湖北新豐化纖公司財務(wù)審計部銀行出納職務(wù)說明書

1、銀行出納職務(wù)說說明書崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員1人直接上級財務(wù)審計部經(jīng)理理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-122-18本職：負責銀行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，登記銀銀行日記賬，合合同的保管職責與工作任務(wù)務(wù)：職責一職責表述：辦理理銀行結(jié)算和和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，管管理銀行存款款工作時間百分比比：75%工作任務(wù)辦理賬戶的開立立頻次：運用各種銀行結(jié)結(jié)算匯兌方式式，及時辦理理銀行存取款款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬賬業(yè)務(wù)頻次：負責辦理承兌匯匯票的貼現(xiàn)，以以保證付款工工作及時進行行頻次：領(lǐng)取銀行對賬單單，核對公司司帳面發(fā)生額額和余額，編編制銀行存款款余額調(diào)節(jié)表表頻次：每月一次次每月將銀行存款款日記賬

2、與銀銀行對賬單核核對，并依授授權(quán)進行調(diào)整整頻次：每月一次次職責二職責表述：根據(jù)據(jù)銀行的要求求定期報送報報表工作時間百分比比：5%工作任務(wù)協(xié)助資金管理人人員處理日常常事務(wù)，定期期向銀行報送送報表頻次：職責三職責表述：合同同保管、信用用證支付臺帳帳登記，及時時傳遞相關(guān)憑憑證工作時間百分比比：10%工作任務(wù)妥善保管各種合合同及相關(guān)資資料頻次：每月一次次及時登記信用證證支付臺帳頻次：從銀行取得收款款憑證，審核核無誤后報送送產(chǎn)品銷售回回款通知書，并并及時傳遞相相關(guān)憑證頻次：職責四職責表述：完成成直接上級交交辦的其他工工作工作時間百分比比：10%權(quán)力：權(quán)限內(nèi)有代表公公司與銀行等等機構(gòu)聯(lián)絡(luò)的的權(quán)力辦公工具和勞動動工具的使用用權(quán)接受再教育、培培訓的權(quán)利對日常工作有建建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外匯管理理局、海關(guān)任職資格：教育水平中專及以上學歷歷專業(yè)財務(wù)或相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓經(jīng)歷接受過財會、法法律培訓經(jīng)驗1年以上財會工工作經(jīng)驗知識具有會計知識、法法律、外匯知知識技能技巧能熟練使用財務(wù)務(wù)軟件和各種種辦公軟件，具具備基本的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)知識，有有一定的協(xié)調(diào)調(diào)能力、溝通通能力、分析析能力、計劃劃與執(zhí)行能力力其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動化化設(shè)備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時間特征正常工