盤(pán)點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則

1、 眾信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)眾信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)管理制度(ZXGS-05-13)2014-11-01 發(fā)布 2014-11-01 實(shí)施銀川市寧東眾信工貿(mào)有限公司目的制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 適用范圍本辦法適用于眾信公司內(nèi)部。引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)定義無(wú)內(nèi)容5.1盤(pán)點(diǎn)方式 5.1.1定期盤(pán)點(diǎn) 5.1.2月末盤(pán)點(diǎn) 5.1.2.1月末與財(cái)務(wù)溝通要盤(pán)點(diǎn)總表進(jìn)行核對(duì)； 5.1.2.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)組織，庫(kù)存主管負(fù)責(zé)檢查；5.1.2.3每個(gè)季度庫(kù)房管理員對(duì)所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做出報(bào)表匯總至庫(kù)房主管處; 財(cái)務(wù)部

2、負(fù)責(zé)稽核；5.1.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員每月月底對(duì)各庫(kù)房物資進(jìn)行20%的互查盤(pán)點(diǎn)5.1.3 年終盤(pán)點(diǎn) 5.1.3.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每年年底； 5.1.3.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 5.1.4 不定期盤(pán)點(diǎn) 5.1.4.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整； 5.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 5.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 5.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序； 5.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 5.2.4盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成

3、嚴(yán)重后果； 5.2.5時(shí)間安排 5.1.5.1每次盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在財(cái)務(wù)封帳期間做； 5.2.6人員安排 5.2.6.1.1盤(pán)點(diǎn)人（庫(kù)房管理員）：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄； 5.2.6.1.2檢查人（庫(kù)房主管）：初盤(pán)完成后，由檢查人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行抽查； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 5.2.7盤(pán)點(diǎn)工作5.2.7.1 盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)表； 5.2.8盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備 5.2.8.1盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)； 5.2.8.2將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)4.2.9 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議 5.2.9.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，總結(jié)上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等； 5.2.9.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工