技術改造管理制度

1、PAGE PAGE - 43 -Xxxxxx責任公司司技術改造造管理制制度1目的為加強xxxx公公司技術術改造工工程管理理，提高高技術改改造工程程項目管管理水平平，促進進項目管管理的科科學化、規(guī)范化化和制度度化，適適應經(jīng)濟濟發(fā)展的的需要，提高技術術裝備水水平，保保證發(fā)電電設備的的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運運行，制制定本制制度。2適用范范圍適用于xxxx公公司技術術改造工工程管理理工作，主主要包括括項目計計劃、可可研、立立項、實實施、監(jiān)監(jiān)督、驗驗收、后后評估和和資料歸歸檔等過過程管理理。3定義和和縮略語語3.1定定義技術改造造工程是是指xxxx公司司更新技技術工程程項目、技術改改造工程程項目、零星購購置

2、項目目和小型型基建項項目。3.2縮縮略語4遵循原原則4.1以以安全生生產(chǎn)為基基礎，以以經(jīng)濟效效益為中中心，以以節(jié)能降降耗、環(huán)環(huán)境保護護為重點點，以國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策、集團公公司、xx公司司和公司司有關要要求為依依據(jù)，有有重點、有計劃劃、有步步驟地進進行。4.2技技術改造造工程資資金必須須納入預預算管理理，在資資本性收收支預算算中安排排，分級級管理，分項計計算，分分科目入入賬。4.3加加強技術術改造工工程全過過程管理理，在保保證安全全、質(zhì)量量的基礎礎上，努努力縮短短工期，降低工工程造價價。4.4特特大和重重大技術術改造工工程項目目要實行行從可研研、立項項、項目目負責人人、招投投標、工工程監(jiān)理理、合

3、同同管理、竣工驗驗收、后后評估到到?jīng)Q算等等全過程程管理。4.5重重大項目目實行科科學決策策、民主主決策的的原則。4.6工工程項目目實行全全過程監(jiān)監(jiān)督的原原則，通通過全過過程監(jiān)督督達到項項目經(jīng)濟濟社會效效益最大大、科學學合理、技術先先進。5組織機機構5.1公公司成立立生產(chǎn)工工程領導導小組，負責公公司技術術改造工工程事項項的集體體決策（生產(chǎn)工工程是指指利用生生產(chǎn)資金金對發(fā)電電設備和和設施，以及相相應配套套的輔助助性設施施進行的的維修、大修、技術進進步與技技術改造造工程）。5.2生生產(chǎn)工程程領導小小組組成成：組長：總總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)經(jīng)理及財財務總監(jiān)監(jiān)成員：總總經(jīng)理助助理、副副總工程程師、各各部門

4、負負責人6職責6.1 公司生生產(chǎn)工程程領導小小組6.1.1貫徹徹落實國國家、行行業(yè)有關關技術改改造工程程管理的的法律、法規(guī)、標準和和集團公公司、xx公司司有關技技術改造造工程管管理的規(guī)規(guī)章制度度。6.1.2負責公司司年度技技術改造造工程項目目計劃、公司三三年技術術改造計計劃、五五年技術術改造規(guī)規(guī)劃的審審查。6.1.3負責組組織特、重大技技術改造造工程項項目立項項可研的的評審。6.2 生產(chǎn)產(chǎn)技術部部6.2.1生產(chǎn)產(chǎn)技術部部是公司司技術改改造項目目的主管管職能部部門，牽牽頭組織織公司技技術改造造項目計計劃和零星購購置計劃劃立項編編制、初初審、匯匯總報批批等工作作。6.2.2根據(jù)據(jù)上級五五年技術術改

5、造綱綱要，牽牽頭組織織編制公公司五年年技術改改造規(guī)劃劃、三年年技術改改造計劃劃并上報報。6.2.3牽頭頭制定、修訂技技術改造造工程管理理制度。6.2.4負責責控制和和監(jiān)督年年度公司司技術改改造項目目費用。6.2.5負責推推廣先進進、成熟熟、實用用的新技術、新工藝、新設備、新材料。6.2.6協(xié)調(diào)調(diào)公司其其他部門門技術改改造項目目的過程程管理。6.2.7參加公公司年度度技術改改造項目目的監(jiān)查查審計工作。6.2.8對未按按本制度度執(zhí)行的的部門提提出通報報及考評評建議。6.3輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部6.3.1負責責推廣先先進、成成熟、實實用的新新技術、新工藝、新設備、新材料。6.3.2負責生產(chǎn)產(chǎn)小型基基建項目目

6、全過程程管理。6.3.3配合協(xié)協(xié)調(diào)公司司其他部部門技術術改造項項目的過過程管理理。6.3.4參加公公司年度度技術改改造項目目的監(jiān)查審計工作。6.4商商務運營營部6.4.1配合合項目主管管部門完完成技術術改造項項目立項項經(jīng)濟文文件的編編制。6.4.2負責責組織公公司權限限范圍內(nèi)內(nèi)及上級級委托的的技術改改造和零零星購置置項目所所需物資資設備（材料）購買、工程施工工和為本本項目服服務的可可研、勘勘察、設設計、試試驗和后后評估等等外委單單位合同同的簽訂訂。6.4.3及時時辦理物物資設備備入庫出出庫手續(xù)續(xù)。6.4.4負責責組織公公司或上上級委托托招投標標項目工工作，并并每季度度履行集集中審批批或報備手手

7、續(xù)。6.5 財務資資產(chǎn)部6.5.1負責責預算內(nèi)內(nèi)技術改改造項目目資金的的落實和和支付。6.5.2負責責已完成成技術改改造項目目的轉(zhuǎn)固固工作。6.6其其他部門門6.6.1總經(jīng)經(jīng)理工作作部負責責辦理辦辦公用品品、車輛輛等設備備的申請請、報批批、領用用和資料料移交等等全過程程管理。6.6.2 檢檢修各部部配合項項目負責責人進行行外委項項目實施施過程中中安全、質(zhì)量、驗收等等過程管管理，負負責施工工項目的的安全、質(zhì)量、工期等等過程管管理。6.6.3安全全監(jiān)察部部負責項項目開工工前安全全協(xié)議簽簽訂，并并全程跟跟蹤監(jiān)督督項目安安全實施施，參與與項目驗驗收工作作。6.6.4運行行部：負責項項目安全全措施執(zhí)執(zhí)行

8、，參參加項目目驗收工工作；配合項項目主管管部門完完成項目目后評估估工作；嚴格執(zhí)執(zhí)行設備備異動報報告中各各要求或或措施及及操作規(guī)規(guī)程。6.6.5監(jiān)察察專責監(jiān)察察技術改改造項目目從立項項計劃、組織實實施、項項目驗收收、后評評估、資資料歸檔檔等全過過程。監(jiān)監(jiān)督審計計報告有有待改進進問題的的閉環(huán)。6.7內(nèi)內(nèi)控與審審計部6.7.1負責責檢查各各部門是是否按本本制度要要求執(zhí)行行，每季季度或半半年組織織對技術術改造項項目進行行審計，并將審審計報告告提交公公司生產(chǎn)產(chǎn)工程領領導小組組。6.7.2每半半年組織織生產(chǎn)技技術部（輔助生生產(chǎn)部）、商務務運營部部、財務務資產(chǎn)部部、監(jiān)察察專責對技技術改造造后剩余物物資的清清

9、理核查查工作。6.7.3監(jiān)督督審計報報告有待待改進問問題的閉閉環(huán)。6.8公公司各部部門負責責本部門門范圍內(nèi)內(nèi)零星購購置設備備的報審審、領用用等工作作。7 計劃劃與編制制7.1原原則及要要求7.1.1年度度技術改改造計劃劃應以三三年滾動動計劃、技術改改造規(guī)劃劃為依據(jù)據(jù)，結合合安全隱隱患、節(jié)節(jié)能降耗耗、達標標排放、設備狀狀況等進行編編制。7.1.2優(yōu)先先安排影影響安全全生產(chǎn)的的反措、安全措措施項目目及環(huán)保保項目；其次安安排影響響機組經(jīng)經(jīng)濟指標標的節(jié)能能減排項項目；第第三安排排技術監(jiān)監(jiān)督要求求必須的的項目；第四安安排其他他項目；按輕重重緩急進進行排序序。7.1.3各專業(yè)對較較復雜的的技術改改造項目目

10、或資金金在20萬元元及以上上的項目目，必須須提交可可研報告告，格式參照照xx公司司公司生生產(chǎn)工程程管理辦辦法（試試行）附錄66，其中：“項目背背景及概概述”必須包包含設備備設計情情況（布布置情況況）、設設備（系系統(tǒng)）運運行狀況況、存在在的主要要問題（以具體體數(shù)據(jù)闡闡述）、市場前前景預測測分析（以項目目性質(zhì)做做安全分分析、經(jīng)經(jīng)濟分析析、市場場分析，經(jīng)濟效效益分析析側重具具體數(shù)據(jù)據(jù)量化分分析）、更換（改造）資產(chǎn)處處置方式式等；“改造方方案”一般制制定2到到3個方方案，明明確推薦薦1個方方案；“工程規(guī)規(guī)模和主主要內(nèi)容容”明確；“項目實實施進度度計劃”合理；“項目投投資估算算/概算算”準確；“項目總總

11、體預期期效果分分析”準確、全面。7.1.4技術術改造項項目可研研報告是是項目投投資決策策的重要要依據(jù)，可研報報告要做做到投資資理由充充分、改改造方案案最優(yōu)、投資效效益最大大。7.1.5項目目描述做做到項目目范圍明明晰、內(nèi)內(nèi)容清楚楚、工程程量準確確、投資資估算合合理、經(jīng)經(jīng)濟評價價和社會會評價方方法正確確。7.1.6凡需需進行設設計審查查的重大大項目，待設計計批復后后上報。公司按按審批權權限組織織進行論論證。7.1.7商務務運營部部根據(jù)主主管部門門提供的的項目情情況、技技術文件件（設備備型號、參數(shù)、技術要要求、施施工單位位資質(zhì)等等具體要要求），工程預預算費用用，配合合項目主主管部門門核定項項目費用

12、用。7.1.8技術術改造項項目及其其名稱的的確定必必須按照照設備或或系統(tǒng)進進行，具具有可管管理性和和可實施施性，項項目名稱稱要簡明明科學，與其固固定資產(chǎn)產(chǎn)賬目名名稱相對對應。7.1.9上報格式式及要求求由生產(chǎn)產(chǎn)技術部部每年根根據(jù)上級級要求提提供。7.2年年度計劃劃編制流流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1計劃各部門、專業(yè)負負責人及及其團隊隊每年6月月30日日前提出出技術改改造項目目名稱、立項原原因、主主要建設設內(nèi)容、預期效效果、工工程起止止時間、預算總總投資、分年投投資計劃劃及建設設內(nèi)容、項目性性質(zhì)等。2初審生產(chǎn)技術術部每年7月月15日日前組織織各專業(yè)業(yè)及其團團隊初審審項目。3編制可研研各專業(yè)負

13、負責人總投資220萬元元及以上上初審通通過的項項目在77月255日前完完成可研研報告編編制4復審生產(chǎn)副總經(jīng)理理8月100日前組組織相關關人員復復審項目目及可研研報告5審查生產(chǎn)工程程領導小小組8月200日前組織織相關人人員審查查項目及及可研報報告，形形成會議議紀要6完善計劃各專業(yè)負責人8月255日前根根據(jù)審查查意見完完善項目目內(nèi)容和和可研報報告編制制7匯總上報生產(chǎn)技術部1、8月月30日日前匯總總編制好好上報文文件2、9月月15日日前完成成上報文文件審核核簽發(fā)工工作7.3每每月工作作匯報流流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1每月完成成情況統(tǒng)統(tǒng)計分析析及下月月計劃各部門1、項目目負責人人每月225日前

14、前將項目目完成情情況統(tǒng)計計分析及及下月工工作計劃劃、項目目需求資資金情況況報部門門負責人人審查。2、部門門負責人人或其指指定人員員匯總后后于每月月28日日前報生生產(chǎn)技術術部。生產(chǎn)技術部每月300日前將將項目資資金需求求計劃匯匯總報財財務資產(chǎn)產(chǎn)部。商務運營部每月最后后一個工工作日前前將項目目完成情情況及開開展情況況報生產(chǎn)產(chǎn)技術部部。財務資產(chǎn)部每月最后后一個工工作日前前將項目目費用發(fā)生生情況報報生產(chǎn)技技術部。2月度計劃劃下達商務運營部每月根據(jù)據(jù)上級計計劃和公公司實際際情況及及時下達達公司月月度計劃劃。生產(chǎn)技術術部1、根據(jù)據(jù)公司計計劃及時時下達項項目月度度安排計計劃。2、根據(jù)據(jù)項目計計劃需停停機安排

15、排的項目目提前報報運行部部、商務務運營部部，做好好與調(diào)度度的聯(lián)系系工作。3上報生產(chǎn)技術部1、匯總總項目完完成情況況，形成成報表報報財務資資產(chǎn)部、商務運運營部初初審，報報生產(chǎn)副副總復審審，總經(jīng)經(jīng)理審定定。2、每月月5日前前將審定定后的報報表報xxx公司司、生產(chǎn)產(chǎn)工程領領導小組組相關人人員。4經(jīng)濟活動動分析商務運營部每月100日前組組織財務務、生產(chǎn)產(chǎn)等相關關人員對對上月完完成情況況進行總總結分析析，安排排下月工工作計劃劃。8 審批批權限8.1技技術改造造項目，由xxx公司審審查或?qū)弻徟?.2預預算總投投資10000萬萬元及以以上項目目，由集集團公司司組織可可研評審審、方案案技術評評審通過過后，集

16、集團公司司單項審審批實施施。8.3預預算總投投資5000萬元元（含）至10000萬萬元的項項目，由由xx公司司組織、集團公公司有關關部門參參加可研研評審、方案技技術評審審通過后后，集團團公司審審批實施施。8.4自自行安排排和零星星購置項項目由公公司審批批執(zhí)行，費用總總額控制制在xxxx公司司下達費費用限額額內(nèi)，特特殊情況況下不得得超過下下達費用用總額的的10%。8.5自自行安排排和零星星購置單單項費用用總額控控制在330萬元元以內(nèi)，投資總總額預算算超過300萬元（含）的的項目，報xxxx公司審審批。9 技術術改造項項目的招招標嚴格執(zhí)行行xxxx公司生產(chǎn)產(chǎn)工程招招投標管管理辦法法。10工程程項目

17、的的實施管管理10.11原則及及要求10.11.1年年度所有有工程項目目的實施施，均應應采取項項目負責責人制。項目負負責人除除由公司司生產(chǎn)工工程領導導小組專專門指定定外其余余均由各各其專業(yè)主主管擔任任，項目目負責人人應按照照國家和和上級公公司有關關規(guī)定實實施對項項目的全全過程跟跟蹤管理理。10.11.2各部部門負責責其主管項項目的全全過程管管理。10.11.3技技術改造造項目在在xxxx公司未未正式批批復前原原則上不不準許實實施，但但根據(jù)生生產(chǎn)需要要對安全全生產(chǎn)、環(huán)境保保護影響響重大必必須及時時實施的的項目，須經(jīng)公公司審查查報xxxx公司司同意后后才能進進行預安安排或提提前實施施。10.11.

18、4凡凡外包項項目必須須杜絕轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包或再再分包情情況，保保證工程程質(zhì)量。10.11.5公公司各級級人員在在工程組組織、施施工、驗驗收中嚴嚴格把關關，不得得隨意降降低標準準、擴大大規(guī)模。10.22工程項項目實施施流程10.22.1安安全管理理流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1安全協(xié)議項目負責人1、根據(jù)據(jù)項目實實施時間間安排，簽定施施工合同同前通知知確定好好的施工工單位與與安全監(jiān)監(jiān)察部簽簽定安全全協(xié)議。2、審查查或編制制施工安安全措施施，經(jīng)相相關人員員會審通通過。安全監(jiān)察部1、審查查施工單單位（安安全）資資質(zhì)文件件，復印印備查。2、根據(jù)據(jù)項目工工程量大大小、施施工難度度、安全全風險，結合行行規(guī)、安安規(guī)

19、等法法律法規(guī)規(guī)，擬定定好安全全協(xié)議，經(jīng)雙方方認可后后簽章，做為合合同附件件。3、協(xié)調(diào)調(diào)施工方方及時繳繳納和項項目驗收收合格后后退還安安全保證證金。4、施工工全過程程安全監(jiān)監(jiān)督，提提出安全全考評建建議。2安全保證證金及罰罰款商務運營部1、協(xié)助助安全監(jiān)監(jiān)察部審審查施工工單位資資質(zhì)文件件。2、協(xié)助助安全監(jiān)監(jiān)察部做做好施工工安全考考核工作作。財務資產(chǎn)部1、負責責安全保保證金的的保管和和退還工工作。2、做好好安全罰罰款的帳帳務處理理。3安全施工工及監(jiān)督督檢修部1、負責責維護范范圍內(nèi)設設備系統(tǒng)統(tǒng)技術改改造項目目外委施施工單位位的安全全監(jiān)督工工作。2、負責責自行施施工項目目的安全全管理。3、編制制施工項項目

20、安全全措施，經(jīng)審查查通過后后執(zhí)行。4、負責責施工項項目的安安全記錄錄。各部門1、項目目負責人人負責主主管項目目的安全全監(jiān)督工工作，指指導施工工單位安安全施工工。2、提出出對施工工單位的的安全考考評。3、監(jiān)督督施工單單位做好好安全記記錄。生產(chǎn)技術部1、監(jiān)督督、指導導施工單單位安全全施工。2、協(xié)調(diào)調(diào)解決安安全施工工中遇到到的問題題。10.22.2合合同管理理流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1申請項目負責人1、根據(jù)據(jù)項目工工作內(nèi)容容和要求求編制項項目技術術協(xié)議（要求），經(jīng)會會審通過過，審簽簽后作為為合同附附件。2、根據(jù)據(jù)項目實實施時間間提前22至3個個月（需需招投標標的提前前3至44個月）書面提提出

21、工工作聯(lián)系系單、物資資需求計計劃單提出工工作內(nèi)容容和設備備物資購購買計劃劃，附技技術協(xié)議議或特定定要求報報商務運運營部。2簽定合同商務運營部1、根據(jù)據(jù)項目工工作內(nèi)容容和設備備物資需需求計劃劃，擬定定外委單單位確定定方式和和物資購購買方式式。2、編制制需要招招標項目目招標文文件，及及時向xxx公司司申請招招投標項項目。3、及時時向xxx公司請請示特殊殊物資采采購方式式及有關關項目外外委單位位確定方方式。4、配合合上級單單位完成成招投標標工作。5、審查查外委單單位資質(zhì)質(zhì)文件，合格后后復印備備查。6、根據(jù)據(jù)施工進進度計劃劃和上級級批復結結果提前前進行項項目的設設計、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、工工程施工工和物資

22、資采購合合同的談談判簽定定工作，保證施施工正常常進行。7、及時時將招投投標批復復和合同同簽定情情況通報報生產(chǎn)技技術部。3監(jiān)督生產(chǎn)技術部部1、參與與合同談談判，負負責合同同工作內(nèi)內(nèi)容的準準確性。2、根據(jù)據(jù)合同簽簽定情況況，控制制項目工工程費用用不超過過預算。財務資產(chǎn)產(chǎn)部參與合同同談判，負責合合同財務務內(nèi)容的的準確性性、合理理性。監(jiān)察審計計1、全過過程監(jiān)察察工程設設備物資資購買、外委合合同談判判。2、定期期或不定定期對工工程項目目合同執(zhí)執(zhí)行情況況、資金金使用情情況進行行審計。10.22.3物物資管理理流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1計劃項目負責人1、根據(jù)據(jù)項目工工作內(nèi)容容和要求求編制項項目重要要

23、設備物物資技術術要求。2、根據(jù)據(jù)項目實實施時間間提前22至3個個月（需需招投標標的提前前3至44個月）書面提提出物資資需求計計劃，附附技術條條件或特特定要求求報商務務運營部部3、物資資需求計計劃單書書面審批批流程：項目主主管編制制工程費費用管理理復核生產(chǎn)技技術部負負責人審審核生產(chǎn)副副總審批批商務運運營部物物資采購購負責人人。2購買及建建賬商務運營部1、收到到物資需需求計劃劃單后收收集物資資相關信信息，擬擬定采購購方式。2、按物物資采購購程序購購買。3、物資資到貨后后及時組組織相關關技術人人員驗貨貨，合格格后入庫庫建賬。4、物資資實行分分帳管理理，每個個專業(yè)每每個技術術改造項項目物資資要分別別建

24、賬管管理，待待項目完完成后及及時將剩剩余物資資統(tǒng)計上上報生產(chǎn)產(chǎn)技術部部和內(nèi)控控與審計計部。3領用項目負責人1、根據(jù)據(jù)項目需需要開出出物資領領料單。2、工程程項目領領料單不不能跨項項目和專專業(yè)開，每個專專業(yè)每個個項目需需要分別別開領料料單領用用計劃物物資和庫庫存物資資。3、工程程項目領領料履行行書面審審核程序序，注明明項目性性質(zhì)（零零購或技技改）和和與上級級批復文文件一致致的項目目全稱、機組號號，便于于統(tǒng)計歸歸類、考考核。4、領料料單審核核流程為為：項目目主管開開領料單單生產(chǎn)費費用管理理人員復復核生產(chǎn)技技術部負負責人審審核生產(chǎn)副副總審批批商務運運營部負負責人審審核商務運運營部庫庫管員發(fā)發(fā)料財務審

25、審核。5、每個個項目完完工驗收收合格110日內(nèi)內(nèi)須完成成辦理物物資設備備領用手手續(xù)。商務運營部1、每個個項目完完工驗收收合格55日內(nèi)須須完成辦辦理物資資設備入入庫手續(xù)續(xù)。2、負責責核對領領料單與與實際相相符，并并及時下下賬。財務資產(chǎn)部負責稽核核審計，完成入入賬工作作。4退庫項目負責人1、監(jiān)督督并協(xié)助助施工單單位將未未消耗物物資退回回庫房，并妥放放到庫管管員指定定位置。2、監(jiān)督督并協(xié)助助施工單單位將改改造后廢廢舊物資資退回庫庫房，完完善廢廢舊設備備（物資資）回收收單簽簽字手續(xù)續(xù)。商務運營部1、及時時將未消消耗物資資存放好好，并更更新庫存存信息。2、分門門別類將將廢舊物物資保管管好，有有價值的的物

26、資需需妥善保保管。5清理內(nèi)控與審計部1、每半半年組織織商務運運營部、財務資資產(chǎn)部、生產(chǎn)技技術部、輔助生生產(chǎn)部相相關人員員對技術術改造后后剩余計劃劃物資進進行清理理，責成成相關部部門人員員及時進進行處置置。2、將清清理情況況匯總報報公司領領導小組組。6剩余計劃劃物資調(diào)調(diào)整項目負責人1、項目目已完成成且其他他技改項項目又無無法使用用的物資資，填寫寫物資資（設備備）轉(zhuǎn)庫庫申請單單，完完成審核核簽字手手續(xù)后交交商務運運營部辦辦理。2、單獨獨發(fā)揮作作用的設設備，使使用時間間1年以以上，價價值在220000元以上上的設備備應轉(zhuǎn)到到事故備備品庫里里。3、價值值達2000000元以上上的重要要物資也也可轉(zhuǎn)到到

27、事故備備品庫里里。4、每個個專業(yè)需需分別申申請轉(zhuǎn)庫庫到維護護庫和事事故備品品庫的物物資。商務運營營部庫管管員根據(jù)物物資（設設備）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫申請請單，及時將將技改剩余余計劃物物資調(diào)整整到維護護庫或事事故備品品庫。7廢舊物資資處置項目負責人1、牽頭頭組織由由生產(chǎn)技技術部（輔助生生產(chǎn)部）、商務務運營部部、財務務資產(chǎn)部部完成對對技術改改造后拆拆除設備備物資進進行處置置鑒定。2、填寫寫技術術改造拆拆除設備備物資情情況表，經(jīng)審審簽后報報公司相相關領導導審查。3、需報報廢物資資及時填填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢鑒鑒定表，并按按報廢程程序報廢廢，報廢廢后財務務及時進進行帳務務處理。4、能夠夠修復利利用的物物資修復復后按其

28、其實際使使用價值值入庫，做為備備品備件件管理。5、能出出租、出出售的物物資及時時辦理相相關手續(xù)續(xù)。生產(chǎn)技術部監(jiān)督、指指導、參參與拆除除設備物物資的鑒鑒定、處處置過程程。商務運營部1、參與與鑒定技技術改造造拆除設設備物資資工作。2、負責責按程序序處置技技術改造造拆除的的設備物物資。財務資產(chǎn)部1、參與與鑒定技技術改造造拆除設設備物資資工作。2、及時時核減技技術改造造后拆除除設備原原值。3、負責責技術改改造拆除除設備物物資處置置的賬務務處理。內(nèi)控與審審計部監(jiān)督技術術改造拆拆除設備備物資處處置全過過程是否否合理合合法。10.22.4工工程項目目的變更更流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1變更提出出項目負

29、責人主管部門門1、經(jīng)批批準的工工程項目目，在實實施中，對設計計內(nèi)容，主要材材料、經(jīng)經(jīng)費有較較大變動動，填報報工程變變更申請請書。1、單個個項目總總投資超超支100%，由由項目負負責人填填報項目目增資申申請單，詳細說說明項目目增資原原因。2、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場實際際需要增增加的項項目，填填報增加加項目申申請單，報送可可研報告告。3、不具具備條件件施工，或因其其它原因因要削減減某個項項目，填填報項目目取消申申請單。4、技改改項目因因故出現(xiàn)現(xiàn)費用節(jié)節(jié)余時，不得擅擅自挪為為他用或或自行增增加項目目頂替，節(jié)余超過過20%的項項目需填填報項目目節(jié)資報報告單。5、對已已開工項項目不能能在年度度計劃工工期內(nèi)完完

30、成的，需填報報項目結結轉(zhuǎn)申請請單，并并說明原原因。2變更審批批生產(chǎn)技術部1、審查查工程變變更申請請書，符符合變更更的項目目報公司司領導審審批后執(zhí)執(zhí)行。2、審查查單個項項目總投投資超支支10%的項目目，符合合實際的的項目報報公司審審查同意意后報xxx公司司審批。3、預計計年度技技改費用用超支55%時，詳細說說明原因因報公司司審查同同意后報報xx公司司審批。4、審查查新增項項目必要要性、可可行性，報公司司審查后后報xxx公司審審批。5、審查查取消項項目原因因，報公公司審查查后報xxx公司司審批。6、審查查節(jié)資項項目是否否完成項項目內(nèi)容容，是否否達到技技改要求求，節(jié)資資超過220%的的項目報報公司審

31、審查后報報xx公司司備案。7、審查查計劃年年度內(nèi)無無法完成成的項目目，詳細細列明原原因報公公司審查查后報xxx公司司審批確確定是否否結轉(zhuǎn)。10.22.5施施工流程程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1施工前準備項目負責人主管部門門1、根據(jù)據(jù)項目準準備情況況確定施施工時間間。2、審查查或編制制施工組組織措施施、安全全措施、技術措措施和質(zhì)質(zhì)量保障障措施。3、開工工前核查查技術協(xié)協(xié)議、安安全協(xié)議議、合同同是否完完善，不不完善不不得開工工。4、檢查查施工單單位特殊殊工器具具準備情情況，防防止施工工延誤。5、完成成開工報報告、安安全交底底等工作作。6、配合合施工單單位開出出工作票票（含動動火工作作票）。7、協(xié)

32、助助施工單單位領用用甲供物物資。運行部輔助生產(chǎn)部1、及時時執(zhí)行工工作票和和安全措措施上所所列措施施。2、措施施執(zhí)行后后，還需需在現(xiàn)場場向施工工單位施施工人員員對不能能動的重重要設備備、設備備運行情情況和其其他安全全注意事事項交待待。2施工過程程管理項目負責責人1、全過過程跟蹤蹤監(jiān)管施施工過程程管理，做好隱隱蔽施工工檢查驗驗收記錄錄。2、負責責工程的的施工管管理和監(jiān)監(jiān)督管理理，督促促協(xié)調(diào)施施工方按按期完工工。3、做好好重大工工程項目目質(zhì)量卡卡簽證工工作。檢修部1、配合合項目負負責人監(jiān)監(jiān)督施工工過程質(zhì)質(zhì)量、工工期管理理工作。2、力所所能及配配合解決決施工單單位施工工中遇到到的困難難。3、完成成沒有

33、外外委的技技術改造造項目施施工。輔助生產(chǎn)產(chǎn)部跟蹤所管管工程項項目，指指導、協(xié)協(xié)助協(xié)調(diào)調(diào)解決遇遇到的問問題。生產(chǎn)技術術部1、隨時時對技術術改造項項目的實實施情況況進行跟跟蹤掌握握,并協(xié)協(xié)助協(xié)調(diào)調(diào)解決遇遇到的問問題。2、指導導、協(xié)調(diào)調(diào)配合完完成各工工程項目目。3、負責責項目費費用管理理，超過過計劃費費用限額額項目要要及時通通知項目目負責人人叫停，匯報分分管領導導，并及及時履行行超額項項目費用用審核報報批程序序，超額額項目待待上級批批復后才才能繼續(xù)續(xù)執(zhí)行。監(jiān)理按合同要要求全過過程監(jiān)督督施工質(zhì)質(zhì)量、安安全、工工期，做做好施工工過程檢檢查驗收收記錄。商務運營營部1、督促促施工單單位按合合同保質(zhì)質(zhì)保量和和

34、按期完完成工程程內(nèi)容。2、配合合項目負負責人做做好工程程量的確確認工作作。財務資產(chǎn)產(chǎn)部按合同要要求及時時支付相相關費用用，保證證工程按按期完成成。監(jiān)察審計計1、全過過程監(jiān)察察工程是是否按計計劃、設設計施工工。2、定期期或不定定期對工工程進行行情況、資金使使用情況況進行審審計。10.22.5自自行安排排項目和和零星購購置項目目管理流流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1立項項目負責人主管部門門1、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要購置置設備的的，填報報零星星購置申申請表。2、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要必須須立即實實施的技技術改造造項目，而本年年無計劃劃的項目目，填報報生產(chǎn)產(chǎn)項目報報審單，預算算資金在在20萬萬元及以以上項目目同

35、時提提交可研研報告。生產(chǎn)技術部1、審查查申購設設備是否否必要，資金是是否能在在上級計計劃限額額內(nèi)完成成。2、審查查報審項項目是否否必要，可研報報告是否否可行，必要時時組織相相關專業(yè)業(yè)會審。3、根據(jù)據(jù)上級下下達資金金情況確確定報審審項目是是否列入入自行安安排項目目或上報報新增技技術改造造項目。生產(chǎn)工程程領導小小組1、審批批預算投投資300萬元以以內(nèi)上報報項目。2、審查查預算投投資300萬元及及以上項項目，報報xx公司司審批。2實施商務運營部及時購買買經(jīng)審批批的設備備，構成成固定資資產(chǎn)的設設備通知知生產(chǎn)技技術部辦辦理審批批手續(xù)。各部門自行安排排技術改改造項目目同上級級單位審審批下達達項目一一樣程序

36、序辦理。生產(chǎn)技術部達到固定定資產(chǎn)條條件的設設備及時時辦理固定資資產(chǎn)零星星購置審審批表。財務資產(chǎn)部根據(jù)固固定資產(chǎn)產(chǎn)零星購購置審批批表，設備一一經(jīng)領用用即轉(zhuǎn)入入固定資資產(chǎn)，并并按規(guī)定定提取折折舊。10.33技術改改造項目目物資設設備、施工和設設計勘察察等需要要進行招招投標的的，由項項目負責責人提供供經(jīng)公司司審查通過的技技術協(xié)議議和招投投標所需需的技術術文件，商務運運營部負負責辦理理商務文文件并匯匯總招標標文件，并向xxx公司司招投標標領導小小組辦理理申請招招標工作作。10.44工程項項目預算算經(jīng)批準準后，要要嚴格執(zhí)執(zhí)行。各各部門要要按批準準的總概概算金額額控制使使用。10.55施工企企業(yè)必須須嚴格

37、執(zhí)執(zhí)行批準準的安全全技術組組織措施施、施工方方案和設設計圖紙紙，未經(jīng)設設計人與與公司領領導小組組同意，不得修修改設計計，施工工過程中中，必須須確保施施工質(zhì)量量，作好好技術簽簽證記錄錄，經(jīng)專專業(yè)技術術人員或或監(jiān)理人人員驗收收合格后后資料移移交甲方方。10.66技術改改造工程程項目實實施主管管部門要要及時掌掌握工程程項目進進展情況況，加強強對工程程全過程程的監(jiān)督督檢查，嚴格工工程管理理，使施施工質(zhì)量量達到設設計要求求。10.77專業(yè)主主管休假假或因公公出差時時，技術術改造工工程項目目實施由由本專業(yè)業(yè)管理BB角或部部門負責責人代簽簽字程序序，并在在括弧內(nèi)內(nèi)注明代代簽。10.88技術改改造工程程項目已

38、已開工能能在1個月內(nèi)內(nèi)完成但但本年末末無法完完成需暫暫估工程程費用的的，由主主管部門門提出估估算工程程量報公公司審查查同意后后報商務務運營部部估算出出工程費費用，財財務資產(chǎn)產(chǎn)部暫按按估算工工程費入入賬，待待項目正正式完工工驗收后后按實際際工程費費用調(diào)整整。10.99技改工工程項目目的計劃劃、設備備物資領領用、付付款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固等程程序須經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)技技術部費費用管理理人員會會簽同意意后執(zhí)行行。11工程程項目的的驗收及及考核11.11工程項項目竣工工驗收由由其審批批部門負負責組織織，上級級單位進進行抽查查。凡驗驗收不合合格的項項目，不不能轉(zhuǎn)為為固定資資產(chǎn)（已已轉(zhuǎn)固的的要進行行調(diào)整），不能能投入運運行，并

39、并追查相相關人員員的責任任。11.22商務運運營部和和主管部部門在項項目驗收收合格后后，督促促施工單單位100個工作作日內(nèi)編編制竣工工報告（包括決決算、竣竣工圖、設備圖圖紙、說說明書、相關設設計資料料等），報公司司相關部部門審查查或執(zhí)行行。11.33工程項項目達到到使用條條件的當當月，項項目主管管部門或或負責人人填報“新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)報告單單”，報財財務資產(chǎn)產(chǎn)部增加加固定資資產(chǎn)。同同時提交交技術術改造拆拆除設備備物資情情況表，核減減拆除設設備資產(chǎn)產(chǎn)原值。未辦理理決算的的項目可可先暫估估其工程程費用入入賬，待待決算后后調(diào)整。11.44工程施施工過程程中，財財務、審審計部門門需加強強對工程程資金使

40、使用情況況的檢查查指導，確保生生產(chǎn)工程程資金的的專款專專用。11.55執(zhí)行工工程竣工工后的效效果評估估制度。工程項項目總投投資在330萬元元及以上上項目投投入運行行后三個個月至半半年內(nèi)由由主管部部門或項項目負責責人寫出出后評估估報告（格式見見XX公司司XXX公司公公司生產(chǎn)產(chǎn)工程管管理辦法法（試行行）附附錄111和附錄錄12），公司司審查無無誤后按按規(guī)定上上報XXX公司。發(fā)現(xiàn)工程程質(zhì)量差差、計劃劃準確率率低、概概預算偏偏差大等等問題，將嚴肅肅追究有有關部門門和項目目負責人人的責任任。20至330萬元元的工程程項目在在竣工后后三個月月內(nèi)由主主管部門門或項目目負責人人寫出后后評估報報告交公公司生產(chǎn)產(chǎn)

41、工程領領導小組組審查。11.66對由于于主觀因因素而造造成的未未按計劃劃完成技技改項目目的責任任部門和和責任人人進行考考核。11.77驗收流流程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1申請施工單位位備齊資料料后書面面提出驗驗收申請請2資料審查查項目負責責人1、接到到書面申申請后33個工作作日內(nèi)初初審資料料（合同同及其附附件、項項目施工工三措、技術資資料、圖圖紙、隱隱蔽工程程驗收情情況、設設備物資資領用手手續(xù)、異異動報告告等）。2、資料料齊全審審查合格格后在申申請報告告上簽署署意見，報公司司生產(chǎn)工工程領導導小組申申請驗收收。3組織驗收收項目審批批部門或或其委托托部門1、項目目審批部部門或其其委托部部門組織

42、織公司生生產(chǎn)技術術部、商商務運營營部、財財務資產(chǎn)產(chǎn)部、安安全監(jiān)察察部、內(nèi)內(nèi)控與審審計部、項目主主管部門門、項目目主管檢檢修部、運行部部、輔助助生產(chǎn)部部、項目目負責人人及相關關人員；監(jiān)理、設計單單位相關關人員、施工單單位相關關人員一一起共同同對該工工程項目目進行驗驗收。2、驗收收工程項項目是否否達到或或超過合合同要求求、設計計要求，是否達達到預期期效果。3、檢驗驗各參數(shù)數(shù)達到合合同和設設計規(guī)定定要求后后視為工工程合格格；需要要外委試試驗確定定效果的的工程項項目待試試驗后以以提交試試驗結果果作為驗驗收依據(jù)據(jù)。4、工程程項目驗驗收合格格后各相相關人員員在工工程項目目竣工驗驗收報告告單上上簽章。4決算

43、商務運營營部負責督促促外委單單位在完完成竣工工驗收合合格后110個工工作日內(nèi)內(nèi)上報決決算，220個工工作日內(nèi)內(nèi)完成決決算審核核工作（特大項項目可以以根據(jù)情情況適當當延長審審核時間間）。12其他他事項12.11各部門門每年88月155日前對對當年技技術改造造工程項項目清理理，及時時跟蹤安安排完成成未完項項目，并并報生產(chǎn)產(chǎn)技術部部核實協(xié)協(xié)調(diào)解決決相關問問題。12.22生產(chǎn)技技術部每每年8月底應根據(jù)據(jù)當年技技術改造造工程項項目清理理情況及及時向xxx公司司報批。12.33每年11月155日前，生產(chǎn)技技術部組組織對上上年度技技術改造造工程項項目進行行總結分分析，總總結分析析報告及及時上報報。13資料料

44、歸檔13.11技術改改造工程程項目驗驗收合格格投入運運行20天內(nèi)內(nèi)，商務務運營部部負責該該項目除除物資合合同外所所有合同同資料（含含合同附附件）及及財務資資產(chǎn)部負負責項目目付款情情況等資資料移交交項目負負責人。13.22項目負負責人按按資料清清單（格格式見附附件8）負責項項目資料料整理，并完成成技術術改造工工程檔案案資料歸歸檔會簽簽單（見附件件7）會會簽工作作，資料料順序與與清單內(nèi)內(nèi)容順序序一致，重大工工程項目目需編寫寫頁碼，10天天內(nèi)交生生產(chǎn)技術術部生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理人員員初審。13.33生產(chǎn)技技術部生生產(chǎn)費用用管理人人員復審審技術改改造工程程項目匯匯總資料料，100日內(nèi)經(jīng)經(jīng)復審無無誤后提提交

45、分管管領導批批準后交交資料室室存檔。13.44資料歸歸檔流程程序號流程實施對象象工作內(nèi)容容1整理資料料商務運營營部1、工程程合同及及附件（含合同同會議和和談判紀紀要、協(xié)協(xié)議、工工程預決決算書等等）2、該項項目單獨獨請示及及針對請請示上級級的批復復文件3、招投投標資料料及結果果4、外委委（設計計、勘察察、施工工、監(jiān)理理）單位位資質(zhì)資資料；設設計、勘勘察、施施工等圖圖紙、資資料；監(jiān)監(jiān)理資料料5、工程程決算資資料（建建設工程程結算書書、工程程造價結結算書等等）整理理財務資產(chǎn)產(chǎn)部財務付款款資料整整理項目負責責人1、工工作匯報報（聯(lián)系系）單、設備備物資需需求計劃劃單、開開工報告告、安全全交底、三措（安全

46、施施工措施施、組織織措施、技術措措施）、工程量量簽證單單（書）、隱蔽蔽工程簽簽證資料料整理2、項目目可研報報告整理理3、工程程竣工資資料（資資料、圖圖紙、異異動等）整理4、竣工工驗收報報告單、設備物物資領料料單、技技術改造造拆除設設備物資資情況表表、物資資轉(zhuǎn)庫申申請單、新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)報告單單等資料料整理5、項目目后評估估報告（含重大大項目打打分情況況）（含含費用說說明）資資料整理理6、根據(jù)據(jù)上述資資料整理理出資資料清單單。2審查資料料項目負責責人1、按資資料清單單順序整整理好資資料，審審查是否否缺失資資料，資資料是否否真實合合理合法法。2、補齊齊缺失資資料，整整改不規(guī)規(guī)范資料料。生產(chǎn)技術術部

47、1、審查查項目負負責人提提交的資資料。2、提出出整改意意見，由由項目負負責人整整改。監(jiān)察審計計審查資料料，提出出整改意意見。生產(chǎn)副總總審查資料料，提出出整改意意見。項目負責責人1、按整整改意見見一一整整改。2、完成成技術術改造工工程檔案案資料歸歸檔會簽簽單會會簽。3資料歸檔檔生產(chǎn)技術術部1、審查查資料完完整性、與實際際相符情情況、資資金情況況等核對對一致。2、提交交到資料料室歸檔檔。4裝訂資料室根據(jù)檔案案資料要要求裝訂訂成冊。14內(nèi)部部審計、閉環(huán)14.11內(nèi)控與與審計部部每半年年牽頭組組織生產(chǎn)產(chǎn)技術部部（輔助助生產(chǎn)部部）、商商務運營營部、財財務部、監(jiān)察主主管組成成技改工工程審計計小組對對審計期

48、期內(nèi)技術術改造工工程項目目逐項審審計。14.22監(jiān)察主主管跟蹤蹤督察審審計報告告有待改改進的問問題的整整改情況況。15支持持性文件件16 附附則16.11未盡事事宜按照照集團公公司、XXX公司司的相應應規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。16.22本制度度由生產(chǎn)產(chǎn)技術部部負責解解釋。附件1：Xxx公公司工作匯報報（聯(lián)系系）單主辦部門門： 日日期：220 年 月 日簽發(fā)人:主辦人： 會簽人：費用類別別維護、等級檢檢修、技術術改造生產(chǎn)技術術部復核核登記號：機密程度度：密、普緩急程度度：急、普事 項項：主要內(nèi)容容：附 件件主送部門門： 意 見：主送領導導：批 示示：抄送部門門： 意見：抄送領導導：意見：附件2：Xxx公公司

49、生 產(chǎn) 項 目目 報 審 單單部門： 報 審 日日 期 ：報審項目目名稱編號預 計 費 用用費用類別別維護、等級檢檢修、技術術改造主 辦 人會 簽簽 人（關聯(lián)部部門、生生產(chǎn)費用用管理人人員）主管部門門意見主要內(nèi)容容：附 件生產(chǎn)副總總意見總經(jīng)理意意見附件3：工程項目目竣工驗驗收報告告單工程項目目名稱工程造價價工程項目目地址開工日期期工程項目目性質(zhì)（技改、檢修、小型基基建、生生產(chǎn)維護護等）竣工日期期工程質(zhì)量量評價（優(yōu)、良良、合格格）不合合格不予予驗收驗收日期期工程項目目竣工驗驗收及完完成工程程量情況況完成主要要工作內(nèi)內(nèi)容及工工程量：1、2、3、附件（隱蔽工工程驗收收資料等等）建設單位位：xxx公司

50、（蓋章）施工單位位：使用部門門（項目負負責人、施工負負責人、技術負負責人、單位負負責人簽簽署意見見）維護部門門項目主管管部門安全監(jiān)察察部生產(chǎn)技術術部商務運營營部財務資產(chǎn)產(chǎn)部監(jiān)察審計計公司負責責人附件4：新增固定定資產(chǎn)報報告單固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱（填寫全全稱）文件依據(jù)據(jù)（填寫發(fā)發(fā)文單位位、文件件名、第第幾項、發(fā)文日日期）開工完工工日期開工日期期：200 年年 月 日完完工日期期：200年 月 日驗收情況況20年 月 日經(jīng)（集團公公司或xxx公司司或公司司）組織織驗收，（驗收收情況簡簡寫），（驗收收結論：優(yōu)良、合格）。（并并附驗收收報告）新增固定定資產(chǎn)主主要情況況（包含主主要設備備名稱、數(shù)量等等、土建建

51、情況）固定資產(chǎn)產(chǎn)改造情情況全部新增增全部更更新部分更更新（在符符合項后后內(nèi)畫）資料情況況設計、竣竣工圖紙紙資料完完整，招招投標資資料齊全全，合同同資料完完整。費用完成成情況1、設計計、勘察察、可研研等前期期費用：2、設備備材料費費用：3、施工工費用：4、項目目總投資資：項目負責責人及部部門意見見（項目負負責人移移交的資資料、意意見、簽簽字、日日期）（固定資資產(chǎn)座落落部門負負責人意意見、簽簽字、日日期）生產(chǎn)技術術部（移交的的資料、意見、簽字、日期）商務運營營部（移交的的資料、意見、簽字、日期）財務資產(chǎn)產(chǎn)部（移交的的資料、意見、簽字、日期）審計情況況（審計意意見、簽簽字、日日期）附件5：零星購置置

52、申請表表(生產(chǎn)管理用用)申請日期期:申請部門門購置設備備名稱購置原因因、用途途預計金額額主管部門門財務資產(chǎn)產(chǎn)部分管領導導財務總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理備 注注一式三聯(lián)聯(lián)：1、使用部部門2、商務運運營部 3、財務資資產(chǎn)部附件6：固定資產(chǎn)產(chǎn)零星購購置審批批表(生產(chǎn)管理用用)填寫日期期:使用部門門購置設備備名稱購置原因因、用途途金額公司意見商務運營營部生產(chǎn)技術術部財務資產(chǎn)產(chǎn)部生產(chǎn)副總總財務總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理備 注注一式四聯(lián)聯(lián)：1、生產(chǎn)技技術部22、商務務運營部部 33、財務務資產(chǎn)部部4、使使用部門門附件7：Xxxxx公司技術改造造工程檔檔案資料料歸檔會會簽單工程項目目名稱： 歸檔時時間：220年 月 日檔案資料料內(nèi)容項

53、目可研研報告 份物資計劃劃 份項目批復復文件 份物資領料料份財務移交交資料套商務移交交資料套項目驗收收單份后評估資資料份主管部門門移交資資料投資情況況計劃投資資元，實實際總投投資元，其中物物資設備備費用元元，施工工調(diào)試等等費用元元。會簽意見主管部門門該工程項項目施工工日期、驗收投投運情況況，是否否達到預預期效果果等簡評評。 項目負責責人意見見及簽名名：主管部門門負責人人意見及及簽名：商務運營營部意見： 簽名：財務資產(chǎn)產(chǎn)部意見： 簽名：生產(chǎn)技術術部意見： 簽名： 監(jiān)察審計計意見：簽名：生產(chǎn)副總總資料室意見： 簽名：附件8： 200 年度技技改項目目（項目目全稱）資料清清單序號資料名稱稱數(shù)量（份份

54、）備注1技術改造造工程檔檔案資料料歸檔會會簽單12項目可研研報告3上級批復復文件（或自安安排項目目立項審審批單）4工作聯(lián)系系單5設備物資資需求計計劃單6合同及附附件（含含合同會會議和談談判紀要要、協(xié)議議、工程程預算書書等）7工程項目目招投標標資料8設計、勘勘察、施工、監(jiān)監(jiān)理單位位資質(zhì)資資料9設計、勘勘察等圖圖紙、資資料10上級對招招投標、費用等等單項批批復文件件11開工報告告12安全交底底13三措（安安全施工工措施、組織措措施、技技術措施施）14工程量簽簽證單（書）15隱蔽工程程簽證資資料16工程決算算資料（建設工工程結算算書、工工程造價價結算書書等）17工程竣工工資料（資料、圖紙、異動等等）18監(jiān)理資料料19竣工驗收收報告單單20設備物資資領料單單21技術改造造拆除設設備物資資情況表表22物資轉(zhuǎn)庫庫申請單單23項目費用用申請和和批復（超支110%或或