應(yīng)付管理手冊(cè)

1、漢普管理咨詢(xún)應(yīng)付帳管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)PAGE page 83 ORACLLE應(yīng)付付管理系系統(tǒng)版本 111i操作手冊(cè)發(fā)行版 11.02003年年6月第一章 定定義銀行行您可以定義義銀行或或結(jié)算行行。定義義“銀行行”以記記錄內(nèi)部部銀行，在在內(nèi)部銀銀行中您您是收款款和（或或）支出出帳戶(hù)的的帳戶(hù)持持有人。如如果使用用應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)，則則您可以以定義外外部銀行行，在外外部銀行行中您的的供應(yīng)商商是帳戶(hù)戶(hù)持有人人。此外外，如果果您使用用 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)，請(qǐng)定定義銀行行以記錄錄支出帳帳戶(hù)持有有人為您您的客戶(hù)戶(hù)的外部部銀行。定定義“結(jié)結(jié)算行”以以記錄處處理您發(fā)發(fā)送的收收款信息息磁帶的的

2、銀行。然然后，這這些結(jié)算算機(jī)構(gòu)將將創(chuàng)建您您客戶(hù)的的收款信信息磁帶帶，并將將其傳送送給所有有匯款銀銀行。 要輸入基本本銀行，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-付款款-銀行行1. 在“銀銀行”窗窗口中，輸輸入所有有基本銀銀行信息息：銀行行名稱(chēng)、分分行名稱(chēng)稱(chēng)、銀行行編號(hào)、分分行編號(hào)號(hào)以及地地址。請(qǐng)請(qǐng)使用表表明其用用途的銀銀行帳戶(hù)戶(hù)名，如如“主要要支出 - 美美元”。 2. 選擇擇“銀行行”作為為結(jié)算機(jī)機(jī)構(gòu)。3. 輸入入 EFFT（電電子資金金轉(zhuǎn)帳）編編號(hào)（可可選）。4. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入銀行行聯(lián)系人人的名稱(chēng)稱(chēng)和信息息（可選選）。5. 保存存您所做做的工作作。要輸入結(jié)算算行，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟

3、： 1. 在“銀銀行”窗窗口中，輸輸入所有有基本銀銀行信息息：銀行行名稱(chēng)、分分行名稱(chēng)稱(chēng)、銀行行編號(hào)、分分行編號(hào)號(hào)以及地地址。使使用表明明其用途途的銀行行帳戶(hù)名名，如“主主要結(jié)算算 - 美元”。 2. 選擇擇“結(jié)算算行”作作為結(jié)算算機(jī)構(gòu)。3. 輸入入 EFFT（電電子資金金轉(zhuǎn)帳）編編號(hào)（可可選）。4. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入銀行行聯(lián)系人人的名稱(chēng)稱(chēng)和信息息（可選選）。5. 選擇擇“相關(guān)關(guān)銀行”按按鈕。輸輸入與結(jié)結(jié)算行相相關(guān)的所所有銀行行的銀行行名稱(chēng)和和編號(hào)以以及分行行名稱(chēng)和和編號(hào)。 6. 保存存您所做做的工作作。定義內(nèi)部銀銀行帳戶(hù)戶(hù)您可以定義義內(nèi)部銀銀行帳戶(hù)戶(hù)來(lái)定義義您作為為帳戶(hù)持持有人的的

4、銀行帳帳戶(hù)。OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)使用用內(nèi)部銀銀行帳戶(hù)戶(hù)來(lái)接收收客戶(hù)的的付款。OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)使用用內(nèi)部銀銀行帳戶(hù)戶(hù)向供應(yīng)應(yīng)商支付付資金。 要定義收款款的基本本銀行帳帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-付款款-銀行行（B）銀行帳戶(hù)1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢(xún)現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶(hù)”按按鈕。輸輸入銀行行帳戶(hù)名名和銀行行帳號(hào)，并并輸入帳帳戶(hù)類(lèi)型型和說(shuō)明明（可選選）。 3. 如果果您要使使用銀行行帳戶(hù)驗(yàn)驗(yàn)證，請(qǐng)請(qǐng)輸入“支支票數(shù)字字”。4. 選擇擇“內(nèi)部部帳戶(hù)使使用”。5. 在“GGL 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域中輸輸入“現(xiàn)現(xiàn)金帳戶(hù)戶(hù)”。6. 在“應(yīng)應(yīng)收款管管

5、理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中，輸輸入?yún)R款款收款、貼貼現(xiàn)收款款和短期期負(fù)債的的 GLL 帳戶(hù)戶(hù)信息。7. 在“其其它應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中，輸輸入收款款和折扣扣 GLL 帳戶(hù)戶(hù)信息（可可選）。8. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。9. 保存存您所做做的工作作。要定義支出出的基本本銀行帳帳戶(hù),請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢(xún)現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶(hù)”。輸輸入銀行行帳戶(hù)名名和銀行行帳號(hào)。如如果您要要使用此此銀行進(jìn)進(jìn)行 EEDI 網(wǎng)關(guān)付付款，請(qǐng)請(qǐng)輸入帳帳戶(hù)類(lèi)型型，并輸輸入說(shuō)明明（可選選）。幣幣種默認(rèn)認(rèn)為您的的本位幣幣。 如果您要使使用

6、銀行行帳戶(hù)驗(yàn)驗(yàn)證，請(qǐng)請(qǐng)輸入“支支票數(shù)字字”。3. 選擇擇“內(nèi)部部帳戶(hù)使使用”。4. 在“GGL 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域中輸輸入“現(xiàn)現(xiàn)金帳戶(hù)戶(hù)”等?，F(xiàn)金 輸入入您要與與銀行帳帳戶(hù)關(guān)聯(lián)聯(lián)的現(xiàn)金金帳戶(hù)。此此帳戶(hù)必必須為資資產(chǎn)帳戶(hù)戶(hù)。在您您創(chuàng)建付付款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄來(lái)貸貸記此現(xiàn)現(xiàn)金帳戶(hù)戶(hù)。 如果您啟用用了“允允許調(diào)節(jié)節(jié)會(huì)計(jì)”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)會(huì)使使用在下下一字段段定義的的現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶(hù)戶(hù)（而非非現(xiàn)金帳帳戶(hù)）來(lái)來(lái)創(chuàng)建未未調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款的會(huì)計(jì)計(jì)分錄以以貸記現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶(hù)。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)調(diào)調(diào)節(jié)付款款并將應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)

7、中的付付款過(guò)帳帳后，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建已調(diào)節(jié)節(jié)發(fā)票付付款的會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄來(lái)借記記現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶(hù)戶(hù)和貸記記您在此此處輸入入的現(xiàn)金金帳戶(hù)。 如果您啟用用了“自自動(dòng)抵銷(xiāo)銷(xiāo)”應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)并啟啟用了“銀銀行帳戶(hù)戶(hù)”窗口口中“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域的“合合并帳戶(hù)戶(hù)”選項(xiàng)項(xiàng)，則在在您創(chuàng)建建付款時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將為使用用此銀行行帳戶(hù)來(lái)來(lái)支付的的每個(gè)負(fù)負(fù)債分配配創(chuàng)建對(duì)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)現(xiàn)金付款款分配。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將使用用您在此此處定義義的現(xiàn)金金帳戶(hù)與與在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗窗口中選選擇的“自自動(dòng)抵銷(xiāo)銷(xiāo)方法”一一起來(lái)創(chuàng)創(chuàng)建現(xiàn)金金付款分分配。 現(xiàn)金結(jié)算 取決于于您在“

8、應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗窗口中選選擇的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算選項(xiàng)：“允許許調(diào)節(jié)會(huì)會(huì)計(jì)”或或“允許許遠(yuǎn)期付付款方法法”，您您可以使使用不同同的現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶(hù)。 如果您選擇擇“允許許調(diào)節(jié)會(huì)會(huì)計(jì)”，請(qǐng)請(qǐng)輸入您您要將其其與銀行行帳戶(hù)關(guān)關(guān)聯(lián)的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶(hù)。在在您創(chuàng)建建付款時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將創(chuàng)建未未調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款的會(huì)計(jì)計(jì)分錄以以貸記使使用此帳帳戶(hù)的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶(hù)。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)調(diào)調(diào)節(jié)發(fā)票票付款時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將創(chuàng)建會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄以借記記此現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶(hù)和貸貸記此銀銀行帳戶(hù)戶(hù)的現(xiàn)金金帳戶(hù)。您您在此處處輸入的的帳戶(hù)將將成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GG

9、L 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域的“現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶(hù)”字字段的默默認(rèn)值。 如果要使用用遠(yuǎn)期付付款方法法，請(qǐng)輸輸入您要要將其與與付款單單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)的結(jié)算算帳戶(hù)。如如果您使使用人工工遠(yuǎn)期或或遠(yuǎn)期付付款方法法的付款款單據(jù)來(lái)來(lái)支付發(fā)發(fā)票并將將應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的付款過(guò)過(guò)帳，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將自自動(dòng)借記記負(fù)債帳帳戶(hù)并貸貸記此帳帳戶(hù)。如如果您使使用應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中的自動(dòng)動(dòng)或人工工調(diào)節(jié)來(lái)來(lái)結(jié)算此此付款，然然后將應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的付付款過(guò)帳帳，則應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將借記記此現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶(hù)和貸貸記此銀銀行帳戶(hù)戶(hù)的現(xiàn)金金帳戶(hù)。 銀行手續(xù)費(fèi)費(fèi) 如果果您啟用用了“允允

10、許調(diào)節(jié)節(jié)會(huì)計(jì)”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)并并使用 Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)來(lái)調(diào)調(diào)節(jié)付款款，請(qǐng)輸輸入您要要將其與與銀行帳帳戶(hù)關(guān)聯(lián)聯(lián)的銀行行手續(xù)費(fèi)費(fèi)帳戶(hù)。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來(lái)來(lái)調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄以記記錄使用用此帳戶(hù)戶(hù)的銀行行手續(xù)費(fèi)費(fèi)。您在在此處輸輸入的帳帳戶(hù)將成成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GGL 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域的“銀銀行手續(xù)續(xù)費(fèi)帳戶(hù)戶(hù)”字段段的默認(rèn)認(rèn)值。 銀行差錯(cuò) 如果您您啟用了了“允許許調(diào)節(jié)會(huì)會(huì)計(jì)”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)并并使用 Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)來(lái)調(diào)調(diào)節(jié)付款款，請(qǐng)輸輸入您要要將其與與銀行帳帳戶(hù)關(guān)聯(lián)

11、聯(lián)的銀行行差錯(cuò)帳帳戶(hù)。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來(lái)來(lái)調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄以記記錄使用用此帳戶(hù)戶(hù)的所有有銀行差差錯(cuò)。您您在此處處輸入的的帳戶(hù)將將成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GGL 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域的“銀銀行差錯(cuò)錯(cuò)帳戶(hù)”字字段的默默認(rèn)值。 確認(rèn)收款 如果您您使用應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的“自自動(dòng)收款款”功能能并要求求在核銷(xiāo)銷(xiāo)收款之之前將收收款信息息發(fā)送給給客戶(hù)，則則應(yīng)收款款將一直直保留在在“應(yīng)收收帳款”帳帳戶(hù)中直直到客戶(hù)戶(hù)確認(rèn)為為止。在在確認(rèn)之之后，應(yīng)應(yīng)收款將將從“應(yīng)應(yīng)收帳款款”帳戶(hù)戶(hù)沖銷(xiāo)并并記入“確確認(rèn)收款款”帳戶(hù)戶(hù)。如果果不要求求您將收收

12、款信息息發(fā)送給給客戶(hù)，則則應(yīng)收款款將自動(dòng)動(dòng)從“應(yīng)應(yīng)收帳款款”沖銷(xiāo)銷(xiāo)并記入入“確認(rèn)認(rèn)收款”。 5. 在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中，輸輸入付款款批的默默認(rèn)信息息。記錄錄您是否否允許零零額付款款以及其其是否為為合并帳帳戶(hù)。6. 在“帳帳戶(hù)聯(lián)系系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。7. 進(jìn)行行 HYPERLINK l t_apdocs 定義和和維護(hù)應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)付款單單據(jù)的程程序。附： HYPERLINK l t_apdocs 定義和和維護(hù)應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)付款單單據(jù)的程程序使用“付款款單據(jù)”窗窗口以定定義內(nèi)部部銀行帳帳戶(hù)的付付款單據(jù)據(jù)。付款款單據(jù)的的實(shí)例有有支票或或電子付付

13、款。在在使用銀銀行帳戶(hù)戶(hù)來(lái)創(chuàng)建建發(fā)票付付款之前前，您必必須至少少創(chuàng)建一一個(gè)付款款單據(jù)。您您可以為為內(nèi)部銀銀行帳戶(hù)戶(hù)創(chuàng)建任任意多的的付款單單據(jù)。 在您定義付付款單據(jù)據(jù)時(shí)，您您僅能選選擇使用用與銀行行帳戶(hù)相相同幣種種的付款款格式。如如果銀行行帳戶(hù)是是多幣種種銀行帳帳戶(hù)，則則您可以以選擇外外幣付款款格式或或多幣種種付款格格式。 要定義付款款單據(jù)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 設(shè)置-付款款-銀行行（B）銀行帳戶(hù)（B）付款單據(jù)1. 在“銀銀行帳戶(hù)戶(hù)”窗口口中查詢(xún)?cè)冎С鲢y銀行帳戶(hù)戶(hù)。選擇擇“應(yīng)付付款單據(jù)據(jù)”以定定位至“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口。2. 輸入入付款單單據(jù)名稱(chēng)稱(chēng)，此名名稱(chēng)在銀銀行帳戶(hù)戶(hù)中是唯唯一的。選選擇

14、支出出類(lèi)型和和付款格格式。在在“最后后單據(jù)編編號(hào)”字字段中輸輸入您用用于付款款單據(jù)的的最后付付款單據(jù)據(jù)編號(hào)。在在“最后后可用單單據(jù)編號(hào)號(hào)”字段段中輸入入可用于于付款單單據(jù)的最最后付款款單據(jù)編編號(hào)。 3. 在“附附加信息息”區(qū)域域中，輸輸入您要要應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)在每每個(gè)自動(dòng)動(dòng)付款批批或快速速付款初初期打印印的設(shè)置置支票數(shù)數(shù)。如果您要使使用序列列編號(hào)功功能，請(qǐng)請(qǐng)指定“單單據(jù)類(lèi)別別”（可可選）。 如果您啟用用了 OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)的集成成功能來(lái)來(lái)進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)，請(qǐng)請(qǐng)改寫(xiě)“GGL 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域中的的 GLL 帳戶(hù)戶(hù)（可選選）。 如果您選擇擇使用“遠(yuǎn)遠(yuǎn)期付款款方法”格格式，請(qǐng)請(qǐng)改寫(xiě)“GG

15、L 帳帳戶(hù)”區(qū)區(qū)域中的的現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶(hù)戶(hù)（可選選）。4. 保存存您所做做的工作作。定義客戶(hù)銀銀行帳戶(hù)戶(hù)如果您使用用 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)，則可可以輸入入客戶(hù)的的銀行帳帳戶(hù)信息息。在您您接收客客戶(hù)的電電子付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將使用用此信息息。 要定義客戶(hù)戶(hù)銀行帳帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢(xún)現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶(hù)”按按鈕。輸輸入銀行行帳戶(hù)名名和銀行行帳號(hào)，并并輸入帳帳戶(hù)類(lèi)型型和說(shuō)明明（可選選）。 如果您要使使用銀行行帳戶(hù)驗(yàn)驗(yàn)證，請(qǐng)請(qǐng)輸入“支支票數(shù)字字”。3. 選擇擇“客戶(hù)戶(hù)帳戶(hù)使使用”。4. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸

16、入聯(lián)系系人信息息（可選選）。5. 保存存您所做做的工作作。定義供應(yīng)商商銀行帳帳戶(hù)您可以為帳帳戶(hù)持有有人為您您的供應(yīng)應(yīng)商的銀銀行帳戶(hù)戶(hù)輸入信信息。然然后，您您可以將將這些帳帳戶(hù)指定定給供應(yīng)應(yīng)商和其其地點(diǎn)。在在您為供供應(yīng)商創(chuàng)創(chuàng)建電子子付款時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將使用此此銀行信信息。 要定義供應(yīng)應(yīng)商銀行行帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢(xún)現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶(hù)”按按鈕。輸輸入銀行行帳戶(hù)名名和銀行行帳號(hào)。輸輸入 EEDI 標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)。輸入入帳戶(hù)類(lèi)類(lèi)型和說(shuō)說(shuō)明，并并更改默默認(rèn)為本本位幣的的帳戶(hù)幣幣種（可可選）。 如果您要使使用銀行行帳戶(hù)驗(yàn)驗(yàn)證，請(qǐng)請(qǐng)輸入“支

17、支票數(shù)字字”。3. 選擇擇“供應(yīng)應(yīng)商”作作為“帳帳戶(hù)使用用”。4. 在“供供應(yīng)商指指定”區(qū)區(qū)域中列列出供應(yīng)應(yīng)商，并并列出使使用此帳帳戶(hù)接收收電子付付款的供供應(yīng)商地地點(diǎn)（可可選）。 5. 在“帳帳戶(hù)持有有人”區(qū)區(qū)域中輸輸入帳戶(hù)戶(hù)持有人人信息（可可選）。在“帳戶(hù)聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。6. 保存存您所做做的工作作。7. 在“供供應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)”窗口口的“銀銀行帳戶(hù)戶(hù)”區(qū)域域中，核核實(shí)已列列出其相相應(yīng)銀行行帳戶(hù)的的每個(gè)供供應(yīng)商和和地點(diǎn)。對(duì)對(duì)于具有有多個(gè)銀銀行帳戶(hù)戶(hù)的供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點(diǎn)，請(qǐng)請(qǐng)指定每每個(gè)期間間和每個(gè)個(gè)幣種的的一個(gè)銀銀行帳戶(hù)戶(hù)作為基基本銀行行帳戶(hù)

18、。請(qǐng)請(qǐng)參閱： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)窗口中中的銀行行帳戶(hù)區(qū)區(qū)域附： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)窗口中中的銀行行帳戶(hù)區(qū)區(qū)域如果您選擇擇“供應(yīng)應(yīng)商”作作為“銀銀行帳戶(hù)戶(hù)”類(lèi)型型，則可可以使用用此區(qū)域域?qū)⒐?yīng)應(yīng)商銀行行帳戶(hù)指指定給供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點(diǎn)。在在此區(qū)域域中輸入入信息可可以更新新“供應(yīng)應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)”窗口口中的“銀銀行帳戶(hù)戶(hù)”區(qū)域域。 名稱(chēng) 使用用此分行行來(lái)接收收電子付付款的供供應(yīng)商名名稱(chēng)。如如果您輸輸入供應(yīng)應(yīng)商時(shí)沒(méi)沒(méi)有指定定地點(diǎn)，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)會(huì)將將您為供供應(yīng)商輸輸入

19、的任任何新地地點(diǎn)默認(rèn)認(rèn)給此銀銀行帳戶(hù)戶(hù)（現(xiàn)有有地點(diǎn)除除外）。 編號(hào) 使用用此分行行來(lái)接收收電子付付款的供供應(yīng)商的的供應(yīng)商商編號(hào)。 地點(diǎn) 使用用此分行行的供應(yīng)應(yīng)商的供供應(yīng)商地地點(diǎn)。 有效日期自自/至 如果您您要設(shè)置置一個(gè)時(shí)時(shí)限，讓讓此供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)使用此此銀行帳帳戶(hù)作為為銀行帳帳戶(hù)并以以該銀行行帳戶(hù)的的幣種接接收電子子付款，請(qǐng)請(qǐng)輸入起起止日期期。 基本 啟用用此復(fù)選選框以將將其作為為默認(rèn)銀銀行帳戶(hù)戶(hù)，使供供應(yīng)商或或地點(diǎn)以以銀行帳帳戶(hù)幣種種接收電電子付款款。對(duì)于于具有銀銀行帳戶(hù)戶(hù)指定的的所有供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點(diǎn)，您您均必須須對(duì)每個(gè)個(gè)幣種指指定一個(gè)個(gè)銀行帳帳戶(hù)以作作為基本本銀行帳帳戶(hù)。 定義多幣

20、種種銀行帳帳戶(hù) （參參照內(nèi)部部銀行）如果定義了了多幣種種銀行帳帳戶(hù)，則則您應(yīng)對(duì)對(duì)其使用用人工付付款調(diào)節(jié)節(jié)。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將存儲(chǔ)您您在初始始化付款款批、輸輸入人工工付款或或創(chuàng)建快快速付款款時(shí)輸入入的付款款幣種。您您從銀行行收到的的銀行文文件明細(xì)細(xì)將包含含銀行帳帳戶(hù)幣種種。由于于在您使使用多幣幣種銀行行帳戶(hù)時(shí)時(shí)付款和和銀行帳帳戶(hù)的幣幣種可能能不同，自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)可能會(huì)會(huì)生成很很多例外外信息。 要定義多幣幣種銀行行帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 定義義收款或或支出的的基本銀銀行帳戶(hù)戶(hù)。如果您要定定義收款款的銀行行帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中啟啟用“多多幣種收收款”選選項(xiàng)。

21、如果您要定定義支出出的銀行行帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中啟啟用“多多幣種付付款”選選項(xiàng)并輸輸入已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益和已實(shí)實(shí)現(xiàn)虧損損帳戶(hù)。 2. 保存存您所做做的工作作。定義外幣銀銀行帳戶(hù)戶(hù)（參照照內(nèi)部銀銀行） 要定義外幣幣銀行帳帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 定義義收款或或支出的的基本銀銀行帳戶(hù)戶(hù)。如果您要定定義支出出的銀行行帳戶(hù)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中輸輸入已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益和已實(shí)實(shí)現(xiàn)虧損損帳戶(hù)。2. 保存存您所做做的工作作?？刂?APP 會(huì)計(jì)計(jì)期狀態(tài)態(tài) 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)允允許您在在打開(kāi)會(huì)會(huì)計(jì)期中中撤消發(fā)發(fā)票分錄錄、付款款分錄和和付款。您您可以在在“將來(lái)來(lái)”

22、會(huì)計(jì)計(jì)期中輸輸入發(fā)票票，但無(wú)無(wú)法過(guò)帳帳“將來(lái)來(lái)”會(huì)計(jì)計(jì)期中的的任何發(fā)發(fā)票，直直至您將將期間的的狀態(tài)更更改為“打打開(kāi)”為為止。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的可可用期間間狀態(tài)打打開(kāi)未打打開(kāi)、將將來(lái)、打打開(kāi)、關(guān)關(guān)閉和永永久關(guān)閉閉。 在您將期間間狀態(tài)更更新為“關(guān)關(guān)閉”時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動(dòng)檢檢查在此此期間中中是否存存在任何何未過(guò)帳帳的發(fā)票票或付款款，或任任何未確確認(rèn)的付付款批。如如果在您您嘗試要要關(guān)閉的的期間中中存在未未過(guò)帳的的記錄或或未確認(rèn)認(rèn)的付款款批，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將阻止止您關(guān)閉閉此期間間，并自自動(dòng)提交交“未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票清除”報(bào)報(bào)表。您您可以使使用此報(bào)報(bào)表來(lái)查查看期間間的所有有未過(guò)帳帳事

23、務(wù)處處理。如如果要將將所有未未過(guò)帳事事務(wù)處理理從一個(gè)個(gè)期間移移至另一一期間，您您可以提提交“未未過(guò)帳發(fā)發(fā)票清除除”程序序，然后后關(guān)閉您您所在的的期間。 應(yīng)付帳款期期間與總總帳期間間是分開(kāi)開(kāi)的。 要更改會(huì)計(jì)計(jì)期的狀狀態(tài)，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-日歷歷-會(huì)計(jì)計(jì)-APP控制期期 1. 在“AAP 會(huì)會(huì)計(jì)期”窗窗口中將將期間狀狀態(tài)更新新為以下下?tīng)顟B(tài)之之一： 未打開(kāi) 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)不允許許您在從從未打開(kāi)開(kāi)的期間間內(nèi)撤消消發(fā)票分分錄、付付款分錄錄或付款款。在您您第一次次定義期期間時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將對(duì)期期間指定定“未打打開(kāi)”狀狀態(tài)。在在將狀態(tài)態(tài)更改為為“將來(lái)來(lái)”或“打打開(kāi)”之之后，您您將無(wú)

24、法法將其重重新更改改為“未未打開(kāi)”。 將來(lái) 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)允允許“將將來(lái)”期期間中的的發(fā)票分分錄?！皩弻徟睂炱鹉凇皩?lái)”期期間內(nèi)輸輸入的任任何發(fā)票票的過(guò)帳帳和付款款。“審審批”將將在您打打開(kāi)期間間并重新新提交審審批時(shí)釋釋放掛起起。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)不不允許撤撤消“將將來(lái)”期期間內(nèi)的的付款分分錄或付付款。 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)允允許您依依據(jù)“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗窗口中輸輸入的數(shù)數(shù)字來(lái)限限制將來(lái)來(lái)期間數(shù)數(shù)。在將將“將來(lái)來(lái)”期間間的狀態(tài)態(tài)更改為為“打開(kāi)開(kāi)”之后后，您無(wú)無(wú)法將其其重新更更改為“將將來(lái)”。 打開(kāi) 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)允允許“打打開(kāi)”期期間內(nèi)的的發(fā)票分分錄、付付款分錄錄、

25、付款款撤消和和過(guò)帳。如如果某個(gè)個(gè)期間為為調(diào)整期期間，您您將無(wú)法法打開(kāi)此此期間。您您可以使使用“定定義日歷歷”表單單來(lái)定義義調(diào)整期期間。調(diào)調(diào)整期間間可以具具有重疊疊的日期期。 關(guān)閉 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)不不允許“關(guān)關(guān)閉”期期間內(nèi)的的發(fā)票分分錄、付付款分錄錄或付款款撤消。如如果與“關(guān)關(guān)閉”期期間對(duì)應(yīng)應(yīng)的總帳帳和采購(gòu)購(gòu)期間均均為“打打開(kāi)”，您您可以重重新打開(kāi)開(kāi)“關(guān)閉閉”期間間。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將阻止您您關(guān)閉具具有未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票或付款款的期間間。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)也也將阻止止您關(guān)閉閉具有未未確認(rèn)付付款批的的期間。要要關(guān)閉具具有未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票或付款款分配的的期間，請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峤贿^(guò)過(guò)帳（一一直到期期末），也也

26、可以提提交“未未過(guò)帳發(fā)發(fā)票清除除”報(bào)表表以將所所有剩余余的未過(guò)過(guò)帳事務(wù)務(wù)處理從從一個(gè)期期間移至至另一期期間。 永久關(guān)閉 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不允允許“永永久關(guān)閉閉”期間間內(nèi)的發(fā)發(fā)票分錄錄、付款款分錄或或付款撤撤消。您您無(wú)法重重新打開(kāi)開(kāi)“永久久關(guān)閉”期期間。 2. 保存存您所做做的工作作。定義帳齡使用“帳齡齡分期”窗窗口，您您可以為為發(fā)票帳帳齡報(bào)表表定義時(shí)時(shí)間周期期。發(fā)票票帳齡報(bào)報(bào)表提供供了有關(guān)關(guān)您的指指定四個(gè)個(gè)期間內(nèi)內(nèi)到期發(fā)發(fā)票付款款的信息息。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將在四欄欄中顯示示發(fā)票信信息。每每欄對(duì)應(yīng)應(yīng)一個(gè)期期間。在在提交發(fā)發(fā)票帳齡齡報(bào)表時(shí)時(shí)，您可可以選擇擇用于報(bào)報(bào)表的帳帳齡分期期類(lèi)型。 您可

27、以隨時(shí)時(shí)使用“帳帳齡分期期”窗口口來(lái)修改改或重新新排列某某個(gè)帳齡齡分期類(lèi)類(lèi)型內(nèi)的的期間。 要定義帳齡齡分期，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-日歷歷-帳齡齡期間1. 在“帳帳齡分期期”窗口口中輸入入您要定定義的帳帳齡分期期類(lèi)型的的名稱(chēng)和和說(shuō)明。在在您提交交發(fā)票帳帳齡報(bào)表表時(shí)，如如果此值值有效，它它將以“類(lèi)類(lèi)型”參參數(shù)值列列表的形形式出現(xiàn)現(xiàn)。要激激活帳齡齡分期，請(qǐng)請(qǐng)選擇“有有效”。 2. 輸入入每個(gè)帳帳齡分期期：輸入期間的的天數(shù)范范圍。例例如，要要定義報(bào)報(bào)告在下下一個(gè) 7 天天內(nèi)到期期發(fā)票付付款的期期間，請(qǐng)請(qǐng)輸入“-7 天天至 00 天”。保存您所做做的工作作。第二章 供供應(yīng)商設(shè)置外部供供應(yīng)商在“供應(yīng)

28、商商”窗口口中設(shè)置置供應(yīng)商商，以記記錄向您您提供貨貨物或服服務(wù)的個(gè)個(gè)人或公公司信息息。您也也可以輸輸入為其其償付費(fèi)費(fèi)用報(bào)表表的員工工。在輸輸入從多多個(gè)地點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)展業(yè)業(yè)務(wù)的供供應(yīng)商時(shí)時(shí)，您僅僅能存儲(chǔ)儲(chǔ)一次供供應(yīng)商信信息，并并為每個(gè)個(gè)地點(diǎn)輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。您可可以將供供應(yīng)商地地點(diǎn)指定定為支付付地點(diǎn)、采采購(gòu)地點(diǎn)點(diǎn)或 RRFQ 唯一地地點(diǎn)。例例如，對(duì)對(duì)于單一一供應(yīng)商商，您可可以從多多個(gè)不同同地點(diǎn)采采購(gòu)貨物物，并將將付款發(fā)發(fā)送至多多個(gè)不同同地點(diǎn)。多多數(shù)供應(yīng)應(yīng)商信息息可自動(dòng)動(dòng)為所有有供應(yīng)商商地點(diǎn)所所默認(rèn)，以以便輸入入供應(yīng)商商地點(diǎn)。系統(tǒng)將使用用您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點(diǎn)信息息，以便便稍后為為供應(yīng)商

29、商地點(diǎn)輸輸入事務(wù)務(wù)處理時(shí)時(shí)輸入默默認(rèn)值。您您在“供供應(yīng)商”窗窗口輸入入的大部部分信息息僅用于于在“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”窗窗口中輸輸入默認(rèn)認(rèn)值。當(dāng)當(dāng)系統(tǒng)在在稍后的的事務(wù)處處理中輸輸入那些些信息時(shí)時(shí)，即使使供應(yīng)商商地點(diǎn)值值為空而而供應(yīng)商商具有值值，它也也僅使用用供應(yīng)商商地點(diǎn)信信息作為為默認(rèn)值值。如果果您在供供應(yīng)商層層更新信信息，它它并不更更新現(xiàn)有有的供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。 在輸入供應(yīng)應(yīng)商時(shí)，您您也可以以記錄一一些信息息作為參參考，如如聯(lián)系人人姓名或或供應(yīng)商商為您指指定的客客戶(hù)編號(hào)號(hào)。要輸入基本本的供應(yīng)應(yīng)商信息息，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 供應(yīng)商-錄入1. 在“供供應(yīng)商匯匯總”或或“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口中輸入入

30、唯一的的供應(yīng)商商名稱(chēng)。 如果啟用“財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗窗口中的的“自動(dòng)動(dòng)供應(yīng)商商編號(hào)”選選項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)為您輸輸入供應(yīng)應(yīng)商編號(hào)號(hào)。如果果您未啟啟用此選選項(xiàng)，請(qǐng)請(qǐng)輸入唯唯一的供供應(yīng)商編編號(hào)。 （可選）在在“納稅稅人標(biāo)識(shí)識(shí)”字段段中輸入入供應(yīng)商商的納稅稅標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)。例如如，個(gè)人人的社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)編編號(hào)、公公司或合合伙企業(yè)業(yè)的聯(lián)邦邦標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)/聯(lián)邦邦納稅標(biāo)標(biāo)識(shí)。 （可選）如如果您正正輸入增增值稅供供應(yīng)商，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)凇凹{納稅登記記編號(hào)”字字段中輸輸入增值值稅 (VATT) 登登記編號(hào)號(hào)。如果您要防防止某日日期之后后此供應(yīng)應(yīng)商的發(fā)發(fā)票或采采購(gòu)訂單單的輸入入，請(qǐng)輸輸入失效效日期。2. 如果果您正使使

31、用“供供應(yīng)商匯匯總”，請(qǐng)請(qǐng)選擇“打打開(kāi)”以以定位至至“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口。 輸入您要在在“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口相應(yīng)區(qū)區(qū)域記錄錄的附加加供應(yīng)商商信息。如如果信息息同時(shí)顯顯示在“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”窗窗口，則則供應(yīng)商商地點(diǎn)將將默認(rèn)這這些供應(yīng)應(yīng)商信息息。有關(guān)關(guān)任何區(qū)區(qū)域的詳詳細(xì)信息息，請(qǐng)參參閱以下下字段參參考。 HYPERLINK l n_sup_acct 會(huì)計(jì)、 HYPERLINK l n_sup_bnkact 銀行行帳戶(hù)、 HYPERLINK l n_sup_class 分類(lèi)、 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制、 HYPERLINK l n_sup_edi 電子付付款、 HYP

32、ERLINK l n_sup_gen 通用、 HYPERLINK l n_sup_invtax 發(fā)票稅稅、 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款、 HYPERLINK l n_sup_pur 采購(gòu)、 HYPERLINK l n_sup_rec 接收、 HYPERLINK l n_sup_tax 納稅申申報(bào)、 HYPERLINK l n_sup_wht 預(yù)扣稅稅3. 要在在“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口的“地地點(diǎn)”區(qū)區(qū)域中輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)，請(qǐng)選選擇“新新建”，然然后選擇擇“打開(kāi)開(kāi)”以定定位至“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”窗窗口。 供應(yīng)商-錄錄入（BB）地點(diǎn)點(diǎn)輸入供應(yīng)商商地點(diǎn)名名稱(chēng)和地地址。地地點(diǎn)名

33、稱(chēng)稱(chēng)不會(huì)出出現(xiàn)在您您向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)送送的單據(jù)據(jù)中。您您可以在在事務(wù)處處理輸入入期間從從值列表表中選擇擇供應(yīng)商商地點(diǎn)時(shí)時(shí)將其用用作參考考。輸入入您要在在相應(yīng)區(qū)區(qū)域記錄錄的任何何附加供供應(yīng)商地地點(diǎn)信息息。如果果供應(yīng)商商信息對(duì)對(duì)為供應(yīng)應(yīng)商所輸輸入的、它它的新供供應(yīng)商地地點(diǎn)自動(dòng)動(dòng)默認(rèn)，則則您可以以改寫(xiě)這這些默認(rèn)認(rèn)值。有有關(guān)任何何區(qū)域的的詳細(xì)信信息，請(qǐng)請(qǐng)參閱以以下字段段參考。 HYPERLINK l n_sup_acct 會(huì)計(jì) HYPERLINK l n_sup_bnkact 銀行帳戶(hù) HYPERLINK l n_site_contact 聯(lián)系人 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制 HYPE

34、RLINK l n_sup_bank 客戶(hù) HYPERLINK l n_sup_edi 電子付款 HYPERLINK l n_sup_invtax 發(fā)票稅 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款 HYPERLINK l n_sup_pur 采購(gòu) HYPERLINK l n_site_usetel 地點(diǎn)使用及及電話(huà) HYPERLINK l n_sup_taxr 納稅申報(bào) HYPERLINK l n_sup_wht 預(yù)扣稅4. 保存存您所做做的工作作。會(huì)計(jì)區(qū)域：供應(yīng)商會(huì)計(jì)計(jì)值是您您為供應(yīng)應(yīng)商輸入入的所有有新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的默認(rèn)認(rèn)值。供供應(yīng)商地地點(diǎn)會(huì)計(jì)計(jì)值是供供應(yīng)商地地點(diǎn)所有有新發(fā)票票的默

35、認(rèn)認(rèn)值。您您可以在在供應(yīng)商商地點(diǎn)輸輸入和發(fā)發(fā)票輸入入過(guò)程中中改寫(xiě)任任何會(huì)計(jì)計(jì)默認(rèn)值值。 分配集 為為供應(yīng)商商地點(diǎn)輸輸入的所所有發(fā)票票的默認(rèn)認(rèn)分配集集。您可可以在“分分配集”窗窗口中定定義值列列表的附附加分配配集。 如果使用多多組織支支持功能能，您只只能在供供應(yīng)商地地點(diǎn)層將將值輸入入此字段段。 負(fù)債帳戶(hù) 供應(yīng)商商地點(diǎn)發(fā)發(fā)票的負(fù)負(fù)債帳戶(hù)戶(hù)和說(shuō)明明（多達(dá)達(dá) 2440 個(gè)個(gè)字符）。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是負(fù)債帳帳戶(hù)的財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)。在在您創(chuàng)建建默認(rèn)的的負(fù)債帳帳戶(hù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將對(duì)輸輸入的每每個(gè)供應(yīng)應(yīng)商默認(rèn)認(rèn)此負(fù)債債帳戶(hù)。您您可以改改寫(xiě)此默默認(rèn)值。在在您輸入入發(fā)票時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動(dòng)

36、對(duì)對(duì)發(fā)票默默認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的負(fù)債債帳戶(hù)。您您也可以以改寫(xiě)此此默認(rèn)值值。 如果使用多多組織支支持功能能，您只只能在供供應(yīng)商地地點(diǎn)層將將值輸入入此字段段。 預(yù)付款帳戶(hù)戶(hù) 供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票的預(yù)付付款帳戶(hù)戶(hù)和說(shuō)明明（多達(dá)達(dá) 2440 個(gè)個(gè)字符）。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是預(yù)付款款帳戶(hù)財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的選項(xiàng)項(xiàng)。 如果使用多多組織支支持功能能，您只只能在供供應(yīng)商地地點(diǎn)層將將值輸入入此字段段。 銀行帳戶(hù)區(qū)區(qū)域：使用此區(qū)域域，您可可以記錄錄供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)用于電電子付款款事務(wù)處處理的供供應(yīng)商銀銀行帳戶(hù)戶(hù)。您可可以在“銀銀行帳戶(hù)戶(hù)”窗口口中定義義供應(yīng)商商銀行帳帳戶(hù)。您在“銀行行帳戶(hù)”窗窗口中對(duì)對(duì)供應(yīng)商商或供應(yīng)應(yīng)商

37、地點(diǎn)點(diǎn)指定的的銀行帳帳戶(hù)將在在此處顯顯示。您您在“供供應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)”窗口口的此區(qū)區(qū)域中輸輸入的信信息將在在“銀行行帳戶(hù)”窗窗口的“供供應(yīng)商指指定”區(qū)區(qū)域中顯顯示。 在您保存供供應(yīng)商地地點(diǎn)之后后將出現(xiàn)現(xiàn)新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的銀行行帳戶(hù)區(qū)區(qū)域。在在您輸入入供應(yīng)商商地點(diǎn)的的銀行帳帳戶(hù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將默認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商的所有有有效銀銀行帳戶(hù)戶(hù)。您可可以隨時(shí)時(shí)添加或或刪除供供應(yīng)商或或供應(yīng)商商地點(diǎn)的的銀行帳帳戶(hù)。更更新供應(yīng)應(yīng)商的銀銀行帳戶(hù)戶(hù)將不影影響現(xiàn)有有供應(yīng)商商地點(diǎn)的的銀行帳帳戶(hù)。 控制區(qū)域：通過(guò)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)而非每每張單個(gè)個(gè)發(fā)票應(yīng)應(yīng)用掛起起，您可可以防止止支付多多個(gè)供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票。您

38、可可以為供供應(yīng)商地地點(diǎn)啟用用多種類(lèi)類(lèi)型的供供應(yīng)商相相關(guān)掛起起。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)同同時(shí)在供供應(yīng)商層層提供了了這些選選項(xiàng)，但但它僅使使用這些些值來(lái)提提供您所所輸入的的新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的默認(rèn)認(rèn)值。您您在“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”啟啟用的選選項(xiàng)可以以控制應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的處理理過(guò)程。 掛起所有付付款 最最具有限限制性的的供應(yīng)商商地點(diǎn)掛掛起。通通過(guò)選定定供應(yīng)商商地點(diǎn)的的“掛起起所有付付款”，您您可以防防止供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)被選定定用于在在付款批批期間付付款或快快速付款款。在撤撤消選定定供應(yīng)商商地點(diǎn)的的“掛起起所有付付款”選選項(xiàng)之前前，您不不能支付付供應(yīng)商商地點(diǎn)的的發(fā)票。 注意：如果果在供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)啟用“掛掛

39、起所有有付款”選選項(xiàng)，由由于它是是供應(yīng)商商掛起而而非發(fā)票票掛起，因因此“發(fā)發(fā)票窗口口”中的的“掛起起”字段段并不反反映此選選項(xiàng)。 掛起未匹配配發(fā)票 如果您您為地點(diǎn)點(diǎn)啟用此此選項(xiàng)，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將對(duì)對(duì)“項(xiàng)目目”類(lèi)型型分配未未匹配采采購(gòu)訂單單的發(fā)票票應(yīng)用“要要求匹配配”掛起起（除非非按會(huì)計(jì)計(jì)代碼組組合的分分配總和和為零）。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將在“審審批”期期間對(duì)發(fā)發(fā)票應(yīng)用用掛起。您您不能在在釋放掛掛起之前前支付發(fā)發(fā)票。您您可以通通過(guò)將發(fā)發(fā)票與采采購(gòu)訂單單匹配并并重新提提交“審審批”來(lái)來(lái)釋放此此掛起，或或者在“發(fā)發(fā)票工作作臺(tái)”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。 默認(rèn)值是您您在“財(cái)財(cái)務(wù)系

40、統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗窗口中選選擇的“掛掛起未匹匹配發(fā)票票”選項(xiàng)項(xiàng)。但如如果這是是系統(tǒng)在在“發(fā)票票導(dǎo)入”期期間自動(dòng)動(dòng)創(chuàng)建的的供應(yīng)商商，則默默認(rèn)值是是您在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗窗口的“費(fèi)費(fèi)用報(bào)表表”區(qū)域域中定義義的“掛掛起未匹匹配的費(fèi)費(fèi)用報(bào)表表發(fā)票”選選項(xiàng)。 掛起將來(lái)發(fā)發(fā)票 如如果啟用用了此選選項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)對(duì)為該該地點(diǎn)輸輸入的所所有新發(fā)發(fā)票（包包括 EEDI 發(fā)票）應(yīng)應(yīng)用“供供應(yīng)商”掛掛起。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)可以在在您保存存發(fā)票時(shí)時(shí)應(yīng)用此此掛起。您您仍可以以支付先先前為供供應(yīng)商地地點(diǎn)輸入入的發(fā)票票。您可可以在“發(fā)發(fā)票工作作臺(tái)”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。如果果不再掛

41、掛起供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的將來(lái)來(lái)發(fā)票，請(qǐng)請(qǐng)撤消選選定此供供應(yīng)商地地點(diǎn)選項(xiàng)項(xiàng)。 掛起原因 您要對(duì)對(duì)發(fā)票應(yīng)應(yīng)用發(fā)票票掛起的的原因。 發(fā)票限額 如果輸輸入的供供應(yīng)商地地點(diǎn)發(fā)票票超過(guò)您您指定的的發(fā)票限限額，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將在在“審批批”過(guò)程程中對(duì)發(fā)發(fā)票應(yīng)用用“金額額”掛起起。此掛掛起還可可應(yīng)用于于您導(dǎo)入入的 EEDI 發(fā)票。您您不能在在釋放掛掛起之前前支付發(fā)發(fā)票。您您可以通通過(guò)調(diào)整整發(fā)票額額來(lái)釋放放掛起，或或者在“發(fā)發(fā)票工作作臺(tái)”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。 采購(gòu)區(qū)域：所有供應(yīng)商商采購(gòu)值值將默認(rèn)認(rèn)到您輸輸入的新新供應(yīng)商商地點(diǎn)。 注：如果使使用多組組織支持持功能，則則您在“財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”

42、窗窗口中輸輸入的值值將默認(rèn)認(rèn)到供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點(diǎn)。 供應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)值將默默認(rèn)到采采購(gòu)訂單單和請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單。您您可以在在供應(yīng)商商地點(diǎn)輸輸入和采采購(gòu)單據(jù)據(jù)輸入的的過(guò)程中中改寫(xiě)任任何采購(gòu)購(gòu)默認(rèn)值值。 開(kāi)單至地點(diǎn)點(diǎn) 供應(yīng)應(yīng)商發(fā)送送有關(guān)貨貨物或勞勞務(wù)發(fā)票票的目的的地地點(diǎn)點(diǎn)。此字字段的默默認(rèn)值是是您為“開(kāi)開(kāi)單至地地點(diǎn)”定定義的財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 FOB 供供應(yīng)商的的船上交交貨價(jià) (FOOB) 代碼。默默認(rèn)值是是您為 FOBB 定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 裝運(yùn)條件 您與供供應(yīng)商議議定的裝裝運(yùn)條件件，以

43、確確定是否否您或供供應(yīng)商支支付從供供應(yīng)商處處訂購(gòu)的的貨物的的運(yùn)費(fèi)。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是您為“裝裝運(yùn)條件件”定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 掛起原因 您要阻阻止審批批供應(yīng)商商采購(gòu)訂訂單的原原因。僅僅在啟用用“采購(gòu)購(gòu)訂單掛掛起”字字段時(shí)，您您才可以以在此字字段中輸輸入值。系系統(tǒng)并不不采用此此信息；它僅供供您參考考。 采購(gòu)訂單掛掛起 如如果啟用用此字段段，您可可以創(chuàng)建建供應(yīng)商商地點(diǎn)的的采購(gòu)訂訂單掛起起，但不不能審批批該采購(gòu)購(gòu)訂單。要要?jiǎng)h除掛掛起，您您必須人人工釋放放掛起。 發(fā)運(yùn)目的地地 供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行裝運(yùn)或或發(fā)送有有關(guān)貨物物/勞務(wù)務(wù)發(fā)票的的地點(diǎn)。此此

44、字段的的默認(rèn)值值是您為為“發(fā)運(yùn)運(yùn)目的地地”定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 發(fā)運(yùn)途徑 您與供供應(yīng)商一一起使用用的裝運(yùn)運(yùn)方法。默默認(rèn)值是是您為“發(fā)發(fā)運(yùn)途徑徑”定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您定義義的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 憑收據(jù)付款款區(qū)域 ：如果您已安安裝采購(gòu)購(gòu)管理系系統(tǒng)，并并使用憑憑收據(jù)付付款功能能以根據(jù)據(jù)收據(jù)和和采購(gòu)訂訂單創(chuàng)建建發(fā)票，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谝韵孪伦侄沃兄休斎胄判畔?。支付條件 收據(jù) 如果果要使用用“憑收收據(jù)支付付自動(dòng)開(kāi)開(kāi)票程序序”，以以根據(jù)您您為此供供應(yīng)商地地點(diǎn)輸入入的收據(jù)據(jù)和采購(gòu)購(gòu)訂單創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票，請(qǐng)輸輸入“收收據(jù)”。 空白

45、如果果您不想想使用“憑憑收據(jù)支支付自動(dòng)動(dòng)開(kāi)票程程序”，請(qǐng)請(qǐng)將此字字段留空空。備選支付地地點(diǎn) 如如果沒(méi)有有在此處處輸入備備選支付付地點(diǎn)，則則在您為為供應(yīng)商商地點(diǎn)的的收據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票時(shí)，系系統(tǒng)將使使用采購(gòu)購(gòu)訂單上上的供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)作為支支付地點(diǎn)點(diǎn)。 在您根據(jù)此此供應(yīng)商商地點(diǎn)的的收據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票時(shí)，如如果要應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)為此供供應(yīng)商的的不同有有效供應(yīng)應(yīng)商支付付地點(diǎn)創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票，請(qǐng)輸輸入地點(diǎn)點(diǎn)名稱(chēng)。如如果此供供應(yīng)商只只有一個(gè)個(gè)有效支支付地點(diǎn)點(diǎn)，則您您不能使使用此字字段，且且應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將創(chuàng)創(chuàng)建支付付地點(diǎn)的的發(fā)票。 發(fā)票匯總層層 如果果將“備備選支付付地點(diǎn)”字字段留空空，則在在您提交交“憑收

46、收據(jù)支付付自動(dòng)開(kāi)開(kāi)票程序序”時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)輸入您您要合并并此供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票的層次次： 支付地點(diǎn) 為此供供應(yīng)商支支付地點(diǎn)點(diǎn)創(chuàng)建一一張發(fā)票票。裝箱單 對(duì)對(duì)于此供供應(yīng)商支支付地點(diǎn)點(diǎn)，為每每個(gè)裝箱箱單創(chuàng)建建一張發(fā)發(fā)票。收據(jù) 對(duì)于于此供應(yīng)應(yīng)商支付付地點(diǎn)，為為每張收收據(jù)創(chuàng)建建一張發(fā)發(fā)票。如果在“備備選支付付地點(diǎn)”字字段中輸輸入值，則則系統(tǒng)將將使用您您為此支支付地點(diǎn)點(diǎn)選擇的的“發(fā)票票匯總層層”。地點(diǎn)使用及及電話(huà)區(qū)區(qū)域：支付地點(diǎn) 您發(fā)送送發(fā)票付付款的供供應(yīng)商地地點(diǎn)。對(duì)對(duì)于未定定義作為為支付地地點(diǎn)的供供應(yīng)商地地點(diǎn)，您您不能輸輸入發(fā)票票。 采購(gòu)地點(diǎn) 您訂購(gòu)購(gòu)貨物或或勞務(wù)的的供應(yīng)商商地點(diǎn)。在在 Orraclle 采采購(gòu)管

47、理理系統(tǒng)允允許您輸輸入采購(gòu)購(gòu)訂單之之前，您您必須輸輸入至少少一個(gè)采采購(gòu)地點(diǎn)點(diǎn)。 RFQ 唯唯一地點(diǎn)點(diǎn) 您不不允許輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的采購(gòu)購(gòu)訂單時(shí)時(shí)啟用。RRFQ 唯一地地點(diǎn)是您您接收?qǐng)?bào)報(bào)價(jià)單的的地點(diǎn)。注意：其他他未注釋釋的區(qū)域域參考“財(cái)務(wù)系系統(tǒng)控制制選項(xiàng)”及“應(yīng)付控控制系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”說(shuō)明。設(shè)置員工供供應(yīng)商創(chuàng)建雇員雇員-輸入入雇員將員工輸入入為供應(yīng)應(yīng)商在支付員工工的費(fèi)用用報(bào)表之之前，您您必須將將員工輸輸入為供供應(yīng)商。您您可以啟啟用“自自動(dòng)將員員工創(chuàng)建建為供應(yīng)應(yīng)商”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)，以以在應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)發(fā)發(fā)票導(dǎo)入入期間自自動(dòng)執(zhí)行行此操作作，或在在“供應(yīng)應(yīng)商”窗窗口中人人工將員員工輸入入

48、為供應(yīng)應(yīng)商。 要以人工輸輸入方式式將員工工作為供供應(yīng)商輸輸入，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)凇肮┕?yīng)商”窗窗口的“分分類(lèi)”區(qū)區(qū)域中選選擇員工工作為供供應(yīng)商類(lèi)類(lèi)型，然然后輸入入員工姓姓名或編編號(hào)。供應(yīng)商-錄錄入如果啟用“自自動(dòng)將員員工創(chuàng)建建為供應(yīng)應(yīng)商”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)，則則在導(dǎo)入入員工的的費(fèi)用報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將根據(jù)據(jù)您支付付供應(yīng)商商的地點(diǎn)點(diǎn)創(chuàng)建含含相應(yīng)地地址的“住住宅”或或“辦公公室”供供應(yīng)商地地點(diǎn)。如如果供應(yīng)應(yīng)商不存存在，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建員工的的新供應(yīng)應(yīng)商。如如果您要要支付的的供應(yīng)商商地點(diǎn)（住住宅或辦辦公室）不不存在，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)將供供應(yīng)商地地點(diǎn)添加加至現(xiàn)有有供應(yīng)商商。供應(yīng)

49、商-錄錄入（BB）地點(diǎn)點(diǎn)檢查重復(fù)的的供應(yīng)商商本操作適用用于查詢(xún)?cè)兪欠裼杏兄貜?fù)的的供應(yīng)商商。其它-請(qǐng)求求-運(yùn)行行定期提交以以下報(bào)表表： 供應(yīng)商報(bào)表表：列出供供應(yīng)商的的詳情。報(bào)報(bào)表提供供多個(gè)選選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并按字字母順序序列出供供應(yīng)。供應(yīng)商審計(jì)計(jì)報(bào)表：列出其其名稱(chēng)與與指定的的字符數(shù)數(shù)相符的的活動(dòng)供供應(yīng)商，而而不區(qū)分分大小寫(xiě)寫(xiě)、空格格和特殊殊字符等等。此報(bào)報(bào)表列出出每個(gè)可可能重復(fù)復(fù)供應(yīng)商商的所有有地點(diǎn)。建議：要避避免在系系統(tǒng)中輸輸入重復(fù)復(fù)的供應(yīng)應(yīng)商，最最好設(shè)立立和使用用供應(yīng)商商標(biāo)準(zhǔn)命命名慣例例，并限限制可輸輸入新供供應(yīng)商的的人數(shù)。供應(yīng)商合并并程序使用“供應(yīng)應(yīng)商合并并”，您您可以將將兩個(gè)或或兩個(gè)以以上且標(biāo)

50、標(biāo)識(shí)為重重復(fù)的供供應(yīng)商相相合并。您您可以更更新老供供應(yīng)商的的采購(gòu)訂訂單和發(fā)發(fā)票以將將它提供供給新供供應(yīng)商?！肮┕?yīng)商合合并”窗窗口還允允許您合合并供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)，以使使您指定定給老供供應(yīng)商的的地點(diǎn)可可以重新新指定給給新供應(yīng)應(yīng)商。 在合并供應(yīng)應(yīng)商時(shí)，您您可以將將發(fā)票或或采購(gòu)訂訂單，或或是同時(shí)時(shí)將兩者者從一個(gè)個(gè)供應(yīng)商商和地點(diǎn)點(diǎn)傳送給給另一個(gè)個(gè)供應(yīng)商商和地點(diǎn)點(diǎn)。您可可以?xún)H將將未付發(fā)發(fā)票傳送送給新供供應(yīng)商和和地點(diǎn)，也也可以將將所有發(fā)發(fā)票（包包括已付付和部分分支付發(fā)發(fā)票）傳傳送給它它們。如如果合并并會(huì)為供供應(yīng)商創(chuàng)創(chuàng)建重復(fù)復(fù)發(fā)票，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不會(huì)會(huì)傳送發(fā)發(fā)票。 要獲得最佳佳審計(jì)結(jié)結(jié)果，您您可以將

51、將已付和和未付發(fā)發(fā)票同時(shí)時(shí)傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商和地地點(diǎn)，以以使您可可以方便便地標(biāo)識(shí)識(shí)重復(fù)付付款。此此外，您您可以將將采購(gòu)訂訂單和發(fā)發(fā)票同時(shí)時(shí)傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商和地地點(diǎn)，以以使所有有發(fā)票和和采購(gòu)訂訂單信息息均對(duì)應(yīng)應(yīng)于同一一供應(yīng)商商。 合并供應(yīng)商商之后，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)打印采采購(gòu)訂單單頁(yè)眉更更新報(bào)表表和供應(yīng)應(yīng)商合并并報(bào)表，以以作為供供應(yīng)商合合并活動(dòng)動(dòng)的審計(jì)計(jì)線(xiàn)索。供供應(yīng)商合合并報(bào)表表也將列列出未合合并的發(fā)發(fā)票（如如果有）。如如果發(fā)票票未付或或未過(guò)帳帳，您可可以更新新發(fā)票編編號(hào)。 要使用“供供應(yīng)商合合并”來(lái)來(lái)合并供供應(yīng)商，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：供應(yīng)商-合合并1. 在“供供應(yīng)商合合并”窗窗口

52、中，選選擇要從從老供應(yīng)應(yīng)商傳送送給新供供應(yīng)商的的發(fā)票：所有、未未付或無(wú)無(wú)。2. 如果果要將所所有采購(gòu)購(gòu)訂單從從老供應(yīng)應(yīng)商傳送送給新供供應(yīng)商，請(qǐng)請(qǐng)選擇“PPO”。3. 輸入入老供應(yīng)應(yīng)商名稱(chēng)稱(chēng)和地點(diǎn)點(diǎn)以及新新供應(yīng)商商名稱(chēng)。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)將信信息從老老供應(yīng)商商傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商。如果您要將將老供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)重新指指定給新新供應(yīng)商商，請(qǐng)選選擇“復(fù)復(fù)制地點(diǎn)點(diǎn)”并且且不要輸輸入新供供應(yīng)商地地點(diǎn)。在在合并期期間，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將輸入入合并日日期作為為老供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的失效效日期并并使用您您選擇要要傳送的的信息來(lái)來(lái)創(chuàng)建新新供應(yīng)商商的新地地點(diǎn)。 如果您要將將老供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)信息與與新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)

53、信息合合并，請(qǐng)請(qǐng)勿選擇擇“復(fù)制制地點(diǎn)”，而而是在“地地點(diǎn)”字字段輸入入新供應(yīng)應(yīng)商的現(xiàn)現(xiàn)有地點(diǎn)點(diǎn)之一。合合并期間間，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將輸入合合并日期期來(lái)作為為老供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的失效效日期并并將您選選定的所所有信息息與新供供應(yīng)商地地點(diǎn)信息息合并。 4. 選擇擇“合并并”。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將提交交并發(fā)請(qǐng)請(qǐng)求以運(yùn)運(yùn)行供應(yīng)應(yīng)商合并并程序，此此程序會(huì)會(huì)將信息息從老供供應(yīng)商傳傳送給新新供應(yīng)商商，并同同時(shí)運(yùn)行行采購(gòu)訂訂單頁(yè)眉眉更新報(bào)報(bào)表和供供應(yīng)商合合并報(bào)表表。 5. 在請(qǐng)請(qǐng)求完成成之后復(fù)復(fù)核日志志文件和和報(bào)表。第三章 發(fā)發(fā)票管理理輸入基本發(fā)發(fā)票如果您從供供應(yīng)商處處獲得的的商業(yè)發(fā)發(fā)票屬于于基本發(fā)發(fā)票，則

54、則請(qǐng)使用用此程序序輸入將將不與采采購(gòu)訂單單相匹配配。 要輸入基本本發(fā)票，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：發(fā)票-錄入入-發(fā)票票 1. 在“發(fā)發(fā)票”窗窗口中選選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或混合合的發(fā)票票類(lèi)型。2. 輸入入供應(yīng)商商或供應(yīng)應(yīng)商編號(hào)號(hào)。 3. 輸入入您要向向其發(fā)送送發(fā)票付付款的供供應(yīng)商地地點(diǎn)。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將打印印此付款款地點(diǎn)的的地址。4. 通過(guò)過(guò)選擇 TAAB 輸入發(fā)發(fā)票日期期或接受受應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)的默默認(rèn)值（當(dāng)當(dāng)天日期期）。如如果您輸輸入了將將來(lái)期間間內(nèi)的日日期，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將在“審審批”過(guò)過(guò)程中使使“將來(lái)來(lái)期間”中中的發(fā)票票處于掛掛起狀態(tài)態(tài)。 根據(jù)應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)和默認(rèn)認(rèn)值的設(shè)設(shè)置方

55、式式，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)也也許將使使用您輸輸入的發(fā)發(fā)票日期期作為發(fā)發(fā)票“條條件日期期”和“GGL 日日期”默默認(rèn)值。 如果“GLL 日期期的基準(zhǔn)準(zhǔn)”應(yīng)付付款選項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置為為發(fā)票（日日期），您您必須輸輸入在打打開(kāi)或?qū)?lái)期間間內(nèi)的發(fā)發(fā)票日期期。5. 輸入入供應(yīng)商商傳發(fā)送送給您的的發(fā)票的的“發(fā)票票編號(hào)”，或或通過(guò)選選擇 TABB 接接受應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)默默認(rèn)值（當(dāng)當(dāng)天日期期）。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)不允許許您為相相同供應(yīng)應(yīng)商輸入入重復(fù)的的發(fā)票編編號(hào)。 建議：您可可以使用用發(fā)票編編號(hào)慣例例，此慣慣例將對(duì)對(duì)相同發(fā)發(fā)票單獨(dú)獨(dú)輸入不不同發(fā)票票編號(hào)的的風(fēng)險(xiǎn)減減至最低低。例如如，如果果您一直直輸入以以大寫(xiě)字字母

56、數(shù)字字表示的的發(fā)票編編號(hào)，則則要輸入入僅如 ABCC1233 而非非 abbc1223 的的發(fā)票編編號(hào)。 輸入包括稅稅、運(yùn)費(fèi)費(fèi)和雜項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的的全部發(fā)發(fā)票額。6. 輸入入發(fā)票的的說(shuō)明。此此說(shuō)明將將顯示在在付款單單據(jù)中，并并且可能能出現(xiàn)在在總帳中中。7. 通過(guò)過(guò)輸入“分分配集”以以自動(dòng)輸輸入分配配，或選選擇“分分配”，然然后人工工輸入行行?；蛘哒哌x擇“匹配”。8. 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將使用發(fā)發(fā)票額、付付款條件件和期限限日期以以自動(dòng)計(jì)計(jì)劃發(fā)票票付款。您您可以在在“付款款”區(qū)域域中輸入入和復(fù)核核這些字字段的默默認(rèn)值。 9. 保存存您所做做的工作作。輸入發(fā)票批批為批中所有有發(fā)票輸輸入可改改寫(xiě)系統(tǒng)統(tǒng)或供

57、應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)默認(rèn)值值的批層層發(fā)票默默認(rèn)值。 通過(guò)跟蹤控控制發(fā)票票數(shù)和總總額與實(shí)實(shí)際發(fā)票票數(shù)和總總額（由由發(fā)票輸輸入產(chǎn)生生）之間間的差異異以獲得得最大的的準(zhǔn)確度度。 易于聯(lián)機(jī)查查找批并并復(fù)核創(chuàng)創(chuàng)建此批批的人的的名稱(chēng)和和日期。 建議：如果果您按批批名對(duì)實(shí)實(shí)際說(shuō)明明文件進(jìn)進(jìn)行歸檔檔，系統(tǒng)統(tǒng)化的命命名慣例例將使檢檢索易于于進(jìn)行。 要輸入發(fā)票票批，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“發(fā)發(fā)票批”窗窗口中輸輸入唯一一批名。此此批名將將顯示在在報(bào)表中中，并有有助于您您聯(lián)機(jī)查查找批。2. 在“控控制計(jì)數(shù)數(shù)”字段段中輸入入批中的的發(fā)票數(shù)數(shù)。在“控制總總額”字字段中輸輸入批中中的發(fā)票票總額。應(yīng)付款管理理系統(tǒng)將將跟蹤控

58、控制計(jì)數(shù)數(shù)和總額額與您輸輸入發(fā)票票時(shí)的實(shí)實(shí)際計(jì)數(shù)數(shù)和總額額之間的的差異。 警告：如果果存在不不一致，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將在您您退出批批時(shí)發(fā)出出警告，但但并不阻阻止“審審批”和和批內(nèi)單單個(gè)發(fā)票票的付款款。您可可以立即即進(jìn)行更更正，或或者稍后后調(diào)整發(fā)發(fā)票批。 3. 輸入入您所需需要的用用于發(fā)票票的任何何發(fā)票默默認(rèn)值。默默認(rèn)值包包括：幣幣種、類(lèi)類(lèi)型、單單據(jù)類(lèi)別別、掛起起名、負(fù)負(fù)債帳戶(hù)戶(hù)、付款款條件、支支付類(lèi)別別、GLL 日期期和掛起起原因。這這些默認(rèn)認(rèn)值將改改寫(xiě)系統(tǒng)統(tǒng)和供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)默認(rèn)值值。當(dāng)然然，您也也可以在在輸入單單個(gè)發(fā)票票時(shí)改寫(xiě)寫(xiě)這些默默認(rèn)值。 4. 選擇擇“發(fā)票票”按鈕鈕，然后后輸入發(fā)發(fā)

59、票。5. 保存存您所做做的工作作。輸入貸項(xiàng)/借項(xiàng)通通知單要輸入貸項(xiàng)項(xiàng)/借項(xiàng)項(xiàng)通知單單，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. 在“發(fā)發(fā)票”窗窗口中輸輸入“貸貸項(xiàng)通知知單”或或“借項(xiàng)項(xiàng)通知單單”發(fā)票票類(lèi)型。輸輸入負(fù)發(fā)發(fā)票額和和所有基基本發(fā)票票信息。請(qǐng)請(qǐng)參閱： HYPERLINK l t_inv_std 輸入基基本發(fā)票票如果適用，請(qǐng)請(qǐng)輸入“即即期付款款條件”。2. 通過(guò)過(guò)輸入分分配集或或與您輸輸入的原原始發(fā)票票進(jìn)行匹匹配來(lái)自自動(dòng)輸入入分配，也也可以選選擇“分分配”按按鈕并人人工輸入入分配。請(qǐng)請(qǐng)參閱后后面介紹紹： HYPERLINK l t_inv_distset 分配集集、 HYPERLINK l t_inv

60、_creditmat 將貸項(xiàng)項(xiàng)/借項(xiàng)項(xiàng)通知單單與采購(gòu)購(gòu)訂單和和發(fā)票匹匹配或 HYPERLINK l t_inv_dist 輸入發(fā)發(fā)票分配配3. 保存存您所做做的工作作。發(fā)票分配發(fā)票-錄入入-發(fā)票票（B）分分配1. 在“發(fā)發(fā)票”窗窗口中選選擇發(fā)票票，然后后選擇“分分配”以以定位至至“分配配”窗口口。2. 選擇擇分配類(lèi)類(lèi)型。為為您訂購(gòu)購(gòu)的貨物物或服務(wù)務(wù)選擇“項(xiàng)項(xiàng)目”。為為發(fā)票上上除運(yùn)費(fèi)費(fèi)或稅以以外的其其它費(fèi)用用選擇“雜雜項(xiàng)”。輸入分配額額和 GGL分配配帳戶(hù)，如如費(fèi)用等等。如果您輸入入資產(chǎn)類(lèi)類(lèi)型帳戶(hù)戶(hù)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動(dòng)啟啟用“按按資產(chǎn)跟跟蹤”復(fù)復(fù)選框，并并且您無(wú)無(wú)法對(duì)其其進(jìn)行更更改。如如