北京市司法局綜合財務(wù)管理1

1、北京市司法局綜合財務(wù)管理信息系統(tǒng)PAGE 第75頁 共75頁北京市司法局綜綜合財務(wù)管理理信息系統(tǒng)建設(shè)項項目方案書北京用友軟件股股份有限公司司提供2006年011月鄭重聲明：本方方案涉及北京京市司法局及及用友軟件內(nèi)內(nèi)部資料 未經(jīng)雙方書面授授權(quán)，任何單單位及個人不不得外傳文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注2006-011-06用友北京市司法法局項目組1.0用友軟件公司2006-011-09用友北京市司法法局項目組2.0用友軟件公司2006-011-012用友北京市司法法局項目組3.0用友軟件公司文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注目 錄錄TOC o 1-3 h z

2、u HYPERLINK l _Toc125164752 第一章 對北京京市司法局財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)的理解解 PAGEREF _Toc125164752 h 5 HYPERLINK l _TToc12551647553 1.1項目基基本情況介紹紹 PAGEREF _Toc125164753 h 5 HYPERLINK l _Toc125164754 1.2項目總體體需求及用友友公司對需求求的理解 PAGEREF _Toc125164754 h 6 HYPERLINK l _Toc125164755 第二章 綜合財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)總體架架構(gòu)及系統(tǒng)建建設(shè)原則、目目標和意義 PAGEREF _To

3、c125164755 h 8 HYPERLINK l _Toc125164756 2.1綜合財務(wù)務(wù)信息系統(tǒng)總總體架構(gòu) PAGEREF _Toc125164756 h 8 HYPERLINK l _Toc125164757 2.2項目建設(shè)設(shè)原則 PAGEREF _Toc125164757 h 9 HYPERLINK l _Toc125164758 2.3項目建設(shè)設(shè)目標 PAGEREF _Toc125164758 h 9 HYPERLINK l _Toc125164759 2.4項目建設(shè)設(shè)意義 PAGEREF _Toc125164759 h 10 HYPERLINK l _Toc125164760

4、 第三章 綜合財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)具體解解決方案 PAGEREF _Toc125164760 h 12 HYPERLINK l _Toc125164761 3.1預(yù)算管理理 PAGEREF _Toc125164761 h 12 HYPERLINK l _Toc125164762 3.1.1應(yīng)用用目標 PAGEREF _Toc125164762 h 12 HYPERLINK l _Toc125164763 3.1.2解決決方案 PAGEREF _Toc125164763 h 13 HYPERLINK l _Toc125164764 3.1.3應(yīng)用用價值 PAGEREF _Toc125164764

5、 h 18 HYPERLINK l _Toc125164765 3.2經(jīng)費審批批及費用監(jiān)控控 PAGEREF _Toc125164765 h 19 HYPERLINK l _Toc125164766 3.2.1應(yīng)用用目標 PAGEREF _Toc125164766 h 19 HYPERLINK l _Toc125164767 3.2.2解決決方案 PAGEREF _Toc125164767 h 19 HYPERLINK l _Toc125164768 3.2.3應(yīng)用用價值 PAGEREF _Toc125164768 h 24 HYPERLINK l _Tooc12511647699 3.3會計

6、核核算系統(tǒng) PAGEREF _Toc125164769 h 25 HYPERLINK l _Toc125164770 3.3.1應(yīng)用用目標 PAGEREF _Toc125164770 h 25 HYPERLINK l _Toc125164771 3.3.2解決決方案 PAGEREF _Toc125164771 h 25 HYPERLINK l _Toc125164772 3.3.3應(yīng)用用價值 PAGEREF _Toc125164772 h 34 HYPERLINK l _Toc125164773 3.4資產(chǎn)管理理系統(tǒng) PAGEREF _Toc125164773 h 34 HYPERLINK l

7、 _Toc125164774 3.4.1應(yīng)用用目標 PAGEREF _Toc125164774 h 34 HYPERLINK l _Toc125164775 3.4.2解決決方案 PAGEREF _Toc125164775 h 35 HYPERLINK l _Toc125164776 3.4.3應(yīng)用用價值 PAGEREF _Toc125164776 h 40 HYPERLINK l _Toc125164777 3.5系統(tǒng)應(yīng)用用平臺及技術(shù)術(shù)需求 PAGEREF _Toc125164777 h 40 HYPERLINK l _Toc125164778 3.6 NC系系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及硬硬件需求 PAGER

8、EF _Toc125164778 h 41 HYPERLINK l _Toc125164779 第四章 綜合財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)的實施施工作任務(wù)書書 PAGEREF _Toc125164779 h 44 HYPERLINK l _Toc125164780 4.1實施項目目范圍 PAGEREF _Toc125164780 h 44 HYPERLINK l _Toc125164781 4.1.1客戶戶范圍 PAGEREF _Toc125164781 h 44 HYPERLINK l _TToc12551647882 4.1.22 NC模塊塊范圍 PAGEREF _Toc125164782 h 44

9、 HYPERLINK l _Toc125164783 4.1.3組織織范圍 PAGEREF _Toc125164783 h 44 HYPERLINK l _Toc125164784 4.1.4實施施地點范圍 PAGEREF _Toc125164784 h 44 HYPERLINK l _Toc125164785 42 項目實實施策略 PAGEREF _Toc125164785 h 44 HYPERLINK l _Toc125164786 4.2.1 項項目實施方法法論 PAGEREF _Toc125164786 h 44 HYPERLINK l _Toc125164787 4.2.2項目目實施

10、技術(shù)原原則 PAGEREF _Toc125164787 h 44 HYPERLINK l _Toc125164788 4.2.3項目目管理 PAGEREF _Toc125164788 h 45 HYPERLINK l _Toc125164789 43 項目組組織 PAGEREF _Toc125164789 h 45 HYPERLINK l _Toc125164790 44項目實施施工作活動 PAGEREF _Toc125164790 h 46 HYPERLINK l _Toc125164791 45實施工作作成果 PAGEREF _Toc125164791 h 47 HYPERLINK l _

11、Toc125164792 46 客戶項項目組織 PAGEREF _Toc125164792 h 48 HYPERLINK l _Toc125164793 46.1最高高管理層的強強力支持與驅(qū)驅(qū)動 PAGEREF _Toc125164793 h 48 HYPERLINK l _Toc125164794 46.2項目目組人員與職職責(zé) PAGEREF _Toc125164794 h 48 HYPERLINK l _Toc125164795 46.3對項項目組人員的的要求 PAGEREF _Toc125164795 h 48 HYPERLINK l _Toc125164796 47實施階段段（里程碑）

12、的的驗收與批準準 PAGEREF _Toc125164796 h 48 HYPERLINK l _Toc125164797 48項目實施施計劃 PAGEREF _Toc125164797 h 49第一章 對北京京市司法局財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)的理解解1.1項目基本本情況介紹北京市司法局是是市政府負責(zé)責(zé)司法行政工工作的專門機機構(gòu)，與北京市司法法局(系統(tǒng))財政有經(jīng)費費領(lǐng)撥關(guān)系的的單位有5個個，其中：北北京市司法局局（本級）為為全額撥款行行政單位，北北京市法律援援助中心和北北京市司法局局法學(xué)教育函函授站為全額額補助事業(yè)單單位，北京市市法制教育音音像出版社和和北京市律師師培訓(xùn)中心為為部分補助事事業(yè)單位。

13、北北京市司法局局（本級）內(nèi)內(nèi)設(shè)置辦公室室、法宣處、律律管處、計財財處等22個個職能處室。北京市司法局提提出綜合財務(wù)務(wù)信息系統(tǒng)建建設(shè)，主要有有兩方面原因因：第一是改改革的需要；第二是管理理的需要。為了改革過去財財政資金的粗粗放管理模式式，國家財政政部計劃從22001年起起到20033年，在全國國范圍內(nèi)推廣廣“國庫集中支支付”制度，財政政預(yù)算的軟約約束、財政財財務(wù)監(jiān)督弱化化和財政資金金使用效率低低的問題可望望得到一定程程度的解決。“國庫集中支付”制度是我國財政撥款體制的一次新的意義重大的改革。國庫集中收付制制度就是將所所有的政府財財政性資金全全部納入國庫庫單一帳戶，所所有的財政支支出必須由國國庫直

14、接支付付。國庫集中中收付制度的的核心是單一一帳戶制度，取取消各部門和和單位在銀行行設(shè)立的收支支帳戶。各種種政府性收入入直接繳入國國庫，財政部部門對各部門門、各單位的的經(jīng)費不再按按期預(yù)撥；各各部門和單位位根據(jù)自身履履行職能的需需要，在預(yù)算算確定的范圍圍內(nèi)，決定購購買商品和支支付勞務(wù)費用用，但付款過過程均由國庫庫單一帳戶支支付。國庫管管理部門可以以直接對各部部門和單位的的收支活動實實行全程監(jiān)督督。這樣做，有有利于規(guī)范預(yù)預(yù)算執(zhí)行程序序，方便預(yù)算算單位及時用用款；有利于于提高預(yù)算收收支過程的透透明度，保障障財政資金安安全有效運行行，從源頭上上預(yù)防腐敗，有有利于合理調(diào)調(diào)度資金，提提高資金使用用效率，增強

15、強政府調(diào)控能能力。在財政國庫制度度改革過程中中，各地在不不同范圍、不不同層次開展展了國庫集中中支付制度試試點工作，從從全國的情況況看，有國庫庫集中支付中中心、會計集集中核算中心心兩種模式，兩兩者有區(qū)別，也也有聯(lián)系。集集合北京市司司法局的實際際情況，充分分利用用友EERP-NCC財務(wù)集中管管理軟件，解解決我局的財財務(wù)集中管理理工作。NC系統(tǒng)主要特特點如下：B/S運行模式式，N層計算算結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)現(xiàn)系統(tǒng)的低成成本維護；通過網(wǎng)絡(luò)進行遠遠程的核算和和管理；統(tǒng)一制定財務(wù)核核算和管理制制度；統(tǒng)一制定會計科科目體系、編編碼原則、核核算幣種、會會計期間等基基礎(chǔ)設(shè)置和報報表格式；1.2項目總體體需求及用友友公司對

16、需求求的理解 按照部門預(yù)算算改革總體要要求，以預(yù)算算管理為龍頭頭，以規(guī)范管管理和信息對對稱為目標，以以國庫支付改改革為契機，通通過現(xiàn)代化的的手段，將預(yù)預(yù)算管理、經(jīng)經(jīng)費審批、費費用監(jiān)控、會會計核算、資資產(chǎn)管理和信信息發(fā)布等功功能集成和整整合，提高工工作效率，實實現(xiàn)信息對稱稱和資源共享享，徹底解決決“信息孤島”問題。1、通過信息系系統(tǒng)的有效路路徑，將規(guī)范范管理的信息息從財務(wù)管理理部門傳遞出出去，實現(xiàn)信信息對稱，讓讓經(jīng)費使用者者自覺接受預(yù)預(yù)算約束。2、通過信息系系統(tǒng)的數(shù)據(jù)歸歸集和縝密稽稽核，確保各各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)的準確及時時，提高工作作效率，為領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策層、財財務(wù)管理層和和各項業(yè)務(wù)工工作服務(wù)。3、通過

17、信息系系統(tǒng)的授權(quán)使使用，實現(xiàn)資資源共享，解解決各項經(jīng)費費指標的實時時更新。4、充分考慮未未來使用者計計算機水平，確確保信息系統(tǒng)統(tǒng)安全，簡便便、易于操作作和維護。根據(jù)北京市司法法局的具體工工作實踐，用用友公司認為為應(yīng)該建立如如下圖所示的的綜合財務(wù)管管理信息系統(tǒng)統(tǒng)，才能更好好的滿足北京京市司法局的的項目需求。圖例說明： 數(shù)據(jù)傳輸圖例說明： 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)提取 數(shù)據(jù)同步基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫會計核算實際支出控制預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編審固定資產(chǎn)管理部門預(yù)算第二章 綜合財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)總體架架構(gòu)及系統(tǒng)建設(shè)原則則、目標和意意義2.1綜合財務(wù)務(wù)信息系統(tǒng)總總體架構(gòu)結(jié)合NC產(chǎn)品的的具體模塊，綜綜合財務(wù)信息息系統(tǒng)的總架架構(gòu)如

18、下圖所所示：報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫財務(wù)分析報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫財務(wù)分析預(yù)算管理財務(wù)管理層總帳報帳中心現(xiàn)金銀行會計核算層固定資產(chǎn)最底層是整個系系統(tǒng)的應(yīng)用平平臺，所有的的應(yīng)用都架構(gòu)構(gòu)在這些平臺臺上；基于應(yīng)用平臺之之上的是后臺臺的會計核算算系統(tǒng)，其中中包括固定資資產(chǎn)的核算系系統(tǒng)，滿足日日常業(yè)務(wù)的會會計核算；上層是財務(wù)管理理系統(tǒng)，主要要是預(yù)算管理理系統(tǒng)和財務(wù)務(wù)分析及決策策系統(tǒng)。2.2項目建設(shè)設(shè)原則北京市司法局綜綜合財務(wù)信息息系統(tǒng)的建設(shè)設(shè)應(yīng)該遵照如如下原則進行行：需求論證詳實，建建設(shè)逐步推進進。操作簡便快捷，符符合傳統(tǒng)的操操作習(xí)慣和業(yè)業(yè)務(wù)流程。軟件結(jié)構(gòu)合理，升升級維護方便便。數(shù)據(jù)庫定義符合合金財工程及及國家規(guī)定的

19、的技術(shù)標準和和規(guī)范。通過分布式數(shù)據(jù)據(jù)采集和應(yīng)用用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)據(jù)集中管理。安全防護措施可可靠有效。軟件系統(tǒng)適應(yīng)動動態(tài)擴展要求求。軟件系統(tǒng)可隨著著管理模式和和業(yè)務(wù)要求進進行配置，實實現(xiàn)用戶界面面可配置、功功能組合和業(yè)業(yè)務(wù)流程可配配置。運用先進合理的的技術(shù)平臺，減減少后期的維維護成本。綜合考慮現(xiàn)有辦辦公軟件和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，通通過接口達到到系統(tǒng)的整合合和無縫連接接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)據(jù)的共享和交交換。2.3項目建設(shè)設(shè)目標通過綜合財務(wù)信信息系統(tǒng)的建建設(shè)，要求實實現(xiàn)以下目標標：通過同一系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)、不同系統(tǒng)統(tǒng)間設(shè)定的相相互驗證關(guān)系系，自動稽核核，保證數(shù)據(jù)據(jù)的準確性和和有效性。通過系統(tǒng)流程設(shè)設(shè)定與崗位權(quán)權(quán)限結(jié)合，確確保上下游

20、工工作的相互制制約和促進，保保證業(yè)務(wù)流程程及時有效的的運行。建立同一的基礎(chǔ)礎(chǔ)信息平臺，完完成信息共享享及交互，有有效的解決各各應(yīng)用系統(tǒng)之之間及各部門門之間的信息息交互問題，形形成財務(wù)管理理決策的數(shù)據(jù)據(jù)倉庫，提高高預(yù)算決策能能力，全面滿滿足司法行政政經(jīng)費管理需需要。通過系統(tǒng)賦予的的預(yù)算管理權(quán)權(quán)限以及既定定的經(jīng)費開支支范圍，使遵遵守規(guī)則成為為預(yù)算執(zhí)行的的唯一路徑。系統(tǒng)操作設(shè)計和和界面具有專專業(yè)性、合理理性和簡易性性，易學(xué)、易易用、易維護護；滿足一次次登陸，全系系統(tǒng)使用的要要求；實現(xiàn)功功能化的祥盡盡權(quán)限配置。提供對系統(tǒng)內(nèi)部部、外部的同同一接口方案案，包括數(shù)據(jù)據(jù)接口方案，內(nèi)內(nèi)外應(yīng)用接口口方案。2.4項

21、目建設(shè)設(shè)意義1、會計信息準準確、實時、真真實（1）為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進行科學(xué)合合理的管理決決策提供真實實可靠的數(shù)據(jù)據(jù)信息。財務(wù)務(wù)會計核算信信息的集中，使使各種財務(wù)綜綜合數(shù)據(jù)能夠夠迅速統(tǒng)計出出來。（2）減少管管理層次，增增大管理幅度度，加強 “垂直”管理，降降低管理成本本。局領(lǐng)導(dǎo)可可以隨時關(guān)注注任何一個級級次的下級單單位的財務(wù)會會計數(shù)據(jù)，隨隨時掌控系統(tǒng)統(tǒng)范圍內(nèi)的財財務(wù)會計數(shù)據(jù)據(jù)。（3）讓自己己的下屬各級級人員不報假假賬，不給一一些人留有鉆鉆空子的余地地，并及時控控制現(xiàn)金流的的運作，是局局領(lǐng)導(dǎo)整天必必須考慮的問問題。財務(wù)會會計的集中管管理可以使局局領(lǐng)導(dǎo)在財務(wù)務(wù)管理上高枕枕無憂。2監(jiān)控合理有有效（1）規(guī)范會會

22、計工作秩序序，業(yè)務(wù)處理理流程。整個個司法局達到到統(tǒng)一工作流流程、規(guī)范，共共同遵守一樣樣的財務(wù)制度度、財務(wù)處理理流程，從而而減輕了財務(wù)務(wù)會計審計的的難度。（2）既定的的會計管理制制度，預(yù)算指指標得到切實實地貫策執(zhí)行行。費用預(yù)算算、執(zhí)行情況況即時得到，預(yù)預(yù)算趨勢分析析隨時獲取。（3）有助于于建立起一套套科學(xué)、完整整、有效的內(nèi)內(nèi)部監(jiān)控管理理體系。任何何評價體系、監(jiān)監(jiān)控體系均要要建立在管理理數(shù)據(jù)的準確確、實時、真真實的基礎(chǔ)上上，才能夠發(fā)發(fā)揮其評價體體系、監(jiān)控體體系的作用。（4）有效落落實財務(wù)會計計日清、日結(jié)結(jié)，會計核算算及時處理。3提升管理水水平，增強競競爭力（1）財務(wù)管管理信息化，實實現(xiàn)加強會計計監(jiān)

23、督、資金金監(jiān)控。彌補補漏洞、控制制風(fēng)險，從一一定意義上講講也是提升競競爭力的手段段。集中財務(wù)務(wù)會計就是首首先從這個角角度出發(fā)，來來提升競爭力力的。（2）促使全全局建立起科科學(xué)先進的核核算與管理模模式。提升財財務(wù)核算工作作效率，找到到一個不斷優(yōu)優(yōu)化、改善管管理流程、模模式的管理方方法，從而提提升工作效率率、提升經(jīng)濟濟效益，正是是局領(lǐng)導(dǎo)所希希望的。4會計信息最最大程度透明明（1）即時審審計，隨時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，隨隨時解決問題題。傳統(tǒng)的財財務(wù)審計需要要到每個那里里仔細審計財財務(wù)會計處理理，時間一般般為一年一次次（二次）。審審計信息嚴重重滯后，并且且審計費用非非常的大。財財務(wù)會計集中中管理之后，審審計人員

24、可以以無需離開自自己的辦公室室，而審計所所有的財務(wù)狀狀況。（2）在規(guī)避避不規(guī)范財務(wù)務(wù)處理上具有有戰(zhàn)略威懾作作用。由于財財務(wù)審計的嚴嚴重滯后，導(dǎo)導(dǎo)致一些人員員做一些不規(guī)規(guī)范的財務(wù)處處理。審計時時再裝糊涂，使使審計工作舉舉步為艱。財財務(wù)集中管理理之后，每發(fā)發(fā)生一筆費用用、往來等，隨時可以看到。第三章 綜合財財務(wù)管理信息息系統(tǒng)具體解解決方案3.1預(yù)算管理理3.1.1應(yīng)用用目標按照部門預(yù)算改改革的總體要要求，以預(yù)算算管理為龍頭頭，建立從預(yù)預(yù)算編制、預(yù)預(yù)算審核、預(yù)預(yù)算上報、接接收財政批復(fù)復(fù)預(yù)算以及預(yù)預(yù)算下達全過過程的預(yù)算管管理系統(tǒng)。具體包括以下幾幾個方面的內(nèi)內(nèi)容：1、建立系統(tǒng)預(yù)預(yù)算管理體系系建立并完善預(yù)

25、算算編制過程及及預(yù)算審批過過程；將審批后的預(yù)算算數(shù)據(jù)下達到到各預(yù)算責(zé)任任單位，以支支持預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行控制。2、規(guī)范預(yù)算管管理機制規(guī)范預(yù)算目標下下達的流程；規(guī)范預(yù)算編制、匯匯總、審批、批批復(fù)、調(diào)整的的流程；建立統(tǒng)一的預(yù)算算項目控制機機制，實現(xiàn)分分類、分項目目的預(yù)算執(zhí)行行控制；建立統(tǒng)一的預(yù)算算執(zhí)行預(yù)警機機制，通過預(yù)預(yù)算預(yù)警報告告預(yù)報預(yù)算執(zhí)執(zhí)行的異常情情況。3、預(yù)算分析系系統(tǒng)從會計核算系統(tǒng)統(tǒng)中獲取各級級預(yù)算的相關(guān)關(guān)執(zhí)行數(shù)據(jù)；支持預(yù)算的分析析過程并輔助助形成分析報報告；支持預(yù)算分析報報告的匯總、審審批、存檔和和查詢；支持依據(jù)預(yù)算分分析報告，進進行預(yù)算調(diào)整整方案的匯總總、審批、查查詢。3.1.2解決決方案

26、3.1.2.11預(yù)算制定與與下發(fā)定制預(yù)算管理工工作流程，以以預(yù)算編制作作為起點，以以經(jīng)費結(jié)算作作為終點，通通過系統(tǒng)，逐逐級審批，實實現(xiàn)既定的管管理目標。NC預(yù)算管理滿滿足預(yù)算編制制、分解、下下發(fā)、調(diào)整、上上報、匯總、審審批等完整過過程的功能需需求。預(yù)算報表的編制制、上報、下下發(fā)、匯總等等過程可以是是往復(fù)多次，預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)調(diào)整、變動可可以生成不同同的版本進行行保存。編制預(yù)算時，部部門負責(zé)人先先編制預(yù)算，然然后生成匯總總預(yù)算。各單單位再對各部部門的預(yù)算進進行逐級批復(fù)復(fù)，這個過程程可能反復(fù)很很多次。從預(yù)算的編制基基礎(chǔ)分為：增增減預(yù)算和零零基預(yù)算。從預(yù)算的編制周周期分為:定期預(yù)預(yù)算和滾動預(yù)預(yù)算。滾動

27、預(yù)算能使預(yù)預(yù)算保持一個個相對完整的的預(yù)算周期，對對預(yù)算的執(zhí)行行中的差異能能及時調(diào)整。 3.1.2.22預(yù)算的執(zhí)行行在北京市司法局局內(nèi)部，預(yù)算算執(zhí)行監(jiān)控過過程如圖：說明：1、由預(yù)算部門門將審批后的的最終預(yù)算下達到各各部門執(zhí)行。2、各個部門的的相關(guān)業(yè)務(wù)系系統(tǒng)接收到預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)后，通通過系統(tǒng)的控控制機制，嚴嚴格按預(yù)算數(shù)，對“計劃內(nèi)執(zhí)行行事項”發(fā)生的數(shù)據(jù)據(jù)進行實時控控制。（“預(yù)算的控制制”在下一流程程描述）3、各個部門的的相關(guān)業(yè)務(wù)系系統(tǒng)發(fā)生的數(shù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過過審批，才能能成為預(yù)算的執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)。4、預(yù)算部門可可對各部門預(yù)預(yù)算執(zhí)行情況況實時地進行行統(tǒng)計，及時時掌握預(yù)算的執(zhí)行狀狀況。NC產(chǎn)品將預(yù)算算管理和會計計

28、核算系統(tǒng)是是無縫集成的的，集中表現(xiàn)現(xiàn)在預(yù)算的控控制環(huán)節(jié)上。預(yù)預(yù)算執(zhí)行模塊塊可以隨時的的提取會計核核算系統(tǒng)的實實際執(zhí)行數(shù)據(jù)據(jù)，隨時的進進行預(yù)算執(zhí)行行情況的分析析，對于超預(yù)預(yù)算的費用及及異常的費用用可以設(shè)置預(yù)預(yù)算預(yù)警管理理。3.1.2.33預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整是在預(yù)預(yù)算分析的基基礎(chǔ)上，根據(jù)據(jù)外部經(jīng)營情情況變化和內(nèi)內(nèi)部情況變化化，提出調(diào)整整申請，進行行審批，同時時報上級管理理部門進行審審批，批復(fù)后后方可調(diào)整預(yù)預(yù)算目標。3.1.2.44預(yù)算費用控控制在日常的活動中中，一些預(yù)算算數(shù)據(jù)是需要要進行嚴格控控制的，如資資金支出預(yù)算算、可控費用用的預(yù)算等。（關(guān)于預(yù)算費用的控制將在費用監(jiān)控重點說明）3.1.2.55預(yù)

29、算分析根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情情況，進行周周期性的分析析，并出具分分析報告，上上報上級，以以便本單位及及上級及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，進進行糾正，加加強管理，為為預(yù)算調(diào)整提供供依據(jù)。3.1.2.66預(yù)算考核主要內(nèi)容包括：1、確立預(yù)算考考評機構(gòu)和原原則；2、確立預(yù)算考考評制度細則則及制度細則則上報、審批批、下達、發(fā)發(fā)布；3、各級根據(jù)考考評細則和預(yù)預(yù)算分析的結(jié)結(jié)果，編制預(yù)預(yù)算考評報告告及報告的上上報、審批、下下達各級以及及預(yù)算考評報報告發(fā)布、查查詢，同時可可以進行日常常指標的結(jié)余余排名。3.1.3應(yīng)用用價值通過應(yīng)用預(yù)算及及會計核算系統(tǒng)統(tǒng)，可以給司司法局的預(yù)算算管理帶來如如下效益：1、縮短計劃、預(yù)預(yù)算編制周期期，提高工

30、作作效率；2、計劃、預(yù)算算編制過程透透明化，大大大加強了上下下級單位之間、以以及同級公司司、部門之間間的協(xié)作與配配合；3、計劃、預(yù)算算數(shù)據(jù)的準確確程度大大提提高；4、計劃、預(yù)算算編制、監(jiān)督督控制、分析析調(diào)整考核一一體化，便于于及時發(fā)現(xiàn)問問題；5、有助于建立立起預(yù)算考核核機制，提高高考核的準確確性與客觀性性，真正做到到“管理有標準準，考核有依依據(jù)”。3.2經(jīng)費審批批及費用監(jiān)控控3.2.1應(yīng)用用目標建立動態(tài)的經(jīng)費費使用監(jiān)控系系統(tǒng)，將原來來的事后管理理轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑扒肮芾?；對?jīng)費支出異常常情況，做到到及時的預(yù)警警管理，并進進行有效的預(yù)預(yù)算控制；將預(yù)算管理信息息融入日常的的經(jīng)費支出行行為中，不同同崗位隨時

31、可可獲取授權(quán)范范圍內(nèi)的預(yù)算算管理信息。3.2.2解決決方案3.2.2.11經(jīng)費審批的的管理經(jīng)費審批的權(quán)限限管理可以通通過NC系統(tǒng)統(tǒng)的審批流平平臺來完成。審審批流管理是是對各種費用用單據(jù)的審批批流程進行控控制管理，實實現(xiàn)對各種費費用單據(jù)按審審批條件逐級級審批。當用用戶單擊單據(jù)據(jù)的審核按鈕，就會會執(zhí)行審批流流程，如果是是需要上級審審批的，系統(tǒng)統(tǒng)會自動發(fā)送送消息到上級級領(lǐng)導(dǎo)，上級級領(lǐng)導(dǎo)收到消消息就要對該該單據(jù)進行審審批，各級審審批人都可以以看到單據(jù)的的審批狀態(tài)。審批流的流程如如下圖所示：審批流支持按崗崗位和角色混混合進行審批批流設(shè)置。在在進行崗位設(shè)設(shè)置、角色設(shè)設(shè)置或崗位、角角色混和設(shè)置置時，審批流流

32、能夠?qū)徟⒌陌l(fā)送送進行流程限限定。NC 系統(tǒng)的審審批流設(shè)置為為您減輕了工工作量，實現(xiàn)現(xiàn)管理軟件與與辦公自動化化的無縫集成成，使審批成成為有序可控控的流程化管管理，實現(xiàn)逐逐級審批。3.2.2.22費用監(jiān)控的的管理對于費用的監(jiān)控控可以分為兩兩個層次：11、有費用預(yù)預(yù)算的費用，通通過報帳中心心和預(yù)算管理理來實現(xiàn)對費費用的監(jiān)控；2、沒有預(yù)預(yù)算的大額費費用，通過審審批流來進行行監(jiān)控。這里里主要討論第第一種情況。報賬中心系統(tǒng)是是NC財務(wù)會會計中非常重重要的一個部部分，是資金金計劃和費用用管理的控制制點。它可幫幫助實現(xiàn)對日日常費用和內(nèi)內(nèi)部往來款項項的劃撥、核核算、控制與與管理，提供供了對費用支支出進行

33、預(yù)算算控制的功能能，并且能夠夠?qū)⑦@部分預(yù)預(yù)算控制提前前到借款請款款的環(huán)節(jié)，可可及時對內(nèi)部部借款進行清清理和催收。通通過為提供一一個資金流入入流出的平臺臺，來滿足各各類資金管理理的需要，達達到降低費用用成本、把好好內(nèi)部資金關(guān)關(guān)口的目的。費用控制，通過過報帳中心模模塊實現(xiàn)，報報帳中心應(yīng)用用流程如下圖圖所示：應(yīng)用流程說明：1）員工管理與與自助：維護護單位員工的信信息，并提供供員工自助功功能，每個員員工可以自己己在網(wǎng)上進行行借款和報銷銷處理，大幅幅降低財務(wù)部部門的負擔，提提高對員工的的響應(yīng)速度。2）員工借款與與報銷的管理理：員工借款款填寫借款單單（付款單），經(jīng)經(jīng)過相應(yīng)的審審批后支付。及及時進行員工工借

34、款的賬齡齡分析和催收收工作，并結(jié)結(jié)合預(yù)警平臺臺，能夠自動動產(chǎn)生相關(guān)催催收信息給相相關(guān)責(zé)任人。員員工報銷時，與與所借款項進進行核銷，并并進行借款用用途與實際支支付用途的比比較和控制。3）自動生成憑憑證：通過動動態(tài)財務(wù)會計計平臺，將應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付、收收款、付款、核核銷等數(shù)據(jù)自自動生成憑證證，過入到總總賬系統(tǒng)。并并提供定期與與總賬系統(tǒng)對對賬的功能。4）費用的內(nèi)部部控制流程：在預(yù)算中編編制的費用預(yù)預(yù)算以及資金金預(yù)算，在報報賬中心可以以進行相應(yīng)的的控制，滿足足總局對費用用進行控制，以以及對資金進進行管理的需需要。6）豐富詳盡的的統(tǒng)計分析：提供了預(yù)算算執(zhí)行情況的的分析、員工工借款賬齡分分析、員工欠欠款分析、

35、支支出項目分析析等內(nèi)容。以下以一些可控控的費用支出出為例，按照照三種控制方方式：提示、嚴嚴格控制、特特批等，詳細細說明執(zhí)行控控制流程：說明：可以在單據(jù)狀態(tài)態(tài)為保存時進進行預(yù)算檢查查，也可以在在單據(jù)狀態(tài)為為審核或簽字字時進行預(yù)算算檢查；可將單據(jù)的收支支項目、部門門、人員等設(shè)設(shè)為控制對象象；對請款單、報銷銷單等單據(jù)進進行預(yù)算控制制時，可直接接依據(jù)費用計計劃預(yù)算進行行控制，也可可依據(jù)受費用用計劃預(yù)算控控制的事項審審批單（短期期費用計劃預(yù)預(yù)算）進行控控制。進行預(yù)算檢查的的主管可以有有多個，可以以通過審批流流平臺界定每每個審批人員員的審批權(quán)限限，明確崗位位、人員責(zé)任任，加強完善善單位的內(nèi)部部控制制度。說

36、明：可以在單據(jù)狀態(tài)態(tài)為保存時進進行預(yù)算檢查查，也可以在在單據(jù)狀態(tài)為為審核或簽字字時進行預(yù)算算檢查；可將單據(jù)的收支支項目、部門門、人員等設(shè)設(shè)為控制對象象；對請款單、報銷銷單等單據(jù)進進行預(yù)算控制制時，可直接接依據(jù)費用計計劃預(yù)算進行行控制，也可可依據(jù)受費用用計劃預(yù)算控控制的事項審審批單（短期期費用計劃預(yù)預(yù)算）進行控控制。進行預(yù)算檢查的的主管可以有有多個，可以以通過審批流流平臺界定每每個審批人員員的審批權(quán)限限，明確崗位位、人員責(zé)任任，加強完善善單位的內(nèi)部部控制制度。說明：可以在單據(jù)狀態(tài)態(tài)為保存時進進行預(yù)算檢查查，也可以在在單據(jù)狀態(tài)為為審核或簽字字時進行預(yù)算算檢查；可將單據(jù)的收支支項目、部門門、人員等設(shè)

37、設(shè)為控制對象象；對請款單、報銷銷單等單據(jù)進進行預(yù)算控制制時，可直接接依據(jù)費用計計劃預(yù)算進行行控制，也可可依據(jù)受費用用計劃預(yù)算控控制的事項審審批單（短期期費用計劃預(yù)預(yù)算）進行控控制。進行預(yù)算檢查的的主管可以有有多個，可以以通過審批流流平臺界定每每個審批人員員的審批權(quán)限限，明確崗位位、人員責(zé)任任，加強完善善單位的內(nèi)部部控制制度。3.2.3應(yīng)用用價值1、確保每筆資資金的流出都都是經(jīng)過相關(guān)關(guān)人員的審批批的；嚴格控控制未審批資資金的流出；2、建立起有效效的費用監(jiān)控控系統(tǒng)，使得得費用的報效效流程更加的的完善，與費費用預(yù)算結(jié)合合，做到事前前的控制。3.3會計核算算系統(tǒng)3.3.1應(yīng)用用目標建立起集中的財財務(wù)核

38、算體系系，實現(xiàn)安全有效的財財務(wù)管理與監(jiān)監(jiān)控。建立科學(xué)合理的的財務(wù)核算流流程，完善的的內(nèi)部控制制制度，實現(xiàn)機機關(guān)事業(yè)單領(lǐng)領(lǐng)先的業(yè)務(wù)運運作模式，提提高運行效率率。建立起全面完整整的財務(wù)分析析體系，借助助各種高級分分析、報表和和靈活的查詢詢能力，為行行政管理提供供強有力支持持。實現(xiàn)財務(wù)對事業(yè)業(yè)單位日常工工作的及時反反映與監(jiān)控。提供開放的、可可擴展的應(yīng)用用平臺，滿足足機關(guān)改革不不斷發(fā)展變化化的需求，支支持迅速而持持續(xù)的改善能能力。3.3.2解決決方案總賬系統(tǒng)是會計計核算的基礎(chǔ)礎(chǔ)和核心，所所有的業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生最終都要要在總賬系統(tǒng)統(tǒng)中進行反映映。通過用友友NC系統(tǒng)動動態(tài)會計平臺臺（AAI），總總賬與其他系系統(tǒng)

39、實時無縫縫集成，完全全實現(xiàn)了各個個單位的財務(wù)務(wù)動態(tài)一體化化，保障了財財務(wù)數(shù)據(jù)的同同步性，為的的財務(wù)管理提提供了及時豐豐富的數(shù)據(jù)。3.3.2.11會計核算流流程3.3.2.22會計核算的的功能特點會計科目的管理理：針對應(yīng)用用特點，系統(tǒng)統(tǒng)可以提供科科目結(jié)構(gòu)的管管理功能，靈靈活地適應(yīng)會會計制度、政政策的變化和和組織機構(gòu)的的調(diào)整?？梢砸越y(tǒng)一進行會會計科目編碼碼方案的制定定、科目類型型的制定、以以及標準會計計科目的制定定；標準會計計科目可以制制定到任意一一個級次，各各單位只能增加加下級明細科科目；各科目目的核算屬性性也可以由來來統(tǒng)一制定。此此外，針對下下屬不同性質(zhì)質(zhì)單位的個性性化應(yīng)用，系系統(tǒng)也提供了了系

40、統(tǒng)標準科目目與各公司會會計科目建立立對應(yīng)的解決決方案。憑證的管理：憑憑證模板可以以使用系統(tǒng)預(yù)預(yù)制的，也可可以進行定制制。憑證類別別可以自由定定義，并且也也提供了統(tǒng)一一管理的功能能。可以對不不同系統(tǒng)傳遞遞來的憑證進進行來源命名名。憑證編號號提供系統(tǒng)自自動編號和手手工編號兩種種方式；在系系統(tǒng)自動編號號的方式下，對對于由于憑證證刪除等操作作所引起的憑憑證的斷號現(xiàn)現(xiàn)象，提供憑憑證編號整理理功能。功能能包括憑證的的錄入及修改改、憑證的審審批和簽字、憑憑證記賬、憑憑證調(diào)整、憑憑證打印等內(nèi)內(nèi)容。靈活便捷的憑證證錄入：憑證證的格式和內(nèi)內(nèi)容允許自定定義，同時最最大程度提高高錄入與顯示示的信息量，提提高憑證錄入入

41、的靈活性和和簡便性。在在錄入憑證的的同時，可以以查詢當前科科目、科目+輔助項目、輔輔助項目的最最新余額，可可以聯(lián)查明細細賬，可以聯(lián)聯(lián)查原始單據(jù)據(jù)。提供快捷捷自動平衡功功能，在任一一分錄的金額額欄中按“=”鍵，系統(tǒng)自自動計算出數(shù)數(shù)據(jù)填入金額額欄，使得整整張憑證借貸貸平衡。常用憑證：可通通過定義常用用憑證模板，完完成需要定期期手工編制的的有規(guī)律的憑憑證。常用憑憑證有如下兩兩類：一是科科目固定，金金額不定，每每月生成憑證證后手工輸入入金額；二是是科目固定，金金額固定，每每月直接生成成所要求的憑憑證。常用摘要：對于于日常業(yè)務(wù)中重復(fù)性發(fā)生生的事項，會有有許多憑證摘要完全全相同或大部部分相同，系系統(tǒng)提供常

42、用用摘要檔案，可可以將這些常常用摘要記錄下來，在填制會計計憑證時可隨隨時調(diào)用，可可以大大提高高業(yè)務(wù)處理效效率。憑證協(xié)同：在處處理系統(tǒng)內(nèi)部往來來時，可以按按照已經(jīng)設(shè)置置的對賬關(guān)系系，在生成本本方憑證的同同時，為對方方直接生成相相應(yīng)的憑證，以以便簡化業(yè)務(wù)務(wù)處理。憑證證協(xié)同可以滿滿足內(nèi)部單位位間的往來結(jié)結(jié)算，一方輸輸入憑證由對對方確認（確確認時間限定定）經(jīng)結(jié)算中中心審批后，自自動生成三方方的記賬憑證證。憑證協(xié)同通過設(shè)設(shè)置協(xié)同業(yè)務(wù)務(wù)憑證模板，設(shè)設(shè)置本方憑證證模板（摘要要、科目、幣幣種、方向等等）、對方憑憑證模板（摘摘要、科目、幣幣種、方向等等）即可實現(xiàn)現(xiàn)雙方憑證自自動生成。完善的內(nèi)部控制制：在憑證處處

43、理的過程中中，可以采取取多種控制手手段和方式。提提供科目余額額方向控制的的功能，可對對某一科目、某某一科目+輔輔助項目設(shè)置置其是否要進進行余額控制制，并指定其其控制方向，科科目及項目可可以為末級，也也可為非末級級。在填制憑憑證中，若當當前分錄的科科目或科目+項目出現(xiàn)了了與其余額控控制方向相反反的余額，則則提示用戶，并并進行相應(yīng)的的控制。提供預(yù)算控制的的功能，預(yù)算算控制的對象象可以科目，可可以是輔助項項目，可以是是科目+輔助助項目；可以以對每項預(yù)算算進行控制，有有可以對多項項預(yù)算進行總總額控制。審批流的控制：可以設(shè)定相相應(yīng)的審批條條件和審批人人，憑證在預(yù)預(yù)定的審批流流程上進行流流轉(zhuǎn)，完成審審批流

44、所有環(huán)環(huán)節(jié)的審批后后，憑證才能能記賬。自定義轉(zhuǎn)賬憑證證：通過靈活活的自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬功能，完完成遞延資產(chǎn)產(chǎn)的攤銷、待待攤費用的管管理、期間損損益的結(jié)轉(zhuǎn)、匯匯兌損益的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)等功能。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬函數(shù)內(nèi)容容豐富，轉(zhuǎn)賬賬單位自由靈活活，能夠包含含總賬以外其其他各個系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并并且支持多個個公司數(shù)據(jù)的的取數(shù)，支持持任意幣種，支支持任意會計計期間，支持持包含未記賬賬憑證，實時時憑證的取數(shù)數(shù)。此外，通通過預(yù)警平臺臺，可以在每每月末，通知知相關(guān)人員進進行自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證的生生成。滿足復(fù)雜核算和和管理的要求求，提供任意意維度的輔助助核算功能：系統(tǒng)提供了了輔助核算項項目的設(shè)置和和管理，來滿滿足財務(wù)管理理的需要。科科目與

45、這些輔輔助項目采用用多維動態(tài)組組合的方式，每每個科目都可可以設(shè)置不限限個數(shù)的輔助助核算項目。輔輔助核算的設(shè)設(shè)置，使得財財務(wù)信息的靈靈活性大大提提高，并提供供了針對這些些項目的強大大的統(tǒng)計分析析功能，進行行多角度的財財務(wù)分析。此此外，這些輔輔助核算項目目與其他系統(tǒng)統(tǒng)也是無縫聯(lián)聯(lián)接的，例如如可以直接把把應(yīng)收系統(tǒng)單單據(jù)上的客戶戶、部門、業(yè)業(yè)務(wù)員等信息息轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)應(yīng)的輔助核算算信息，無須須重復(fù)錄入，大大大簡化了用用戶操作，提提高了系統(tǒng)間間的集成性。往來核算與管理理：可以進行行往來對賬、往往來核銷、往往來賬齡分析析等?？梢葬樶槍θ我饪颇磕吭O(shè)置是否進進行往來核算算。設(shè)置了往往來核算的科科目，提供了了在憑證

46、錄入入時的及時核核銷功能，以以及批次的自自動與手工核核銷功能，并并且提供賬齡齡分析等多項項統(tǒng)計分析。實時靈活的賬簿簿查詢：提供供三欄式總賬賬、棋盤式總總賬、交叉查查詢，可以按按制單人、審審核人、時間間、幣種、金金額等信息任任意組合查詢詢余額表、明明細賬、序時時賬、日記賬賬、日報表、多多欄賬、綜合合賬等。提供供三欄式總賬賬、余額表、明明細賬、日記記賬、多欄賬賬的正式賬簿簿打印。在所所有的科目賬賬簿查詢和輔輔助賬簿查詢詢中，都提供供了可以包含含實時憑證、未未記賬憑證的的查詢，即憑憑證預(yù)記賬查查詢賬簿，可可以及時了解解當前財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的發(fā)生情情況。此外，在在查詢的過程程中，提供了了從總賬明細賬憑證原始

47、單據(jù)的的穿透視溯源源查詢。查詢詢的格式可以以隨意調(diào)整，并并能夠把常用用的查詢條件件和查詢格式式保存為特定定的查詢，以以提高查詢的的效率。強大的財務(wù)合并并功能：系統(tǒng)統(tǒng)中所有的賬賬簿查詢均提提供了多單位位的查詢功能能，可以按照照下屬多個單單位的明細數(shù)數(shù)據(jù)查詢，也也可以匯總查查詢。此外，提提供了不含內(nèi)內(nèi)部往來數(shù)據(jù)據(jù)的匯總查詢詢功能，使財財務(wù)信息迅速速準確的合并并，為整個系系統(tǒng)的財務(wù)分分析、經(jīng)營決決策提供及時時、準確的財財務(wù)數(shù)據(jù)。憑證與正式賬簿簿的打印與裝裝訂：提供了了憑證和各種種賬簿的打印印模板的設(shè)置置，每種類別別的憑證或者者賬簿都可以以設(shè)置多個打打印模板，在在打印的時候候各單位可以以選擇模板執(zhí)執(zhí)行

48、打印。在在打印模板中中，可以定義義打印字體的的大小、顏色色、每頁行數(shù)數(shù)、表頭、表表體、頁碼等等內(nèi)容。支持持套打，支持持連續(xù)打印。開放的接口：系系統(tǒng)提供了強強大的數(shù)據(jù)導(dǎo)導(dǎo)入導(dǎo)出功能能，可以將總總賬系統(tǒng)中的的憑證、賬簿簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出到到EXCELL、TXT、HHTML等多多種文件中進進行后續(xù)處理理。也可以將將第三方開發(fā)發(fā)商或系統(tǒng)集集成商的憑證證導(dǎo)入到總賬賬系統(tǒng)。此外外，通過動態(tài)態(tài)財務(wù)會計平平臺，可以直直接與第三方方開發(fā)商或系系統(tǒng)集成商的的應(yīng)用軟件做做接口，實時時的把這些應(yīng)應(yīng)用軟件的數(shù)數(shù)據(jù)生成憑證證，過入到總總賬系統(tǒng)中。期末處理：提供供匯兌損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)、自自定義結(jié)轉(zhuǎn)；提供試算平平衡檢查，執(zhí)

49、執(zhí)行月末結(jié)賬賬工作。3.3.2.33總賬核算關(guān)鍵鍵業(yè)務(wù)1、集團對帳對賬系統(tǒng)繼承了了用友公司系系統(tǒng)式財務(wù)管管理軟件的優(yōu)優(yōu)良傳統(tǒng)，適適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟濟和系統(tǒng)化應(yīng)用的的特點，進一一步滿足需求求，為系統(tǒng)內(nèi)各成員員單位之間就就內(nèi)部往來數(shù)據(jù)據(jù)進行的對賬賬與憑證協(xié)同同提供方便快快捷的工具，減減輕財務(wù)人員員的工作量，為為的財務(wù)合并并做好準備，并并建立實時的的對賬、協(xié)同同和查詢體系系，提高財務(wù)務(wù)管理的效率率，增強信息息的及時性、準準確性和規(guī)范范性，幫助管管理者控制經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險，實實現(xiàn)的經(jīng)營目目標。在對賬中心，通通過設(shè)置科目目對應(yīng)關(guān)系，可以根據(jù)科科目對應(yīng)關(guān)系系設(shè)置，從系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的對賬賬雙方取數(shù)，進行自動或手手工

50、勾對，并保存勾對對結(jié)果?？梢愿鶕?jù)科科目對應(yīng)關(guān)系系設(shè)置和對賬情況，查詢已勾對對和未勾對的的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交交易數(shù)據(jù)。2、憑證協(xié)同在處理系統(tǒng)內(nèi)部部關(guān)聯(lián)交易時，可可以按照已經(jīng)經(jīng)設(shè)置的科目目對應(yīng)關(guān)系，由內(nèi)部往來的一一方在生成本本方憑證的同同時，為對方方直接生成相相應(yīng)的憑證，以以便簡化業(yè)務(wù)務(wù)處理。接收收方可以對發(fā)發(fā)送方發(fā)來的的協(xié)同憑證進進行確認。3、與其他憑證證區(qū)別處理，保保證對賬結(jié)果果的正確與完完整系統(tǒng)對賬系統(tǒng)對對于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)進行嚴格控控制，在提供供方便性和靈靈活性的同時時確保用戶數(shù)數(shù)據(jù)的正確性性和完整性。可可以控制在新新建科目對應(yīng)應(yīng)關(guān)系時不包包含其他科目目對應(yīng)關(guān)系中中已經(jīng)包含的科目目；控制在總總賬系統(tǒng)中不

51、不能刪除協(xié)同同憑證；控制制由公司、科科目和輔助項項唯一確定一一種科目對應(yīng)應(yīng)關(guān)系；控制制接收方只能能查看發(fā)送方方憑證，不能能做任何修改改，只能編輯輯修改本方憑證中的的非對賬科目目，不能修改改對賬科目等。4、與整個NCC系統(tǒng)數(shù)據(jù)全全面集成系統(tǒng)對賬系統(tǒng)可可以使用整個個NC系統(tǒng)的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可可以按照科目目對應(yīng)關(guān)系設(shè)設(shè)置過濾總賬賬數(shù)據(jù)進行系系統(tǒng)對賬，生生成協(xié)同憑證證時與在總賬賬系統(tǒng)制單功功能相同，也也可以從總賬賬系統(tǒng)導(dǎo)入憑憑證用作協(xié)同同憑證的本方方憑證。在協(xié)協(xié)同憑證中可可以引用會計計科目的輔助助核算，從而而做到輔助核核算的系統(tǒng)應(yīng)用與基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系系統(tǒng)應(yīng)用保持持一致。輔助助核算可靈活活設(shè)置，通過過自定義

52、項的的方式允許用用戶設(shè)置符合合內(nèi)部往來需要要的任意多個個自定義輔助助核算。3.3.2.44現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行與報賬賬中心緊密集集成，提供現(xiàn)現(xiàn)金銀行賬簿簿查詢、銀行行對賬、票據(jù)據(jù)管理、現(xiàn)金金流量分析、現(xiàn)現(xiàn)金收支分析析、資金預(yù)測測等功能。主要功能如下：現(xiàn)金銀行賬簿查查詢：包括現(xiàn)現(xiàn)金日記賬、銀銀行日記賬、資資金日報表等等賬簿的查詢詢。銀行對賬：包括括銀行對賬單單的錄入或?qū)?dǎo)入、銀行對對賬、銀行余余額調(diào)節(jié)表查查詢、對賬勾勾對情況查詢詢、長期未達達賬項審核、核核銷銀行賬等等功能。票據(jù)管理：提供供對各種支票票、承兌匯票票的管理，包包括支票的領(lǐng)領(lǐng)用和報銷處處理、承兌匯匯票的貼現(xiàn)、背背書、計息、結(jié)結(jié)算、轉(zhuǎn)出等等

53、的處理。提提供票據(jù)備查查簿的查詢功功能?，F(xiàn)金流量表分析析：提供直接接法和間接法法的現(xiàn)金流量量表分析，可可以按日進行行現(xiàn)金流量表表的查詢?，F(xiàn)金收支分析：按照收支項項目進行現(xiàn)金金流量和流向向的分析。資金預(yù)測：提供供未來一段時時間內(nèi)資金流流入流出的預(yù)預(yù)測。業(yè)務(wù)流程3.3.2.55報表系統(tǒng)（iiufo）iUFO 是基基于WEB 的網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計計應(yīng)用系統(tǒng)。該該系統(tǒng)以報表表輸出和報表表數(shù)據(jù)的二次次加工為目標標，能夠滿足足用戶的報表表制定、下發(fā)發(fā)、輸出、報報表數(shù)據(jù)二次次加工、報表表數(shù)據(jù)快速采采集和在線報報表數(shù)據(jù)查詢詢和分析等需需求，以此構(gòu)構(gòu)建報表工作作管理中心。iUFO 提供供良好的Innterneet 應(yīng)用，

54、使使用J2EEE 技術(shù)架構(gòu)構(gòu)，100%JAVA 開發(fā)，可以以跨平臺使用用，實現(xiàn)了良良好的平臺無無關(guān)性；它基基于大型數(shù)據(jù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)據(jù)管理，利用用大型數(shù)據(jù)庫庫的大數(shù)據(jù)量量處理能力及及良好的檢索索能力。事實實上，把數(shù)據(jù)抽取出出來并轉(zhuǎn)化成成可充分利用用的信息與知知識，乃是決決策的基礎(chǔ)。由于iUFO 的應(yīng)用服務(wù)務(wù)是基于WEEB 的，所所以它可以做做到客戶端零零安裝，用戶戶可以通過瀏瀏覽器進行制制表工作，并并可依據(jù)權(quán)限限遠程處理、查查詢服務(wù)器中中相關(guān)的報表表數(shù)據(jù)，還可可以將瀏覽器器進行制表工工作，并可依依據(jù)權(quán)限遠程程處理、查詢詢服務(wù)器中相相關(guān)的報表數(shù)數(shù)據(jù)，還可以以將報表信息息發(fā)布到WEEB 上。因因此，

55、在引入入業(yè)務(wù)處理對對象后，它就就上升為解決決政府統(tǒng)計的的報表匯總分分析、預(yù)算編編制的解決方方案；根據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計管理對象象的不同，它它還能成為網(wǎng)網(wǎng)上人事統(tǒng)計計、資產(chǎn)管理理系統(tǒng)的二次次開發(fā)平臺。數(shù)據(jù)指標與多任任務(wù)處理體系系，可以符合合多個部門的的統(tǒng)計需要，構(gòu)構(gòu)建關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)的數(shù)據(jù)倉庫庫和完整的報報表體系。 提供相對對靈活的報表表設(shè)計工具：支持報表格格式、公式的的設(shè)計與編輯輯；支持報表表格式的復(fù)制制、粘貼；支支持從EXCCEL 表導(dǎo)導(dǎo)入或直接粘粘貼報表格式式等；內(nèi)置常常用報表模板板，減少實施施工作量，并并提供報表模模板的設(shè)置與與調(diào)用功能。提供多種關(guān)鍵字字，支持自定定義報表關(guān)鍵鍵字，從而支支持不同時期期、不

56、同單位位、不同部門門等報表數(shù)據(jù)據(jù)的獨立存儲儲與靈活查詢詢。提供靈活、方便便的報表數(shù)據(jù)據(jù)采集功能：支持手工錄錄入、公式計計算、業(yè)務(wù)函函數(shù)取數(shù)、從從EXCELL 等其它系系統(tǒng)導(dǎo)入的多多種報表數(shù)據(jù)據(jù)生成方式。 支持報表上報報、審核等流流程，按時間間設(shè)置報表任任務(wù)，提供報報表催報功能能，從而滿足足報表管理工工作的需要，加加強單位內(nèi)部考核核。 提供基基于指標的多多維分析查詢詢技術(shù)：可以以按固定表格格式查詢數(shù)據(jù)據(jù)或任意數(shù)據(jù)據(jù)檢索。數(shù)據(jù)據(jù)檢索可按單單位信息維度度任意展開，也也可按時間等等其它維度展展開。可以設(shè)設(shè)置、保存模模版化的數(shù)據(jù)據(jù)查詢。提供信息發(fā)布平平臺：報表的的發(fā)放、催報報、分析結(jié)果果均可發(fā)布消消息，

57、并鏈接接相關(guān)報表或或文本文件。完整的日志和系系統(tǒng)監(jiān)控功能能。3.3.3應(yīng)用用價值1、借助于會計計核算平臺和和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的的統(tǒng)一，從根根本上實現(xiàn)了了財務(wù)核算過過程的多維管管理;2、最底層的核核算數(shù)據(jù)直接接獲取，確保保了會計核算算數(shù)據(jù)的及時時性、真實性性和完整性；3、建立起完善善的內(nèi)控制度度，規(guī)范會計計工作秩序，實實時查詢財務(wù)務(wù)結(jié)果，確保保整個系統(tǒng)會會計政策得到到統(tǒng)一和硬化化執(zhí)行。4、通過會計平平臺自動生成成憑證，調(diào)用用協(xié)同憑證等等處理，可以以從機制上保保證賬務(wù)一致致，降低工作作量。3.4資產(chǎn)管理理系統(tǒng)3.4.1應(yīng)用用目標1 、用友NCC固定資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品可以完成成固定資產(chǎn)日日常業(yè)務(wù)的核核算和管理，全全

58、面反映固定定資產(chǎn)的增加加、減少、原原值變化及其其他變動情況況，提供固定定資產(chǎn)評估、固固定資產(chǎn)減值值及折舊的計計算、記錄功功能，更有效效地、全面地地管理固定資資產(chǎn)。2 、北京市司司法局的資產(chǎn)產(chǎn)特點和管理理要求對資產(chǎn)產(chǎn)類別、使用用狀況、增減減方式進行自自定義。3 、靈活定義義卡片項目、卡卡片樣式，每每種卡片樣式式系統(tǒng)分別預(yù)預(yù)置單主幣和和主輔幣兩種種形式的卡片片樣式，并可可以自由組合合主卡片與附附屬卡片。3.4.2解決決方案1、固定資產(chǎn)管管理流程固定資產(chǎn)管理系系統(tǒng)分為5個個應(yīng)用：應(yīng)用用準備、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置、卡片片管理、日常常業(yè)務(wù)處理和和賬簿管理，流流程如圖所示：2、固定資產(chǎn)管管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)（1）、 應(yīng)用

59、用準備組織機構(gòu)：明確確司法局固定資資產(chǎn)管理的組組織結(jié)構(gòu)，主主要是將和固固定資產(chǎn)管理理相關(guān)的各個個部門的責(zé)、權(quán)權(quán)、利理清。會計平臺：通過過對會計平臺臺的設(shè)置，固固定資產(chǎn)管理理系統(tǒng)可以直直接生產(chǎn)會計計憑證，和總總賬系統(tǒng)集成成。總要是進進行入賬科目目分類定義和和憑證模板定定義。參數(shù)設(shè)置：最為為重要的是對對固定資產(chǎn)編編碼級次進行行設(shè)置。（2）、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的的基礎(chǔ)設(shè)置就就是進行賬套套的初始化工工作，是根據(jù)據(jù)司法局的具體體情況，建立立一個適合北北京市司法局局需要的固定定資產(chǎn)子賬套套的過程。固定資產(chǎn)系統(tǒng)初初始化是使用用固定資產(chǎn)系系統(tǒng)管理資產(chǎn)產(chǎn)的首要操作作。包括卡片片項目、卡片片樣式、折舊舊方法、

60、部門門、資產(chǎn)分類類、使用狀況況、增減方式式等等。系統(tǒng)的各項基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置中除資資產(chǎn)分類必須須由用戶設(shè)置置外，其它各各部分都有缺缺省的內(nèi)容，當當這些內(nèi)容滿滿足北京市司司法局的需要要時，可不再再設(shè)置。（3）、卡片管管理：錄入原始卡片：主要完成原原始卡片的增增加、保存、修修改、刪除、定定位及復(fù)制功功能。固定資產(chǎn)增加：主要完成新新增卡片的增增加、保存、修修改、刪除、定定位及復(fù)制功功能。固定資產(chǎn)減少：資產(chǎn)在使用用過程中，總總會由于各種種原因，如毀毀損、出售、盤盤虧等，退出出，該部分操操作稱為“資產(chǎn)減少”。通過此功功能，用戶可可以將退出司司法局的固定定資產(chǎn)的卡片片和其他固定定資產(chǎn)卡片分分開，并輸入入一些與清理