綜合計劃管理規(guī)定

1、制度管理控制表制度名稱綜合計劃管理規(guī)定制度編號* 0500-2013版本新訂/ 修訂編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人簽發(fā)日期年度評估時間2009修訂2009.10.302010.22011修訂2011.3.102012.22013修訂2013.7.302014.7本次修訂原因適應(yīng)集團(tuán)公司2012年新修訂的綜合計劃管理辦法定期完善、修訂管理制度本次修訂主要內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)公司2012年新修訂的綜合計劃管理辦法，調(diào)整指標(biāo)系統(tǒng)（增加 “經(jīng)濟(jì)增加值率”、“三項(xiàng)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重”和“氮氧化物減排”指標(biāo)，減少不再列入集團(tuán)綜合計劃的“設(shè)備可靠性”和“工資總額”指標(biāo)）， 完善月度綜合計劃執(zhí)行情況分析報告和季度

2、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告模 板內(nèi)容。增加附件公司綜合計劃主要指標(biāo)編制辦法。解釋 部門計劃發(fā)展部綜合計劃管理規(guī)定一、目的落實(shí)公司戰(zhàn)略與規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)綜合計劃管控能力，構(gòu)建“制度完善、流程清晰、控制有 力的”的綜合計劃管理體系，提高公司盈利能力、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)公司健康持續(xù) 發(fā)展。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門、單位編制公司系統(tǒng)年度綜合計劃。三、綜合計劃的主要內(nèi)容（一）綜合計劃是以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，落實(shí)規(guī)劃目標(biāo)，對主要計劃指標(biāo)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、平 衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標(biāo)和實(shí)施方案，是實(shí)現(xiàn)公司年度目標(biāo)的重要手段。綜合計劃管理 包括綜合計劃編制、執(zhí)行、跟蹤分析和調(diào)整。（二）綜合計

3、劃包括綜合計劃報告和附表。綜合計劃報告內(nèi)容主要包括：上年度綜合計劃執(zhí)行 情況及分析、本年度市場預(yù)測、指導(dǎo)思想、編制依據(jù)、計劃目標(biāo)和相應(yīng)措施等。綜合計劃附表是綜 合計劃目標(biāo)的具體量化，涵蓋全部綜合計劃指標(biāo)。（三）公司現(xiàn)階段綜合計劃指標(biāo)主要包括：企業(yè)發(fā)展指標(biāo)：新增、淘汰及期末生產(chǎn)能力，前期、開工、核準(zhǔn)、在建規(guī)模，固定資產(chǎn)投資 （大中型基建、并購、技改）、科技與信息化投資、車輛購置；生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)：營業(yè)收入、利潤總額、產(chǎn)品產(chǎn)量（發(fā)電量）、產(chǎn)品銷售量（售電量）、原料 價格（發(fā)電標(biāo)煤、油料價格）、期末職工總數(shù)、全員勞動生產(chǎn)率；資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：資產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟(jì)增加值率（

4、EVA 率）、三項(xiàng)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重；節(jié)約環(huán)保指標(biāo)：萬元增加值能耗、供電煤耗率、水電廠發(fā)電耗水率、綜合廠用電率、火電廠 二氧化硫/氮氧化物減排、碳交易。四、職責(zé)分工（一）歸口管理部門職責(zé)計劃管理部門（計劃發(fā)展部）是公司綜合計劃歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對各專項(xiàng)計劃進(jìn)行優(yōu)化、 協(xié)調(diào)和綜合平衡，形成公司綜合計劃建議；組織分解和下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的綜合計劃；組織綜合計劃執(zhí)行 情況跟蹤分析；協(xié)調(diào)綜合計劃編制和執(zhí)行中的有關(guān)問題。負(fù)責(zé)新增、淘汰和期末生產(chǎn)能力，前期、 核準(zhǔn)、開工、在建規(guī)模和碳交易等計劃管理。（二）相關(guān)部門及單位職責(zé)公司各部門、單位按職責(zé)分工對綜合計劃進(jìn)行專業(yè)管理，提出所管理指標(biāo)的計劃建議，編制專

5、項(xiàng)計劃建議說明；配合綜合計劃的優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡；按職責(zé)分工對下達(dá)的綜合計劃指標(biāo)進(jìn)行 細(xì)化分解、組織實(shí)施和跟蹤分析，必要時提出調(diào)整建議。行政管理部門：負(fù)責(zé)公務(wù)車輛購置計劃管理。人資管理部門：負(fù)責(zé)期末職工總數(shù)、全員勞動生產(chǎn)率計劃管理。財務(wù)管理部門：負(fù)責(zé)并購項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力、并購?fù)顿Y、營業(yè)收入、利潤總額、資產(chǎn)質(zhì)量（資 產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟(jì)增加值率）、生產(chǎn)成本、三項(xiàng)費(fèi)用占 主營業(yè)務(wù)收入比重、工業(yè)增加值、投融資等計劃管理。會計管理部門：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金到位、投資來源、融資安排等計劃管理。營銷管理部門：負(fù)責(zé)電力生產(chǎn)（發(fā)電量）、銷售（售電量、電價）和燃料（綜合標(biāo)煤單價） 等

6、計劃管理。集控管理部門：協(xié)助管理水電生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)水電廠發(fā)電耗水率計劃管理。生產(chǎn)、安全與環(huán)保管理部門：負(fù)責(zé)技改投資、電廠設(shè)備檢修、綜合廠用電率、供電煤耗率、 二氧化硫和氮氧化物減排、綜合能耗等計劃管理。工程管理部門：負(fù)責(zé)大中型基建投資、投產(chǎn)項(xiàng)目新增產(chǎn)能等計劃管理?？萍寂c信息管理部門：負(fù)責(zé)科技、信息化投資等計劃管理。各二級單位負(fù)責(zé)本單位及所屬電廠和項(xiàng)目綜合計劃管理，配合總部職能部門計劃管理工作。（三）綜合計劃工作小組成立公司綜合計劃工作小組，負(fù)責(zé)綜合計劃編制、實(shí)施、跟蹤分析和調(diào)整過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系。 工作組由計劃管理部門牽頭，相關(guān)職能部門、二級單位和電廠（電廠籌建處）指定專人組成。五、計劃編制原則

7、、依據(jù)與流程（一）綜合計劃編制應(yīng)堅持局部服從全局，專項(xiàng)服從綜合、各種要素優(yōu)化配置的原則，加強(qiáng)各 項(xiàng)計劃指標(biāo)的綜合平衡，科學(xué)合理地確定計劃目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)公司總體效益最優(yōu)。綜合平衡的原則 是企業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)同步提升。（二）綜合計劃編制主要依據(jù)：國家有關(guān)政策法規(guī)，集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)，公司發(fā)展 戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)，集團(tuán)公司和公司有關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)實(shí)際情況等。（三）綜合計劃編制流程每年9月底前，計劃管理部門組織啟動下年度綜合計劃編制工作。各相關(guān)部門按職責(zé)分工組織專項(xiàng)計劃編制，10月上旬提出專項(xiàng)計劃。計劃管理部門組織對各專項(xiàng)計劃進(jìn)行優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡，形成公司綜合

8、計劃建議；公司 綜合計劃建議經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于10月底前報集團(tuán)公司。電廠（電廠籌建處）填報集團(tuán)綜合計劃管理系統(tǒng)中要求三級單位提供的計劃資料，公司計劃 管理部門填報要求二級單位提供的計劃資料。集團(tuán)公司審批、下達(dá)二級單位年度綜合計劃。六、綜合計劃執(zhí)行與控制（一）綜合計劃下達(dá)后，應(yīng)將主要計劃目標(biāo)分解到月，提出月度預(yù)期目標(biāo)，其中：發(fā)電量分解 到廠到月、固定資產(chǎn)投資分解到項(xiàng)目到月、利潤總額分解到獨(dú)立核算單位到月。（二）公司各相關(guān)部門和單位必須嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的年度計劃。強(qiáng)化計劃剛性，加強(qiáng)管控力 度，加強(qiáng)過程控制，及時協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中的問題，確保完成年度綜合計劃。除不可抗力或國家政策 調(diào)整因素影響外，對于

9、新增產(chǎn)能、發(fā)電量、利潤總額等關(guān)鍵指標(biāo)，預(yù)計常規(guī)管理手段難于保證時， 應(yīng)上報公司采取強(qiáng)化措施確保完成。（三）因不可抗力或國家政策調(diào)整因素影響，經(jīng)努力仍無法完成時，可以申請調(diào)整。綜合計劃 調(diào)整由相關(guān)部門提出，計劃管理部門統(tǒng)一歸口，經(jīng)公司審定后報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，計劃管理部門和相 關(guān)部門應(yīng)與集團(tuán)公司對口部門充分溝通、協(xié)調(diào)。（四）每月進(jìn)行綜合計劃執(zhí)行情況跟蹤分析。各相關(guān)部門按職責(zé)分工向計劃管理部門提交專項(xiàng) 計劃跟蹤分析報告及附表，次月3日前提供報告附表，次月5日前提供分析報告；計劃管理部門向 集團(tuán)公司提交綜合計劃跟蹤分析報告及附表，次月4日前提供月度報告附表，次月8日前提供月度 報告。（五）每季度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)

10、運(yùn)行分析。各相關(guān)部門按職責(zé)分工向計劃管理部門提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析專 項(xiàng)報告及附表，季末次月3日前提供分析報告附表，8日前提供分析報告；計劃管理部門向集團(tuán)公 司提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告及附表，季末次月4日前提供月度報告附表，15日前提供分析報告。七、附件附件1公司綜合計劃主要指標(biāo)編制辦法附件2集團(tuán)公司月度綜合計劃執(zhí)行情況分析報告（電力模板）附件3集團(tuán)公司季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告（電力模板）八、支持性文件*集團(tuán)公司綜合計劃管理制度附件1公司綜合計劃主要指標(biāo)編制辦法公司綜合計劃主要指標(biāo)編制辦法一、適用范圍本辦法適用于公司各部門、單位編制集團(tuán)公司系統(tǒng)年度綜合計劃。二、綜合計劃指標(biāo)系統(tǒng)公司現(xiàn)階段綜合計劃指標(biāo)主要包括

11、：企業(yè)發(fā)展指標(biāo)：新增生產(chǎn)能力、核準(zhǔn)規(guī)模、開工規(guī)模、固定資產(chǎn)投資（大中型基建、并購、 技改）、科技開發(fā)與信息化投資，公務(wù)車輛購置。生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)：發(fā)電量、售電量、售電單價、電力綜合標(biāo)煤單價（不含稅）、期末職工總數(shù)、 全員勞動生產(chǎn)率、營業(yè)收入（不含稅）、利潤總額。資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、三項(xiàng)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重、經(jīng)濟(jì)增加 值率（EVA率）、資產(chǎn)負(fù)債率。節(jié)約環(huán)保指標(biāo)：萬元增加值能耗、綜合廠用電率、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率、水電廠發(fā)電耗水率、火 電廠二氧化硫/氮氧化物減排、碳交易。三、綜合計劃指標(biāo)編制辦法及要求（一）企業(yè)發(fā)展指標(biāo)新增生產(chǎn)能力：包括基建投產(chǎn)、技改和并購新增產(chǎn)能。（1）基建投產(chǎn)：

12、結(jié)合項(xiàng)目開工建設(shè)時間、集團(tuán)公司核定的建設(shè)工期，以及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)度， 編制項(xiàng)目投產(chǎn)計劃。（2）技改新增：獲得政府相關(guān)部門或電網(wǎng)公司核定的技改新增產(chǎn)能。（3）并購新增：并購項(xiàng)目經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)，計劃期內(nèi)完成資產(chǎn)移交。核準(zhǔn)規(guī)模：根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目前期工作情況，編制年度核準(zhǔn)計劃。列入核 準(zhǔn)計劃的項(xiàng)目必須已在集團(tuán)公司立項(xiàng)。開工規(guī)模：電源項(xiàng)目必須滿足公司電源項(xiàng)目開工管理規(guī)定要求，具備主體工程施工條 件。集團(tuán)公司關(guān)于項(xiàng)目開工的定義：（1）水電一大壩或第一期圍堰截流；（2）風(fēng)電一澆注第一倉塔基混凝土；（3）火電和*澆注第一倉基礎(chǔ)混凝土。大中型基建投資（1）堅持效益優(yōu)先，重點(diǎn)保證投資效益好的項(xiàng)目，嚴(yán)

13、格控制效益一般和市場風(fēng)險大的項(xiàng)目。（2）安排投資計劃的項(xiàng)目必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)，取得集團(tuán)公司項(xiàng)目編號。（3）投資計劃應(yīng)按“建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它費(fèi)用（其中征地移民費(fèi)）”分 類統(tǒng)計，并按“資本金”和“融資”分類統(tǒng)計資金來源。（4）投資計劃與項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度匹配，與工程量匹配。施工準(zhǔn)備：水電項(xiàng)目根據(jù)移民協(xié)議及移民實(shí)施進(jìn)度安排移民投資，按工程量安排建安工程投 資。開工及續(xù)建：水電項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)場建設(shè)條件及計劃工程量安排建設(shè)工程投資，根據(jù)移民規(guī)劃、 移民總概算、移民協(xié)議安排當(dāng)年移投資。新能源項(xiàng)目當(dāng)年投產(chǎn)按總投資的85%安排，爭投按總投資 的60%安排，不投產(chǎn)按總投資的50%控制。收尾項(xiàng)目：原則

14、上新能源項(xiàng)目按預(yù)留10%質(zhì)保金、水電項(xiàng)目按預(yù)留5%質(zhì)保金安排。前期項(xiàng)目：水電項(xiàng)目按勘察設(shè)計合同及付款進(jìn)度安排前期勘察設(shè)計費(fèi)用計劃，參考項(xiàng)目定員 及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)安排項(xiàng)目人工及管理費(fèi)用。內(nèi)陸風(fēng)電項(xiàng)目5萬千瓦以下核準(zhǔn)前按300萬元控制、10萬 千瓦及以上項(xiàng)目按每增加5萬千瓦增加100萬控制。光伏發(fā)電項(xiàng)目2萬千瓦以下核準(zhǔn)前按200萬元 控制，5萬千瓦及以上項(xiàng)目按每增加2萬千瓦增加50萬控制。（5）嚴(yán)格按項(xiàng)目概算控制投資計劃，不得超概算安排投資計劃。確需調(diào)整概算的，應(yīng)先按規(guī) 定申請調(diào)整概算，再按審批概算安排投資計劃。并購?fù)顿Y（1）集團(tuán)公司已批準(zhǔn)立項(xiàng)的并購項(xiàng)目，可安排前期工作費(fèi)用。（2）根據(jù)項(xiàng)目并購實(shí)施進(jìn)度安

15、排并購?fù)顿Y?？萍奸_發(fā)與信息化投資（1）科技開發(fā)按總投資、資本性支出和科技單列分別統(tǒng)計。資本性支出包括基建、技改中的 科技項(xiàng)目投資和科技單列項(xiàng)目投資。信息化投資同上。（2）已在國家部委、省級地方政府科技計劃中立項(xiàng)的項(xiàng)目，直接并入科技項(xiàng)目計劃；基建和 技改中開展的有科技含量的專題列入科技項(xiàng)目計劃;其它科技項(xiàng)目按科技項(xiàng)目管理規(guī)定立項(xiàng)后納入 科技項(xiàng)目計劃。信息化項(xiàng)目按相關(guān)管理規(guī)定立項(xiàng)后納入信息化項(xiàng)目計劃。（3）按項(xiàng)目年度實(shí)施目標(biāo)安排投資計劃。公務(wù)車輛購置按照公務(wù)用車管理規(guī)定，嚴(yán)格控制采購標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。（二）生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)發(fā)電量（1）煤電：按利用小時不低于當(dāng)?shù)赝愋蜋C(jī)組平均值原則安排發(fā)電量計劃。*電廠按不低

16、于 *統(tǒng)調(diào)火電同類型機(jī)組平均值考慮。（2）水電：按以水定電原則，根據(jù)多年平均來水和水庫年初水位安排發(fā)電量計劃。（3）風(fēng)電：存量機(jī)組綜合考慮區(qū)域電網(wǎng)預(yù)計平衡情況和風(fēng)資源狀況安排發(fā)電量計劃，利用小 時數(shù)原則上不低于上年同期區(qū)域平均水平。新投機(jī)組原則上按可研設(shè)計水平安排發(fā)電量計劃。售電量售電量=發(fā)電量X（1-綜合廠用電率）。鑒于售電量與發(fā)電量的這一鉤稽關(guān)系，有梯級補(bǔ)償、送出工程線損等額外消耗的電廠應(yīng)將這部 分消耗計入綜合廠用電。售電價原則上以國家批復(fù)價格確定分廠電價，按分廠電價和上網(wǎng)電量計算公司平均電價。電力綜合標(biāo)煤單價（不含稅）參考上年度1-9月份實(shí)際采購價格和計劃年度煤價趨勢分析確定標(biāo)煤單價，并

17、積極優(yōu)化煤炭采 購結(jié)構(gòu)，降低煤炭采購成本。期末職工總數(shù)以上年末職工人數(shù)為基礎(chǔ)，按當(dāng)年新增業(yè)務(wù)（項(xiàng)目）增人及公司內(nèi)部余缺調(diào)劑情況，編制當(dāng)年 期末職工人數(shù)計劃，控制用工總量增長。全員勞動生產(chǎn)率。全員勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增加值/全年平均在崗職工人數(shù)。營業(yè)收入（不含稅）包括主營業(yè)務(wù)收入（電力收入、電站服務(wù)業(yè)收入）和其它業(yè)務(wù)收入。利潤總額是指企業(yè)當(dāng)期所取得的全部利潤，利潤總額二營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入+補(bǔ)貼收入+以前 年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出。應(yīng)當(dāng)按照“降本增效”的要求，嚴(yán)格控制成本，提高資產(chǎn)效益，保持合理利潤水平。（三）資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率二營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)總額（次/年）。

18、應(yīng)合理控制流動資產(chǎn)總額，提高流動資產(chǎn)效率，防止流動資產(chǎn)不足影響正常生產(chǎn)經(jīng)營和流動資 產(chǎn)積壓。凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率二凈利潤/平均凈資產(chǎn)*100%。三項(xiàng)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重三項(xiàng)費(fèi)用比重=（管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用+財務(wù)費(fèi)用）/主營業(yè)務(wù)收入*100%。應(yīng)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用，控制三項(xiàng)費(fèi)用比重。經(jīng)濟(jì)增加值經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）=稅后凈營業(yè)利潤一資本成本。資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率二負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100%。應(yīng)合理控制資產(chǎn)負(fù)債率水平，確?？沙掷m(xù)健康發(fā)展。（四）節(jié)約環(huán)保指標(biāo)萬元增加值能耗萬元工業(yè)增加值能耗=綜合能源消費(fèi)量/工業(yè)增加值（噸標(biāo)煤/萬元）火電綜合能源消費(fèi)量=發(fā)電耗標(biāo)煤量（噸）一凈上網(wǎng)電量（萬千

19、瓦時）X1.23,水電、風(fēng)電綜 合能源消費(fèi)量=綜合廠用電量（萬千瓦時）X1.23。綜合廠用電率綜合廠用電率二綜合廠用電量/發(fā)電量*100%參考設(shè)計值、對標(biāo)值、歷年平均值、技改優(yōu)化等因素，并計入梯級補(bǔ)償、送出工程線損等影響。供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率二發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗量/ （發(fā)電量-發(fā)電廠用電量）（克/千瓦時）發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗量二發(fā)電煤折標(biāo)煤量+發(fā)電油折標(biāo)煤量參考設(shè)計值、對標(biāo)值、歷年平均值、技改優(yōu)化等因素確定。水電廠發(fā)電耗水率水電廠發(fā)電耗水率=發(fā)電耗水量/發(fā)電量參考?xì)v年平均值、來水預(yù)測和水庫調(diào)度方案等因素確定。二氧化硫減排、氮氧化物減排減排量=本年排放量-上年排放量根據(jù)發(fā)電計劃、脫硫脫硝效率和環(huán)保排放

20、標(biāo)準(zhǔn)等確定本年排放量。碳交易根據(jù)碳交易項(xiàng)目注冊和合同簽訂情況、分析國際碳交易市場形勢，制定碳交易計劃。附件2集團(tuán)公司月度綜合計劃執(zhí)行情況分析報告（電力模板）XXXX公司XXXX年X月份綜合計劃執(zhí)行情況分析報告一、重點(diǎn)跟蹤指標(biāo)完成情況分析發(fā)電量發(fā)電量和設(shè)備利用小時完成情況表指標(biāo)名稱本月完成完成分月 計劃 （%）同比增長（%）本年累計完成完成年計 劃（%）同比增長（%）本月完成同比增長本年累計完成比 區(qū)域 平均合計其中：火電水電風(fēng)電其中：XXX電廠XXX電廠發(fā)電量（億千瓦時）利用小時當(dāng)月完成億千瓦時，完成月計劃的 ，同比增長 ;累計完成億千瓦時，完成年度計劃的。發(fā)電量計劃執(zhí)行情況分析主要內(nèi)容：火電

21、企業(yè)主要從市場情況、營銷策略、轉(zhuǎn)移電量、機(jī)組可靠性、檢修計劃變更、利用小時等方面進(jìn)行分析；水電企業(yè)主要從水庫來水、水庫運(yùn)用、發(fā)電水耗、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析；風(fēng)電企業(yè)主要從風(fēng)資源、電網(wǎng)送出、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析， 對有棄風(fēng)的風(fēng)電場要進(jìn)行專門的統(tǒng)計分析。對當(dāng)月計劃執(zhí)行偏差較大（正負(fù)10%以上）、累計發(fā)電 量未完成分月進(jìn)度計劃（相差10%以上）的發(fā)電廠進(jìn)行電量完成情況具體分析。主要水庫（流域）水情分析表單位：立米/秒，米，億立米單位名稱月均 入庫流 量同比較多年 均值月均 出庫流 量月末水 位較月初 下降月末水 庫存水量同比 多蓄水XXXX水庫XXXX水庫棄風(fēng)（光）情況分析表單位：萬千瓦時，

22、小時單位名稱電場 所在地年設(shè)計利用小時本月 發(fā)電量本月棄風(fēng)（光）電量本年累計發(fā)電量年累計利用小時年累計 棄風(fēng) （光） 電量棄風(fēng)（光） 損失率完成年 計劃 （%）XXX風(fēng)電場注：棄風(fēng)損失率=年累計棄風(fēng)電量/ （年累計棄風(fēng)電量+年累計發(fā)電量）X100%供電煤耗當(dāng)月完成 克/千瓦時，同比增/減 克/千瓦時；累計完成 克/千瓦時，同比增/減 克/千瓦時，比年度計劃增/減 克/千瓦時。供電煤耗影響因素分析：一是分析所屬發(fā)電企業(yè)因機(jī)組關(guān)停、新機(jī)投產(chǎn)等因素造成發(fā)電量的 結(jié)構(gòu)變化對供電煤耗的影響；二是分析所屬發(fā)電企業(yè)因技術(shù)改造以及管理等因素對供電煤耗的影 響。對供電煤耗與計劃偏差較大（3克/千瓦時），與設(shè)計值

23、比較偏差較大，以及因非停引起煤耗 指標(biāo)異動的三級單位要進(jìn)行具體分析。供電煤耗情況表指標(biāo)名稱計量單位本月完成同比增減（+/-）比設(shè)計值 （高/低）累計完成同比增 減（+/-）比計劃增減（+/-）供電煤耗克/千瓦時其中：XX電廠克/千瓦時3.標(biāo)煤單價（不含稅）當(dāng)月綜合標(biāo)煤單價 元/噸，同比增/減 元/噸，比上月增/減元/噸；累計元/噸，同比增/減 元/噸，比計劃增/減 元/噸。標(biāo)煤單價計劃執(zhí)行偏差分析：從市場變化（國內(nèi)市場與進(jìn)口煤市場）、燃煤結(jié)構(gòu)變化、運(yùn)價變 化等方面著手進(jìn)行分析。對當(dāng)月計劃執(zhí)行偏差較大、當(dāng)月環(huán)比變動較大以及累計標(biāo)煤單價與計劃偏 差較大（正負(fù)30元/噸）的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行具體分析。綜合

24、標(biāo)煤單價完成情況表指標(biāo)名稱計量單位本月完成同比增長比計劃增累計完成（%）減（%）系計完成同比增長（%）比計劃增減（%）標(biāo)煤單價元/噸其中：XX電廠元/噸4.利潤總額本月盈利/虧損萬元;累計盈利/虧損萬元，完成年度計劃的，同比增/降%。 影響本月利潤完成的主要因素是。電力產(chǎn)業(yè)：發(fā)電量增/減億千瓦時，影響利潤萬元；銷售電價增/減 元/千千瓦時，影 響利潤萬元；標(biāo)煤單價增/減 元/噸，影響利潤 萬元；三項(xiàng)費(fèi)用增支/節(jié)約_萬元，影響利 潤萬元；其他影響因素（財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊、投資收益、資產(chǎn)減值損失、公允價值變 動等）影響利潤 萬元。主要產(chǎn)業(yè)利潤完成情況表指標(biāo)名稱本月完成（萬元）指標(biāo)名稱本月完成

25、（萬元）環(huán)比（%）同比增長（%）累計完成（萬元）完成計劃（%）同比增長（%）利潤總額其中：煤電水電風(fēng)電核準(zhǔn)規(guī)模當(dāng)月核準(zhǔn)項(xiàng)目個，容量萬千瓦，分別是乂乂項(xiàng)目；累計核準(zhǔn)項(xiàng)目個，容量 萬 千瓦，累計完成核準(zhǔn)計劃的%。核準(zhǔn)計劃執(zhí)行情況分析：對照核準(zhǔn)計劃進(jìn)度，分析計劃偏差情況及原因；簡要介紹列入本年 度核準(zhǔn)計劃的前期項(xiàng)目進(jìn)展情況；簡要介紹列入本年度取得路條前期項(xiàng)目的進(jìn)展情況。核準(zhǔn)規(guī)模完成情況表序號項(xiàng)目名稱機(jī)組類別裝機(jī) 構(gòu)成規(guī)模（萬千 瓦）計劃核準(zhǔn) 時間核準(zhǔn)時間審批單位I電力（一）核準(zhǔn)項(xiàng)目計劃（二）取得路條項(xiàng)目計劃開工規(guī)模當(dāng)月，項(xiàng)目開工建設(shè)，容量萬千瓦，分別是乂乂項(xiàng)目/；累計開工項(xiàng)目 個，容量 萬千瓦，累計

26、完成開工計劃的_%。開工計劃執(zhí)行情況分析：對照開工計劃進(jìn)度，分析計劃執(zhí)行偏差情況及原因。開工規(guī)模完成情況表序號項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)容量/臺 （萬千瓦）總投資（億元）計劃開工時 間開工時間計劃投產(chǎn)時 間投產(chǎn)規(guī)模當(dāng)月投產(chǎn)容量萬千瓦，分別是乂乂項(xiàng)目/（當(dāng)月無投產(chǎn)項(xiàng)目）；累計投產(chǎn)容量萬千瓦, 完成年計劃的 %。投產(chǎn)計劃執(zhí)行情況分析：對照投產(chǎn)計劃進(jìn)度，分析計劃執(zhí)行偏差情況及原因。投產(chǎn)規(guī)模完成情況表序號項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)容量/臺（萬千瓦）總投資（億 元）開工時間計劃投產(chǎn)時 間投產(chǎn)時間投資完成截止本月末，在建電力規(guī)模 萬千瓦。當(dāng)月投資完成 萬元，比計劃增/減萬元；累計完 成萬元，完成分月進(jìn)度計劃的%，完成

27、年計劃的%。投資計劃執(zhí)行情況分析：主要項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況。對照投資進(jìn)度計劃，分析投資計劃執(zhí)行偏差原因。重點(diǎn)匯報與計劃進(jìn)度偏差較大的建設(shè)項(xiàng)目的工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度情況。大中型基建投資計劃完成情況表單位：萬元、萬千瓦序號指標(biāo)名稱建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目 總投資本月完成完成分月計劃(%)累計完 成完成分月進(jìn)度 計劃 (%)比年計 劃(，)計劃投產(chǎn)時間二、其他異動指標(biāo)或重大問題專項(xiàng)分析對其他指標(biāo)異動情況(10%)和突發(fā)性重大問題及其影響因素分析。三、針對性工作措施及需要重點(diǎn)關(guān)注、協(xié)調(diào)解決的問題針對本企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的相關(guān)問題，提出針對性工作措施，工作措施要具體、明確和有針 對性；對在經(jīng)營管理過程中需要重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，比如行業(yè)

28、政策變動、對所在區(qū)域有重要影響的當(dāng) 地政府有關(guān)決策等等，應(yīng)及時提出應(yīng)對意見建議。對集團(tuán)公司通報中指出的各單位相關(guān)問題，要反饋解決落實(shí)情況；綜合計劃執(zhí)行過程中需要 集團(tuán)公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決和支持的有關(guān)事項(xiàng)。序號指標(biāo)名稱計量單位本月完成完成分月計劃（%）同比（,土）累計完成同比（,土）完成分月進(jìn)度計劃（%）比年計劃（%，土）企業(yè)發(fā)展水電水電風(fēng)電利用小時其中：煤電電力容量其中：煤電水電風(fēng)電 新增容量 減少容量 電源核準(zhǔn)電源開工 投資完成資金到位生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)電量其中：煤電水電風(fēng)電 銷售電價 營業(yè)收入 標(biāo)煤單價 利潤總額 節(jié)約環(huán)保 供電煤耗 萬千瓦 萬千瓦 萬千瓦 萬千瓦 萬千瓦萬千瓦萬千瓦萬千瓦萬元萬元億千

29、瓦時億千瓦時億千瓦時億千瓦時小時小時小時小時元/千千瓦時萬元元/噸萬元克/千瓦時綜合廠用電率水電發(fā)電耗水率二氧化硫減排立米/千瓦時萬噸附件3集團(tuán)公司季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告（電力模板）XXXX公司XXXX年X季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告一、電力市場分析（一）電力需求全社會和電網(wǎng)口徑用電量情況、分產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，以及影響用電量變化的主要因素。地區(qū)間凈輸出 電量及其增減數(shù)，主要特點(diǎn)及其變化趨勢。（二）電力供應(yīng)裝機(jī)、發(fā)電量及構(gòu)成，發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)，影響發(fā)電量增長的主要因素。新增裝機(jī)容量，主要特點(diǎn)及其變化趨勢。新增裝機(jī)容量對區(qū)域電網(wǎng)的影響。地區(qū)間凈輸入電量及其增減數(shù)，主要特點(diǎn)及其變化趨勢。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化對區(qū)域電力供應(yīng)的

30、影響。（三）電力供需形勢報告期電力供需形勢分析，全年電力需求、電力供給和供需形勢的預(yù)測，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影 響。二、生產(chǎn)運(yùn)營分析（一）發(fā)電量發(fā)電量及其增減率，完成計劃比例。發(fā)電量變化原因分析。市場占有率及其影響因素?；痣娭饕獜氖袌銮闆r、營銷策略、轉(zhuǎn)移電量、機(jī)組可靠性、檢修計劃變更、利用小時等方面進(jìn) 行分析，與所在地區(qū)機(jī)組平均利用小時數(shù)進(jìn)行比較分析。水電主要從水庫來水、水庫運(yùn)用、發(fā)電水耗、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析。風(fēng)電主要從風(fēng)資源、電網(wǎng)送出、機(jī)組可靠性等方面進(jìn)行分析，對有棄風(fēng)的要進(jìn)行專門的統(tǒng)計分 析，與所在地區(qū)同類風(fēng)場及設(shè)計利用小時數(shù)進(jìn)行比較分析。（二）售電量及售電價格售電量及其增長率，完成計劃

31、比例。平均售電價格及其增減額。水電、火電售電價格及其增減 額。電價變化主要特點(diǎn)及其主要原因。國家批復(fù)電價執(zhí)行情況。售電結(jié)構(gòu)變化對售電價格的影響分 析。（三）燃料供應(yīng)購煤量、耗煤量、期末庫存量及其增減額。入廠煤平均熱值、入爐煤平均熱值、入廠入爐煤熱值差及其增減額。入廠綜合標(biāo)煤單價、發(fā)電煤折標(biāo)煤單價及其增減額。上述指標(biāo)變化特點(diǎn)以及主要影響因素分析。（四）供電煤耗供電煤耗及其與計劃比、同比增減額。供電煤耗的主要影響因素分析。各發(fā)電公司供電煤耗完 成情況的主要特點(diǎn)。（五）發(fā)電耗水率主要水電廠耗水率及其增減額。影響耗水率主要因素。（六）綜合廠用電率綜合廠用電率及其增減額，與計劃、同期比較。負(fù)荷率、煤質(zhì)、

32、非生產(chǎn)用電等主要因素對綜合 廠用電率變化的影響分析。各發(fā)電公司綜合廠用電率完成情況的主要特點(diǎn)。三、建設(shè)發(fā)展情況分析（一）產(chǎn)能.期末產(chǎn)能期末產(chǎn)能及產(chǎn)能構(gòu)成情況，火電平均單機(jī)容量、清潔能源比例，產(chǎn)能在所在區(qū)域的占有率。.新增產(chǎn)能新增產(chǎn)能情況，項(xiàng)目明細(xì)，完成計劃情況。對未按計劃進(jìn)度完成的原因進(jìn)行分析。.減少產(chǎn)能減少產(chǎn)能情況，項(xiàng)目明細(xì)，減少原因。完成計劃情況。對未按計劃進(jìn)度完成的原因進(jìn)行分析。（二）項(xiàng)目建設(shè).新開工項(xiàng)目開工規(guī)模，開工項(xiàng)目明細(xì)，完成計劃情況。對未按計劃開工的原因進(jìn)行分析。.在建項(xiàng)目在建設(shè)規(guī)模及其增減額。建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成。重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。（三）項(xiàng)目前期對照路條、核準(zhǔn)計劃進(jìn)度，分析計劃偏差

33、情況及原因；列入本年度路條、核準(zhǔn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。（四）投資完成投資，完成計劃比例。對未完成或超額完成投資計劃的原因進(jìn)行分析。資金到位及使用。期初、期末結(jié)余資金，本期到位資金。本期股東注入資本金、銀行貸款和企 業(yè)債券等。各項(xiàng)目建設(shè)資金滿足程度分析。四、財務(wù)分析（一）利潤收入實(shí)現(xiàn)收入、增減額及其增長率，完成預(yù)算的比例。收入變化的主要特點(diǎn)。成本總成本、增減額及其增長率，完成預(yù)算的比例?？偝杀咀兓闹饕攸c(diǎn)。燃料費(fèi)、水費(fèi)、材料費(fèi)、修理費(fèi)、工資及福利、折舊費(fèi)、其它費(fèi)用等因素變化對成本的影響分 析，對主要影響成本變化的因素進(jìn)行重點(diǎn)分析。費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用及其增減額，完成預(yù)算的比例。短期貸款、長期貸款、匯兌損益等變化對財務(wù)費(fèi)用的 影響分析。管理費(fèi)用管理費(fèi)用及其增減額，完成預(yù)算的比例。排污費(fèi)等主要因素對管理費(fèi)用的影響分析。利潤總額利潤總額、增