ERP知識辦法說明

1、ERP知識手冊ERP概況ERP 是英文(Enterprise Resource Planning)的縮寫，中文既企業(yè)資源打算，ERP實施是對舊的治理模式、治理適應(yīng)和方法的一場革命。通過ERP實施改變了治理思想，改善了治理工具，理順了治理流程，對治理職責進行了重新劃分。ERP的功能涉及了企業(yè)的市場、銷售、打算、物料、生產(chǎn)過程、成本、財務(wù)、工程、設(shè)計、工藝、庫存等幾乎所有部門，使用計算機分析和處理企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營等大量動態(tài)的、互相阻礙的治理數(shù)據(jù)，做到統(tǒng)一、完整、準確、及時，為企業(yè)各層次經(jīng)營治理人員經(jīng)營、治理提供信息和決策依據(jù)。ERP的進展歷程60年代中期 定貨點法，解決了操縱庫存的問題70年代

2、中期 MRP（Material Requirements Planning）物料需求打算，解決了打算與操縱問題80年代初期MRP（Manufacturing Resources Planning）制造資源打算，解決了物料與資金信息集成的問題90年代初期ERP(Enterprise Resource Planning)企業(yè)資源打算，解決在全球化環(huán)境下，提高企業(yè)競爭力的問題90年代后期 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進展，產(chǎn)生iERP學習之一、BOM模塊（工程數(shù)據(jù)治理）BOM是英文(bill of materials)縮寫，中文既物料清單BOM BOM 實例意大利面條意大利食品比薩餅餅坯果醬選項草莓醬西紅柿醬橄欖油

3、西紅柿打算BOM模型BOM選項組BOM標準BOM項目和項目屬性的概念項目：采購、銷售、打算、生產(chǎn)、庫存、分銷等所有的物料，如：原材料、產(chǎn)成品、半成品等稱為項目，也叫物料。項目屬性：項目在采購、銷售、打算、生產(chǎn)、庫存、財務(wù)、BOM等方面的治理信息，或者講項目的特點及治理特征，稱為項目屬性。ORACLE應(yīng)用系統(tǒng)共計有141個項目屬性。項目屬性操縱著軟件的流程，直接阻礙項目的治理分析。 要緊項目屬性講明1) 差不多單位：庫存數(shù)量計量和BOM上的定額所使用的計量單位。2) 打算方法：MRP打算：把需求寫入主打算，通過MRP計算產(chǎn)生車間任務(wù)或采購申請。 庫存打算：依照庫存數(shù)量多少進行生產(chǎn)或采購。 MPS

4、打算：直接把需求寫入主打算產(chǎn)生生產(chǎn)打算和采購打算。3) 安全庫存：對供貨不穩(wěn)定的物品，為了應(yīng)付意外情況下的供貨不及時，減少對生產(chǎn)的阻礙，所需保持的庫存量。4) 供應(yīng)類型： 推式：按系統(tǒng)中打印出來的領(lǐng)料單，發(fā)料倉庫向任務(wù)限額發(fā)料。 操作拉式：任務(wù)一開始移動，物料就自動按定額從供應(yīng)子庫中拉到任務(wù)上。 裝配拉式：任務(wù)完工時，物料就才自動按定額從供應(yīng)子庫中拉到任務(wù)上。5) 供應(yīng)子庫：物料的存放和領(lǐng)用倉庫。6) 完工子庫：任務(wù)完工后，加工或裝配成的半成品或成品所存放的子庫。7) 固定供應(yīng)天數(shù)：依照生產(chǎn)和采購運作的實際情況，需把若干天的需求合并到一起，一次性下達，這種合并所選取的時刻段確實是固定供應(yīng)天數(shù)。

5、8) 最小定單數(shù)量：為了滿足生產(chǎn)或采購批量的需要，把小于某個數(shù)量的需求加大到一個數(shù)量下達，那個數(shù)量確實是最小定單數(shù)量。9) 提早期批量：正常情況下，該種物料一次下達的任務(wù)量。10) 列表價格：采購定單上使用的不含稅價。11) 處理提早期：物料從產(chǎn)生采購申請到采購回來報檢整個過程所需時刻。12）后處理提早期：從報檢到質(zhì)檢報告出來后，送貨入庫所需。13）標準成本：在作庫存事物處理、系統(tǒng)統(tǒng)計成本和庫存價值時，使用的不受采購價格和實際消耗阻礙的一個固定的物料的參考價值。 物料清單（BOM）相關(guān)概念物料清單(BOM)：構(gòu)成父項的所有子裝配件、材料清單，即工程技術(shù)部門所講的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹。材料消耗定額：制造一

6、個裝配件理論上需要消耗其子裝配件的數(shù)量。利用率：制造一個裝配件理論上需要消耗其子裝配件的數(shù)量與實際消耗量的比例。供應(yīng)方式：倉庫向車間任務(wù)發(fā)料方式，不同的方式表達了車間任務(wù)對物料消耗的不同計算方法，通常有推式和拉式兩種。供應(yīng)子庫：指具體向車間任務(wù)發(fā)料（供應(yīng)）的某一倉庫。 工藝路線（ROUTING）相關(guān)概念工藝路線：即生產(chǎn)制造時要通過哪些工序（工段），依次要用到哪些資源設(shè)備，也確實是生產(chǎn)加工流程。工藝路線要素：工序、部門、資源、班次。資源：即生產(chǎn)過程中用到的機器設(shè)備、人工和時刻等。資源類型：即依照資源的使用特點進行分類，資源分為兩類：批次資源和項目資源。資源的作用：資源在ERP打算中體現(xiàn)了制造部門

7、的生產(chǎn)能力，決定了制造提早期，是打算運行時時刻計算的依據(jù)，是計算制造費用的基礎(chǔ)。日歷、班次的作用：日歷和班次決定了生產(chǎn)可占用的時刻，以便打算運行時合理安排生產(chǎn)。工程數(shù)據(jù)的作用是聯(lián)系與溝通各業(yè)務(wù)部門的紐帶。使各部門得到統(tǒng)一、準確的物料清單， 方便查詢與統(tǒng)計，幸免傳遞和復(fù)制報表等方面的差錯?？商岣叽蛩闩c成本核算的準確性。學習之二、MRP模塊（打算治理）MRP運算的三要素主生產(chǎn)打算物料清單庫存信息 打算運作的基礎(chǔ)一、庫存信息 作用是回答現(xiàn)在有什么？ 包括現(xiàn)有庫存數(shù)量、在途數(shù)量和車間在制數(shù)量。二、物料清單信息 作用是數(shù)量上的分解，回答現(xiàn)需多少？ 要緊參數(shù)是清單結(jié)構(gòu)和工藝定額。三、工藝路線信息 作用是時

8、刻上的分解，回答什么時候要？ 要緊參數(shù)是工序結(jié)構(gòu)和資源利用率四、項目屬性信息 包括各種操縱打算運作的信息，目的是使打算更切實可行。 要緊參數(shù)有：固定批量倍數(shù)； 固定天數(shù)供應(yīng)； 最小、最大訂單數(shù)量； 安全庫存； 提早期；提早期：以交貨或完工日期為基準，倒推到加工或采購的開始日期的這段時刻預(yù)處理提早期：從打算到下定單需要的時刻處理提早期：從下單供應(yīng)商回廠的時刻后處理提早期：從物料回廠到可用于生產(chǎn)的時刻 固定提早期：對采購件確實是處理提早期可變提早期：每一個項目的生產(chǎn)需要消耗的天數(shù)， 利用率/班次.S 累計制造提早期：從生產(chǎn)的第一道工序到完成所需時刻 累計總提早期：對采購件確實是從物料采購到可用于生

9、產(chǎn)的時刻 對自制件確實是從子項中采購周期最長的物料采購開始到該自制物料生產(chǎn)完成 提早期批量：該項目1天的生產(chǎn)數(shù)量 五、工作日歷 是打算時刻段的依據(jù)，包括個部門的工作班次和例外工作日。六、物料的供求關(guān)系 是MRPII打算產(chǎn)生的最重要依據(jù)，不斷的滿足物料的供求需要是MRP的精華所在。 當需求 供應(yīng)時，就產(chǎn)生打算訂單； 當供應(yīng) 需求時，就產(chǎn)生例外信息； 打算治理包括的主打算、物料打算和能力打算主打算確實是企業(yè)的獨立需求，可分為主生產(chǎn)打算（MPS）和主需求打算（MDS）。物料打算確實是企業(yè)的相對需求，也確實是通過主打算驅(qū)動，依照工程、庫存等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息分解的物料需求。能力打算分粗能力打算和細能力打算，

10、要緊用于打算的平衡，保證打算的可行性。學習之三、INV（庫存治理）庫存組織組織是一種業(yè)務(wù)單位，例如：公司、工廠、倉庫、分部和部門等。子庫存是從物料庫存中分離出來的獨特的物理或邏輯庫存，如原材料、成品或不良品的獨自存貨位置，客戶虛擬倉等貨位是存儲物料的子庫存內(nèi)的實際區(qū)域，例如：行、通道、存料箱或貨架。組織中的所有物料均保留在子庫存中，因此必須至少定義一個子庫存。庫存組織架構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)同意有多個組織每個組織同意有多個子庫每個子庫同意有多個貨位庫存項目對應(yīng)于實際中的物料在各個部門應(yīng)用到的操縱信息，系統(tǒng)中的庫存項目使用項目屬性來進行操縱每一種屬性差不多上各功能模塊的操縱信息,都確定項目在相應(yīng)的模塊方面的功

11、能屬性ItemsItems提早期屬性車間屬性庫存屬性發(fā)票屬性ERP/MPS屬性成本屬性物料單屬性訂單分錄屬性采購屬性打算屬性物理屬性接收屬性服務(wù)屬性要緊屬性庫存項目定義計量單位以用于項目定義、存放、訂單、打算、交易、發(fā)運和計算在Oracle庫存中定義的任何項目必須有一個主計量單位，執(zhí)行任何庫存事務(wù)的交易數(shù)量必須有單位Oracle庫存使用差不多計量單位來執(zhí)行同一單位類不的單位之間的換算和不同類不之間的單位換算庫存操縱建立庫存操縱貨位操縱批次號操縱序列號操縱版本操縱貨位操縱能夠使用貨位來標識存儲庫存項目的實際區(qū)域。 項目數(shù)量能夠通過貨位跟蹤。 項目也能夠限制在特定貨位范圍內(nèi)。 實行貨位操縱便于操縱

12、儲貨位置和存儲能力庫存操縱批次號操縱 Oracle 庫存治理系統(tǒng)為庫存事務(wù)處理提供了完整的批號支持。能夠為庫存中的特定項目啟用批次操縱，批次號特不適用于有保質(zhì)期操縱的物料。關(guān)于批次操縱下的項目，能夠?qū)D(zhuǎn)入庫存的每次收貨指定批號，此后在每次執(zhí)行物料事務(wù)處理時您均能夠參考相同的批次。這能夠?qū)齑嬷械捻椖颗M行嚴格操縱。 序列號操縱ORACLE庫存治理系統(tǒng)為事務(wù)處理提供完整的序列號支持。能夠為庫存中的特定項目啟動序列號操縱，序列號操縱比批次號操縱更加嚴格。關(guān)于在序列號操縱下的項目，您能夠?qū)⑽ㄒ恍蛄刑柗峙浣o每個單位，然后在每次執(zhí)行物料事務(wù)處理時參考相同的序列號。能夠有效地操縱庫存中各個項目的每個單位，

13、特不適用于操縱大型設(shè)備版本操縱版本號是項目、物料清單和工序的一種專門形式，可依照版本號跟蹤項目數(shù)量子庫內(nèi)同一規(guī)格、同一圖號的部品材料和半成品中構(gòu)造有差異的可能有多批，存放較混亂，且難以區(qū)分其數(shù)量。以版本號來區(qū)分，通過查詢可了解各版本的部品材料和半成品的數(shù)量，且必須輸入版本號才能進行事務(wù)處理。Oracle 庫存治理系統(tǒng)與 訂單分錄治理系統(tǒng)、 采購治理系統(tǒng)和 在制品治理系統(tǒng)一起為您提供了一整套維護庫存操縱的事務(wù)處理。同意操縱從收到項目到向客戶發(fā)運成品時的物料流。庫存事務(wù)處理是庫存業(yè)務(wù)的核心，是ERP庫存模塊數(shù)據(jù)和相關(guān)模塊數(shù)據(jù)處理的源頭，它包括： 采購訂單接收與返回WIP發(fā)退料與完工入庫子庫間轉(zhuǎn)移

14、雜項事務(wù)銷售發(fā)貨與RMA與RMAWIP發(fā)退料與完工入庫在系統(tǒng)內(nèi)車間發(fā)料的物料供應(yīng)類型有二類，即推式物料和拉式物料，拉式物料又分操作拉式和裝配拉式兩種，要緊區(qū)不是在于工單發(fā)料是否為系統(tǒng)自動倒沖以及系統(tǒng)何時倒沖推式物料在進行工單發(fā)料時需人工在系統(tǒng)內(nèi)操作發(fā)料操作拉式物料在相應(yīng)工步完成時由系統(tǒng)自動倒沖所需物料裝配拉式物料在整個工單完成后由系統(tǒng)自動倒沖所需物料子庫間轉(zhuǎn)移在子庫存之間或同一子庫存內(nèi)的兩個貨位之間轉(zhuǎn)移當前組織中的物料。能夠?qū)⑽锪蠌馁Y產(chǎn)子庫存轉(zhuǎn)移至費用子庫存，或者將其從已跟蹤子庫存轉(zhuǎn)移至未跟蹤子庫存。假如項目具有子庫存限制列表，則物料只能在此列表中列出的子庫存之間進行轉(zhuǎn)移。要緊的子庫存轉(zhuǎn)移事務(wù)

15、有以下幾種1、原 材 料 發(fā) 放 到 外 協(xié) 廠 家 。2、內(nèi)部部門之間物料的領(lǐng)用。3、廢 品 的 轉(zhuǎn) 移 。雜項事務(wù)要緊指非采購的接收、退回、非生產(chǎn)的領(lǐng)料、退料、非銷售的發(fā)貨、退貨的其它直接從帳戶上接收或發(fā)到賬戶上的庫存收發(fā)事務(wù)。以下是系統(tǒng)中使用雜項處理的事務(wù)：實施庫存系統(tǒng)時作為項目現(xiàn)有庫存量的初始裝入部門領(lǐng)用轉(zhuǎn)類存儲退料調(diào)換盤點庫存盤點在ERP系統(tǒng)中，倉庫數(shù)據(jù)的準確性直接阻礙到整個系統(tǒng)打算的運行。庫存盤點是保證庫存記錄準確的必要手段，通過盤點能夠查找出錯的緣故，調(diào)整系統(tǒng)與實際庫存量的差異，及時維護庫存數(shù)據(jù)的準確性。ORACLE庫存治理系統(tǒng)提供多種盤點的方法實際盤點周期盤點YYYY超出許差批

16、 準調(diào)整系統(tǒng)庫存量定義實際盤點確定范圍、批準選項和許差生成缺省/空白標簽打印項目盤點報表盤點項目輸入盤點數(shù)量審批實際盤點NNABC分類ABC分類是周期盤點的前提條件將庫存物料按一定的標準分成相應(yīng)的等級，用于決定不同的物料在周期盤點時的盤點頻率能夠依照庫存價值，庫存數(shù)量，使用頻率等作為劃分的標準周期盤點周期盤點是一個打算的抽樣盤點周期盤點與實際盤點的區(qū)不在于周期盤點有打算性，其依照ABC分類結(jié)果，設(shè)定的周期盤點頻率定期對物料進行盤點對庫存操縱和準確性要求更高庫存打算庫存打算的目的是在保證生產(chǎn)的前提下，最大限度地降低庫存水平ERP系統(tǒng)中常用的庫存打算工具有兩種：最大最小打算重訂貨點打算兩種方法差不

17、多上在倉庫存貨處于各自定義的臨界點時生成請購，保證庫存水平輸入最小數(shù)量輸入最小數(shù)量輸入最大數(shù)量輸入固定批量增量輸入最小定貨數(shù)量輸入最大定貨數(shù)量運行最大最小報表YesNo定義批量增量？確定最大最小數(shù)量最大最小打算庫存數(shù)量庫存數(shù)量時刻重訂貨點安全庫存重訂貨數(shù)量提早期重訂貨點打算學習之四、PO模塊（采購治理）PO是英文(purchase order)縮寫，中文既采購訂單采購模塊中供應(yīng)商治理要緊包括以下幾個方面建立新的供應(yīng)商信息定義供應(yīng)商地點和聯(lián)系信息提交供應(yīng)商表現(xiàn)報表執(zhí)行供應(yīng)商查詢報價單治理當原材料可由多家供應(yīng)商提供時，企業(yè)就會發(fā)出詢價單，再由各個供應(yīng)商回復(fù)報價單內(nèi)容得到供應(yīng)商報價單內(nèi)容后，能夠?qū)?/p>

18、價單內(nèi)容輸入到系統(tǒng)中，集中治理供應(yīng)商報價以及其它發(fā)貨有關(guān)信息關(guān)于專門物料嚴格操縱供應(yīng)商來源時，可在系統(tǒng)中定義批準的供應(yīng)商清單，即某種物料只能從被批準供應(yīng)商處采購系統(tǒng)請購單的作用不需要書面申請執(zhí)行在線輸入、提交、批準和轉(zhuǎn)交提供供應(yīng)商信息輸入交貨指令能給采購員提供注釋信息便于取消或最后關(guān)閉采購請求請購單來源手工創(chuàng)建請購單由MRP（物料需求打算）產(chǎn)生的請購單由庫存的打算（重訂貨點打算等）所生成的請購單由車間引出的請購單（外協(xié)作業(yè)）由其它系統(tǒng)引入的請購單系統(tǒng)采購單的作用更容易創(chuàng)建采購訂單能夠從請購單自動生成采購訂單方便掃瞄查詢已存在的采購訂單靈活地打印采購訂單請求和輸入供應(yīng)商同意承諾創(chuàng)建和打印更改訂單

19、MRP系統(tǒng)提供多種采購單類型標準采購訂單打算采購訂單和打算發(fā)放一攬子采購訂單和一攬子發(fā)放采購協(xié)議處理多種接收方式可依照實際的采購接收流程在系統(tǒng)中定義接收途徑可進行檢驗接收（通過質(zhì)檢部門檢驗，即標準接收）可進行直接接收（不需通過檢驗直接接收入庫）處理多種退貨情況可在檢驗時檢驗不合格退貨可在入庫后發(fā)覺問題退貨可在車間使用發(fā)覺問題退貨采購審批概覽確定文檔的安全和存取級不確定文檔的審批流程確定文檔的傳遞路徑文檔安全級不：誰能夠看？誰能夠更改？文檔審批流程：誰能夠批準？文檔傳遞路徑：把文檔發(fā)給誰？學習之五、WIP（車間生產(chǎn)治理）WIP是英文(work in process)縮寫，中文既在制品治理車間生產(chǎn)

20、治理(WIP)模塊的基礎(chǔ)知識1.作業(yè)來源由運行MRP打算產(chǎn)生，通過打算職員作臺下達給車間，依照實際情況，手工定義產(chǎn)生2.作業(yè)命名規(guī)則3.標準離散作業(yè)與非標準離散作業(yè)標準離散作業(yè)用于正常生產(chǎn)的車間任務(wù)。非標準離散作業(yè)用于非正常生產(chǎn)的車間任務(wù)。如：返工、維修、拆卸、技改等。 其中：非標準離散作業(yè)有分為非標資產(chǎn)和非標費用兩類4.推式物料與拉式物料推式物料 事前操縱，嚴格按照車間任務(wù)的領(lǐng)料單來發(fā)料的物料。拉式物料 用完之后再來算帳，自動倒沖庫存，不用按照車間任務(wù)的領(lǐng)料單來發(fā)料。拉式物料一般指物料的價值較小，和難以計數(shù)的物料，如螺釘、束緊帶、貼片電阻等。拉式物料又分為操作拉式和裝配拉式兩種。5.工步排隊

21、在此工序上等待加工。運行在此工序上正在加工。至移動此工序已加工完，等待移到下一工序。拒絕在此工序產(chǎn)生次品，等待返工處理。廢品在此工序產(chǎn)生廢品，等待報廢處理。6.車間作業(yè)狀態(tài)未發(fā)放不同意收費 該車間任務(wù)不具備生產(chǎn)條件，不 能下達到車間，且不能做事務(wù)處 理。 發(fā)放同意收費 該車間任務(wù)已下達到車間，能夠 進行事務(wù)處理。 完成同意收費 該車間任務(wù)差不多完成，還能夠?qū)?車間任務(wù)進行事務(wù)處理。 暫掛不同意收費 該車間任務(wù)臨時掛起，不能進行 事務(wù)處理。已取消不同意收費 該車間任務(wù)已被取消，不能進 行事務(wù)處理。 關(guān)閉不同意收費 該車間任務(wù)已被關(guān)閉，不能進 行任何的事務(wù)處理。WIP簡述WIP是打算的執(zhí)行部門，需

22、要機器、人員、物料WIP是檢驗打算的合理分配性、采購的及時性、物料清單的準確性的最終尺碼一般情況下，主打算員在打算職員作臺查詢主打算分解出來的打算定單，通過詳細完整的確認后下達成車間任務(wù)(一般為標準離散作業(yè))關(guān)于非正常生產(chǎn)的車間作業(yè)，如返修、改裝等，可由車間打算員手工定義車間離散作業(yè)(即非標準離散作業(yè))更新車間任務(wù)(對任務(wù)號、狀態(tài)、數(shù)量、日期進行修改)更新車間任務(wù)需求(對該任務(wù)下的物料、數(shù)量、子庫、供應(yīng)方式進行修改)更新工藝路線(對該任務(wù)下的工序、資源、完工子庫進行修改)學習之六、OM（訂單治理）OM是英文(order management)縮寫，中文訂單治理ORACLE訂單治理的作用： 客戶

23、治理 訂單錄入，執(zhí)行 訂單發(fā)運與開票 ATO，直接發(fā)運與內(nèi)部銷售訂單 價格與折扣治理 退貨處理 銷售訂單模塊與其他模塊的集成1、客戶治理概覽錄入，維護及查詢客戶信息客戶績效治理：劃分客戶信用等級，對客戶或客戶地點設(shè)定信貸額度聯(lián)機客戶信貸檢查客戶客戶信息結(jié)構(gòu)信用等級電話地點付款方式銀行帳號聯(lián)系人業(yè)務(wù)目的稅碼關(guān)聯(lián)客戶信用等級電話銀行帳號付款方式聯(lián)系人聯(lián)系人付款方式2、訂單錄入，執(zhí)行銷售訂單處理標準流程錄入退貨訂單錄入退貨訂單 返回授權(quán)審批錄入取消返回授權(quán)審批錄入取消退料授權(quán)界面發(fā)放退料授權(quán)界面發(fā)放RMA檢查、接收部分確認完全確認RMA檢查、接收部分確認完全確認退料授權(quán)界面退料授權(quán)界面應(yīng)收界面庫存界

24、面應(yīng)收界面庫存界面應(yīng)收界面 應(yīng)收界面完成訂單完成訂單完成訂單完成訂單 圖1 圖2 返回訂單流程圖（圖2）正常銷售訂單錄入訂單（操作路徑：訂單/錄入）必須輸入：客戶、訂單類型、銷售員、價格表名、項目及數(shù)量、發(fā)貨倉庫。系統(tǒng)自動：生成訂單編號，不可修改；從價格表中自動引入價格。必須將訂單狀態(tài)由輸入改為預(yù)訂，訂單才生效。發(fā)放進入發(fā)運發(fā)放界面后，將拖欠訂單域中的排除改為包括，輸入訂單號和對應(yīng)的發(fā)貨倉庫，存盤后，系統(tǒng)自動生成批次號。現(xiàn)在，會產(chǎn)生后臺進程。等待后臺進程完成后，才能進行發(fā)貨確認。在發(fā)貨確認前，通過查看選擇單是否有數(shù)據(jù)輸出，若選擇單中顯示“未發(fā)覺數(shù)據(jù)”，則講明發(fā)放不成功。確認依照批次號進行發(fā)貨確

25、認，不管完全確認依舊部分確認，輸入相應(yīng)項目數(shù)量后，狀態(tài)應(yīng)改為關(guān)閉。確認會產(chǎn)生后臺進程，待后臺進程完成后，必須運行三個進程：更新發(fā)貨信息、庫存界面、應(yīng)收界面。這三個進程要按所列順序逐個完成后，才能運行下一個進程。退貨訂單錄入訂單（操作路徑：訂單/返回）參考正常銷售訂單的錄入。退料審批（訂單/欄目批準）運行退料授權(quán)界面RMA檢查、接收（庫存模塊）運行退料授權(quán)界面、應(yīng)收界面必須退料授權(quán)界面先運行完畢，才可運行應(yīng)收界面。3、與MRP其他模塊的關(guān)系工程數(shù)據(jù)項目屬性：能進行銷售的項目以下屬性項必須如表所示：項目詳細屬性名稱價值總信息項目狀態(tài)ACTIVE命令輸入客戶訂購項目是客戶訂單使有效是可發(fā)貨的項目是可

26、交易訂單分錄是發(fā)票可開發(fā)票項目是發(fā)票使有效是稅收代碼V17庫存：所選發(fā)貨子庫及項目數(shù)量的正確與否，直接阻礙該組織庫存數(shù)的準確性。應(yīng)收客戶信息：與誤應(yīng)收模塊共用客戶信息，即客戶信息在任一模塊進行維護均可。關(guān)于銷售模塊來講，至少保證以下客戶信息是完整的：客戶名稱、編碼、收貨地點、發(fā)票地點。價格列表中數(shù)據(jù)的準確性直接決定與客戶帳的正確性。4、價格表維護定義價格表名稱輸入項目價格 大量項目：先增加項目，后在價格表中修改價格。 單個項目：直接在價格表中用行插入輸入新項目。5、查詢一般查詢訂單有兩種途徑：察看/訂單，訂單錄入界面。前一種查詢內(nèi)容比較全面，可查詢訂單的發(fā)貨數(shù)量、庫存界面、應(yīng)收界面、對應(yīng)發(fā)票內(nèi)

27、容等信息。后一種查詢多用于訂單處理過程中。學習之七、COST（成本治理）ORACLE成本治理的作用： 產(chǎn)品報價、成本模擬 庫存價值分析 車間價值分析，車間及班組的考核 成本核算與成本分析 利潤分析，預(yù)算與打算核算方法：標準成本法，ORACLE 目前版本只提供標準成本法。生產(chǎn)成本核算對象:車間任務(wù)-下達到車間班組的具體生產(chǎn)工作ORACLE標準成本信息保密：能夠限制某些人進行查詢、修改。標準成本法是按照治理會計的原則對企業(yè)的成本進行預(yù)測、打算、決策、操縱、分析和考核五大成本要素：物料、物料治理費、治理費用、外協(xié)加工、資源成本要素還可細分為多個成本子要素1-1.內(nèi)容標準成本的制訂、差異計算與分析、差

28、異的處理1-2.核算日常核算與差異分析相結(jié)合，成本操縱與成本計算相結(jié)合1-3.核算方法以標準成本為基礎(chǔ)，把實際發(fā)生的成本與標準成本進行對比，揭示出成本差異，該差異成為向治理人員發(fā)出的一種“警告”，以此為線索，企業(yè)能夠進一步查明形成差異的緣故和責任，并據(jù)此采取相應(yīng)的措施，實現(xiàn)對成本的有效操縱。1-4. 實際成本的確定期終，進行差異的分析，通過一定的方法將標準成本和成本差異結(jié)合起來，來確定產(chǎn)品的實際成本。2-1、標準成本的制訂制訂部門：一般由會計部門會同采購部門、技術(shù)部門、具體生產(chǎn)等部門，依照內(nèi)、外部具體情況進行科學的認真分析后制訂。制訂原則：要切合實際，要適當。原材料的標準成本：要緊以采購價格為

29、參考依據(jù)，并參考價格歷史及趨勢確定其標準成本。（輸入） 2-2、半成品、成品的標準成本的確定 半成品、成品的標準成本依照BOM及工藝路線，通過成本計算的累計計算功能得出（電腦自動計算）。 本層的標準成本=前一層的成本總和+本層的加工費3-1、成本差異的計算：價格差異（價差）： 實際數(shù)量*實際價格-實際數(shù)量*標準價格用量差異（量差）：標準用量*標準價格-實際數(shù)量*標準價格3-2、成本差異的計算價差：PPV采購定單價差=(采購單價-標準成本)*數(shù)量IPV發(fā)票與定單價差=（發(fā)票單價-采購單價）*數(shù)量PV=PPV+IPVPPV采購物料入庫時產(chǎn)生IPV發(fā)票與采購定單匹配時產(chǎn)生3-3、成本差異的計算車間生

30、產(chǎn)差異（BOM作為用量標準）： 用量差異：（實際用量-標準用量）*標準成本 BOM替換差異 物料替換差異車間任務(wù)關(guān)閉時產(chǎn)生標準成本調(diào)整： 標準成本進行調(diào)整時產(chǎn)生(分為WIP和庫存）4-1、其他 物料的計價：除采購環(huán)節(jié)的材料是按照采購單價計價，銷售成品環(huán)節(jié)成品是按照銷售單價計價，其余環(huán)節(jié)的計價全部按照標準成本，庫存中所有物料和在制品的所有物料（產(chǎn)成品、半成品、原材料、在制品）全部按照標準成本計價。4-2、其它材料成本方面：原材料從采購接收入庫后材料按照標準成本計價入庫，其余部分全部計算到材料采購成本差異科目，因此材料的成本差異差不多在入庫環(huán)節(jié)一次性地把價差全部轉(zhuǎn)移了進到了材料采購成本差異。ORA

31、CLE標準成本的核算 采購、庫存、銷售、生產(chǎn)實施制造模塊以后，會計分錄的產(chǎn)生是伴隨著物流、費用的花費而自動產(chǎn)生，在成本模塊通過總帳轉(zhuǎn)換功能把成本信息轉(zhuǎn)換到總帳，在總帳再進行會計分錄引入即可在總帳產(chǎn)生分錄，在成本模塊能夠隨時查詢到成本方面的有關(guān)信息。制造費用、人工費的核算：針對每個裝配件分不定義其間接成本，并通過卷積得出最終產(chǎn)品的間接成本（即制造費用）；人工費用能夠通過財務(wù)核算得到實際發(fā)生的費用，在總帳進行實際歸集，帳務(wù)處理按照原來的處理方式進行分攤。車間倉庫設(shè)置： 車間材料倉：只存放從原材料倉所領(lǐng)的拉式物料，用移庫來處理。車間任務(wù)帳務(wù)類不的設(shè)定：用途：能夠按照所設(shè)定的科目進行材料消耗、材料消耗

32、差異的歸集車間的考核方法： 推式物料的消耗考核：車間任務(wù)關(guān)閉以后，電腦按照完工入庫數(shù)量及領(lǐng)用情況，會自動算出材料消耗差異，該數(shù)據(jù)是按照所設(shè)定的車間任務(wù)帳務(wù)類不進行歸集的。還能夠按照車間任務(wù)命名已區(qū)分的車間或班組打印物料節(jié)/超明細或匯總表。拉式物料的消耗考核：拉式物料的消耗只能依據(jù)盤點。依照電腦拉式物料倉的數(shù)據(jù)，并依據(jù)實際盤點的結(jié)果，其中差異確實是車間材料消耗的差異。該差異也能夠按照車間或班組提供考核資料在制品的考核：相應(yīng)車間或班組的在制品余額，能夠依照相應(yīng)班組的在制品科目的余額得出。能夠規(guī)定在制品的考核指標，而無須去具體盤點車間的在制品。成本治理方法的轉(zhuǎn)變：會計方法由傳統(tǒng)的單一成本會計向成本會

33、計及治理會計的轉(zhuǎn)變。既能提供成本會計信息，又提供了各方面的成本責任信息，還能夠按照要求進行成本中心的責任制考核。成本核算方式的轉(zhuǎn)變制造、倉管業(yè)務(wù)人員輸入的業(yè)務(wù)、單據(jù)，直接產(chǎn)生成本會計分錄，比原來更直接、更快速，體現(xiàn)了物流與資金流的統(tǒng)一；采購、財務(wù)、技術(shù)部門制訂的物料方面的標準將直接阻礙成本的結(jié)果。成本治理人員職責的轉(zhuǎn)變成本會計信息自動產(chǎn)生，成本會計一般只需期末做一些成本差異的分攤工作，工作量大大減輕。成本治理人員由成本核算向成本預(yù)測、監(jiān)控、治理、分析、核算的全方位轉(zhuǎn)變。成本治理部門與其他相關(guān)部門關(guān)系的轉(zhuǎn)變非財務(wù)部門在完成物流信息的同時，同時為財務(wù)部門提供了會計信息，但假如物流信息有錯誤自然就導

34、致財務(wù)信息的錯誤，在滿足物流信息順暢的同時，又要保證財務(wù)的成本核算的準確，財務(wù)有時與制造在有些業(yè)務(wù)的處理上要達成一種共識，因此更要比傳統(tǒng)的治理講究團隊及合作精神。學習之八、AR(應(yīng)收治理)Oracle應(yīng)收帳款治理的要緊內(nèi)容有輸入和維護客戶信息，建立客戶關(guān)系、客戶情況查詢和報表打印、建立客戶預(yù)置文件集等。 一、客戶治理輸入客戶信息的方式有兩種，一種是標準輸入，一種是快速輸入。1、標準輸入用標準輸入來輸入新客戶，查詢或修改已存在的客戶信息。依照實際情況，可輸入多個地址，聯(lián)絡(luò)人，銀行帳戶，支付方法，和每個客戶的電話號碼。你能輸入多個層次的客戶信息，這依靠于你如何進入不同的區(qū)域。例如，假如你想輸入一地

35、址的電話號碼，那么你必須導引至地址區(qū)然后至電話區(qū)。假如你想為一特不客戶聯(lián)絡(luò)人輸入電話號碼，那么你必須首先導引至客戶區(qū)，然后至聯(lián)絡(luò)區(qū)，再至電話區(qū)?；?，假如你想為一特定地址的聯(lián)絡(luò)人輸入電話號碼，你必須首先導引至地址區(qū)，然后聯(lián)絡(luò)區(qū)，再然后至電話區(qū)。以此類推。2、快速輸入用來輸入新客戶，對存在的客戶信息進行修改。 使你更容易輸入最小客戶信息。假如你想輸入更多關(guān)于客戶的詳細信息，用標準輸入。3、建立客戶關(guān)系用此應(yīng)用來定義客戶間的關(guān)系以便更容易的核銷相關(guān)客戶。要緊客戶與有關(guān)客戶的關(guān)系有兩種，一種能夠相互核銷，一種是要緊客戶能核銷有關(guān)客戶的發(fā)票，有關(guān)客戶不能核銷要緊客戶的發(fā)票。二、發(fā)票治理標準輸入 用來輸入

36、發(fā)票，查詢并修改發(fā)票信息。當你輸入一發(fā)票時，系統(tǒng)用自動會計法則來決定默認的會計信息。 發(fā)票信息未輸入完全時，系統(tǒng)也同意你保存關(guān)于發(fā)票的部分信息。本應(yīng)用要緊包括三個區(qū)域：發(fā)票區(qū)、發(fā)票附加區(qū)、行區(qū)。紅沖發(fā)票我們能夠輸入、修改查詢紅沖發(fā)票。輸入紅沖發(fā)票后系統(tǒng)會自動沖減銷售人員的銷售額并建立適當?shù)臅嫀?。紅沖發(fā)票分為兩種，一種針對某張具體發(fā)票，一種不針對具體發(fā)票。針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票輸入時，需先查詢出被紅沖的發(fā)票。它只能更改原發(fā)票的發(fā)票行，紅沖額不得大于原發(fā)票。系統(tǒng)會為它自動產(chǎn)生與被紅沖發(fā)票相反的會計分錄。這種紅沖發(fā)票也不需要核銷，因為在紅沖過程中它與原發(fā)票互相核銷。不針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票輸入時，

37、不需預(yù)先查詢?nèi)魏螙|西。在輸入過程中需定義應(yīng)收帳款和銷售收入科目計分錄。重新核銷紅沖發(fā)票 關(guān)于針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票，輸入完成后，即與被紅沖的發(fā)票互相核銷。因此不存在核銷的問題。關(guān)于不針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票，需要核銷，否則永久處于未結(jié)清狀態(tài)。重新核銷紅沖發(fā)票模塊能夠用來核銷、重新核銷、或取消核銷不針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票，不論是否差不多過帳，在此都能夠重新核銷或取消核銷。三、收款治理ORACLE應(yīng)收帳款處理與銷售有關(guān)的各類收款。關(guān)于能夠直接確認的收款，如電匯、信匯、現(xiàn)金、各類應(yīng)計到款，處理較為簡單，只需要輸入、核銷。關(guān)于另一類是需要到銀行進帳的收款，如支票、匯票等，處理的流程是輸入、核銷、進帳、清

38、除。（核銷能夠在任意一個步驟進行）。輸入到款是在標準輸入模塊中完成。在那個模塊中完成輸入收款及核銷收款的工作。輸入存盤后，發(fā)覺輸入不正確或收款退回，要在收款撤銷模塊將該收款沖回。核銷和輸入能夠一次完成，也能夠分多次完成。假如發(fā)覺核銷錯誤，能夠在重新使用模塊作修改或刪除。四、業(yè)務(wù)審核原始憑證的審核在錄入完本月所有的應(yīng)收業(yè)務(wù)之后，打印當月交易登記和接收日記帳報表 。依照交易登記審核并整理發(fā)票憑證;依照接收日記帳報表審核并整理收款憑證;依照雜項交易報表審核并整理雜項收款憑證。通過審核以便能及時發(fā)覺輸入錯誤并作修改。發(fā)票的審核發(fā)票審核的內(nèi)容要緊包括：發(fā)票號碼、發(fā)票來源、發(fā)票類型、客戶名稱及地點、發(fā)票日

39、期、總帳日期、幣種、匯率（外幣情況下）、銷售數(shù)量、單價、金額、稅額以及收入帳戶是否正確、發(fā)票是否完成。如發(fā)覺輸入錯誤，審核員通知單據(jù)的錄入人員進行修正，在其還未過帳時可將發(fā)票的“完成”狀態(tài)改為“否”并進行修改，直到發(fā)票與原始憑證逐一核對無誤。收款的審核收款業(yè)務(wù)審核的內(nèi)容：收款類型、銀行帳戶、編號、到期日期、總帳日期、幣種、匯率（外幣情況下）、金額、客戶、客戶地址。核銷的審核打印本會計期末的帳齡試算表，如發(fā)覺客戶有余額又有未核銷的發(fā)票，審核員要通知應(yīng)收帳款處理人員完成核銷工作，直到核銷全部完成。學習之九、AP(應(yīng)付治理)一、發(fā)票的輸入、修改、批準 發(fā)票的輸入、修改、批準名稱 功能描述發(fā)票發(fā)票輸入

40、、發(fā)票修改、發(fā)票查詢、發(fā)票審批。*輸入輸入各種類型的發(fā)票、并進行自動批準。*查詢查詢供應(yīng)商、雇員的應(yīng)付余額及詳細發(fā)票、付款、預(yù)付款情況。*更新調(diào)整發(fā)票的到期日期和發(fā)票分配行的金額及會計科目。*付款打算調(diào)整發(fā)票的到期日期和付款方法。*分布調(diào)整發(fā)票金額及會計科目。*審批關(guān)于自動批準發(fā)票時產(chǎn)生的掛起，在此釋放。*費用報告輸入職員費用報銷單、差旅費報銷單。*經(jīng)常性一般不應(yīng)用*快速發(fā)票的快速輸入發(fā)票處理流程發(fā)票查詢發(fā)票調(diào)整發(fā)票查詢發(fā)票調(diào)整發(fā)票輸入發(fā)票批準發(fā)票批準付款或過帳發(fā)票簡單輸入付款或過帳發(fā)票簡單輸入發(fā)票引入費用報告發(fā)票引入費用報告發(fā)票類型 標準：從供應(yīng)商收到的發(fā)票，這是系統(tǒng)提供的缺省值。 貸項通知

41、單：從供應(yīng)商收到的紅字發(fā)票，能夠在發(fā)票明細區(qū)域中選擇“貸項匹配”，將該發(fā)票與從供應(yīng)商收到的原始發(fā)票匹配。輸入貸項通知單時，假如關(guān)于同一供應(yīng)商、供應(yīng)商地點、貨幣和金額信息，有一個借項通知單，則系統(tǒng)將顯示警告信息。 借項通知單：寄給供應(yīng)商的發(fā)票，通知他們你為所購買的物資或勞務(wù)記入的貸項，系統(tǒng)要求為借項輸入個負的發(fā)票金額，能夠在發(fā)票明細區(qū)中選擇“貸項匹配”，將借項與從供應(yīng)商收發(fā)票匹配到的原始。假如輸入一借項通知單，同時關(guān)于同一供應(yīng)商、供應(yīng)商地點、貨幣和金額信息，又有一個貸項通知單，系統(tǒng)將顯示警告信息。 費用報告：記錄雇員費用的發(fā)票，能夠為正金額，也能夠為負發(fā)票金額。 采購訂單缺省：自動與一指定采購訂

42、單匹配，然后與該采購訂單上各發(fā)貨行進行手工匹配的發(fā)票。 快速匹配：自動與指定采購訂單和該采購訂單上所有發(fā)貨行匹配的發(fā)票。 混合：金額可為正為負的發(fā)票，金額為正時，能夠同采購訂單進行匹配，金額為負時，能夠同其他發(fā)票相匹配。二、供應(yīng)商治理名稱 功能描述輸入輸入名稱、編碼、地點、預(yù)付款科目、負債科目等其他設(shè)置值查詢查詢供應(yīng)商編碼、地點、聯(lián)系信息等三、付款的輸入、查詢、作廢名稱 功能描述自動一般不應(yīng)用手工輸入付款銀行帳戶、付款金額及付款發(fā)票或預(yù)付款申請。 查詢查詢差不多輸入的付款終止一般不應(yīng)用無效作廢差不多輸入的付款快速支票付款的快速輸入預(yù)付款預(yù)付款的輸入、核銷。*輸入輸入供應(yīng)商預(yù)付款申請、職員借款單

43、，并進行批準。*核銷依照供應(yīng)商的未付款發(fā)票，找預(yù)付款進行核銷。*使用依照供應(yīng)商未使用的預(yù)付款，找發(fā)票進行核銷。付款處理流程BB付款過帳手工付款付款作付款過帳手工付款付款作廢付款查詢批準的預(yù)付款批準的各種發(fā)票 學習之十、FA(固定資產(chǎn)治理)資產(chǎn)模塊解決的要緊問題 增加資產(chǎn)信息（固定、遞延、無形資產(chǎn)） 轉(zhuǎn)移資產(chǎn)（內(nèi)部） 調(diào)整資產(chǎn)信息（價格） 報廢資產(chǎn)（數(shù)量、金額） 查詢和報表輸出 計提折舊費用與應(yīng)付模塊的集成與應(yīng)付模塊的集成明細增加的特點及適用對象要緊用于較復(fù)雜的資產(chǎn)，必須采納明細增加方式： 資產(chǎn)的附屬子資產(chǎn)； 租賃資產(chǎn)及租賃資產(chǎn)改良； 要考慮殘值的固定資產(chǎn)或已計提折舊的資產(chǎn)； 分配到多個地點、雇

44、員或總帳折舊費用帳戶的資產(chǎn)； Oracle 資產(chǎn)不提供默認值的資產(chǎn)，你可越過任何默認值快速增加的特點及適用對象比較簡單的資產(chǎn)，如：在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等 6個必要的字段：資產(chǎn)講明、資產(chǎn)種類、折舊帳薄、資產(chǎn) 成本、放置地點和總帳折舊費用帳戶。 其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相 應(yīng)資產(chǎn)種類已定義的默認值。成批增加的特點及適用對象從外部來源增加資產(chǎn)從外部增加資產(chǎn)能夠減少數(shù)據(jù)的輸入，提高工作率，減少在手工輸入時容易發(fā)生的數(shù)據(jù)錯誤或丟失。在Oracle采購中輸入采購訂單，在Oracle應(yīng)付中對發(fā)票進行匹配。然后在Oracle應(yīng)付中用成批增加從一個或多個發(fā)票分配行創(chuàng)建成批增加。能

45、夠在資產(chǎn)系統(tǒng)中把新建發(fā)票行創(chuàng)建為一新資產(chǎn)，也能夠在資產(chǎn)系統(tǒng)把一個或多個發(fā)票行添加到現(xiàn)有資產(chǎn)做為一個成本調(diào)整。資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)轉(zhuǎn)移相當于實際的資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥，能夠?qū)崿F(xiàn)在職員、折舊費用科目、資產(chǎn)地點之間進行轉(zhuǎn)移。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移在總帳中不阻礙資產(chǎn)成本科目余額的變化；只是在進行計提折舊時，產(chǎn)生折舊費用科目的不同。能夠?qū)蝹€資產(chǎn)進行轉(zhuǎn)移，也能夠?qū)σ唤M資產(chǎn)進行成批轉(zhuǎn)移。能夠回朔到當期或前期來進行資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。對資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移留下歷史記錄。 資產(chǎn)的調(diào)整財務(wù)信息調(diào)整：更正錯誤、或者是為一資產(chǎn)更改財務(wù)信息 成批更改：為一組資產(chǎn)更改財務(wù)信息。 重分類：改變一資產(chǎn)的類不。 單位調(diào)整：更改一資產(chǎn)的數(shù)量。 添加發(fā)票行：用成批增加添加一發(fā)票行至一現(xiàn)有資產(chǎn)做為 一次成本的調(diào)整，或添加一發(fā)票行到一CIP資產(chǎn)。 在兩 項資產(chǎn)之間轉(zhuǎn)移發(fā)票。 打算外折舊：在無法預(yù)測因素，增加額外的折舊。 重估：在資產(chǎn)重組，通貨膨脹或緊縮時對資產(chǎn)進行重估。資產(chǎn)的報廢當一項資產(chǎn)再也不能被使用時，你能夠把它全部或 部分報廢。比如，遺失的資產(chǎn)