庫存盤點(diǎn)管理制度改4

1、重慶市禮儀之邦電子商務(wù)有限公司文件重禮發(fā)2012第*號 簽發(fā)人： 禮儀之邦財(cái)財(cái)務(wù)制度度庫房的分類類及物品品的歸庫庫標(biāo)準(zhǔn)庫房的分類類：公司司庫房分分為產(chǎn)品品庫、物物料庫、樣品庫、禮冊庫、固定資產(chǎn)庫、低值易耗品庫、無形資產(chǎn)庫。物品歸庫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品庫物料庫樣品庫禮冊庫固定資產(chǎn)庫庫低值易耗品品庫無形資產(chǎn)庫庫禮品冊備貨貨產(chǎn)品、零零售備貨貨、換禮禮城備貨貨產(chǎn)品物流部包裝裝用的包包裝袋、泡泡沫、盒盒子、膠膠帶、賀賀卡等為了開發(fā)新新產(chǎn)品打打樣、供供應(yīng)商鋪鋪貨樣品品印刷的禮品品冊、密密碼、封封套、單單頁、折折頁、無無紡布袋袋等同時滿足單單價在1100元元人民幣幣以上且且正常使使用年限限在一年年及以上上、有獨(dú)獨(dú)立

2、使用用功能的的物品歸歸為固定定資產(chǎn)庫庫，例如如：電腦腦、打印印機(jī)、復(fù)復(fù)印機(jī)、車車輛、服服務(wù)器、辦辦公桌、柜柜子、電電扇、空空調(diào)、飲飲水機(jī)、微微波爐、冰冰箱、電電話機(jī)、裝裝訂機(jī)、保保險柜、音音箱、投投影儀、攝攝像機(jī)、照照相機(jī)、攝攝影架、路路由器等等。單位價值低低，使用用期限短短（使用用年限在在一年以以內(nèi)），不不能作為為固定資資產(chǎn)的物物品，在在使用過過程中可可以多次次使用不不改變其其實(shí)物形形態(tài)，在在使用時時也需維維修，報(bào)報(bào)廢時可可能也有有殘值的的物品歸歸為低耗耗。例如如：打印印紙、筆筆、文件件袋、文文件夾、剪剪刀、計(jì)計(jì)算器、膠膠棒、夾夾子、檔檔案袋、釘釘書機(jī)、回回形針、大大頭針、取取訂器、筆筆筒等

3、辦辦公用品品公司購買的的軟件、商商標(biāo)注冊冊等歸為為無形資資產(chǎn)庫。采購管理制制度采購流程先款后貨采采購流程程：用現(xiàn)金支付付全部貨貨款采購購流程：（現(xiàn)結(jié)結(jié)）需求經(jīng)辦人需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單附件1按申請單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購經(jīng)辦人采購經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請單，填寫請款單附件2采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購經(jīng)辦人憑請款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見說明）出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請款單進(jìn)行付款到供應(yīng)商處用現(xiàn)金付全款提貨會計(jì)憑付款信息、倉庫每天上報(bào)的入庫數(shù)據(jù)，進(jìn)行監(jiān)督審核產(chǎn)品入庫情況（相關(guān)責(zé)任詳見說明）庫房經(jīng)辦人根

4、據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對方送貨單驗(yàn)收入庫及時錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見說明）會計(jì)按請款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核結(jié)案報(bào)總經(jīng)理，對對審核有有誤、不不及時上上報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)的情況況，將對對財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次。分次付款，供供應(yīng)商收收到全款款后發(fā)貨貨采購流流程：（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬）需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購經(jīng)辦人采購經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請單，填寫請款單附件2采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購經(jīng)辦人憑請款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見說明）出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請款單進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款供應(yīng)商

5、收到全款后發(fā)貨結(jié)案庫房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對方送貨單驗(yàn)收入庫及時錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見說明）會計(jì)按請款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核會計(jì)憑付款信息、倉庫每天上報(bào)的入庫數(shù)據(jù)，進(jìn)行監(jiān)督審核產(chǎn)品入庫情況（相關(guān)責(zé)任詳見說明）分次付款，后付尾款提貨采購流程：（轉(zhuǎn)賬）會計(jì)按請款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請單，填寫請款單附件2按申請單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購經(jīng)辦人需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單會計(jì)按請款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請單，填寫請款單附件2按申請單

6、備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購經(jīng)辦人需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購經(jīng)辦人采購經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請單，填寫請款單附件2采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購經(jīng)辦人憑請款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見說明）出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請款單進(jìn)行分次付款提貨經(jīng)辦人直接到供應(yīng)商處理提貨結(jié)案庫房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對方送貨單驗(yàn)收入庫及時錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見說明）會計(jì)按請款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核會計(jì)憑付款信息、倉庫每天上報(bào)的入庫數(shù)據(jù)，進(jìn)行

7、監(jiān)督審核產(chǎn)品入庫情況（相關(guān)責(zé)任詳見說明）預(yù)付部分貨貨款，到到貨后支支付尾款款的采購購流程：需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購經(jīng)辦人采購經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請單，填寫請款單4采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請款單按要求預(yù)付部分貨款供應(yīng)商收到約定預(yù)付款項(xiàng)后發(fā)貨結(jié)案庫房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對方送貨單驗(yàn)收入庫及時錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見說明）會計(jì)按請款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核采購經(jīng)辦人憑入庫單、原所有相關(guān)人員核簽的請款單交由會計(jì)復(fù)核出納付尾款會計(jì)復(fù)核產(chǎn)品入庫情況及價格，無誤后簽字確認(rèn)

8、采購經(jīng)辦人憑請款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見說明）先貨后款采采購流程程：到貨即付款款流程需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單需求經(jīng)辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批采購部經(jīng)理按請款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購經(jīng)辦人下單會計(jì)復(fù)核產(chǎn)品入庫情況及價格，無誤后簽字確認(rèn)出納在入庫單、請款單齊全且相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后復(fù)核金額并支付全款庫房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對方送貨單驗(yàn)收入庫及時錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見說明）結(jié)案供應(yīng)商發(fā)貨采購經(jīng)辦人按要求填寫請款單月結(jié)采購購流程禮冊部經(jīng)辦人禮冊部經(jīng)辦人根據(jù)T1系統(tǒng)報(bào)警填建議備貨單附件5采購經(jīng)辦人填寫申購單附件1采購部經(jīng)理審批總經(jīng)

9、理審批月結(jié)時間到采購經(jīng)辦人填請款單附件6出納付款供應(yīng)商發(fā)貨結(jié)案采購經(jīng)辦人下單庫房經(jīng)辦人驗(yàn)收入庫，入T1財(cái)務(wù)審核采購部經(jīng)理審批3、印刷品品流程：快印流程程：單次快印總金額為200元以下在指定供應(yīng)商談定價格范圍內(nèi)，下單人直接下單，并填寫請款單單次快印總金額為200元以下在指定供應(yīng)商談定價格范圍內(nèi)，下單人直接下單，并填寫請款單附件7財(cái)務(wù)主管復(fù)核，出納付款印刷廠發(fā)貨設(shè)計(jì)人員下單禮冊部驗(yàn)收入庫并入T1結(jié)案設(shè)計(jì)部經(jīng)理復(fù)核印刷廠印刷流程程：A、供應(yīng)商商已經(jīng)由由采購部部確認(rèn)印印刷月結(jié)結(jié)的流程程：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫設(shè)計(jì)印刷下單申請表設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫設(shè)計(jì)印刷下單申請表總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)經(jīng)辦人下單采購部負(fù)責(zé)人審核簽字

10、月結(jié)時間到設(shè)計(jì)經(jīng)辦人員填寫報(bào)銷單并附上印刷廠的送貨單及對賬單、票據(jù)結(jié)案印刷廠發(fā)貨設(shè)計(jì)部驗(yàn)收入庫并入T1財(cái)務(wù)審核出納付款采購部經(jīng)理復(fù)核B、供應(yīng)商商未確定定需重新新比價印印刷月結(jié)結(jié)流程：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫設(shè)計(jì)印刷下單申請表設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫設(shè)計(jì)印刷下單申請表總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)經(jīng)辦人下單采購部負(fù)責(zé)人需核價并審核簽字月結(jié)時間到設(shè)計(jì)經(jīng)辦人員填寫報(bào)銷單并附上印刷廠的送貨單及對賬單、票據(jù)結(jié)案印刷廠發(fā)貨設(shè)計(jì)部驗(yàn)收入庫并入T1財(cái)務(wù)審核出納付款采購部經(jīng)理復(fù)核直接采購現(xiàn)現(xiàn)結(jié)：采購經(jīng)辦人直接到供應(yīng)商去采購采購經(jīng)辦人直接到供應(yīng)商去采購收貨經(jīng)辦人收貨收貨人復(fù)核簽字采購部經(jīng)理簽字出納付款結(jié)案財(cái)務(wù)會計(jì)審核采購經(jīng)辦人填報(bào)銷單總經(jīng)理

11、審批說明：采購經(jīng)辦人人根據(jù)相相關(guān)部門門審核人人簽字同同意后的的請款單單，及時時錄入TT1系統(tǒng)統(tǒng)，并將將單據(jù)編編號標(biāo)注注在請款款單上，如如未按時時錄入、錯錯錄、未未錄入TT1系統(tǒng)統(tǒng)，將對對采購經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款100元/次次；采購經(jīng)辦人人應(yīng)及時時跟蹤產(chǎn)產(chǎn)品到貨貨情況，對對倉庫收收貨人不不清楚產(chǎn)產(chǎn)品情況況時，應(yīng)應(yīng)全力配配合，并并督促倉倉庫進(jìn)行行驗(yàn)收并并入庫，若若產(chǎn)品超超期未入入庫，將將對采購購經(jīng)辦人人罰款110元/次；采購經(jīng)辦人人應(yīng)按照照與供應(yīng)應(yīng)商的約約定及時時催收票票據(jù)，超超出約定定期一個個月內(nèi)收收回票據(jù)據(jù)的，對對采購經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次。超出出約定期期兩個月月內(nèi)收回回票據(jù)的的，對采采購經(jīng)辦

12、辦人罰款款40元元/次；超出約約定期兩兩個月及及以上未未收回票票據(jù)的，采采購經(jīng)辦辦人需自自行承擔(dān)擔(dān)全部稅稅費(fèi)。出納應(yīng)根據(jù)據(jù)采購經(jīng)經(jīng)辦人提提供的已已由相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后的的申購單單、請款款單進(jìn)行行付款，如如操作失失誤，導(dǎo)導(dǎo)致誤打打、錯打打款項(xiàng)，出出納應(yīng)自自行承擔(dān)擔(dān)所有錯錯打款項(xiàng)項(xiàng)的賠償償；庫房收貨經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、對方方送貨單單驗(yàn)收，按按實(shí)際到到貨數(shù)量量及時驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫并錄入入T1系系統(tǒng)，在在當(dāng)天下下午四點(diǎn)點(diǎn)前將入入庫數(shù)據(jù)據(jù)交由財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人進(jìn)行行審核，對對不及時時錄單、錯錯錄、未未錄、未未及時交交單的情情況，將將對錄單單經(jīng)辦人人罰款110元/次；收貨經(jīng)辦人人收到的的產(chǎn)品有有

13、數(shù)量短短缺、品品種質(zhì)量量不符合合預(yù)定要要求時，及及時與采采購經(jīng)辦辦人溝通通，并由由采購經(jīng)經(jīng)辦人負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系供應(yīng)商商更換、補(bǔ)補(bǔ)齊產(chǎn)品品，并由由供應(yīng)商商承擔(dān)因因此產(chǎn)生生的費(fèi)用用和因此此對公司司造成的的損失；如向供供應(yīng)商索索賠不成成，由采采購經(jīng)辦辦人個人人全部承承擔(dān)。產(chǎn)產(chǎn)品因后后期質(zhì)量量問題而而返修和和銷售退退回等所所發(fā)生的的損失由由采購經(jīng)經(jīng)辦人向向供應(yīng)商商索賠，索索賠不成成，由采采購經(jīng)辦辦人承擔(dān)擔(dān)一半因因此給公公司造成成的損失失。財(cái)務(wù)經(jīng)辦人人應(yīng)根據(jù)據(jù)付款信信息、庫庫房提報(bào)報(bào)的入庫庫數(shù)據(jù)審審核款項(xiàng)項(xiàng)支出與與入庫產(chǎn)產(chǎn)品的金金額、數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致，并并在當(dāng)天天下午五五點(diǎn)半前前上報(bào)總總經(jīng)理，對對審核有有誤

14、、不不及時上上報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)的情況況，將對對財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次。禮冊內(nèi)產(chǎn)品品的第一一次采購購由產(chǎn)品品部提交交采購申申請，后后期補(bǔ)貨貨由禮冊冊庫統(tǒng)一一提交采采購申請請。銷售管理制制度各庫房的銷銷售流程程禮冊庫的銷銷售、印印刷定制制、出庫庫流程為了更好的的明確印印刷設(shè)計(jì)計(jì)相關(guān)成成本、規(guī)規(guī)范訂單單及出庫庫流程等等事宜，便便于禮儀儀之邦相相應(yīng)部門門及各城城市公司司規(guī)范化化操作，經(jīng)經(jīng)討論研研究決定定，現(xiàn)將將相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化流流程及表表單整理理如下，特特作出如如下決議議：1、產(chǎn)品部部提供詳詳細(xì)的印印刷成本本核算表表（見附附件1）；2、產(chǎn)品部部提供詳詳細(xì)的設(shè)設(shè)計(jì)成本本核算表表（見附附件2）；3、兩成本本

15、核算表表中所涉涉及的任任何價格格均為不不含稅價價；4、其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化流流程及表表單見后后面其它它附件；5、禮儀之之邦相應(yīng)應(yīng)部門及及各城市市公司，須須嚴(yán)格按按照本決決議所涉涉流程及及表單執(zhí)執(zhí)行；6、重慶市市禮儀之之邦電子子商務(wù)有有限公司司擁有對對本決議議的絕對對解釋權(quán)權(quán)和修改改權(quán)；如如有變動動，將另另行發(fā)文文，且本本決議自自動失效效；7、本決議議自20012年年4月225日起起試運(yùn)行行，試運(yùn)運(yùn)期暫定定3個月月；試運(yùn)運(yùn)行期結(jié)結(jié)束后，如如暫未有有新文件件簽發(fā)執(zhí)執(zhí)行，本本文件持持續(xù)有效效。附件1：印印刷成本本核算表表附件2：設(shè)設(shè)計(jì)成本本核算表表附件3：設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)下達(dá)單單附件4：定定制冊需需求預(yù)算算表附

16、件5：禮禮冊銷售售訂單附件6：需需庫存銷銷售輔料料的銷售售訂單附件7：非非庫存銷銷售輔料料的銷售售訂單附件8：禮禮冊出庫庫單附件9：禮禮冊退貨貨單附件1：印刷成本核核算表數(shù) 碼 快 印整本封套賀卡封面內(nèi)頁單張數(shù)量騎馬釘膠包個數(shù)價格數(shù)量（張）價格（元）數(shù)量價格數(shù)量價格4本80元/44本100元/4本50個以下下350元/50個個8張以內(nèi)25元/88張8張以內(nèi)24元/88張8張以內(nèi)23元/88張8本566本18元/本本23元/本本521000個6元/個16-1000張2元/張12-1000張2.6元/張12-1000張2.5元/張56本664本15元/本本20元/本本1022200個個5元/個10

17、0張以以上1.7元/張100張以以上2.2元/張100張以以上2.1元/張計(jì)算快印時時，整本本均以44的倍數(shù)數(shù)計(jì)算。比如5本按照8本費(fèi)用計(jì)，33本按照36本計(jì)。計(jì)算快印時時，均以以2的倍倍數(shù)計(jì)算算。比如如5個按按照6個個費(fèi)用計(jì)計(jì)，333個按照照34個個計(jì)賀卡費(fèi)用均均以8的的倍數(shù)計(jì)計(jì)算，比比如，11張按照照8張價價格計(jì)，110張以以16張張價格計(jì)計(jì)。定制封面按按照4的的倍數(shù)計(jì)計(jì)，比如如5張按按照8張張計(jì)，99張按照照12張張計(jì)定制內(nèi)頁按按照4的的倍數(shù)計(jì)計(jì)，比如如5張按按照8張張計(jì)，99張按照照12張張計(jì)交貨時間：定稿后后3天，量量大另議議印 刷 上 機(jī)整本數(shù)量（本）版費(fèi)上機(jī)費(fèi)紙膜裝訂合計(jì)5001

18、10010001600交貨時間：定稿后后7天，量量大另議議其他封面封套燙燙金數(shù)量價格100印1001000印印200交貨時間：定稿后后4天，量量大另議議附件2：設(shè)計(jì)成本核核算表下達(dá)單類別別示例工作數(shù)量換換算成本價評比價格分分級難度一1.已有模模板的名名片、吊吊牌2.在已有有設(shè)計(jì)稿稿上加llogoo或文字字10個及110個以以內(nèi)算作作一個工工作量，220個及及20個個以內(nèi)算算作兩個個工作量量，依次次類推。40元非常滿意 50元元滿意 400元一般 255元難度二1.設(shè)計(jì)定定制禮冊冊封面、封封二、封封三、封封套（44個P以以內(nèi)）22.噴繪繪3.展展架4.名片、吊吊牌6個及6個個以內(nèi)算算作一個個工作

19、量量，122個及112個以以內(nèi)算作作兩個工工作量，依依次類推推。100元非常滿意 1200元滿意 1000元一般 700元難度三1.禮冊設(shè)設(shè)計(jì)（116個PP以內(nèi)）2.標(biāo)書設(shè)計(jì)4個及4個個以內(nèi)算算作一個個工作量量，8個個及8個個以內(nèi)算算作兩個個工作量量，依次次類推。250元非常滿意 3000元滿意 2550元一般 1880元難度四1.禮冊整整本設(shè)計(jì)計(jì)（366個P以以內(nèi)）22.禮盒盒設(shè)計(jì)33.折頁頁3個及3個個以內(nèi)算算作一個個工作量量，6個個及6個個以內(nèi)算算作兩個個工作量量，依次次類推。450元非常滿意 5800元滿意 4550元一般 3550元難度五1.禮冊設(shè)設(shè)計(jì)（336個PP以上）2.節(jié)氣封面

20、系列2個及2個個以內(nèi)算算作一個個工作量量，4個個及4個個以內(nèi)算算作兩個個工作量量，依次次類推。700元非常滿意 8000元滿意 7000元一般 5550元備注:1.每次下下單前根根據(jù)每次次設(shè)計(jì)任任務(wù)難易易程度、定定制內(nèi)容容不同在在“設(shè)計(jì)任任務(wù)下達(dá)達(dá)單（詳詳見附件件3）”中確定定。2.設(shè)計(jì)完完成后設(shè)設(shè)計(jì)需求求人員綜綜合設(shè)計(jì)計(jì)時間、質(zhì)質(zhì)量、協(xié)協(xié)作程度度等結(jié)果果客觀評評判。 A(非常滿滿意)、BB(滿意意)、CC(一般般)、DD（未成成單）； 3.設(shè)設(shè)計(jì)需求求人員根根據(jù)評比比等級不不同付出出相應(yīng)成成本； 4.已已經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)但未成成單的以以評比價價格分級級中滿意意的一半半費(fèi)用支支付成本本； 5.難度超超

21、過難度度五或類類別示例例內(nèi)未涉涉及設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)容，與與產(chǎn)品部部協(xié)商確確定難度度等級或或另行定定價。附件3：設(shè)計(jì)任務(wù)下下達(dá)單 編號：接單設(shè)計(jì)師師：銷售公司名名稱 任務(wù)下達(dá)人人/電話話市場部經(jīng)辦人/電話話 客戶名稱設(shè)計(jì)難度等等級確認(rèn)認(rèn)下單時間：需求設(shè)計(jì)信信息設(shè)計(jì)內(nèi)容：需求完成時時間：理理想： 底底限：設(shè)計(jì)要求描描述：其它設(shè)計(jì)須須知說明明：驗(yàn)收評價： AA非常滿滿意 B滿滿意 C一一般 D未成成單驗(yàn)收簽字：附件4：定制冊需求求預(yù)算表表訂單信息分公司名稱稱定制需求人人/電話話定制需求經(jīng)經(jīng)辦人/電話 客戶名稱定制價位定制數(shù)量定制要求：印刷定制需需求人預(yù)預(yù)算價格格整本封套賀卡封面內(nèi)頁單張燙金設(shè)計(jì)成本總成本產(chǎn)品

22、定制需需求人預(yù)預(yù)算價格格定制冊價位位定制冊數(shù)量量定制冊單價價（元）定制冊產(chǎn)品品成本總總計(jì)（元元）定制冊合計(jì)計(jì)總預(yù)算算產(chǎn)品部復(fù)核核確認(rèn)人人簽字時間財(cái)務(wù)復(fù)核確確認(rèn)人簽簽字時間備注：本表表一式三三份，交交由產(chǎn)品品部、財(cái)財(cái)務(wù)部、需需求經(jīng)辦辦人留存存。附件5：禮冊銷售訂訂單 編號：訂單信息銷售公司名名稱訂單下達(dá)人人/電話話 市場部經(jīng)辦辦人/電電話客戶名稱 禮冊分類常規(guī)冊 印刷定定制 產(chǎn)品/印刷定定制禮冊價位數(shù)量折扣單價（元）總計(jì)（元）合計(jì)(一)大寫：小寫：（￥ 元）定制價格整本封套賀卡封面內(nèi)頁單張燙金設(shè)計(jì)成本定制總計(jì)(二)定制要求：(一)+(二)=合計(jì)金金額(三三)設(shè)計(jì)累計(jì)成成本(四四)(三)+(四)=

23、總計(jì)金金額產(chǎn)品部復(fù)核核確認(rèn)人人簽字收單人簽字字會計(jì)簽字出納簽字特批簽字備注:1、本本訂單中中涉及印印刷定制制或產(chǎn)品品/印刷刷定制、設(shè)設(shè)計(jì)累計(jì)計(jì)成本等等產(chǎn)品部部相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，產(chǎn)產(chǎn)品部須須指定專專人進(jìn)行行復(fù)核，保保證數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確無無誤后，進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)簽字確確認(rèn),因因本數(shù)據(jù)據(jù)錯誤給給公司造造成損失失，由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和相相應(yīng)確認(rèn)認(rèn)人共同同承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。2、會計(jì)對對此表中中所有價價格數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，確確認(rèn)無誤誤后簽字字;出納納確認(rèn)收收款事項(xiàng)項(xiàng)，若未未收全款款，出納納需注明明該銷售售公司在在總公司司賬上的的余額。3、如此表表無出納納已收全全款簽字字,需特特批允許許方可出出庫(特特批人為為副總級級別以上

24、上分管銷銷售的人人),特特批金額額不超過過該銷售售公司在在總公司司賬上的的余額。4、禮冊庫庫見本單單有出納納收回全全款簽字字，或特特批人特特許出庫庫簽字后后，方可可出庫，出出庫時應(yīng)應(yīng)開具出出庫單。5、有產(chǎn)品品定制的的禮冊不不能退換換貨。6、本表一一式四份份，交由由產(chǎn)品部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、禮禮冊庫、需需求經(jīng)辦辦人留存存。本表表所有簽簽字須慎慎重，因因錯誤簽簽字所造造成的一一切損失失由錯誤誤簽字人人承擔(dān)。附件6：需庫存銷售售輔料的的銷售訂訂單 編號： 訂單單日期： 年 月月 日訂單信息銷售公司名名稱 訂單下達(dá)人人/電話話經(jīng)辦人/電電話 城市類別 類別合同贈送送 應(yīng)付款款 名稱數(shù)量 單價（元）總計(jì)（元）

25、 名稱數(shù)量單價（元）總計(jì)（元） 合計(jì)大寫：小寫：（￥ 元）會計(jì)簽字 出納簽字特批簽字備注：1、會計(jì)對對此表中中所有價價格數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，確確認(rèn)無誤誤后簽字字;出納納確認(rèn)收收款事項(xiàng)項(xiàng)，若未未收全款款，出納納需注明明該銷售售公司在在總公司司賬上的的余額。2、如此表表無出納納已收全全款簽字字,需特特批允許許方可出出庫(特特批人為為市場部部管理人人員以上上級別),特批批金額不不超過該該銷售公公司在總總公司賬賬上的余余額。3、禮冊庫庫見本單單有出納納收回全全款簽字字，或特特批人特特許出庫庫簽字后后，方可可出庫，出出庫時應(yīng)應(yīng)開具出出庫單。4、本表一一式三份份，交由由財(cái)務(wù)部部、禮冊冊庫、需需求經(jīng)辦辦人留存

26、存。本表表所有簽簽字須慎慎重，因因錯誤簽簽字所造造成的一一切損失失由錯誤誤簽字人人承擔(dān)。5、禮品冊冊樣冊、宣宣傳資料料、宣傳傳用促銷銷品等本本訂單所所涉及物物品屬低低值易耗耗不能退退換貨。6、本訂單單內(nèi)涉及及物品的的定價由由禮冊倉倉儲制定定，采購購部復(fù)核核簽字、公公司蓋章章后生效效。以最最新版本本為準(zhǔn)！附件7：非庫存銷售售輔料的的銷售訂訂單 編號： 訂單單日期： 年 月月 日訂單信息銷售公司名名稱訂單下達(dá)人人/電話話經(jīng)辦人/電電話名稱數(shù)量單價（元）總計(jì)（元）名稱數(shù)量單價（元）總計(jì)（元）合計(jì)大寫：小寫：（￥ 元）會計(jì)簽字出納簽字采購簽字備注：1、宣傳單單頁、促促銷品等等銷售輔輔料的采采購，各各地

27、公司司確定需需求數(shù)量量后，在在群里公公告各自自詢價，由由總公司司集中采采購。2、各地公公司按自自己報(bào)的的數(shù)量付付款后由由經(jīng)辦人人填寫此此單，會會計(jì)對此此表中所所有價格格數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核確認(rèn)無無誤后簽簽字，出出納確定定已收款款后簽字字，凡未未收全款款的本訂訂單為無無效訂單單！3、采購根根據(jù)實(shí)際際付款數(shù)數(shù)量情況況，確定定最終采采購價格格，并在在神帥群群公告。財(cái)財(cái)務(wù)記錄錄價差入入各地公公司在總總公司賬賬戶。4、本表一一式四份份，交由由采購部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、禮禮冊庫、需需求經(jīng)辦辦人留存存。本表表所有簽簽字須慎慎重，因因錯誤簽簽字所造造成的一一切損失失由錯誤誤簽字人人承擔(dān)。5、非庫存存銷售輔輔料款項(xiàng)項(xiàng)一次

28、付付清，不不能退換換貨，不不能中途途加減數(shù)數(shù)量，廠廠家生產(chǎn)產(chǎn)完成后后按照各各公司下下單量分分別發(fā)貨貨。附件8：禮冊出庫單單禮冊銷售訂訂單編號號： 出出庫時間間： 年 月月 日日禮 冊冊禮冊編號及及名稱 零售價 折扣出庫價 數(shù)量 金額（元） 禮冊序號合計(jì)總金額額（大寫寫）： ￥出冊人： 領(lǐng)冊人：網(wǎng)絡(luò)訂單號號： 開通通人： 附件9：禮冊退貨單單銷售公司： 退貨貨人/電電話： 經(jīng)辦辦人/電電話： 退退貨日期期： 年年 月 日退回禮冊禮冊編號及及名稱零售價 折扣 出庫價 數(shù)量 金額（元） 禮冊序號禮冊種類： 僅印刷刷定制冊冊 過季冊冊 當(dāng)季常常規(guī)冊 應(yīng)應(yīng)扣禮冊冊成本金金額：合計(jì)總金額額（大寫寫）： ￥

29、已復(fù)核確認(rèn)認(rèn)本單所所涉及金金額無誤誤！ 財(cái)財(cái)務(wù)復(fù)核核人確認(rèn)認(rèn)簽字： 禮禮冊庫復(fù)復(fù)核人確確認(rèn)簽字字：退冊接收人人： 網(wǎng)絡(luò)訂單號號： 禁用人：備注：禮冊冊退貨時時，僅印印刷定制制冊、過過季冊應(yīng)應(yīng)按照購購買樣冊冊的價格格基礎(chǔ)上上加0.5元扣扣除單本本禮冊費(fèi)費(fèi)用。產(chǎn)品庫的出出庫流程程及庫存存管理產(chǎn)品庫的出出庫流程程A、兌換出出庫客服部每天統(tǒng)計(jì)兌換信息，并制作成表格客服部每天統(tǒng)計(jì)兌換信息，并制作成表格庫房接到客服部發(fā)的兌換信息并打印出來，并安排人員找貨出庫物流部打包人員將打出的貨物進(jìn)行打包，并填寫快遞面單對號貼上物流公司收貨物流部經(jīng)辦人在后臺系統(tǒng)修改發(fā)貨狀態(tài)錄單員按實(shí)際出庫數(shù)量錄T1，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)

30、辦人員復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)庫房、財(cái)務(wù)、技術(shù)當(dāng)天QQ匯報(bào)復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認(rèn)結(jié)案 BB、團(tuán)購購出庫 需求分公司提交訂單信息需求分公司提交訂單信息采購部核價并確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核確認(rèn)收款事項(xiàng)客服部經(jīng)辦人添加銷售訂單錄單員按實(shí)際出庫數(shù)量錄T1，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)庫房、財(cái)務(wù)、技術(shù)當(dāng)天QQ匯報(bào)復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認(rèn)結(jié)案總經(jīng)理審批物流經(jīng)辦人在系統(tǒng)看到銷售信息找貨出庫 說明：1、客客服部必必須將當(dāng)當(dāng)天的兌兌換信息息準(zhǔn)確完完整及時時地傳遞遞給庫房房經(jīng)辦人人，不及及時、誤誤傳信息息，客服服經(jīng)辦人人承擔(dān)相相應(yīng)的損損失賠償償，并對對客

31、服經(jīng)經(jīng)辦人員員罰款110元/次；庫房經(jīng)辦人人接到客客服部當(dāng)當(dāng)天發(fā)的的兌換信信息后，及及時照單單找貨出出庫，對對于缺貨貨的產(chǎn)品品應(yīng)及時時與客服服、物流流溝通，當(dāng)當(dāng)天的出出庫產(chǎn)品品應(yīng)在當(dāng)當(dāng)天完成成出庫，延延時不出出庫、錄錄T1不不及時、錄錄單錯誤誤者，對對經(jīng)辦人人罰款110元/次；物流部打包包人員收收到庫房房出庫的的產(chǎn)品后后，應(yīng)及及時、完完整地將將產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行打包包，且物物流抄單單員應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤地填寫寫快遞面面單，并并將快遞遞面單與與包裹對對應(yīng)貼上上，對打打包不及及時的情情況，對對經(jīng)辦人人罰款110元/次；對對抄單錯錯誤、不不及時、面面單貼錯錯導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)錯錯的情況況，經(jīng)辦辦人應(yīng)按按產(chǎn)品價價格進(jìn)行

32、行賠償，并并對經(jīng)辦辦人員罰罰款100元/次次。物流公司收收貨后，物物流經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)在后臺臺系統(tǒng)及及時修改改發(fā)貨狀狀態(tài)，對對不及時時、不修修改的情情況，對對經(jīng)辦人人員罰款款10元元/次。庫房錄單員員必須將將當(dāng)天的的出庫數(shù)數(shù)據(jù)以電電子檔的的形式發(fā)發(fā)至財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)辦辦人，財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)技技術(shù)部提提供的后后臺信息息、庫房房發(fā)的電電子檔對對T1數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行復(fù)核，當(dāng)天復(fù)核數(shù)據(jù)的結(jié)果及時在QQ上告知庫房與技術(shù)部經(jīng)辦人，每周五下午財(cái)務(wù)經(jīng)辦人必須將本周一至周五的所有出入庫數(shù)據(jù)編制成報(bào)表，并經(jīng)技術(shù)部經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人、庫房經(jīng)辦人三方簽字后財(cái)務(wù)存檔，以備檢查。財(cái)務(wù)經(jīng)辦人人應(yīng)及時時審核當(dāng)當(dāng)天的出出入庫數(shù)數(shù)據(jù)

33、，并并將審核核結(jié)果及及時與庫庫房、技技術(shù)溝通通，如財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人未履履行職責(zé)責(zé)，審核核后的數(shù)數(shù)據(jù)有誤誤，對財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人罰款款20元元/次；總經(jīng)理應(yīng)簽簽明是否否同意作作為團(tuán)購購銷售；C、零售產(chǎn)產(chǎn)品的出出庫流程程：需求需求人應(yīng)填寫產(chǎn)品零售申請購買單產(chǎn)品部類別負(fù)責(zé)人核價并確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核確認(rèn)收款事項(xiàng)物流部經(jīng)辦人看到訂單后出庫錄單員按實(shí)際出庫數(shù)量錄T1，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫數(shù)據(jù)庫房、財(cái)務(wù)、技術(shù)當(dāng)天QQ匯報(bào)復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認(rèn)結(jié)案客服部增加銷售訂單說明：1、需求人人應(yīng)先填填寫產(chǎn)品品零售申申請購買買單；2、產(chǎn)品部部類別負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)零售售申請購購買單上

34、上的產(chǎn)品品分別進(jìn)進(jìn)行核價價，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；3、財(cái)務(wù)部部會計(jì)復(fù)復(fù)核數(shù)量量、單價價、金額額后，出出納收款款，并在在申請購購買單上上注明收收款情況況；4、客服部部經(jīng)辦人人根據(jù)零零售申請請購買單單在系統(tǒng)統(tǒng)上添加加銷售訂訂單；5、物流經(jīng)經(jīng)辦人員員看到系系統(tǒng)訂單單后，找找出相應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品出出庫，并并在T11系統(tǒng)中中錄銷售售出庫單單，并當(dāng)當(dāng)天及時時報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人復(fù)核；6、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)后后臺系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)、物物流遞交交的數(shù)據(jù)據(jù)，在當(dāng)當(dāng)天復(fù)核核所有的的出庫數(shù)數(shù)據(jù)，并并給予回回復(fù)復(fù)核核情況，每每周五下下午對本本周的所所有出入入庫數(shù)據(jù)據(jù)編制成成報(bào)表，并并經(jīng)技術(shù)術(shù)部經(jīng)辦辦人、財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人、庫庫房經(jīng)辦辦人三方方簽

35、字后后財(cái)務(wù)存存檔，以以備檢查查。7、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)及時審審核當(dāng)天天的出入入庫數(shù)據(jù)據(jù)，并將將審核結(jié)結(jié)果及時時與庫房房、技術(shù)術(shù)溝通，如如財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人未未履行職職責(zé)，審審核后的的數(shù)據(jù)有有誤，對對財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次；產(chǎn)品的退貨貨流程A、兌換產(chǎn)產(chǎn)品退貨貨 客戶將產(chǎn)品打包退回客戶將產(chǎn)品打包退回物流公司將客戶退回產(chǎn)品送達(dá)公司物流部物流部經(jīng)辦人檢查退回的產(chǎn)品是否合格并做在T1做銷售退貨單入庫財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核結(jié)案說明：a、物物流經(jīng)辦辦人員收收到客戶戶退貨的的產(chǎn)品后后，應(yīng)檢檢查是產(chǎn)產(chǎn)品是否否符合退退貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的不予予接收并并告之客客戶，對對符合退退貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，應(yīng)應(yīng)及時在在T1系系統(tǒng)中

36、錄錄入銷售售退貨單單辦理入入庫，物物流經(jīng)辦辦人員接接收了不不符合退退貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的產(chǎn)品品，將按按照產(chǎn)品品價格進(jìn)進(jìn)行賠償償；收到到退貨產(chǎn)產(chǎn)品后不不及時辦辦理入庫庫的，給給予經(jīng)辦辦人罰款款10元元/次。b、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)及時審審核當(dāng)天天的出入入庫數(shù)據(jù)據(jù)，并將將審核結(jié)結(jié)果及時時與庫房房、技術(shù)術(shù)溝通，如如財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人未未履行職職責(zé)，審審核后的的數(shù)據(jù)有有誤，對對財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次； B、團(tuán)團(tuán)購產(chǎn)品品退貨 銷售退貨經(jīng)辦人填寫退貨申請單銷售退貨經(jīng)辦人填寫退貨申請單總經(jīng)理審批物流部經(jīng)辦人驗(yàn)收產(chǎn)品入庫，并在T1做銷售退貨單入庫，并簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)審核，出納付款結(jié)案 說明明：1、產(chǎn)產(chǎn)品以團(tuán)團(tuán)購形式式銷售出

37、出去的產(chǎn)產(chǎn)品，要要銷售退退貨時，退退貨經(jīng)辦辦人應(yīng)填填寫“退貨申申請單”，報(bào)總總經(jīng)理審審批； 2、總總經(jīng)理審審批時應(yīng)應(yīng)注明是是否同意意這批貨貨退貨； 3、在在總經(jīng)理理同意退退貨后，物物流部經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照退貨貨標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)驗(yàn)收產(chǎn)品品，并在在T1系系統(tǒng)中錄錄入銷售售退貨單單進(jìn)行入入庫處理理，并在在申請單單上簽字字； 4、財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)復(fù)復(fù)核申請請單上所所有審批批人員是是否簽字字且復(fù)核核退款金金額，無無誤后簽簽字確認(rèn)認(rèn)； 5、出出納在申申請單上上所有審審批人簽簽字手續(xù)續(xù)齊全后后，方可可付款。產(chǎn)品的換換貨流程程 客戶將產(chǎn)品退回客戶將產(chǎn)品退回物流經(jīng)辦人員收到客戶退回產(chǎn)品后按換貨標(biāo)準(zhǔn)接收庫房經(jīng)辦人在T1錄銷售換

38、貨單，并出庫客戶要換的產(chǎn)品物流部打包人員將打出的貨物進(jìn)行打包，并填寫快遞面單對號貼上物流公司收貨物流部經(jīng)辦人在后臺系統(tǒng)修改發(fā)貨狀態(tài)說明：1、物物流經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照換貨貨標(biāo)準(zhǔn)接接收退回回的換貨貨產(chǎn)品，對對不符合合要求換換貨的而而給予客客戶換貨貨，經(jīng)辦辦人員將將自行承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的費(fèi)用用； 2、庫庫房經(jīng)辦辦人收到到換貨的的產(chǎn)品后后，應(yīng)及及時準(zhǔn)確確地找出出客戶要要換的產(chǎn)產(chǎn)品，交交給物流流經(jīng)辦人人，并在在T1系系統(tǒng)中錄錄入銷售售換貨單單，對找找錯產(chǎn)品品而導(dǎo)致致發(fā)貨錯錯誤，庫庫房經(jīng)辦辦人應(yīng)按按產(chǎn)品原原價進(jìn)行行賠償。對對不及時時、錯誤誤錄單的的情況，給給予庫房房經(jīng)辦人人罰款110元/次。 3、物物流

39、部打打包人員員收到庫庫房出庫庫的產(chǎn)品品后，應(yīng)應(yīng)及時、完完整地將將產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行打包包，且物物流抄單單員應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤地填寫寫快遞面面單，并并將快遞遞面單與與包裹對對應(yīng)貼上上，對打打包不及及時的情情況，對對經(jīng)辦人人罰款110元/次；對對抄單錯錯誤、不不及時、面面單貼錯錯導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)錯錯的情況況，經(jīng)辦辦人應(yīng)按按產(chǎn)品價價格進(jìn)行行賠償，并并對經(jīng)辦辦人員罰罰款100元/次次。4、物流公公司收貨貨后，物物流經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)在后臺臺系統(tǒng)及及時修改改發(fā)貨狀狀態(tài)，對對不及時時、不修修改的情情況，對對經(jīng)辦人人員罰款款10元元/次。3、樣品庫庫的銷售售出庫流程程管理出庫流程程 客戶選定樣品客戶選定樣品展廳管理員開具出庫單

40、并開具收據(jù)收款后出貨，并在T1錄銷售出庫單展廳管理員當(dāng)天下午4點(diǎn)將出庫單、所收到的款項(xiàng)交由財(cái)務(wù)部審核收款說明：1、當(dāng)當(dāng)客戶選選定樣品品需要購購買后，展展廳管理理員按照照選定產(chǎn)產(chǎn)品型號號、數(shù)量量、單價價開具出出庫單和和收據(jù)進(jìn)進(jìn)行收款款后，在在收到全全款后，方方可進(jìn)行行出庫；并在TT1系統(tǒng)統(tǒng)中錄入入銷售出出庫單；且于當(dāng)當(dāng)天下午午4點(diǎn)將將所有的的出庫單單、款項(xiàng)項(xiàng)交由財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行審核核收款。對對于錄單單不及時時的情況況，給予予經(jīng)辦人人罰款110元/次。4、固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品庫的的領(lǐng)用管管理固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值值易耗品品庫的領(lǐng)領(lǐng)用流程程領(lǐng)用人申請，在行政部登記記錄上簽字領(lǐng)用人申請，在行政部登記記錄

41、上簽字行政部在T1里錄入領(lǐng)用單（低耗可以先手工登記，一個月錄一次領(lǐng)用單）5、物料庫庫：領(lǐng)用管管理：物物流部在在使用完完整批物物料時，在在T1系系統(tǒng)中錄錄入領(lǐng)用用單時應(yīng)應(yīng)把包裝裝使用的的情況（包包括使用用時間、打打包數(shù)量量）在備備注中注注明，應(yīng)應(yīng)及時下下賬。并并且物流流部在申申請下一一次采購購物料時時，應(yīng)把把上一次次料使用用的時間間長短、打打包出庫庫數(shù)量寫寫明，由由采購部部、財(cái)務(wù)務(wù)部審批批后，才才能進(jìn)行行下次物物料的購購買。各倉庫盤存存管理一、盤存的的準(zhǔn)備工工作1、產(chǎn)品庫庫盤庫前前，應(yīng)與與技術(shù)部部溝通，由由技術(shù)部部統(tǒng)計(jì)出出當(dāng)期產(chǎn)產(chǎn)品的出出入庫數(shù)數(shù)量、金金額，并并上報(bào)；二、各庫盤盤存的時時間安排排

42、1、禮冊庫庫的盤存存管理：財(cái)務(wù)部部每月331日前前應(yīng)對禮禮冊庫進(jìn)進(jìn)行抽查查盤點(diǎn)，至至少每月月抽查盤盤點(diǎn)一個個價位的的冊子；每季末末進(jìn)行一一次全盤盤。2、樣品庫庫的盤存存管理：財(cái)務(wù)部部每月330日前前應(yīng)對樣樣品庫進(jìn)進(jìn)行抽查查盤點(diǎn)，至至少每月月抽查盤盤點(diǎn)一家家以上的的供應(yīng)商商產(chǎn)品；每半年年進(jìn)行一一次全盤盤，其中中每年77月311日前、12月31日前分別對產(chǎn)品庫進(jìn)行全盤。3、產(chǎn)品庫庫的盤存存管理：財(cái)務(wù)部部每月330日前前應(yīng)對產(chǎn)產(chǎn)品庫進(jìn)進(jìn)行抽查查盤點(diǎn)，至至少每月月抽查盤盤點(diǎn)兩家家以上的的供應(yīng)商商產(chǎn)品；每半年年進(jìn)行一一次全盤盤，其中中每年77月311日前、12月31日前分別對產(chǎn)品庫進(jìn)行全盤。4、固定資資

43、產(chǎn)、低低值易耗耗品庫的的盤點(diǎn)管管理：財(cái)財(cái)務(wù)部每每月300日前對對行政部部的低值值易耗品品領(lǐng)用記記錄進(jìn)行行一次核核對，在在每年的的6月330日、12月月31日日前對固固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值值易耗品品進(jìn)行一一次全盤盤。5、物料庫庫盤存管管理：財(cái)財(cái)務(wù)部在在收到物物流部申申請第二二次采購購物料時時，應(yīng)對對上一批批次的物物料使用用期間、打打包數(shù)量量進(jìn)行復(fù)復(fù)核。6、無形資資產(chǎn)的盤盤存管理理：財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)在在每年77月311日、次次年1月月31日日對無形形資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行一次次盤存；三、盤點(diǎn)結(jié)結(jié)束后，必必須編制制盤點(diǎn)報(bào)報(bào)表。如如有差異異，應(yīng)查查明原因因，對于于盤虧情情況，應(yīng)應(yīng)查明原原因，落落實(shí)責(zé)任任人，由由責(zé)任人人按照禮

44、禮儀之邦邦價進(jìn)行行賠償。四、快遞費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：1、因公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、貨貨損等原原因，客客戶需要要退回所所發(fā)生的的快遞費(fèi)費(fèi)，客服服部填寫寫請款單單并附上上退回的的快遞面面單一起起，經(jīng)部部門主管管、物流流部收貨貨人確認(rèn)認(rèn)退回產(chǎn)產(chǎn)品已收收到、會會計(jì)復(fù)核核快遞金金額、分分管副總總簽字后后，方可可交由出出納進(jìn)行行報(bào)銷。2、因給分分公司快快遞產(chǎn)品品、樣冊冊、資料料等所產(chǎn)產(chǎn)生的快快遞費(fèi)，先先由市場場部經(jīng)辦辦人員自自行墊付付，待財(cái)財(cái)務(wù)部收收到分公公司的款款項(xiàng)后，市市場部經(jīng)經(jīng)辦人員員才能填填寫報(bào)銷銷單連同同快遞面面單一起起，交由由會計(jì)經(jīng)經(jīng)辦人登登記、會會計(jì)姜真真復(fù)核簽簽字后，交交由出納納進(jìn)行報(bào)報(bào)賬。3、產(chǎn)品庫庫和

45、禮冊冊庫進(jìn)行行每月的的快遞費(fèi)費(fèi)月結(jié)時時，物流流部經(jīng)辦辦人需先先交由技術(shù)術(shù)部或客客服部按按后臺記記錄復(fù)核核快遞單單數(shù)，且且自行進(jìn)進(jìn)行核對對后并將快快遞面單單（快遞遞面單上上必須注注明重量量）交由由分管會會計(jì)復(fù)核核金額，復(fù)復(fù)核無誤誤后，物物流經(jīng)辦辦人填寫寫報(bào)銷單單連同發(fā)發(fā)票一起起，經(jīng)部部門主管管、會計(jì)計(jì)、分管管總經(jīng)理理簽字后后，交由由出納進(jìn)進(jìn)行報(bào)銷銷。五、辦公費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷制度1、 HYPERLINK /web/lc_sh_4 車輛油油費(fèi)、維維修費(fèi)、路路橋費(fèi)、泊泊車費(fèi)報(bào)報(bào)銷： 油費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：需由駕駕駛員到到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取加加油卡（并并綁定車車輛牌號號），使使用后應(yīng)應(yīng)在報(bào)銷銷單上注注明行車車起始路路程，由

46、由聶軍根根據(jù)里程程表、耗耗油標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、加油油時間、數(shù)數(shù)量、用用車記錄錄復(fù)核，經(jīng)經(jīng)會計(jì)、總總經(jīng)理簽簽字復(fù)核核，最后后交由出出納。凡凡是自行行在外面面加油的的（特殊殊情況需需總經(jīng)理理審批除除外），財(cái)財(cái)務(wù)部一一律不給給予報(bào)銷銷。路橋費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：其中路路橋費(fèi)每每年報(bào)銷銷一次，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)填寫報(bào)報(bào)銷單，附附上相應(yīng)應(yīng)的發(fā)票票，經(jīng)會會計(jì)、總總經(jīng)理審審核簽字字后，出出納方可可進(jìn)行報(bào)報(bào)銷。維修費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：車輛維維修前須須提出書書面報(bào)告告，寫明明原因（無論是否有保險公司賠償屬于個人原因造成的，個人都應(yīng)承擔(dān)小額賠償責(zé)任；還是由于車輛自身原因），導(dǎo)致車輛需要維修的，駕駛員個人原因的維修費(fèi)由自己承擔(dān)，如果是公司原因需要維修的

47、請寫明預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由聶軍根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)會計(jì)、總經(jīng)理審核簽字，交由出納付款。車輛保養(yǎng)費(fèi)、洗車費(fèi)報(bào)銷：駕駛員填寫報(bào)銷單，附上發(fā)票，交由會計(jì)復(fù)核票據(jù)是否齊全、核對金額是否正確，然后經(jīng)分管總經(jīng)理簽字，最后交由出納付款。2、差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：員工因因公外出出或公司司安排加加班同意意報(bào)銷差差旅費(fèi)的的，員工工可憑乘乘車發(fā)票票進(jìn)行報(bào)報(bào)銷。員員工填寫寫費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單（車車票金額額未滿一一元的，進(jìn)進(jìn)行四舍舍五入），經(jīng)經(jīng)部門主主管和安安排任務(wù)務(wù)的部門門主管復(fù)復(fù)核證明明情況屬屬實(shí)、會會計(jì)復(fù)核核票據(jù)是是否齊全全、規(guī)范范和金額額是否正正確、總總經(jīng)理審審核簽字字后，連連同車票票（車票票日期

48、應(yīng)應(yīng)與外出出或加班班日期一一致，否否則不予予報(bào)銷）一一起交由由出納進(jìn)進(jìn)行報(bào)銷銷。對于于無車票票的和車車票不對對應(yīng)的，一律不能給予報(bào)銷。3、會議費(fèi)費(fèi)開支報(bào)報(bào)銷：針針對每月月的招商商會議、神神兵特訓(xùn)訓(xùn)營一般般在定點(diǎn)點(diǎn)酒店、賓賓館進(jìn)行行，所產(chǎn)產(chǎn)生的會會場費(fèi)、食食宿費(fèi)在在簽單結(jié)結(jié)算后，經(jīng)經(jīng)辦人根根據(jù)實(shí)際際發(fā)生的的金額填填寫報(bào)銷銷單，并并附上相相應(yīng)的發(fā)發(fā)票及收收據(jù)，報(bào)報(bào)商學(xué)院院助理核核實(shí)、會會計(jì)復(fù)核核手續(xù)是是否齊全全、規(guī)范范及金額額是否正正確、分分管總經(jīng)經(jīng)理簽字字，方可可進(jìn)行支支付，原原則上不不采用現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算，一般般結(jié)算采采購支票票、轉(zhuǎn)賬賬方式。4、水費(fèi)、花花卉租賃賃費(fèi)、清清潔費(fèi)報(bào)報(bào)銷：由由經(jīng)辦人人員填寫寫報(bào)銷單單，并附附上票據(jù)據(jù)，報(bào)會會計(jì)復(fù)核核金額，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字，交交由出納納付款。5、所有的的費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定定在每周周四下午午進(jìn)行報(bào)報(bào)銷。6、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單的的填寫格格式費(fèi)用報(bào)