財(cái)務(wù)人員月度工作總結(jié)歸納三篇

1、文檔編碼 : CB7L4A1T8H2 HV3U6O2A7G2 ZN4A7K9M4G3財(cái)務(wù)人員月度工作總結(jié)歸納三篇篇一進(jìn)入月份以來(lái), 公司財(cái)會(huì)部依據(jù)公司的工作任務(wù)要求,認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)詳細(xì)工作, 基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)將月份個(gè)人工作總結(jié)歸納匯報(bào)總結(jié)報(bào)告如下：1. 關(guān)于聘請(qǐng)項(xiàng)目方案部及倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)人員,落實(shí)培訓(xùn)工作的情形；在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及辦公室積極協(xié)作下,目前公司財(cái)會(huì)部新來(lái)了幾名大專(zhuān)以上的會(huì)計(jì)人員, 為我公司各項(xiàng)目方案部及后勤倉(cāng)庫(kù)配備了有生力氣, 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的會(huì)計(jì)崗位培訓(xùn),這些新來(lái)的同志基本上到達(dá)了公司成本核算工作崗位治理要求,可以支配到各項(xiàng)目方案部及倉(cāng)庫(kù)工作,詳細(xì)的支配請(qǐng)公司行

2、政部門(mén)統(tǒng)一開(kāi)工作崗位介紹信到各項(xiàng)目方案部和倉(cāng)庫(kù)報(bào)到; 有關(guān)到崗人員每月詳細(xì)工作的要求有公司財(cái)會(huì)部統(tǒng)一布置,做到內(nèi)部報(bào)表口徑一樣,賬表清楚,分析合理；從而來(lái)提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會(huì)計(jì)人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用, 不斷完善企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)治理方法,為企業(yè)的開(kāi)展和升級(jí)打下良好的基礎(chǔ)治理工作,提升公司會(huì)計(jì)治理水平；2. 關(guān)于公司租賃材料核算的專(zhuān)習(xí)題分析情形；1 / 21長(zhǎng)期以來(lái), 我公司的租賃材料核算始終比較紛亂,某些租賃站的租金運(yùn)算不太合理, 造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)缺失較大; 如市星火鋼管租賃站,租金中的反復(fù)運(yùn)算較多,多算天數(shù)等,通過(guò)我財(cái)會(huì)部認(rèn)真核對(duì),進(jìn)行 專(zhuān)習(xí)題分析,訂正了供應(yīng)商不合理的運(yùn)算方式

3、, 節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項(xiàng)工作雖然比較繁, 簡(jiǎn)潔發(fā)生運(yùn)算錯(cuò)誤, 但我們以耐心細(xì)致的工作 態(tài)度逐筆進(jìn)行核對(duì),用科學(xué)的方法進(jìn)行運(yùn)算,博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字,解決了以往的運(yùn)算難習(xí)題；3. 往來(lái)賬款核對(duì)工作情形；往來(lái)核對(duì)工作是我們財(cái)會(huì)部平常比較忙的事情,因目前各項(xiàng)目方 案部工程進(jìn)度較快, 大量的建筑材料進(jìn)場(chǎng), 以及各類(lèi)施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)作 業(yè),其發(fā)生的材料和臺(tái)班費(fèi)簽證單據(jù)都來(lái)公司審核對(duì)賬,為此我們財(cái) 會(huì)部始終以公司利益為準(zhǔn)繩,隨時(shí)中意供應(yīng)商的核對(duì)要求,不吊難,守信用,認(rèn)真核對(duì)每筆業(yè)務(wù),保證了下道工作流程規(guī)范的順當(dāng)進(jìn)行,獲得了供應(yīng)商的好評(píng),樹(shù)立了企業(yè)形象；4. 現(xiàn)金治理方面；我公

4、司的現(xiàn)金流量是比較大的, 每當(dāng)工程款到位后出納工作就很 忙,一天要提幾次款,為了防止差錯(cuò)和事故的發(fā)生,我財(cái)會(huì)部多次在2 / 21會(huì)議上強(qiáng)調(diào)要留意安全,提高防范意識(shí),但至今仍存在一些問(wèn)習(xí)題,如當(dāng)天提款數(shù)額任憑性較大, 造成銀行預(yù)約困難, 不能保證提款支付,影響工作開(kāi)放； 因些我們建議各部門(mén)用款前做好方案提前告知財(cái)會(huì)部 用款總額,讓我們有時(shí)間向銀行預(yù)約,從而來(lái)保證大家的用款,確保 工程進(jìn)度,使各項(xiàng)工作能順當(dāng)?shù)拈_(kāi)展；5. 目前存在問(wèn)習(xí)題及下階段的工作支配；. 目前財(cái)務(wù)部兼管的社保人事檔案工作仍不盡人意,資料存放 任憑性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會(huì)越來(lái)越多,因些這項(xiàng)工 作必需

5、加強(qiáng)治理, 為了確保個(gè)人社保資料不丟失,我們建議公司行政 部門(mén)調(diào)撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個(gè)人資料和有關(guān)證件,集中存放,便利查閱,愛(ài)惜個(gè)人隱 私,防止無(wú)關(guān)人員任憑查閱,請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作；. 下階段公司財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會(huì)計(jì)人員到崗后,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來(lái)把握各項(xiàng)目方案部及倉(cāng)庫(kù)的成本和 庫(kù)存情形,詳細(xì)的工作要求是：1 當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報(bào)3 / 21銷(xiāo)治理方法, 填制有關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證, 項(xiàng)目方案部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),會(huì)計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬 人員回絕報(bào)銷(xiāo)； 電腦賬 ,手續(xù)不符的會(huì)計(jì)2 項(xiàng)目方案部及

6、后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 及支出,不管有正式發(fā)票和無(wú)正式發(fā)票的單據(jù), 包括自制的白條單據(jù),一律必需填制相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證,并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可, 會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤后, 才可登記現(xiàn)金日記流水賬同 時(shí)記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目；3 項(xiàng)目方案部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財(cái)會(huì)部領(lǐng)用 的備用金, 其請(qǐng)款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會(huì)計(jì)入賬處理,以便月終時(shí)會(huì)計(jì)人員依據(jù)各人的實(shí)報(bào)單據(jù) 有正式發(fā)票的部份 ,列出報(bào)銷(xiāo)金額及領(lǐng)款人清單, 報(bào)到公司財(cái)會(huì)部審核開(kāi)具收據(jù)入賬,同時(shí)沖減個(gè)人備用金借款往來(lái)賬目, 從而削減項(xiàng)目方案經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報(bào)銷(xiāo)苦惱,集中精力治理好施工生

7、產(chǎn)及后勤服務(wù)工作；4 會(huì)計(jì)人員每天必需認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證,登記日記流水賬 電腦賬 ,正確反映費(fèi)用支付渠道, 月末完整反映現(xiàn)金流向 包括有票和無(wú) 票憑證金額 ；另外月終各各項(xiàng)目方案部材料保管員應(yīng)依據(jù)當(dāng)月收發(fā) 料憑證,注明數(shù)量、單價(jià)、金額編制材料收支報(bào)表報(bào)各自的會(huì)計(jì)處理,會(huì)計(jì)收到收支報(bào)表后, 進(jìn)行分類(lèi)編制材料成本報(bào)表 網(wǎng)上傳遞 ,公司4 / 21歸納編報(bào)備案；匯報(bào)截止日期定為每月五日；5 后勤倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出, 由保管員月末編制收支報(bào)表交會(huì)計(jì)處理, 會(huì)計(jì)收到后編制電腦費(fèi)用報(bào)表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平常會(huì)計(jì)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天發(fā)生的各類(lèi)材料的手工明細(xì)賬,月末結(jié)出各類(lèi)材料的收支結(jié)存明細(xì), 編制電腦版的

8、庫(kù)存明細(xì)表, 用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,供內(nèi)部傳閱,便利大家明白公司材料信息；削減庫(kù)存量,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益；6 各項(xiàng)目方案部及后勤倉(cāng)庫(kù)的廢品處理,我們的看法是：a、有再使用價(jià)值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫(kù)手續(xù)運(yùn)到后勤倉(cāng)庫(kù)保管; 無(wú)使用價(jià)值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),后勤部監(jiān)視在工地現(xiàn) 場(chǎng)直接進(jìn)行出售,獲得的收人必需交公司財(cái)會(huì)部入賬, 不得私自挪用,如確需要使用應(yīng)辦理請(qǐng)款手續(xù),公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后, 會(huì)計(jì)才可入賬處理； b、固定資產(chǎn)出售必需先打匯報(bào),由公司派人現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)確 認(rèn),用統(tǒng)一的鑒定表格格式簽好字,蓋好公章,法人筆字認(rèn)可交公司 財(cái)會(huì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理, 不答應(yīng)任

9、憑私自處理, 這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng) 濟(jì)利益,也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,請(qǐng)各部門(mén)留意這一原就；以上各項(xiàng)工作我們剛開(kāi)頭試行, 在往后的實(shí)際操作中確定會(huì)逢到 各種問(wèn)習(xí)題,期望大家多提寶貴看法,我們將不斷改良工作方法,做 好個(gè)人工作方案,便利操作,科學(xué)治理,服務(wù)前方,共同為江蘇工民5 / 21添磚加瓦,爭(zhēng)取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗 . 篇二20 xx 年財(cái)務(wù)部的工作緊緊環(huán)圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的 20 xx 年工作重點(diǎn)和 20 xx 年財(cái)務(wù)部工作方案開(kāi)放的,在集團(tuán)治理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的通力協(xié)作下以成本治理和資金治理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng), 有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作, 有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)治理在企

10、業(yè)治理中的核心作用； 為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高, 現(xiàn)將 20 xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)歸納；一、成功施行會(huì)計(jì)電算化,使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階；依據(jù)年初方案,財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的施行工作；在施行中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了標(biāo)準(zhǔn)的施工企業(yè)帳套體系,對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目方案、費(fèi)用項(xiàng)目方 案的設(shè)置均依據(jù)施工企業(yè)會(huì)計(jì)治理方法的手冊(cè)進(jìn)行設(shè)置；為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作；目前會(huì)計(jì)電算化已全面施行,按項(xiàng)目方案部、按公司共建有 9 個(gè)完整帳套,運(yùn)行良好,由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)； 會(huì)計(jì)人員全都嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算也由手工順當(dāng)過(guò)渡到電

11、算化處理業(yè)務(wù)；這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,提高工作效率,仍大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打 6 / 21下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階；存在的問(wèn)習(xí)題是： 由于貯存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦,平常 也在進(jìn)行日常工作的操作； 由于操作失誤,以致一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費(fèi)人力、 花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套； 今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員 養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份,并將數(shù) 據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,防止發(fā)生類(lèi)似反復(fù)勞動(dòng)；二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作；財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少, 但都分散到各項(xiàng)目方案部, 公司本部財(cái) 務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核工作

12、；同時(shí)仍要協(xié)作經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、 銀行資料、社保資料工作,每月仍要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作；在 這最平常最繁瑣的工作中,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作, 準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)有力的支持和協(xié)作,基本上 中意了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求；對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范嫻熟把握,能夠做到有條不紊、 層次清楚、賬實(shí)相符；從原始發(fā)票的獲得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制 到憑證的裝訂和儲(chǔ)存, 從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的搜集,7 / 21都到達(dá)了正規(guī)化、規(guī)范化；搜集、整理、裝訂、歸檔,一律依據(jù)財(cái)務(wù) 檔案治理治理方法執(zhí)行, 使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)；存在的問(wèn)習(xí)題是：在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)

13、部的自查和反檢中,發(fā)覺(jué)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；工作量大,沒(méi)有時(shí)間復(fù)核是客觀緣由,主觀上仍是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣；下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù) 精確無(wú)誤；三、有效開(kāi)展項(xiàng)目方案成本核算, 加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目方案部的財(cái)務(wù) 監(jiān)視治理；財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)治理體會(huì)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,項(xiàng)進(jìn)行成本核算；特地設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位, 由 每月走到項(xiàng)目方案中去, 分20 xx 年度,我部組織成本會(huì)計(jì)協(xié)作工程部一起多次下項(xiàng)目方 案,對(duì)漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定大路幾個(gè)大路項(xiàng)目 方案進(jìn)行核算；在核算

14、同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目方案的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用把握等情形作了詳細(xì)的明白和檢查,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目方案部的治理、的信息；提高企業(yè)效益供應(yīng)了準(zhǔn)時(shí)有效8 / 21存在的問(wèn)習(xí)題是： 一是部分項(xiàng)目方案財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理工作比較薄弱,自營(yíng)項(xiàng)目方案中的材料治理監(jiān)管不夠；特殊巴中s302 線項(xiàng)目方案,材料單據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)遞交財(cái)務(wù)、 部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財(cái)務(wù)人員沒(méi)有把握；以致材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)、精確的上報(bào),工程欠款不能及時(shí)把握,無(wú)法統(tǒng)籌支配資金；二是由于材料員由項(xiàng)目方案部自行聘用,未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),對(duì)公司的財(cái)務(wù)治理方法不明白,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作； 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn),將公司的財(cái)務(wù)治理方

15、法貫徹下去；三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一, 開(kāi)單人員任憑性大, 結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核 不能一目了然, 增加審核難度； 財(cái)務(wù)部應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目方案上的各種原始 記錄的票據(jù),對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專(zhuān)用財(cái)務(wù)單據(jù),要 求材料員按財(cái)務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)填開(kāi)、標(biāo)準(zhǔn)簽字、按時(shí)歸納報(bào)送；同時(shí)應(yīng)將 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程規(guī)范化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、采集和上報(bào),保證財(cái)務(wù)資料的精確性和準(zhǔn)時(shí)性；四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?；?；20 xx 年幾個(gè)大路項(xiàng)目方案同時(shí)施工, 資金總量需求增加, 這給財(cái) 務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力； 為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展, 獲得銀行貸款支 持,以補(bǔ)償公司開(kāi)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求,這是財(cái)務(wù)部 20 xx 年度的9

16、/ 21奮斗目的；本年度,通過(guò)對(duì)多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦 江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶； 通過(guò)半年多的交往和多次溝通,與銀行 建立友好合作關(guān)系； 在此期間依據(jù)銀行要求搜集、 整理了大量財(cái)務(wù)資 料,編制各類(lèi)貸款報(bào)表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察；幾番周 折,最終與 20 xx 年 12 月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200 萬(wàn)元的信貸關(guān)系；在完成貸款工作的同時(shí), 加強(qiáng)與銀行的溝通, 并且在預(yù)備貸款資料時(shí),從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思,從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌；對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠供應(yīng)出這樣的資料來(lái),銀行賜予了肯定的評(píng)判,樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)

17、健全、治理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)形象；而財(cái)務(wù)部在溝通中對(duì)貸款工作也有了全面的明白,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)；下年度將與銀行建立更加親熱的聯(lián)絡(luò),多與銀行溝通溝通, 除了確保 20 xx 年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭(zhēng)取獲得 更多、更靈敏的資金支持； 同時(shí)仍要開(kāi)展并推動(dòng)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作,為公司的招投標(biāo)工作供應(yīng)有力支持；五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)治理；20 xx 年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目方案的治理模式是實(shí)行工程收 入集中到基本戶, 在扣除治理費(fèi)、 稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支10 / 21配；這種治理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中,為公司貸款制造良好環(huán)境 ;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力

18、; 通過(guò)對(duì)資金的治理間接掌握了掛靠項(xiàng)目方案的施工情形、材料支付情形；缺點(diǎn)是：掛靠單位在 資金使用上有確定的限制, 因此有確定的抵觸； 為了獲得懂得和支持,財(cái)務(wù)部充分做好說(shuō)明和服務(wù)工作； 同時(shí)這種治理模式必需開(kāi)外出經(jīng)營(yíng) 治理證明,涉稅手續(xù)多,給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量；總體來(lái) 說(shuō)這種治理模式更利于公司的連續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展,因此,下年度將 連續(xù)接受這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目方案進(jìn)行治理；20 xx 年度對(duì)康鵬公司的治理模式是實(shí)行開(kāi)立臨時(shí)賬戶,在繳 納治理費(fèi)后,其資金由項(xiàng)目方案部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)；這種治理模式賜予掛靠項(xiàng)目方案充分資金自由,財(cái)務(wù)只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行治理；但由于

19、人手不夠,這種治理也幾乎流于形式；對(duì)此,公司存在確定的風(fēng)險(xiǎn)； 掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資金使用沒(méi)有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；但由于大路項(xiàng)目方案發(fā)票獲得難度較大,施工地點(diǎn)偏僻；財(cái)務(wù)部推行資金集中治理模式障礙重重,20 xx年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通,尋求更完善的治理方法；對(duì)掛靠項(xiàng)目方案的治理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開(kāi)戶手續(xù)；大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量；為了做好各11 / 21項(xiàng)工作,財(cái)務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配,另一方面對(duì)掛靠項(xiàng) 目方案一視同仁,熱忱服務(wù),針對(duì)他們的財(cái)務(wù)詢問(wèn)、稅務(wù)詢問(wèn)時(shí),耐 心說(shuō)明,同時(shí)也吸取各方看法,不斷提高熟識(shí),做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作；六、

20、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通；在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中, 準(zhǔn)時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作,問(wèn),順當(dāng)通過(guò)了稅務(wù)檢查；財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢稅務(wù)資料時(shí), 由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難；財(cái)務(wù)人員不懈努 力,多方尋求突破口,加強(qiáng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的溝通,最終獲得當(dāng)?shù)囟?務(wù)部門(mén)的懂得和支持,防止公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)；存在的問(wèn)習(xí)題是： 項(xiàng)目方案部出于節(jié)約成本的良好動(dòng)身點(diǎn),沒(méi)有 獲得相應(yīng)的發(fā)票, 以致賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬(wàn)； 各項(xiàng)目方案財(cái)務(wù)人員平 常都盡力搜集發(fā)票, 但杯水車(chē)薪； 本年度 3 月份需要面對(duì)康鵬公司帳 務(wù)、三和公司

21、帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財(cái)務(wù)部必需實(shí)行應(yīng)對(duì)措施,這需要公 司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目方案部的支持； 另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨 的發(fā)票獲得難的問(wèn)習(xí)題, 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通,尋求更好的 解決方案；12 / 21七、加強(qiáng)資金治理；積極做好往來(lái)款的清理工作； 應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金, 這部分借款如不準(zhǔn)時(shí)清理, 就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出, 甚至?xí)@現(xiàn)沒(méi)必要要的缺失,為此我們實(shí)行積極措施加強(qiáng)治理和清算； 一是把握借款的資金額度 ; 二是把握借款占用時(shí)間 ; 三 是準(zhǔn)時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算； 由于實(shí)行有力措施, 使公司本部的每位員工 養(yǎng)成借款準(zhǔn)時(shí)了賬的良好習(xí)慣；針對(duì)貨幣資金, 每月末定期對(duì)項(xiàng)

22、目方案財(cái)務(wù)人員和公司出納的 貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、 自檢工作；雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、精確；存在的問(wèn)習(xí)題是： 個(gè)別項(xiàng)目方案部存在給員工的私人借款因員工 擅自離崗而沒(méi)有追回； 針對(duì)這個(gè)問(wèn)習(xí)題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必 須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)扣回；在加強(qiáng)資金治理的同時(shí), 財(cái)務(wù)部仍需要摸索資金效益； 在公司沉 淀資金較多的時(shí)間段,可以與銀行親熱合作,嘗試實(shí)行“ 通知存 款” “ 協(xié)定存款” 的方式, 提高公司資金增值率, 與銀行相互支持獲 得雙贏；13 / 21八、認(rèn)真做好年終決算工作；年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)

23、公司的經(jīng)營(yíng)狀況, 考核各項(xiàng)目方案經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)供應(yīng)公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件；在歲末年初的這個(gè)月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月 16 日順當(dāng)完成年終決算工作；本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利才能、債權(quán)債務(wù) ; 宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利才能; 經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目方案部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情形、 費(fèi)用開(kāi)支情形；全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造、償債才能；為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目的考核工作供應(yīng)了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息；財(cái)務(wù)部將依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積存體會(huì),供應(yīng)更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)本年度由于業(yè)務(wù)

24、擴(kuò)大, 聘請(qǐng)了一批高校應(yīng)屆畢業(yè)生, 實(shí)行新生 力氣的培養(yǎng)； 財(cái)務(wù)部在年初第一完成內(nèi)部組織構(gòu)造的完善,針對(duì)每個(gè) 崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū),明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的總結(jié)報(bào)告與外聯(lián)關(guān)系；14 / 21使每個(gè)新職員清楚的知道該怎樣開(kāi)展工作,本部門(mén)對(duì)他有什么要求；新職員到崗后,在對(duì) 他們進(jìn)行特地培訓(xùn)的同時(shí)留意平常工作中的溝通、指導(dǎo)；老職員傾囊 相授,新職員虛心求教；在很短的時(shí)間里,他們快速走上工作崗位獨(dú) 立開(kāi)展工作,并且大部分表現(xiàn)特殊優(yōu)秀；本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動(dòng)過(guò)程中, 按標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范做好工作移交、 票據(jù)移交和貨幣移交； 各崗位工作在移交 后,仍然有序

25、、順當(dāng)?shù)亻_(kāi)展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常；存在的問(wèn)習(xí)題：項(xiàng)目方案財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)、稅務(wù)學(xué)問(wèn)欠缺,在 票據(jù)處理上不夠明白, 造成往來(lái)帳務(wù)不夠清楚, 在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系；部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),不能站在公司的立場(chǎng)和利益上；同時(shí)仍存在服務(wù)意識(shí)不夠,不聽(tīng)從項(xiàng)目方案經(jīng)理的支配, 人為制造資金支付障礙, 吃拿卡要的不 良工作作風(fēng)； 更為嚴(yán)肅的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā) 現(xiàn)較早,沒(méi)有造成缺失；但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘；為吸取前車(chē)之鑒, 針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng) 治理；治理方法治理方面：加大監(jiān)視力度,定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做 到防患于

26、未然；人性治理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)訓(xùn)練、職業(yè)道德教 育；技術(shù)治理方面：建議施行遠(yuǎn)程軟件,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化治理,加強(qiáng) 資金使用治理； 這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),把項(xiàng)目方案部出納15 / 21的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí) * 各項(xiàng)目方案部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流；最終一方面： 財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目方案經(jīng)理、 項(xiàng)目方案職員、 協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投 訴；針對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問(wèn)、銀行學(xué)問(wèn)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧；特殊本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法, 財(cái)務(wù)部將支配特地時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、爭(zhēng)辯,部門(mén)經(jīng)理在留意本身專(zhuān)業(yè)提

27、高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門(mén)職員；將項(xiàng)目方案財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,仍能夠充分 發(fā)揮財(cái)務(wù)治理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)習(xí)題的才能；通過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作摸索,有以下感受：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱忱 高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件；其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一；今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下,在各部門(mén)的協(xié)作 下,獲得了較好的成果； 本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn) 出特殊的努力和敬業(yè)；雖然我們做了很多工作,但是,來(lái)年的任務(wù)會(huì)16 / 21更重,壓力會(huì)更大,仍有很多事情等待著我們,我們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作；積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,充

28、分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的開(kāi)展壯大做出新的更大的奉獻(xiàn) . 篇三一、工作完成情形1. 做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理,準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)日常工作每日按時(shí)完成銀行明細(xì)表、每日資金方案表、銀行余額表、付款申請(qǐng)呈審單的編制及報(bào)送工作,準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)原始憑證的審核、資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、發(fā)票開(kāi)具、記賬憑證編制等日常工作；2. 順當(dāng)完成企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制及財(cái)務(wù)分析編寫(xiě)工作依據(jù)集團(tuán)公司治理要求,本月按期完成財(cái)廳快報(bào)、國(guó)資快報(bào)、內(nèi)部交易表、合并報(bào)表說(shuō)明、各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、月度財(cái)務(wù)情形說(shuō)明、財(cái)務(wù)分析、月資金使用滾動(dòng)方案表等報(bào)表及分析的編制及上報(bào)工作 ; 3. 階段性完成 20XX年度各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納核實(shí)、納稅評(píng)估工作

29、17 / 21在公司李總、 莊總的主持下, 協(xié)作稅務(wù)部門(mén)完成了上年度各項(xiàng)稅 費(fèi)的繳納核實(shí)及納稅評(píng)估工作, 并對(duì)評(píng)估匯報(bào)中提出的我公司少繳納 的個(gè)人所得稅條款進(jìn)行了一一說(shuō)明,和稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行了 *溝通；為我 公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的把握打下良好基礎(chǔ)；4. 完成部分往來(lái)賬款清理工作對(duì)以前年度的往來(lái)賬進(jìn)行了核查, 對(duì)部分超過(guò)兩年無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)且金額較小的往來(lái)賬進(jìn)行了核銷(xiāo),對(duì)部分往來(lái)科目進(jìn)行優(yōu)化, 削減了雙邊掛賬,將時(shí)間較長(zhǎng)的呆賬、死賬進(jìn)行了處理；5. 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員治理工作, 對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化在綜合考慮各財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作才能等方面, 對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整, 以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮優(yōu)勢(shì),將企業(yè)財(cái)務(wù)治理水平進(jìn)一步提升；二、存在問(wèn)習(xí)題1. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精確性有待提高18 / 21會(huì)計(jì)核算要求準(zhǔn)時(shí)、統(tǒng)一、精確,以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)營(yíng)情形,由于各財(cái)務(wù)人員其實(shí)不直接參加到企業(yè)的選