會計、財務(wù)管理-會計憑證縱表格_第1頁
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二 E01轉(zhuǎn)賬支票總號：分號：附件：仟佰拾借方科目部門代號摘要億萬仟佰拾元角分萬萬萬仟佰拾貸方科目部門代號摘要億萬仟佰拾元角分萬萬萬核準(zhǔn)財務(wù)會計填制單位主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管復(fù)核填制人說明：會計單位一般轉(zhuǎn)賬用之傳票。二 E02應(yīng)付憑單傳票號碼：日期：會計科目廠商名稱部門地址金額電話現(xiàn)金公司章領(lǐng)款人簽章付銀行存款金額領(lǐng)款開戶銀行款明領(lǐng)細(xì)支票號碼章到 期 日總 經(jīng) 理復(fù) 核出 納核 準(zhǔn)主 管經(jīng) 辦 人粘貼發(fā)票 (收據(jù) )處說明： 1代傳票性質(zhì)；2簡化公司貨款支付之請款作業(yè)，由會計人員直接以本請款單請款。二 E03票據(jù)動態(tài)日報表日期：應(yīng)前日結(jié)存本日存入本日兌現(xiàn)本日結(jié)存銀行賬號張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額收票據(jù)庫存合計前日余額本日開出本日到期本日余額銀行賬號張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)付票據(jù)庫存合計復(fù)核：制表：

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