財(cái)務(wù)常用表格模板

1、CW-CK/BBD03繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳繳款人： 復(fù)核核： 出納：注：本單一式三三聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)會(huì)計(jì)室留存存，第二聯(lián)返返繳款人，第第三聯(lián)由繳款款人報(bào)繳款單單位財(cái)會(huì)室。 CW-CK/BD09現(xiàn)金申領(lǐng)單 年年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫） ￥說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理理 注：本單單由會(huì)計(jì)室使使用并管理。CW-CK/BD05借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別 現(xiàn)金金 支票票 支支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫)

2、￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由由會(huì)計(jì)室使用用并管理。CW-CK/BBD08支票使用登記薄薄 年年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BBD06差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門： 年 月 日 附單單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)計(jì)小 計(jì)計(jì)合 計(jì)（大寫） 仟 佰 拾拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩兩聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)會(huì)計(jì)室留存存，第二聯(lián)報(bào)報(bào)銷部門留存存，由報(bào)銷部部門指定人員員據(jù)以登記本本部門費(fèi)用開開支。CW

3、-CK/BBD04票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日日 票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分 合計(jì)：（大寫寫） 佰佰 拾 萬 仟 佰 拾拾 元 角 分 移移交人 接收人注：本單一式三三聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)會(huì)計(jì)室留存存，第二聯(lián)返返移交人，第第三聯(lián)由移交交人報(bào)移交單單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/BBD11盤點(diǎn)人員編組表表 年 月 日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制制表：說明：本表由財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)經(jīng)理編制，財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)計(jì)室各留存一一份，其余分分報(bào)本表中各各經(jīng)管部門和和總經(jīng)理。CCW-CK/BD21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表表 使用部部門：

4、 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使使用部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 會(huì)會(huì)點(diǎn)人： 盤點(diǎn)點(diǎn)人： 制單：注：本單一式兩兩聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部部門留存，第第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)計(jì)室。CW-CK/BBD18固定資產(chǎn)增加單單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合 計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦辦人： 制制單：注：本單一式三三聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部部門留存，第第二聯(lián)交會(huì)計(jì)計(jì)室，第三聯(lián)聯(lián)交使用部門門，CW-CK/BBD22固定資產(chǎn)登記

5、卡卡總帳科目： 本卡編號(hào)號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)設(shè)卡日期： 年 月 日日 財(cái)產(chǎn)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解解除及保險(xiǎn)記記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備 注移 動(dòng) 情 形形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)會(huì)部門填制，填填制完畢后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部部門留存并管管理。CW-CK/BBD22固定資產(chǎn)登記卡卡總帳科目： 本本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日日期： 年年 月 日 財(cái)財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解解除及保險(xiǎn)記記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期

6、廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動(dòng) 情 況折 舊 提提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用用于機(jī)械設(shè)備備、運(yùn)輸設(shè)備備、機(jī)電性什什項(xiàng)設(shè)備，新新卡之填寫由由財(cái)務(wù)部門填填制。(2)本卡編號(hào)號(hào)由保管卡片片單位自編。(3)附屬設(shè)備備欄：應(yīng)填名名稱、規(guī)格及及數(shù)量。(4)折舊提列列情況欄的填填寫：a.日期寫開開始填列的日日期，以后各各年度如無變變更則填該年年之元月一日日，年中增減減時(shí)另行填寫寫

7、變動(dòng)提列之之開始日期。b.本期提列為為以會(huì)計(jì)年度度為準(zhǔn)，如期期中有所變動(dòng)動(dòng)時(shí)可分填幾幾行。c.資產(chǎn)凈值為為資產(chǎn)價(jià)值余余額減截止本本期累計(jì)后之之余額。CW-CK/BBD27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四四聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部部門留存（如如資產(chǎn)在公司司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單單位之間移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，則要復(fù)印印一聯(lián)送移入入單位的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理部門），第第二聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部（如如資產(chǎn)在公司司內(nèi)部?jī)?/p>

8、個(gè)單單位之間移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，則要復(fù)印印一聯(lián)送移入入單位的財(cái)會(huì)會(huì)部門），第第三聯(lián)交移入入部門，第四四聯(lián)交移出部部門。CW-CK/BBD19固定資產(chǎn)減損單單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見實(shí)際損失額抵押行庫處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人 物物資管理員： 使用人或保保管人：注：本單一式四四聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部部門留存，第第二聯(lián)交會(huì)計(jì)計(jì)室，第三聯(lián)聯(lián)使用部門存存查，第四聯(lián)聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)產(chǎn)繳庫，則本本聯(lián)由物資管管理員保管，如如未能繳庫

9、，由由財(cái)產(chǎn)管理部部門暫為保管管。CW-CK/BBD26固定資產(chǎn)出售比比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門 經(jīng)經(jīng)辦人：注：本單一式三三聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)由招商比價(jià)價(jià)部門自存，第第二聯(lián)送財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部，第第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理部門。CW-SJ/BBD02審計(jì)通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理理 制單單：注：本單一式兩兩聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部部留存，第二二聯(lián)送達(dá)審計(jì)計(jì)對(duì)象。CW-CK/BBD17資金差異報(bào)告表表編制單位（部

10、門門）： 年年 月 日 單位：千元元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)比較，每每項(xiàng)差異在110%（含）以以上者，均由由資料提供部部門就上月份份數(shù)填列差異異說明。 審核： 制表：CW-CK/BBD16資金來源運(yùn)用比比較表編制單位（部門門）： 年 月 日 單位：千千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)

11、用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺缺資 金金 調(diào) 度說 明明 事 項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì) 審核： 制表：CW-CK/BBD15資金來源運(yùn)用預(yù)預(yù)計(jì)表 編制單位（部部門）： 年 月 日 單單位：千元項(xiàng) 目月月月項(xiàng) 目月月月說明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺缺 審核： 制表：

12、CW-CK/BBD14銀行短期借款明明細(xì)表編制單位（部門門）： 截止日期期： 年 月 日 單位：千元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注 審核核： 制表：CWCK/BDD10比價(jià)單 編號(hào)： 年 月月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià)價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果： 評(píng)價(jià)人簽字字/日期： 比比價(jià)員：注：本單一式兩兩聯(lián)，一聯(lián)比比價(jià)員自留，以以備參考。一一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部部門，對(duì)照實(shí)實(shí)際采購(gòu)價(jià)格格分析并簽署署意見，然后后報(bào)采購(gòu)價(jià)格格批準(zhǔn)人之上上級(jí)。CW-CK/BBD02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門： 年年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘

13、要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核 申請(qǐng)人： 注：本單一式兩兩聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)申請(qǐng)部門自自存，第二聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)部。 CW-CK/BBD25閑置固定資產(chǎn)明明細(xì)表 制表日期期： 年 月月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用 批批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)務(wù)審核： 財(cái)產(chǎn)管理理部門審核： 制表：CW-CK/BBD20固定資產(chǎn)增減表表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計(jì)日期期： 年年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐

14、用年限已提折舊月折舊額 財(cái)產(chǎn)管管理部門：負(fù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 財(cái)財(cái)會(huì)部門：負(fù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦：注：本表一式兩兩聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部部門留存，第第二聯(lián)財(cái)會(huì)部部門留存。CW-CK/BBD12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部部經(jīng)理： 審核： 制表：CW-SJ/BBD01月度審計(jì)工作計(jì)計(jì)劃 年年 月份： 制表日日期： 年 月月 日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審 計(jì) 項(xiàng) 目目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三三份，一份審審計(jì)監(jiān)察部留留存，另兩份份分報(bào)總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

15、監(jiān)。 批準(zhǔn)： 審審核： 制制表：CW-CK/BBD23房屋登記卡 房屋名稱稱： 設(shè)設(shè)卡日期： 年年 月 日建筑物標(biāo)示基地座落省 市 縣 街（路） 號(hào)用 途途使用單位門 牌保存登記 建物附附表： 年 月月 日來 源 年 月 日（接收收）（購(gòu)置）（自自建）屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字字號(hào) 年 月 日 字 號(hào)號(hào)水泥瓦石棉瓦鐵皮水泥平頂水泥圓頂木架鋼架 (6)木造磚造加強(qiáng)磚號(hào)鋼骨磚號(hào)鋼筋混造水泥地地板大理石原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建筑面積層 次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基 層二 層三 層四 層五 層合 計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈 值CW-CK/BB

16、D24土地登記卡設(shè)卡日期： 年 月 日土地標(biāo)示座 落 省 市（縣縣）新地名 街街（路） 號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地 號(hào) 街（路路） 號(hào)購(gòu)置日期 年 月 日日地 目面積 平方米米所有權(quán)狀字號(hào)等 則 畝畝土地使用現(xiàn)狀土 地 成成 本地 價(jià) 稅租賃（編號(hào)： ）付款日期摘 要金額年 期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)號(hào)：土地款期 限每月租金本期租金契 稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合 計(jì)他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登登記權(quán)利人姓名住 址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字號(hào)CW-CK/BBD28財(cái)產(chǎn)保管簿 部門門： 設(shè)設(shè)簿日期： 序號(hào)品 名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備 注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日合