企業(yè)物資倉儲管理制度

1、物資倉儲管理辦法1 總則1.1目的的為加強物資資倉儲管管理、規(guī)規(guī)范管理理流程，提提高效率率、降低低成本，明明晰燃氣氣控股公公司及各各成員企企業(yè)在物物資倉庫庫管理過過程中的的接口關(guān)關(guān)系和責(zé)責(zé)權(quán)范圍圍，實現(xiàn)現(xiàn)有效控控制，保保障生產(chǎn)產(chǎn)的正常常進行，特特制定本本辦法。1.2名詞詞解釋 物物資倉庫庫指各燃燃氣公司司生產(chǎn)用用物資的的存儲倉倉庫。1.3適用用范圍本辦法適用用于燃氣氣控股公公司所屬屬各燃氣氣公司物物資倉庫庫的管理理。1.4基本本原則倉儲管理必必須遵循循下列原原則：（1）存量量控制的的原則。各各燃氣公公司供應(yīng)應(yīng)部必須須根據(jù)實實際情況況制定倉倉儲的最最低和最最高庫存存，控制制庫存量量的變化化，保證

2、證生產(chǎn)的的正常運運行。（2）日清清月結(jié)的的原則。各各燃氣公公司供應(yīng)應(yīng)部的出出、入、退退庫的手手續(xù)的辦辦理必須須當(dāng)日登登記入帳帳，做到到每日清清點記帳帳和每月月盤點結(jié)結(jié)帳。必必須做到到帳帳相相符、帳帳物相符符。2管理體制制2.1管理理控制層層的職責(zé)責(zé)2.1.11控股公公司經(jīng)營營管理部部的職責(zé)責(zé)（1）通過過庫存管管理軟件件對各燃燃氣公司司的倉儲儲日常管管理進行行監(jiān)督與與考核；（2）負責(zé)責(zé)對各燃燃氣公司司的盤點點情況進進行監(jiān)督督與核查查；（3）負責(zé)責(zé)庫存管管理軟件件的使用用的跟蹤蹤與服務(wù)務(wù)工作。2.1.22控股公公司財務(wù)務(wù)部的職職責(zé)（1）負責(zé)責(zé)各燃氣氣公司倉倉儲物資資資金占占用的考考核與監(jiān)監(jiān)督；（2

3、）負責(zé)責(zé)各燃氣氣公司盤盤點后調(diào)調(diào)帳的審審批。2.1.33控股公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量安安全部的的職責(zé)負責(zé)對庫存存物資的的質(zhì)量進進行監(jiān)督督。2.2實施施層的職職責(zé)2.2.11各燃氣氣公司倉倉儲管理理人員的的職責(zé)2.2.11.1供供應(yīng)部主主任負責(zé)責(zé)倉儲管管理的全全面工作作。2.2.11.2統(tǒng)統(tǒng)計員協(xié)協(xié)助供應(yīng)應(yīng)部主任任工作，負負責(zé)倉儲儲的出入入庫單據(jù)據(jù)的核對對、登記記入帳及及庫存管管理軟件件的日常常維護工工作。組組織月度度、季度度的盤點點工作。2.2.11.3倉倉儲管理理員負責(zé)責(zé)日常的的物資儲儲存管理理、出入入庫管理理及月度度、季度度的盤點點工作。2.2.11.4現(xiàn)現(xiàn)場管理理員負責(zé)責(zé)防腐的的質(zhì)量管管理工作作

4、。2.2.22各燃氣氣公司計計財部的的職責(zé)（1）負責(zé)責(zé)倉儲日日常管理理的監(jiān)督督與指導(dǎo)導(dǎo)；（2）監(jiān)督督盤點工工作，并并負責(zé)盤盤點后的的帳務(wù)調(diào)調(diào)整工作作。2.2.33各燃氣氣公司技技術(shù)質(zhì)量量安全部部的職責(zé)責(zé)負責(zé)采購物物資的驗驗收和庫庫存物資資品質(zhì)的的鑒定工工作。3驗收入庫庫3.1材料料驗收供應(yīng)部主任任在貨到到后即時時組織驗驗收。由由庫管員員、技術(shù)術(shù)質(zhì)量安安全部質(zhì)質(zhì)檢員、供供應(yīng)商送送貨員及及采購員員共同進進行驗收收。技術(shù)質(zhì)量安安全部質(zhì)質(zhì)檢員對對物資進進行抽檢檢，并填填寫抽檢檢報告，然然后將抽抽檢報告告的情況況反饋給給供應(yīng)部部。檢驗中，無無縫管材材要進行行實際檢檢斤復(fù)核核，并按按實際或或理論折折算米數(shù)

5、數(shù)及實檢檢噸數(shù)入入庫；直直縫定尺尺管材應(yīng)應(yīng)檢驗實實際壁厚厚、長度度及其它它質(zhì)量項項目，符符合質(zhì)量量要求后后按實際際米數(shù)入入庫。需要直接送送到用料料申請部部門指定定地點的的，在指指定地點點由技術(shù)術(shù)質(zhì)量安安全部質(zhì)質(zhì)檢員、用用料申請請部門指指定接料料員、供供應(yīng)商送送貨員及及采購員員共同進進行驗收收，填寫寫驗收報報告并反反饋給供供應(yīng)部。3.2材料料入庫如材料檢驗驗合格，庫庫房統(tǒng)計計員使用用庫存管管理軟件件辦理入入庫手續(xù)續(xù)，并打打印入入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)計財財部，若若有發(fā)票票，由采采購員將將入庫單單附發(fā)票票聯(lián)一同同交計財財部作為為核銷發(fā)發(fā)票的依依據(jù)；第第二聯(lián)庫庫管員；第三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計員員；第四四聯(lián)采購購員

6、。4儲存管理理4.1分區(qū)區(qū)管理4.1.11物資倉倉庫管理理人員應(yīng)應(yīng)繪制出出物資倉倉庫平面面圖，標標明各類類物資存存放位置置，并貼貼于明顯顯處，利利于收發(fā)發(fā)和建立立分區(qū)明明細帳。4.1.22倉庫內(nèi)內(nèi)物資應(yīng)應(yīng)分區(qū)擺擺放，將將倉庫劃劃分為待待驗區(qū)、合合格品存存放區(qū)（包包括零備備件儲存存區(qū)、計計量儀表表儲存區(qū)區(qū)、燃氣氣具儲存存區(qū)、管管材儲存存區(qū)和調(diào)調(diào)壓裝置置儲存區(qū)區(qū)）、不不合格及及廢品存存放區(qū)，并并制定明明顯標識識，進行行目視管管理。4.2儲存存保管4.2.11貨物應(yīng)應(yīng)按類別別、編號號、等級級、理化化性質(zhì)和和技術(shù)要要求分別別妥善保保管，采采取有效效措施防防止腐蝕蝕變質(zhì)、丟丟失、損損壞，達達到數(shù)量量準確

7、、質(zhì)質(zhì)量完好好。4.2.22物資存存放要合合理布局局，順序序堆垛，整整齊穩(wěn)固固，碼垛垛要符合合物資特特性，垛垛層要分分明，以以利于清清點和收收發(fā)。4.2.33庫存物物資必須須建立帳帳、卡，做做到帳、卡卡、物相相符。4.2.44保持庫庫房整潔潔，庫內(nèi)內(nèi)溫濕度度適宜。4.2.55施工中中檢查出出的不合合格品、廢廢品和用用戶維修修產(chǎn)生的的舊品存存放在不不合格品品區(qū)。4.2.66對工具具類物資資，供應(yīng)應(yīng)部應(yīng)建建立工工具類臺臺帳，并按責(zé)責(zé)任人保保管，實實行定期期或不定定期以舊舊換新。5出庫5.1單項項工程出出庫5.1.11單項工工程用料料核查供應(yīng)部統(tǒng)計計員依據(jù)據(jù)施工現(xiàn)現(xiàn)場管理理員簽署署的領(lǐng)領(lǐng)料單與單項工

8、程用料表進行核對。領(lǐng)料單一式二聯(lián)：第一聯(lián)領(lǐng)料料單位；第二聯(lián)聯(lián)庫管員員。5.1.22超出工工程用料料表100%-220%的的或提前前領(lǐng)用的的應(yīng)注明明原因，并并由工程程部主任任簽署意意見，方方準予出出庫；沒沒有主管管領(lǐng)導(dǎo)的的認可或或簽字不不得出庫庫。5.1.22出庫核查無誤后后，庫房房統(tǒng)計員員使用庫庫存管理理軟件辦辦理出庫庫手續(xù)，并并打印出出庫單一一式四聯(lián)聯(lián)：第一聯(lián)：財財務(wù)部；第二聯(lián)聯(lián)：庫管管員；第第三聯(lián)：統(tǒng)計員員；第四四聯(lián)：領(lǐng)領(lǐng)用單位位。5.2維修修用料的的發(fā)放運營部維修修用材料料依據(jù)當(dāng)當(dāng)月維修修材料計計劃領(lǐng)取取，由各各營業(yè)所所內(nèi)勤填填寫領(lǐng)料料單，由由所長簽簽字后領(lǐng)領(lǐng)取。計計劃外領(lǐng)領(lǐng)料需要要運營

9、部部主任簽簽字。在保修期內(nèi)內(nèi)的維修修材料要要以舊換換新，先先領(lǐng)后退退，領(lǐng)用用數(shù)與退退舊數(shù)和和收費維維修數(shù)之之和相符符。供應(yīng)部每月月對各營營業(yè)所的的維修材材料庫存存進行檢檢查和業(yè)業(yè)務(wù)管理理。5.3特殊殊情況物物資的發(fā)發(fā)放5.3.11對于直直接送到到施工現(xiàn)現(xiàn)場檢驗驗并投入入使用的的材料應(yīng)應(yīng)在244小時之之內(nèi)辦理理出庫手手續(xù)。5.3.22緊急施施工或緊緊急搶修修用料，如如當(dāng)時不不能馬上上辦理出出庫手續(xù)續(xù)的必須須經(jīng)過領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意方可發(fā)發(fā)料，發(fā)發(fā)料后必必須在224小時時之內(nèi)補補辦出庫庫手續(xù)。5.4移庫庫管理5.4.11移庫定定義移庫是指業(yè)業(yè)務(wù)流程程中需要要將庫存存材料從從A倉庫庫轉(zhuǎn)移到到B倉庫庫儲存并并

10、進行保保管，然然后投入入使用或或出售。5.4.22移庫移庫處理，接接收部門門開具移移庫單，交交接雙方方在移庫庫單上簽簽字，月月末將移移庫情況況分別填填列在庫庫存物資資情況表表上，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)計財部部審核。6退庫6.1工程程材料的的退庫工程領(lǐng)用材材料原則則上對所所有工程程領(lǐng)出的的材料不不予退回回。但下下列條件件可以退退庫：外外網(wǎng)材料料中整根根未用鋼鋼管或未未用管件件、外網(wǎng)網(wǎng)其它材材料及戶戶內(nèi)材料料供貨質(zhì)質(zhì)量原因因產(chǎn)生的的不合格格品。6.2維修修材料維修過程中中產(chǎn)生的的余料或或廢料應(yīng)應(yīng)退回倉倉庫。6.3手續(xù)續(xù)的辦理理退料應(yīng)拉回回倉庫，當(dāng)當(dāng)面點清清品種、數(shù)數(shù)量，使使用庫存存管理軟軟件辦理理退庫手手續(xù)，并并打

11、印退退料單一一式四聯(lián)聯(lián)：第一聯(lián)：財財務(wù)部；第二聯(lián)聯(lián)：庫管管員；第第三聯(lián)：統(tǒng)計員員；第四四聯(lián)：施施工單位位。 7材料的抽抽查7.1供應(yīng)應(yīng)部對所所有戶內(nèi)內(nèi)及外網(wǎng)網(wǎng)單項工工程都要要有抽查查檢驗記記錄。7.2抽查查7.2.11外網(wǎng)工工程，外外網(wǎng)施工工應(yīng)對材材料的使使用情況況以及主主材是否否為我方方提供的的產(chǎn)品進進行抽查查。7.2.22戶內(nèi)工工程，供供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)對所有有戶內(nèi)單單項工程程抽查110%，檢檢查材料料實際使使用量，及及材料質(zhì)質(zhì)量情況況，并填填寫戶戶內(nèi)工程程材料使使用情況況抽查表表。7.2.33檢查結(jié)結(jié)果每月月匯總一一次，填填寫材材料使用用情況月月報上上報至主主管經(jīng)理理。如在在現(xiàn)場發(fā)發(fā)現(xiàn)不能能解決

12、的的問題，應(yīng)應(yīng)及時向向主管經(jīng)經(jīng)理請示示匯報。8盤點8.1盤點點方式盤點分為月月度盤點點、季度度盤點、年年度盤點點及臨時時抽查。月月度盤點點在每月月最后一一天早88：000進行；季度盤盤點在每每季度末末倒數(shù)第第二天的的早8：00進進行；年年度盤點點程序請請參照新新奧集團團財務(wù)制制度；臨時抽抽查可隨隨時進行行。庫管員崗位位調(diào)換時時必須進進行盤點點。盤點點應(yīng)按照照供應(yīng)部部出具的的盤點表表對物資資進行核核查。8.2盤點點人員8.2.11盤點由由供應(yīng)部部統(tǒng)計員員、供應(yīng)應(yīng)部庫房房管理員員進行，財財務(wù)人員員參與監(jiān)監(jiān)盤。8.2.22燃氣控控股公司司物資管管理部門門或各燃燃氣公司司物資主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)可根據(jù)據(jù)實際情

13、情況對庫庫存物資資進行臨臨時抽查查或全面面的盤點點。8.3盤點點處理8.3.11盤點表表盤點結(jié)束后后，盤點點參加人人員應(yīng)出出具盤點點表一式式三份：財務(wù)部部和供應(yīng)應(yīng)部各留留一份；燃氣公公司物資資主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)一份份。盤點表中應(yīng)應(yīng)計算出出盤盈盤盤虧數(shù)量量、說明明盤盈盤盤虧原因因、提出出改進措措施。8.3.22帳物調(diào)調(diào)整盤點后出現(xiàn)現(xiàn)盤虧盤盤盈，需需要調(diào)帳帳的需經(jīng)經(jīng)計財部部審核，計計財部審審核無誤誤報送公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準后，上上報燃氣氣控股公公司財務(wù)務(wù)部和經(jīng)經(jīng)營管理理部審批批備案。具具體程序序請參照照新奧奧集團財財務(wù)制度度。9倉儲安全全管理9.1.防防損、防防盜9.1.11嚴格出出入庫管管理。倉倉庫人員

14、員對出入入庫人員員、車輛輛、貨物物要嚴格格檢查、驗驗證和登登記，無無關(guān)人員員禁止出出入，非非工作時時間不得得進入庫庫房。9.1.22各種機機械設(shè)備備要定人人保管使使用，定定期檢查查，維修修和保養(yǎng)養(yǎng)，嚴禁禁帶故障障使用和和違章操操作。9.1.33倉庫要要建立防防火、防防洪、防防盜、防防破壞等等預(yù)案，明明確各種種防救信信號。9.1.44危險品品應(yīng)做出出明顯標標志，輕輕拿輕放放，單獨獨儲存，妥妥善保管管，嚴格格出入庫庫手續(xù)，嚴嚴禁私自自將危險險品帶入入庫房。9.1.55下班前前檢查庫庫房內(nèi)外外有無異異常情況況，切斷斷電源，關(guān)關(guān)閉門窗窗。9.2防火火9.2.11庫房附附近嚴禁禁煙火，不不準進行行燒荒（

15、垃垃圾）、燃燃放爆竹竹、吸煙煙等違章章活動。9.2.22倉庫人人員要嚴嚴格遵守守消防規(guī)規(guī)定，掌掌握滅火火知識，會會使用所所配備的的消防器器材。消消防器材材設(shè)備要要配置適適當(dāng)，標標志清楚楚，專人人保管，禁禁止挪作作他用。9.2.33庫區(qū)內(nèi)內(nèi)要設(shè)置置明顯防防火標志志，儲氣氣設(shè)施必必須裝有有避雷裝裝置。9.2.44禁止私私自將易易燃、易易爆物品品帶入庫庫區(qū)。9.2.55禁止在在油料、化化工品、木木屑等易易燃物附附近用鑿鑿子或鐵鐵錘敲打打鐵桶、栓栓蓋等9.2.66禁止使使用不符符合規(guī)定定的電源源線路、電電器及照照明設(shè)備備，禁止止使用其其他金屬屬線代替替保險絲絲，禁止止超負荷荷用電。10罰則10.1在在

16、物資檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次由于未未按規(guī)定定辦理出出入庫手手續(xù)造成成帳物不不符的，則則庫管員員與統(tǒng)計計員當(dāng)月月考核降降一檔，供供應(yīng)部主主任當(dāng)月月考核降降一檔。再再次發(fā)生生同類現(xiàn)現(xiàn)象則庫庫管員、統(tǒng)統(tǒng)計員和和供應(yīng)部部主任的的當(dāng)月考考核為差差。10.2在在物資檢檢查中如如發(fā)現(xiàn)白白條出庫庫未按規(guī)規(guī)定辦理理手續(xù)的的，則庫庫管員當(dāng)當(dāng)月考核核降一擋擋，供應(yīng)應(yīng)部主任任考核降降一擋。10.3各各燃氣公公司必須須使用庫庫存管理理軟件辦辦理出入入庫手續(xù)續(xù)，未按按規(guī)定使使用庫存存管理軟軟件的，將將按庫存存管理無無帳處理理，扣除除該公司司當(dāng)月物物資管理理的考核核分數(shù)。由由于管理理不當(dāng)，造造成庫存存管理軟軟件的數(shù)數(shù)據(jù)庫全全部

17、丟失失的，供供應(yīng)部統(tǒng)統(tǒng)計員當(dāng)當(dāng)月考核核降一檔檔、供應(yīng)應(yīng)部主任任當(dāng)月考考核降一一檔。11本制度度由控股股公司經(jīng)經(jīng)營管理理部負責(zé)責(zé)解釋、修修訂。12本制度度自20002年年6月11日起正正式實施施。附表一：入入庫單附表二：領(lǐng)領(lǐng)料單附表三：出出庫單附表四：退退料單附表五：盤盤點表附表六：戶戶內(nèi)工程程材料使使用情況況抽查表表附表七：月月度材料料使用情情況報表表附表一入 庫 單入庫部門： 年 月 日 編號號：序號名稱規(guī)格/型號號單位數(shù)量單價金額供應(yīng)商備注：總件數(shù)： 金額：人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分庫管員：領(lǐng)料人：開單人：注：入庫單單一式三三聯(lián)：一一聯(lián)財務(wù)務(wù)；二聯(lián)聯(lián)庫管員員；三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計員

18、員。附表二領(lǐng)用部門： 領(lǐng) 料 單工程項目： 年年 月月 日日 編號：序號名稱規(guī)格型號號單位數(shù)量單價金額備注庫管員： 開單人人：注：領(lǐng)料單單一式二二聯(lián)：一一聯(lián)領(lǐng)料料單位；二聯(lián)庫庫管員附表三領(lǐng)用部門： 出 庫 單工程項目： 年 月 日 編編號：序號名稱規(guī)格型號號單位數(shù)量單價金額備注庫管員： 領(lǐng)料料人： 開開單人：注：出庫單單一式四四聯(lián)或五五聯(lián)：一一聯(lián)財務(wù)務(wù)；二聯(lián)聯(lián)庫管員員；三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計員員；四聯(lián)聯(lián)領(lǐng)料單單位附表四退料部門： 退 料 單工程項目： 年年 月月 日日 編號號：序號材料名稱規(guī)格/型號號單位數(shù)量單價金額備注庫管員： 退料料人： 開開單人：注：退庫單單一式四四聯(lián)：一一聯(lián)財務(wù)務(wù)；二聯(lián)聯(lián)庫管員員；三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計員員；四聯(lián)聯(lián)退料單單位。附表五盤點表表年月日第 頁共 頁頁序號名稱規(guī)格/型號號單位數(shù)量盤盈盤虧備注帳面實盤監(jiān)盤人： 盤盤點人；附表六戶內(nèi)工程材材料使用用情況抽抽查表工程名稱總戶數(shù)立管戶數(shù)掛表戶數(shù)施工隊現(xiàn)場管理員員抽查日期抽查數(shù)抽查明細匯總對比戶名用料情況（