二級文字電站經(jīng)濟評價

1、經(jīng)濟評1概1財務評1基礎數(shù)1投資計劃與經(jīng)濟評1概1財務評1基礎數(shù)1投資計劃與籌15-2總成本費用計3稅4發(fā)電效益計5清償能力分5能力分6敏感性分6財務評價結7國民經(jīng)濟評9替代方案的費9設計方案的投資及費10經(jīng)濟現(xiàn)金流量分10不確定性分11國民經(jīng)濟評價結11綜合評12財務及國民經(jīng)濟評12社會及環(huán)境效益評1215 經(jīng)濟評價15.1 概述湯滿河二級水電站經(jīng)濟評價，以國家計委和建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)、水15 經(jīng)濟評價15.1 概述湯滿河二級水電站經(jīng)濟評價，以國家計委和建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)、水利部頒發(fā)的小水電建項目經(jīng)濟評價規(guī)（ SL16 95 、水電

2、水利規(guī)劃設計總院頒布的電建設項目財務評價暫行規(guī)定(試行)、國家電力公司制定的電工程技術改造項目經(jīng)濟評價暫行辦法(試行)、投資項目可行性究指南(試用版)等為依據(jù)，按國家現(xiàn)行有關財稅制度進行。根據(jù)國家計委關于規(guī)范電價管理有關問題計價格收益率 以評價湯滿河2001701精神，財務評價按資本金財務測算經(jīng)營期上網(wǎng)電價， 并計算相應的各項財務指標，二級電站的財務可行性。國民經(jīng)濟評價，從國家整體角度出發(fā)湯滿河二級水電站的效益和費用， 分析計算該項目給國來的凈效益， 以評價該項目經(jīng)濟上的合理性。本階段經(jīng)濟評價僅就電站部分進行評價。15.2 財務評價15.2.1基礎數(shù)據(jù)15.2.1.1生產規(guī)模及施工進度湯滿河二

3、級水電站最終裝機容量為35000kW， 并以此進行電站經(jīng)濟評價。根據(jù)湯滿河二級水電站施工進度計劃根據(jù)本工程的規(guī)模、施工條件及業(yè)主對總工期的要求等，本工程工期 年電站多年平均發(fā)電量為 17689萬 kW.h，電站的有效電量系數(shù)按 0.90 考慮， 湯滿河二級水電站逐年電量見表 151表 15湯滿河二級水電站 逐年電量注：廠用電率為 0.5%，廠供電量有效電量（115.2.1.2基準收益率資本金的基準收益率采用10%15.2.1.3計算按 0.90 考慮， 湯滿河二級水電站逐年電量見表 151表 15湯滿河二級水電站 逐年電量注：廠用電率為 0.5%，廠供電量有效電量（115.2.1.2基準收益率

4、資本金的基準收益率采用10%15.2.1.3計算根據(jù)施工進度安排，電站總工3年,生產經(jīng)營20年，計算期年15.2.2投資計劃與籌15.2.2.1固定資產投根據(jù)投資估2004 年價格水平， 工程靜態(tài)總投資為 13592.49萬元，價差預備費為零，固定資產投資 13592.49萬元根據(jù)國家規(guī)定和條件在項目建設時必須注入一定量的資30%計， 其余本金， 本項目資本金按總投資的從。資本金分年按比例投入使用； 資本金不還本付息從第一臺機組投產開始， 每年10% 的利潤率分配利潤。按商業(yè)考5 年期以上利率為 6.12%慮，同期國內15.2.2.2建設期利息利息按復利計算， 經(jīng)計算， 電站建設期利息為 95

5、7.19萬元，建設期利息計入固定資產價值。15.2.2.3電站10 元/kW 計算需35 萬元，其中 30%使用年序電站發(fā)電量有效電量廠供電量3 年及以后176891592015840資本金，其余70%借款，年利率為5.76%隨機組投產投入使用，利息計入發(fā)電成本， 本金在計算期末一次回收。151資本金，其余70%借款，年利率為5.76%隨機組投產投入使用，利息計入發(fā)電成本， 本金在計算期末一次回收。151投資計劃與籌措見附15.2.2.4總投湯滿河二級水電站總投資14549.67萬元(如果計，則電站總投14584.67 萬元中固定資產投13592.49 元，占總投資的 9342%建設期利息 9

6、57.19 占總投資的 6.58%電站全部機組投形成固定資產價值 14549.67萬元，暫不考慮無形資產及遞延資產。15.2.3 總成本費用計算本階段不考慮送出工程，故工程總成本費用即發(fā)電成本。電站發(fā)電成本包括折舊費、修理費、工程保險費、職工工資福利費、社保統(tǒng)籌、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金、材料費、利息支出和其它費用等。經(jīng)營成本指不包括折舊費和利息支出的全部費用。折舊費=固定資產價值綜合折舊率；修理費=固定資產價值修理費率； 保險費=固定資產價值保險費率；其中：固定資產價值=固定資產投資+建設期利息；電站綜合折舊率采用 50修理費率取 1保險費率取 0.25%工資=職工人數(shù)年人均工資；湯滿

7、河二級水電站定員以無人值班和少人值守為原則， 編人，職工年人均工資按 15000 元計。根據(jù)相關規(guī)定和文件， 職工福利費為工資總額的 14%，社保統(tǒng)籌為工資總額的 19%，醫(yī)療保險為工資總額的4%，失業(yè)保險為工資總額的 1.5%住房公積金為工資總額的總額的 49.5%11%合計費用為工資材根據(jù)相關規(guī)定和文件， 職工福利費為工資總額的 14%，社保統(tǒng)籌為工資總額的 19%，醫(yī)療保險為工資總額的4%，失業(yè)保險為工資總額的 1.5%住房公積金為工資總額的總額的 49.5%11%合計費用為工資材料費5.0 元/kW根據(jù)關于對在滇電力企業(yè)全面征收水資源費辦法，湯滿河二級水站按 0.004 元/kW.h

8、繳納水資源24.0 元/kW其它費生產期內固定資產投資借款和借款利息作為財務費均計入總成本費用?？偝杀举M用計算見附表 15215.2.4 稅金按規(guī)定，水電建設項目應交納、銷售稅金附加和所得稅，其中為價外稅此處僅作為計算銷售稅金附加的基礎。 湯滿河二級水電站為地方小水電站，稅率為 6%15.2.4.1銷售稅金附銷售稅金附加包括教育費附加和城市建設稅，以稅額為計算基數(shù)，稅率分別為 4%和 1%15.2.4.2所得企業(yè)利潤按規(guī)定依法繳納所得稅按應納稅所得額計算， 稅率33%。根據(jù)國家稅務關于西部大開發(fā)有關政策具體實施意見發(fā)2002精神湯滿河二級水電站享受“ 自開始生產經(jīng)營之日起第一年至第二年免征企業(yè)

9、所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅” 政策。所得稅=應納稅所得額所得稅稅率；應納稅所得額=發(fā)電銷售收總成本費用- 銷售稅金附加。15.2.5發(fā)電效益計算15.2.5.1銷售收入銷所得稅=應納稅所得額所得稅稅率；應納稅所得額=發(fā)電銷售收總成本費用- 銷售稅金附加。15.2.5發(fā)電效益計算15.2.5.1銷售收入銷售收入=廠供電量上網(wǎng)電價。湯滿河二級水電站按資本金收益率10 測算的經(jīng)營期上網(wǎng)電價為 0.1331元/kW.h，并在計算期（經(jīng)營期）內采用同一電上網(wǎng)電價中不含（下同15.2.5.2利發(fā)電利潤=發(fā)電收入-總成本費用-銷售稅金附加；稅后利潤=發(fā)電利潤-應繳所得稅。稅后利潤提取 10%的

10、法定盈余公積金和5%的公益金后，剩余部分為可分配利潤， 再扣除分配給投資者的應付利潤（ 10%的利率分配利潤）后，即為未分配利潤。電站銷售收入、稅金、利潤計算見附表15315.2.6清償能力分析15.2.6.1還電站的還主要包括未分配利潤和折舊費。未分配利潤全部和折舊費的90%用于還貸。15.2.6.2借款還本付息計算按上網(wǎng)電價 0.1331 元kWh 進行借款還本付息計結果表明，湯滿河二級水電站在機組全部投產后的第 15.62 年可還清固定資產投資借款本息，借款償還期 18.62年，低于一般水電站借款償還期25 年的規(guī)定。借款還本付息計算見附表 15415.2.6.3來源與運計算表明， 從第

11、一臺機組投產的當年就開始出現(xiàn)盈余個計25 年的規(guī)定。借款還本付息計算見附表 15415.2.6.3來源與運計算表明， 從第一臺機組投產的當年就開始出現(xiàn)盈余個計算期內累計盈余6272 萬元（詳見附15515.2.6.4資產負債分計算結果表明，電站在建設期負債率較高（ 最高達%，但隨著機組投產發(fā)電， 資產負債率很快下降， 還清固定資產投資借款本息后資產負債率很低，0.45% 以下說明本項目財務風險較低能力較強（詳見附表 158償還15.2.7能力分析收益率7.99， 高計算財指標， 全部投資財務利率 6.12%；投資回收期為 11.72年。資本金財收率為 10.00%資本金利潤率達 16.28（詳

12、見附表 156、15715.2.8敏感性分析財務敏感性分析對參數(shù)敏感性及方案敏感性分析分別進行計算，參數(shù)敏感性分析主要是固定資產投資、有效電量、借款利單獨變化（變化范圍 10%）對上網(wǎng)電價和財務率等不確定收益率等財務指標的影響程度。敏感性分析計算成果見15 2表15 財務評價參數(shù)敏感性分析表由表 152 可見，按經(jīng)營期上網(wǎng)電價 0.1331 元/kW.h，對固定資產投資、借款利率和有效電量等參數(shù)變敏感性分析時其全部投資財務收益率在6.66% 9.23%之間變化； 其資本金財務收率在 6.86%12.77%之間變化， 利率 6.12%15.2.9財務評價結論項目財務評價指標匯總見表 153153

13、 湯滿河二級水電站財務評價指標匯總表序號1總投資萬元14584.67含表15 財務評價參數(shù)敏感性分析表由表 152 可見，按經(jīng)營期上網(wǎng)電價 0.1331 元/kW.h，對固定資產投資、借款利率和有效電量等參數(shù)變敏感性分析時其全部投資財務收益率在6.66% 9.23%之間變化； 其資本金財務收率在 6.86%12.77%之間變化， 利率 6.12%15.2.9財務評價結論項目財務評價指標匯總見表 153153 湯滿河二級水電站財務評價指標匯總表序號1總投資萬元14584.67含固定資產投資萬元14549.67其中： 靜態(tài)總投資萬元13592.49建設期利息萬元957.19萬元35.00資本金萬元

14、4088.252上網(wǎng)電價（元0.1331變化變化計算電量變化率財務收益率償還期經(jīng)營期上網(wǎng)電價全部投資資本金(元基本方案10.0018.620.1331110.0018.970.13312-10.0012.3717.710.1331310.0018.730.13314-10.0010.7618.500.1331510.0012.7717.270.13316-10.0018.990.133115湯滿河二級水電站財務評價指標匯總表本項目按資本金財收益10%測算的經(jīng)營期上網(wǎng)電序號3發(fā)電銷售收入總額萬元42154.074總成本費用總額萬元28712.225銷售稅金附加總額萬元126.466發(fā)電利潤總額萬

15、元13315.397指標投資利潤率%投資利稅率%資本金利潤率%16.28全部投資財收益率%所得稅后資本金財收益率%10.00所得稅后投資回收期年所得稅后8清償能力指標借款償還期年18.62資產負債率%71.97最大值39.39還貸期平均9投資指標靜千瓦投資元15湯滿河二級水電站財務評價指標匯總表本項目按資本金財收益10%測算的經(jīng)營期上網(wǎng)電序號3發(fā)電銷售收入總額萬元42154.074總成本費用總額萬元28712.225銷售稅金附加總額萬元126.466發(fā)電利潤總額萬元13315.397指標投資利潤率%投資利稅率%資本金利潤率%16.28全部投資財收益率%所得稅后資本金財收益率%10.00所得稅后

16、投資回收期年所得稅后8清償能力指標借款償還期年18.62資產負債率%71.97最大值39.39還貸期平均9投資指標靜千瓦投資元動千瓦元不含靜電度投資元動電度投資元不含經(jīng)營期平均發(fā)電成本元0.0906含折舊、利息經(jīng)營期平均經(jīng)營成本元0.0276元/kWh，低于云南省電網(wǎng)新建水電上0.215 元/kWh。按此電價進行財務指標測算，全部投資財收益率7.99%，大利率6.12%；投資回元/kWh，低于云南省電網(wǎng)新建水電上0.215 元/kWh。按此電價進行財務指標測算，全部投資財收益率7.99%，大利率6.12%；投資回收期11.72 年；資本金財收益率 10.0%，資本能力較強。借款償還期 18.6

17、2年，25 年內可還利潤率本息，因此，本項目具有償還敏感性分析表明，項目具有一定抗風險能力，但不確營期上網(wǎng)電價有一定影響。綜上所述，本項目財務上是可行15.3 國民經(jīng)濟評價國民經(jīng)濟評價是按照資源合理配置的原則從國家整體角度考察項目的效益和費用計算分析該項目給國民來的凈效益，評價項目經(jīng)濟上的合理性。湯滿河二級水電站以發(fā)電為單一開發(fā)目標國民經(jīng)濟評價時主要考慮發(fā)電效益。國民經(jīng)濟評價的主要指標為經(jīng)濟收益率和經(jīng)濟凈現(xiàn)值。本項目國民經(jīng)濟評價采用從大網(wǎng)購電的方式作為替代方案。代方案的費用作為湯滿河二級水電站的效益。15.3.1 替代方案的費用替代方案的費用為向省網(wǎng)購電所需費用。向省網(wǎng)購電量即為湯滿河二級水電

18、站財務評價采用上網(wǎng)電量見表 151購電價采用電價。根據(jù)國家計委、建設部1993年頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)， 西南地區(qū)電網(wǎng)平均電力價格為 0.1931 /kWh。按照有關規(guī)范， 應根據(jù)項目所處地區(qū)及其具體情況對電力價格進行適當調整， 經(jīng)分析計算， 調整系數(shù)1. 45。其中與電網(wǎng)的關系系數(shù)取 1.1，缺電/kWh。按照有關規(guī)范， 應根據(jù)項目所處地區(qū)及其具體情況對電力價格進行適當調整， 經(jīng)分析計算， 調整系數(shù)1. 45。其中與電網(wǎng)的關系系數(shù)取 1.1，缺電調整系數(shù)取1.15，交通條件調整系數(shù)取 1.15電能質量調整系數(shù)取 1.00。調整后的/kWh電價為 0.28 15.3.2設計

19、方案的投資及費用國民經(jīng)濟評價的投資按價格計算。湯滿河二級水電站的影子投資為樞紐工程靜態(tài)總投資與水庫淹沒處理靜態(tài)總投資(扣除稅費之和。根據(jù)國家計委、建設部頒布的價格和財務評價投資估算所采用 2004年主要建材、設備的價格水平，其投資和分年度投資流程見表 154表15分年投：萬元設計方案經(jīng)營成本計算方法與財務評價一致，參照財務評價的有關參數(shù)按價格投資進行計算。15.3.3經(jīng)濟現(xiàn)金流量分析根據(jù)上述基礎數(shù)據(jù)， 編制了經(jīng)濟現(xiàn)金流量表，詳見附表 158根據(jù)經(jīng)濟現(xiàn)金流量表計算的國民經(jīng)濟評價指標見表 15 5表 15國民經(jīng)濟評價指標匯總表經(jīng)收益%23.88經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ Is=12%）萬10805.96年序第一

20、年第二年第三年合計工投資3450.337219.332243.2112912.86由表 155 可以看出，本項目經(jīng)濟收益率 23.88，高于社會折現(xiàn)率 12%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值 10805.96萬元，大于零，經(jīng)濟效益較好故項目在經(jīng)濟上是合理的。15.3.4不確定性分析本項目國民經(jīng)濟評價的不確定性分析作了設計方由表 155 可以看出，本項目經(jīng)濟收益率 23.88，高于社會折現(xiàn)率 12%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值 10805.96萬元，大于零，經(jīng)濟效益較好故項目在經(jīng)濟上是合理的。15.3.4不確定性分析本項目國民經(jīng)濟評價的不確定性分析作了設計方案投資、替代方案購電量、替代方案購電價等參數(shù)單獨變化的敏感性分析。敏感性分

21、析成果見表 156。由表可見，當設計方案投資增10%10% 本項目經(jīng)濟代方案購電量及購電價減少收益率均大于12%， 經(jīng)濟凈現(xiàn)值均大于零， 表明本項目具有一定的抗風險能力表15國民經(jīng)濟評價敏感性分析表15.3.5國民經(jīng)濟評價結論收益23.88%， 大于國家規(guī)定的社會折現(xiàn)率該項目經(jīng)濟12%10805.96 萬元明該項目在經(jīng)濟上是合理的。對設計方案投資、替代方案購電量、購電價等參數(shù)單獨變方案設計方案投資變化率（%）替代方案購電量及購電價變化率（%）經(jīng)濟收益率經(jīng)濟凈現(xiàn)值（is（萬元基本方案0023.8810805.961022.009760.1225022.9110281.753-024.941132

22、5.004-026.0911846.635026.0913161.4760525.0011982.427022.749624.338021.578445.28化的敏感性分析結果表明，該項目具有一定的抗風險能力。15.4 綜合評價15.4.1財務及國民經(jīng)濟評價本項目按資本金財收益10%測算的經(jīng)營期上網(wǎng)電價元/kWh，化的敏感性分析結果表明，該項目具有一定的抗風險能力。15.4 綜合評價15.4.1財務及國民經(jīng)濟評價本項目按資本金財收益10%測算的經(jīng)營期上網(wǎng)電價元/kWh，低于云南省電網(wǎng)新建水電上元/kWh。按此電價進行財務指標測算，全部投資財收益率7.99%，大利率 6.12%；投資回收期 11

23、.72資本金利潤率達 16.28%，年；資本金財務收益率為 10.00%，能力較強。借款償還期 18.62 年內可還清本息。敏感性分析表明項目具有一定抗風險能力。綜上所述，本項目財務上是可行國民經(jīng)濟評價表明，經(jīng)濟收益23.88%，大于國家規(guī)定社會折現(xiàn)率 12%；經(jīng)濟凈現(xiàn)值 10805.96萬元，大于零。因此，項在經(jīng)濟上是合理的。敏感性分析表明該項目具有一定的抗風險能力15.4.2社會及環(huán)境效益評價湯滿河二級水電站建設， 開發(fā)了當?shù)刎S富的水電資源， 將當?shù)馁Y源優(yōu)勢轉變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢， 并緩解了用電緊張的局面， 對發(fā)展地方經(jīng)濟、提高人民群眾生活水平將有促進的作用。湯滿河二級水電站裝機容35000kW，

24、 電站建成后可以提供年平均發(fā)17689 kWh年可創(chuàng)造5307 萬元（電0.3 元/kWh計算），每年可增創(chuàng)國民生產總值 10.79 億元（創(chuàng)造國民生產總值 6.1 元計發(fā)電標330g/kWh 年節(jié)約標煤約 5.84 萬 t。電站建成后，為國家小水電代等生態(tài)工程建設提供了充足的、清潔的能源， 大大減少建設提供了充足的、清潔的能源， 大大減少對林木的破壞， 對保護森林減少溫室氣體排放、保持水土、改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境具有積極意義。其次工程建設過程中， 由于大、物質和勞力輸入， 帶動當?shù)亟ú?、餐飲等第三產業(yè)的發(fā)展增加當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機會和收入， 提高當?shù)厝罕姷奈镔|和文化生活水平。電站建成后， 廉價的電力可

25、用于當?shù)刎S富的礦產資源的開發(fā)， 實現(xiàn)礦電結合， 將當?shù)刎S富的資源優(yōu)勢轉換為經(jīng)濟優(yōu)勢。綜上所述建設湯滿河二級水電站具有明顯的社會、經(jīng)濟和境效益，財務上是可行的，經(jīng)濟上是合理的，宜盡早開發(fā)建設。附表 15投資計劃與年序總 投 資籌 措固定資產投資建設期利息合計資 本 金借款合計資本金其中:用于長期借款金借款13631.9377.803709.721089.582620.143709.7227599.29323.137922.422279.795642.647922.4232361.27556.262917.53708.382209.152917.53合計13592.49957.1935.00145

26、84.674088.2510.5010471.9324.5014584.67附表 15投資計劃與年序總 投 資籌 措固定資產投資建設期利息合計資 本 金借款合計資本金其中:用于長期借款金借款13631.9377.803709.721089.582620.143709.7227599.29323.137922.422279.795642.647922.4232361.27556.262917.53708.382209.152917.53合計13592.49957.1935.0014584.674088.2510.5010471.9324.5014584.67附表 15總成本費用估算年庫基利息支合

27、1234727. 145. 640. 1805. 436. 5727. 145. 600. 1765. 436. 6727. 145. 560. 1725. 436. 7727. 145. 520. 1685. 436. 8727. 145. 480. 1644. 436. 9727. 145. 440. 1604. 436. 727. 145. 400. 1564. 436. 727. 145. 360. 1524. 436. 727. 145. 320. 1484. 436. 727. 145. 280. 1444. 436. 727. 145. 240. 1404. 436. 727.

28、附表 15總成本費用估算年庫基利息支合1234727. 145. 640. 1805. 436. 5727. 145. 600. 1765. 436. 6727. 145. 560. 1725. 436. 7727. 145. 520. 1685. 436. 8727. 145. 480. 1644. 436. 9727. 145. 440. 1604. 436. 727. 145. 400. 1564. 436. 727. 145. 360. 1524. 436. 727. 145. 320. 1484. 436. 727. 145. 280. 1444. 436. 727. 145. 24

29、0. 1404. 436. 727. 145. 200. 1364. 436. 727. 145. 159. 1323. 436. 727. 145. 117. 1281. 436. 727. 145. 1237. 436. 727. 145. 436. 727. 145. 0.436. 727. 145. 0.436. 727. 145. 0.436. 727. 145. 0.436. 合計2909. 727. 1480. 350. 316. 1273. 5424. 1680. 8737. 附表損益電價元銷售收入銷售稅金附加總成本費用利潤總額彌補虧損所得稅稅后利潤盈余公積金及公益可供分配利潤

30、應付利潤未分 配利 城建教育費附加合計1234567894215428712附表損益電價元銷售收入銷售稅金附加總成本費用利潤總額彌補虧損所得稅稅后利潤盈余公積金及公益可供分配利潤應付利潤未分 配利 城建教育費附加合計1234567894215428712附表 15借款還本付息計算表借 款 及 還 本 付 息償 還 借 款 來 年初借款本息合計本年借款本年應計利息本年還本付息還貸利潤還貸折舊計入成本的利息支出合計本金建設期利息合計12542.3577.8022542.3577.802620.145319.51323.1337939.65323.138262.781652.89556.264959

31、2.54879.3910471.93640.881295.62654.74640.881295.6259817.199817.19600.811255.55654.74600.811255.5569162.469162.46560.741215.48654.74560.741215.4878507.728507.72520.67654.74520.6787852.997852.99480.60654.74480.6097198.257198.25440.531095.27654.74440.531095.276543.526543.52400.461055.20654.74400.461055

32、.205888.785888.78360.391015.13654.74360.391015.135234.055234.05320.32975.06654.74320.32975.064579.314579.31280.25934.99654.74280.25934.993924.573924.57240.18894.92654.74240.18894.923269.843269.84865.6810.83654.74865.682604.272604.27159.38848.1534.03654.74159.38848.151915.501915.50830.0058.04654.7483

33、0.001202.731202.7373.6182.88654.7473.61465.12465.1228.47493.58108.59654.7428.47791.79合計1839.924694.7252.453037.691658.184748.33附表 15借款還本付息計算表借 款 及 還 本 付 息償 還 借 款 來 年初借款本息合計本年借款本年應計利息本年還本付息還貸利潤還貸折舊計入成本的利息支出合計本金建設期利息合計12542.3577.8022542.3577.802620.145319.51323.1337939.65323.138262.781652.89556.264959

34、2.54879.3910471.93640.881295.62654.74640.881295.6259817.199817.19600.811255.55654.74600.811255.5569162.469162.46560.741215.48654.74560.741215.4878507.728507.72520.67654.74520.6787852.997852.99480.60654.74480.6097198.257198.25440.531095.27654.74440.531095.276543.526543.52400.461055.20654.74400.461055

35、.205888.785888.78360.391015.13654.74360.391015.135234.055234.05320.32975.06654.74320.32975.064579.314579.31280.25934.99654.74280.25934.993924.573924.57240.18894.92654.74240.18894.923269.843269.84865.6810.83654.74865.682604.272604.27159.38848.1534.03654.74159.38848.151915.501915.50830.0058.04654.74830.001202.731202.7373.6182.88654.7473.61465.12465.1228.47493.58108.59654.7428.47791.79合計1839.924694.7252.453037.691658.184748.33附表15來源與運用表年序來源運 用盈余累計盈利潤總額折舊費長期借款金借款資本金回收固定資產余值回收流總計固定資產投資建設期利息所得稅應付利潤長期借 款本金 償還借款本金