合同管理程序文件

1、一汽通用紅塔汽車制造管理在此填寫程序文件編號簽發(fā):合同管理程序中文版首版日期：2014年9月1日當(dāng)前版本：A/00本程序的編制基于 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。本程序由公司財務(wù)控制部提出并歸口。本程序由公司財務(wù)控制部負(fù)責(zé)起草本程序主要起草人： 晏宏修改履歷序號序號修訂項目修訂容修訂日期1合同簽字授權(quán)明確到崗位2015.12.232廉潔合同簽訂按廉潔合同簽訂要求納入管理程序2015.12.23編制編制審核生效日晏宏晏宏高余坤2016 1 1日目的為了規(guī)公司經(jīng)營過程中簽訂合同后的合同管理行為，明確各部門的職責(zé)， 做到合同檔案規(guī)管理，建立合同執(zhí)行中的過程監(jiān)控體系，特制定本制度。圍適

2、用于公司所有對外簽訂合同業(yè)務(wù)。術(shù)語和定義合同分類根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)，把合同分為直接采購、間接采購、銷售和其他四類。合同；其他指上述三類事項之外的相關(guān)合同。職責(zé)業(yè)務(wù)部門按下述分類負(fù)責(zé)合同的草擬及組織相關(guān)職能部門對外進行商務(wù)談判，簽訂的經(jīng)濟合同的圍具體分類如下：采購部：金采購；備品備件采購；工裝工具采購；廢料銷售；零部件加工外委（外協(xié)件；程外委；工裝工具外委；綠化外委；網(wǎng)絡(luò)施工外委；計算機網(wǎng)絡(luò)及設(shè)施維修外委、軟件采購；第三方財務(wù)審計；稅務(wù)咨詢；銷售公司：持續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)談判有：商品車銷售；整車配件銷售；商品車運輸外委；車配件出口銷售；整車出口涉及的技術(shù)談判；生產(chǎn)管理部：零部件加工外委（非標(biāo)件；第三方物流

3、配送外委；一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判有：短途運輸外委（含大客車；承接零部件加工（含模具；設(shè)備小修；特種設(shè)備檢測；能源供應(yīng)（含外轉(zhuǎn)供；安全保衛(wèi)部：餐廳外委；車輛保險及理賠地出租（包括出租空間做廣告牌業(yè)務(wù)；消防設(shè)備維保外委、垃圾清運；負(fù)責(zé)涉及安全監(jiān)督管理事項的協(xié)議、合同簽訂。4.1.1.5產(chǎn)品開發(fā)部：一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：對標(biāo)車輛購買、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)申報外委、試驗外委、產(chǎn)品設(shè)計外委；公告申報； 4.1.1.6產(chǎn)品規(guī)劃部一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、行業(yè)發(fā)展趨勢及數(shù)據(jù)分析報告咨詢外委；技術(shù)部一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：發(fā)展改造項目涉及的技術(shù)協(xié)議、科研設(shè)計合同、生產(chǎn)設(shè)計外包合同；財務(wù)控制部：一次性

4、結(jié)算業(yè)務(wù)談判：財產(chǎn)保險； 4.1.1.9綜合管理部：持續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)談判有：昆辦房屋租賃、公關(guān)物品采購；一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：贈與；合營；投資；管理咨詢（法律顧問；電訊服務(wù)類（；T軟硬件維護類（監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、飯卡系統(tǒng)等；4.1.1.10質(zhì)量保證部：一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：計量設(shè)備鑒定、檢定外委；產(chǎn)品試驗業(yè)務(wù)外委； 4.1.1.11工會：一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：員工福利性商務(wù)活動（體檢、大米采購等 4.1.1.12人力資源部：持續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)談判有：勞動合同、人身保險；一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：勞務(wù)用工、勞務(wù)派遣合同；4.1.1.13黨委工作部：一次性結(jié)算業(yè)務(wù)談判：報刊印刷、宣傳廣告外委。4.1.2負(fù)責(zé)按審批流程辦理

5、合同審批。負(fù)責(zé)按簽訂合同條款，執(zhí)行合同。負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)發(fā)生變動情況，變更合同。檔案歸檔。負(fù)責(zé)按公司合同審計要求，接受合同審計，并按審計要求進行整改。綜合管理部：負(fù)責(zé)對合同法律風(fēng)險進行控制，對合同文本進行審批：格式合同：由業(yè)務(wù)部門草擬格式合同后，經(jīng)法律事務(wù)室審批后可使用，格式調(diào)整前審批通過即可使用，在格式調(diào)整后需重新進行審批；用，每份合同均需法律事務(wù)室審批通過后使用；合同變更后，調(diào)整合同文本，需經(jīng)法律事務(wù)室審批后可使用。負(fù)責(zé)按公司部審計規(guī)要求對合同管理情況進行審計；負(fù)責(zé)按公司檔案管理規(guī)要求對合同管理相關(guān)資料進行檔案管理；負(fù)責(zé)按公司管理情況，辦理合同簽字人的授權(quán)手續(xù)。財務(wù)控制部一致性進行審核；負(fù)責(zé)牽頭

6、組織合同管理程序的評價、改進。同文本上加蓋合同專用章。黨委工作部負(fù)責(zé)廉潔合同簽訂情況的檢查；負(fù)責(zé)對違反廉潔合同的公司部部門、人員進行調(diào)查處理；黑管理。輸入、輸出及過程指標(biāo)輸入輸出過程指標(biāo)銷售部門銷售合同文本。1）批準(zhǔn)后的合同采購部門采購合同文本技術(shù)部門技術(shù)合同文本合同有效審批率 =加蓋合同章合同數(shù)量/對外合同總數(shù)=100%流程及流程說明責(zé)任流程步驟流程說明輸出部門業(yè)務(wù)部門財控草擬審批管理要求草擬合同；核后文本執(zhí)行；（見補充說明7.2）合同的審批職權(quán)劃分一次性結(jié)算業(yè)務(wù)采購金額小于 8 萬元的，商務(wù)談判結(jié)果經(jīng)部門經(jīng)理審批后，即可簽訂合同執(zhí)行；850 可簽訂合同執(zhí)行。50同執(zhí)行；持續(xù)性采購業(yè)務(wù)合同文

7、本合同審部/公司領(lǐng)導(dǎo)A達到公司降成本目標(biāo)的采購合批表簽同，談判后即可簽訂合同；未達到年度降成本目標(biāo)的采購合同：50簽訂合同執(zhí)行。50500可簽訂合同執(zhí)行。年度采購金額大于 500 萬元的，需報公司采購委員會批準(zhǔn)后，方可簽訂合同執(zhí)行；涉及合同“三重一大”決策事項簽訂合同。責(zé)任流程步驟流程說明輸出部門A3.1綜合管理部/財控部簽字、蓋章續(xù)合同金額 1000萬元由總經(jīng)理簽字；合同金額 1000萬元，由董執(zhí)行門經(jīng)理簽字。 授 權(quán) 同 審 批 表業(yè)務(wù)部門5 監(jiān)督6 變更業(yè)務(wù)部門按合同條款執(zhí)行合同；財控部按合同結(jié)算條款審核結(jié)算發(fā) 票；5日前以從公司 OA 系統(tǒng)的部門發(fā)文方式匯總已經(jīng)簽訂 的采購合同（電子版

8、）控部需及時辦理結(jié)算。綜合管理部/財控部行部審計。財務(wù)控制部按合同條款對合同結(jié)進行結(jié)算監(jiān)督。業(yè)務(wù)6.1 合同變更時，變更條款執(zhí)行合審批流程，執(zhí)行流程2。部門責(zé)任部門財控部/業(yè)務(wù)部門流程步驟流程說明輸出合同的分類歸檔結(jié)算類合同簽訂后，由財務(wù)控制為財務(wù)檔案管理。業(yè)務(wù)主管單位在合同簽訂后，待7 歸檔合同執(zhí)行完的當(dāng)年由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)合同管理人員對綜合管理部檔案室歸檔，納入公司檔案管理。司檔案室歸檔，納入公司檔案管理。7.2合同的編號管理按補充說明“7.1”操作。財控8.1財務(wù)控制部按合同管理程序，對公財控8.1財務(wù)控制部按合同管理程序，對公部/綜司合同管理過程進行統(tǒng)計分析、評價，合管根據(jù)評價結(jié)果提出

9、糾正預(yù)防措施及持理部續(xù)改進的建議。合同編號規(guī)則：序編號。音的第一個字母的大寫表達。年1120080101。合同編號中的對方單位編碼規(guī)則：對方單位簡稱（簡稱規(guī)為四個字）一個字的拼音的第一個字母的大寫表達。合同編號中的當(dāng)年訂立合同次數(shù)編碼規(guī)則：與同一單位在同一年中簽訂2008年對A有2001、002。廉潔合同的簽訂廉潔合同的控制：主合同簽署時同時簽署。求執(zhí)行。廉潔合同的簽訂圍：所有與公司簽訂商務(wù)合同的合作商（工簽訂的勞動合同廉潔合同的控制：主合同簽署時同時簽署。求執(zhí)行。相關(guān)文件價格委員會管理辦法采購委員會管理辦法一汽通用紅塔公司“三重一大”決策管理辦法相關(guān)記錄及保存期序號序號記錄名稱記錄編號保存期保存地點1合同審批表15 年公司檔案室2合同15 年公司檔案室附件：授權(quán)委托書茲授權(quán) （職務(wù)： 全權(quán)處理對外簽訂合同中相關(guān)事宜。授權(quán)權(quán)限：1、組織參與合同協(xié)商、談判；2、代表公司簽訂合同、協(xié)議；3、代表公司處理合同、協(xié)議相關(guān)事項。授權(quán)期限：自年月日起生效直至年月日終止（簽字） （簽字日期