出納付款餐廳留存零找金餐廳留存零找金申請長假期增撥零找金每周兩次以上與銀行兌換零鈔申請長假期增撥零找金每周兩次以上與銀行兌換零鈔營運(yùn)部統(tǒng)籌/營運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn)每天由餐廳出納兌換餐廳收銀機(jī)底錢營運(yùn)部統(tǒng)籌/營運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn)每天由餐廳出納兌換餐廳收銀機(jī)底錢財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)月末最后一天填報(bào)零找金盤點(diǎn)表經(jīng)餐廳經(jīng)理及出納簽字后上交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)月末

60、最后一天填報(bào)零找金盤點(diǎn)表經(jīng)餐廳經(jīng)理及出納簽字后上交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)通知餐廳指定日期撥補(bǔ)及歸還 財(cái)務(wù)通知餐廳指定日期撥補(bǔ)及歸還 餐廳按指定日期撥補(bǔ)餐廳按指定日期撥補(bǔ)餐廳按規(guī)定日期歸還增撥零找金餐廳按規(guī)定日期歸還增撥零找金 （ 2 ）零找金的用途： 零零找金僅僅用于餐餐廳營業(yè)業(yè)過程中中的找零零和兌換換零鈔，不不得以任任何理由由挪作他他用。 （ 3 ）零找找金的申申請與批批準(zhǔn)：零找金可在在保險(xiǎn)柜柜進(jìn)入餐餐廳后，由由餐廳經(jīng)經(jīng)理在新新店開張張前申請請，批準(zhǔn)準(zhǔn)程序?yàn)闉椋?A.餐餐廳經(jīng)理理填寫請請款單； B.經(jīng)區(qū)經(jīng)經(jīng)理、營營運(yùn)經(jīng)理理批準(zhǔn)； C.經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理批批準(zhǔn)； D.出納處處領(lǐng)用現(xiàn)現(xiàn)金或支支票; （ 4 ）零找