工廠組織管理制度

1、13/13工廠組織管理制度(doc 11頁) 作者： 日期：總則制定目的本公司為促使倉庫之原材料管理有所依據(jù)，特訂定本規(guī)章。適用範(fàn)圍本規(guī)章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗(yàn)收、保管、發(fā)料以及盤點(diǎn)等管理之依據(jù)。權(quán)責(zé)單位製造部為本規(guī)章之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本規(guī)章之管制，並確保依據(jù)本規(guī)章之規(guī)範(fàn)作業(yè)。管理之原則暫收原則從物品到達(dá)至完成入庫手續(xù)這段時(shí)間的暫時(shí)保管，稱為暫收，不列入料帳。入庫原則核對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收傳票之驗(yàn)收合格印，進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表及訂購單（或原材料入庫計(jì)劃）無誤後始可入庫?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T01進(jìn)貨驗(yàn)收傳票。不合格品不得入庫。保管原則在指定場(chǎng)所，將暫收品及入庫品

2、，按批別區(qū)分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。不良品應(yīng)加以標(biāo)示，並與良品分離保管。存放區(qū)分為了明示保管物品的位置，應(yīng)將原材料倉庫區(qū)分並加以編類標(biāo)示。將物品的配置圖懸掛在倉庫明顯位置。品質(zhì)保全為了物品的品質(zhì)保全，應(yīng)注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內(nèi)的清潔。出庫原則物品的出庫須全部依照先入先出法辦理。處理程序暫收作業(yè)協(xié)力廠商於送交材料時(shí)，必須填寫進(jìn)貨驗(yàn)收傳票一式四聯(lián)，詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂單號(hào)碼、生產(chǎn)令號(hào)等連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之材料送到工廠暫收貨處收受。收貨人員核對(duì)材料與統(tǒng)一發(fā)票，進(jìn)貨驗(yàn)收傳票無誤後，再核對(duì)訂單數(shù)量（或原材料入庫計(jì)劃）與所交數(shù)量是否有超交現(xiàn)象。超交之內(nèi)購品以退回為原則，

3、但可以考慮讓廠商寄存，而不做進(jìn)貨驗(yàn)收之處理。收貨人員核對(duì)無誤後，除在進(jìn)貨驗(yàn)收傳票一式四聯(lián)上簽章，將第四聯(lián)廠商聯(lián)給供應(yīng)廠商留存以為暫收貨及請(qǐng)款對(duì)帳時(shí)之憑證外，並將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記於原材料暫收日?qǐng)?bào)表內(nèi)。餘第一至三聯(lián)進(jìn)貨驗(yàn)收傳票連同統(tǒng)一發(fā)票送交進(jìn)貨品管單位，以利品質(zhì)檢驗(yàn)工作之進(jìn)行。收貨人員若在核對(duì)送來之材料數(shù)量不符時(shí)，或混有其他材料或其他特殊情況時(shí)，得要求供應(yīng)廠商之送貨人員立即修改進(jìn)貨驗(yàn)收傳票，或拒收或事後通知有關(guān)單位，以為參考。驗(yàn)收檢查原材料的驗(yàn)收檢查，由進(jìn)貨品管單位依照驗(yàn)收檢查規(guī)定實(shí)施檢查。進(jìn)貨品管單位品質(zhì)檢驗(yàn)後如屬允收，須將良品總數(shù)填入進(jìn)貨驗(yàn)收傳票第一至三聯(lián)之合格數(shù)欄內(nèi)，並經(jīng)主管核章後留存第三聯(lián)品管

4、聯(lián)後，餘第一至二聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送交材料倉儲(chǔ)單位，以利辦理入庫手續(xù)。倉儲(chǔ)人員核對(duì)材料數(shù)量與合格總數(shù)是否相符，於安排材料進(jìn)入倉庫後，在進(jìn)貨驗(yàn)收傳票上實(shí)收入庫數(shù)欄上填上實(shí)收入庫品數(shù)量，經(jīng)主管核章後留存第二聯(lián)倉管聯(lián)，餘第一聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送交財(cái)會(huì)單位。倉儲(chǔ)人員依進(jìn)貨驗(yàn)收傳票及進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表，登記於庫存帳卡及帳冊(cè)內(nèi)。暫收品中物品的全部或一部份發(fā)生退貨時(shí)，按照暫收退貨之規(guī)定辦理。保管作業(yè)保管工作依照保管原則辦理。發(fā)料作業(yè)發(fā)料應(yīng)依照下列程序辦理：接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T02領(lǐng)料單。根據(jù)領(lǐng)料單記錄發(fā)料數(shù)。根據(jù)領(lǐng)料單記錄於存量管制卡?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T03存量管制卡。發(fā)

5、料物品的確認(rèn)。根據(jù)存量管制卡記錄於材料帳冊(cè)內(nèi)。退貨作業(yè)暫收退貨因驗(yàn)收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時(shí)，應(yīng)按下列手續(xù)辦理。進(jìn)貨品管單位品質(zhì)檢驗(yàn)後，如屬拒收或其他理由，則須於進(jìn)貨驗(yàn)收傳票上之合格數(shù)欄內(nèi)註明，並填製進(jìn)貨不良批退連絡(luò)單經(jīng)主管核章後，留存進(jìn)貨驗(yàn)收傳票第三聯(lián)品管聯(lián)後，餘第一至二聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票、進(jìn)貨不良批退連絡(luò)單，送交材料倉儲(chǔ)單位，以利辦理退貨手續(xù)。倉儲(chǔ)人員受理退貨手續(xù)，並填製暫收不良批退單，經(jīng)主管核章後，留存第一及第三聯(lián)，餘第二聯(lián)送交採購單位，以便通知廠商辦理退貨手續(xù)。倉儲(chǔ)人員應(yīng)核對(duì)退貨物品，與進(jìn)料不良批退連絡(luò)單、暫收不良批退單、進(jìn)貨驗(yàn)收傳票，及統(tǒng)一發(fā)票之記錄是否一致。進(jìn)貨驗(yàn)收傳

6、票留存第二聯(lián)倉儲(chǔ)聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)會(huì)單位。採購單位依據(jù)暫收不良批退單連絡(luò)廠商後，即通知材料倉儲(chǔ)單位準(zhǔn)備處理退貨。材料倉儲(chǔ)單位將統(tǒng)一發(fā)票、進(jìn)料不良批退連絡(luò)單廠商聯(lián)、暫收不良批退單廠商聯(lián)一併於退貨時(shí)交給廠商；廠商於退貨處理完畢後，亦應(yīng)於暫收不良批退單之倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)生管聯(lián)，及進(jìn)料不良批退連絡(luò)單之採購聯(lián)上簽註確認(rèn)。記入存量管制卡及帳冊(cè)。對(duì)交貨業(yè)者的退貨送出與確認(rèn)。材料倉儲(chǔ)組將暫收不良批退單之倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)生管聯(lián)送交生管留存。材料倉儲(chǔ)組將進(jìn)料不良批退連絡(luò)單採購聯(lián)送交採購單位留存。驗(yàn)退特採因驗(yàn)收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品應(yīng)辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收中的物品特採全部或一部份時(shí)，應(yīng)依照本公司特採管理辦法之規(guī)定辦

7、理。特採之物品數(shù)量及扣款金額應(yīng)由品管確認(rèn)特採品質(zhì)，倉儲(chǔ)確認(rèn)數(shù)量及採購確認(rèn)扣款金額後，填註於特採申請(qǐng)單之對(duì)策欄上，並由材料倉儲(chǔ)單位用副本通知財(cái)會(huì)單位，以為付款、對(duì)帳的憑證。注意事項(xiàng)盤點(diǎn)月底盤點(diǎn)採購單位會(huì)同財(cái)會(huì)單位，每月底實(shí)施實(shí)地盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)單位編製月底盤點(diǎn)表送財(cái)會(huì)單位。期末盤點(diǎn)依照本公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)辦法之規(guī)定辦理。庫存月報(bào)材料倉儲(chǔ)單位應(yīng)編製庫存月報(bào)表，供各關(guān)係單位查詢?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T04庫存月報(bào)表。不良或呆廢品在原材料倉庫保管中的物品，或由領(lǐng)用單位退還的物品，若檢查的結(jié)果判定為不良品或呆廢品，依照下列手續(xù)處理：現(xiàn)品交換採購單位與交易業(yè)者商談結(jié)果可現(xiàn)品交換時(shí)，依驗(yàn)收手續(xù)辦理?，F(xiàn)品退還

8、與交易業(yè)者商洽，可以退還現(xiàn)品者，依照退貨相關(guān)手續(xù)辦理。【見】【附件5】表單：M10-T05退貨傳票?，F(xiàn)品廢棄現(xiàn)品交換或現(xiàn)品退還不可能時(shí)，編製不良品（呆廢品）廢棄明細(xì)書，送請(qǐng)裁決。帳卡記錄。取出廢棄處理及其確認(rèn)。附則制修廢與頒布實(shí)施本規(guī)章屬於管理規(guī)章，經(jīng)經(jīng)營會(huì)審議後，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)承認(rèn)後，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時(shí)亦同。編號(hào)、版本、日期、頁次頁數(shù)本規(guī)章之項(xiàng)類、標(biāo)題、編號(hào)、版本、實(shí)施日期、公司名稱、文件頁次頁數(shù)等項(xiàng)，見本規(guī)章之頁首與頁尾。附件【見】【附件1】表單：M10-T01進(jìn)貨驗(yàn)收傳票?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T02領(lǐng)料單?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T03存量管制卡?！疽?/p>

9、】【附件4】表單：M10-T04庫存月報(bào)表?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T05退貨傳票?！靖郊?】表單：M10-T01進(jìn)貨驗(yàn)收傳票-廠 收 品 物 倉 採 會(huì) 付商 貨 檢 管 庫 購 計(jì) 款(4) (3) (2) (1)進(jìn) 貨 驗(yàn) 收 傳 票交貨日期：年月日發(fā)票號(hào)碼廠商代號(hào)廠商全名進(jìn)貨別1.原料2.物料3.副料4.半成品5.外包加工6.成品7.其他訂單號(hào)碼電腦料號(hào)品名、規(guī)格單位交貨數(shù)量合格數(shù)實(shí)收入庫數(shù)核單價(jià)總價(jià)備註廠商：請(qǐng)隨貨附發(fā)票，發(fā)票號(hào)碼請(qǐng)?zhí)顚戲?yàn)收單上。廠內(nèi)：本聯(lián)倉管簽收日內(nèi)或品檢OK次月5日前送會(huì)計(jì)。財(cái)會(huì)審核會(huì)計(jì)工廠審核採購倉管主管檢查暫收料【附件2】表單：M10-T02領(lǐng)料單 1.設(shè)計(jì)變更領(lǐng)料 2.製單領(lǐng)料 3.試作(測(cè)試)領(lǐng)料No.： 4.欠撥補(bǔ)料領(lǐng)料單成本中心： 5.其他領(lǐng)料填表日期：年月日No.製單料號(hào)品名單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)實(shí)領(lǐng)數(shù)備註12345678910倉主管倉管物控領(lǐng)主管領(lǐng)料(倉庫別：1.良品倉 2.報(bào)廢倉 3.原不良倉)庫料【附件3】表單：M10-T03存量管制卡存 量 管 制 卡儲(chǔ)位：_頁次：_等級(jí)：_料 號(hào)：_ 規(guī)格:_品名：_日期單據(jù)號(hào)碼入庫出庫結(jié)存?zhèn)湓]合計(jì)料帳員:【附件4】表單：M10-T04庫存月報(bào)表庫存月報(bào)表倉庫